Kehidakustány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2025. (X. 31.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2025. évi költségvetésének módosításáról
Hatályos: 2025. 11. 01- 2025. 11. 01Kehidakustány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2025. (X. 31.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2025. évi költségvetésének módosításáról
[1] Kehidakustány Község Önkormányzat Képviselő-testülete célul tűzte ki a 2025. év során fenntartható költségvetési stabilitást, a biztonságos növekedést és a gazdasági hatékonyság javítását, ezzel biztosítva a bevételek megalapozott, közfeladatok ellátásához indokolt módon és célhoz kötött felhasználása érdekében.
[2] Kehidakustány Község Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2)-(4) bekezdésében kapott felhatalmazás, valamint Magyarország 2025. évi központi költségvetéséről szóló 2024. évi XC. törvény rendelkezései alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) és g) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva Kehidakustány Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről és annak végrehajtási feladatairól a következőket rendeli el.
1. § Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 2. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A képviselő-testület az önkormányzat - beleértve a költségvetési szerveit - 2025. évi költségvetésének összes bevételét az 1. melléklet szerint 594.349.171 forintban állapítja meg. A bevételi főösszegen belüli kiemelt előirányzatok:
a) Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 297.950.887 forint, melyből
aa) önkormányzat működési támogatásai: 229.771.979 forint,
ab) egyéb működési célú támogatások: 68.178.908 forint.
b) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 52.599.117 forint.
c) Közhatalmi bevételek: 115.212.388 forint, melyből
ca) vagyoni típusú adók: 30.212.388 forint,
cb) termékek és szolgáltatások adói: 85.000.000 forint,
cc) egyéb közhatalmi bevételek 0 forint.
d) Működési bevételek: 46.223.154 forint.
e) Felhalmozási bevételek: 14.931.026 forint.
f) Működési célú átvett pénzeszközök: 458.603 forint.
g) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 forint.
h) Finanszírozási bevételek 66.973.996 forint, melyből
ha) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele 66.973.996 forint,
hb) államháztartáson belüli megelőlegezések 0 forint.
(2) A képviselő-testület az önkormányzat - beleértve a költségvetési szerveit - 2025. évi költségvetésének összes kiadását 594.349.171 forintban állapítja meg. A kiadási főösszeg kiemelt előirányzatonkénti bontását az 1. melléklet tartalmazza.”
2. § Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A képviselő-testület a Kehidakustányi Deák Ferenc Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde 2025. évi költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatát 82.114.717 forintban állapítja meg.”
3. § Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A képviselő-testület a Kehidakustányi Közös Önkormányzati Hivatal 2025. évi költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatát 120.362.015 forintban állapítja meg.”
4. § Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 9. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„9. § A költségvetési hiány összegét 59.389.783 forintban, ebből működési költségvetési hiányt 26.519.722 forintban, felhalmozási költségvetési hiányt 32.870.061 forintban állapítja meg. A költségvetési hiányt a belső finanszírozásra szolgáló előző évi költségvetési maradvány igénybevételével finanszírozza.”
5. § (1) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 16/2025. (X. 31.) önkormányzati rendelethez
|
B E V É T E L E K |
|||
|
1. sz. táblázat |
Forintban |
||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2025. évi |
2025. évi módosított |
|
A |
B |
C |
D |
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
214 564 441 |
229 771 979 |
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
99 692 359 |
111 231 348 |
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
60 075 034 |
60 444 034 |
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermkétkeztetési feladatainak támogatása |
41 839 095 |
41 217 015 |
|
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
12 957 953 |
12 957 953 |
|
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
3 921 629 |
|
|
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
||
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
65 805 723 |
68 178 908 |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
65 805 723 |
68 178 908 |
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
||
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
10 599 915 |
52 599 117 |
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
2 600 000 |
2 600 000 |
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
7 999 915 |
49 999 117 |
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
||
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
112 500 000 |
115 212 388 |
|
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.) |
112 500 000 |
115 212 388 |
|
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
27 500 000 |
30 212 388 |
|
4.1.2. |
- Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforg.adó) |
30 000 000 |
30 000 000 |
|
4.1.3. |
- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) |
55 000 000 |
55 000 000 |
|
4.3. |
Gépjárműadó |
||
|
4.2. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
||
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
44 613 390 |
46 223 154 |
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
||
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
7 529 562 |
7 619 562 |
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
||
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
24 543 735 |
24 642 458 |
|
5.5. |
Ellátási díjak |
7 919 904 |
7 919 904 |
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
4 620 189 |
4 620 189 |
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||
|
5.8. |
Kamatbevételek |
||
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||
|
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||
|
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
1 421 041 |
|
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
14 237 326 |
14 931 026 |
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
14 237 326 |
14 237 326 |
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
693 700 |
|
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
||
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
458 603 |
|
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
458 603 |
|
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
||
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
||
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
462 320 795 |
527 375 175 |
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
||
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
||
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
|
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
|
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
65 959 036 |
66 973 996 |
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
65 959 036 |
66 973 996 |
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
||
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
||
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||
|
13.3. |
Betétek megszüntetése |
||
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
||
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
||
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
||
|
15. |
Váltóbevételek |
||
|
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||
|
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
65 959 036 |
66 973 996 |
|
18. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
528 279 831 |
594 349 171 |
2. melléklet a 16/2025. (X. 31.) önkormányzati rendelethez
|
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Megnevezés |
2025. évi |
2025. évi |
Megnevezés |
2025. évi |
2025. évi |
|
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
214 564 441 |
229 771 979 |
Személyi juttatások |
269 624 018 |
272 706 780 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
65 805 723 |
68 178 908 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
36 183 994 |
36 859 263 |
|
3. |
2.-ból EU-s támogatás |
Dologi kiadások |
148 683 593 |
156 854 312 |
||
|
4. |
Közhatalmi bevételek |
112 500 000 |
115 212 388 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 400 000 |
1 400 000 |
|
5. |
Működési bevételek |
44 613 390 |
46 223 154 |
Egyéb működési célú kiadások |
14 105 584 |
18 544 399 |
|
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
458 603 |
Tartalékok |
|||
|
7. |
6.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||
|
8. |
||||||
|
9. |
||||||
|
10. |
||||||
|
11. |
||||||
|
12. |
||||||
|
13. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.) |
437 483 554 |
459 845 032 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) |
469 997 189 |
486 364 754 |
|
14. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) |
49 159 592 |
50 174 552 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||
|
15. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
49 159 592 |
50 174 552 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
||
|
16. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||
|
17. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||
|
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Kölcsön törlesztése |
||||
|
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.) |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
|
20. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||||
|
21. |
Értékpapírok bevételei |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||||
|
22. |
Váltóbevételek |
Váltókiadások |
||||
|
23. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
7 584 213 |
7 584 213 |
||
|
24. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.) |
49 159 592 |
50 174 552 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.) |
7 584 213 |
7 584 213 |
|
25. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.) |
486 643 146 |
510 019 584 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.) |
477 581 402 |
493 948 967 |
|
26. |
Költségvetési hiány (működési): |
32 513 635 |
26 519 722 |
Költségvetési többlet (működési): |
- |
- |
|
27. |
Tárgyévi hiány: |
- |
- |
Tárgyévi többlet: |
9 061 744 |
16 070 617 |
3. melléklet a 16/2025. (X. 31.) önkormányzati rendelethez
|
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Megnevezés |
2025. évi |
2025. évi |
Megnevezés |
2025. évi |
2025. évi |
|
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
10 599 915 |
52 599 117 |
Beruházások |
22 032 058 |
40 098 119 |
|
2. |
1.-ből EU-s támogatás |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
13 227 909 |
13 227 909 |
||
|
3. |
Felhalmozási bevételek |
Felújítások |
28 666 371 |
52 665 575 |
||
|
4. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||
|
5. |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
7 636 510 |
|||
|
6. |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
14 237 326 |
14 931 026 |
|||
|
7. |
||||||
|
8. |
||||||
|
9. |
||||||
|
10. |
||||||
|
11. |
Tartalékok |
|||||
|
12. |
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) |
24 837 241 |
67 530 143 |
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) |
50 698 429 |
100 400 204 |
|
13. |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) |
16 799 444 |
16 799 444 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||
|
14. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
16 799 444 |
16 799 444 |
Hitelek törlesztése |
||
|
15. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||
|
16. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||
|
17. |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||
|
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
|
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) |
Betét elhelyezése |
||||
|
20. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||
|
21. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||
|
22. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||
|
23. |
Értékpapírok kibocsátása |
|||||
|
24. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||||
|
25. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) |
16 799 444 |
16 799 444 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
||
|
26. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
41 636 685 |
84 329 587 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
50 698 429 |
100 400 204 |
|
27. |
Költségvetési hiány (felhalmozási): |
25 861 188 |
32 870 061 |
Költségvetési többlet (felhalmozási): |
- |
- |
|
28. |
Tárgyévi hiány: |
- |
- |
Tárgyévi többlet: |
4. melléklet a 16/2025. (X. 31.) önkormányzati rendelethez
|
Sor-szám |
Bevételi jogcímek |
2025. évi előirányzat |
2025. évi módosított előirányzat |
|---|---|---|---|
|
A |
B |
C |
D |
|
1. |
Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel |
112 500 000 |
115 212 388 |
|
2. |
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
24 543 735 |
24 642 458 |
|
3. |
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel |
||
|
4. |
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |
14 237 326 |
14 931 026 |
|
5. |
Bírság-, pótlék- és díjbevétel |
- |
- |
|
6. |
Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés |
||
|
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN* |
151 281 061 |
154 785 872 |
|
|
*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2. § (1) bekezdése alapján. |
|||
5. melléklet a 16/2025. (X. 31.) önkormányzati rendelethez
|
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
2025. |
2026. |
Következő évek |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F=(B-D-E) |
|
GINOP Gyógyhely fejlesztési projekt beruházási kiadásai(maradványból) |
13 227 909 |
2019-2025. |
13 227 909 |
||
|
Templom térvilágítás kialakítás |
422 148 |
2025. |
422 148 |
||
|
Iskola, Óvoda kerítés |
2 500 000 |
2025. |
2 500 000 |
||
|
Utcanév táblák Barátsziget 3db Kustány 7 db |
431 800 |
2025. |
431 800 |
||
|
12 db zászló tartó |
200 000 |
2025. |
200 000 |
||
|
Trafibox Dózsa György utca |
350 000 |
2025. |
350 000 |
||
|
Betlehem |
300 000 |
2025. |
300 000 |
||
|
1 db könnyűszerkezetes buszváró Kehida kapuja |
1 000 000 |
2025. |
1 000 000 |
||
|
2 db bicikli szociális gondozoknak |
254 000 |
2025. |
254 000 |
||
|
bankjegyvizsgáló UV lámpa /Posta/ |
11 180 |
2025. |
11 180 |
||
|
vonalkódolvasó /Posta/ |
46 355 |
2025. |
46 355 |
||
|
nyomtató Xerox B315 |
175 108 |
2025. |
175 108 |
||
|
Laptop /Óvoda/ |
250 000 |
2025. |
250 000 |
||
|
zászlótartó (dupla) /Óvoda/ |
14 000 |
2025. |
14 000 |
||
|
2 db zászló (magyar, uniós) /Óvoda/ |
10 000 |
2025. |
10 000 |
||
|
címeres intézményi tábla /Óvoda/ |
35 560 |
2025. |
35 560 |
||
|
intézménynév tábla (kerítés) /Óvoda/ |
30 000 |
2025. |
30 000 |
||
|
JBL hangszóró /Óvoda/ |
119 998 |
2025. |
119 998 |
||
|
Hivatal épületében gázkészülék csere |
2 654 000 |
2025. |
2 654 000 |
||
|
Vírusírtó |
44 409 |
2025. |
44 409 |
||
|
Szünetmentes tápegység |
21 654 |
2025. |
21 654 |
||
|
MFP-ÖTIFB/2025 pályázat eszközbeszerzés- Falubusz |
17 999 998 |
2025. |
17 999 998 |
||
|
ÖSSZESEN: |
40 098 119 |
40 098 119 |
6. melléklet a 16/2025. (X. 31.) önkormányzati rendelethez
|
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
2025. |
2026. |
Következő évek |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
Ivóvíz és csatorna közmű felújítás (Zalavíz) |
28 441 835 |
2020-2025 |
28 441 835 |
||
|
Kúria világítás korszerűsítés |
224 536 |
2025. |
224 536 |
||
|
Hivatal épületének akadálymentesítése és korszerűsítése |
23 999 204 |
2025 |
23 999 204 |
||
|
ÖSSZESEN: |
52 665 575 |
52 665 575 |
7. melléklet a 16/2025. (X. 31.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Kehidakustány Község Önkormányzata |
01 |
|
|---|---|---|---|
|
Feladat megnevezése |
Összes bevétel, kiadás |
01 |
|
|
Forintban |
|||
|
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Előirányzat |
Módosított előírányzat |
|
A |
B |
C |
D |
|
Bevételek |
|||
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
214 564 441 |
229 771 979 |
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
99 692 359 |
111 231 348 |
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
60 075 034 |
60 444 034 |
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
41 839 095 |
41 217 015 |
|
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
12 957 953 |
12 957 953 |
|
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
3 921 629 |
|
|
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
||
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
65 805 723 |
68 178 908 |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
65 805 723 |
68 178 908 |
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
||
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
10 599 915 |
52 599 117 |
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
2 600 000 |
2 600 000 |
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
7 999 915 |
49 999 117 |
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
||
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
112 500 000 |
115 212 388 |
|
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+…+4.1.3.) |
112 500 000 |
115 212 388 |
|
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
27 500 000 |
30 212 388 |
|
4.1.2. |
- Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók( idegenforgalmi adó) |
30 000 000 |
30 000 000 |
|
4.1.3. |
- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) |
55 000 000 |
55 000 000 |
|
4.2. |
Gépjárműadó |
||
|
4.3. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
||
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
44 613 390 |
45 676 031 |
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
||
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
7 529 562 |
7 529 562 |
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
||
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
24 543 735 |
24 642 458 |
|
5.5. |
Ellátási díjak |
7 919 904 |
7 919 904 |
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
4 620 189 |
4 620 189 |
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||
|
5.8. |
Kamatbevételek |
||
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||
|
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||
|
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
963 918 |
|
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
14 237 326 |
14 931 026 |
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
14 237 326 |
14 237 326 |
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
693 700 |
|
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
||
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
458 603 |
|
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
458 603 |
|
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
||
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
||
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
462 320 795 |
526 828 052 |
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
||
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
||
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
|
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
|
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
65 959 036 |
65 830 313 |
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
65 959 036 |
65 830 313 |
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
||
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
||
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||
|
13.3. |
Betétek megszüntetése |
||
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
||
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
||
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
||
|
15. |
Váltóbevételek |
||
|
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||
|
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
65 959 036 |
65 830 313 |
|
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
528 279 831 |
592 658 365 |
|
Kiadások |
|||
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) |
270 881 323 |
284 347 580 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
109 022 257 |
110 359 724 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
14 574 034 |
15 087 149 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
131 779 448 |
138 956 308 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 400 000 |
1 400 000 |
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
14 105 584 |
18 544 399 |
|
1.6. |
az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
4 438 815 |
|
|
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
3 736 470 |
3 736 470 |
|
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
||
|
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||
|
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||
|
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||
|
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
4 429 114 |
4 429 114 |
|
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||
|
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||
|
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
||
|
1.16. |
- Kamattámogatások |
||
|
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
5 940 000 |
5 940 000 |
|
1.18. |
Tartalékok |
||
|
1.19. |
az 1.18-ból: - Általános tartalék |
||
|
1.20. |
- Céltartalék |
||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
50 238 871 |
99 940 646 |
|
2.1. |
Beruházások |
21 572 500 |
39 638 561 |
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
13 227 909 |
13 227 909 |
|
2.3. |
Felújítások |
28 666 371 |
52 665 575 |
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
7 636 510 |
|
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
7 636 510 |
|
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
||
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
||
|
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
321 120 194 |
384 288 226 |
|
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
||
|
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||
|
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||
|
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||
|
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
||
|
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||
|
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||
|
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
||
|
5.4. |
Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása |
||
|
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
||
|
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||
|
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) |
207 159 637 |
208 370 139 |
|
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
||
|
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
7 584 213 |
7 584 213 |
|
6.3. |
Központi, irányító szervi támogatás |
199 575 424 |
200 785 926 |
|
6.4. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||
|
6.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||
|
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
||
|
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||
|
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||
|
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
||
|
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
||
|
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
||
|
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||
|
9. |
Váltókiadások |
||
|
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
207 159 637 |
208 370 139 |
|
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
528 279 831 |
592 658 365 |
|
Éves tervezett létszám |
20 |
20 |
|
|
Közfoglalkoztatottak |
6 |
6 |
8. melléklet a 16/2025. (X. 31.) önkormányzati rendelethez
|
Költségvetési szerv megnevezése |
Kehidakustányi Közös Önkormányzati Hivatal |
02 |
|
|---|---|---|---|
|
Feladat |
Összes bevétel, kiadás |
01 |
|
|
Forintban |
|||
|
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Előirányzat |
Módosított |
|
A |
B |
C |
D |
|
Bevételek |
|||
|
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) |
92 345 |
|
|
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
||
|
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
90 000 |
|
|
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
||
|
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
||
|
1.5. |
Ellátási díjak |
||
|
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||
|
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
||
|
1.8. |
Kamatbevételek |
||
|
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||
|
1.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||
|
1.11. |
Egyéb működési bevételek |
2 345 |
|
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
||
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||
|
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
||
|
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||
|
2.4. |
2.3-ból EU támogatás |
||
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
||
|
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.) |
||
|
4.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||
|
4.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
||
|
4.3. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||
|
4.4. |
4.3.-ból EU-s támogatás |
||
|
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
||
|
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||
|
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
||
|
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||
|
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
||
|
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||
|
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
92 345 |
|
|
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
116 452 279 |
120 269 670 |
|
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
596 874 |
|
|
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
||
|
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
116 452 279 |
119 672 796 |
|
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
116 452 279 |
120 362 015 |
|
Kiadások |
|||
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
116 452 279 |
120 362 015 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
94 599 611 |
95 846 943 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
12 957 949 |
13 120 103 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
8 894 719 |
11 394 969 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
|
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
||
|
2.1. |
Beruházások |
||
|
2.2. |
Felújítások |
||
|
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
||
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
||
|
3. |
Finanszírozási kiadások |
||
|
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
116 452 279 |
120 362 015 |
|
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
12 |
12 |
|
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
0 |
0 |
9. melléklet a 16/2025. (X. 31.) önkormányzati rendelethez
|
Költségvetési szerv megnevezése |
Kehidakustányi Deák Ferenc Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde |
03 |
|
|---|---|---|---|
|
Feladat |
Összes bevétel, kiadás |
01 |
|
|
Forintban |
|||
|
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Előirányzat |
Módosított |
|
A |
B |
C |
D |
|
Bevételek |
|||
|
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) |
454 778 |
|
|
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
||
|
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
||
|
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
||
|
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
||
|
1.5. |
Ellátási díjak |
||
|
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||
|
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
||
|
1.8. |
Kamatbevételek |
||
|
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||
|
1.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||
|
1.11. |
Egyéb működési bevételek |
454 778 |
|
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
||
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||
|
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
||
|
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||
|
2.4. |
2.3.-ból EU támogatás |
||
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
||
|
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
||
|
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
||
|
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||
|
4.3. |
4.2.-ből EU-s támogatás |
||
|
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
||
|
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||
|
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
||
|
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||
|
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
||
|
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||
|
8. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.) |
454 778 |
|
|
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
83 123 145 |
81 659 939 |
|
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
546 809 |
|
|
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
||
|
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
83 123 145 |
81 113 130 |
|
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
83 123 145 |
82 114 717 |