Söjtör Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi költségvetési zárszámadásáról

Hatályos: 2024. 05. 30

Söjtör Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi költségvetési zárszámadásáról

2024.05.30.

Söjtör Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Söjtör Község Önkormányzata 2023. évi zárszámadásáról a következőket rendeli el:

1. § (1) Söjtör Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az önkormányzat 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadást: 421 347 059 Ft bevétellel 364 410 492 Ft kiadással fogadja el.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat és a felügyelete alá tartozó költségvetési szervek teljesített bevételeit forrásonként az 1. mellékletben, cím szerint részletezve a 2. mellékletben, teljesített kiadásait pedig jogcímenként, a 3. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

2. § A képviselő-testület az önkormányzat és a felügyelete alá tartozó költségvetési szervek teljesített felhalmozási kiadásait a 4. mellékletnek megfelelően fogadja el.

3. § A működési és felhalmozási célú teljesített bevételek és teljesített kiadások mérlegét az 5. melléklet mutatja.

4. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat könyvviteli mérlegét a 6. melléklet szerint fogadja el.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2023. év december 31-i állapot szerinti vagyonát a 2023. évi könyvviteli mérlegben szereplő adatok alapján állapítja meg.

5. § Az önkormányzat a 2023. december 31-i állapot szerint hitelállománnyal nem rendelkezik.

6. § A közvetett támogatásokat a 7. melléklet, az önkormányzat 2023. évi adóbevételeinek alakulását a 8. melléklet, az önkormányzat vagyonkimutatását a 9. melléklet, az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományát a 10. melléklet mutatja. Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettség nincs.

7. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetési pénzmaradványát a 11. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá. A pénzeszköz változást a képviselő testület elfogadja és jóváhagyja a 12. mellékletben foglaltak szerint.

8. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi teljesített átlagos létszámát 26 főben állapítja meg a következők szerint:

a) Söjtöri Óvoda: 10 fő

b) Söjtöri Közös Önkormányzati Hivatal: 8 fő

c) Önkormányzati költségvetési szervhez nem tartozó feladatok: 11 fő.

(2) A Képviselő-testület a közfoglalkoztatottak 2023. évi teljesített átlagos létszámát 8 főben állapítja meg.

9. § Ez a rendelet 2024. május 30-án lép hatályba.

1. melléklet a 7/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

1. melléklet a 7/2024. (V.29.) önkormányzati rendelethez
Összesítő az önkormányzat 2023. évi teljesített bevételeiről rovatonként (adatok Ft-ban)

*Rovat száma*	*Rovat megnevezése*	*Eredeti előirányzat*	*Módosított előirányzat*	*Teljesítés*	%
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	211 512 280 Ft	260 943 131 Ft	254 041 463 Ft	97%
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	177 689 985 Ft	231 754 023 Ft	231 754 023 Ft	100%
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	63 577 855 Ft	71 638 868 Ft	71 638 868 Ft	100%
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	53 293 320 Ft	65 315 210 Ft	65 315 210 Ft	100%
B1131	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	24 746 414 Ft	29 501 074 Ft	29 501 074 Ft	100%
B1132	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	28 872 651 Ft	41 967 769 Ft	41 967 769 Ft	100%
B114	Települési önkormányzatok kultúrális feladatainak támogatása	3 284 092 Ft	3 284 092 Ft	3 284 092 Ft	100%
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	3 915 653 Ft	2 453 640 Ft	2 453 640 Ft	100%
B116	Elszámolásból származó bevételek	0 Ft	17 593 370 Ft	17 593 370 Ft	100%
B16	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	33 822 295 Ft	29 189 108 Ft	22 287 440 Ft	76%
B16	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	0 Ft	0 Ft	8 371 800 Ft	0%
B16	ebből: elkülönített állami pénzalapok	0 Ft	0 Ft	11 115 063 Ft	0%
B16	ebből:helyi önkorm. és költségvetési szerveik	0 Ft	0 Ft	2 800 577 Ft	0%
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	22 979 457 Ft	6 246 200 Ft	6 246 200 Ft	100%
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0 Ft	4 118 000 Ft	4 118 000 Ft	100%
B25	Egyéb felhalmozási célú tám. Bevét. ÁHT-n belülről	22 979 457 Ft	2 128 200 Ft	2 128 200 Ft	100%
B25	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0%
B25	ebből: elkülönített állami pénzalapok	0 Ft	0 Ft	2 128 200 Ft	0%
B3	Közhatalmi bevételek	38 800 000 Ft	44 335 947 Ft	72 013 604 Ft	162%
B34	Vagyoni típusú adók	6 100 000 Ft	4 808 773 Ft	5 890 826 Ft	123%
B35	Termékek és szolgáltatások adói	32 000 000 Ft	38 586 247 Ft	65 119 838 Ft	169%
B351	Értékesítési és forgalmi adók	32 000 000 Ft	38 586 247 Ft	65 119 838 Ft	169%
B354	Gépjárműadó	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0%
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	700 000 Ft	940 927 Ft	1 002 940 Ft	107%
B36	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak	0 Ft	0 Ft	55 000 Ft	0%
B36	ebből: egyéb bírság	0 Ft	0 Ft	75 000 Ft	0%
B36	ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj	0 Ft	0 Ft	508 467 Ft	0%
B4	Működési bevételek	33 103 600 Ft	34 062 849 Ft	34 549 742 Ft	101%
B401	Készletértékesítés ellenértéke	0 Ft	402 660 Ft	402 660 Ft	100%
B402	Szolgáltatások ellenértéke	4 900 000 Ft	4 763 000 Ft	4 759 500 Ft	100%
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	3 500 000 Ft	3 650 000 Ft	3 886 818 Ft	106%
B404	Tulajdonosi bevételek	8 000 000 Ft	8 000 000 Ft	5 044 675 Ft	63%
B405	Ellátási díjak	8 700 000 Ft	8 700 000 Ft	10 086 133 Ft	116%
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 003 600 Ft	6 003 600 Ft	7 440 921 Ft	124%
B407	Általános forgalmi adó visszatérítés	2 000 000 Ft	2 137 000 Ft	2 137 000 Ft	100%
B408	Kamatbevételek	0 Ft	0 Ft	399 Ft	0%
B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0%
B411	Egyéb működési bevételek	0 Ft	406 589 Ft	791 636 Ft	195%
B5	Felhalmozási bevételek	1 700 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0%
B52	Ingatlanos értékesítése	1 700 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0%
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	400 000 Ft	490 000 Ft	323 058 Ft	66%
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0%
B1-B7	Költségvetési bevételek összesen:	308 495 337 Ft	346 078 127 Ft	367 174 067 Ft	106%
B8	Finanszírozási bevételek	46 073 921 Ft	54 172 992 Ft	54 172 992 Ft	100%
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	46 073 921 Ft	54 172 992 Ft	54 172 992 Ft	100%
B813	Maradvány igénybe vétele	46 073 921 Ft	46 073 921 Ft	46 073 921 Ft	100%
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybe vétele	46 073 921 Ft	46 073 921 Ft	46 073 921 Ft	100%
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0 Ft	8 099 071 Ft	8 099 071 Ft	100%
*B1-B8*	*BEVÉTELEK ÖSSZESEN:*	*354 569 258 Ft*	*400 251 119 Ft*	*421 347 059 Ft*	105%

2. melléklet a 7/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

2. melléklet a 7/2024. (V.29.) önkormányzati rendelethez
Összesítő a 2023. évi teljesített bevételekről címenként, illetve együttesen is (adatok Ft-ban)

Cím száma	Cím megnevezése
I.	*Söjtör Község Önkormányzata*
*Rovat száma*	*Rovat megnevezése*	*Eredeti előirányzat*	*Módosított előirányzat*	*Teljesítés*	%
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	211 512 280 Ft	260 943 131 Ft	254 041 463 Ft	97%
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	177 689 985 Ft	231 754 023 Ft	231 754 023 Ft	100%
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	63 577 855 Ft	71 638 868 Ft	71 638 868 Ft	100%
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	53 293 320 Ft	65 315 210 Ft	65 315 210 Ft	100%
B1131	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	24 746 414 Ft	29 501 074 Ft	29 501 074 Ft	100%
B1132	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	28 872 651 Ft	41 967 769 Ft	41 967 769 Ft	100%
B114	Települési önkormányzatok kultúrális feladatainak támogatása	3 284 092 Ft	3 284 092 Ft	3 284 092 Ft	100%
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	3 915 653 Ft	2 453 640 Ft	2 453 640 Ft	100%
B116	Elszámolásból származó bevételek	0 Ft	17 593 370 Ft	17 593 370 Ft	100%
B16	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	33 822 295 Ft	29 189 108 Ft	22 287 440 Ft	76%
B16	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	0 Ft	0 Ft	8 371 800 Ft	0%
B16	ebből: elkülönített állami pénzalapok	0 Ft	0 Ft	11 115 063 Ft	0%
B16	ebből:helyi önkorm. és költségvetési szerveik	0 Ft	0 Ft	2 800 577 Ft	0%
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	22 979 457 Ft	6 246 200 Ft	6 246 200 Ft	100%
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0 Ft	4 118 000 Ft	4 118 000 Ft	100%
B25	Egyéb felhalmozási célú tám. Bevét. ÁHT-n belülről	22 979 457 Ft	2 128 200 Ft	2 128 200 Ft	100%
B25	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0%
B25	ebből: elkülönített állami pénzalapok	0 Ft	0 Ft	2 128 200 Ft	0%
B3	Közhatalmi bevételek	38 800 000 Ft	44 335 947 Ft	72 013 604 Ft	162%
B34	Vagyoni típusú adók	6 100 000 Ft	4 808 773 Ft	5 890 826 Ft	123%
B35	Termékek és szolgáltatások adói	32 000 000 Ft	38 586 247 Ft	65 119 838 Ft	169%
B351	Értékesítési és forgalmi adók	32 000 000 Ft	38 586 247 Ft	65 119 838 Ft	169%
B354	Gépjárműadó	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0%
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	700 000 Ft	940 927 Ft	1 002 940 Ft	107%
B36	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak	0 Ft	0 Ft	55 000 Ft	0%
B36	ebből: egyéb bírság	0 Ft	0 Ft	75 000 Ft	0%
B36	ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj	0 Ft	0 Ft	508 467 Ft	0%
B4	Működési bevételek	33 103 600 Ft	34 062 849 Ft	34 549 742 Ft	101%
B401	Készletértékesítés ellenértéke	0 Ft	402 660 Ft	402 660 Ft	100%
B402	Szolgáltatások ellenértéke	4 900 000 Ft	4 763 000 Ft	4 759 500 Ft	100%
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	3 500 000 Ft	3 650 000 Ft	3 886 818 Ft	106%
B404	Tulajdonosi bevételek	8 000 000 Ft	8 000 000 Ft	5 044 675 Ft	63%
B405	Ellátási díjak	8 700 000 Ft	8 700 000 Ft	10 086 133 Ft	116%
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 003 600 Ft	6 003 600 Ft	7 440 921 Ft	124%
B407	Általános forgalmi adó visszatérítés	2 000 000 Ft	2 137 000 Ft	2 137 000 Ft	100%
B408	Kamatbevételek	0 Ft	0 Ft	399 Ft	0%
B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0%
B411	Egyéb működési bevételek	0 Ft	406 589 Ft	791 636 Ft	195%
B5	Felhalmozási bevételek	1 700 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0%
B52	Ingatlanos értékesítése	1 700 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0%
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	400 000 Ft	490 000 Ft	323 058 Ft	66%
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0%
B1-B7	Költségvetési bevételek összesen:	308 495 337 Ft	346 078 127 Ft	367 174 067 Ft	106%
B8	Finanszírozási bevételek	46 073 921 Ft	54 172 992 Ft	54 172 992 Ft	100%
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	46 073 921 Ft	54 172 992 Ft	54 172 992 Ft	100%
B813	Maradvány igénybe vétele	46 073 921 Ft	46 073 921 Ft	46 073 921 Ft	100%
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybe vétele	46 073 921 Ft	46 073 921 Ft	46 073 921 Ft	100%
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0 Ft	8 099 071 Ft	8 099 071 Ft	100%
*B1-B8*	*BEVÉTELEK ÖSSZESEN:*	*354 569 258 Ft*	*400 251 119 Ft*	*421 347 059 Ft*	105%


Cím száma	Cím megnevezése
*II.*	*Söjtöri Óvoda*
*Rovat száma*	*Rovat megnevezése*	*Eredeti előirányzat*	*Módosított előirányzat*	*Teljesítés*	%
B4	Működési bevételek	50 000 Ft	34 181 Ft	34 181 Ft	100%
B5	Felhalmozási bevételek	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0%
B8	Finanszírozási bevételek	60 522 570 Ft	65 549 242 Ft	65 549 242 Ft	100%
B813	Maradvány igénybe vétele	165 922 Ft	165 922 Ft	165 922 Ft	100%
B816	Központi, irányítószervi támogatás	60 356 648 Ft	65 383 320 Ft	65 383 320 Ft	100%
*B1-B8*	*BEVÉTELEK ÖSSZESEN:*	*60 572 570 Ft*	*65 583 423 Ft*	*65 583 423 Ft*	100%


Cím száma	Cím megnevezése
*III.*	*Söjtöri Közös Önkormányzati Hivatal*
*Rovat száma*	*Rovat megnevezése*	*Eredeti előirányzat*	*Módosított előirányzat*	*Teljesítés*	%
B4	Működési bevételek	0 Ft	5 004 Ft	5 004 Ft	100%
B402	Szolgáltatások ellenértéke	0 Ft	5 000 Ft	5 000 Ft	100%
B408	Kamatbevételek	0 Ft	4 Ft	4 Ft	100%
B411	Egyéb működési bevételek	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0%
B8	Finanszírozási bevételek	48 150 322 Ft	45 135 195 Ft	45 135 195 Ft	100%
B813	Maradvány igénybe vétele	212 041 Ft	212 041 Ft	212 041 Ft	100%
B816	Központi, irányítószervi támogatás	47 938 281 Ft	44 923 154 Ft	44 923 154 Ft	100%
*B1-B8*	*BEVÉTELEK ÖSSZESEN:*	*48 150 322 Ft*	*45 140 199 Ft*	*45 140 199 Ft*	100%


ÖSSZESEN
*Rovat száma*	*Rovat megnevezése*	*Eredeti előirányzat*	*Módosított előirányzat*	*Teljesítés*	%
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	211 512 280 Ft	260 943 131 Ft	254 041 463 Ft	97%
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	22 979 457 Ft	6 246 200 Ft	6 246 200 Ft	100%
B3	Közhatalmi bevételek	38 800 000 Ft	44 335 947 Ft	72 013 604 Ft	162%
B4	Működési bevételek	33 153 600 Ft	34 102 034 Ft	34 588 927 Ft	101%
B5	Felhalmozási bevételek	1 700 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0%
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	400 000 Ft	490 000 Ft	323 058 Ft	66%
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0%
*B1-B7*	*Költségvetési bevételek összesen:*	308 545 337 Ft	346 117 312 Ft	367 213 252 Ft	106%
B8	*Finanszírozási bevételek (előző évi pénzmaradvány)*	46 451 884 Ft	54 550 955 Ft	54 550 955 Ft	100%
*B1-B8*	*BEVÉTELEK ÖSSZESEN:*	*354 997 221 Ft*	*400 668 267 Ft*	*421 764 207 Ft*	105%

3. melléklet a 7/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

3. melléklet a 7/2024. (V.29.)önkormányzati rendelethez
Összesítő a 2023. évi teljesített kiadásokról rovatonként és címenként, illetve együttesen is (adatok Ft-ban)

Cím száma	Cím megnevezése
I.	*Söjtör Község Önkormányzata*
*Rovat száma*	*Rovat megnevezése*	*Eredeti előirányzat*	*Módosított előirányzat*	*Teljesítés*	%
K1	Személyi juttatások	60 844 408 Ft	63 203 241 Ft	62 891 105 Ft	100%
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szocha.	7 231 233 Ft	7 231 233 Ft	7 229 506 Ft	100%
K3	Dologi kiadások	113 970 000 Ft	126 390 470 Ft	118 789 704 Ft	94%
K4	Ellátottak bénzbeli juttatásai	400 000 Ft	400 000 Ft	327 000 Ft	82%
K5	Egyéb működési kiadások	13 393 800 Ft	17 935 639 Ft	5 962 983 Ft	33%
K1-K5	Működési költségvetés összesen:	195 839 441 Ft	215 160 583 Ft	195 200 298 Ft	91%
K6	Beruházási kiadások	12 670 976 Ft	14 451 502 Ft	14 255 161 Ft	99%
K7	Felújítási kiadások	30 656 312 Ft	45 125 889 Ft	37 167 657 Ft	82%
K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0%
K6-K8	Felhalmozási költségvetés összesen:	43 327 288 Ft	59 577 391 Ft	51 422 818 Ft	86%
*K1-K8*	*Költségvetési kiadások összesen:*	*239 166 729 Ft*	*274 737 974 Ft*	*246 623 116 Ft*	90%
K9	*Finanszírozási kiadások összesen:*	*115 402 529 Ft*	*125 513 145 Ft*	*117 787 376 Ft*	94%
K914	ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése	7 107 600 Ft	15 206 671 Ft	7 480 902 Ft	49%
K915	Központi irányító szervi támogatások folyósítása	108 294 929 Ft	110 306 474 Ft	110 306 474 Ft	100%
*K1-K9*	*KIADÁSOK ÖSSZESEN:*	*354 569 258 Ft*	*400 251 119 Ft*	*364 410 492 Ft*	91%


Cím száma	Cím megnevezése
*II.*	*Söjtöri Óvoda*
*Rovat száma*	*Rovat megnevezése*	*Eredeti előirányzat*	*Módosított előirányzat*	*Teljesítés*	%
K1	Személyi juttatások	51 158 336 Ft	56 157 101 Ft	56 157 101 Ft	100%
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szocha.	6 956 834 Ft	7 529 366 Ft	7 529 366 Ft	100%
K3	Dologi kiadások	2 057 400 Ft	1 048 284 Ft	921 351 Ft	88%
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0%
K5	Egyéb működési kiadások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0%
K1-K5	Működési költségvetés összesen:	60 172 570 Ft	64 734 751 Ft	64 607 818 Ft	100%
K6	Beruházási kiadások	400 000 Ft	848 672 Ft	848 672 Ft	0%
K7	Felújítási kiadások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0%
K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0%
K6-K8	Felhalmozási költségvetés összesen:	400 000 Ft	848 672 Ft	848 672 Ft	0%
*K1-K8*	*KIADÁSOK ÖSSZESEN:*	*60 572 570 Ft*	*65 583 423 Ft*	*65 456 490 Ft*	*100%*


Cím száma	Cím megnevezése
*III.*	*Söjtöri Közös Önkormányzati Hivatal*
*Rovat száma*	*Rovat megnevezése*	*Eredeti előirányzat*	*Módosított előirányzat*	*Teljesítés*	%
K1	Személyi juttatások	40 102 940 Ft	37 484 149 Ft	37 483 729 Ft	100%
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szocha.	5 397 382 Ft	5 199 328 Ft	5 199 328 Ft	100%
K3	Dologi kiadások	2 650 000 Ft	2 407 941 Ft	2 288 324 Ft	95%
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0%
K5	Egyéb működési kiadások	0 Ft	48 781 Ft	48 781 Ft	0%
K1-K5	Működési költségvetés összesen:	48 150 322 Ft	45 140 199 Ft	45 020 162 Ft	100%
K6	Beruházási kiadások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0%
K7	Felújítási kiadások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0%
K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0%
K6-K8	Felhalmozási költségvetés összesen:	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0%
*K1-K8*	*KIADÁSOK ÖSSZESEN:*	*48 150 322 Ft*	*45 140 199 Ft*	*45 020 162 Ft*	*100%*


ÖSSZESEN
*Rovat száma*	*Rovat megnevezése*	*Eredeti előirányzat*	*Módosított előirányzat*	*Teljesítés*	%
K1	Személyi juttatások	152 105 684 Ft	156 844 491 Ft	156 531 935 Ft	100%
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szocha.	19 585 449 Ft	19 959 927 Ft	19 958 200 Ft	100%
K3	Dologi kiadások	118 677 400 Ft	129 846 695 Ft	121 999 379 Ft	94%
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	400 000 Ft	400 000 Ft	327 000 Ft	82%
K5	Egyéb működési kiadások	13 393 800 Ft	17 984 420 Ft	6 011 764 Ft	33%
K1-K5	Működési költségvetés összesen:	304 162 333 Ft	325 035 533 Ft	304 828 278 Ft	94%
K6	Beruházási kiadások	13 070 976 Ft	15 300 174 Ft	15 103 833 Ft	99%
K7	Felújítási kiadások	30 656 312 Ft	45 125 889 Ft	37 167 657 Ft	82%
K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0%
K6-K8	Felhalmozási kiadások összesen:	43 727 288 Ft	60 426 063 Ft	52 271 490 Ft	87%
*K1-K8*	*Költségvetési kiadások összesen:*	*347 889 621 Ft*	*385 461 596 Ft*	*357 099 768 Ft*	93%
K9	Finanszírozási kiadások összesen:	7 107 600 Ft	15 206 671 Ft	7 480 902 Ft	49%
K914	ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése	7 107 600 Ft	15 206 671 Ft	7 480 902 Ft	49%
*K1-K8*	*KIADÁSOK ÖSSZESEN:*	*354 997 221 Ft*	*400 668 267 Ft*	*364 580 670 Ft*	91%

4. melléklet a 7/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

4. melléklet a 7/2024. (V.29.) önkormányzati rendelethez
Összesítő a 2023. évi teljesített felhalmozási kiadásokról (adatok Ft-ban)

I.	*Söjtör Község Önkormányzata*
Cím	Beruházási kiadás megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Száma	Beruházási kiadás megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
I.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0 Ft	0 Ft	0 Ft
	Ingatlanok beszerzése, létesítése	9 000 000 Ft	9 471 196 Ft	9 471 196 Ft
	Informatikai eszközök beszerzése	0 Ft	0 Ft	0 Ft
	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	977 147 Ft	2 305 392 Ft	2 163 653 Ft
	Beruházási célú, előzetesen felszámított áfa	2 693 829 Ft	2 674 914 Ft	2 620 312 Ft
	*Összesen:*	*12 670 976 Ft*	*14 451 502 Ft*	*14 255 161 Ft*

Cím	Felújítási kiadás megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Száma	Felújítási kiadás megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
II.	Ingatlanok felújítása	22 138 828 Ft	32 754 630 Ft	25 675 056 Ft
	Informatikai eszközök felújítása	0 Ft	0 Ft	0 Ft
	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	2 000 000 Ft	2 922 577 Ft	2 043 919 Ft
	Felújítási célú, előzetesen felszámított áfa	6 517 484 Ft	9 448 682 Ft	9 448 682 Ft
	*Összesen:*	*30 656 312 Ft*	*45 125 889 Ft*	*37 167 657 Ft*


*II.*	*Söjtöri Óvoda*
Cím	Beruházási kiadás megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Száma	Beruházási kiadás megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
I.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0 Ft	0 Ft	0 Ft
	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0 Ft	0 Ft	0 Ft
	Informatikai eszközök beszerzése	0 Ft	142 500 Ft	142 500 Ft
	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	314 960 Ft	572 518 Ft	572 518 Ft
	Beruházási célú, előzetesen felszámított áfa	85 040 Ft	133 654 Ft	133 654 Ft
	*Összesen:*	*400 000 Ft*	*848 672 Ft*	*848 672 Ft*

Cím	Felújítási kiadás megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Száma	Felújítási kiadás megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
II.	Ingatlanok felújítása	0 Ft	0 Ft	0 Ft
	Informatikai eszközök felújítása	0 Ft	0 Ft	0 Ft
	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0 Ft	0 Ft	0 Ft
	Felújítási célú, előzetesen felszámított áfa	0 Ft	0 Ft	0 Ft
	*Összesen:*	*0 Ft*	*0 Ft*	*0 Ft*


*III.*	*Söjtöri Közös Önkormányzati Hivatal*
Cím	Beruházási kiadás megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Száma	Beruházási kiadás megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
I.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0 Ft	0 Ft	0 Ft
	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0 Ft	0 Ft	0 Ft
	Informatikai eszközök beszerzése	0 Ft	0 Ft	0 Ft
	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0 Ft	0 Ft	0 Ft
	Beruházási célú, előzetesen felszámított áfa	0 Ft	0 Ft	0 Ft
	*Összesen:*	*0 Ft*	*0 Ft*	*0 Ft*

Cím	Felújítási kiadás megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Száma	Felújítási kiadás megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
II.	Ingatlanok felújítása	0 Ft	0 Ft	0 Ft
	Informatikai eszközök felújítása	0 Ft	0 Ft	0 Ft
	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0 Ft	0 Ft	0 Ft
	Felújítási célú, előzetesen felszámított áfa	0 Ft	0 Ft	0 Ft
	*Összesen:*	*0 Ft*	*0 Ft*	*0 Ft*


ÖSSZESEN
Cím	Beruházási kiadás megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Száma	Beruházási kiadás megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
I.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0 Ft	0 Ft	0 Ft
	Ingatlanok beszerzése, létesítése	9 000 000 Ft	9 471 196 Ft	9 471 196 Ft
	Informatikai eszközök beszerzése	0 Ft	142 500 Ft	142 500 Ft
	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 292 107 Ft	2 877 910 Ft	2 736 171 Ft
	Beruházási célú, előzetesen felszámított áfa	2 778 869 Ft	2 808 568 Ft	2 753 966 Ft
	*Összesen:*	*13 070 976 Ft*	*15 300 174 Ft*	*15 103 833 Ft*

Cím	Felújítási kiadás megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Száma	Felújítási kiadás megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
II.	Ingatlanok felújítása	22 138 828 Ft	32 754 630 Ft	25 675 056 Ft
	Informatikai eszközök felújítása	0 Ft	0 Ft	0 Ft
	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	2 000 000 Ft	2 922 577 Ft	2 043 919 Ft
	Felújítási célú, előzetesen felszámított áfa	6 517 484 Ft	9 448 682 Ft	9 448 682 Ft
	*Összesen:*	*30 656 312 Ft*	*45 125 889 Ft*	*37 167 657 Ft*

5. melléklet a 7/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

5. melléklet a 7/2024. (V.29.) önkormányzati rendelethez
2023. évi működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegszerűen, illetve együttesen is (adatok Ft-ban)

I.	*Söjtör Község Önkormányzata*
BEVÉTELEK						KIADÁSOK
*Rovat száma*	*Rovat megnevezése*	*Eredeti előirányzat*	*Módosított előirányzat*	*Teljesítés*	*Kötelező feladat*	*Rovat szám*	*Rovat megnevezése*	*Eredeti előirányzat*	*Módosított előirányzat*	*Teljesítés*	*Kötelező feladat*
B1	Működési célú támogatások áht-n belülről	211 512 280 Ft	260 943 131 Ft	254 041 463 Ft	254 041 463 Ft	K1	Személyi juttatások	60 844 408 Ft	63 203 241 Ft	62 891 105 Ft	62 891 105 Ft
B3	Közhatalmi bevételek	38 800 000 Ft	44 335 947 Ft	72 013 604 Ft	72 013 604 Ft	K2	Munkaadói járulékok	7 231 233 Ft	7 231 233 Ft	7 229 506 Ft	7 229 506 Ft
B4	Működési bevételek	33 103 600 Ft	34 062 849 Ft	34 549 742 Ft	34 549 742 Ft	K3	Dologi kiadások	113 970 000 Ft	126 390 470 Ft	118 789 704 Ft	118 789 704 Ft
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	400 000 Ft	490 000 Ft	323 058 Ft	323 058 Ft	K4	Ellátottak pénzbeli juttatása	400 000 Ft	400 000 Ft	327 000 Ft	327 000 Ft
						K5	Egyéb működési kiadások	13 393 800 Ft	17 935 639 Ft	5 962 983 Ft	5 962 983 Ft
	Működési bevételek összesen	283 815 880 Ft	339 831 927 Ft	360 927 867 Ft	360 927 867 Ft		Működési kiadások összesen	195 839 441 Ft	215 160 583 Ft	195 200 298 Ft	195 200 298 Ft
B2	Felhalmozási célú tmogatáson áht-n belülről	22 979 457 Ft	6 246 200 Ft	6 246 200 Ft	6 246 200 Ft	K6	Beruházási kiadások	12 670 976 Ft	14 451 502 Ft	14 255 161 Ft	14 255 161 Ft
B5	Felhalmozási bevételek	1 700 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	K7	Felújítási kiadások	30 656 312 Ft	45 125 889 Ft	37 167 657 Ft	37 167 657 Ft
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0 Ft	0 Ft	0 Ft	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
	Felhalmozási bevételek összesen	24 679 457 Ft	6 246 200 Ft	6 246 200 Ft	6 246 200 Ft		Felhalmozási kiadások összesen	43 327 288 Ft	59 577 391 Ft	51 422 818 Ft	51 422 818 Ft
B8	Finanszírozási bevételek	46 073 921 Ft	54 172 992 Ft	54 172 992 Ft	54 172 992 Ft	K9	Finanszírozási kiadások	115 402 529 Ft	125 513 145 Ft	117 787 376 Ft	117 787 376 Ft
	Finanszírozási bevételek összesen	46 073 921 Ft	54 172 992 Ft	54 172 992 Ft	54 172 992 Ft		Finanszírozási kiadások összesen	115 402 529 Ft	125 513 145 Ft	117 787 376 Ft	117 787 376 Ft
	*Összesen:*	*354 569 258 Ft*	*400 251 119 Ft*	*421 347 059 Ft*	*421 347 059 Ft*		*Összesen:*	*354 569 258 Ft*	*400 251 119 Ft*	*364 410 492 Ft*	*364 410 492 Ft*


*II.*	*Söjtöri Óvoda*
BEVÉTELEK						KIADÁSOK
*Rovat szám*	*Rovat megnevezése*	*Eredeti előirányzat*	*Módosított előirányzat*	*Teljesítés*	*Kötelező feladat*	*Rovat szám*	*Rovat megnevezése*	*Eredeti előirányzat*	*Módosított előirányzat*	*Teljesítés*	*Kötelező feladat*
B1	Működési célú támogatások áht-n belülről	0 Ft	0 Ft	0 Ft		K1	Személyi juttatások	51 158 336 Ft	56 157 101 Ft	56 157 101 Ft	56 157 101 Ft
B3	Közhatalmi bevételek	0 Ft	0 Ft	0 Ft		K2	Munkaadói járulékok	6 956 834 Ft	7 529 366 Ft	7 529 366 Ft	7 529 366 Ft
B4	Működési bevételek	50 000 Ft	34 181 Ft	34 181 Ft	34 181 Ft	K3	Dologi kiadások	2 057 400 Ft	1 048 284 Ft	921 351 Ft	921 351 Ft
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	K4	Ellátottak pénzbeli juttatása	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
						K5	Egyéb működési kiadások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
	Működési bevételek összesen	50 000 Ft	34 181 Ft	34 181 Ft	34 181 Ft		Működési kiadások összesen	60 172 570 Ft	64 734 751 Ft	64 607 818 Ft	64 607 818 Ft
B2	Felhalmozási célú tmogatáson áht-n belülről	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	K6	Beruházási kiadások	400 000 Ft	848 672 Ft	848 672 Ft	848 672 Ft
B5	Felhalmozási bevételek	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	K7	Felújítási kiadások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
	Felhalmozási bevételek összesen	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft		Felhalmozási kiadások összesen	400 000 Ft	848 672 Ft	848 672 Ft	848 672 Ft
B8	Finanszírozási bevételek	60 522 570 Ft	65 549 242 Ft	65 549 242 Ft	65 549 242 Ft	K9	Finanszírozási kiadások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
	Finanszírozási bevételek összesen	60 522 570 Ft	65 549 242 Ft	65 549 242 Ft	65 549 242 Ft		Finanszírozási kiadások összesen	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
	*Összesen:*	*60 572 570 Ft*	*65 583 423 Ft*	*65 583 423 Ft*	*65 583 423 Ft*		*Összesen:*	*60 572 570 Ft*	*65 583 423 Ft*	*65 456 490 Ft*	*65 456 490 Ft*


*III.*	*Söjtöri Közös Önkormányzati Hivatal*
BEVÉTELEK						KIADÁSOK
*Rovat szám*	*Rovat megnevezése*	*Eredeti előirányzat*	*Módosított előirányzat*	*Teljesítés*	*Kötelező feladat*	*Rovat szám*	*Rovat megnevezése*	*Eredeti előirányzat*	*Módosított előirányzat*	*Teljesítés*	*Kötelező feladat*
B1	Működési célú támogatások áht-n belülről	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	K1	Személyi juttatások	40 102 940 Ft	37 484 149 Ft	37 483 729 Ft	37 483 729 Ft
B3	Közhatalmi bevételek	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	K2	Munkaadói járulékok	5 397 382 Ft	5 199 328 Ft	5 199 328 Ft	5 199 328 Ft
B4	Működési bevételek	0 Ft	5 004 Ft	5 004 Ft	5 004 Ft	K3	Dologi kiadások	2 650 000 Ft	2 407 941 Ft	2 288 324 Ft	2 288 324 Ft
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	K4	Ellátottak pénzbeli juttatása	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
						K5	Egyéb működési kiadások	0 Ft	48 781 Ft	48 781 Ft	48 781 Ft
	Működési bevételek összesen	0 Ft	5 004 Ft	5 004 Ft	5 004 Ft		Működési kiadások összesen	48 150 322 Ft	45 140 199 Ft	45 020 162 Ft	45 020 162 Ft
B2	Felhalmozási célú tmogatáson áht-n belülről	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	K6	Beruházási kiadások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
B5	Felhalmozási bevételek	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	K7	Felújítási kiadások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
	Felhalmozási bevételek összesen	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft		Felhalmozási kiadások összesen	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
B8	Finanszírozási bevételek	48 150 322 Ft	45 135 195 Ft	45 135 195 Ft	45 135 195 Ft	K9	Finanszírozási kiadások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
	Finanszírozási bevételek összesen	48 150 322 Ft	45 135 195 Ft	45 135 195 Ft	45 135 195 Ft		Finanszírozási kiadások összesen	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
	*Összesen:*	*48 150 322 Ft*	*45 140 199 Ft*	*45 140 199 Ft*	*45 140 199 Ft*		*Összesen:*	*48 150 322 Ft*	*45 140 199 Ft*	*45 020 162 Ft*	*45 020 162 Ft*


ÖSSZESEN
BEVÉTELEK						KIADÁSOK
*Rovat szám*	*Rovat megnevezése*	*Eredeti előirányzat*	*Módosított előirányzat*	*Teljesítés*	*Kötelező feladat*	*Rovat szám*	*Rovat megnevezése*	*Eredeti előirányzat*	*Módosított előirányzat*	*Teljesítés*	*Kötelező feladat*
B1	Működési célú támogatások áht-n belülről	211 512 280 Ft	260 943 131 Ft	254 041 463 Ft	254 041 463 Ft	K1	Személyi juttatások	152 105 684 Ft	156 844 491 Ft	156 531 935 Ft	156 531 935 Ft
B3	Közhatalmi bevételek	38 800 000 Ft	44 335 947 Ft	72 013 604 Ft	72 013 604 Ft	K2	Munkaadói járulékok	19 585 449 Ft	19 959 927 Ft	19 958 200 Ft	19 958 200 Ft
B4	Működési bevételek	33 153 600 Ft	34 102 034 Ft	34 588 927 Ft	34 588 927 Ft	K3	Dologi kiadások	118 677 400 Ft	129 846 695 Ft	121 999 379 Ft	121 999 379 Ft
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	400 000 Ft	490 000 Ft	323 058 Ft	323 058 Ft	K4	Ellátottak pénzbeli juttatása	400 000 Ft	400 000 Ft	327 000 Ft	327 000 Ft
						K5	Egyéb működési kiadások	13 393 800 Ft	17 984 420 Ft	6 011 764 Ft	6 011 764 Ft
	Működési bevételek összesen	283 865 880 Ft	339 871 112 Ft	360 967 052 Ft	360 967 052 Ft		Működési kiadások összesen	304 162 333 Ft	325 035 533 Ft	304 828 278 Ft	304 828 278 Ft
B2	Felhalmozási célú tmogatáson áht-n belülről	22 979 457 Ft	6 246 200 Ft	6 246 200 Ft	6 246 200 Ft	K6	Beruházási kiadások	13 070 976 Ft	15 300 174 Ft	15 103 833 Ft	15 103 833 Ft
B5	Felhalmozási bevételek	1 700 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	K7	Felújítási kiadások	30 656 312 Ft	45 125 889 Ft	37 167 657 Ft	37 167 657 Ft
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
	Felhalmozási bevételek összesen	24 679 457 Ft	6 246 200 Ft	6 246 200 Ft	6 246 200 Ft		Felhalmozási kiadások összesen	43 727 288 Ft	60 426 063 Ft	52 271 490 Ft	52 271 490 Ft
B8	Finanszírozási bevételek	46 451 884 Ft	54 550 955 Ft	54 550 955 Ft	54 550 955 Ft	K9	Finanszírozási kiadások	7 107 600 Ft	15 206 671 Ft	7 480 902 Ft	7 480 902 Ft
	Finanszírozási bevételek összesen	46 451 884 Ft	54 550 955 Ft	54 550 955 Ft	54 550 955 Ft		Finanszírozási kiadások összesen	7 107 600 Ft	15 206 671 Ft	7 480 902 Ft	7 480 902 Ft
	*Összesen:*	*354 997 221 Ft*	*400 668 267 Ft*	*421 764 207 Ft*	*421 764 207 Ft*		*Összesen:*	*354 997 221 Ft*	*400 668 267 Ft*	*364 580 670 Ft*	*364 580 670 Ft*

6. melléklet a 7/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

6. melléklet a 7/2024. (V.29.) önkormányzati rendelethez
2023. évi vagyonmérleg (adatok Ft-ban)

Sorszám	Megnevezés	Állományi érték
Sorszám	Megnevezés	előző év	Önkormányzat	KÖH	ÓVODA	tárgyév	Önkormányzat	KÖH	ÓVODA
02	Szellemi termékek	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
04	Immateriális javak	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
05	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 159 833 608 Ft	1 159 833 608 Ft	0 Ft	0 Ft	1 161 345 106 Ft	1 161 345 106 Ft	0 Ft	0 Ft
06	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	35 674 482 Ft	34 551 257 Ft	0 Ft	1 123 225 Ft	29 354 213 Ft	27 891 239 Ft	0 Ft	1 462 974 Ft
08	Beruházások, felújítások	7 443 135 Ft	7 443 135 Ft	0 Ft	0 Ft	7 941 368 Ft	7 941 368 Ft	0 Ft	0 Ft
10	Tárgyi eszközök	1 202 951 225 Ft	1 201 828 000 Ft	0 Ft	1 123 225 Ft	1 198 640 687 Ft	1 197 177 713 Ft	0 Ft	1 462 974 Ft
11	Tartós részesedések	1 962 400 Ft	1 962 400 Ft	0 Ft	0 Ft	1 962 400 Ft	1 962 400 Ft	0 Ft	0 Ft
22	Befektetett pénzügyi eszközök	1 962 400 Ft	1 962 400 Ft	0 Ft	0 Ft	1 962 400 Ft	1 962 400 Ft	0 Ft	0 Ft
29	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	1 204 913 625 Ft	1 203 790 400 Ft	0 Ft	1 123 225 Ft	1 200 603 087 Ft	1 199 140 113 Ft	0 Ft	1 462 974 Ft
49	Forintpénztár	628 100 Ft	464 230 Ft	93 820 Ft	70 050 Ft	366 625 Ft	244 035 Ft	83 130 Ft	39 460 Ft
52	Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	628 100 Ft	464 230 Ft	93 820 Ft	70 050 Ft	366 625 Ft	244 035 Ft	83 130 Ft	39 460 Ft
53	Kincstáron kívüli forintszámlák	53 949 787 Ft	53 749 375 Ft	118 221 Ft	82 191 Ft	60 290 880 Ft	60 195 181 Ft	21 907 Ft	73 792 Ft
55	Forintszámlák	53 949 787 Ft	53 749 375 Ft	118 221 Ft	82 191 Ft	60 290 880 Ft	60 195 181 Ft	21 907 Ft	73 792 Ft
59	PÉNZESZKÖZÖK	54 577 887 Ft	54 213 605 Ft	212 041 Ft	152 241 Ft	60 657 505 Ft	60 439 216 Ft	105 037 Ft	113 252 Ft
60	Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatásokra	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
64	Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre	23 040 242 Ft	23 040 242 Ft	0 Ft	0 Ft	24 748 288 Ft	24 748 288 Ft	0 Ft	0 Ft
71	Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	21 496 914 Ft	21 496 914 Ft	0 Ft	0 Ft	21 530 958 Ft	21 530 958 Ft	0 Ft	0 Ft
81	Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
87	Költségvetési évben esedékes követelések működési c.átvett pénzeszközre	727 383 Ft	727 383 Ft	0 Ft	0 Ft	614 325 Ft	614 325 Ft	0 Ft	0 Ft
103	Költségvetési évben esedékes követelések	45 264 539 Ft	45 264 539 Ft	0 Ft	0 Ft	46 893 571 Ft	46 893 571 Ft	0 Ft	0 Ft
145	Adott előlegek	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
154	Forgótőke elszámolása	69 000 Ft	69 000 Ft	0 Ft	0 Ft	2 000 Ft	2 000 Ft	0 Ft	0 Ft
157	Folyósított, megelőlegezett tb. és cst. ellátások elszámolása	186 239 Ft	172 558 Ft	0 Ft	13 681 Ft	113 836 Ft	100 155 Ft	0 Ft	13 681 Ft
160	Követelés jellegű sajátos elszámolások	255 239 Ft	241 558 Ft	0 Ft	13 681 Ft	115 836 Ft	102 155 Ft	0 Ft	13 681 Ft
161	KÖVETELÉSEK	45 519 778 Ft	45 506 097 Ft	0 Ft	13 681 Ft	47 009 407 Ft	46 995 726 Ft	0 Ft	13 681 Ft
166	Előzetesen felszámított áfa elszámolása	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
169	Más fizetendő áfa elszámolása	1 820 168 Ft	1 820 168 Ft	0 Ft	0 Ft	990 429 Ft	990 429 Ft	0 Ft	0 Ft
170	December havi illetmények, munkabérek elszámolása	372 575 Ft	372 575 Ft	0 Ft	0 Ft	36 595 Ft	21 595 Ft	15 000 Ft	0 Ft
172	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	372 575 Ft	372 575 Ft	0 Ft	0 Ft	36 595 Ft	21 595 Ft	15 000 Ft	0 Ft
173	EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK	2 192 743 Ft	2 192 743 Ft	0 Ft	0 Ft	1 027 024 Ft	1 012 024 Ft	15 000 Ft	0 Ft
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	1 307 204 033 Ft	1 305 702 845 Ft	212 041 Ft	1 289 147 Ft	1 309 297 023 Ft	1 307 587 079 Ft	120 037 Ft	1 589 907 Ft
179	Nemzeti vagyon induláskori értéke	796 993 353 Ft	796 571 295 Ft	0 Ft	422 058 Ft	796 993 353 Ft	796 571 295 Ft	0 Ft	422 058 Ft
180	Nemzeti vagyon változásai	867 006 120 Ft	867 470 862 Ft	0 Ft	-464 742 Ft	867 006 120 Ft	867 470 862 Ft	0 Ft	-464 742 Ft
181	Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	25 544 228 Ft	25 544 228 Ft	0 Ft	0 Ft	25 544 228 Ft	25 544 228 Ft	0 Ft	0 Ft
182	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	25 544 228 Ft	25 544 228 Ft	0 Ft	0 Ft	25 544 228 Ft	25 544 228 Ft	0 Ft	0 Ft
183	Felhalmozott eredmény	-399 991 333 Ft	-395 012 176 Ft	-2 425 230 Ft	-2 553 927 Ft	-419 899 749 Ft	-413 359 435 Ft	-4 011 072 Ft	-2 529 242 Ft
184	Mérleg szerinti eredmény	-19 857 986 Ft	-18 296 829 Ft	-1 585 842 Ft	24 685 Ft	5 646 228 Ft	6 841 022 Ft	511 742 Ft	-1 706 536 Ft
185	SAJÁT TŐKE	1 269 694 382 Ft	1 276 277 380 Ft	-4 011 072 Ft	-2 571 926 Ft	1 275 290 180 Ft	1 283 067 972 Ft	-3 499 330 Ft	-4 278 462 Ft
211	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	8 522 907 Ft	8 522 907 Ft	0 Ft	0 Ft	7 941 368 Ft	7 941 368 Ft	0 Ft	0 Ft
235	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	7 107 600 Ft	7 107 600 Ft	0 Ft	0 Ft	7 725 769 Ft	7 725 769 Ft	0 Ft	0 Ft
236	Kapott előlegek	8 753 817 Ft	8 753 817 Ft	0 Ft	0 Ft	3 622 585 Ft	3 622 585 Ft	0 Ft	0 Ft
238	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	3 814 Ft	3 814 Ft	0 Ft	0 Ft
246	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	8 753 817 Ft	8 753 817 Ft	0 Ft	0 Ft	3 626 399 Ft	3 626 399 Ft	0 Ft	0 Ft
246	KÖTELEZETTSÉGEK	24 384 324 Ft	24 384 324 Ft	0 Ft	0 Ft	19 293 536 Ft	19 293 536 Ft	0 Ft	0 Ft
248	Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	630 915 Ft	0 Ft	630 915 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
249	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	12 494 412 Ft	5 041 141 Ft	3 592 198 Ft	3 861 073 Ft	14 713 307 Ft	5 225 571 Ft	3 619 367 Ft	5 868 369 Ft
250	Halasztott eredményszemléletű bevételek	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
251	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13 125 327 Ft	5 041 141 Ft	4 223 113 Ft	3 861 073 Ft	14 713 307 Ft	5 225 571 Ft	3 619 367 Ft	5 868 369 Ft
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN	1 307 204 033 Ft	1 305 702 845 Ft	212 041 Ft	1 289 147 Ft	1 309 297 023 Ft	1 307 587 079 Ft	120 037 Ft	1 589 907 Ft

7. melléklet a 7/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

7. melléklet a 7/2024. (V.29.) önkormányzati rendelethez
Kimutatás az önkormányzat 2023. évi közvetett támogatásairól


Támogatás megnevezése	Támogatás összege
Ellátottak térítési díjának méltányossági alapon történő elengedése
szociális étkezés térítési díj	430 881 Ft
Szemétszállítási használati díj	2 260 480 Ft


*Összesen*	*2 691 361 Ft*

8. melléklet a 7/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

8. melléklet a 7/2024. (V.29.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat 2023. évi adóbevételeinek alakulása (adatok Ft-ban)


Adónem	2023. évi eredeti előirányzat	Teljesítés	Befizetés	Hátralék	Túlfizetés
Magánszemélyek kommunális adója	6 100 000 Ft	5 890 826 Ft	5 876 991 Ft	964 189 Ft	194 259 Ft
Helyi iparűzési adó	32 000 000 Ft	65 119 838 Ft	60 208 977 Ft	23 692 427 Ft	3 415 534 Ft
Pótlék	700 000 Ft	364 473 Ft	350 070 Ft	2 929 763 Ft	12 792 Ft
Bírság		75 000 Ft	75 000 Ft	3 977 600 Ft	0 Ft
Talajterhelési díj		508 467 Ft	527 746 Ft	3 597 059 Ft	0 Ft
Összesen:	38 800 000 Ft	71 958 604 Ft	67 038 784 Ft	35 161 038 Ft	3 622 585 Ft


Gépjárműadó	0 Ft		22 780 Ft	618 209 Ft	0 Ft











Számítás:
	Befizetés	Túlfizetés visszautalás, átvezetése	nyitó túlfizetés	záró túlfizetés	túlfizetés változás	teljesítés
Magánszemélyek kommunális adója	5 876 991 Ft	24 749 Ft	232 843 Ft	194 259 Ft	38 584 Ft	5 890 826 Ft
Helyi iparűzési adó	60 208 977 Ft	168 907 Ft	8 495 302 Ft	3 415 534 Ft	5 079 768 Ft	65 119 838 Ft
Pótlék	350 070 Ft	- Ft	19 195 Ft	12 792 Ft	6 403 Ft	356 473 Ft
Bírság	75 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	75 000 Ft
Talajterhelési díj	527 746 Ft	19 669 Ft	390 Ft	- Ft	390 Ft	508 467 Ft

9. melléklet a 7/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

9. melléklet a 7/2024. (V.29.) önkormányzati rendelethez
2023. évi vagyonkimutatás (adatok Ft-ban)

I.	*Söjtör Község Önkormányzata*
ESZKÖZÖK
Sorszám	Megnevezés	Üzleti vagyon	Törzsvagyon			Összesen
Sorszám	Megnevezés	Üzleti vagyon	korlátozottan forgalomképes	forgalomképtelen	nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű	Összesen
Befektetett eszközök
I.	Immateriális javak	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
1.	Immateriális javak	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
II.	Tárgyi eszközök	85 247 154 Ft	776 892 020 Ft	279 810 302 Ft	0 Ft	1 197 177 713 Ft
1.	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	57 394 822 Ft	768 911 745 Ft	279 810 302 Ft	55 228 237 Ft	1 161 345 106 Ft
2.	Gépek, felszerelések, berendezések, járművek	19 910 964 Ft	7 980 275 Ft	0 Ft	0 Ft	27 891 239 Ft
3.	Beruházások, felújítások	7 941 368 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	7 941 368 Ft
III.	Befektetett pénzügyi eszközök	0 Ft	1 962 400 Ft	0 Ft	0 Ft	1 962 400 Ft
1.	Tartós részesedések	0 Ft	1 962 400 Ft	0 Ft	0 Ft	1 962 400 Ft
Forgóeszközök
I.	Készletek					0 Ft
II.	Értékpapírok					0 Ft
III.	Pénzeszközök					60 439 216 Ft
IV.	Követelések					46 995 726 Ft
V.	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások					1 012 024 Ft
	*ESZKÖZÖK ÖSSZESEN*					*1 307 587 079 Ft*
FORRÁSOK
Sorszám	Megnevezés					Összesen
I.	Saját tőke					1 283 067 972 Ft
II.	Kötelezettségek					19 293 536 Ft
III.	Passzív időbeli elhatárolások					5 225 571 Ft
	*FORRÁSOK ÖSSZESEN*					*1 307 587 079 Ft*
0-RA ÍRT, DE HASZNÁLATBAN LÉVŐ ESZKÖZÖK ÁLLOMÁNYA
Megnevezés		Bruttó érték	Elszámolt értékcsökkenés			Nettó érték
Imnmateriális javak		5 812 863 Ft	5 812 863 Ft			0 Ft
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok		3 880 622 Ft	3 880 622 Ft			0 Ft
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek		31 720 073 Ft	31 720 073 Ft			0 Ft
Összesen		41 413 558 Ft	41 413 558 Ft			0 Ft


*II.*	*Söjtöri Óvoda*
ESZKÖZÖK
Sorszám	Megnevezés	Üzleti vagyon	Törzsvagyon			Összesen
Sorszám	Megnevezés	Üzleti vagyon	korlátozottan forgalomképes	forgalomképtelen	nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű	Összesen
Befektetett eszközök
I.	Immateriális javak	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
1.	Immateriális javak	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
II.	Tárgyi eszközök	1 462 974 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	1 462 974 Ft
1.	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
2.	Gépek, felszerelések, berendezések, járművek	1 462 974 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	1 462 974 Ft
3.	Beruházások, felújítások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
III.	Befektetett pénzügyi eszközök	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
1.	Tartós részesedések	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Forgóeszközök
I.	Készletek					0 Ft
II.	Értékpapírok					0 Ft
III.	Pénzeszközök					113 252 Ft
IV.	Követelések					13 681 Ft
V.	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások					0 Ft
	*ESZKÖZÖK ÖSSZESEN*					*1 589 907 Ft*
FORRÁSOK
Sorszám	Megnevezés					Összesen
I.	Saját tőke					-4 278 462 Ft
II.	Kötelezettségek					0 Ft
III.	Passzív időbeli elhatárolások					5 868 369 Ft
	*FORRÁSOK ÖSSZESEN*					*1 589 907 Ft*
0-RA ÍRT, DE HASZNÁLATBAN LÉVŐ ESZKÖZÖK ÁLLOMÁNYA
Megnevezés		Bruttó érték	Elszámolt értékcsökkenés			Nettó érték
Imnmateriális javak		64 173 Ft	64 173 Ft			0 Ft
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok		0 Ft	0 Ft			0 Ft
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek		2 980 985 Ft	2 980 985 Ft			0 Ft
Összesen		3 045 158 Ft	3 045 158 Ft			0 Ft


*III.*	*Söjtöri Közös Önkormányzati Hivatal*
ESZKÖZÖK
Sorszám	Megnevezés	Üzleti vagyon	Törzsvagyon			Összesen
Sorszám	Megnevezés	Üzleti vagyon	korlátozottan forgalomképes	forgalomképtelen	nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű	Összesen
Befektetett eszközök
I.	Immateriális javak	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
1.	Immateriális javak	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
II.	Tárgyi eszközök	-57 953 Ft	57 953 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
1.	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
2.	Gépek, felszerelések, berendezések, járművek	-57 953 Ft	57 953 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
3.	Beruházások, felújítások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
III.	Befektetett pénzügyi eszközök	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
1.	Tartós részesedések	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Forgóeszközök
I.	Készletek					0 Ft
II.	Értékpapírok					0 Ft
III.	Pénzeszközök					105 037 Ft
IV.	Követelések					0 Ft
V.	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások					15 000 Ft
	*ESZKÖZÖK ÖSSZESEN*					*120 037 Ft*
FORRÁSOK
Sorszám	Megnevezés					Összesen
I.	Saját tőke					-3 499 330 Ft
II.	Kötelezettségek					0 Ft
III.	Passzív időbeli elhatárolások					3 619 367 Ft
	*FORRÁSOK ÖSSZESEN*					*120 037 Ft*
0-RA ÍRT, DE HASZNÁLATBAN LÉVŐ ESZKÖZÖK ÁLLOMÁNYA
Megnevezés		Bruttó érték	Elszámolt értékcsökkenés			Nettó érték
Imnmateriális javak		57 953 Ft	57 953 Ft			0 Ft
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok		0 Ft	0 Ft			0 Ft
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek		0 Ft	0 Ft			0 Ft
Összesen		57 953 Ft	57 953 Ft			0 Ft

10. melléklet a 7/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

10. melléklet a 7/2024.(V.29.) önkormányzati rendelethez
2023. évi kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról (adatok Ft-ban)

I.	*Söjtör Község Önkormányzata*
	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	14 378 682 Ft	1 607 992 402 Ft	103 666 500 Ft	0 Ft	7 443 135 Ft	0 Ft	1 733 480 719 Ft
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	11 634 849 Ft	0 Ft	11 634 849 Ft
03	Nem aktivált felújítások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	28 944 559 Ft	0 Ft	28 944 559 Ft
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0 Ft	36 038 816 Ft	4 042 359 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	40 081 175 Ft
05	Térítésmentes átvétel	0 Ft	0 Ft	1 488 075 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	1 488 075 Ft
07	Egyéb növekedés	0 Ft	0 Ft	201 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	201 000 Ft
08	Összes növekedés (=02+…+07)	0 Ft	36 038 816 Ft	5 731 434 Ft	0 Ft	40 579 408 Ft	0 Ft	82 349 658 Ft
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0 Ft	0 Ft	31 488 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	31 488 Ft
13	Egyéb csökkenés	8 565 819 Ft	0 Ft	201 000 Ft	0 Ft	40 081 175 Ft	0 Ft	48 847 994 Ft
14	Összes csökkenés (=09+…+13)	8 565 819 Ft	0 Ft	232 488 Ft	0 Ft	40 081 175 Ft	0 Ft	48 879 482 Ft
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	5 812 863 Ft	1 644 031 218 Ft	109 165 446 Ft	0 Ft	7 941 368 Ft	0 Ft	1 766 950 895 Ft
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	14 378 682 Ft	448 158 794 Ft	69 115 243 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	531 652 719 Ft
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0 Ft	38 579 779 Ft	12 190 452 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	50 770 231 Ft
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	8 565 819 Ft	4 052 461 Ft	31 488 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	12 649 768 Ft
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	5 812 863 Ft	482 686 112 Ft	81 274 207 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	569 773 182 Ft
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	5 812 863 Ft	482 686 112 Ft	81 274 207 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	569 773 182 Ft
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0 Ft	1 161 345 106 Ft	27 891 239 Ft	0 Ft	7 941 368 Ft	0 Ft	1 197 177 713 Ft
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	5 812 863 Ft	3 880 622 Ft	31 720 073 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	41 413 558 Ft

*II.*	*Söjtöri Óvoda*
	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	64 173 Ft	0 Ft	4 275 522 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	4 339 695 Ft
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	715 018 Ft	0 Ft	715 018 Ft
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0 Ft	0 Ft	715 018 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	715 018 Ft
08	Összes növekedés (=02+…+07)	0 Ft	0 Ft	715 018 Ft	0 Ft	715 018 Ft	0 Ft	1 430 036 Ft
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0 Ft	0 Ft	286 522 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	286 522 Ft
13	Egyéb csökkenés	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	715 018 Ft	0 Ft	715 018 Ft
14	Összes csökkenés (=09+…+13)	0 Ft	0 Ft	286 522 Ft	0 Ft	715 018 Ft	0 Ft	1 001 540 Ft
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	64 173 Ft	0 Ft	4 704 018 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	4 768 191 Ft
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	64 173 Ft	0 Ft	3 142 558 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	3 206 731 Ft
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0 Ft	0 Ft	375 269 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	375 269 Ft
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0 Ft	0 Ft	286 522 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	286 522 Ft
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	64 173 Ft	0 Ft	3 231 305 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	3 295 478 Ft
20	Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya	0 Ft	0 Ft	9 739 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	9 739 Ft
23	Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (=20+21-22)	0 Ft	0 Ft	9 739 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	9 739 Ft
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	64 173 Ft	0 Ft	3 241 044 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	3 305 217 Ft
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0 Ft	0 Ft	1 462 974 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	1 462 974 Ft
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	64 173 Ft	0 Ft	2 980 985 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	3 045 158 Ft

*III.*	*Söjtöri Közös Önkormányzati Hivatal*
	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	57 953 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	57 953 Ft
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	57 953 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	57 953 Ft
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	57 953 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	57 953 Ft
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	57 953 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	57 953 Ft
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	57 953 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	57 953 Ft

11. melléklet a 7/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

11. melléklet a 7/2024.(V.29.) önkormányzati rendelethez
2023. évi maradványkimutatás (adatok Ft-ban)

*Sorszám*	*Költségvetési szerv neve*	*Maradvány összege*	*Kötelezettséggel terhelt maradvány*	*Szabad maradvány*
1.	Söjtör Község Önkormányzata	56 936 567 Ft	8 135 148 Ft	48 801 419 Ft
2.	Söjtöri Óvoda	126 933 Ft	0 Ft	126 933 Ft
3.	Söjtöri Közös Önkormányzati Hivatal	120 037 Ft	0 Ft	120 037 Ft
	Összesen	57 183 537 Ft	8 135 148 Ft	49 048 389 Ft


Sorszám	Kötelezettséggel terhelt maradvány
1.	Észak-Zalai Víz-és Csatornamű KPA			7 941 368 Ft
2.	20775/2021/9 bizonylat			194 050 Ft
Összesen				8 135 418 Ft

*Söjtör Község Önkormányzata*
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	367 174 067 Ft
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	246 623 116 Ft
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	120 550 951 Ft
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	54 172 992 Ft
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	117 787 376 Ft
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	-63 614 384 Ft
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	56 936 567 Ft
15	C) Összes maradvány (=A+B)	56 936 567 Ft
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	8 135 418 Ft
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	48 801 149 Ft

*Söjtöri Óvoda*
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	34 181 Ft
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	65 456 490 Ft
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-65 422 309 Ft
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	65 549 242 Ft
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	65 549 242 Ft
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	126 933 Ft
15	C) Összes maradvány (=A+B)	126 933 Ft
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	126 933 Ft

*Söjtöri Közös Önkormányzati Hivatal*
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	5 004 Ft
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	45 020 162 Ft
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-45 015 158 Ft
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	45 135 195 Ft
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	45 135 195 Ft
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	120 037 Ft
15	C) Összes maradvány (=A+B)	120 037 Ft
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	120 037 Ft

12. melléklet a 7/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

12. melléklet a 7/2024.(V.29.) önkormányzati rendelethez
2023. évi pénzkészlet változás (adatok Ft-ban)

*Sorszám*	*Megnevezés*	*Önkormányzat*	*Óvoda*	*KÖH*	*Összesen*
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen ( =2+3)	54 213 605 Ft	152 241 Ft	212 041 Ft	54 577 887 Ft
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	464 230 Ft	70 050 Ft	93 820 Ft	628 100 Ft
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(331-3318) + (332-3328)]	53 749 375 Ft	82 191 Ft	118 221 Ft	53 949 787 Ft
04	B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8-9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)	6 225 611 Ft	-38 989 Ft	-107 004 Ft	6 079 618 Ft
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-364 410 492 Ft	-65 456 490 Ft	-45 020 162 Ft	-474 887 144 Ft
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	421 347 059 Ft	65 583 423 Ft	45 140 199 Ft	532 070 681 Ft
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-46 073 921 Ft	-165 922 Ft	-212 041 Ft	-46 451 884 Ft
32	Forgótőke elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3654]	-67 000 Ft	0 Ft		-67 000 Ft
34	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3657]	-72 403 Ft	0 Ft		-72 403 Ft
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]	-350 980 Ft	0 Ft	15 000 Ft	-335 980 Ft
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]	-350 980 Ft	0 Ft	15 000 Ft	-335 980 Ft
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	5 131 232 Ft	0 Ft		5 131 232 Ft
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	5 131 232 Ft	0 Ft		5 131 232 Ft
43	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3673]	-3 814 Ft	0 Ft		-3 814 Ft
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	60 439 216 Ft	113 252 Ft	105 037 Ft	60 657 505 Ft
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	60 439 216 Ft	113 252 Ft	105 037 Ft	60 657 505 Ft