Murakeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (V.28.) önkormányzati rendelete

a 2020. évi pénzügyi terv végrehajtásáról

Hatályos: 2021. 05. 29

Murakeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete

a 2020. évi pénzügyi terv végrehajtásáról

Murakeresztúr Község Önkormányzat Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2020. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást 431 736 724 Ft Költségvetési bevétellel, 337 287 025 Ft Költségvetési kiadással, 94 449 699 Ft költségvetési maradvánnyal, 61 664 571 Ft Finanszírozási bevétellel, 5 762 250 Ft Finanszírozási kiadással, 55 902 321 Ft finanszírozási maradvánnyal, 493 401 295 Ft Összes teljesített bevétellel, 343 049 275 Ft Összes teljesített kiadással hagyja jóvá az 1–30. melléklet szerint.

(2) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(3) A bevételek és kiadások, kiemelt előirányzatok, előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 2–3. melléklet szerint fogadja el.

(4) A működési bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét a 4. és a 5. melléklet szerint fogadja el.

2. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2020. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el:

(2) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 6. és a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) Az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek pénzügyi elszámolását az 8. melléklet szerint fogadja el.

(4) Az önkormányzat, a hivatal és az óvoda bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 9–18. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(5) A képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a 19. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.

(6) A képviselő-testület az önkormányzat állami támogatását jogcímenként a 20. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.

3. § (1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.

(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2020. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

4. § A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet

2020. ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

*1. sz. táblázat*				*Forintban!*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2020. évi
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2020. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	164 910 297	179 660 041	179 660 041
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	93 224 874	100 479 719	100 479 719
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	28 686 330	30 979 970	30 979 970
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	40 859 883	43 125 849	43 125 849
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 139 210	3 512 403	3 512 403
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		1 562 100	1 562 100
1.6.	Elszámolásból származó bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	20 449 828	28 930 250	28 930 250
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	20 449 828	28 930 250	28 930 250
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)	179 629 826	207 371 356	132 740 674
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		786 000	786 000
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	179 629 826	206 585 356	131 954 674
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		116 955 530	116 955 530
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.)	40 170 000	36 222 788	34 169 432
4.1.	Építményadó
4.2.	Magánszemélyek kommunális adója	8 300 000	8 300 000	8 151 679
4.3.	Iparűzési adó	27 000 000	27 000 000	25 094 965
4.4.	Talajterhelési díj
4.5.	Gépjárműadó	4 300 000
4.6.	Telekadó
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	570 000	922 788	922 788
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)	53 792 620	55 306 238	53 427 577
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	20 855 300	22 420 917	22 420 917
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	285 000	384 216	384 216
5.4.	Tulajdonosi bevételek	2 615 840	2 615 840	1 898 499
5.5.	Ellátási díjak	14 364 996	12 058 739	11 729 767
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	9 776 980	10 028 750	10 028 750
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	736 830	736 830
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		190 780	95 390
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
5.11.	Egyéb működési bevételek	5 157 674	6 870 166	6 870 038
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)		875 000	875 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		875 000	875 000
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)	980 000	1 880 000	1 880 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	980 000	1 880 000	1 880 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	100 000	100 000	53 750
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	100 000	100 000	53 750
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	460 032 571	510 345 673	431 736 724
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	55 854 055	54 614 742	54 614 742
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	55 854 055	54 614 742	54 614 742
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)		101 134	7 049 829
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		101 134	7 049 829
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Váltóbevételek
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)	55 854 055	54 715 876	61 664 571
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	515 886 626	565 061 549	493 401 295

K I A D Á S O K
*2. sz. táblázat*				*Forintban!*
Sor- szám	Kiadási jogcím	2020. évi
Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2020. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)	298 202 780	323 386 238	282 529 766
1.1.	Személyi juttatások	143 119 867	144 997 920	142 242 086
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 231 815	23 642 710	22 876 982
1.3.	Dologi kiadások	111 554 470	140 166 622	109 443 380
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 875 000	1 875 000	1 692 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	10 721 912	6 927 160	6 275 318
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
1.8.	- Elvonások és befizetések		703 648	703 648
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	4 844 612	4 864 612	4 233 670
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.16.	- Kamattámogatások
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	5 877 300	1 358 900	1 338 000
1.18.	Tartalékok	6 699 716	5 776 826
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	1 898 823	3 387 027
1.20.	- Céltartalék	4 800 893	2 389 799
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	212 022 730	235 913 061	54 757 259
2.1.	Beruházások	126 178 862	125 022 201	11 552 422
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		11 755 984	3 687 856
2.3.	Felújítások	82 293 868	107 240 860	39 554 837
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		57 204 283	34 891 463
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	3 550 000	3 650 000	3 650 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	50 000	50 000	50 000
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	3 500 000	3 600 000	3 600 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	510 225 510	559 299 299	337 287 025
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.)
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.3.	Kincstárjegyek beváltása
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
5.5.	Belföldi kötvények beváltása
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)	5 661 116	5 762 250	5 762 250
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 661 116	5 762 250	5 762 250
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
9.	Váltókiadások
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)	5 661 116	5 762 250	5 762 250
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	515 886 626	565 061 549	343 049 275

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
*3. sz. táblázat*				*Forintban!*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-50 192 939	-48 953 626	94 449 699
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	50 192 939	48 953 626	55 902 321

2. melléklet

Bevételek

*1. sz. táblázat*				*Forintban!*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2020. évi
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2020. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	164 910 297	179 660 041	179 660 041
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	93 224 874	100 479 719	100 479 719
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	28 686 330	30 979 970	30 979 970
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	40 859 883	43 125 849	43 125 849
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 139 210	3 512 403	3 512 403
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		1 562 100	1 562 100
1.6.	Elszámolásból származó bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	19 574 453	28 139 229	28 139 229
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	19 574 453	28 139 229	28 139 229
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		2 695 398	2 695 398
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)	179 629 826	207 371 356	132 740 674
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		786 000	786 000
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	179 629 826	206 585 356	131 954 674
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			116 955 530
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.)	31 923 508	29 342 048	27 288 692
4.1.	Építményadó
4.2.	Magánszemélyek kommunális adója	8 300 000	8 300 000	8 151 679
4.3.	Iparűzési adó	18 753 508	20 119 260	18 214 225
4.4.	Talajterhelési díj
4.5.	Gépjárműadó	4 300 000
4.6.	Telekadó
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	570 000	922 788	922 788
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)	44 111 410	42 927 100	41 048 439
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	13 232 300	12 673 564	12 673 564
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	285 000	384 216	384 216
5.4.	Tulajdonosi bevételek	2 615 840	2 615 840	1 898 499
5.5.	Ellátási díjak	14 364 996	12 058 739	11 729 767
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 718 770	7 396 965	7 396 965
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	736 830	736 830
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		190 780	95 390
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
5.11.	Egyéb működési bevételek	5 157 674	6 870 166	6 870 038
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)		875 000	875 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		875 000	875 000
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)	980 000	1 880 000	1 880 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	980 000	1 880 000	1 880 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	100 000	100 000	53 750
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	100 000	100 000	53 750
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	441 229 494	490 294 774	411 685 825
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	55 854 055	54 614 742	54 614 742
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	55 854 055	54 614 742	54 614 742
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)		101 134	7 049 829
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		101 134	7 049 829
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Váltóbevételek
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)	55 854 055	54 715 876	61 664 571
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	497 083 549	545 010 650	473 350 396

K I A D Á S O K
*2. sz. táblázat*				*Forintban!*
Sor- szám	Kiadási jogcím	2020. évi
Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2020. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)	282 899 703	306 935 339	266 078 867
1.1.	Személyi juttatások	138 910 267	139 554 856	136 799 022
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 095 223	22 756 626	21 990 898
1.3.	Dologi kiadások	106 344 077	133 325 611	102 602 369
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 875 000	1 875 000	1 692 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	5 975 420	3 646 420	2 994 578
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
1.8.	- Elvonások és befizetések		703 648	703 648
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	2 498 120	2 858 872	2 227 930
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.16.	- Kamattámogatások
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 477 300	83 900	63 000
1.18.	Tartalékok	6 699 716	5 776 826
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	1 898 823	3 387 027
1.20.	- Céltartalék	4 800 893	2 389 799
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	208 522 730	232 313 061	51 157 259
2.1.	Beruházások	126 178 862	125 022 201	11 552 422
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások	82 293 868	107 240 860	39 554 837
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	50 000	50 000	50 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	50 000	50 000	50 000
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	491 422 433	539 248 400	317 236 126
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.)
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.3.	Kincstárjegyek beváltása
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
5.5.	Belföldi kötvények beváltása
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)	5 661 116	5 762 250	5 762 250
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 661 116	5 762 250	5 762 250
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
9.	Váltókiadások
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)	5 661 116	5 762 250	5 762 250
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	497 083 549	545 010 650	322 998 376

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
*3. sz. táblázat*				*Forintban!*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-50 192 939	-48 953 626	94 449 699
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	50 192 939	48 953 626	55 902 321

3. melléklet

üres cím

*1. sz. táblázat*				*Forintban!*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2020. évi
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2020. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások
1.6.	Elszámolásból származó bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	875 375	791 021	791 021
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	875 375	791 021	791 021
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.)	8 246 492	6 880 740	6 880 740
4.1.	Építményadó
4.2.	Magánszemélyek kommunális adója
4.3.	Iparűzési adó	8 246 492	6 880 740	6 880 740
4.4.	Talajterhelési díj
4.5.	Gépjárműadó
4.6.	Telekadó
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)	9 681 210	12 379 138	12 379 138
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	7 623 000	9 747 353	9 747 353
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
5.4.	Tulajdonosi bevételek
5.5.	Ellátási díjak
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 058 210	2 631 785	2 631 785
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
5.11.	Egyéb működési bevételek
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	18 803 077	20 050 899	20 050 899
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Váltóbevételek
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	18 803 077	20 050 899	20 050 899

K I A D Á S O K
*2. sz. táblázat*				*Forintban!*
Sor- szám	Kiadási jogcím	2020. évi
Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2020. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)	15 303 077	16 450 899	16 450 899
1.1.	Személyi juttatások	4 209 600	5 443 064	5 443 064
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 136 592	886 084	886 084
1.3.	Dologi kiadások	5 210 393	6 841 011	6 841 011
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5	Egyéb működési célú kiadások	4 746 492	3 280 740	3 280 740
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
1.8.	- Elvonások és befizetések
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	2 346 492	2 005 740	2 005 740
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.16.	- Kamattámogatások
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 400 000	1 275 000	1 275 000
1.18.	Tartalékok
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék
1.20.	- Céltartalék
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	3 500 000	3 600 000	3 600 000
2.1.	Beruházások
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	3 500 000	3 600 000	3 600 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	3 500 000	3 600 000	3 600 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	18 803 077	20 050 899	20 050 899
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.)
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.3.	Kincstárjegyek beváltása
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
5.5.	Belföldi kötvények beváltása
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
9.	Váltókiadások
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	18 803 077	20 050 899	20 050 899

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
*3. sz. táblázat*				*Forintban!*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)

4. melléklet

üres cím

						*Forintban!*
			Kiadások
2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Zárs. XII. 31. teljesítés	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Zárs. XII. 31. teljesítés
C	D	E	F	G	H	I
164 910 297	179 660 041	179 660 041	Személyi juttatások	143 119 867	144 997 920	142 242 086
20 449 828	28 930 250	28 930 250	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 231 815	23 642 710	22 876 982
			Dologi kiadások	111 554 470	140 166 622	109 443 380
40 170 000	36 222 788	34 169 432	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 875 000	1 875 000	1 692 000
53 792 620	55 306 238	53 427 577	Egyéb működési célú kiadások	10 721 912	6 927 160	6 275 318
980 000	1 880 000	1 880 000	Tartalékok	1 898 823	3 387 027






280 302 745	301 999 317	298 067 300	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	293 401 887	320 996 439	282 529 766
18 760 258	24 658 238	27 149 171	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
18 760 258	24 658 238	27 149 171	Likviditási célú hitelek törlesztése
			Rövid lejáratú hitelek törlesztése
			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
			Kölcsön törlesztése
			Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
	101 134	7 049 829	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
			Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
			Váltókiadások
	101 134	7 049 829	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 661 116	5 762 250	5 762 250
18 760 258	24 759 372	34 199 000	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+23.)	5 661 116	5 762 250	5 762 250
299 063 003	326 758 689	332 266 300		299 063 003	326 758 689	288 292 016
13 099 142	18 997 122	-	Költségvetési többlet:	-	-	15 537 534
-	-	-	Bruttó többlet:	-	-	43 974 284

5. melléklet

üres cím

Sor- szám	Bevételek				Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Zárs. XII. 31. teljesítés	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Zárs. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	179 629 826	207 371 356	132 740 674	Beruházások	126 178 862	125 022 201	11 552 422
2.	1.-ből EU-s támogatás		116 955 530	116 955 530	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		117 155 984	3 687 856
3.	Felhalmozási bevételek		875 000	875 000	Felújítások	82 293 868	107 240 860	39 554 837
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	100 000	100 000	53 750	3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		57 204 283	34 891 463
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások	3 550 000	3 650 000	3 650 000
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek
7.
8.
9.
10.
11.					Tartalékok	4 800 893	2 389 799
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.)	179 729 826	208 346 356	133 669 424	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	216 823 623	238 302 860	54 757 259
13.	Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)	37 093 797	29 956 504	27 465 571	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	37 093 797	29 956 504	27 465 571	Hitelek törlesztése
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )				Betét elhelyezése
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
23.	Értékpapírok kibocsátása
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	37 093 797	29 956 504	27 465 571	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	216 823 623	238 302 860	161 134 995	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	216 823 623	238 302 860	54 757 259
27.	Költségvetési hiány:	37 093 797	29 956 504	-	Költségvetési többlet:	-	-	78 912 165
28.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	-	106 377 736

6. melléklet

üres cím

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2019. XII. 31-ig	2020. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2020. I. 1-től XII.31-ig	Összes teljesítés 2020. XII. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
Közösségi közlekedés projekt beruházás része	127 593 862	2019-2021	5 588 000	117 155 984	3 687 856	9 275 856
Dacia gépkocsi vásárlás	3 465 830	2020		3 465 830	3 465 830	3 465 830
Szárzuzó vásárlás	574 040	2020		574 040	574 040	574 040
STIHL fűkasza vásárlás	273 900	2020		273 900	273 900	273 900
Karácsonyi fénydekoráció	1 229 900	2020		1 229 900	1 229 900	1 229 900
Vízmű -Nk-i víztorony állapotfelmérés tanulmányi terve	218 758	2020		218 758	218 758	218 758
Kis értékű tárgyi eszköz beszerzések (Önkormányzat)	738 237	2020		738 237	738 237	738 237
Kis értékű tárgyi eszköz beszerzések (Óvoda)	917 432	2020		917 432	915 781	915 781
Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés (Hivatal)	198 120	2020		198 120	198 120	198 120
251/1. hrsz-ú közterületi játszótér építési terve	250 000	2020		250 000	250 000	250 000








ÖSSZESEN:	135 460 079		5 588 000	125 022 201	11 552 422	17 140 422

7. melléklet

üres cím

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2019. XII. 31-ig	2020. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2020. I. 1-től XII. 31-ig	Összes teljesítés 2020. XII. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
Közösségi közlekedés projekt felújítás része	31 588 878	2019-2021		31 588 878	21 860 259	21 860 259
Hivatal tetőfelújítás (BM)	37 686 757	2019-2021		37 686 757
Hivatal felújítás (Magyar Falu Program)	7 686 446	2020-2021		7 686 446
Zrínyi Miklós utcai épület felújítása	895 600	2020		895 600	895 600	895 600
Hivatal Energetikai felújítás (TOP-os projekt)	25 615 405	2018-2021		25 615 405	13 031 204	13 031 204
Hivatalban villamosenergia fogyasztási mérőhely szabványosítás	738 000	2020		738 000	738 000	738 000
Vízmű ingatlanok felújítása	2 192 336	2020		2 192 336	2 192 336	2 192 336
Közvilágítás bővítés	837 438	2020		837 438	837 438	837 438











ÖSSZESEN:	107 240 860			107 240 860	39 554 837	39 554 837

8. melléklet

üres cím

							*Forintban!*
Támogatott neve						Eredeti ei.	Módosított	Összes teljesítés 2020. XII.31 -ig


Összesen:

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója:*		TOP 3.1.1-15-ZA1-2016-00010 "Fenntartható, biztonságos közösségi közlekedés Murakeresztúron"
							*Forintban!*
Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés
		2020. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2020. XII.31 -ig	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2020. XII.31 -ig
		2020. előtti forrás, kiadás	2020. évi			2020. után
A	B=C+E+H	C	D	E	F	G	H	I=C+F
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás	108 441 790		179 629 826	90 000 000	90 000 000	18 441 790	18 441 790	90 000 000
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Források összesen:	108 441 790		179 629 826	90 000 000	90 000 000	18 441 790	18 441 790	90 000 000
Személyi jellegű	2 839 075		3 083 385	1 522 375	1 522 375	1 316 700	1 316 700	1 522 375
Beruházások, beszerzések	99 643 035	5 588 000	162 515 941	3 687 856	3 687 856	90 367 179	90 367 179	9 275 856
Szolgáltatások igénybe vétele	5 959 680		8 445 500	300 000	300 000	5 659 680	5 659 680	300 000
Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:	108 441 790	5 588 000	174 044 826	5 510 231	5 510 231	97 343 559	97 343 559	11 098 231
* Amennyiben több projekt megvalósítása történi egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!

EU-s projekt neve, azonosítója:		TOP-3.2.1-16-ZA1-2018-00024 "Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése"
							*Forintban!*
Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés
		2020. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2020. XII.31 -ig	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2020. XII.31 -ig
		2020. előtti forrás, kiadás	2020. évi			2020. után
A	B=C+E+H	C	D	E	F	G	H	I=C+F
Saját erő	1 485 328					1 485 328	1 485 328
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás	27 273 030		26 955 530	26 955 530	26 955 530	317 500	317 500	26 955 530
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Források összesen:	28 758 358		26 955 530	26 955 530	26 955 530	1 802 828	1 802 828	26 955 530
Személyi jellegű	672 000		670 035	336 000	336 000	336 000	336 000	336 000
Beruházások, beszerzések	26 213 904		25 482 895	15 497 743	15 497 743	10 716 161	10 716 161	15 497 743
Szolgáltatások igénybe vétele	1 872 454	833 100	502 900	269 320	269 320	770 034	770 034	1 102 420
Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:	28 758 358	833 100	26 655 830	16 103 063	16 103 063	11 822 195	11 822 195	16 936 163

9. melléklet

üres cím

Megnevezés	Murakeresztúr Község Önkormányzata			01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás			01
				*Forintban!*
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2020. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	164 910 297	179 660 041	179 660 041
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	93 224 874	100 479 719	100 479 719
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	28 686 330	30 979 970	30 979 970
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	40 859 883	43 125 849	43 125 849
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 139 210	3 512 403	3 512 403
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		1 562 100	1 562 100
1.6.	Elszámolásból származó bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	19 574 453	28 139 229	28 139 229
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	19 574 453	28 139 229	28 139 229
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)	179 629 826	207 371 356	132 740 674
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		786 000	786 000
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	179 629 826	206 585 356	131 954 674
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		116 955 530	116 955 530
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.)	40 170 000	36 222 788	34 169 432
4.1.	Építményadó
4.2.	Magánszemélyek kommunális adója	8 300 000	8 300 000	8 151 679
4.3.	Iparűzési adó	27 000 000	27 000 000	25 094 965
4.4.	Talajterhelési díj
4.5.	Gépjárműadó	4 300 000
4.6.	Telekadó
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	570 000	922 788	922 788
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)	23 394 670	25 870 913	23 992 380
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 560 100	2 609 290	2 609 290
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	285 000	384 216	384 216
5.4.	Tulajdonosi bevételek	2 615 840	2 615 840	1 898 499
5.5.	Ellátási díjak	8 724 960	8 724 960	8 395 988
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 314 466	3 788 997	3 788 997
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	736 830	736 830
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		190 780	95 390
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
5.11.	Egyéb működési bevételek	5 157 474	6 820 000	6 820 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)		875 000	875 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		875 000	875 000
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)	980 000	1 880 000	1 880 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	980 000	1 880 000	1 880 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	100 000	100 000	53 750
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	100 000	100 000	53 750
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	428 759 246	480 119 327	401 510 506
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	53 457 034	52 217 687	52 217 687
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	53 457 034	52 217 687	52 217 687
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)		101 134	7 049 829
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		101 134	7 049 829
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Váltóbevételek
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)	53 457 034	52 318 821	59 267 516
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	482 216 280	532 438 148	460 778 022

Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.)	146 798 528	172 105 903	134 500 531
1.1.	Személyi juttatások	57 140 183	60 100 258	58 344 569
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 116 123	9 615 067	8 859 352
1.3.	Dologi kiadások	61 245 594	87 811 592	59 329 292
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 875 000	1 875 000	1 692 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	10 721 912	6 927 160	6 275 318
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
1.8.	- Elvonások és befizetések		703 648	703 648
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	4 844 612	4 864 612	4 233 670
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.16.	- Kamattámogatások
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	5 877 300	1 358 900	1 338 000
1.18.	Tartalékok	6 699 716	5 776 826
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	1 898 823
1.20.	- Céltartalék	4 800 893	5 776 826
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	211 822 730	234 797 509	53 643 358
2.1.	Beruházások	125 978 862	123 906 649	10 438 521
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		117 155 984	3 687 856
2.3.	Felújítások	82 293 868	107 240 860	39 554 837
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		57 204 283	34 891 463
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	3 550 000	3 650 000	3 650 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	50 000	50 000	50 000
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	3 500 000	3 600 000	3 600 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	358 621 258	406 903 412	188 143 889
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.3.	Kincstárjegyek beváltása
5.4.	Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása
5.5.	Belföldi kötvények beváltása
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)	123 595 022	125 534 736	125 534 736
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 661 116	5 762 250	5 762 250
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	117 933 906	119 772 486	119 772 486
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
9.	Váltókiadások
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)	123 595 022	125 534 736	125 534 736
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	482 216 280	532 438 148	313 678 625

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)		12	12	12
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)		10	9	9

10. melléklet

üres cím

Megnevezés	Murakeresztúr Község Önkormányzata			01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai			02
				*Forintban!*
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2020. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	164 910 297	179 660 041	179 660 041
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	93 224 874	100 479 719	100 479 719
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	28 686 330	30 979 970	30 979 970
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	40 859 883	43 125 849	43 125 849
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 139 210	3 512 403	3 512 403
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		1 562 100	1 562 100
1.6.	Elszámolásból származó bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	19 574 453	28 139 229	28 139 229
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	19 574 453	28 139 229	28 139 229
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)	179 629 826	207 371 356	132 740 674
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		786 000	786 000
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	179 629 826	206 585 356	131 954 674
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		116 955 530	116 955 530
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.)	31 923 508	29 342 048	27 288 692
4.1.	Építményadó
4.2.	Magánszemélyek kommunális adója	8 300 000	8 300 000	8 151 679
4.3.	Iparűzési adó	18 753 508	20 119 260	18 214 225
4.4.	Talajterhelési díj
4.5.	Gépjárműadó	4 300 000
4.6.	Telekadó
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	570 000	922 788	922 788
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)	23 394 670	25 870 913	23 992 380
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 560 100	2 609 290	2 609 290
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	285 000	384 216	384 216
5.4.	Tulajdonosi bevételek	2 615 840	2 615 840	1 898 499
5.5.	Ellátási díjak	8 724 960	8 724 960	8 395 988
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 314 466	3 788 997	3 788 997
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	736 830	736 830
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		190 780	95 390
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
5.11.	Egyéb működési bevételek	5 157 474	6 820 000	6 820 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)		875 000	875 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		875 000	875 000
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)	980 000	1 880 000	1 880 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	980 000	1 880 000	1 880 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	100 000	100 000	53 750
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	100 000	100 000	53 750
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	420 512 754	473 238 587	394 629 766
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	53 457 034	52 217 687	52 217 687
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	53 457 034	52 217 687	52 217 687
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)		101 134	7 049 829
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		101 134	7 049 829
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Váltóbevételek
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)	53 457 034	52 318 821	59 267 516
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	473 969 788	525 557 408	453 897 282

Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.)	142 052 036	168 825 163	131 219 791
1.1.	Személyi juttatások	57 140 183	60 100 258	58 344 569
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 116 123	9 615 067	8 859 352
1.3.	Dologi kiadások	61 245 594	87 811 592	59 329 292
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 875 000	1 875 000	1 692 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	5 975 420	3 646 420	2 994 578
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
1.8.	- Elvonások és befizetések		703 648	703 648
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	2 498 120	2 858 872	2 227 930
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.16.	- Kamattámogatások
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 477 300	83 900	63 000
1.18.	Tartalékok	6 699 716	5 776 826
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	1 898 823
1.20.	- Céltartalék	4 800 893	5 776 826
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	208 322 730	231 197 509	50 043 358
2.1.	Beruházások	125 978 862	123 906 649	10 438 521
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		117 155 984	3 687 856
2.3.	Felújítások	82 293 868	107 240 860	39 554 837
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		57 204 283	34 891 463
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	50 000	50 000	50 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	50 000	50 000	50 000
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	350 374 766	400 022 672	181 263 149
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.3.	Kincstárjegyek beváltása
5.4.	Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása
5.5.	Belföldi kötvények beváltása
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)	123 595 022	125 534 736	125 534 736
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 661 116	5 762 250	5 762 250
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	117 933 906	119 772 486	119 772 486
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
9.	Váltókiadások
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)	123 595 022	125 534 736	125 534 736
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	473 969 788	525 557 408	306 797 885

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)		12	12	12
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)		10	9	9

11. melléklet

üres cím

Megnevezés	Murakeresztúr Község Önkormányzata			01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai			02
				*Forintban!*
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2020. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások
1.6.	Elszámolásból származó bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.)	8 246 492	6 880 740	6 880 740
4.1.	Építményadó
4.2.	Magánszemélyek kommunális adója
4.3.	Iparűzési adó	8 246 492	6 880 740	6 880 740
4.4.	Talajterhelési díj
4.5.	Gépjárműadó
4.6.	Telekadó
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
5.4.	Tulajdonosi bevételek
5.5.	Ellátási díjak
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
5.11.	Egyéb működési bevételek
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	8 246 492	6 880 740	6 880 740
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Váltóbevételek
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	8 246 492	6 880 740	6 880 740

Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.)	4 746 492	3 280 740	3 280 740
1.1.	Személyi juttatások
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
1.3.	Dologi kiadások
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5	Egyéb működési célú kiadások	4 746 492	3 280 740	3 280 740
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
1.8.	- Elvonások és befizetések
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	2 346 492	2 005 740	2 005 740
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.16.	- Kamattámogatások
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 400 000	1 275 000	1 275 000
1.18.	Tartalékok
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék
1.20.	- Céltartalék
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	3 500 000	3 600 000	3 600 000
2.1.	Beruházások
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	3 500 000	3 600 000	3 600 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	3 500 000	3 600 000	3 600 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	8 246 492	6 880 740	6 880 740
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.3.	Kincstárjegyek beváltása
5.4.	Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása
5.5.	Belföldi kötvények beváltása
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
9.	Váltókiadások
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	8 246 492	6 880 740	6 880 740

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)		0	0	0
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)		0	0	0

12. melléklet

üres cím

Költségvetési szerv	Murakeresztúri Közös Önkormányzati Hivatal			03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás			01
				*Forintban!*
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2020.XII.31.
A	B	C	D	E
Bevételek
1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)	100	50 066	50 006
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
1.4.	Tulajdonosi bevételek
1.5.	Ellátási díjak
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése
1.8.	Kamatbevételek
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
1.11.	Egyéb működési bevételek	100	50 066	50 006
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
2.4.	2.3.-ból EU támogatás
3.	Közhatalmi bevételek
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)
5.1.	Immateriális javak értékesítése
5.2.	Ingatlanok értékesítése
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.	Működési célú átvett pénzeszközök
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.)	100	50 066	50 006
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)	62 445 562	62 445 596	62 445 596
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 305 688	2 305 722	2 305 722
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	60 139 874	60 139 874	60 139 874
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	62 445 662	62 495 662	62 495 602


Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	62 445 662	62 297 542	60 436 939
1.1.	Személyi juttatások	43 304 314	41 382 994	41 038 743
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 682 856	7 040 588	7 040 588
1.3.	Dologi kiadások	11 458 492	13 873 960	12 357 608
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5.	Egyéb működési célú kiadások
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)		198 120	198 120
2.1.	Beruházások		198 120	198 120
2.2.	Felújítások
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
3.	Finanszírozási kiadások
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	62 445 662	62 495 662	60 635 059

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)		9	9	9
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)		0	0	0

13. melléklet

üres cím

Költségvetési szerv	Murakeresztúri Közös Önkormányzati Hivatal			03
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai			02
				*Forintban!*
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2020.XII.31.
A	B	C	D	E
Bevételek
1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)	100	50 066	50 006
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
1.4.	Tulajdonosi bevételek
1.5.	Ellátási díjak
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése
1.8.	Kamatbevételek
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
1.11.	Egyéb működési bevételek	100	50 066	50 006
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
2.4.	2.3.-ból EU támogatás
3.	Közhatalmi bevételek
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)
5.1.	Immateriális javak értékesítése
5.2.	Ingatlanok értékesítése
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.	Működési célú átvett pénzeszközök
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.)	100	50 066	50 006
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)	62 445 562	62 445 596	62 445 596
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 305 688	2 305 722	2 305 722
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	60 139 874	60 139 874	60 139 874
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	62 445 662	62 495 662	62 495 602


Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	62 445 662	62 297 542	60 436 939
1.1.	Személyi juttatások	43 304 314	41 382 994	41 038 743
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 682 856	7 040 588	7 040 588
1.3.	Dologi kiadások	11 458 492	13 873 960	12 357 608
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5.	Egyéb működési célú kiadások
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)		198 120	198 120
2.1.	Beruházások		198 120	198 120
2.2.	Felújítások
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
3.	Finanszírozási kiadások
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	62 445 662	62 495 662	60 635 059

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)		9	9	9
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)		0	0	0

14. melléklet

üres cím

Költségvetési szerv	Murakeresztúri Közös Önkormányzati Hivatal			03
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai			03
				*Forintban!*
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2020. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek
1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
1.4.	Tulajdonosi bevételek
1.5.	Ellátási díjak
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése
1.8.	Kamatbevételek
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
1.11.	Egyéb működési bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
2.4.	2.3.-ból EU támogatás
3.	Közhatalmi bevételek
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)
5.1.	Immateriális javak értékesítése
5.2.	Ingatlanok értékesítése
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.	Működési célú átvett pénzeszközök
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.)
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)


Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)
1.1.	Személyi juttatások
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
1.3.	Dologi kiadások
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5.	Egyéb működési célú kiadások
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)
2.1.	Beruházások
2.2.	Felújítások
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
3.	Finanszírozási kiadások
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

15. melléklet

üres cím

Költségvetési szerv	Murakeresztúri Közös Önkormányzati Hivatal			03
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai			04
				*Forintban!*
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2020. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek
1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
1.4.	Tulajdonosi bevételek
1.5.	Ellátási díjak
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése
1.8.	Kamatbevételek
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
1.11.	Egyéb működési bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
2.4.	2.3.-ból EU támogatás
3.	Közhatalmi bevételek
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)
5.1.	Immateriális javak értékesítése
5.2.	Ingatlanok értékesítése
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.	Működési célú átvett pénzeszközök
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.)
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)


Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)
1.1.	Személyi juttatások
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
1.3.	Dologi kiadások
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5.	Egyéb működési célú kiadások
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)
2.1.	Beruházások
2.2.	Felújítások
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
3.	Finanszírozási kiadások
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

16. melléklet

üres cím

Költségvetési szerv	Murakeresztúri Óvoda			04
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás			01
				*Forintban!*
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2020. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek
1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)	30 397 850	29 385 259	29 385 191
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	18 295 200	19 811 627	19 811 627
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
1.4.	Tulajdonosi bevételek
1.5.	Ellátási díjak	5 640 036	3 333 779	3 333 779
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 462 514	6 239 753	6 239 753
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése
1.8.	Kamatbevételek
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
1.11.	Egyéb működési bevételek	100	100	32
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)	875 375	791 021	791 021
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	875 375	791 021	791 021
2.4.	2.3.-ból EU támogatás		791 021	791 021
3.	Közhatalmi bevételek
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)
5.1.	Immateriális javak értékesítése
5.2.	Ingatlanok értékesítése
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.	Működési célú átvett pénzeszközök
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.)	31 273 225	30 176 280	30 176 212
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)	57 885 365	59 723 945	59 723 945
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	91 333	91 333	91 333
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	57 794 032	59 632 612	59 632 612
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	89 158 590	89 900 225	89 900 157


Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	88 958 590	88 982 793	87 592 296
1.1.	Személyi juttatások	42 675 370	43 514 668	42 858 774
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 432 836	6 987 055	6 977 042
1.3.	Dologi kiadások	38 850 384	38 481 070	37 756 480
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5.	Egyéb működési célú kiadások
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)	200 000	917 432	915 781
2.1.	Beruházások	200 000	917 432	915 781
2.2.	Felújítások
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
3.	Finanszírozási kiadások
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	89 158 590	89 900 225	88 508 077

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)		13	13	12
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)		0	0	0

17. melléklet

üres cím

Költségvetési szerv	Murakeresztúri Óvoda			04
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai			02
				*Forintban!*
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2020. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek
1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)	20 716 640	17 006 121	17 006 053
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	10 672 200	10 064 274	10 064 274
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
1.4.	Tulajdonosi bevételek
1.5.	Ellátási díjak	5 640 036	3 333 779	3 333 779
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 404 304	3 607 968	3 607 968
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése
1.8.	Kamatbevételek
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
1.11.	Egyéb működési bevételek	100	100	32
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
2.4.	2.3.-ból EU támogatás
3.	Közhatalmi bevételek
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)
5.1.	Immateriális javak értékesítése
5.2.	Ingatlanok értékesítése
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.	Működési célú átvett pénzeszközök
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.)	20 716 640	17 006 121	17 006 053
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)	57 885 365	59 723 945	59 723 945
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	91 333	91 333	91 333
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	57 794 032	59 632 612	59 632 612
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	78 602 005	76 730 066	76 729 998


Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	78 402 005	75 812 634	74 422 137
1.1.	Személyi juttatások	38 465 770	38 071 604	37 415 710
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 296 244	6 100 971	6 090 958
1.3.	Dologi kiadások	33 639 991	31 640 059	30 915 469
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5.	Egyéb működési célú kiadások
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)	200 000	917 432	915 781
2.1.	Beruházások	200 000	917 432	915 781
2.2.	Felújítások
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
3.	Finanszírozási kiadások
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	78 602 005	76 730 066	75 337 918

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)		11,4	11,3	10,3
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)		0	0	0

18. melléklet

üres cím

Költségvetési szerv	Murakeresztúri Óvoda			04
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai			03
				*Forintban!*
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2020. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek
1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)	9 681 210	12 379 138	12 379 138
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	7 623 000	9 747 353	9 747 353
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
1.4.	Tulajdonosi bevételek
1.5.	Ellátási díjak
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 058 210	2 631 785	2 631 785
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése
1.8.	Kamatbevételek
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
1.11.	Egyéb működési bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)	875 375	791 021	791 021
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	875 375	791 021	791 021
2.4.	2.3.-ból EU támogatás
3.	Közhatalmi bevételek
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)
5.1.	Immateriális javak értékesítése
5.2.	Ingatlanok értékesítése
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.	Működési célú átvett pénzeszközök
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.)	10 556 585	13 170 159	13 170 159
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	10 556 585	13 170 159	13 170 159


Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	10 556 585	13 170 159	13 170 159
1.1.	Személyi juttatások	4 209 600	5 443 064	5 443 064
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 136 592	886 084	886 084
1.3.	Dologi kiadások	5 210 393	6 841 011	6 841 011
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5.	Egyéb működési célú kiadások
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)
2.1.	Beruházások
2.2.	Felújítások
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
3.	Finanszírozási kiadások
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	10 556 585	13 170 159	13 170 159

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)		1,6	1,7	1,7
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)		0	0	0

19. melléklet

üres cím

						*Forintban!*
Sor-szám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Elvonás (-)	Intézményt megillető maradvány
Sor-szám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Elvonás (-)	Jóváhagyott	Jóváhagyott-ból működési	Jóváhagyott-ból felhalmozási
A	B	C	D	E=(C-D)	F	G
1.	Murakeresztúr Község Önkormányzata	147 099 397		147 099 397	147 099 397
2.	Murakeresztúri Közös Önkormányzati Hivatal	1 860 543		1 860 543	1 860 543
3.	Murakeresztúri Óvoda	1 392 080		1 392 080	1 392 080
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
Összesen:		150 352 020		150 352 020	150 352 020

20. melléklet

üres cím

2019. évi LXXI. törvény 2. melléklete száma*	Jogcím	2020. évi tervezett támogatás összesen	Módisított támogatás összege	Tényleges támogatás összege
A	B	C	D	E
I.	Általános működési támogatások
1.a)	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	58 969 000	75 660 071	75 660 071
1.ba)	Zöldterület kezelés támogatása	3 963 960	3 963 960	3 963 960
1.bb)	Közvilágítás támogatása	4 256 000	4 256 000	4 256 000
1.bc)	Köztemető fenntartás, működtetés támogatása	1 016 163	1 016 163	1 016 163
1.bd)	Közutak fenntartása támogatása	2 594 610	2 594 610	2 594 610
1.c)	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	7 000 000	7 000 000	7 000 000
1.d)	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	5 100	5 100	5 100
1.f)	Településüzemeltetéshez kapcsolódó kiegészítés	15 277 841	5 287 725	5 287 725
5.	Polgármesteriilletmény támogatása	142 200	142 200	142 200
	Kiegészítő támogatás Kvtv.2.melléklet		347 064	347 064
	2020. évi bérkompenzáció		206 826	206 826
	Általános működési támogatások összesen:	93 224 874	100 479 719	100 479 719
II.	Egyes köznevelési feladatok támogatásai
1.	Óvodapedagógusok bértámogtása	16 174 550	16 611 700	16 611 700
1.	Óvodapedagógusok munkáját segítők bértámogatása	4 800 000	4 800 000	4 800 000
4.	Kiegészítő támogatás óvodapedagógusok minnősítéséből adódó többletkiadásokhoz	793 400	793 400	793 400
2.	Óvodaműködtetési támogatás	3 671 980	3 730 420	3 730 420
5.	Nemzetiségi pótlék támogatása	3 246 400	3 246 400	3 246 400
	Kiegészítő támogatás Kvtv.2.melléklet		1 798 050	1 798 050
	Egyes köznevelési feladatok támogatásai összesen:	28 686 330	30 979 970	30 979 970

III.	Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feldatok támogatásai
1.	Szociális feladatok egyéb támogatása	10 313 190	10 313 190	10 313 190
2.a)	Család-és gyermekjóléti szolgálat támogatása	3 400 000	3 780 000	3 780 000
2.c)	Szociális étkeztetés támogatása	4 575 200	4 444 480	4 444 480
2.d)	Házi segítségnyújtás támogatása	1 140 000	1 140 000	1 140 000
5.aa)	Gyermekétkeztetés bértámogatása	11 946 000	10 450 000	10 450 000
5.ab)	Gyermekétkeztetés működési támogatása	9 203 913	9 883 951	9 883 951
5.b)	Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	281 580	357 390	357 390
	Szociális ágazati összevont pótlék támogatása		1 438 878	1 438 878
	Kiegészítő támogatás Kvtv.2.melléklet		1 317 960	1 317 960
	Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feldatok támogatásai összesen:	40 859 883	43 125 849	43 125 849

IV.	Kulturális feladatok támogatása
1.	Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása	2 139 210	2 139 210	2 139 210
	Kulturális illetménypótlék támogatása		637 893	637 893
	Kiegészítő támogatás Kvtv.2.melléklet		735 300	735 300
	Kulturális feladatok támogatása összesen:	2 139 210	3 512 403	3 512 403



	Összesen:	71 685 423	178 097 941	178 097 941

21. melléklet

2020. évi zárszámadásának pénzügyi mérlege

*1. sz. táblázat*				*Forintban!*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2019 évi tény	2020. évi
Sor- szám	Bevételi jogcím	2019 évi tény	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	151 701 304	179 660 041	179 660 041
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	67 950 011	100 479 719	100 479 719
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	29 292 333	30 979 970	30 979 970
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	43 415 846	43 125 849	43 125 849
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 771 504	3 512 403	3 512 403
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	8 271 610	1 562 100	1 562 100
1.6.	Elszámolásból származó bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	24 696 809	28 930 250	28 930 250
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	250 000
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	24 446 809	28 930 250	28 930 250
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		2 695 398	2 695 398
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)	7 600 000	207 371 356	132 740 674
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		786 000	786 000
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	7 600 000	206 585 356	131 954 674
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	39 076 552	36 222 788	34 169 432
4.1.	Építményadó
4.2.	Magánszemélyek kommunális adója	8 274 495	8 300 000	8 151 679
4.3.	Iparűzési adó	26 013 065	27 000 000	25 094 965
4.4.	Talajterhelési díj	4 159 201
4.5.	Gépjárműadó
4.6.	Telekadó	629 791
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek		922 788	922 788
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)	41 731 051	55 306 238	53 427 577
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	18 526 430	22 420 917	22 420 917
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	326 846	384 216	384 216
5.4.	Tulajdonosi bevételek	2 647 822	2 615 840	1 898 499
5.5.	Ellátási díjak	11 820 273	12 058 739	11 729 767
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	8 318 639	10 028 750	10 028 750
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		736 830
5.8.	Kamatbevételek		190 780	95 390
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	11 165
5.11.	Egyéb működési bevételek	79 876	6 870 166	6 870 038
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)	4 750 000	875 000	875 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése	4 750 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		875 000	875 000
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)	2 002 015	1 880 000	1 880 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	2 002 015	1 880 000	1 880 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	146 319	100 000	53 750
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	146 319	100 000	53 750
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	271 704 050	510 345 673	431 736 724
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+…+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	98 631 819	54 614 742	54 614 742
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	98 631 819	54 614 742	54 614 742
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)	6 195 578	101 134	7 049 829
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	6 195 578	101 134	7 049 829
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Lejötött betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)	104 827 397	54 715 876	61 664 571
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	376 531 447	565 061 549	493 401 295
K I A D Á S O K
*2. sz. táblázat*				*Forintban!*
Sor- szám	Kiadási jogcím	2019 évi tény	2020. évi
Sor- szám	Kiadási jogcím	2019 évi tény	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	258 902 091	323 386 238	282 529 766
1.1.	Személyi juttatások	124 471 615	144 997 920	142 242 086
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 370 467	23 642 710	22 876 982
1.3.	Dologi kiadások	97 734 119	140 166 622	109 443 380
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 215 500	1 875 000	1 692 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	13 110 390	6 927 160	6 275 318
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
1.8.	- Elvonások és befizetések	1 026 280	703 648	703 648
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	250 000
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	5 403 210	4 864 612	4 233 670
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.16.	- Kamattámogatások
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	6 430 900	1 358 900	1 338 000
1.18.	Tartalékok		5 776 826
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék
1.20.	- Céltartalék		5 776 826
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	56 190 070	235 913 061	54 757 259
2.1.	Beruházások	12 991 659	125 022 201	11 552 422
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások	42 792 811	107 240 860	39 554 837
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	405 600	3 650 000	3 650 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	355 600
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	50 000	50 000	50 000
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		3 600 000	3 600 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	315 092 161	559 299 299	337 287 025
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.4.)
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása
5.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)	5 584 231	5 762 250	5 762 250
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 584 231	5 762 250	5 762 250
6.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek
7.5	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
9.	Váltókiadások
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)	5 584 231	5 762 250	5 762 250
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	320 676 392	565 061 549	343 049 275

22. melléklet

Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerinti, évenkénti bontásban

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség- vállalás éve	Összes vállalt kötelezettség	2020. évi teljesítés	Kötelezettségek a következő években				Még fennálló kötelezettség
Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség- vállalás éve	Összes vállalt kötelezettség	2020. évi teljesítés	2021.	2022.	2023.	2023. után	Még fennálló kötelezettség
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(F+…+I)
1.	Működési célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)
2.	............................
3.	............................
4.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)
5.	............................
6.	............................
7.	Beruházás feladatonként
8.	............................
9.	Felújítás célonként
10.	............................
11.	Egyéb		786 000			262 000	262 000	262 000	786 000
12.	TEFA kölcsön törlesztés	2020	786 000			262 000	262 000	262 000	786 000
13.	............................
14.	Összesen (1+4+7+9+11)		786 000			262 000	262 000	262 000	786 000

23. melléklet

Az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulása lejárat és eszközök szerinti bontásban

Sor- szám	Hitel, kölcsön	Kölcsön- nyújtás éve	Lejárat éve	Hitel, kölcsön állomány 2020. dec. 31-én	Hitel, kölcsön állomány december 31-én		2022. után
Sor- szám	Hitel, kölcsön	Kölcsön- nyújtás éve	Lejárat éve	Hitel, kölcsön állomány 2020. dec. 31-én	2021.	2022.	2022. után
A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Rövid lejáratú
2.	............................
3.	............................
4.	............................
5.	............................
6.	............................
7.	............................
8.	Hosszú lejáratú			102 195	48 445
9.	Lakosságnak nyújtott visszatérítendő felhalmozási támogatás	2010	2021	102 195	48 445
10.	............................
11.	............................
12.	............................
13.	............................
14.	............................
15.	Összesen (1+8)			102 195	48 445

24. melléklet

Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban

Sor-szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	Lejárt					Összes tartozás
Sor-szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	1-90 nap közötti	91-180 nap közötti	181-360 nap közötti	360 napon túli	Összes lejárt tartozás	Összes tartozás
A	B	C	D	E	F	G	H=(D+…+G)	I=(C+H)
I. Belföldi hitelezők
1.	Adóhatósággal szembeni tartozások
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás	6 948 695						6 948 695
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás
4.	TB alapokkal szembeni tartozás
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé
6.	Szállítói tartozás
7.	Egyéb adósság	786 000						786 000
Belföldi összesen:		7 734 695						7 734 695
II. Külföldi hitelezők
1.	Külföldi szállítók
2.	Egyéb adósság
Külföldi összesen:
Adósságállomány mindösszesen:		7 734 695						7 734 695

25. melléklet

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások

Sor-szám	Bevételi jogcím	Tervezett	Tényleges
A	B	C	D
1.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	474 000	441 000
2.	Magánszemélyek kommunális adója	474 000	441 000
3.	Működési bevételekből biztosított kedvezmény összesen	176 000	38 200
4.	Szolgáltatások bevételeli
5.	Az önkormányzat és intézményei nyugdíjas dolgozóinak étkezési térítési díj kedvezménye	176 000	38 200
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.	Összesen:	1 300 000	958 400
	A helyi adókból biztosított kedvezményeket, mentességeket, adónemenként kell feltüntetni.

26. melléklet

2020. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról

Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Tervezett (E Ft)	Tényleges (E Ft)
1.	Egyéb működési támogatások államháztartáson belülre
2.	Muramenti Nemzetiségi Területfejlesztési Társulás	működési támogatás	282 150	282 150
3.	Nagykanizsa és Térsége Önkormányzati Társulás	működési támogatás	342 000	342 000
4.	Városkörnyéki Ügyeleti Társulás	működési támogatás (háziorvosi ügyelet működtetéséhez)	1 553 970	1 288 781
5.	Emberi Erőforrás Támogatáskezelő	Bursa Hungarica támogatás	290 000	265 000
6.	Térségi Közterület-felügyeleti és Mezőri Társulás	működési támogatás	2 346 492	2 005 739
7.	Horvát Nemz.Önk.Murakersztúr	működési támogatás	30 000	30 000
8.	Zrínyi Miklós Általános Iskola	működési támogatás	0	20 000
9.	Műk.tám.államháztartáson belülre összesen:		4 844 612	4 233 670
10.
11.	Egyéb működési támogatások államháztartáson kívülre
12.	Tűzoltó Egyesület Murakeresztúr	működési támogatás	700 000	350 000
13.	Közművelődési Egyesület Murakeresztúr	működési támogatás	100 000	0
14.	Polgárőrség Murakeresztúr	működési támogatás	200 000	100 000
15.	Sport Egyesület Murakeresztúr	működési támogatás	700 000	700 000
16.	Muramenti Parasztporta Hagyományőrző Egyesület	működési támogatás	0	25 000
17.	56-os Emlékműért Polgári Egyesület	működési támogatás	100 000	0
18.	Összefogás a Mura Régióért Egyesület	működési támogatás	400 000	100 000
19.	COR 98 Bt.	iskolaeü.támogatás átadása	45 900	0
20.	Lajkó Dentál Eü. Kft.	fogorvosi OEP támogatás átadása	3 431 400	0
21.	Keresztúr Nevű Települések Szövetsége	működési támogatás	0	0
22.	Rk Egyházközség	működési támogatás	0	63 000
23.	Zrínyi Kadétok Hagyományőrző Egyesülete	működési támogatás	200 000	0
24.	Műk.tám.államháztartáson kívülre összesen:		5 677 300	1 338 000
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
Összesen:			10 521 912	5 571 670

27. melléklet

VAGYONKIMUTATÁS a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről

ESZKÖZÖK	*Sorszám*	*Bruttó*	*Könyv szerinti*	*Becsült*
ESZKÖZÖK	*Sorszám*	*állományi érték*
A	B	C	D	E
I. Immateriális javak	01.	4 844 871	116 322
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	1 483 641 172	1 132 216 752
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.	1 330 863 274	1 047 518 796
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.	*379 588 758*	*275 940 559*
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.	15 779 094	11 191 289
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.	886 847 422	711 738 948
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.	48 648 000	48 648 000
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	113 103 025	45 023 083
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.	113 103 025	45 023 083
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.
3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	13.
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok	14.
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	15.
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	16.
3.4. Üzleti tenyészállatok	17.
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18.	39 674 873	39 674 873
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.	39 674 873	39 674 873
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)	23.
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése	24.
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése	25.
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése	26.
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése	27.
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.	12 430 000	12 430 000
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.	12 430 000	12 430 000
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.	12 430 000	12 430 000
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	34.
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35.
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36.
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37.
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)	39.
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	40.
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	41.
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	42.
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	43.
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	44.
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.	1 500 916 043	1 144 763 074
I. Készletek	46.	520 384	520 384
II. Értékpapírok	47.
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.	520 384	520 384
I. Lekötött bankbetétek	49.
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	50.	1 458 535	1 458 535
III. Forintszámlák	51.	150 275 904	150 275 904
IV. Devizaszámlák	52.
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.	151 734 439	151 734 439
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.	8 262 838	8 262 838
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.	102 195	102 195
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.	4 415 779	4 415 779
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.	12 780 812	12 780 812
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	58.
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	59.
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (58+59)	60.	-6 301 712	-6 301 712
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	61.
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62.	1 659 649 966	1 303 496 997

28. melléklet

Vagyonkimutatás a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról

FORRÁSOK	*Sorszám*	*állományi* *érték*
A	B	C
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	1 007 774 213
II. Nemzeti vagyon változásai	02.	358 547 285
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	15 910 665
IV. Felhalmozott eredmény	04.	-215 102 767
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	05.
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	-54 497 368
G) SAJÁT TŐKE (01+….+06)	07.	1 112 632 028
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	7 734 695
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	6 485 993
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	14 220 688
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	176 644 281
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	1 303 496 997

29. melléklet

Vagyonkimutatás érték nélkül nyilvántartott eszközökről

Megnevezés	*Sorszám*	Mennyiség (db)	Értéke (Ft)
A	B	C	D
„0”-ra leírt eszközök:	1.	51	84 679 041
- teljesen 0-ig leírt szellemi termékek	a	5	3 569 871
- teljesen 0-ig leírt ingatlanok	b	4	24 155 400
- teljesen 0-ig leírt nagyértékű gépek, berendezések,	c	42	48 224 391
- teljesen 0-ig leírt nagyértékű gépek, berendezések,	d	54	8 729 379
Használatban lévő kisértékű immateriális javak	2.
Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök	3.
Készletek	4.
01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+…+9)	5.
Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök	6.
Bérbe vett befektetett eszközök	7.
Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök	8.
PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök	9.
02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (11+…+13)	10.
Bérbe vett készletek	11.
Letétbe bizományba átvett készletek	12.
Intervenciós készletek	13.
Gyűjtemény, régészeti lelet* (15+…+17)	14.
Közgyűjtemény	15.
Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak	16.
Régészeti lelet	17.
Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök	18.
	19.
	20.
	21.
	22.
	23.
	24.
	25.
	26.
	27.
	28.
	29.
	30.
	31.
	32.
	33.
Összesen (1+…+4)+5+10+14+(18+…+31):			84 679 041
* Nvt. 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti eszközök

30. melléklet

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

	Megnevezés	Önkormányzat	Hivatal	Óvoda	Összesen
1	Pénzkészlet 2020. január 1-jén Ebből:	55 987 959	2 269 940	91 333	58 349 232
2	Bankszámlák egyenlege	55 832 074	2 251 330	5 453	58 088 857
3	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	155 885	18 610	85 880	260 375
4	Bevételek ( + )	408 560 335	60 189 880	89 808 824	558 559 039
5	Kiadások ( - )	313 678 625	60 635 059	88 508 077	462 821 761
6	Egyéb korrekciós tételek (+,-)	-2 091 479	35 782	296 374	-1 759 323
7	Pénzkészlet 2020. december 31-én Ebből:	148 778 190	1 860 543	1 688 454	152 327 187
8	Bankszámlák egyenlege	148 268 905	1 690 158	316 841	150 275 904
9	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	509 285	170 385	778 865	1 458 535