Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §-a lapján Tótszerdahely Községi Önkormányzat Képvisel-testületének az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III.21.) önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint kérem módosítani:

Az előterjesztés tartalmazza a központi előírásokon alapuló támogatások, saját bevételek, ezen belül a közhatalmi bevételek, működési bevételek változását, ezen bevételi források kiadási előirányzatokat érintő változásait, tartalékok változását, valamint az intézmények előirányzat változásait is.

A 2023. évi állami támogatások október havi módosítása, valamint a minimálbér és garantált bérminimum növekedése miatti kiegészítő támogatások miatt, a központi költségvetés a

- Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása előirányzatát 3 444 286 Ft-tal,

- Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása előirányzatát 2 885 998 Ft-tal,

- Önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása előirányzatát 3 009 339 Ft-tal,

- Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatását 316 429 Ft-tal megnövelte.

Az elszámolásból származó bevételek előirányzata 2 993 032 Ft-tal növekedett az előző évi iparűzési adó bevétel-kiesés kompenzációja miatt.

Az egyéb működési célú támogatások előirányzatát az év végi tényadatoknak megfelelően 795 764 Ft-tal kérem csökkenteni.

A közhatalmi bevételek közül az iparűzési adó előirányzatát szükséges 5 455 400 Ft-tal, az egyéb közhatalmi bevételek előirányzatát 354 295 Ft-tal megnövelni, a magánszemélyek kommunális adó előirányzatát pedig 180 000 Ft-tal lecsökkenteni, az év végi teljesítési adatoknak megfelelően.

A működési bevételek év végi módosítására a többletbevételek előirányzatokon történő átvezetése miatt van szükség.

Szolgáltatások ellenértéke 9 277 449 Ft-tal (bérleti díjak és a vendég étkezők térítési díjbevétele), közvetített szolgáltatások értéke (közüzemi díjak tovább számlázása) 296 960 Ft-tal, tulajdonosi bevételek (vízmű ingatlan bérbeadásából származó bevétel) 436 256 Ft-tal, ellátási díja (iskolai ellátottak étkezési térítési díja) 590 236 Ft-tal, kiszámlázott általános forgalmi adó 1 935 436 Ft-tal, egyéb pénzügyi műveletek bevételei (árfolyamnyereség) 913 785 Ft-tal, biztosító által fizetett kártérítés 9 005 137 Ft-tal, egyéb működési bevételek 2 901 147 növekedtek. Ennek megfelelően kérem az előirányzatokat is megnövelni.

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök előirányzatát kérem 150 000 Ft-tal megnövelni, ami a Rétesfesztivál támogatása volt egyéb vállalkozástól.

A személyi juttatások előirányzatát 556 255 Ft-tal kérem az eredeti előirányzathoz képest lecsökkenteni, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát pedig 243 814 Ft-tal megnövelni.

Dologi kiadások előirányzatát az üzemeltetési anyagok, illetve egyéb szolgáltatási kiadások többletkiadásai miatt kérem 10 100 292 Ft-tal megnövelni.

Egyéb működési támogatások államháztartáson belülre előirányzatát 226 000 Ft-tal szükséges megemelni, a Bucsutai Szociális Szolgáltató Társulás 194 724 Ft összegű, valamint a Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal 31 276 Ft összegű támogatásának növekedése miatt.

Működési támogatások államháztartáson kívülre előirányzatát 100 000 Ft-tal kérem megemelni, a Zrínyi Katarina Horvát Iskola Alapítvány támogatása miatt.

Tartalékok előirányzatát kérem 13 873 000 Ft-tal megnövelni, ami általános tartalékkánt szerepel a módosított költségvetésben.

Az eredeti költségvetéshez képest 3 435 051 Ft-tal szükséges a beruházási kiadások előirányzatát megnövelni. A temetőbe sétány kialakításához, ami saját forrásból valósult meg, 5 493 677 Ft, az önkormányzat kis értékű tárgyi eszköz beszerzéseihez 392 145 Ft pótelőirányzatot biztosítani. Ugyanakkor az óvoda kis értékű tárgyi eszköz beszerzések keretét a teljesítési adatoknak megfelelően kérem 2 450 771 Ft-tal lecsökkentetni.

Felújítási kiadások közül a Vízmű gépeken, berendezéseken, végzett felújítási kiadásokhoz kérek 554 045 Ft pótelőirányzatot biztosítani.

Egyéb felhalmozási kiadások előirányzatát kérem 14 142 168 Ft-tal megnövelni. Ebből 12 036 905 Ft a 2022. évben befejeződött és elszámolt Interreg pályázati támogatás visszafizetése, 2 105 263 Ft pedig a Molnári Polgárőr Egyesület részére biztosított felhalmozási támogatás EU projekthez történő hozzájárulása.

A bevételi előirányzatok módosítása összességében 42 989 381 Ft többletbevételt eredményezett, melyből 13 873 000 Ft általános tartalékba kerül, 29 116 381 Ft pedig a szükséges kiadási előirányzatok között kerül felosztásra.

Az összesített bevételi és kiadási főösszeg 285 240 676 Ft-ról 328 230 057 Ft-ra változik.

2023. évi mérlegjelentéshez és pm. információhoz kapcsolódó rendező tételek átvezetése.