Murakeresztúr Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II.28.) rendelet módosítását a szükséges módosítások miatt, az alábbiak szerint kérem engedélyezni:

1.) A Murakeresztúri Óvoda költségvetésének módosításából adódóan az intézmény finanszírozás előirányzatát 1 879 606 Ft-tal szükséges csökkenteni.

- központi, irányító szervi támog.

folyósítása -1 879 606

2.) Az állami támogatások kincstárral történő egyeztetését követően az októberi mutatószám felmérésben módosított mutatószámok változása és a 68/2023. (III.10.) Korm. rendeletben módosított 2023. évi bérintézkedések támogatásának egyes jogcímeihez kapcsolódó kiegészítő támogatás fajlagos összegének módosítása miatt az alábbi jogcímeken szükséges az előirányzatokat növelni.

- települési önkorm. működésének

általános támogatása +364 796

- települési önkorm. egyes köznevelési

feladatainak támogatása +373 053

- települési önk. szociális és gyer-

mekjóléti feladatainak támogatása +312 724

- települési önk. gyermekétkeztetési

feladatainak támogatása +99 066

- települési önk. kulturális felad.tám. +78 960

összesen: +1 228 599

3.) Az államháztartáson belüli megelőlegezések kincstárral történő egyeztetését követően az államháztartáson belüli megelőlegezések előirányzatára 4 079 958 Ft előirányzatot kérek biztosítani, továbbá ezzel egyidejűleg az államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzatát 4 079 958 Ft-tal szükséges növelni a lecsökkentett állami támogatások mutatószámai következtében a decemberi személyi juttatások járulékának megelőlegezése és annak visszafizetése miatt.

- államháztartáson belüli meg- - államháztartáson belüli megelőle-

előlegezések +4 079 958 gezések visszafizetése +4 079 958

4.) A Térségi Közterület-felügyeleti és Mezőőri Szolgálati Társulás megszüntetését követő pénzügyi elszámolás eredményeképpen megállapításra került, hogy a Társulás finanszírozásában túlfinanszírozás merült fel, ezért a tagönkormányzatok a túlfinanszírozás összegét lakosságszám-arányosan visszakapják, melynek következtében önkormányzatunk 325 414 Ft összegű visszatérítésben részesült. További 480 524 Ft-tal szükséges a költségvetésben tervezett egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatát növelni a 2023. évi teljesítési adatok miatt.

- egyéb működési célú támogatások

áht-n belülről +805 938

5.) A költségvetésbe tervezett vis maior támogatás előirányzatát 2 185 240 Ft-tal csökkenteni szükséges, mivel a Művelődési Házon keletkezett viharkárok, illetve a vízelvezető árkok helyreállítására ekkora összeggel kevesebb támogatási előleget kapott önkormányzatunk.

- felhalmozási célú önkormányzati

támogatások -2 185 240

6.) Az év végi teljesítési adatoknak megfelelően a működési és közhatalmi bevételek előirányzatait az alábbiak szerint kérem módosítani.

- magánsz.kommunális adója +3 520 934

- iparűzési adó -4 849 471

- szolgáltatások ellenértéke +2 627 319

- közvetített szolgáltatások +43 709

- tulajdonosi bevételek +111 516

- ellátási díjak -440 000

- kiszámlázott ÁFA +311 490

- egyéb kapott kamatok +16

- egyéb működési bevételek +466 518

7.) A Délzalai Víz- és Csatornamű Zrt. által elvégzett Molnári vízműtelep csőkutak szivattyújátnak pótlása miatt, valamint laptop, beépített bútor, karácsonyi fénydekoráció beszerzése miatt az alábbi beruházási előirányzatok módosítása szükséges.

- informatikai eszközök beszerz. +183 000

- egyéb tárgyi eszközök beszerz. +970 000

8.) A Délzalai Víz- és Csatornamű Zrt. által a településen elvégzett vízbekötések, valamint szivattyúk felújítása miatt az alábbi felújítási előirányzatokat szükséges növelni.

- egyéb tárgyi eszközök felújítása +910 374

- felújítási c.előz.felsz. ÁFA +317 887

9.) Az év végi teljesítési adatoknak megfelelően a következő kiadási előirányzatokat az alábbiak szerint kérem módosítani.

- üzemeltetési anyagok beszerz. +896 118

- egyéb kommunikációs szolgált. -843 688

- vásárolt élelmezés +3 206

- egyéb szolgáltatások +1 070 787

- egyéb működési támogatások

áht-n belülre +13 250

összesen: +1 139 673

A módosítások a kiemelt előirányzatok közül az alábbiakban eredményeznek változásokat:

Tel.önkorm. működésének általános támogatása + 364 796 Ft

Tel.önkorm. egyes köznevelési felad. támogatása + 373 053 Ft

Tel.önkorm. egyes szociális és gyermekjól. felad. támog. + 312 724 Ft

Tel.önkorm. gyermekétkeztetési feladatainak támogatása + 99 066 Ft

Tel.önkorm. kulturális feladatainak támogatása + 78 960 Ft

Egyéb működési c. támogatások bevételei áht-n belülről + 805 938 Ft

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások - 2 185 240 Ft

Közhatalmi bevételek - 1 328 537 Ft

Működési bevételek + 3 120 568 Ft

Államháztartáson belüli megelőlegezések + 4 079 958 Ft

Dologi kiadások + 1 126 423 Ft

Egyéb működési c. támogatások áht-n belülre + 13 250 Ft

Beruházások + 1 153 000 Ft

Felújítások + 1 228 261 Ft

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése + 4 079 958 Ft

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása - 1 879 606 Ft

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és az Önkormányzat 2023. évi 2 145 843 251 Ft módosított előirányzatát 2 151 564 537 Ft-ra, Murakeresztúr Község Önkormányzat összesített 2 194 478 514 Ft módosított előirányzatát 2 202 079 406 Ft-ra szíveskedjen módosítani.