Zalacséb Község Önkormányzati Képviselőtestületének 2/2020. (II.24.) önkormányzati rendelete
Zalacséb Község Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről
Hatályos: 2020. 02. 24- 2021. 05. 31Zalacséb Község Önkormányzati Képviselőtestületének 2/2020. (II.24.) önkormányzati rendelete
Zalacséb Község Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről
Zalacséb Község Önkormányzati Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1)-(4) bekezdésében kapott felhatalmazás, valamint Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény rendelkezései alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) és g) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva Zalacséb Község Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről és annak végrehajtási feladatairól a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya az önkormányzatra terjed ki.
Az önkormányzat 2020. évi költségvetése
2. § A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2020. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 155.131 ezer forintban állapítja meg.
3. § (1) Az önkormányzat saját, 2020. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
- a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás 0 e Ft
/a b) pont szerinti kivétellel/
b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 26.893 e Ft,
amelyből
ba) elkülönített állami pénzalapból, 600 e Ft
bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból, 27 e Ft
bc) helyi önkormányzattól, 0 e Ft
bd) nemzetiségi önkormányzattól, 0 e Ft
be) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás
központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból
származó pénzeszközből, 26.266 e Ft
e Ft
bf) a fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként
elszámolható összegből, 0 e Ft
bg) központi költségvetés előirányzat-módosítási
kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatából 0 e Ft
származik,
c) közhatalmi bevétel 38.410 e Ft
d) önkormányzat működési és felhalmozási célú költségvetési támogatása 38.408 e Ft
e) intézményi működési bevétel, 3.173 e Ft
f) felhalmozási bevétel 0 e Ft
g) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz 0 e Ft
h) kölcsön 25 e Ft
i) előző évi maradvány igénybevétele 48.222 e Ft
(2) A költségvetési bevételek összesített és címenkénti részletezését az 1. melléklet tartalmazza forrásonként.
4. § (1) Az önkormányzat saját, 2020. évi költségvetési kiadásai kiemelt kiadási előirányzatonként
- a) működési költségvetés: 98.491 e Ft
- aa) személyi juttatások: 14.194 e Ft
- ab) munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó: 2.606 e Ft
ac) dologi kiadások: 39.220 e Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 772 e Ft
ae) egyéb működési célú kiadások: 41.699 e Ft
b) felhalmozási költségvetés: 31.763 e Ft
ba) beruházások, 8.064 e Ft
bb) felújítások 23.064 e Ft
bc) egyéb felhalmozási kiadások 635 e Ft
c) kölcsönök 0 e Ft
(2) A működési költségvetési kiadások részletezését a 2. melléklet tartalmazza.
(3) A felhalmozási költségvetési kiadások részletezését a 3. melléklet tartalmazza.
5. § A helyi önkormányzat nevében végzett
- a) beruházási kiadások beruházásonként
- aa) Falugondnoki busz beszerzés 15.000 e Ft
- ab) Virágládák 889 e Ft
- ac) Gyalogos híd építése Halastói patakon 1.905 e Ft
- ad) Sörpad garnitúra 254 e Ft
- ae) Sebességmérő berendezés 508 e Ft
- af) „Zalacséb Park” tervezési költségei 2.540 e Ft
- ag) Szünetmentes táp, rackszekrény hivatalba 381 e Ft
- ah) Gyalogátkelőhely Csárda előtti buszmegállónál 1.270 e Ft
- ai) Fűkasza beszerzés 190 e Ft
- b) felújítási kiadások felújításonként
- ba) Ravatalozót felújítása temetőben 317 e Ft
- bb) Hivatalban kisebb felújítás 762 e Ft
- bc) Vízmű épület felújítása 635 e Ft
- bd) Feta út javítás, kátyúzás 1.270 e Ft
- be) Hegyi utak felújítása gépi munkával 2.540 e Ft
- bf) Járda javítás 1.270 e Ft
- bg) Önkormányzati utak melletti padka, parkoló kavicsozás 1.270 e Ft
6. § A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultság jellegű ellátások: 772 e Ft
- a) települési támogatás 772 eFt
7. § (1) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak nincs olyan fejlesztési célja, amely megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (továbbiakban: stabilitási tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkező ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé.
(2) Az önkormányzatnak nincs a stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettsége.
8. § (1) A költségvetési kiadások és költségvetési bevételek egyenlege 48.222 e Ft hiány, melynek jogcímei:
Költségvetés működési hiánya: 43.360 e Ft
Költségvetés felhalmozási hiánya: 4.862 e Ft
(2) Az önkormányzat 2020. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik
a) belső finanszírozással 48.222 e Ft
b) külső finanszírozással 0 e Ft.
(3) A belső finanszírozáson belül
a) az előző év maradványának, vállalkozási maradványának
igénybevétele 48.222 e Ft
aa) működési célú 43.360 e Ft
ab) felhalmozási célú 4.862 e Ft
b) korábban vásárolt értékpapír értékesítése 0 e Ft
ba) működési célú 0 e Ft
bb) felhalmozási célú 0 e Ft
c) betétként elhelyezett szabad pénzeszköz visszavonása 0 e Ft
ca) működési célú 0 e Ft
cb) felhalmozási célú 0 e Ft
9. § (1) A képviselő-testület a 2019. évi maradvány előzetes összegét 48.222 e Ft-ban határozza meg.
(2) A végleges maradványt a képviselő-testület a zárszámadási rendeletével egyidőben hagyja jóvá.
10. § (1) Az önkormányzat összevont költségvetésében az általános tartalék 500 e Ft, a céltartalék 23.341 e Ft.
(2) Az általános tartalék az év közben előre nem tervezhető kiadások, illetőleg elmaradt bevételek fedezetéül szolgál.
(3) A céltartalék beruházási, felhalmozási és pályázati célokra használható fel.
11. § Az önkormányzatnak Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programja, projektje, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projekthez való hozzájárulási kötelezettsége az alábbi:
- a) EFOP-1.5.2-16-2017-00045 Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben
Zalalövő térségben 1.523 e Ft
b) TOP-5.3.1-16-ZA1-2017-00003 Közösségfejlesztés Zalaszentgyörgy, Kávás,
Zalaboldogfa és Zalacséb településeken 6.800 e Ft
12. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg
- a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám - 3 fő,
- b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 3 fő.
(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 1 fő.
(3) Pályázat keretében foglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 1 fő
Költségvetési kiadások és bevételek
13. § Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatait szakfeladatonként a 4. melléklet tartalmazza.
14. § Az önkormányzat költségvetési mérlegét az 5. melléklet tartalmazza.
15. § A többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban a 6. melléklet tartalmazza.
16. § Az önkormányzat a közvetett támogatásokat az alábbiak szerinti bontásban állapítja meg:
- 1. az ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege: 0 ezer Ft
- 2. a lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege 0 ezer Ft
- 3. a helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege
- 1. gépjárműadó kedvezmény 139 ezer Ft
- 2. gépjárműadó mentesség 38 ezer Ft
- 3. iparűzési adó kedvezmény 0 ezer Ft
- 4. magánszemélyek kommunális adója 315 ezer Ft
- 4. helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege: 0 ezer Ft
- 5. egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege: 0 ezer Ft
17. § Az önkormányzat az év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről havi adatokat tartalmazó előirányzat-felhasználási ütemtervet a 7. melléklet szerint fogadja el.
A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
18. § (1) Az önkormányzat és a költségvetési szerve bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.
19. § (1) A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.
(2) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet, vagy elkülönített állami pénzalap a helyi önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja. A képviselő-testület – az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló irányító szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének ennek megfelelő módosításáról.
(3) Az önkormányzat képviselő-testülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól – a vonatkozó jogszabályban foglaltak figyelembevételével - előirányzat-módosítás nélkül is eltérhet.
(4) A meghatározott tartalékok előirányzatának módosításáról a polgármester 250 ezer forintig saját hatáskörben intézkedhet, ezt meghaladóan a tartalékok előirányzatának módosításáról csak a képviselő-testület dönthet.
20. § (1) Kifizetéseket teljesíteni csak a jóváhagyott előirányzat mértékéig a költségvetési célokra és feladatokra lehet. Többletfeladat finanszírozását csak a források és az előirányzat egyidejű biztosításával lehet vállalni.
(2) A költségvetésben jóváhagyott feladatokat a végrehajtás során rangsorolni kell, elsőbbséget kell biztosítani az intézményfinanszírozásnak, az önkormányzat működésével összefüggő kiadásoknak. A működési kiadásokat időarányosan, felhalmozási és felújítási kiadásokat teljesítményarányosan lehet kiutalni. Ettől eltérő finanszírozás csak a képviselő-testület jóváhagyása szerint történhet.
21. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány külső finanszírozási módja a hitelfelvétel a számlavezető pénzintézettől.
(2) A hitelfelvétellel kapcsolatos szerződés megkötésének jogát a képviselő-testület 500 ezer forint értékhatárig a polgármesterre ruházza át. A polgármester a hitelszerződésről annak aláírását követő következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.
(3) Az 500 ezer forint feletti hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a képviselő-testületet illetik meg.
22. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatja.
(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 1 millió forintig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja.
A polgármester a megtett intézkedéséről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó költségvetési többlet felhasználásáról a képviselő-testület határozatban dönt.
Záró rendelkezések
23. § (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban a 2020. költségvetési év során kell alkalmazni.
(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző a hirdetőtáblán való kifüggesztés útján gondoskodik.
Erdei Csaba Takácsné Dr. Simán Zsuzsanna
polgármester jegyző
1. melléklet
üres cím
1 melléklet | |||||
Zalacséb Község Önkormányzata 2020. évi tervezett költségvetési bevételei forrásonként | |||||
Adatok ezer Ft-ban | |||||
Bevételi forrás | Előirányzat összege | ||||
Összesen | Működési | Felhalm. | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | |
Készletértékesítés ellenértéke | |||||
Szolgáltatások ellenértéke | 471 | 471 | 471 | ||
Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 500 | 500 | 500 | ||
Tulajdonosi bevételek | 2 200 | 2 200 | 2 200 | ||
Ellátási díjak | |||||
Kiszámlázott általános forgalmi adó | |||||
Általános forgalmi adó visszatérítése | |||||
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | 2 | 2 | 2 | ||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||||
Működési bevételek összesen (B4) | 3 173 | 3 173 | 0 | 3 173 | 0 |
Helyi önkormányzatok működésének általános tám. | 309 | 309 | 309 | ||
Települési önk.egyes köznevelési fea tám. | 28 040 | 28 040 | 28 040 | ||
Települési önk.szoc.és gyermekjóléti fea tám. | 8 259 | 8 259 | 8 259 | ||
Települési önk.kulturális fea.tám. | 1 800 | 1 800 | 1 800 | ||
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | |||||
Elszámolásból származó bevételek | 0 | 0 | |||
Önkormányzatok működési támogatásai (B11) | 38 408 | 38 408 | 0 | 38 408 | 0 |
Immateriális javak értékesítése | |||||
Ingatlanok értékesítése | 0 | 0 | |||
Egyéb tárgyi eszköz értékesítése | |||||
Részesedések értékesítése | |||||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevét. | |||||
Felhalmozási bevételek (B5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Elvonások és befizetések bevételei | |||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó | |||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök | |||||
Működési célú visszatérítendő támogatások igénybevétele | |||||
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-n belülről | 627 | 627 | 627 | ||
Működési célú támogatások ÁH-n belülről (B1) | 627 | 627 | 0 | 627 | 0 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó | |||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök | |||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások igénybevétele | |||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-n belülről | 26 266 | 26 266 | 26 266 | ||
Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről (B2) | 26 266 | 0 | 26 266 | 26 266 | 0 |
Magánszemélyek jövedelemadói | |||||
Társaságok jövedelemadói | |||||
Jövedelemadók (B31) | 0 | ||||
Szociális hozzájárulási adó és járulékok | |||||
Bérhez és foglalkoztatásohoz kapcsolódó adók | |||||
Vagyoni típusú adók | 1 500 | 1 500 | 1 500 | ||
Értékesítési és forgalmi adók | 35 000 | 35 000 | 35 000 | 0 | |
Fogyasztási adók | 0 | ||||
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók | 0 | ||||
Gépjárműadók | 1 750 | 1 750 | 1 750 | ||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | 0 | 0 | |||
Termékek és szolgáltatások adói (B35) | 38 250 | 38 250 | 0 | 38 250 | 0 |
Egyéb közhatalmi bevételek | 160 | 160 | 160 | ||
Közhatalmi bevételek (B3) | 38 410 | 38 410 | 0 | 38 410 | 0 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó | |||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök | 25 | 25 | 25 | 0 | |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | |||||
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) | 25 | 25 | 0 | 25 | 0 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó | |||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök | 0 | ||||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811) | |||||
Belföldi értékpapírok bevételei (B812) | 0 | 0 | 0 | ||
Maradvány igénybevétele (B813) | 48 222 | 43 360 | 4 862 | 48 222 | |
Belföldi finanszírozás bevételei (B814-B818) | 0 | 0 | |||
Külföldi finanszírozás bevételei (B82) | |||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |||||
Finanszírozási bevételek (B8) | 48 222 | 43 360 | 4 862 | 48 222 | 0 |
Bevételek összesen: | 155 131 | 124 003 | 31 128 | 155 131 | 0 |
2. melléklet
üres cím
2 melléklet | ||||||
Zalacséb Község Önkormányzata 2020. évi tervezett működési költségvetési kiadásai és létszám - előirányzata | ||||||
Adatok ezer Ft-ban | ||||||
Cím | Gazdálkodási | Működési kiadás megnevezése | Eredeti előirányzat | Előirányat összege | ||
Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | |||||
sz. | Neve | |||||
1 | Zalacséb Község Önkormányzata | Önállóan | Összesen: | 100 027 | 100 027 | 0 |
Személyi juttatások | 14 194 | 14 194 | ||||
Munkaadókat terhelő járulékok és | 2 606 | 2 606 | ||||
Dologi kiadások | 39 220 | 39 220 | ||||
Egyéb működési célú kiadások | 41 699 | 41 699 | 0 | |||
Ebből: -Működési célú támogatásértékű kiadások ÁH-n belülre | 39 498 | 39 498 | 0 | |||
Ebből: -Működési célú pénzeszk.átadás ÁH-n kívülre | 1 701 | 1 701 | ||||
Ebből: - Tartalék | 500 | 500 | ||||
Ellátottak pénzbeli juttatásai | 772 | 772 | ||||
Finanszírozási kiadások | 1 536 | 1 536 | ||||
Létszám-előirányzat önkormányzati alkalmazottak(statisztikai, átlaglétszám) | 3 | 3 | ||||
Létszám-előirányzat önkormányzati alkalmazottak(álláshely) | 3 | 3 | ||||
Létszám-előirányzat közfoglalkoztatottak (statisztikai, átlaglétszám) | 1 | 1 | ||||
Létszám-előirányzatközfoglalkoztatottak (álláshely) | 1 | 1 |
3. melléklet
üres cím
3. melléklet | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Zalacséb Község Önkormányzata és költségvetési szervei - címenkénti - 2020. évi tervezett | ||||||
Adatok ezer Ft-ban | ||||||
Cím | Gazdálkodási jogkör | Felújítási és beruházási kiadás | Eredeti előirányzat | Előirányat összege | ||
Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | |||||
sz. | Neve | |||||
1 | Önkormányzat | Önállóan | Ravatalozó felújítás (festés) | 317 | 317 | 0 |
Vízmű épület felújítása | 635 | 635 | ||||
Feta út javítás, kátyúzás | 1 270 | 1 270 | ||||
Hegyi utak felújítása gépi munkával | 2 540 | 2 540 | ||||
Járda javítás | 1 270 | 1 270 | ||||
Önkormányzati utak melletti padka, parkoló kavicsozás | 1 270 | 1 270 | ||||
Hivatal kisebb felújítás | 762 | 762 | ||||
Felújítási kiadások összesen | 8 064 | 8 064 | 0 | |||
Virágládák vásárlása | 889 | 889 | ||||
Gyalogos híd építése Halastói patakon | 1 905 | 1 905 | ||||
Sörpad garnitúra (EFOP) | 254 | 254 | ||||
Sebességmérő berendezés | 635 | 635 | ||||
"Zalacséb Park" tervezési költségei | 2 540 | 2 540 | ||||
Szünetmentes táp, Rackszekrény hivatalba | 381 | 381 | ||||
Gyalogátkelőhely Csárda előtti buszmegállónál | 1 270 | 1 270 | ||||
Fűkasza beszerzés | 190 | 190 | ||||
Falugondnoki busz beszerzése | 15 000 | 15 000 | ||||
Beruházási kiadások összesen | 23 064 | 23 064 | 0 | |||
Felhalmozási célú tartalék | 23 341 | 23 341 | ||||
Felhalmozási célú támogatás Társulásnak | 635 | 635 | ||||
Összesen: | 55 104 | 55 104 | 0 |
4. melléklet
üres cím
4. melléklet | |||||||
Zalacséb Község Önkormányzata 2020. évi költségvetése feladatonként - külön tételben az általános és céltartalék | |||||||
Adatok ezer Ft-ban | |||||||
Sorsz. | Kormányzati funkciók | Bevételi előirányzat | Kiadási előirányzat | ||||
I. Kiadások és bevételek feladatonként: | Eredeti | Kötelező | Önként | Eredeti | Kötelező | Önként | |
terv | terv | ||||||
1. | 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkoztó | 26 267 | 26 267 | 35 257 | 35 257 | ||
2. | 013320 Köztemető-fenntartás és működtetés | 1 079 | 1 079 | ||||
3. | 013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok | 2 700 | 2 700 | 7 921 | 7 921 | ||
4. | 018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel | 38 408 | 38 408 | 1 536 | 1 536 | ||
5. | 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek | 48 222 | 48 222 | 36 109 | 36 109 | ||
6. | 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | 600 | 600 | 588 | 588 | ||
7. | 045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása | 10 223 | 10 223 | ||||
8. | 051020 Nem veszélyes (települési) hulladék összetevőinek válogatása, elkülönített begyűjtése, válogatása | 381 | 381 | ||||
9. | 051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) | 2 032 | 2 032 | ||||
10. | 064010 Közvilágítás | 1 232 | 1 232 | ||||
11. | 066010 Zöldterület-kezelés | 471 | 471 | 5 585 | 5 585 | ||
12. | 066020 Város-, és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások | 1 080 | 1 080 | ||||
13. | 072111 Háziorvosi alapellátás | 27 | 27 | ||||
14. | 072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás | 480 | 480 | ||||
15. | 072312 Fogorvosi ügyeleti ellátás | 31 | 31 | ||||
16. | 074032 Ifjúság- egészségügyi gondozás | 27 | 27 | ||||
17. | 081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelés tevékenység és támogatása | 1 000 | 1 000 | ||||
18. | 081030 Sortlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése | 394 | 394 | ||||
19. | 082044 Könyvtári szolgáltatások | 529 | 529 | ||||
20. | 082091 Közművelődés - közösséi és társadalmi részvétel fejlesztése | 1 | 1 | 17 783 | 17 783 | ||
21. | 084031 Civil szervezetek működési támogatása | 620 | 620 | ||||
22. | 082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása | 7 520 | 7 520 | ||||
23. | 086020 Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése | 546 | 546 | ||||
24. | 091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai | 0 | 0 | ||||
25. | 096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményekben | 0 | 0 | ||||
26. | 091211 Köznevelési intézményben tanuló nappali rendszerű nevelésének, okt. | 200 | 200 | ||||
27. | 104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés | 64 | 64 | ||||
28. | 107051 Szociális étkeztetés | 127 | 127 | ||||
29. | 107052 Házi segítségnyújtás | 476 | 476 | ||||
30. | 107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás | 19 894 | 19 894 | ||||
31. | 107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások | 25 | 25 | 2 417 | 2 417 | ||
32. | 900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei ÁH-n kívülről | 38 410 | 38 410 | 0 | |||
33. | 900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek | 0 | 0 | ||||
Összesen: | 155 131 | 155 131 | 0 | 155 131 | 155 131 | 0 | |
II. Az I. pontból általános és céltartalék | |||||||
Általános tartalék | 500 | 500 | |||||
Céltartalék | 23 341 | 23 341 |
5. melléklet
üres cím
5. melléklet | ||||||||
Zalacséb Község Önkormányzata költségvetési mérlege tájékoztató jelleggel | ||||||||
Adatok ezer Ft | ||||||||
2018. évi tény | 2019.évi tény | 2020.évi eredeti előirányzat | Megnevezés | 2018. évi tény | 2019. évi tény | 2020. évi eredeti előirányzat | ||
I. Működési célú bevételek | I. Működési célú kiadások | |||||||
1.) Intézményi működési bevételek | 2 921 | 5 208 | 3 173 | 1.) Személyi juttatások | 12 656 | 16 791 | 14 194 | |
2.) Közhatalmi bevételek | 36 315 | 39 143 | 38 410 | 2.) Munkaadókat terhelő járuékok és szociális hozzájárulási adó | 2 526 | 3 392 | 2 606 | |
3.) Dologi kiadások | 14 305 | 26 121 | 39 220 | |||||
3.) Támogatások, kiegészítések, átvett pénzeszközök | 57 896 | 81 864 | 39 060 | 4.) Egyéb működési célú kiadások, pénzeszköz átadások (költségvetési szervek nélkül) | 36 633 | 39 387 | 41 199 | |
4.) Finanszírozási bevételek | 10 882 | 8 000 | 48 222 | 5.) Tartalékból működésre | 0 | 500 | ||
Költségvetési műk. bevételei összesen: | 108 014 | 134 215 | 128 865 | 6.) Finanszírozási kiadások | 1 041 | 1 281 | 1 536 | |
7.) Ellátottak pénzbeli juttatásai | 1 100 | 1 320 | 772 | |||||
Költségvetési műk. kiadásai összesen: | 68 261 | 88 292 | 100 027 | |||||
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZ: | 108 014 | 134 215 | 128 865 | MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZ.: | 68 261 | 88 292 | 100 027 | |
II. Felhalmozási célú bevételek | II. Felhalmozási célú kiadások | |||||||
1.) Intézményi felhalmozási bevételek | 1 000 | 73 | 1.) Támogatásértékű kiadás és végleges pénzeszköz átadás felhalm.célra | 245 | 0 | 635 | ||
2.) Közhatalmi bevételek felhalmozási része | 0 | 0 | 2.) Beruházás | 2 732 | 1 241 | 23 064 | ||
3.) Támogatások, kiegészítések, átvett pénzeszközök felhalm.célra | 0 | 64 306 | 26 266 | 3.) Felújítás | 2 893 | 60 838 | 8 064 | |
4.) Finanszírozási bevételek felhalm.része | 0 | 0 | 4.) Tartalékból felhalmozásra | 0 | 0 | 23 341 | ||
5.) Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 5.) Kölcsönnyújtás | 0 | ||||
Költségvetési felhalm. bevételei összesen: | 1 000 | 64 379 | 26 266 | 6.) Finanszírozási kiadások felhalm.része | 0 | 0 | ||
Költségvetési felh.célú kiadásai összesen: | 5 870 | 62 079 | 55 104 | |||||
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 1 000 | 64 379 | 26 266 | FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 5 870 | 62 079 | 55 104 | |
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN: | 109 014 | 198 594 | 155 131 | ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN: | 74 131 | 150 371 | 155 131 |
6. melléklet
üres cím
6. melléklet | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zalacséb Község Önkormányzata 2020. évi költségvetésében tervezett, | ||||||||
többéves kihatással járó feladatai és előirányzatai éves bontásban | ||||||||
Ezer forintban | ||||||||
Sorszám | A többéves kihatással járó feladat megnevezése | Szöveges indoklás | Előirányzatok éves bontásban | Összesen | ||||
2020. terv | 2021. terv | 2022. terv | 2023. terv | 2024. terv | ||||
1. | BURSA HUNGARICA felsőoktatási ösztöndíj pályázatok | A típ. | 250 | 300 | 280 | 280 | 280 | 1 390 |
5 fő x 5.000 Ft x 10 hó = 250.000 Ft | ||||||||
B típ. | ||||||||
2. | EFOP-1.5.2-16-2017-00045 Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben Zalalövő térségben | 2018.04.16-2020.04.16. | 1 523 | 1 523 | ||||
3. | TOP-5.3.1-16-ZA1-2017-00003 Közösségfejlesztés Zalaszentgyörgy, Kávás, Zalaboldogra és Zalacséb településeken | 2018.12.01-2021.03.15. | 6 800 | 119 | 6 919 | |||
Összesen | 7 050 | 1 942 | 280 | 280 | 280 | 9 832 |
7. melléklet
üres cím
7. melléklet | ||||||||||||||
Önkormányzati szinten összesített | ||||||||||||||
Előirányzat felhasználási ütemterve 2020. évre (tervezett adatok alapján) | ||||||||||||||
Adatok ezer Ft-ban | ||||||||||||||
Sorsz. | Megnevezés | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Augusztus | Szeptember | Október | November | December | Összesen |
BEVÉTELEK | ||||||||||||||
1. | Intézményi működési bevételek | 170 | 270 | 262 | 170 | 245 | 245 | 300 | 365 | 125 | 700 | 245 | 76 | 3 173 |
2. | Közhatalmi bevételek | 4 071 | 13 | 14 500 | 13 | 13 | 50 | 50 | 63 | 17 811 | 390 | 12 | 1 424 | 38 410 |
3. | Felhalmozási bevételek | 26 266 | 26 266 | |||||||||||
4. | Támogatások, kiegészítések, átvett pénzeszközök | 3 254 | 3 254 | 3 254 | 3 254 | 3 254 | 3 254 | 3 254 | 3 254 | 3 254 | 3 258 | 3 258 | 3 258 | 39 060 |
5. | Finanszírozási bevételek | 48 222 | 48 222 | |||||||||||
Bevételek összesen | 55 717 | 3 537 | 18 016 | 3 437 | 3 512 | 3 549 | 3 604 | 3 682 | 47 456 | 4 348 | 3 515 | 4 758 | 155 131 | |
KIADÁSOK | ||||||||||||||
6. | Személyi juttatások | 1 183 | 1 183 | 1 183 | 1 183 | 1 183 | 1 183 | 1 183 | 1 183 | 1 183 | 1 183 | 1 182 | 1 182 | 14 194 |
7. | Munkaadókat terhelő járulékok és | 218 | 218 | 217 | 217 | 217 | 217 | 217 | 217 | 217 | 217 | 217 | 217 | 2 606 |
8. | Dologi kiadások | 3 268 | 3 268 | 3 268 | 3 268 | 3 268 | 3 270 | 3 270 | 3 268 | 3 268 | 3 268 | 3 268 | 3 268 | 39 220 |
9. | Egyéb működési célú kiadások | 3 486 | 3 486 | 3 486 | 3 486 | 3 486 | 3 486 | 3 486 | 2 852 | 3 487 | 3 486 | 3 486 | 3 486 | 41 199 |
10. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 64 | 65 | 64 | 65 | 64 | 65 | 64 | 65 | 64 | 64 | 64 | 64 | 772 |
11. | Felhalmozási kiadások | 8 064 | 635 | 23 064 | 31 763 | |||||||||
12. | Tartalék | 23 841 | 23 841 | |||||||||||
13. | Finanszírozási kiadások | 1 536 | 1 536 | |||||||||||
Kiadások összesen | 33 596 | 8 220 | 16 282 | 8 219 | 8 218 | 8 221 | 8 220 | 8 220 | 31 283 | 8 218 | 8 217 | 8 217 | 155 131 |