Garabonc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról és a maradvány jóváhagyásáról

Hatályos: 2024. 05. 24

Garabonc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról és a maradvány jóváhagyásáról

2024.05.24.

Garabonc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Ötv. és Áht. rendelkezései alapján az Önkormányzat és Intézménye 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról, valamint a maradvány jóváhagyásáról az alábbi rendeletet alkotja

1. § (1) Garabonc Község Önkormányzata a 2023.évi költségvetésének végrehajtását 575 839 320 Ft bevétellel; 272 473 423 Ft kiadással az 1. melléklet és 2. melléklet szerint jóváhagyja.

(2) Az önkormányzat és intézménye vagyonát a 2023. december 31-i mérlegadatok alapján 960 191 027 Ft eszköz és ugyanannyi forrás összeggel állapítja meg a 5. melléklet szerint.

(3) Az Önkormányzat és intézménye 2023. évi maradvány-, és eredmény kimutatását a 6. melléklet és 7. melléklet tartalmazza, ezek alapján a maradványa 303 365 897 Ft, mérleg szerinti eredménye 27 061 828 Ft.

2. § (1) A 2023. évi bevételek és kiadások pénzforgalmi előirányzatainak és teljesítésének részletezését az 1. és 2. számú mellékletek forrásonként és kiadási nemenként tartalmazzák, melyet a Képviselő-testület módosítás nélkül jóváhagy.

(2) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét az 3. melléklet, 4. melléklet szerint a Képviselő-testület jóváhagyja.

(3) A vagyonkimutatást a 8. melléklet, a közvetett támogatásokat a 9. melléklet, valamint a több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségeket a 10. melléklet tartalmazza.

3. § A beszámolóra vonatkozó részletes információt a költségvetés végrehajtásáról szóló szöveges értékelés szerint a Képviselő-testület elfogadja.

4. § Ez a rendelet 2024. május 24-én lép hatályba.

1. melléklet a 4/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

Garabonc Község Önkormányzat 2023. évi bevételeinek teljesítése

*Megnevezés*	*eredeti* *előirányzat*	*módosított* *előirányzat*	*teljesítés*
I. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK
*1. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK*	*179 173 202*	*198 149 336*	*195 013 894*
1.1. Működési bevételek	6 080 260	10 277 561	8 107 878
1.2. Önkormányzat sajátos működési bevétele	9 280 000	9 740 675	8 829 916
1.2.1.Közhatalmi bevételek	9 200 000	9 580 430	8 671 637
1.2.3. Bírság, pótlék, egyéb közhatalmi bevételek	80 000	160 245	158 279
1.3. Működési támogatások	152 926 980	165 987 192	165 987 192
1.3.1. Működési támogatások	152 926 980	163 795 452	163 795 452
1.3.2. Központosított előirányzatok működési célú	0
1.3.3. Elszámolásból származó bevételek	0	30 200	30 200
1.3.4. Önkorm. költségvetési és kiegészítő támogatása	0	2 161 540	2 161 540
1.4. Egyéb működési támogatások	10 885 962	12 143 908	12 088 908
1.4.1. Működési célú támogatások össz.	10 830 962	12 088 908	12 088 908
1.4.1.1. Központi ktgv szervek			0
1.4.1.2. Központi kezelésű szervtől átvett	0	0	0
1.4.1.3. fejezeti kezelésű eitól EU-s pr. És azok hazai társfin.			190 186
1.4.1.4. egyéb fejezeti kezelésű			100 000
1.4.1.5. tb pénzügyi alapjai			1 534 900
1.4.1.6. Elkülönített állami pénzalapoktól átvett			10 263 822
1.4.1.7. helyi önk. És ktgvi szerve			0
1.4.2. Működési célú pénzeszk.átvétel államházt.kívülről	55 000	55 000	0
*2. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK*	*38 968 000*	*40 827 186*	*39 677 186*
2.1. Felhalmozási bevételek	13 000 000	13 000 000	11 850 000
2.1.1. Tárgyi eszközök, immater.javak értékesítése	7 000 000	7 000 000	6 200 000
2.1.2. ingatlanok értékesítése	6 000 000	6 000 000	4 000 000
2.1.3. termőföld értékesítése	0	0	1 650 000
2.2. Felhalmozási támogatások	25 968 000	27 827 186	27 827 186
2.2.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	25 968 000	27 827 186	27 827 186
2.2.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások áh-on belülről	0	0	0
2.2.2.1. egyéb fejezeti kezelésű ei			0
2.2.2.2. elkülönített állami pénzalapok			0
2.2.2.3. fejezeti kezelésű eitól EU-s pr. És azok hazai…..			0
2.3. Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0
2.3.1. Egyéb fehalmozási célú támogatások összesen	0	0	0
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államh.kívülről	0	0	0
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány
*3. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele*	0	0	0
*4. Pénzforgalom nélküli bevételek*	0	0	0
*5. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN*	*218 141 202*	*238 976 522*	*234 691 080*
*6. Előző évek pénzmaradványának igénybevétele*	*331 571 711*	*324 776 226*	*324 776 226*
6.1. Működési célra
6.2. Felhalmozási célra	0	0	0
*7. Áh-on belüli megelőlegezés*	0	*6 351 320*	*6 351 320*
*8. TÁRGYÉVI BEVÉTELEK, a belső és a külső* *finanszírozási műveletekkel együtt*	*549 712 913*	*570 104 068*	*565 818 626*

*Garabonc Község Önkormányzata bevételeinek teljesítése részletesen 2023-ban*

*Közhatalmi bevételek részletezése*		1.2. melléklet
			Ft-ban
Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1. Vagyoni típusú adók	7 200 000	7 200 000	6 394 322
Építményadó			1 401 381
Magánszemélyek kommunális adó			4 992 941
2. Értékesítési és forgalmi adó-iparűzési adó	2 000 000	2 380 430	2 277 315
3. Gépjárműadó	0	0	0
4. Idegenforgalmi adó	0	0
5. Pótlékok, bírságok	80 000	160 245	158 279
6. Egyéb közhatalmi bevételek			0
*Helyi adók összesen*	*9 280 000*	*9 740 675*	*8 829 916*

*Működési támogatások részletezése*		1.3. melléklet
			Ft-ban
Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1. Támogatások
1.1. Általános támogatások	129 865 282	139 707 232	139 707 232
1.2. Egyes köznevelési és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	0
1.3. Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása	0	0	0
szociális és gyj. Feladatok támogatása	19 962 930	20 208 742	20 208 742
gyermekétkeztetés támogatása	234 840	521 550	521 550
1.4. Könyvtári, közművelődési támogatások	2 863 928	3 357 928	3 357 928
1.5. Működési célú költségvetési támog., kiegészítő támog.	0	2 161 540	2 161 540
1.6. Elszámolásból származó bevételek	0	30 200	30 200
*Működési támogatások összesen*	*152 926 980*	*165 987 192*	*165 987 192*

*Egyéb működési c. támogatások részletezése*		1.4.melléklet
			Ft-ban
Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1. Működési célú bevételek Áht.-n belülről	10 830 962	12 088 908	12 088 908
1.1. központi ktgvi szervek			0
1.2. Központi kezelésű előirányzattól			0
1.3. fejezeti kezelésű ei EU-s pr. És azok hazai társfinanszírozása			190 186
1.4. egyéb fejezeti kezelésű			100 000
1.4. tb alapjai			1 534 900
1.5. Elkülönített állami pénzalapoktól			10 263 822
1.6. helyi önkormányzatok és ktgv-i szervek			0
2. Működési célú pénzeszk.átvétel államházt.kívülről- kölcsön	55 000	55 000	0
*Egyéb működési bevételek összesen*	*10 885 962*	*12 143 908*	*12 088 908*

*Működési bevételek részletezése*		1.5.melléklet
			Ft-ban
Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
2. Szolgáltatások ellenértéke (bérleti díj)	71 500	1 608 525	1 601 525
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	128 232	0
4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0
5. Ellátási díjak	6 008 760	6 008 760	3 521 039
6. Kamatbevételek	0	15	15
7. biztosító kártérítése	0	0	0
8. Egyéb működési bevételek	0	2 532 029	2 985 299
*Működési bevételek összesen*	*6 080 260*	*10 277 561*	*8 107 878*

*Támogatási kölcsönök viszatérülésének részletezése*		1.6. melléklet
			Ft-ban
Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1. Működési célú	55 000	55 000	0
2. Felhalmozási célú
*Támogatási kölcsönök viszatérülése összesen*	*55 000*	*55 000*	0

*Előző évek pénzmaradványának részletezése*		1.7. melléklet
			Ft-ban
Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1. Működési célú pénzmaradvány	20 608 434	37 636 934	37 636 934
2. Felhalmozási célú pénzmaradvány	266 530 858	287 139 292	287 139 292
*Előző évek pénzmaradvány összesen*	*287 139 292*	*324 776 226*	*324 776 226*

	Garabonc Község Önkormányzata 2023. évi működési állami támogatásainak részletetezése
							1.8. melléklet
Jogcím száma	Jogcím megnevezése	Mennyiségi egység	Fajlagos összeg	Régi mutató	Régi forint	Elszámolás mutató	Elszámolás forint	Eltérés forint
1.1.1.1. Info 1	1.1.1.1. Info 1 Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	elismert hivatali létszám	5 537 000 Ft	15,04	83 276 480 Ft	15,04	83 276 480 Ft	- Ft
1.1.1.1. Info 2	1.1.1.1. Info 2 1.1.1.1. - Info 1 összegből az önkormányzatra jutó lakosságarányos támogatás	forint	- Ft	0	15 110 567 Ft	0	15 110 567 Ft	- Ft
1.1.1.1. Info 3	1.1.1.1. Info 3 1.1.1.1. - Info 2 összegből az önkormányzatra jutó lakosságarányos támogatás kiegészítéssel növelt összege	forint	- Ft	0	22 285 933 Ft	0	22 285 933 Ft	- Ft
1.1.1.1.	1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása (székhelynél)	forint	5 537 000 Ft	0	105 300 630 Ft	0	105 300 630 Ft	- Ft
1.1.1.2. Info	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása - kiegészítés előtt	hektár	26 000 Ft	0	3 390 400 Ft	0	3 390 400 Ft	- Ft
1.1.1.2.	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása	forint	26 000 Ft	0	5 000 357 Ft	0	5 000 357 Ft	- Ft
1.1.1.3. Info	Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása - kiegészítés előtt	forint	- Ft	0	4 020 000 Ft	0	4 020 000 Ft	- Ft
1.1.1.3.	Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása	forint	- Ft	0	5 928 927 Ft	0	5 928 927 Ft	- Ft
1.1.1.4. Info	Településüzemeltetés - köztemető támogatása - kiegészítés előtt	forint	- Ft	0	100 000 Ft	0	100 000 Ft	- Ft
1.1.1.4.	Településüzemeltetés - köztemető támogatása	forint	- Ft	0	147 486 Ft	0	147 486 Ft	- Ft
1.1.1.5. Info	Településüzemeltetés - közutak támogatása - kiegészítés előtt	forint		0	1 344 315 Ft	0	1 344 315 Ft	- Ft
1.1.1.5.	Településüzemeltetés - közutak támogatása	forint		0	1 982 673 Ft	0	1 982 673 Ft	- Ft
1.1.1.6. Info	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - kiegészítés előtt	lakos		0	6 600 000 Ft	0	6 600 000 Ft	- Ft
1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	forint		0	9 734 059 Ft	0	9 734 059 Ft	- Ft
1.1.1.7. Info	1.1.1.7. Info Településüzemeltetés - Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása - kiegészítés előtt	külterületi lakos		0	5 100 Ft	0	5 100 Ft	- Ft
1.1.1.7.	1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	forint	2 550 Ft	0	7 522 Ft	0	7 522 Ft	- Ft
1.1.4.	Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás	fő	- Ft	0	3 915 653 Ft	0	3 915 653 Ft	- Ft
1.1.5.	Közvilágítás kiegészítő támogatása	forint		0	1 300 000 Ft	0	1 300 000 Ft	- Ft
1.1.	A települési önkormányzatok működésének általános támogatása			0	133 317 307 Ft	0	133 317 307 Ft	- Ft
1.3.1.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	forint		0	12 811 000 Ft	0	12 811 000 Ft	- Ft
1.3.2.3.1.	Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás	fő	73 810 Ft	18	1 328 580 Ft	18	1 328 580 Ft	- Ft
1.3.2.3.2.	Szociális étkeztetés - társulás által történő feladatellátás	fő	81 190 Ft	0	- Ft	0	- Ft	- Ft
1.3.2.5.	Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás összesen	működési hó	5 142 300 Ft	12	5 142 300 Ft	12	5 142 300 Ft	- Ft
1.3.	A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	forint		0	19 281 880 Ft	0	19 281 880 Ft	- Ft
1.4.2.	Szünidei étkeztetés támogatása	étkezési adag	570 Ft	915	521 550 Ft	888	506 160 Ft	- 15 390 Ft
1.4.	A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása			0	521 550 Ft	0	506 160 Ft	- 15 390 Ft
1.5.2.	Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása	forint	2 213 Ft	0	2 270 000 Ft	0	2 270 000 Ft	- Ft
1.5.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	forint		0	2 270 000 Ft	0	2 270 000 Ft	- Ft
	1.1.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása (11/C űrlap 1. sor 6. oszlop)						128 101 654 Ft
	1.1.4. Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás (11/C űrlap 4. sor 6. oszlop						3 915 653 Ft
	1.1.5. Közvilágítás kiegészítő támogatása (11/C űrlap 5. sor 6. oszlop						1 300 000 Ft
	1.3.2.3-1.3.2.15 Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat/központ kivételével (11/C űrlap 8. sor 6. oszlop)						6 470 880 Ft
	1.4.2. Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése (11/C űrlap 12. sor 6. oszlop)						506 160 Ft

2. melléklet a 4/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

Garabonc Község Önkormányzat 2023. évi kiadásainak teljesítése

*Megnevezés*	*eredeti* *előirányzat*	*módosított* *előirányzat*	*teljesítés*
I. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
*1. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK*	*83 216 071*	*90 039 288*	*83 046 303*
1.1. Személyi juttatások	29 470 114	30 154 250	30 062 572
1.2. Munkaadót terhelő járulékok	3 162 429	3 214 689	3 214 689
1.3.Dologi kiadások	37 147 265	41 530 779	34 649 722
1.4. Egyéb működési célú kiadások	13 436 263	15 139 570	15 119 320
1.4.1. Működési célú támogatások Áht.-n belülre	4 315 500	4 494 500	4 474 250
1.4.2. Működési célú támogatások áht.-n kívülre	0	0	0
1.4.3.Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 082 478	7 347 577	7 347 577
1.4.4. Helyi önkorm.előző évi elszámolásból származó kiad.	2 038 285	3 297 493	3 297 493
*2. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK*	*351 114 260*	*353 387 560*	*68 262 994*
2.1. Beruházási kiadások Áfa-val	300 351 084	300 351 084	15 600 198
2.2. Felújítási kiadások Áfa-val	50 763 176	53 036 476	52 662 796
2.3.Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
2.3.1. Támogatásértékű felhalmozási kiadások
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államh. Belülre	0	0	0
*3. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése*	0
*4. Pénzforgalom nélküli kiadások*	*961 067*	*12 949 367*	0
4.1. tartalék	961 067	12 949 367	0
*5. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN*	*435 291 398*	*456 376 215*	*151 309 297*
*6. Finanszírozási kiadások*
6.1. megelőlegezés	6 249 323	6 249 323	6 249 323
6.2. intézményfinanszírozás	108 172 192	107 478 530	107 478 530
*7. TÁRGYÉVI KIADÁSOK, a belső és a külső* *finanszírozási műveletekkel együtt*	*549 712 913*	*570 104 068*	*265 037 150*

Garabonc Község Önkormányzata 2023. évi kiadások részletezése

*Személyi juttatások részletezése*		2.1. melléklet
			Ft-ban
Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1. Önkormányzat és KÖH	29 470 114	30 154 250	30 062 572
1.1 Tv szerinti illetmények	16 633 114	16 820 219	16 820 219
1.2. egyéb személyi juttatás	0	364 031	364 031
1.3. Választott tisztségviselők juttatása	11 370 000	11 370 000	11 370 000
1.4. egyéb jviszonyban fizetett juttatás	917 000	1 050 000	1 050 000
1.5. egyéb külső személyi juttatás	550 000	550 000	458 322
*Személyi juttatások összesen*	*29 470 114*	*30 154 250*	*30 062 572*

*Munkaadót terhelő járulékok részletezése*		2.2. melléklet
			Ft-ban
Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1. Önkormányzat és KÖH	3 162 429	3 214 689	3 214 689
1.1 szociális hozzájárulási adó			3 114 680
1.2. eü hozzájárulás			0
1.3. táppénz hozzájárulás			8 037
1.4. munkaadót terhelő szja			91 972
*Munkaadót terhelő járulékok összesen*	*3 162 429*	*3 214 689*	*3 214 689*

*Dologi kiadások részletezése*		2.3. melléklet
			Ft-ban
Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1. Önkormányzat
1.1. Készletbeszerzés	3 836 766	6 159 809	6 089 907
szakmai anyag	20 000	24 043	24 043
üzemeltetési anyag	3 816 766	6 135 766	6 065 864
1.2. Kommunikációs szolgáltatások	236 800	287 512	220 550
informatikai szolgáltatások	217 600	266 485	199 523
egyéb komm. szolgáltatások	19 200	21 027	21 027
1.3. Szolgáltatási kiadások	24 273 455	24 701 942	20 764 482
villany	6 766 933	6 610 508	5 454 084
gáz	3 733 280	3 147 348	1 726 486
víz	733 264	733 264	403 231
vásárolt élelmezés	6 453 047	5 970 417	5 465 727
bérleti és lízing díjak	1 549 776	1 758 850	1 758 850
karbantartási, kisjavítási szolg.	518 000	418 350	418 350
közvetített szolgálatás	0	157 397	157 397
szakmai tev. Segítő szolg.	2 199 467	2 199 467	1 828 203
egyéb szolgáltatás	2 319 688	3 706 341	3 552 154
1.4. Kiküldetés, reklám kiadások	10 000	25 080	25 080
1.5. Működési célú Áfa	5 713 203	7 279 395	6 164 492
1.6. Kamatkiadások	0	0	0
1.7. Egyéb dologi kiadások	3 077 041	3 077 041	1 385 211
*Dologi kiadások összesen*	*37 147 265*	*41 530 779*	*34 649 722*

*Működési célú támogatások államháztartáson belülre*		2.4. melléklet
			Ft-ban
Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1. Működési célú támogatás helyi önk.-nak és ktgvetési szervének	4 315 500	4 494 500	4 474 250
1.1. Bursa támogatás	0	0	600 000
1.2. Zalakaros Városnak ügyelethez hozzájárulás	0	0	1 790 000
1.3 NEAK	0	0	0
1.4. Zalakarosi Kistérségnek házi segítségnyújtás kiegészítő támogatás	0	0	2 084 250
*Működési célú támogatások összesen*	*4 315 500*	*4 494 500*	*4 474 250*

*Működési célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre részletezése*
			Ft-ban
Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1. Egyházi jogi személy	0	0	0
2. háztartásoknak (kölcsön)	0		0
4. háziorvosi szolgálat	0		0
*Működési célú pénzeszköz átadások összesen*	0	0	0

*Folyósított ellátások részletezése*		2.5. melléklet
			Ft-ban
Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1. Köztemetés			239 395
2. Települési támogatás	7 082 478	7 347 577	7 108 182
*3. Települési támogatás összesen*	*7 082 478*	*7 347 577*	*7 347 577*

*Felhalmozási kiadások részletezése*		2.6. melléklet

Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1. ingatlanok beszerzése	224 387 777	224 387 777
ingatlan értékbecslés			32 000
2. egyéb tárgyi eszköz beszerése	12 324 803	12 324 803
faluautó beszerzése			11 728 346
traktorhoz beszerzés			448 424
vízmérő beszerelése			51 181
reflektor			30 472
3. áfa	63 638 504	63 638 504	3 309 775
*Beruházások*	*300 351 084*	*300 351 084*	*15 600 198*
1. ingatlanok felújítása	40 040 737	41 830 737
Szolgálati lakás felújítása			14 767 666
Fő u. 22. garázs villanyszerelési munkái			56 000
Fő u. 22. könyvtár			2 823 562
vismaior Garabonc 111 hrsz			1 790 000
vismaior 93/15 hrsz			22 255 745
2. áfa	10 722 439	11 205 739	10 969 823
*Felújítások*	*50 763 176*	*53 036 476*	*52 662 796*

3. melléklet a 4/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

Garabonc Község Önkormányzat 2023. évi teljesítésének költségvetési mérlege

Megnevezés	teljesítés	Megnevezés	teljesítés
I. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		I. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
*1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS*	*195 013 894*	*1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS*	*83 046 303*
1.1. Működési bevételek	8 107 878	1.1. Személyi juttatások	30 062 572
1.2. Közhatalmi bevételek	8 829 916	1.2. Munkaadót terhelő járulékok	3 214 689
1.3. Költségvetési támogatások	165 987 192	1.3. Dologi és egyéb folyó kiadások	34 649 722
1.4. Egyéb működési célú támogatások	12 088 908	1.4. Egyéb működési célú támogatások	7 771 743
		1.5. Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 347 577
*2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS*	*39 677 186*	*2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS*	*68 262 994*
2.1. Felhalmozási bevételek	11 850 000	2.1. Beruházási kiadások Áfa-val	15 600 198
2.2. Felhalmozási célú támogatások	27 827 186	2.2. Felújítási kiadások Áfa-val	52 662 796
2.3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszk.	0	2.3. Egyéb felhalmozási kiadások	0
*3. Támogatási kölcsönök visszatérülése*	0	*3. Támogatási kölcsönök nyújtása*	0
3.1. Működési célra	0	3.1. Működési célra
3.2. Felhalmozási célra	0	3.2. Felhalmozási célra
*4. Pénzforgalom nélküli bevételek*		*4. Pénzforgalom nélküli kiadások*
5. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	234 691 080	5. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	151 309 297
*6. Előző évi pénzmaradvány*	*324 776 226*	Államháztartási megelőlegezés	6 249 323
6.1. Működési célra	37 636 934	Központi, irányítószervi támogatás	107 478 530
6.2. Felhalmozási célra	287 139 292
*7. Megelőlegezés*	*6 351 320*	*6. Finanszírozási kiadások összesen*	*113 727 853*
8. TÁRGYÉVI BEVÉTELEK, a belső és külső finanszírozási műveletekkel együtt	565 818 626	7. TÁRGYÉVI KIADÁSOK, a belső és külső finanszírozási műveletekkel együtt	265 037 150

4. melléklet a 4/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

Garabonc Község Önkormányzat Kiadások alakulása tevékenységenként 2023. év

Megnevezés	Cofog	Foglalkoztatotti létszám	Személyi juttatások	Munkaadót terhelő jár.	Dologi kiadások	Szociálpol. ellátás	Műkcélú támogatások	Felhalm. Kiadás	Finansz. Kiadás	Összesen
Nem veszélyes hulladék kezelése	051030				23 225					23 225
Közutak üzemeltetése	045160									0
Önkom.elszám.kp-i ktgv-el	018010						3 297 493		6 249 323	9 546 816
Saját v. bérelt ingatlan	013350									0
Önkormányzat igazg.tev.	011130	5	11 374 676	1 226 562	3 575 420					16 176 658
Közvilágítás	064010				7 470 804					7 470 804
Zöldterület kezelés	066010	1	2 930 827	381 007	2 643 493			569 498		6 524 825
Támogatási célú finansz. Műveletek	018030						4 474 250		107 478 530	111 952 780
Házi segítségnyújtás	107052				1 608 400					1 608 400
Falugondoki szolgálat	107055	1	3 832 400	498 212	1 793 240					6 123 852
Fogorvosi ügyeletre	072312				71 600					71 600
Család és nővédelmi eü gondozás	074031		980 000	114 660	477 792					1 572 452
Intézményen kívüli gyerm, étkeztetés	104037				601 938					601 938
										0
közművelődés,közösségi részvétel….	082091				290			3 523 024		3 523 314
Települési segély	107060				2 537 460	7 347 577				9 885 037
Szociális étkeztetés	107051				6 339 535					6 339 535
Közművelődés, értékek gondozása	082092		742 694	214 459	972 447					1 929 600
Közfogl mintaprogram	041237	7	8 715 626	586 104	1 237 255					10 538 985
közműv.-kult. Alapú gazd. Fejlesztés	082094		43 750	6 147						49 897
településfejl. Projektek támogatása	062020				1 012 041			64 049 472		65 061 513
háziorvosi alapellátás	072111				1 081 740					1 081 740
Város- és községgazdálkodás	066020		1 442 599	187 538	3 015 992			121 000		4 767 129
Köztemető fenntartása	013320				187 050					187 050
*Mindösszesen*		14	*30 062 572*	*3 214 689*	*34 649 722*	*7 347 577*	*7 771 743*	*68 262 994*	*113 727 853*	*265 037 150*

5. melléklet a 4/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

GARABONC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA mérleg 2023.évi

Eszközök	Előző évi ktgv.-i beszám.záró adatai	Tárgyévi ktgv-i besz.záró adatai
*A)BEFEKTETETT ESZKÖZÖK*	*616 601 265*	*636 259 366*
I.Immateriális javak	0	0
II.Tárgyi eszközök	0	0
ingatlanok és vagyoni értékű jogok	430 475 021	611 978 119
gépek, berendezések, felszerelések, járművek	5 439 696	12 659 247
beruházások, felújítások	170 886 548	1 822 000
III.Befektetett pénzügyi eszközök	9 800 000	9 800 000
IV.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszk.
*B)FORGÓESZKÖZÖK*	*1 826 750*	*1 796 250*
I.Készletek	1 826 750	1 796 250
II.Értékpapírok	0	0
*C) PÉNZESZKÖZÖK*	*315 988 677*	*302 603 569*
forintpénztár	880	73 525
kincstáron kívüli forintszámlák	28 166 905	15 390 752
kincstárban vezetett forintszámlák	287 820 892	287 139 292
*D) KÖVETELÉSEK*	*19 672 439*	*12 151 038*
I. Költségvetési évben esedékes köv.	8 806 973	11 071 591
II.Költségvetési évet követően esedékes köv.	0	1 034 447
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	10 865 466	45 000
*E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZ* *OLDALI ELSZÁM.*	0	0
*F) aktív időbeli elhatárolások*
*ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:*	*954 089 131*	*952 810 223*


Források	Előző évi ktgv-i beszám.záró adatai	Tárgyévi ktg-i besz.záró adatai
*G)SAJÁT TŐKE*	*613 801 614*	*647 123 820*
1. Nemzeti vagyon induláskori értéke	860 111 880	860 111 880
2. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	30 760 958	30 760 958
3. Felhalmozott eredmény	-287 495 271	-277 071 224
4. Mérleg szerinti eredmény	10 424 047	33 322 206
*H)KÖTELEZETTSÉGEK*	*8 432 452*	*8 243 199*
I. Költségvetési évben esedékes kötelezetts.	24 786	24 786
II. Költségvetési évet követően esedékes köt.	6 329 749	6 351 320
III.Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	2 077 917	1 867 093
*I) Egyéb sajátos forrásoldali elszám.*	0	0
*J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK*	*331 855 065*	*297 443 204*
1. Eredményszemléletű bev. Elhatárolása	0	0
2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhat.	2 978 722	2 533 441
3. Halasztott eredményszemléletű bevételek	328 876 343	294 909 763
*FORRÁSOK ÖSSZESEN*	*954 089 131*	*952 810 223*

6. melléklet a 4/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

Garabonc Község Önkormányzata 2023. évi beszámolójához Maradványkimutatás

*Megnevezés*	*Összegek Ft-ban*
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	234 691 080
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	151 308 297
I. Alaptevékenység kölségvetési egyenlege	83 382 783
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	331 127 546
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	113 727 853
II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	217 399 693
*A) Alaptevékenység maradványa*	*300 782 476*
05 Vállakozási tevékenység költségvetési bevételei	0
06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
III. Vállalkozási tevék.költségvetési egyenlege	0
07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
IV. Vállalkozási tevék.finanszírozási egyenlege	0
*B) Vállalkozási tevékenység maradványa*	0
*C) Összes maradvány (A+B)*	*300 782 476*
*D) Alaptevék. kötelezettségváll.terhelt maradványa*	*287 733 220*
*E) Alaptevékenyság szabad maradványa*	*13 048 256*
F) Vállalkozási tevék. terhelő befiz.kötelez. (B0,1)*	0
G) Vállalkozási tevék.felhaszn.maradványa (B-F)	0

7. melléklet a 4/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

Garabonc Község Önkormányzat 2023. évi költségvetési beszámolójához Eredménykimutatás

*Megnevezés*	*Előző időszak*	*Módosítás*	*Tárgy időszak*
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	7 654 487		10 641 655
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	4 198 243	0	5 301 003
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	1 237 782	0	993 058
I. Tevékenység nettó eredményszemlélet bevétele	13 090 512	0	16 935 716
04 Saját termelésű készletek állományváltozása
05 Saját előállítású eszközök aktívált értéke	0		0
II. Aktívált saját teljesítmények értéke	0	0	0
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	155 669 947		165 987 192
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	14 384 611		12 088 908
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	53 889 918	0	61 793 766
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételei	2 216 184		18 565 241
III. Egyéb eredményszemléletű bevételek	226 160 660	0	258 435 107
10 Anyagköltség	6 050 003		4 387 907
11 Igénybevett szolgáltatások értéke	19 714 591		20 789 388
12 Eladott áruk beszerzési értéke
13 Eladott (közvetített) szolgáltatásokértéke	0		157 397
IV. Anyagjellegű ráfordítások	25 764 594	0	25 334 692
14 Bérköltség	20 210 642		16 528 988
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	12 054 554		13 145 516
16 Bérjárulékok	3 594 404		3 157 476
V. Személyi jellegű ráfordítások	35 859 600	0	32 831 980
VI. Értékcsökkenési leírás	21 933 609		26 211 373
VII. Egyéb ráfordítások	145 269 396		157 670 587
*A) Tevékenységek eredménye*	*10 423 973*	0	*33 322 191*
17 Kapott (járó) osztalék és részesedés	0		0
18 Kapott kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételei	74		15
19 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszeml.bev.	0		0
19/a ebből: árfolyamveszteség
VIII. Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bev.	74	0	15
20 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások
21 Részesedések, értékpapírok, pénzeszk.értékvesztése
22 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai
22/a ebből: árfolyamveszteség
IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	0	0
*B) Pénzügyi műveletek eredménye*	74	0	15
*C) Mérleg szerinti eredmény*	*10 424 047*	0	*33 322 206*

8. melléklet a 4/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

Garabonc Község Önkormányzatának 2023. évi vagyonkimutatása

Főkönyv megnevezés		Nyitó értékek (Ft)			Bruttó változás (Ft)			Écs (Ft)			Záró értékek (Ft)
Főkönyv megnevezés		Bruttó	ÉCS	Nettó	Csökkenés	Növekedés	Összesen	Csökkenés	Növekedés	Összesen	Bruttó	ÉCS	Nettó
I 112912	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, korlátozottan forgalomképes szellemi termékek aktivált állományának értéke	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000	0
I 112913	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, üzleti (forgalomképes) szellemi termékek aktivált állományának értéke	139 200	139 200	0	0	0	0	0	0	0	139 200	139 200	0
N 1211111	Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó termőföldek aktivált állományának értéke	30 093 000	0	30 093 000	0	0	0	0	0	0	30 093 000	0	30 093 000
N 121112	Korlátozottan forgalomképes termőföldek aktivált állományának értéke	3 434 000	0	3 434 000	0	0	0	0	0	0	3 434 000	0	3 434 000
N 121113	Üzleti (forgalomképes) termőföldek aktivált állományának értéke	2 667 200	0	2 667 200	524 200	0	-524 200	0	0	0	2 143 000	0	2 143 000
N 1211212	Korlátozottan forgalomképes lakótelkek aktivált állományának értéke	889 000	0	889 000	0	0	0	0	0	0	889 000	0	889 000
N 1211222	Korlátozottan forgalomképes egyéb célú telkek aktivált állományának értéke	2 541 000	0	2 541 000	0	0	0	0	0	0	2 541 000	0	2 541 000
N 1211223	Üzleti (forgalomképes) egyéb célú telkek aktivált állományának értéke	105 000	0	105 000	0	0	0	0	0	0	105 000	0	105 000
N 1211312	Korlátozottan forgalomképes lakóépületek (ideértve lakások) aktivált állományának értéke	10 275 000	4 042 587	6 232 413	0	27 065 604	27 065 604	0	525 838	525 838	37 340 604	4 568 425	32 772 179
N 12113311	Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó egyéb épületek aktivált állományának értéke	16 787 452	6 319 246	10 468 206	0	0	0	0	335 749	335 749	16 787 452	6 654 995	10 132 457
N 1211332	Korlátozottan forgalomképes egyéb épületek aktivált állományának értéke	263 828 612	110 836 618	152 991 994	0	2 743 562	2 743 562	0	5 309 045	5 309 045	266 572 174	116 145 663	150 426 511
N 1211412	Korlátozottan forgalomképes ültetvények aktivált állományának értéke	2 865 625	1 210 440	1 655 185	0	0	0	0	0	0	2 865 625	1 210 440	1 655 185
N 12114811	Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó különféle egyéb építmények aktivált állományának értéke	376 458 333	170 042 939	206 415 394	0	22 555 745	22 555 745	0	11 429 396	11 429 396	399 014 078	181 472 335	217 541 743
N 1211482	Korlátozottan forgalomképes különféle egyéb építmények aktivált állományának értéke	14 168 826	4 486 776	9 682 050	0	2 416 928	2 416 928	0	422 558	422 558	16 585 754	4 909 334	11 676 420
N 1218332	Üzemeltetésre, kezelésbe adott korlátozottan forgalomképes egyéb épületek állományának értéke	822 211	455 979	366 232	0	0	0	0	16 445	16 445	822 211	472 424	349 787
N 1218482	Üzemeltetésre, kezelésbe adott korlátozottan forgalomképes különféle egyéb építmények állományának értéke	5 503 684	2 569 337	2 934 347	12 759 958	161 177 918	148 417 960	12 759 958	15 893 428	3 133 470	153 921 644	5 702 807	148 218 837
N 121924811	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó különféle egyéb építmények aktivált állományának értéke	1 139 000	1 139 000	0	0	0	0	0	0	0	1 139 000	1 139 000	0
N 12198482	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, üzemeltetésre, kezelésbe adott korlátozottan forgalomképes különféle egyéb építmények állományának értéke	12 708 777	12 708 777	0	12 708 777	12 759 958	51 181	12 708 777	12 759 958	51 181	12 759 958	12 759 958	0
N 122912	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt korlátozottan forgalomképes ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok aktivált állományának értéke	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000	0
N 131113	Üzleti (forgalomképes) informatikai eszközök aktivált állományának értéke	250 000	171 988	78 012	250 000	0	-250 000	250 000	78 012	-171 988	0	0	0
N 1311211	Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó egyéb gép, berendezés és felszerelés aktivált állományának értéke	141 732	0	141 732	0	0	0	0	0	0	141 732	0	141 732
N 131123	Üzleti (forgalomképes) egyéb gép, berendezés és felszerelés aktivált állományának értéke	4 225 705	2 050 652	2 175 053	0	345 274	345 274	0	654 836	654 836	4 570 979	2 705 488	1 865 491
K 1311242	Korlátozottan forgalomképes kisértékű egyéb gép, berendezés és felszerelés aktivált állományának értéke	0	0	0	30 472	30 472	0	30 472	30 472	0	0	0	0
N 131133	Üzleti (forgalomképes) kulturális javak aktivált állományának értéke	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
N 131163	Üzleti (forgalomképes) járművek aktivált állományának értéke	10 701 954	8 266 076	2 435 878	0	11 831 496	11 831 496	0	4 152 312	4 152 312	22 533 450	12 418 388	10 115 062
N 131822	Üzemeltetésre, kezelésbe adott, korlátozottan forgalomképes egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke	3 273 308	2 964 287	309 021	0	0	0	0	72 059	72 059	3 273 308	3 036 346	236 962
N 1319113	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) informatikai eszközök értéke	211 880	211 880	0	0	250 000	250 000	0	250 000	250 000	461 880	461 880	0
K 13191142	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt korlátozottan forgalomképes kisértékű informatikai eszközök értéke	1 043 528	1 043 528	0	0	0	0	0	0	0	1 043 528	1 043 528	0
N 1319123	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke	24 110 872	24 110 872	0	0	0	0	0	0	0	24 110 872	24 110 872	0
K 13191242	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt korlátozottan forgalomképes kisértékű egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke	5 388 992	5 388 992	0	0	30 472	30 472	0	30 472	30 472	5 419 464	5 419 464	0
N 1319163	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) járművek értéke	8 012 078	8 012 078	0	8 012 078	0	-8 012 078	8 012 078	0	-8 012 078	0	0	0
N 1319822	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, üzemeltetésre, kezelésbe adott korlátozottan forgalomképes egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke	1 082 548	1 082 548	0	0	0	0	0	0	0	1 082 548	1 082 548	0
Összesen		805 168 517	369 253 800	435 914 717	34 285 485	241 207 429	206 921 944	33 761 285	51 960 580	18 199 295	1 012 090 461	387 453 095	624 637 366

9. melléklet a 4/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

GARABONC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVBEN NYÚJTOTT KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK KIMUTATÁSA

*Támogatás* *kedvezményezettje*	*Adóelengedés*			*Adókedvezmény*			*Egyéb*			*Összesen* *eFt*
*Támogatás* *kedvezményezettje*	*jogcím* *jellege*	*mértéke %*	*Összeg* *eFt*	*jogcím* *jellege*	*mértéke %*	*Összeg* *eFt*	*jogcím jellege*	*mértéke %*	*Összeg* *eFt*	*Összesen* *eFt*
Szociális helyzet miatti elbírálás térítési dj							1993. évi III. tv. 116 §. Alapján	1. 42 %	99
Helyi adó (kommunális adó)				4/2016.(XI.25.)ör alapján	1. 25%, 2. 64,28 %, 3. 64,28 %	1 365
Gépjárműadó
Lakásépítés, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése
*Összes közvetett* *támogatás*

10. melléklet a 4/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

GARABONC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI BESZÁMOLÓJA Több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek

Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	Kifizetés 202... év elött	Kifizetés 202... évben	Kifizetés összesen	Kiadás vonzata évenként			Összesen
Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	Kifizetés 202... év elött	Kifizetés 202... évben	Kifizetés összesen	202.. év	202. év	20... év és azt követő években	Összesen
Működési célú hiteltörlesztés		0	0	0	0	0	0	0
1.				0
2.				0				0
Felhalmozási célú hiteltörlesztés		0	0	0	0	0	0	0
1.
2.
3.