Murakeresztúr Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II.28.) rendelet módosítását a szükséges módosítások miatt, az alábbiak szerint kérem engedélyezni:

1.) Az önkormányzat 2023. évi költségvetésének elszámolása során a jogosulatlanul igénybevett támogatás miatt 17 075 268 Ft összegű támogatás visszafizetési kötelezettsége, valamint ezen összeg után 6 136 479 Ft ügyleti kamat és várhatóan 1 062 011 Ft késedelmi kamat fizetési kötelezettsége keletkezett az önkormányzatnak.

- helyi önkormányzatok előző évi

elszám. származó kiadások +24 273 758

2.) A májusi mutatószám felmérésben a települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak 2023. évi elszámolása alapján 1 fővel emelve lett a nem sajátos nevelési igényű gyerekek száma (januártól augusztusig időszakra) 8 hónapra, ezen gyereklétszám növekedés az óvodaműködtetési támogatásban 103 424 Ft póttámogatást eredményezett.

- települési önkorm. egyes köznevelési

feladatainak támogatása +103 424

3.) Az önkormányzatok rendkívüli támogatása jogcímen benyújtott pályázatunkat a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium 3 657 983 Ft támogatásban részesítette, ezért a működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások előirányzatát ekkora összeggel növelni szükséges.

- működési c. ktgv-i támogatások és

kiegészítő támogatások +3 657 983

4.) A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatásra benyújtott pályázatunkat a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium 1 786 890 Ft (21 000 Ft/m³ + ÁFA) összegű támogatásban részesítette. A támogatói okirat szerint a támogatási összeg 67 erdei m³ keménylombos tűzifa beszerzésre használható fel. A pályázat benyújtásának feltétele volt 2 000 Ft/m³ + ÁFA mértékű önrész vállalása. Az önrészt és a szállítás költségét az önkormányzat költségvetésében biztosítani szükséges.

- működési célú ktgvetési támogatások - üzemeltetési anyagok beszerz. +1 541 000

és kiegészítő támogatások +1 786 890 - egyéb szolgáltatások +368 500

- működési c.előz.felsz. ÁFA +515 565

5.) Az államháztartáson belüli megelőlegezések kincstárral történő egyeztetését követően az államháztartáson belüli megelőlegezések előirányzatára 40 674 Ft előirányzatot kérek biztosítani, továbbá ezzel egyidejűleg az államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzatát 40 674 Ft-tal szükséges növelni a közfoglalkoztatás során biztosított megelőlegezés és annak visszafizetése miatt.

- államháztartáson belüli meg- - államháztartáson belüli megelőle-

előlegezések +40 674 gezések visszafizetése +40 674

6.) Az eredeti költségvetésbe betervezett előző év költségvetési maradványának igénybevétele előirányzatát 12 404 474 Ft-tal a 2023. évi költségvetési beszámolóban szereplő maradvány összegére szükséges csökkenteni.

- előző év költségvetési maradvá-

nyának igénybevétele -12 404 474

7.) A családsegítő és a szociális gondozók részére kifizetett szociális ágazati összevont pótlék összege és a szociális hozzájárulási adójához tartozó összeg után támogatásra jogosult az önkormányzat, melynek várható összege 2 500 000 Ft, valamint kulturális jellegű feladatok bértámogatásaként várhatóan 2 900 000 Ft támogatásban részesül az önkormányzat.

- Települési önkorm. egyes szociális

és gyermekjóléti feladatok támog. +2 500 000

- Települési önkormányzatok

kulturális feladatainak támogatása +2 900 000

8.) Az eredeti költségvetésben betegszabadságra előirányzatot nem lehet tervezni, ezért a várható teljesítési adatok alapján a törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzatáról 600 000 Ft-ot kérek a foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai előirányzatra átcsoportosítani.

- törvény szerinti illetmények -600 000

- foglalkoztatottak egyéb személyi

juttatásai +600 000

9.) A tavalyi évi vízelvezető árkok helyreállításának költsége 9 586 659 Ft-ba került, a benyújtott vis maior pályázat elszámolása során a támogatási előlegen felül 3 028 000 Ft támogatást kapott önkormányzatunk.

- felhalmozási célú önkormányzati - karbantartási, kisjavítási szolg. +7 548 550

támogatások +3 028 000 - működési c. előz.felsz. ÁFA +2 038 109

10.) A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz keretén belül az óvoda, bölcsőde felújításra benyújtott pályázatunk 32 999 935 Ft támogatásban részesült. A projekt megvalósítása felújításként kerül megtervezésre, valamint további 2 000 000 Ft pótelőirányzatot kérek biztosítani az óvoda felújítására.

- egyéb felhalmozási c.támogat. - ingatlanok felújítása +27 559 000

bevételei áht-n belülről +32 999 935 - felújítási c. előz.felsz. ÁFA +7 440 935

11.) A Sberbank Magyarország Zrt. végelszámolását követően 3 289 230 Ft késedelmi kamatot kaptunk, mely összeggel az egyéb működési bevételeink nőttek, továbbá az előző évi köztemetések visszatérülésének követelése miatt az egyéb működési bevételek előirányzatát kérem további 767 308 Ft-tal megnövelni.

- egyéb működési bevételek +4 056 538

12.) Az eredeti költségvetésben fizetendő általános forgalmi adó nem került tervezésre, viszont a teljesítési adatok alapján a fizetendő általános forgalmi adó előirányzatára 6 935 000 Ft pótelőirányzatot kérek biztosítani.

- fizetendő ÁFA +6 935 000

13.) Az előző évi ÁFA bevallások önellenőrzése során 929 000 Ft önellenőrzési pótlék és mulasztási bírság fizetési kötelezettsége keletkezett önkormányzatunknak, ezért az egyéb dologi kiadások előirányzatára 929 000 Ft pótelőirányzatot kérek biztosítani.

- egyéb dologi kiadások +929 000

14.) A teljesítési adatoknak megfelelően külterületi ingatlanok vásárlása miatt az ingatlanok beszerzése előirányzatra 624 915 Ft, egyéb tárgyi eszközök (akkus ütvefúró, sarokköszörű) beszerzésére 54 000 Ft előirányzat biztosítása szükséges.

- ingatlanok beszerzése +624 915

- egyéb tárgyi eszközök beszerzése +54 000

15.) A Közösségi közlekedés pályázat elszámolása során a támogatás összegének fel nem használása miatt 133 552 Ft visszafizetési kötelezettsége keletkezett az önkormányzatnak, továbbá az eredeti költségvetésben nem került megtervezésre az 50 000 Ft TEFA fejlesztési hozzájárulás, ezért az egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre előirányzatát kérem 183 552 Ft-tal megnövelni.

- egyéb felhalmozási c. támogatások

áht-n belülre +183 552

16.) Az eredeti költségvetésben a Böllérfesztivál kiadásai közül a rendezvénysátor bérlése miatt az egyéb szolgáltatások előirányzatáról 2 000 000 Ft-ot kérek átcsoportosítani a bérleti és lízing díjak előirányzatára

- bérleti- és lízing díjak +2 000 000

- egyéb szolgáltatások -2 000 000

17.) A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt-től 7 000 000 Ft támogatás várható a Keresztúr Nevű Települések nagytalálkozójának lebonyolítására, valamint a Keresztúr Nevű Települések Szövetségétől 7 500 000 Ft részvételi díj bevétellel tervezhetünk, mely összegeket a rendezvény lebonyolítására szükséges fordítani.

- egyéb működési c. támogatások -bérleti- és lízing díjak +2 000 000

bevételei áht-n belülről +7 000 000 - egyéb szolgáltatások +9 417 000

- egyéb működési célú átvett - működési c.előz.felsz. ÁFA +3 083 000

pénzeszközök +7 500 000 összesen: +14 500 000

18.) Az eredeti költségvetésben a polgármester cafetéria juttatása a tavalyi évi szinten került megtervezésre, azonban az idei évben a Közszolgálati Szabályzatban a cafetéria juttatás magasabb összeggel lett meghatározva, továbbá részére szemüveg térítés nem került megtervezésre, ezért a választott tisztségviselők juttatásai előirányzatra 54 141 Ft, a szociális hozzájárulási adó előirányzatára 1 838 Ft, a munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó előirányzatára 2 121 Ft pótelőirányzatot kérek biztosítani.

- választott tisztségviselők juttatásai +54 141

- munkaadókat terh.járulékok és szocho +3 959

19.) A Délzalai Víz- és Csatornamű Zrt. által a településen elvégzett Alkotmány – József Attila úti fővezeték felújítás, Petőfi út 84. és Magyar út 21. vízbekötés felújítás, szivattyú felújítás, a Molnári csáposkút vezérlőszekrényén végzett felújítás, valamint a fityeházi vízműtelep hajtómű felújítása miatt az alábbi felújítási előirányzatokat szükséges növelni. Továbbá a Molnári vízműtelepen távvezeték szivattyú csere miatt a beruházási kiadások növelése is szükséges.

- tulajdonosi bevételek +8 897 563 - egyéb tárgyi eszközök besz. +1 200 000

- kiszámlázott ÁFA +405 000 - beruházási c.előz.felsz.ÁFA +324 000

összesen: +9 302 563 - ingatlanok felújítása +4 245 683

- egyéb tárgyi eszköz felújítása +1 879 170

- felújítási c.előz.felsz. ÁFA +1 653 710

20.) A teljesítési adatoknak megfelelően a működési és közhatalmi bevételek előirányzatait az alábbiak szerint kérem módosítani.

- iparűzési adó +35 753 688

- egyéb közhatalmi bevételek +100 000

- szolgáltatások ellenértéke +4 400 000

- kiszámlázott ÁFA +1 188 000

A módosítások a kiemelt előirányzatok közül az alábbiakban eredményeznek változásokat:

Tel.önkorm. egyes köznevelési felad. támogatása + 103 424 Ft

Tel.önkorm. egyes szociális és gyermekjól. felad. támog. + 2 500 000 Ft

Tel.önkorm. kulturális feladatainak támogatása + 2 900 000 Ft

Működési c. ktgv-i támogatások és kiegészítő támog. + 5 444 873 Ft

Egyéb működési c. támogatások bevételei áht-n belülről + 7 000 000 Ft

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások + 3 028 000 Ft

Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-n belül. +32 999 935 Ft

Közhatalmi bevételek + 35 853 688 Ft

Működési bevételek + 18 947 101 Ft

Működési célú átvett pénzeszközök + 7 500 000 Ft

Maradvány igénybevétele - 12 404 474 Ft

Államháztartáson belüli megelőlegezések + 40 674 Ft

Személyi juttatások + 54 141 Ft

Munkaadókat terhelő járulékok és szocho + 3 959 Ft

Dologi kiadások + 34 375 724 Ft

Előző évi elszámolásból származó kiadások + 24 273 758 Ft

Beruházások + 2 202 915 Ft

Felújítások + 42 778 498 Ft

Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre + 183 552 Ft

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése +40 674 Ft

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és az Önkormányzat 2024. évi költségvetésének előirányzatát 484 411 375 Ft-ról 588 324 596 Ft-ra, Murakeresztúr Község Önkormányzata összesített 530 754 156 Ft előirányzatát 640 390 859 Ft-ra szíveskedjen módosítani.