az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II. 16.) önkormányzati rendelet módosításáról

Általános indokolás

E L Ő T E R J E S Z T É S

Murakeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének

2021. június 29-én tartandó ülésére

Az előterjesztés tárgya: Murakeresztúr Község Önkormányzata 2021. évi költségvetésének módosítása

Tisztelt Képviselőtestület!

Murakeresztúr Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.16.) rendelet módosítását a szükséges módosítások miatt, az alábbiak szerint kérem engedélyezni:

Bevételek Ft-ban Kiadások

1. A személyi juttatások előirányzatát kérem, 7 245 625 Ft-tal megnövelni. A „Kerékpár forgalmi útvonal kialakítása Murakeresztúr térségében" című projekt keretein belül 1 fő megbízási díjat kap, 1 fő törvény szerinti illetményt, emiatt szükséges volt a foglalkoztatottak személyi juttatásait is változtatni, mivel az megbízási díját is már ezen a rovaton kell kimutatni, illetve eredeti előirányzatként betegszabadságot nem lehetett tervezni, ezt is szükséges módosítani. A következő módosításokat szükséges végrehajtani:

Törvény szerinti illetmény + 2 261 909

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai +780 000

Munk.végzésre irányulő egyéb

jogv. fizetett juttatás +4 203 716

Tartalék - 7 245 625

1. A fent említett módosítások miatt kérném a munkaadókat terhelő járulékokat előirányzatát is növelni.

Munkaadókat terhelő járulékok +1 052 034

Tartalékok -1 052 034

1. Vis maior támogatásra 8 757 000 Ft-ot kapunk, melyből egy részét a hivatal felújításra költöttünk (ez már a korábbi időszakban is betervezésre került), illetve az árkok tisztítására, föld elszállítására kell költenünk a többi részét, ezért egyéb szolgáltatás előirányzatát és karbantartás előirányzatát is szükséges megnövelni.

Felhalmozási célú egyéb szolgáltatás +3 987 123

önkormányzati tám. +8 757 000 karbantartás, kisjavítás +3 627 589

1. A Térségi Közterület-Felügyeleti és Mezőőri Szolgálati Társulás működési támogatása 2021. évre vonatkozóan 2 865 279 Ft, ezt az eredeti költségvetéskor pontosan még nem tudtuk, ezért kérném az előirányzatot 859 539 Ft-tal megemelni.

Egyéb működési támogatások

ÁHT-n belülre: +859 539

1. Fityeház Közművelődésre átadott támogatása csak az első 2 hónapban volt, azaz 1.011.060 tervből, 168 510 Ft teljesült, emiatt 842 550 Ft-tal módosítani szükséges.

Egyéb működési támogatások

ÁHT-n belülről: - 842 550

1. Szociális tűzifát nem megfelelő erdőgazdálkodótól vásároltuk, ezért visszafizetési kötelezettségünk keletkezett 1 562 100 Ft, illetve ezen kívül a beszámoló elkészítése utána a szociális étkezők létszámváltozása miatt 139 340 Ft visszafizetési kötelezettségünk keletkezett, emiatt szükséges a következő módosítást végrehajtani:

Elvonások, befizetések +1 701 440

karbantartás, kisjavítás - 139 340

1. Közfoglalkoztatási megelőlegezést kaptunk, emiatt Államháztartáson belüli megelőlegezés előirányzatát is módosítani szükséges. Év közben vissza is kellett fizetni.

Államháztartáson belüli

megelőlegezés +363 591

ÁHT-n belüli megelőlegezés visszafizetés +376 468

Egyéb szolg. ei. csökkentése -376 468

1. Beszámoló elkészítése után önkormányzatunkat, 5 040 Ft pótlólagos támogatás illette meg, ezért kérem a következőt módosítani:

Elszámolásból származó bevételek +5 040

1. A közvetített szolgáltatás előirányzatát szükséges növelni, a továbbszámlázott közüzemi díjak miatt, emellett szükséges még növelni a Szakmai anyagok beszerzés előirányzatát, mivel a költségvetés tervezésekor a Zalatáj Kiadó Bt. által kiállított számlák, nem kerültek megtervezésre. Az előirányzatok növeléséhez az egyéb szolgáltatás kiadásait kérem lecsökkenteni.

Közvetített szolgáltatás +13 556

Egyéb szakmai anyagok beszerzése +100 000

Egyéb szolgáltatások -113 556

1. Kérek a felújításra 8 994 482 Ft-ot átcsoportosítani, a következőképpen:

Ingatlanok felújítása +7 239 482

Felújítási célú előzetesen felszámított

forgalmi adó +1 755 000

Ingatanok beszerzése, létesítése -8 255 000

Karbantartás, kisjavítás - 739 482

1. Üzemeltetési anyagokra kérek a karbantartási kisjavítási szolgáltatásokról átcsoportosítani.

Üzemeltetési anyag +500 000

Karbantartás, kisjavítási szolg. -500 000

1. A 2021. évi kiegészítő felmérés alapján Önkormányzatunkat a következő kiegészítő támogatások illetnek meg:

Helyi Önk. műk.ált. tám. +350 618

Helyi Önk. köznevelési feladatainak tám. +798 000

Települési Önk. szoc. és gyermekjóléti fel. tám. +543 020

Települési Önk. kulturális fel. tám +61 632

Összesen: + 10 036 351 Összesen: + 10 036 351

A módosítások a kiemelt előirányzatok közül az alábbiakban eredményeznek változásokat:

Bevételek:

Helyi önk. működésének ált.támogatása + 350 618Ft

Önk. egyes köznevelési feladat.tám. + 798 000Ft

Önkorm.szoc. és gyermekjóléti fel.támog. + 543 020Ft

Települési Önk. kulturális fel. tám. + 61 632Ft

Elszámolásból származó bevételek + 5 040Ft

Egyéb működési célú tám. áht-n belülről - 842 550Ft

Felhalmozási célú önk.-i támogatás + 8 757 000Ft

Államháztartáson belüli

megelőlegezés + 363 591 Ft

Összesen: + 10 036 351 Ft

Kiadások:

Személyi juttatások + 7 245 625 Ft

Munkaadókat terhelő járulékok + 1 052 034 Ft

Dologi kiadások + 6 359 422 Ft

Elvonások, befizetések + 1 701 440 Ft

Működési támog. áht-on belülre + 859 539 Ft

Beruházási kiadások - 8 255 000 Ft

Felújítási kiadások + 8 994 482 Ft

Államháztartáson belüli megelőlegezés

visszafizetése + 376 468 Ft

Tartalékok - 8 297 659Ft

Összesen: + 10 036 351 Ft

Kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy az előterjesztést megvitatni és az Önkormányzat 2021. évi 1 337 266 531 Ft eredeti előirányzatát 1 347 302 882 Ft-ra, Murakeresztúr Község Önkormányzat összesített 1 371 818 162 Ft eredeti előirányzatát 1 381 854 513 Ft-ra szíveskedjen módosítani.

Murakeresztúr, 2021. június 25.

Polgár Róbert

polgármester