Zalacséb Község Önkormányzati Képviselőtestületének 2/2020. (II.24.) önkormányzati rendelete
Zalacséb Község Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről
Hatályos: 2021. 06. 01Zalacséb Község Önkormányzati Képviselőtestületének 2/2020. (II.24.) önkormányzati rendelete
Zalacséb Község Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről
Zalacséb Község Önkormányzati Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1)-(4) bekezdésében kapott felhatalmazás, valamint Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény rendelkezései alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) és g) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva Zalacséb Község Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről és annak végrehajtási feladatairól a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya az önkormányzatra terjed ki.
Az önkormányzat 2020. évi költségvetése
2. § [1] A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2020. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 156.596 ezer forintban állapítja meg.
3. § (1)[2] Az önkormányzat saját, 2020. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
- a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás - a b) pont szerinti kivétellel - 0 e Ft
- b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 21.237 e Ft, amelyből
- ba) elkülönített állami pénzalapból 600 e Ft
- bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból 27 e Ft
- bc) helyi önkormányzattól 0 e Ft
- bd) nemzetiségi önkormányzattól 0 e Ft
- be) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból származó pénzeszközből, 20.610 e Ft
- bf) a fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből 0 e Ft,
- bg) központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatból 0 e Ft származik,
- c) közhatalmi bevétel 38.410 e Ft
- d) önkormányzat működési és felhalmozási célú költségvetési támogatása 42.042 e Ft
- e) intézményi működési bevétel, 3.173 e Ft
- f) felhalmozási bevétel 0 e Ft
- g) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz 0 e Ft
- h) kölcsön 25 e Ft
- i) előző évi maradvány igénybevétele 51.708 e Ft
(2) A költségvetési bevételek összesített és címenkénti részletezését az 1. melléklet tartalmazza forrásonként.
4. § (1) Az önkormányzat saját, 2020. évi költségvetési kiadásai kiemelt kiadási előirányzatonként
- a)[3] működési költségvetés: 107.004 e Ft
- aa) személyi juttatások: 18.775 e Ft
- ab) munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó: 2.606 e Ft
ac) dologi kiadások: 42.747 e Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 1.217 e Ft
ae) egyéb működési célú kiadások: 41.659 e Ft
b) felhalmozási költségvetés: 37.136 e Ft
ba) beruházások, 28.440 e Ft
bb) felújítások 8.065 e Ft
bc) egyéb felhalmozási kiadások 635 e Ft
c) kölcsönök 0 e Ft
(2) A működési költségvetési kiadások részletezését a 2. melléklet tartalmazza.
(3) A felhalmozási költségvetési kiadások részletezését a 3. melléklet tartalmazza.
5. § A helyi önkormányzat nevében végzett
- a) beruházási kiadások beruházásonként
- aa) Falugondnoki busz beszerzés 15.000 e Ft
- ab) Virágládák 889 e Ft
- ac) Gyalogos híd építése Halastói patakon 1.905 e Ft
- ad) Sörpad garnitúra 254 e Ft
- ae) Sebességmérő berendezés 2.354 e Ft
- af) „Zalacséb Park” tervezési költségei 2.540 e Ft
- ag) Szünetmentes táp, rackszekrény hivatalba 381 e Ft
- ah) Gyalogátkelőhely Csárda előtti buszmegállónál 1.270 e Ft
- ai) Fűkasza beszerzés 190 e Ft
- aj) Lombfúvó 200 e Ft
- ak) Szekrény kultúrba 95 e Ft
- al) 1100 l-es tartály temető 151 e Ft
- am) egyéb tárgyi eszközök beszerzése 3.211 e Ft
- b) felújítási kiadások felújításonként
- ba) Ravatalozót felújítása temetőben 317 e Ft
- bb) Hivatalban kisebb felújítás 762 e Ft
- bc) Vízmű épület felújítása 635 e Ft
- bd) Feta út javítás, kátyúzás 1.270 e Ft
- be) Hegyi utak felújítása gépi munkával 2.540 e Ft
- bf) Járda javítás 1.270 e Ft
- bg) Önkormányzati utak melletti padka, parkoló kavicsozás 1.270 e Ft
6. § [10] A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultság jellegű ellátások: 1.217 e Ft
- a) települési támogatás 1.217 e Ft
7. § (1) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak nincs olyan fejlesztési célja, amely megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (továbbiakban: stabilitási tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkező ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé.
(2) Az önkormányzatnak nincs a stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettsége.
8. § (1)[11] A költségvetési kiadások és költségvetési bevételek egyenlege 51.709 e Ft hiány, melynek jogcímei:
Költségvetés működési hiánya: 24.763 e Ft
Költségvetés felhalmozási hiánya: 26.946 e Ft
(2) Az önkormányzat 2020. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik
a) belső finanszírozással 51.709 e Ft
b) külső finanszírozással 0 e Ft.
(3) A belső finanszírozáson belül
a) az előző év maradványának, vállalkozási maradványának
igénybevétele 51.709 e Ft
aa) működési célú 24.763 e Ft
ab) felhalmozási célú 26.946 e Ft
b) korábban vásárolt értékpapír értékesítése 0 e Ft
ba) működési célú 0 e Ft
bb) felhalmozási célú 0 e Ft
c) betétként elhelyezett szabad pénzeszköz visszavonása 0 e Ft
ca) működési célú 0 e Ft
cb) felhalmozási célú 0 e Ft
9. § (1)[14] A képviselő-testület a 2019. évi maradvány végleges összegét 51.709 e Ft-ban határozza meg.
(2)[15]
10. § (1)[16] Az önkormányzat összevont költségvetésében az általános tartalék 500 e Ft, a céltartalék 10.417 e Ft.
(2) Az általános tartalék az év közben előre nem tervezhető kiadások, illetőleg elmaradt bevételek fedezetéül szolgál.
(3) A céltartalék beruházási, felhalmozási és pályázati célokra használható fel.
11. § Az önkormányzatnak Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programja, projektje, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projekthez való hozzájárulási kötelezettsége az alábbi:
- a) EFOP-1.5.2-16-2017-00045 Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben
Zalalövő térségben 1.523 e Ft
b) TOP-5.3.1-16-ZA1-2017-00003 Közösségfejlesztés Zalaszentgyörgy, Kávás,
Zalaboldogfa és Zalacséb településeken 6.800 e Ft
12. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg
- a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám - 3 fő,
- b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 3 fő.
(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 1 fő.
(3) Pályázat keretében foglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 1 fő
Költségvetési kiadások és bevételek
13. § Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatait szakfeladatonként a 4. melléklet tartalmazza.
14. § Az önkormányzat költségvetési mérlegét az 5. melléklet tartalmazza.
15. § A többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban a 6. melléklet tartalmazza.
16. § Az önkormányzat a közvetett támogatásokat az alábbiak szerinti bontásban állapítja meg:
- 1. az ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege: 0 ezer Ft
- 2. a lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege 0 ezer Ft
- 3. a helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege
- 1. gépjárműadó kedvezmény 139 ezer Ft
- 2. gépjárműadó mentesség 38 ezer Ft
- 3. iparűzési adó kedvezmény 0 ezer Ft
- 4. magánszemélyek kommunális adója 315 ezer Ft
- 4. helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege: 0 ezer Ft
- 5. egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege: 0 ezer Ft
17. § Az önkormányzat az év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről havi adatokat tartalmazó előirányzat-felhasználási ütemtervet a 7. melléklet szerint fogadja el.
A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
18. § (1) Az önkormányzat és a költségvetési szerve bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.
19. § (1) A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.
(2) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet, vagy elkülönített állami pénzalap a helyi önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja. A képviselő-testület – az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló irányító szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének ennek megfelelő módosításáról.
(3) Az önkormányzat képviselő-testülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól – a vonatkozó jogszabályban foglaltak figyelembevételével - előirányzat-módosítás nélkül is eltérhet.
(4) A meghatározott tartalékok előirányzatának módosításáról a polgármester 250 ezer forintig saját hatáskörben intézkedhet, ezt meghaladóan a tartalékok előirányzatának módosításáról csak a képviselő-testület dönthet.
20. § (1) Kifizetéseket teljesíteni csak a jóváhagyott előirányzat mértékéig a költségvetési célokra és feladatokra lehet. Többletfeladat finanszírozását csak a források és az előirányzat egyidejű biztosításával lehet vállalni.
(2) A költségvetésben jóváhagyott feladatokat a végrehajtás során rangsorolni kell, elsőbbséget kell biztosítani az intézményfinanszírozásnak, az önkormányzat működésével összefüggő kiadásoknak. A működési kiadásokat időarányosan, felhalmozási és felújítási kiadásokat teljesítményarányosan lehet kiutalni. Ettől eltérő finanszírozás csak a képviselő-testület jóváhagyása szerint történhet.
21. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány külső finanszírozási módja a hitelfelvétel a számlavezető pénzintézettől.
(2) A hitelfelvétellel kapcsolatos szerződés megkötésének jogát a képviselő-testület 500 ezer forint értékhatárig a polgármesterre ruházza át. A polgármester a hitelszerződésről annak aláírását követő következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.
(3) Az 500 ezer forint feletti hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a képviselő-testületet illetik meg.
22. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatja.
(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 1 millió forintig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja.
A polgármester a megtett intézkedéséről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó költségvetési többlet felhasználásáról a képviselő-testület határozatban dönt.
Záró rendelkezések
23. § (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban a 2020. költségvetési év során kell alkalmazni.
(2)[17] A rendelet kihirdetéséről a jegyző a hirdetőtáblán való kifüggesztés útján gondoskodik.
1. melléklet [18]
Zalacséb Község Önkormányzata 2020. évi módosított költségvetési bevételei forrásonként
2. melléklet [19]
Zalacséb Község Önkormányzata 2020. évi módosított működési költségvetési kiadásai és létszám előirányzata
3. melléklet [20]
Zalacséb Község Önkormányzata és költségvetési szervei - címenkénti - 2020. évi módosított felhalmozási kiadásai
4. melléklet [21]
Zalacséb Község Önkormányzata 2020. évi módosított költségvetése feladatonként - külön tételben az általános és céltartalék
5. melléklet [22]
Zalacséb Község Önkormányzata módosított költségvetési mérlege tájékoztató jelleggel
6. melléklet
üres cím
6. melléklet | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
a 2/2020. (II. 24.) önkormányzati rendelethez | ||||||||
Zalacséb Község Önkormányzata 2020. évi költségvetésében tervezett, | ||||||||
többéves kihatással járó feladatai és előirányzatai éves bontásban | ||||||||
Ezer forintban | ||||||||
Sorszám | A többéves kihatással járó feladat megnevezése | Szöveges indoklás | Előirányzatok éves bontásban | Összesen | ||||
2020. terv | 2021. terv | 2022. terv | 2023. terv | 2024. terv | ||||
1. | BURSA HUNGARICA felsőoktatási ösztöndíj pályázatok | A típ. | 250 | 300 | 280 | 280 | 280 | 1 390 |
5 fő x 5.000 Ft x 10 hó = 250.000 Ft | ||||||||
B típ. | ||||||||
2. | EFOP-1.5.2-16-2017-00045 Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben Zalalövő térségben | 2018.04.16-2020.04.16. | 1 523 | 1 523 | ||||
3. | TOP-5.3.1-16-ZA1-2017-00003 Közösségfejlesztés Zalaszentgyörgy, Kávás, Zalaboldogra és Zalacséb településeken | 2018.12.01-2021.03.15. | 6 800 | 119 | 6 919 | |||
Összesen | 7 050 | 1 942 | 280 | 280 | 280 | 9 832 |