Murakeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (VI. 30.) önkormányzati rendeletének indokolása
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2023. 06. 30 16:00Murakeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (VI. 30.) önkormányzati rendeletének indokolása
2023.06.30.
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról
Végső előterjesztői indokolás
Tisztelt Képviselő-testület!
Murakeresztúr Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II.28.) rendelet módosítását a szükséges módosítások miatt, az alábbiak szerint kérem engedélyezni:
Bevételek Ft-ban Kiadások
1./ Az eredeti költségvetés betegszabadság elszámolására nem tartalmazott előirányzatot, mivel ez a jogcím eredetiként nem tervezhető, ezért a módosításban kérek 500 000 Ft-ot átcsoportosítani a törvény szerint illetményekről a foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai előirányzatára.
Törvény szerinti illetmény - 500 000
Foglalkoztatottak egyéb
személyi juttatásai + 500 000
személyi juttatásai + 500 000
Összesen: 0
2./ A havi áfabevallások alapján fizetett általános forgalmi adó miatt kérnék a fizetendő áfa előirányzatára 227 500 000 Ft-ot átcsoportosítani a beruházási célú általános fogalmi adó előirányzatról.
Fizetendő áfa +227 500 000
Beruházási c. áfa -227 500 000
Összesen: 0
3./ A 2022. évi beszámolóban keletkezett 1 081 325 Ft visszafizetési kötelezettség miatt kérem a helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból származó kiadások előirányzatot megnövelni.
A helyi önk.előző évi elsz.
származó kiadások + 1 081 325
származó kiadások + 1 081 325
Összesen: + 1 081 325
4./ A Belügyminisztériumtól 315 666 Ft rendkívüli önkormányzati támogatást kaptunk, ezért kérném a helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai előirányzatot megnövelni.
Helyi önkormányzatok
kiegészítő támogatásai + 315 666
Összesen: + 315 666
5./ Reklám- és propaganda kiadások előirányzatát kérném 7 500 000 Ft-tal megnövelni a TOP-Kerékpárforgalmi útvonal kialakítása pályázat keretében kifizetett szemléletformáló kampány kiadás miatt.
Reklám-, és propaganda kiad. + 7 500 000
Összesen: + 7 500 000
6./ Vízmű beruházás miatt kérem az egyéb tárgyi eszközök felújítása előirányzatot 80 951 Ft-tal megnövelni.
Egyéb tárgyi eszközök felújít. + 80 951
Összesen: + 80 951
7./ Vis maior támogatási előlegként 16 528 000 Ft-ot kaptunk, melyet a Művelődési házon keletkezett károk, illetve a vízelvezető árkok helyreállítására fordítunk.
Felhalmozási c. önkormányzati Karbantartás, kisjavítás + 15 446 049
támogatás +16 528 000
Összesen: +16 528 000 Összesen: + 15 446 049
8./ Közfoglalkoztatási megelőlegezést kaptunk, emiatt államháztartáson belüli megelőlegezés előirányzatát is módosítani szükséges. Év közben vissza is kellett fizetni.
Államháztartáson belüli ÁHT-n belüli megelőlegezések
megelőlegezés + 206 072 visszafizetése + 206 072
Összesen: + 206 072 Összesen: + 206 072
9./ A Hivatal energetikai pályázathoz kapcsolódó fel nem használt előleg visszafizetése miatt kérem az egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre előirányzatát 394 770 Ft-tal megnövelni.
Egyéb felh.c.tám.áht-n
belülre + 394 770
Összesen: + 394 770
10./ A böllérfesztiválra befolyt támogatások miatt kérem az egyéb működési célú átvett pénzeszközök előirányzatát 2 290 000 Ft-tal megnövelni.
Egyéb műk.c.átvett pénzeszk. + 2 290 000
Összesen: + 2 290 000
11./ A biztosító által fizetett 93 008 Ft kártérítés miatt kérem a biztosító által fizetett kártérítés előirányzatot növelni.
Biztosító által fiz.kártérítés + 93 008
Összesen: + 93 008
12./ A E.ON Energiakereskedelmi Kft-től kapott kötbér miatt szükséges az egyéb működési bevételek előirányzatát megnövelni.
Egyéb működési bevételek + 9 919
Összesen: + 9 919
13./ A 2023. évi bérintézkedések kiegészítő támogatása miatt kérem a helyi önkormányzatok működésének általános támogatása előirányzatot 4 559 951 Ft-tal, a helyi önkormányzatok egyes köznevelései feladatainak támogatása előirányzatot 3 936 235 Ft-tal, a települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása előirányzatot 1 265 800 Ft-tal, a települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása előirányzatot 1 280 037 Ft-tal, a települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása előirányzatot 987 000 Ft-tal megnövelni.
Helyi önk.ált.műk.tám. +4 559 951
Helyi önk.köznev.fel.tám. +3 936 235
Települési önk.szoc.és
gyermekjóléti fel.tám. +1 265 800
Települési önk.gyermekétk.tám. +1 280 037
Települési önk.kult.fel.tám. + 987 000
Helyi önk.köznev.fel.tám. +3 936 235
Települési önk.szoc.és
gyermekjóléti fel.tám. +1 265 800
Települési önk.gyermekétk.tám. +1 280 037
Települési önk.kult.fel.tám. + 987 000
Összesen: +12 029 023
14./ A beruházási kiadásokon belül kérem az ingatlanok beszerzése, létesítése előirányzatát 1 859 000 Ft-tal lecsökkenteni, az egyéb tárgyi eszközök beszerzése előirányzatát 90 000 Ft-tal megnövelni.
Ingatlanok beszerzése - 1 859 000
Egyéb tárgyi eszk.besz. + 90 000
Összesen: - 1 769 000
15./ A felújítási kiadásokon belül kérem az ingatlanok felújítása előirányzatot 12 984 821 Ft-tal növelni, a felújítási célú előzetesen felszámított áfa előirányzatot 4 791 407 Ft-tal csökkenteni.
Ingatlanok felújítása +12 984 821
Felújítási c.áfa - 4 791 407
Összesen: + 8 193 414
16./ A dologi kiadásokon belül kérem az informatikai szolgáltatások előirányzatot 96 000 Ft-tal, a villamosenergia szolgáltatás díja előirányzatot 3 750 000 Ft-tal, a gázenergia szolgáltatás díja előirányzatot 3 000 000 Ft-tal, a vásárolt élelmezés előirányzatot 240 000 Ft-tal, az egyéb szolgáltatások előirányzatot 2 747 928 Ft-tal, a fizetendő áfa előirányzatot 6 859 000 Ft-tal, az egyéb dologi kiadások előirányzatot 200 000 Ft-tal megnövelni.
Informatikai szolgáltatások + 96 000
Villamosenergia szolg. + 3 750 000
Gázenergia szolg. + 3 000 000
Vásárolt élelmezés + 240 000
Egyéb szolgáltatások + 2 747 928
Fizetendő áfa + 6 859 000
Egyéb dologi kiadások + 200 000
Összesen: +16 892 928
17./ A fenti módosítások miatt az egyéb működési célú kiadásokon belül kérem a tartalékok előirányzatát 16 554 821 Ft-tal csökkenteni.
Tartalékok - 16 554 821
Összesen: - 16 554 821
Összesen: + 31 471 688 Összesen: + 31 471 688
A módosítások a kiemelt előirányzatok közül az alábbiakban eredményeznek változásokat:
Bevételek:
Működési bevételek + 102 927 Ft
Felhalmozási c. önkorm. tám. + 16 528 000 Ft
Államháztartáson belüli
megelőlegezés + 206 072 Ft
Önkormányzatok működési tám. + 12 344 689 Ft
Működési átvett pénzeszközök + 2 290 000 Ft
Összesen: + 31 471 688 Ft
Kiadások:
Dologi kiadások +267 338 977 Ft
Egyéb felhalmozási c. kiadások + 394 770 Ft
Egyéb működési célú kiadások - 15 473 496 Ft
Beruházási kiadások -229 269 000 Ft
Felújítási kiadások + 8 274 365 Ft
Államháztartáson belüli megelőlegezés
visszafizetése + 206 072 Ft
Összesen: + 31 471 688 Ft
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és az Önkormányzat 2023. évi 1 877 868 323 Ft eredeti előirányzatát 1 909 340 011 Ft-ra, Murakeresztúr Község Önkormányzat összesített 1 926 473 586 Ft eredeti előirányzatát 1 957 945 274 Ft-ra szíveskedjen módosítani.
Murakeresztúr, 2023. június 21.
Polgár Róbert
polgármester