Dióskál  Község Önkormányzata

3/2014.(V.15.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2013. évi költségvetésének teljesítéséről

Dióskál Község Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartástól szóló 2012. évi CXCVI. Törvény 23.§-a alapján – figyelembe véve ezen jogszabály, valamint az államháztartás működési rendjéről szóló 368/2011.(XII.31.) számú Kormányrendeletben meghatározottakat – a 2013. évi költségvetésének teljesítéséről az alábbi rendeletet alkotja:

A rendelet hatálya

1.§ A rendelet hatálya Dióskál Község Önkormányzatára, valamint az önkormányzat költségvetésében szereplő költségvetési szervekre terjed ki.

2.§ Az önkormányzat költségvetési szervei:

• Nem intézményi feladatok

Az önkormányzat és költségvetési szerve 2013. évi zárszámadása

3.§ A képviselő-testület az önkormányzat – beleértve a költségvetési szervet – 2013. évi költségvetésének teljesítését

• Előző évi pénzmaradványát                              3.526 ezer forintban
• Bevételi főösszegét                                         79.193 ezer forintban,

      Kiadási főösszegét                                        77.934 ezer forintban

      Pénzmaradványát                                          6.707 ezer forintban állapítja meg.

Az önkormányzat bevételeit és kiadásait mérlegszerűen az 1.számú melléklet tartalmazza.

Költségvetési bevételek

4.§ Az önkormányzat és a részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerve bevételeit forrásonként, a pénzügyminiszter elemi költségvetés összeállítására vonatkozó tájékoztatójában rögzített főbb jogcím-csoportonkénti részletezettségben a 2. számú melléklet tartalmazza.

E főbb jogcím-csoportok az önkormányzat és az intézmények bevételeinek együttes bemutatására a következők szerint kerül sor:

1. Intézményi működési bevételek                                                                3.197 ezer forint,
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei                                       7.466 ezer forint,
   • Helyi adók                                                                                  6.492 ezer forint,
   • Gépjárműadó                                                                                 767 ezer forint,
   • Termőföld bérbeadásból származó SZJA.                                           - ezer forint,
   • Bírságok, pótlékok és egyéb saját bevét.                                        207 ezer forint,

3.  Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevételei                                         2.082 ezer forint,

• Magánszemélyek kommunális adója                                             2.082 ezer forint,
• Koncesszióból származó bevétel                                                     150 ezer forint.

II. Támogatások:

     1.   Önkormányzatok költségvetési támogatása                                             37.637 ezer forint,

• Normatív támogatások                                                              21.817 ezer forint,
• Központosított előirányzatok                                                       6.746 ezer forint,
• Szociális feladatok kieg. támogatása                                            9.074 ezer forint,

III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek:

     1.   Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése                                           -   ezer forint

IV. Támogatásértékű bevételek:

     1.   Támogatásértékű működési bevételek                                                      28.218 ezer forint

     2.   Támogatásértékű felhalmozási bevételek                                                          -  ezer forint.

V. Működési célú pénzeszköz átvételek:

     1.   Működési célú pénzeszköz átvétel                                                                -   ezer forint

     2.   Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel                                                            -   ezer forint

VI.  Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok

      értékesítésének bevétele:                                                                           250  ezer forint.

VII. Hitelek:

     1.   Rövid lejáratú hitelek felvétele                                                                       -  ezer forint

VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek:

     1.   Előző évi pénzmaradvány igénybevétele                                                          - ezer forint

Költségvetési kiadások

5.§.(1). Az önkormányzat működési, fenntartási kiadási előirányzatainak teljesítését a képviselő-testület a következők szerint határozza meg:

             Működési kiadások összesen:                                                         75.149 ezer forint

             Ebből:

• Személyi jellegű kiadások                                                    27.645 ezer forint
• Munkaadókat terhelő járulékok                                             5.195 ezer forint
• Dologi és egyéb folyó kiadások                                           22.975 ezer forint
• Támogatásértékű működési kiadások                                     7.257 ezer forint
• Működési célú pe.átadás áht-n kívülre                                       260 ezer forint
• Társadalom, szoc.pol., egyéb jutt.támog.                             11.817 ezer forint

(2). Az önkormányzat költségvetési szervei, illetve 2.§-ban meghatározott címek működési kiadásait kiemelt előirányzatonként a 3.számú melléklet tartalmazza.

6.§.(1).  Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásai összesen 2.012 ezer forintot tesznek ki.

A felújítási és felhalmozási kiadásokból:

• Beruházások                                                                         750 ezer forint
• Felújítások                                                                             810 ezer forint
• Beruházási célú pénzeszköz átadás                                            -   ezer forint
• Felhalmozási célú kamat                                                             -   ezer forint
• Pénzügyi befektetések                                                             452  ezer forint

      (2). A költségvetési szerv, illetve a 2.§-ban meghatározott címek felújítási és felhalmozási kiadásait a  3. számú melléklet tartalmazza.

      (3).   Az önkormányzat egyéb – a 6.§.(1), valamint a 7.§.(1). bekezdésében megállapított előirányzatokba nem tartozó (hitelek, pénzforgalom nélküli kiadások, kölcsönnyújtás kiadásai, valamint a kiegyenlítő kiadások) – kiadásainak teljesítése 773 ezer forint, bevételeinek teljesítése -981 ezer forint.

7.§. Az önkormányzat tárgyévi pénzmaradványát és a felhasználható pénzmaradvány alakulását az  4. számú melléklet tartalmazza.

8.§. Az önkormányzat 2013. évi vagyon alakulása az 5.számú mellékletben került bemutatásra.

A költségvetési létszámkeret

9.§.(1). A képviselő-testület az önkormányzat és az intézmények lészám-előirányzatát:

• 28 fő költségvetési engedélyezett létszámban (átlaglétszámban) és
•    26 fő átlagos statisztikai állományi létszámban állapítja meg.

Záró rendelkezések

10.§. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2014. január 1. napjától kell alkalmazni. A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Dióskál, 2014. május 6.

        Kluczer János                                                                             Kovács Katalin

            polgármester                                                                                  jegyző

Kihirdetve: 2014.május 15-én

                                                                Kovács Katalin

                                                                        jegyző