Dióskál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi költségvetésének teljesítéséről

Hatályos: 2024. 05. 31

Dióskál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi költségvetésének teljesítéséről

2024.05.31.

Dióskál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet, Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény, valamint Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény alapján az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 23.) önkormányzati rendeletének végrehajtásáról a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § (1) A rendelet hatálya Dióskál Község Önkormányzatára terjed ki.

(2) Az önkormányzat önálló költségvetési szervvel nem rendelkezik.

2. Az önkormányzat 2023. évi zárszámadásának főösszegei

2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi

a) Bevételi főösszegét 215.196.288 forintban

b) Kiadási főösszegét 204.075.180 forintban

határozza meg a 2. melléklet szerint.

(2) A 2023. évi alaptevékenység maradványának összege 11.121.108 forint, amelyet a 9. melléklet mutat be.

(3) A költségvetés végrehajtásáról szóló rendelet fő és részösszegeit az 1–21. mellékletek foglalják magukban. E mellékletek részét képezik a zárszámadási rendeletnek.

3. Az önkormányzati zárszámadás részletei

3. § (1) Az önkormányzat mérlegadatait az 1. melléklet mutatja be. Az önkormányzat mérlegének főösszege 378.506.991 Ft.

(2) Az önkormányzat működési, fenntartási kiadásainak és bevételeinek előirányzatait a 2. melléklet mutatja be.

(3) Az önkormányzat személyi juttatásainak összege 39.111.312 forint, a munkaadókat terhelő járulékok összege 4.435.62 forint, melyek részleteit a 3. melléklet mutatja be.

(4) A beruházási kiadások összege 212.776 forint, a felújítási kiadások összege 111.596.391 forint (összesen 111.809.167 forint), amelyek teljesítését a 4. melléklet tartalmazza.

(5) Az általános tartalék év végén 77.376 Ft, melynek évközi változásait a 14. melléklet mutatja be. A 2023. évi alaptevékenység maradványa 11.121.108 forint, melyet a 9. melléklet mutat be.

(6) A befektetett eszközök (kivéve a befektetett pénzügyi eszközök) állományának alakulását a 11–13. mellékletek mutatják be.

(7) Az önkormányzati alrendszer sajátos gazdálkodásához kapcsolódó elszámolásokat és azok mutatószámait a 15–16. mellékletek tartalmazzák. 2023. évben Cél- és Címzett támogatásban az Önkormányzat nem részesült.

(8) Dióskál Község Képviselő-testülete által elfogadott az önkormányzat saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségek 2023. évben teljesült tényadatait és a tárgyévet követő ütemét a 19. melléklet tartalmazza.

(9) Az EU-s és a hazai forrásokból származó pályázati támogatásokat a 20. melléklet mutatja be.

(10) Az önkormányzat 2023. évről szóló belső ellenőrzési jelentése e rendelet 22. melléklete.

(11) A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 1. melléklete szerinti vezetői nyilatkozat a 23. mellékletben olvasható.

4. A költségvetési létszámkeret

4. § (1) Az éves létszám-előirányzat és annak teljesülése a 2. mellékletben látható. Az önkormányzat létszáma:

a) 20 fő átlagos statisztikai állományi létszám (átlaglétszám), és

b) 21 fő az év utolsó napján foglalkoztatott záró-létszám.

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 2023. évben: 16 fő. Az önkormányzatnál ténylegesen alkalmazott közfoglalkoztatottak létszáma: 13 fő.

5. Záró rendelkezések

5. § Ez a rendelet 2024. május 31-én lép hatályba.