Zalacséb Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról, a zárszámadásról
Hatályos: 2022. 05. 31Zalacséb Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról, a zárszámadásról
Zalacséb Község Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a), f) és g) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról, a zárszámadásról a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya az Önkormányzatra terjed ki.
Az önkormányzat 2021. évi költségvetésének teljesítése
2. § (1) Az önkormányzat 2021. évi teljesített költségvetési
a) kiadási főösszegét 82.855 ezer forintban,
b) bevételi főösszegét 202.695 ezer forintban állapítja meg.
(2) A bevételekből 160.781 ezer Ft alaptevékenység bevétele, 41.914 ezer Ft finanszírozási bevétel.
(3) A kiadásokból 80.878 ezer Ft alaptevékenység kiadása, 1.976 ezer Ft az finanszírozási kiadás.
3. § Az önkormányzat 2021. évi teljesített - továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti - költségvetési bevételeinek forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését az 1. melléklet tartalmazza.
4. § (1) A Képviselő-testület a személyi juttatások teljesítését 14.646 ezer Ft, a munkáltatót terhelő járulékok teljesítését 2.194 ezer Ft, a dologi kiadások teljesítését 17.956 ezer Ft összeggel állapítja meg.
(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi teljesített – továbbá az eredeti és a módosított előirányzat szerinti költségvetési kiadásait kiadási jogcím szerint a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.
(3) A képviselő-testület az önkormányzat teljesített - továbbá az eredeti és a módosított előirányzat szerinti - működési kiadásait kiemelt előirányzatonként a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.
5. § (1) Az önkormányzat teljesített - továbbá eredeti, és módosított előirányzat szerinti - felújítási és felhalmozási kiadásait 3.253 ezer Ft-tal hagyja jóvá, melyből beruházás 2.672 ezer Ft, felújítás 581 ezer Ft.
(2) A 2021. évi teljesített felújítási és felhalmozási kiadásokat jogcímenként a 4. melléklet tartalmazza.
6. § (1) Az önkormányzat teljesített 2021. évi költségvetésének előirányzatait és teljesítését kormányzati funkció kódonként az 5. melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzatnak év közben fel nem használt tartaléka nincs.
7. § (1) A képviselő-testület a költségvetési mérlegét a 6. melléklet szerint elfogadja.
(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi könyvviteli mérlegét a 7. melléklet szerint 552.055 ezer Ft eszköz és forrás értékkel jóváhagyja, a 2021. évi vagyonkimutatást részletesen ugyanilyen értékkel a 8. melléklet szerint elfogadja.
8. § A képviselő-testület a 2021. évben adott közvetett támogatások teljesítését a 9. melléklet szerint elfogadja.
9. § (1) A képviselő-testület a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban a 10. melléklet szerint elfogadja.
(2) Az önkormányzatnak adósságállománya nincs.
10. § A képviselő-testület az önkormányzat ténylegesen felhasznált létszámkeretét a 3. melléklet alapján (munkajogi zárólétszám) 3 főben hagyja jóvá, az átlagos statisztikai létszám 3 fő, melyből közfoglalkoztatottak átlagos létszáma 0 fő, EFOP-1.5.2-16-2017-00045 pályázat keretében foglalkoztatottak átlagos létszáma 0 fő.
11. § (1) Az önkormányzat 2021. évi gazdálkodás során keletkezett, jogszabályok szerint felülvizsgált, maradványa 119.841 ezer Ft-ban kerül jóváhagyásra. A maradvány-kimutatást a 11. melléklet tartalmazza.
(2) A képviselő-testület az önkormányzat pénzforgalom egyeztetését a 12. melléklet alapján elfogadja, a 2021. évi záró pénzkészletet 120.882 ezer Ft-ban állapítja meg.
12. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat helyi adó bevételeit, annak felhasználását a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) Az önkormányzat a helyi adóbevételeket működési és felhalmozási célú kiadásokra használta fel. 13. § A képviselő-testület az önkormányzat többéves kihatással járó feladatait a 14. melléklet szerint fogadja el.
13. § Ez a rendelet 2022. május 31-én lép hatályba.