Garabonc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Hatályos: 2024. 02. 28- 2024. 05. 23Garabonc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Garabonc Község Önkormányzata Képviselő – testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, valamint a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat – és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. §. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel a Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi XXV. törvény helyi önkormányzatokra vonatkozó előírásaira Garabonc Község Önkormányzata és intézménye 2024. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:
Általános rendelkezések
1. § (1) A rendelet célja Garabonc község Önkormányzata (továbbiakban: önkormányzat) 2024. évi költségvetése – mint az önkormányzat gazdálkodási alapja – egyensúlyának, és a közpénzekkel való szabályszerű, áttekinthető, gazdaságos, hatékony, eredményes és ellenőrizhető gazdálkodásának biztosítása. Az e rendeletben meghatározott bevételi előirányzatok azok teljesítésének kötelezettségét, a kiadási előirányzatok pedig – a bevételi előirányzatok teljesítésének figyelembevételével – azok felhasználásának jogosultságát jelentik.
(2) A rendelet hatálya a Képviselő – testületre és az önkormányzat intézményére (KÖH) terjed ki.
(3) A Képviselő-testület – az Áht. 23. § (2) bekezdésében foglalt rendelkezések alapján – a költségvetés táblarendszerét e rendelet mellékleteinek szerkezetében és az 1.-18. mellékletek szerint alakítja ki és hagyja jóvá. A 2024. évi zárszámadás benyújtása is a Képviselő–testület részére – a teljesítési adatokkal kiegészítve – ezen szerkezetben történik.
A költségvetés bevételei és kiadásai
2. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetését - kiadásait a 2. melléklet, 4. melléklet a költségvetés bevételeit a 3. melléklet , 5. melléklet részletezi –Az Önkormányzat és intézménye költségvetését 532 800 367 Ft költségvetési kiadással, 5532 800 367 Ft költségvetési bevétellel, 0 eFt költségvetési hiánnyal állapítja meg.
(2) Az önkormányzat bevételi és kiadási főösszege egyaránt 410 272 678 Ft, intézmény bevételi és kiadási főösszege 122 527 689 Ft. Az önkormányzat működési célú bevételek és kiadások mérlegét a 6. melléklet, a felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegét a 7. melléklet tartalmazza.
A költségvetési bevételek
3. § Az önkormányzat 2024. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését a 3. melléklet tartalmazza. Önkormányzat és intézménye kiemelt bevételi előirányzatok:
a) Működési bevételek1. Működési célú támogatások 187 196 806 Ft; 2. Közhatalmi bevételek 10 110 000 Ft; 3. Működési bevételek 9 851 267 Ft; 4. Működési célú átvett pénzeszközök 55 000 Ft
b) Felhalmozási bevételek 1. Felhalmozási célú támogatás 27 173 042 Ft; 2. Felhalmozási bevételek 4 500 000 Ft
c) Finanszírozásai bevételek 293 914 252 Ft. Költségvetési bevételek összesen: 532 800 367 Ft
IA költségvetési kiadások
4. § (1) Az önkormányzat működési, felhalmozási kiadási előirányzatait a 2. melléklet részletezi és a Képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá: Kiemelt kiadási előirányzatok:
a) Működési kiadások 1. Személyi juttatások 135 561 365 Ft; 2. Munkaadókat terhelő járulékok 16 524 514 Ft;3. Dologi kiadások 43 067 635 Ft;4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 8 863 264 Ft; 5. Egyéb működési célú kiadások 3 524 591 Ft
b) Felhalmozási kiadások 1. Beruházások 285 615 084 Ft; 2. Felújítások 30 192 269 Ft;3. Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 Ft
c) Finanszírozási kiadások 9 451 645 Ft
Költségvetési kiadások összesen: 532 800 367 Ft
(2) A képviselő-testület a 3. § (1) bekezdésben megállapított bevételek és a 4. § (1) bekezdésében megállapított kiadások címenkénti megoszlását a 2. melléklet 1.,2.,3. táblázatai, valamint 3. melléklet 1.,2. táblázatai szerint hagyja jóvá.
(3) A képviselő-testület a bevételeket és a kiadásokat kormányzati funkcióként a 18. melléklet alapján hagyja jóvá.
5. § Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházási kiadások feladatonkénti részletezését és a felújítási kiadások részletezését a 9. melléklet tartalmazza.
6. § Az önkormányzat költségvetésében szereplő Európai Uniós projektjeinek kimutatását a 10. melléklet szerint állapítja meg.
IKöltségvetési kiadások és bevételek
7. § (1) Az Önkormányzat költségvetésének kötelező, önként vállalt valamint állami feladatonkénti megoszlását a rendelet 8. melléklete tartalmazza.
(2) Az önkormányzat tartalékát 137 023 Ft-ban hagyja jóvá.
(3) Az önkormányzat 293 914 252 Ft maradvánnyal hagyja jóvá a költségvetést.
(4) Az önkormányzat tényleges költségvetési hiánya 0 Ft.
8. § A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen az 1. melléklet adja meg.
A költségvetés létszámkerete és pénzeszköz felhasználása
9. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat létszám-keretét 12 fő átlagos statisztikai állományi létszámban (átlaglétszámban) hagyja jóvá, amelyet a 13. melléklet tartalmaz. A KÖH létszámkerete 15 fő.
(2) A Képviselő-testület a köztisztviselői illetményalapot 2024. évre nem állapít meg, hanem személyi illetményt határoz meg.
10. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2024. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:
a) Az önkormányzatnak több éves kihatással járó kötelezettsége nincs (15. melléklet)
b) A működési célra átvett pénzeszközöket a 3. melléklet 2. táblázata szerint.
c) Az önkormányzat működési célú pénzeszközátadásait a 2. melléklet 2. táblázata szerint.
d) Az önkormányzat felhalmozási célú pénzeszközátadásait a 2. melléklet 3. táblázata szerint.
e) Az önkormányzat által adott pénzbeli juttatások az ellátottak számára a 2. melléklet 1. táblázata szerint.
f) Az önkormányzat 2024. évre céltartalékot nem képzett.
g) Közvetett támogatásokat a 11. melléklet tartalmazza.
h) Gördülő tervezés előirányzatait a 12. melléklet tartalmazza.
i) Az Önkormányzat előirányzat felhasználási tervét a 14. melléklet tartalmazza.
j) Adósságot keletkeztető ügyletből keletkező kötelezettségét a saját bevételei alapján a 16. mellékletben található
k) Állami támogatások részletezését a 17. melléklet foglalja magába.
l) A képviselő-testület tudomásul veszi, hogy az átmeneti időszakban (2024. január 1-től a tárgyévi költségvetés elfogadásáig a polgármester az Áht. 25. §. (1) bekezdése alapján intézkedett a bevételek beszedéséről és a kiadások teljesítéséről. Az átmeneti időszakban teljesített bevételek és kiadások az Áht. 25. § (4) bekezdés szerint ezen költségvetési rendeletbe és mellékleteibe beépültek, azt tartalmazzák.
m) A szociális ellátásért fizetendő térítési díj 950 Ft/adag 2024.01-02.hó; 2024. márciustól 1 000 Ft/adag
Előre nem tervezett kiadások finanszírozása és előre nem tervezett bevételekre vonatkozó jogszabályok
11. § (1) Alapítványok, egyesületek és más egyéb civil szervezetek az Önkormányzat e célra elkülönített költségvetési előirányzatai terhére kizárólag írásbeli megállapodás alapján részesülhetnek önkormányzati támogatásban.
(2) A támogatott szervezet a támogatás összegével köteles elszámolni. Az (1) bekezdés alapján kötendő megállapodásban meg kell határozni a támogatással való elszámolás feltételeit és módját.
(3) A támogatásról és az elszámolás feltételeiről szóló megállapodás aláírására a Polgármesteri feladat és hatásköröket ellátó képviselő jogosult.
A költségvetés végrehajtásának szabályai
12. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármesteri feladat és hatásköröket ellátó képviselő, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért az jegyző a felelős.
(2) A költségvetéssel összefüggő intézkedéseket a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatában és a jelen rendeletben átruházott hatáskör alapján a polgármesteri feladat és hatásköröket ellátó képviselő jogosult megtenni.
(3) A bér és társadalombiztosítási járulék kötött, a dologi megtakarítások terhére nem növelhető.
(4) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármesteri feladat és hatásköröket ellátó képviselőt, hogy a „működési jellegű feladatok” között indokolt átcsoportosítást végezzen az alábbi korlátozásokkal:
a) a bér és bérjellegű előirányzat összességében nem emelhető
b) a többletbevételek terhére csak a képviselő-testület engedélyével lehet kötelezettséget vállalni
(5) A (4) bekezdés szerinti átruházott hatáskörben hozott döntések a későbbi években többletkiadással nem járhatnak.
(6) A Képviselő-testület a tartalék keret terhére történő átcsoportosítás jogát nem ruházza át. A tartalék keret terhére történő kifizetést a képviselő-testület felhatalmazása (döntés) nélkül nem lehet teljesíteni.
(7) Az önkormányzat minden felhalmozási és tőkebevétele lehetőség szerint felhalmozási célra fordítandó.
(8) Az évközben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról a képviselő-testület dönt a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.
(9) A Képviselő-testület az operatív napi gazdálkodás és a célszerű intézkedések meghozatala érdekében felhatalmazza a polgármesteri feladat és hatásköröket ellátó képviselőt, hogy az önkormányzat célhoz nem kötött forrásait – az állami hozzájárulás kivételével – az átmenetileg szabad pénzeszközeit betétként lekösse, illetve egyéb banki szolgáltatások igénybevételéről intézkedjen.
13. § (1) Az jegyző köteles a központi működési támogatások, az évközi többletigény vagy lemondás, valamint a költségvetési gazdálkodásról szóló beszámolók kitöltött adatlapjait a Magyar Államkincstárnak történő leadásuk előtt egyeztetni.
(2) Az önkormányzati pályázatokról és azok önrészének mértékéről a képviselő testület határozattal dönt, a kötelezettségvállalást a költségvetési rendeletben át kell vezetni.
14. § (1) Garabonc Község Önkormányzata a 2024. évben bevételeit és kiadásait a OTP Bank Nyrt Nagykanizsai Fiókjánál vezetett számlákon bonyolítja.
(2) Az Önkormányzat házipénztárának készpénz-ellátását a bankszámláról történő készpénzfelvétellel biztosítja.
15. § (1) A Képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát minden esetben fenntartja magának.
(2) Az év közben engedélyezett központi támogatások felhasználásáról, valamint az önkormányzat költségvetési szervei által javasolt előirányzat-átcsoportosítások miatt a költségvetési rendelet módosításáról a Képviselő-testület a jegyző által történő előkészítése után, az alpolgármester előterjesztése alapján, negyedévente dönt.
16. § Az „Üvegzseb” törvény által előírt, nettó 5 millió Ft-ot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésére, vagyonértékesítése, vagyonhasznosításra, stb. vonatkozó szerződéseket, azok megnevezését, tárgyát, a szerződést kötő felek nevét, szerződési értékét, a határozott időre kötött szerződés időtartamára, valamint ezen adatok változására vonatkozó információkat a szerződés létrejöttét követő 60 napon belül teszi közzé.
17. § Az polgármesteri feladat és hatásköröket ellátó képviselő 500.000 Ft összegig vállalhat kötelezettséget – csak a költségvetésben elfogadott előirányzatok terhére - az önkormányzat nevében, melyről a soron következő testületi ülésen tájékoztatni köteles a Képviselő-testületet.
A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése
18. § A költségvetés végrehajtása belső ellenőrzési feladatellátás keretében kerül ellenőrzésre előzetes felkérés alapján. Az ellenőrzés tapasztalatairól a polgármesteri feladat és hatásköröket ellátó képviselő a zárszámadási rendelettervezet előterjesztésekor köteles a Képviselő-testületet tájékoztatni.
Vegyes rendelkezések
19. § (1) A Képviselő-testület a társadalmi önszerveződő közösségek (civil szervezetek) részére az 2. melléklet 2. táblázatában meghatározott kiadási előirányzatból, konkrét feladathoz nyújt pénzbeli támogatást.
(2) Támogatás csak annak a szervezetnek adható illetve folyósítható, amely az előző évi támogatással hiánytalanul elszámolt.
20. § Felhatalmazást ad a Képviselő-testület az polgármesternek, hogy 2024. évben a költségvetés elfogadásáig az önkormányzat bevételeit folytatólagosan beszedhesse, és működési kiadásait fedezhesse. A kiadásokat a 2023. évi eredeti szinten teljesítheti, új kötelezettségeket nem vállalhat.
Záró és vegyes rendelkezések
21. § Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2024. január 1-jétől kell alkalmazni.
22. § Ez a rendelet 2024. február 28-án lép hatályba.
1. melléklet a 2/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
2023.évi eredeti előirányzat |
2023. módosított ei |
2024. évi eredeti |
|
1 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
16 633 114 |
17 184 250 |
21 114 535 |
|
2 |
Külső személyi juttatások |
K12 |
12 837 000 |
12 970 000 |
13 524 450 |
|
3 |
Személyi juttatások (=1+2) |
K1 |
29 470 114 |
30 154 250 |
34 638 985 |
|
4 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
3 162 429 |
3 214 689 |
3 123 504 |
|
5 |
Dologi kiadások |
K3 |
37 147 265 |
41 530 779 |
34 863 336 |
|
6 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
7 082 478 |
7 347 577 |
8 863 264 |
|
7 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
7 314 852 |
20 741 360 |
3 524 591 |
|
8 |
Beruházások |
K6 |
300 351 084 |
300 351 084 |
285 615 084 |
|
9 |
Felújítások |
K7 |
50 763 176 |
53 036 476 |
30 192 269 |
|
10 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
||||
11 |
Költségvetési kiadások (=3+…+10) |
K1-K8 |
435 291 398 |
456 376 215 |
400 821 033 |
|
12 |
Megelőlegezés |
K914 |
6 249 323 |
6 249 323 |
9 451 645 |
|
13 |
intézmény finanszírozás |
K915 |
108 172 192 |
107 478 530 |
119 343 268 |
|
14 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
114 421 515 |
113 727 853 |
128 794 913 |
|
15 |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
||||
16 |
Finanszírozási kiadások (=12+…+15) |
K9 |
114 421 515 |
113 727 853 |
128 794 913 |
|
17 |
Kiadások összesen (=11+16) |
K |
549 712 913 |
570 104 068 |
529 615 946 |
|
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított ei |
2024. évi eredeti |
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
163 757 942 |
178 076 100 |
187 196 806 |
|
2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
25 968 000 |
27 827 186 |
27 173 042 |
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
9 280 000 |
9 740 675 |
10 110 000 |
|
4 |
Működési bevételek |
B4 |
6 080 260 |
10 277 561 |
9 251 267 |
|
5 |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
13 000 000 |
13 000 000 |
4 500 000 |
|
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
55 000 |
55 000 |
55 000 |
|
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
|||
8 |
Költségvetési bevételek (=1+…+7) |
B1-B7 |
218 141 202 |
238 976 522 |
238 286 115 |
|
9 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
||||
10 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
||||
11 |
Maradvány igénybevétele |
B813 |
331 571 711 |
324 776 226 |
291 329 831 |
|
12 |
Áh-on belüli megelőlegezés |
B814 |
6 351 320 |
|||
13 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
331 571 711 |
331 127 546 |
291 329 831 |
|
14 |
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
||||
15 |
Finanszírozási bevételek (=9+…..+13) |
B8 |
331 571 711 |
331 127 546 |
291 329 831 |
|
16 |
Bevételek összesen (=8+14) |
B8 |
549 712 913 |
570 104 068 |
529 615 946 |
|
2. melléklet a 2/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
Eredeti |
|---|---|---|---|
1. |
2. |
3. |
4. |
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
21 054 535 |
02 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
|
03 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
|
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
|
05 |
Végkielégítés |
K1105 |
|
06 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
07 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
0 |
08 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
09 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
0 |
10 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
|
11 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
|
12 |
Szociális támogatások |
K1112 |
|
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
60 000 |
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) |
K11 |
21 114 535 |
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
13 370 000 |
16 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
0 |
17 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
154 450 |
18 |
Külső személyi juttatások (=15+16+17) |
K12 |
13 524 450 |
19 |
Személyi juttatások (=14+18) |
K1 |
34 638 985 |
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
3 123 504 |
21 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
25 000 |
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
4 536 045 |
23 |
Árubeszerzés |
K313 |
|
24 |
Készletbeszerzés (=21+22+23) |
K31 |
4 561 045 |
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
256 000 |
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
22 000 |
27 |
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) |
K32 |
278 000 |
28 |
villany |
K3311 |
5 330 000 |
gáz |
K3312 |
1 460 000 |
|
víz |
K3313 |
1 191 000 |
|
29 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
5 370 834 |
30 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
1 779 000 |
31 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
870 000 |
32 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
480 000 |
33 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
2 160 367 |
34 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
3 312 537 |
35 |
Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) |
K33 |
21 953 738 |
36 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
0 |
37 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
38 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) |
K34 |
0 |
39 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
5 825 172 |
40 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
|
41 |
Kamatkiadások |
K353 |
|
42 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
|
43 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
2 245 381 |
44 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) |
K35 |
8 070 553 |
45 |
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) |
K3 |
34 863 336 |
53 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
8 863 264 |
54 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) |
K4 |
8 863 264 |
55 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
|
56 |
Elvonások és befizetések |
K502 |
1 103 318 |
57 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
|
58 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
|
59 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
|
60 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
2 284 250 |
61 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
|
62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
|
63 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
|
64 |
Kamattámogatások |
K510 |
|
65 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
|
66 |
Tartalékok |
K513 |
137 023 |
67 |
Egyéb működési célú kiadások (=55+…+66) |
K5 |
3 524 591 |
68 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
|
69 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
224 346 917 |
70 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
71 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
550 000 |
72 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
|
73 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
|
74 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
60 718 167 |
75 |
Beruházások (=68+…+74) |
K6 |
285 615 084 |
76 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
23 773 440 |
77 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
78 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
|
79 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
6 418 829 |
80 |
Felújítások (=76+...+79) |
K7 |
30 192 269 |
81 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
|
82 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
|
83 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
|
84 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
|
85 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
|
86 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
|
87 |
Lakástámogatás |
K87 |
|
88 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
|
89 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+…+88) |
K8 |
0 |
90 |
Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89) |
K1-K8 |
400 821 033 |
Garabonc Község Önkormányzat Szociális juttatások 2024. év 2.1. melléklet |
|||
Jogcím |
Előirányzott összeg |
||
Foglalkoztatással munkanélküliséggel kapcs. ellát. |
0 |
||
-Foglalkoztatást helyettesítő támogatás |
|||
Egyéb nem intézményi ellátások rendszeres |
0 |
||
-Rendszeres szociális segély |
|||
-Egyéb szociális segély |
|||
-Szociális segély helyi rendelet szerint |
|||
-Óvodáztatási támogatás |
|||
Betegséggel kapcsolatos ellátások |
0 |
||
-Fogyatékkal élők támogatása |
|||
-Ápolási dij helyi rendelet szerint |
|||
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
0 |
||
-Lakásfenntartási támogatás |
|||
Egyéb nem intézményi ellátások |
8 863 264 |
||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
8 863 264 |
||
Garabonc Község Önkormányzat működési célú pénzeszköz átadása 2024. évben 2.2. melléklet |
|||
Támogatott cél megnevezése |
2024. évi terv |
||
Zalakaros Városnak-házi gondozáshoz |
2 084 250 |
||
BURSA ösztöndíj |
200 000 |
||
Működés célú pénzeszköz átadás összesen |
2 284 250 |
||
szünidei étkezés támogatás fel nem használt összege |
15 390 |
||
kulturális bérfejlesztés támogatás fel nem használt összege |
1 087 928 |
||
Összesen |
3 387 568 |
||
Garabonc Község Önkormányzat felhalmozási célú pénzeszköz átadása 2024. évben 2.3. melléklet |
|||
Támogatott cél megnevezése |
2024. évi terv |
||
0 |
|||
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás összesen |
0 |
||
3. melléklet a 2/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
Eredeti |
|
|---|---|---|---|---|
1. |
2. |
3. |
4. |
|
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
147 352 859 |
|
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
||
03 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1131 |
21 201 240 |
|
4 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak ellátása |
B1132 |
238 260 |
|
5 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2 270 000 |
|
6 |
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
0 |
|
7 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
||
8 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) |
B11 |
171 062 359 |
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
||
10 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
||
11 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
||
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
||
13 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
16 134 447 |
|
14 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12) |
B1 |
187 196 806 |
|
15 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
27 173 042 |
|
16 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
||
17 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
||
18 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
||
19 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
|
20 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18) |
B2 |
27 173 042 |
|
21 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
||
22 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
||
23 |
Jövedelemadók (=20+21) |
B31 |
0 |
|
24 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
||
25 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
||
26 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
7 750 000 |
|
27 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
2 200 000 |
|
28 |
Fogyasztási adók |
B352 |
||
29 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
||
30 |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
|
31 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
|
32 |
Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30) |
B35 |
2 200 000 |
|
33 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
160 000 |
|
34 |
Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) |
B3 |
10 110 000 |
|
35 |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
|
36 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
4 299 728 |
|
37 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
627 105 |
|
38 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
||
39 |
Ellátási díjak |
B405 |
4 324 434 |
|
40 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
||
41 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
||
42 |
Kamatbevételek |
B408 |
0 |
|
43 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
||
44 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
0 |
|
45 |
Működési bevételek (=34+…+43) |
B4 |
9 251 267 |
|
46 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
||
47 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
|
48 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
4 500 000 |
|
49 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
||
50 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
||
51 |
Felhalmozási bevételek (=45+…+49) |
B5 |
||
52 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
||
53 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
55 000 |
|
54 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
||
55 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53) |
B6 |
4 555 000 |
|
56 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
||
57 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
||
58 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
||
59 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57) |
B7 |
0 |
|
60 |
Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58) |
B1-B7 |
238 286 115 |
|
Garabonc Község Önkormányzata közhatalmi bevételei 2024. évre 3.1. melléklet |
||||
Adónem megnevezése |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi tény |
2024.évi terv |
|
Vagyoni típusú adók ebből: |
7 200 000 |
6 394 322 |
7 750 000 |
|
-Építményadó |
1 401 381 |
1 500 000 |
||
-Magánszemélyek kommunális adója |
4 992 941 |
6 250 000 |
||
Egyéb áruhasználati és szolg. adó ebből: |
0 |
0 |
0 |
|
- Idegenforg. adó tart. után |
0 |
0 |
0 |
|
Értékesítési és forglami adó |
2 000 000 |
2 277 315 |
2 200 000 |
|
-Iparűzési adó állandó jelleggel végz. |
2 277 315 |
2 200 000 |
||
Egyéb közhatalmi bevétel |
80 000 |
158 279 |
160 000 |
|
- Adópótlék, adóbírság |
158 279 |
160 000 |
||
- Egyéb közhatalmi bevétel (talajterhelési díj) |
0 |
|||
Gépjárműadó |
0 |
0 |
||
Adók összesen |
9 280 000 |
8 829 916 |
10 110 000 |
|
Garabonc Község Önkormányzat átvett pénzeszközök 2024. évben (Ft) 3.2. melléklet |
||||
Közfoglalkoztatás támogatása |
16 134 447 |
|||
Működési c. támogatás áh-on belülről összesen |
16 134 447 |
|||
vismaior támogatás |
27 173 042 |
|||
Fejlesztési c. támogatások áh-on belülről összesen |
27 173 042 |
|||
4. melléklet a 2/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
Eredeti |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. |
2. |
3. |
4. |
||||||||||||||||||||||||||||||||
01 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
02 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
03 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
04 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03) |
K911 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
05 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
06 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
07 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
08 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
09 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+…+08) |
K912 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
10 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
11 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
9 451 645 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
12 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
119 343 268 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
13 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
14 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
15 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
16 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+09+…+15) |
K91 |
128 794 913 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
17 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
18 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
19 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
20 |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
21 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (=17+…+20) |
K92 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
22 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
23 |
Finanszírozási kiadások (=16+21+22) |
K9 |
128 794 913 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
5. melléklet a 2/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
Eredeti |
|---|---|---|---|
1. |
2. |
3. |
4. |
01 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
|
02 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
|
03 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
|
04 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=01+02+03) |
B811 |
0 |
05 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
|
06 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
|
07 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
|
08 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
|
09 |
Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08) |
B812 |
0 |
10 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
291 329 831 |
11 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
|
12 |
Maradvány igénybevétele (=10+11) |
B813 |
291 329 831 |
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
|
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
|
15 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
|
16 |
Betétek megszüntetése |
B817 |
|
17 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
|
18 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17) |
B81 |
291 329 831 |
19 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
|
20 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
|
21 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
|
22 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
|
23 |
Külföldi finanszírozás bevételei (=19+…+22) |
B82 |
0 |
24 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
|
25 |
Finanszírozási bevételek (=18+23+24) |
B8 |
291 329 831 |
6. melléklet a 2/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||
Megnevezés |
2024. évi |
Megnevezés |
2024. évi |
|
1 |
2 |
5 |
6 |
9 |
1. |
Önkormányzat működési támogatás |
171 062 359 |
Személyi juttatások |
34 638 985 |
2. |
Működési célú támogat.áht-n belülről |
16 134 447 |
Munkaadókat terhelő járulék |
3 123 504 |
3. |
ebből: EU-s támogatás |
Dologi kiadások |
34 863 336 |
|
4. |
Közhatalmi bevételek |
10 110 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
8 863 264 |
5. |
Működési célú átvett pe áht-n kívülről |
55 000 |
Egyéb működési célú kiadások |
3 387 568 |
6. |
Egyéb működési bevétel |
9 251 267 |
tartalék |
137 023 |
13. |
Költségvetési bevételek összesen: |
206 613 073 |
Költségvetési kiadások összesen: |
85 013 680 |
14. |
Hiány belső finanszírozásának bevét.elei (15+...+18) |
4 190 539 |
Értékpapír vásárlás |
|
15. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
4 190 539 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
|
16. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||
17. |
Betét visszavonásából szárm.azó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevétel |
Egyéb belső finanszírozási kiadás |
9 451 645 |
|
19. |
Hiány külső finansz. bevételei (20+21) |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapír vásárlása |
||
20. |
Likviditási célú hitelek |
intézmény finanszírozás |
119 343 268 |
|
21. |
Értékpapír bevétel |
|||
22. |
||||
23. |
||||
24. |
||||
25. |
Finanszírozási bevételek (14+19) |
Finanszírozási kiadások (14+…+24) |
128 794 913 |
|
26. |
ÖSSZES BEVÉTEL (13+25) |
210 803 612 |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÖSSZES KIADÁS |
213 808 593 |
27. |
Költségvetési hiány: |
Költségvetési többlet: |
-3 004 981 |
7. melléklet a 2/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||
|---|---|---|---|---|
Megnevezés |
2024. évi |
Megnevezés |
2024. évi |
|
1 |
2 |
5 |
6 |
9 |
1. |
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről |
27 173 042 |
Beruházások |
948 500 |
2. |
Ebből EU-s támogatás |
EU-s forrásból megvalósuló |
284 666 584 |
|
3. |
Felhalmozási bevételek |
4 500 000 |
Felújítások |
30 192 269 |
4. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszk |
Egyéb felhlmozási célú kiadás |
||
5. |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
|||
6. |
Költségvetési bevételek összesen: |
31 673 042 |
Költségvetési kiadások összesen: |
315 807 353 |
7. |
Hiány belső finanszírozása |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||
8. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
287 139 292 |
Hitelek törlesztése |
|
9. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||
10. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||
11. |
Értékpapír értékesítés |
Kölcsönök törlesztése |
||
12. |
Egyéb belső finanszírozás |
Befektetési célú belföldi értékpap. Vásárlása |
||
13. |
Hiány külső finanszírozása |
Betét elhelyezés |
||
14. |
Hosszú lejáratú hitelek |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||
15. |
Likviditási célú hitelek |
|||
16. |
Rövid lejáratú hitelek |
|||
17. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||
18. |
Finansírozási célú bev. (7+13) |
287 139 292 |
Finansírozási célú kiad. (7+.....+17) |
|
19. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (6+18) |
318 812 334 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (6+18) |
315 807 353 |
20. |
Költségvetési hiány: |
3 004 981 |
Költségvetéso többlet: |
---- |
8. melléklet a 2/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Kiadás |
Bevétel |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Személyi juttatások és járulékok |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzbeli juttatásai, egyéb működési célú kiadások |
Felhal-mozási/finanszírozási kiadások |
Összesen |
Költség-vetési támogatás |
Átvett pénzesz-közök/feladathoz kapcsolódó bevétel |
Saját forrás |
Összesen |
|
Kötelező önkormányzati feladatok |
|||||||||
Önkormányzati hivatal működtetése |
14 579 000 |
3 846 000 |
18 425 000 |
3 915 653 |
255 000 |
3 332 260 |
7 502 913 |
||
Település üzemeltetés |
3 315 500 |
250 000 |
3 565 500 |
9 748 418 |
9 748 418 |
||||
Köztemető fenntartás |
431 000 |
431 000 |
147 589 |
326 000 |
- |
473 589 |
|||
Közutak fenntartása |
- |
1 984 065 |
1 984 065 |
||||||
Közvilágítás |
7 210 000 |
7 210 000 |
7 210 000 |
7 210 000 |
|||||
Zöldterület gazdálkodás |
3 830 700 |
2 854 000 |
6 684 700 |
5 003 866 |
1 500 034 |
6 503 900 |
|||
Beszámítás összege |
9 451 645 |
9 451 645 |
9 451 645 |
9 451 645 |
|||||
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok |
1 103 318 |
1 103 318 |
- |
||||||
Háziorvosi szolgálat |
974 850 |
974 850 |
- |
||||||
Háziorvosi, fogorvosi ügyeleti ellátás |
71 600 |
71 600 |
71 600 |
71 600 |
|||||
Védőnői feladatok ellátása |
480 000 |
480 000 |
627 105 |
627 105 |
|||||
Pénzbeli ellátások |
8 863 264 |
8 863 264 |
8 863 264 |
8 863 264 |
|||||
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
238 260 |
238 260 |
238 260 |
238 260 |
|||||
Szociális étkeztetés |
6 570 000 |
6 570 000 |
2 245 566 |
4 324 434 |
6 570 000 |
||||
Falugondnoki szolgálat |
4 773 120 |
1 626 640 |
6 399 760 |
6 399 760 |
6 399 760 |
||||
Helyi közfoglalkoztatás |
14 374 169 |
1 760 278 |
16 134 447 |
16 134 447 |
16 134 447 |
||||
Könyvtári és közművelődési feladatok |
205 500 |
1 366 000 |
698 500 |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
|||
Önként vállalt feladatok |
- |
- |
|||||||
Házi segítségnyújtás |
1 608 400 |
2 084 250 |
3 692 650 |
3 692 650 |
3 692 650 |
||||
Civil szervezetek támogatása |
- |
- |
|||||||
Egyéb nem kötelező önkorm. feladatok |
200 000 |
200 000 |
3 718 728 |
3 718 728 |
|||||
Egyéb fejlesztés és felújítás |
2 510 808 |
314 858 853 |
317 369 661 |
314 312 334 |
4 500 000 |
318 812 334 |
|||
Általános tartalék |
137 023 |
137 023 |
- |
||||||
Államigazgatási feladatok |
- |
||||||||
Intézmény finanszírozás |
119 343 268 |
119 343 268 |
119 343 268 |
119 343 268 |
|||||
Összesen: |
37 762 489 |
34 863 336 |
10 947 514 |
446 042 607 |
529 615 946 |
501 509 140 |
5 532 539 |
22 574 267 |
529 615 946 |
9. melléklet a 2/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
Feladat megnevezése |
2024. évi terv |
|---|---|
Zala kétkeréken |
284 666 584 |
közművelődéshez kapcsolódó eszköz |
698 500 |
kerítés |
250 000 |
Beruházás összesen |
285 615 084 |
vismaior |
30 192 269 |
Felújítás összesen |
30 192 269 |
Fejlesztés mindösszesen |
315 807 353 |
10. melléklet a 2/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
EU-s projekt neve: |
Zala kétkeréken-Kerékpárút fejlesztés…. |
|||
|---|---|---|---|---|
EU-s projekt azonosítója: |
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-ZA2-2022-00003 |
|||
Ft-ban |
||||
Források |
2024. |
2025. |
2026. |
Összesen |
Saját erő |
0 |
0 |
||
saját erőből központi támogatás |
0 |
|||
EU-s forrás |
287139292 |
0 |
287139292 |
|
Társfinanszírozás |
0 |
|||
Hitel |
0 |
|||
Egyéb forrás |
0 |
|||
Források összesen |
287139292 |
0 |
0 |
287139292 |
Kiadások, költségek |
2024. |
2025. |
2026. |
Összesen |
Személyi jellegű |
0 |
|||
Dologi kiadások |
2472708 |
2472708 |
||
Beruházás |
284666584 |
284666584 |
||
0 |
0 |
|||
Összesen |
287139292 |
0 |
0 |
287139292 |
11. melléklet a 2/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
Sor-szám |
Bevételi jogcím |
Kedvezmény nélkül elérhető bevétel |
Kedvezmények összege |
Kedvezménnyel növelt összeg |
|---|---|---|---|---|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
1. |
Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése |
|||
2. |
Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése |
|||
3. |
Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése |
|||
4. |
Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése |
|||
5. |
Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen |
|||
6. |
-ebből: Építményadó |
|||
7. |
Telekadó |
|||
8. |
Magánszemélyek kommunális adója |
6250000 |
142600 |
6392600 |
9. |
Idegenforgalmi adó tartózkodás után |
|||
10. |
Idegenforgalmi adó épület után |
|||
11. |
Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után |
|||
12. |
Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség |
|||
13. |
Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség |
|||
14. |
Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség |
|||
15. |
Egyéb kedvezmény |
|||
16. |
Egyéb kölcsön elengedése |
|||
17. |
Összesen: |
6250000 |
142600 |
6392600 |
12. melléklet a 2/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
Rovat megnevezése |
2024. évi terv |
2025 évi terv |
2026. évi terv |
2027. évi terv |
Rovat megnevezése |
2024. évi terv |
2025. évi terv |
2026. évi terv |
2027. évi terv |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
21 114 535 |
22 212 491 |
23 367 540 |
24 582 652 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
187 196 806 |
196 931 040 |
207 171 454 |
217 944 370 |
Külső személyi juttatások |
13 524 450 |
14 227 721 |
14 967 563 |
15 745 876 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
27 173 042 |
28 586 040 |
30 072 514 |
31 636 285 |
Személyi juttatások |
34 638 985 |
36 440 212 |
38 335 103 |
40 328 529 |
Közhatalmi bevételek |
10 110 000 |
10 635 720 |
11 188 777 |
11 770 594 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
3 123 504 |
3 285 926 |
3 456 794 |
3 636 548 |
Működési bevételek |
9 251 267 |
9 732 333 |
10 238 414 |
10 770 812 |
Dologi kiadások |
34 863 336 |
36 676 229 |
38 583 393 |
40 589 730 |
Felhalmozási bevételek |
4 500 000 |
4 734 000 |
4 980 168 |
5 239 137 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
8 863 264 |
9 324 154 |
9 809 010 |
10 319 078 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
55 000 |
57 860 |
60 869 |
64 034 |
Egyéb működési célú kiadások |
3 524 591 |
3 707 870 |
3 900 679 |
4 103 514 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|
Beruházások |
285 615 084 |
300 467 068 |
316 091 356 |
332 528 106 |
0 |
0 |
0 |
||
Felújítások |
30 192 269 |
31 762 267 |
33 413 905 |
35 151 428 |
0 |
0 |
0 |
||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Költségvetési kiadások |
400 821 033 |
421 663 727 |
443 590 241 |
466 656 933 |
Költségvetési bevételek |
238 286 115 |
250 676 993 |
263 712 197 |
277 425 231 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
||
Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
0 |
0 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
||
Belföldi finanszírozás kiadásai |
128 794 913 |
135 492 248 |
142 537 845 |
149 949 813 |
Maradvány igénybevétele |
291 329 831 |
306 478 982 |
322 415 889 |
339 181 516 |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
0 |
0 |
0 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
0 |
0 |
0 |
||
Külföldi finanszírozás bevételei |
|||||||||
Finanszírozási kiadások |
128 794 913 |
135 492 248 |
142 537 845 |
24 582 652 |
Finanszírozási bevételek |
291 329 831 |
366 201 598 |
322 415 889 |
339 181 516 |
Kiadások összesen |
529 615 946 |
557 155 975 |
586 128 086 |
616 606 746 |
Bevételek összesen |
529 615 946 |
557 155 975 |
586 128 086 |
616 606 746 |
13. melléklet a 2/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
COFOG |
Megnevezés |
fő |
|---|---|---|
066020 |
Város- és községgazdálkodás |
1 |
.011130 |
Önk. Hivatal |
1 |
.041237 |
Közmunka programban résztvevők |
9 |
.082092 |
közművelődés |
0 |
107055 |
falugondok |
1 |
.074031 |
Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás |
0 |
Önkormányzat |
12 |
|
Közös Hivatal |
15 |
|
Összesen |
27 |
|
14. melléklet a 2/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
január |
február |
március |
április |
május |
június |
július |
augusztus |
szeptember |
október |
november |
december |
összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Személyi juttatások |
2 886 582 |
2 886 582 |
2 886 582 |
2 886 582 |
2 886 582 |
2 886 582 |
2 886 582 |
2 886 582 |
2 886 582 |
2 886 582 |
2 886 582 |
2 886 583 |
34 638 985 |
Munkaadót terhelő járulékok |
260 292 |
260 292 |
260 292 |
260 292 |
260 292 |
260 292 |
260 292 |
260 292 |
260 292 |
260 292 |
260 292 |
260 292 |
3 123 504 |
Dologi kiadások |
3 121 045 |
2 861 719 |
2 861 719 |
3 121 045 |
2 861 719 |
2 861 719 |
2 422 121 |
2 861 719 |
2 861 719 |
3 121 045 |
3 046 047 |
2 861 719 |
34 863 336 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
3 931 632 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
3 931 632 |
8 863 264 |
Egyéb működési célú kiadások |
100 000 |
1 103 318 |
1 042 125 |
100 000 |
1 153 998 |
25 150 |
3 524 591 |
||||||
Felhalmozási kiadások |
23 814 316 |
6 377 953 |
250 000 |
698 500 |
284 666 584 |
315 807 353 |
|||||||
Finanszírozási kiadások |
19 396 917 |
9 945 272 |
9 945 272 |
9 945 272 |
9 945 272 |
9 945 272 |
9 945 272 |
9 945 272 |
9 945 272 |
9 945 272 |
9 945 272 |
9 945 276 |
128 794 913 |
Kiadások összesen |
25 764 836 |
39 968 181 |
23 535 136 |
16 313 191 |
17 345 990 |
16 053 865 |
16 312 767 |
19 985 497 |
17 207 863 |
16 338 341 |
16 238 193 |
304 552 086 |
529 615 946 |
Működési célú támogatások ÁHT-n belülről |
15 599 734 |
15 599 734 |
15 599 734 |
15 599 734 |
15 599 734 |
15 599 734 |
15 599 734 |
15 599 734 |
15 599 734 |
15 599 734 |
15 599 734 |
15 599 732 |
187 196 806 |
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről |
21 432 885 |
5 740 157 |
0 |
27 173 042 |
|||||||||
Közhatalmi bevételek |
5 055 000 |
5 055 000 |
10 110 000 |
||||||||||
Működési bevételek |
770 939 |
770 939 |
770 939 |
770 939 |
770 939 |
770 939 |
770 939 |
770 939 |
770 939 |
770 939 |
770 939 |
770 938 |
9 251 267 |
Felhalmozási bevételek |
3 500 000 |
1 000 000 |
4 500 000 |
||||||||||
Működési célú átvett pénzeszközök |
55 000 |
55 000 |
|||||||||||
Finanszírozási bevételek |
4 190 539 |
287 139 292 |
291 329 831 |
||||||||||
Bevételek összesen |
20 616 212 |
37 803 558 |
27 165 830 |
16 370 673 |
19 870 673 |
16 370 673 |
16 370 673 |
17 370 673 |
21 425 673 |
16 370 673 |
16 370 673 |
303 509 962 |
529 615 946 |
15. melléklet a 2/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
Sor- |
Kötelezettség jogcíme |
Köt. váll. |
2024. előtti kifizetés |
Kiadás vonzata évenként |
Összesen |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 024 |
2 025 |
2 026 |
2027 |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9=(4+5+6+7+8) |
1. |
Működési célú hiteltörlesztés (tőke) |
|||||||
2. |
||||||||
3. |
||||||||
4. |
Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke) |
|||||||
5. |
||||||||
8. |
Beruházás feladatonként |
|||||||
9. |
Zala kétkeréken…. |
|||||||
10. |
||||||||
16. |
Felújítás célonként |
|||||||
17. |
||||||||
28. |
Fejlesztési átadás |
|||||||
29. |
||||||||
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
16. melléklet a 2/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
Sor-szám |
Bevételi jogcímek |
2024. évi előirányzat |
|---|---|---|
1 |
2 |
3 |
1. |
Helyi adók |
10 110 000 |
2. |
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
- |
3. |
Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel |
|
4. |
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |
|
5. |
Bírság-, pótlék- és díjbevétel |
|
6. |
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
|
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN* |
10 110 000 |
|
17. melléklet a 2/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
Jogcím |
összeg (Ft) |
|
|---|---|---|
I. |
Önkormányzati hivatal működésének támogatása |
119 343 268 |
I. |
Településüzemeltetéshez kapcsolódó támogatás |
0 |
I. |
Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos támogatás |
5 003 866 |
I. |
Közvilágítás fenntartásának támogatása |
7 210 000 |
I. |
Köztemető fenntartás támogatása |
147 589 |
I. |
Közutak fenntartásának támogatása |
1 984 065 |
I. |
Egyéb kötelező önkormányztati feladatok támogatása |
9 740 891 |
I. |
Üdülőhelyi feladatok támogatása |
0 |
I. |
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
7 527 |
I |
pm illetményhez és ktgtérítéshez támogatás |
3 915 653 |
I. |
0 |
|
Helyi önkormányzat működésének általános támogatása |
147 352 859 |
|
III.2. |
Egyes szociális feladatok egyéb támogatása |
13 274 000 |
III.3. |
Szociális étkeztetés támogatása |
1 527 480 |
III.5. |
Falugondnoki feladatok |
6 399 760 |
III.6. |
A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének tám-a |
238 260 |
Támogatás összesen 2.mell.szerint |
21 439 500 |
|
IV. |
Települési önk. könyvtári és közművelődési tevék. támogatása |
2 270 000 |
Támogatások összesen |
171 062 359 |
18. melléklet a 2/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
cofog |
név |
személyi juttatás |
járulék |
dologi kiadás |
szoc. Ellátás |
működési c. tám. |
beruházás |
felújítás |
finanszírozás |
kiadás összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
011130 |
Önk. Igazgatási tev. |
13 370 000 Ft |
1 209 000 Ft |
3 846 000 Ft |
18 425 000 Ft |
|||||
013320 |
köztemető |
431 000 Ft |
431 000 Ft |
|||||||
013350 |
vagyongazdálkodás |
480 000 Ft |
137 023 Ft |
617 023 Ft |
||||||
018010 |
elszámolás közpi ktgvvel |
1 103 318 Ft |
9 451 645 Ft |
10 554 963 Ft |
||||||
018030 |
támogatási c. finansz. Műv. |
200 000 Ft |
119 343 268 Ft |
119 543 268 Ft |
||||||
041237 |
közfogl. Mintaprog. |
13 500 535 Ft |
873 634 Ft |
1 760 278 Ft |
16 134 447 Ft |
|||||
051030 |
települési hulladék… |
- Ft |
||||||||
062020 |
településfejl. Projektek |
2 510 808 Ft |
284 666 584 Ft |
30 192 269 Ft |
317 369 661 Ft |
|||||
064010 |
közvilágítás |
7 210 000 Ft |
7 210 000 Ft |
|||||||
066010 |
zöldterület |
3 390 000 Ft |
440 700 Ft |
2 854 000 Ft |
6 684 700 Ft |
|||||
066020 |
községgazdálkodás |
3 315 500 Ft |
250 000 Ft |
3 565 500 Ft |
||||||
072312 |
fogorvosi ügyelet |
71 600 Ft |
71 600 Ft |
|||||||
072111 |
háziorvosi ellátás |
974 850 Ft |
974 850 Ft |
|||||||
082092 |
közművelődés |
154 450 Ft |
51 050 Ft |
1 366 000 Ft |
698 500 Ft |
2 270 000 Ft |
||||
104037 |
gyermekétkeztetés |
238 260 Ft |
238 260 Ft |
|||||||
107051 |
szociális étkeztetés |
6 570 000 Ft |
6 570 000 Ft |
|||||||
107052 |
házi segítségnyújtás |
1 608 400 Ft |
2 084 250 Ft |
3 692 650 Ft |
||||||
107055 |
falugondnoki szolgálat |
4 224 000 Ft |
549 120 Ft |
1 626 640 Ft |
6 399 760 Ft |
|||||
107060 |
szociális ellátások |
8 863 264 Ft |
8 863 264 Ft |
|||||||
900020 |
önk. Bevételek |
- Ft |
||||||||
Kiadások összesen |
34 638 985 Ft |
3 123 504 Ft |
34 863 336 Ft |
8 863 264 Ft |
3 524 591 Ft |
285 615 084 Ft |
30 192 269 Ft |
128 794 913 Ft |
529 615 946 Ft |