Kisgörbő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelete
Kisgörbő Község Önkormányzata 2023. évi zárszámadásáról
Hatályos: 2024. 05. 29- 2024. 05. 29Kisgörbő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelete
Kisgörbő Község Önkormányzata 2023. évi zárszámadásáról
Kisgörbő Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2023. évi költségvetés végrehajtásáról a következőket rendeli el.
1. § A rendelet hatálya Kisgörbő Község Önkormányzatára terjed ki.
2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei 2023. évi költségvetését:
a) 80.867.140 Ft teljesített bevételi főösszeggel
b) 57.887.937 Ft teljesített kiadási főösszeggel jóváhagyja.
(2) Az Önkormányzat 2023. évi működési célú költségvetési támogatásait jogcímenként a képviselő-testület az 1. melléklet alapján határozza meg.
(3) Az (1) bekezdés megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási célú műveletek bevételeit és kiadásait a rendelet 2. melléklete és 3. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.
3. § (1) Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásait a 4. melléklet szerint határozza meg.
(2) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait az 4. melléklet szerint határozza meg.
(3) A Képviselő-testület az önkormányzat éves létszám előirányzatát és a közfoglalkoztatottak létszámát az 5. melléklet szerint határozza meg.
(4) Az önkormányzat 2023. évi működési és felhalmozási bevételeit és kiadásait mérlegszerűen a 6. melléklet alapján határozza meg.
(5) Az önkormányzat költségvetési kiadásait feladatonkénti bontásban a 7. melléklet tartalmazza.
(6) Az önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó hozzájárulást a 8. melléklet tartalmazza.
(7) Az önkormányzat 2023. évi adósságot keletkeztető fejlesztési célja nem voltak, ezért erre vonatkozóan melléklet nem szerepel a rendeletben.
(8) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei 2023. évben nem voltak.
(9) Az önkormányzat által adott közvetett támogatások összege 0 Ft.
(10) A 2023. december 31-én a mérlegben értékkel szereplő eszközök állományi értéke összesen 196.127.047 Ft, a források állományi értéke összesen: 196.127.047 Ft. A kötelezettségek összesen 2.985.551 Ft, követelések összesen 216.309 Ft.
(11) Az Önkormányzat mérlegét és vagyonát a 2023. évről a 9. melléklet tartalmazza.
(12) Az Önkormányzat ingatlanvagyonának megoszlását forgalomképesség szerint a 10. melléklet tartalmazza.
(13) Az Önkormányzat ingatlanvagyonának kimutatása a 11. melléklet tartalmazza.
(14) Az Önkormányzat pénzeszközök változásának levezetését a 12. melléklet alapján hagyja jóvá.
(15) Az Önkormányzat eredménykimutatását a 13. melléklet tartalmazza.
(16) Az Önkormányzat vagyonkimutatását a 14. melléklet tartalmazza.
4. § Hatályát veszti a Kisgörbő Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (III. 13.) önkormányzati rendelet.
5. § Ez a rendelet 2024. május 29-én lép hatályba.
1. melléklet a 4/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Jogcímek és fajlagos összegek |
Összeg |
Módosított előirányzat (Ft) |
Teljesítés (Ft) |
|
I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|||
|
1/b. Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatok |
|||
|
ba. Zöldterület- gazdálkodás |
1 518 400 Ft |
1 518 400 Ft |
1 518 400 Ft |
|
ba. Kiegészítő támogatás: Zöldterület- gazdálkodás |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
bb. Közvilágítás fenntartási támogatás |
2 010 000 Ft |
2 010 000 Ft |
2 010 000 Ft |
|
bb. Kiegészítő támogatás: Közvilágítás |
1 780 000 Ft |
1 320 000 Ft |
1 320 000 Ft |
|
bc. Köztemető fenntartási támogatás |
437 920 Ft |
437 920 Ft |
437 920 Ft |
|
bb. Kiegészítő támogatás: Köztemető |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
bd. Közutak fenntartási támogatása: |
594 370 Ft |
594 370 Ft |
594 370 Ft |
|
bb. Kiegészítő támogatás: Közutak |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
1/c. Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása |
6 600 000 Ft |
6 600 000 Ft |
6 600 000 Ft |
|
Kiegészítő támogatás: egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
1/d. Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok |
12 750 Ft |
12 750 Ft |
12 750 Ft |
|
Kiegészítő támogatás: Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
Működési célú támogatások és kiegészítő támogatások |
8 400 000 Ft |
9 230 460 Ft |
9 230 460 Ft |
|
Polgármesteri illetmény |
1 721 578 Ft |
3 443 155 Ft |
3 443 155 Ft |
|
Összesen: |
23 075 018 Ft |
25 167 055 Ft |
25 167 055 Ft |
|
II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (kötött támogatás) |
|||
|
Összesen: |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
III. Települési önk. szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
|||
|
1.) Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása |
2 748 000 Ft |
2 748 000 Ft |
2 748 000 Ft |
|
2.) Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
9 747 Ft |
63 099 Ft |
63 099 Ft |
|
3.) Falugondnoki szolgálat támogatása |
5 142 300 Ft |
5 142 300 Ft |
5 142 300 Ft |
|
Kiegészítő támogatás: falugondnoki szolgálat |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
Falugondnok összesen: |
5 142 300 Ft |
5 964 761 Ft |
5 964 761 Ft |
|
Összesen: |
7 900 047 Ft |
8 775 860 Ft |
8 775 860 Ft |
|
IV. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|||
|
1.) Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása |
2 270 000 Ft |
2 715 446 Ft |
2 715 446 Ft |
|
Összesen: |
2 270 000 Ft |
2 715 446 Ft |
2 715 446 Ft |
|
Állami ktgv.-ből származó bevételek összesen: |
33 245 065 Ft |
36 658 361 Ft |
36 658 361 Ft |
2. melléklet a 4/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Sorsz. |
Jogcímek |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állami, államigazgatási feladatok |
Összesen |
Módosított előirányzat (Ft) |
Teljesítés (Ft) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
14 675 018 |
14 675 018 |
15 936 595 |
15 936 595 |
||
|
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
03 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
7 890 300 |
7 890 300 |
8 712 761 |
8 712 761 |
||
|
04 |
Települési Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
9 747 |
9 747 |
63 099 |
63 099 |
||
|
05 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 715 446 |
2 715 446 |
||
|
06 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
8 400 000 |
8 400 000 |
9 230 460 |
9 230 460 |
||
|
07 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
0 |
0 |
9 234 |
9 234 |
||
|
08 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+07) (B11) |
33 245 065 |
0 |
0 |
33 245 065 |
36 667 595 |
36 667 595 |
|
09 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről - (B16) |
7 401 000 |
7 401 000 |
7 687 051 |
7 687 051 |
||
|
10 |
Működési célra átvett pénz TB alapoktől - ifjúság eü. ellátás (B16) |
0 |
0 |
0 |
|||
|
11 |
Működési célra átvett pénzeszközök ÁHT belülről (=09+10) |
7 401 000 |
7 401 000 |
7 687 051 |
7 687 051 |
||
|
12 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=08+11) (B1) |
40 646 065 |
0 |
0 |
40 646 065 |
44 354 646 |
44 354 646 |
|
13 |
Közfoglalkoztatás felhalmozási célú támogatása (B25) |
6 523 000 |
6 523 000 |
9 203 720 |
9 203 720 |
||
|
14 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=13) (B2) |
6 523 000 |
0 |
0 |
6 523 000 |
9 203 720 |
9 203 720 |
|
15 |
Vagyoni tipusú adók - kommunális adó, építményadó (B34) |
1 950 000 |
1 950 000 |
3 335 154 |
3 218 902 |
||
|
16 |
Értékesítési és forgalmi adók - iparűzési adó (B351) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
17 |
Egyéb közhatalmi bevételek (B36) |
28 000 |
28 000 |
134 954 |
60 897 |
||
|
18 |
Közhatalmi bevételek (=15+16+17) (B3) |
1 978 000 |
0 |
0 |
1 978 000 |
3 470 108 |
3 279 799 |
|
19 |
Szolgáltatások ellenértéke (B402) |
1 540 000 |
1 540 000 |
1 665 860 |
1 665 860 |
||
|
20 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) |
0 |
0 |
39 721 |
39 721 |
||
|
21 |
Tulajdonosi bevételek (B404) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
22 |
Ellátási díjak (B405) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
23 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082) |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
18 |
||
|
24 |
Egyéb működési bevételek (B411) |
832 446 |
832 446 |
1 270 735 |
1 270 735 |
||
|
25 |
Működési bevételek (=19+…+24) (B4) |
2 373 446 |
0 |
0 |
2 373 446 |
2 977 316 |
2 976 334 |
|
26 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) |
350 000 |
350 000 |
350 000 |
70 000 |
||
|
27 |
Felhalmozási bevételek (=26) (B5) |
350 000 |
0 |
0 |
350 000 |
350 000 |
70 000 |
|
28 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz ((B65) |
200 000 |
200 000 |
2 553 968 |
2 553 968 |
||
|
29 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=28) (B6) |
200 000 |
0 |
0 |
200 000 |
2 553 968 |
2 553 968 |
|
30 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) |
0 |
0 |
0 |
0 |
370 000 |
370 000 |
|
31 |
Költségvetési bevételek (=12+14+18+25+27+29+30) (B1-B7) |
52 070 511 |
0 |
0 |
52 070 511 |
63 279 758 |
62 808 467 |
|
32 |
1. Működési maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
|||
|
33 |
2. Felhalmozási maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
|||
|
34 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
17 019 892 |
0 |
0 |
17 019 892 |
16 976 126 |
16 976 126 |
|
35 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése (B8143) |
1 082 547 |
1 082 547 |
||||
|
36 |
Kisgörbő Község Önkormányzata összesen |
69 090 403 |
0 |
0 |
69 090 403 |
81 338 431 |
80 867 140 |
|
37 |
|||||||
|
38 |
Kisgörbő Község Önkormányzata összevont bevételei |
69 090 403 |
0 |
0 |
69 090 403 |
81 338 431 |
80 867 140 |
3. melléklet a 4/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Sorszám |
Jogcímek |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állami, államigazgatási feladatok |
Összesen |
Módosított előirányzat (Ft) |
Teljesítés (Ft) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
11 039 000 |
11 039 000 |
11 039 000 |
10 396 152 |
||
|
2 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
3 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
82 620 |
||
|
4 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) |
220 000 |
220 000 |
620 000 |
524 003 |
||
|
5 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
8 685 000 |
8 685 000 |
8 685 000 |
8 338 970 |
||
|
6 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
||
|
I. |
Személyi juttatások (=1+…+6) (K1) |
21 044 000 |
0 |
0 |
21 044 000 |
21 444 000 |
19 341 745 |
|
II. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
2 401 215 |
2 401 215 |
2 401 215 |
2 194 894 |
||
|
7 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
59 000 |
59 000 |
1 886 841 |
51 781 |
||
|
8 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
7 100 236 |
7 100 236 |
7 079 146 |
4 863 533 |
||
|
9 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
260 000 |
260 000 |
2 187 841 |
340 701 |
||
|
10 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
395 000 |
395 000 |
395 000 |
319 415 |
||
|
11 |
Közüzemi díjak (K331) |
9 542 619 |
9 542 619 |
12 951 866 |
8 580 794 |
||
|
12 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
840 000 |
840 000 |
3 017 476 |
1 165 060 |
||
|
13 |
Bérleti és lízing díjak (K333) |
33 000 |
33 000 |
33 000 |
20 232 |
||
|
14 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
3 050 000 |
3 050 000 |
1 740 000 |
1 619 166 |
||
|
15 |
Közvetített szolgáltatások (K335) |
50 000 |
50 000 |
55 000 |
39 721 |
||
|
16 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
550 000 |
550 000 |
600 000 |
565 140 |
||
|
17 |
Egyéb szolgáltatások (K337) |
7 008 000 |
7 008 000 |
8 244 641 |
6 073 583 |
||
|
18 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
6 821 531 |
6 821 531 |
8 458 152 |
4 558 627 |
||
|
19 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
113 999 |
113 999 |
184 005 |
134 920 |
||
|
III. |
Dologi kiadások (=7+…+19) (K3) |
35 823 385 |
0 |
0 |
35 823 385 |
46 832 968 |
28 332 673 |
|
20 |
Egyéb nem intézményi ellátások (K48) |
2 160 000 |
2 160 000 |
2 246 000 |
942 750 |
||
|
IV. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=20) (K4) |
2 160 000 |
0 |
0 |
2 160 000 |
2 246 000 |
942 750 |
|
21 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
400 000 |
400 000 |
408 452 |
407 721 |
||
|
22 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) |
2 450 000 |
2 450 000 |
2 008 000 |
300 000 |
||
|
23 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) |
310 000 |
310 000 |
210 365 |
1 206 514 |
||
|
24 |
Tartalékok (K513) |
0 |
0 |
||||
|
25 |
Fejlesztési tartalékok (pályázatok) |
0 |
0 |
0 |
|||
|
26 |
Működési tartalék |
0 |
0 |
||||
|
V. |
Egyéb működési célú kiadások (=21+…+26) (K5) |
3 160 000 |
0 |
0 |
3 160 000 |
2 626 817 |
1 914 235 |
|
27 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62) |
3 000 000 |
3 000 000 |
910 000 |
706 680 |
||
|
28 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
167 716 |
||
|
29 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
108 000 |
108 000 |
108 000 |
45 283 |
||
|
VI. |
Beruházások (=27+29) (K6) |
3 508 000 |
0 |
0 |
3 508 000 |
1 418 000 |
919 679 |
|
30 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
0 |
2 634 414 |
2 557 606 |
|||
|
31 |
Felújíátsi célú előztesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
0 |
741 214 |
690 552 |
|||
|
VII. |
Felújítások (=30+31) (K7) |
0 |
0 |
3 375 628 |
3 248 158 |
||
|
32 |
Költségvetési kiadások (=I+II+III+IV+V+VI+VII) (K1-K8) |
68 096 600 |
0 |
0 |
68 096 600 |
80 344 628 |
56 894 134 |
|
33 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
993 803 |
993 803 |
993 803 |
993 803 |
||
|
34 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
0 |
0 |
||||
|
IX. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=33+34) (K91) |
993 803 |
0 |
993 803 |
993 803 |
993 803 |
|
|
35 |
Kisgörbő Község Önkormányzata összesen |
69 090 403 |
0 |
0 |
69 090 403 |
81 338 431 |
57 887 937 |
|
36 |
|||||||
|
37 |
Kisgörbő Község Önkormányzata összevont kiadásai |
69 090 403 |
0 |
0 |
69 090 403 |
81 338 431 |
57 887 937 |
4. melléklet a 4/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Megnevezés |
Nettó |
Áfa |
Összesen |
Módosított előirányzat nettó |
Módosított előirányzat ÁFA |
Nettó teljesítés |
ÁFA teljesítés |
|
Tárgyi eszköz beszerzés |
400 000 |
108 000 |
508 000 |
400 000 |
108 000 |
167 716 |
45 283 |
|
Ingatlanok beszerzése |
3 000 000 |
0 |
3 000 000 |
910 000 |
0 |
706 680 |
0 |
|
Mindösszesen |
3 400 000 |
108 000 |
3 508 000 |
1 310 000 |
108 000 |
874 396 |
45 283 |
|
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
Megnevezés |
Nettó |
Áfa |
Összesen |
Módosított előirányzat nettó |
Módosított előirányzat ÁFA |
Nettó teljesítés |
ÁFA teljesítés |
|
Ingatlanok felújítása |
0 |
0 |
0 |
2 634 414 |
741 214 |
2 557 606 |
690 552 |
|
Mindösszesen |
0 |
0 |
0 |
2 634 414 |
741 214 |
2 557 606 |
690 552 |
5. melléklet a 4/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
|---|---|---|
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
2023.12.31-ei állapot |
|
Kisgörbő Község Önkormányzata |
||
|
Falugondnok |
1 |
1 |
|
Közfoglalkoztatott |
5 |
4 |
|
Választott tisztségviselők (polgármester, alpolgármester) |
1 |
1 |
|
Közművelődés |
1 |
1 |
|
Összesen |
8 |
7 |
6. melléklet a 4/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
2023. évi tervezet |
Módosított előirányzat |
Teljesítés (Ft) |
Megnevezés |
2023. évi tervezet |
Módosított előirányzat |
Teljesítés (Ft) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Működési bevételek |
Felhalmozási bevételek |
||||||
|
Működési bevételek (B4) |
2 373 446 |
2 977 316 |
2 976 334 |
Felhalmozási bevételek (B5) |
350 000 |
350 000 |
70 000 |
|
Működési célú átvett pénzeszköz (B65) |
200 000 |
2 553 968 |
2 553 968 |
Felhalmozási célú támogatások áht. Belülről (B2) |
6 523 000 |
9 203 720 |
9 203 720 |
|
Működési célú támogatások áht. Belülről (B11) |
33 245 065 |
36 667 595 |
36 667 595 |
Közhatalmi bevételekből (B3) |
1 978 000 |
3 470 108 |
3 279 799 |
|
Működési célú pénzeszköz átvétel (B16) |
7 401 000 |
7 687 051 |
7 687 051 |
Felhalmozási célú maradvány (B8131) |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú maradvány (B8131) |
17 019 892 |
16 976 126 |
16 976 126 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (B7) |
0 |
370 000 |
370 000 |
|
ÁHT-n belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
1 082 547 |
1 082 547 |
||||
|
Működési célú bevételek összesen |
60 239 403 |
66 862 056 |
66 861 074 |
Felhalmozási célú bevételek összesen |
8 851 000 |
14 476 375 |
14 006 066 |
|
Működési kiadások |
Felhalmozási kiadások |
||||||
|
Személyi juttatás (K1) |
21 044 000 |
21 444 000 |
19 341 745 |
Beruházási feladatok (K6) |
3 508 000 |
1 418 000 |
919 679 |
|
Munkaadót terhelő járulékok (K2) |
2 401 215 |
2 401 215 |
2 194 894 |
Felújítási feladatok (K7) |
0 |
3 375 628 |
3 248 158 |
|
Dologi kiadások (K3) |
35 823 385 |
46 832 968 |
28 332 673 |
Felhalmozási célú tartalék |
0 |
0 |
0 |
|
Elszámolásból eredő visszafizetés (K5021) |
400 000 |
408 452 |
407 721 |
||||
|
Egyéb működési kiadások (K506+K512) |
2 760 000 |
2 218 365 |
1 506 514 |
||||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
2 160 000 |
2 246 000 |
942 750 |
||||
|
Működési célú tartalék |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Finanszírozási kiadások (K91) |
993 803 |
993 803 |
993 803 |
||||
|
Működési célú kiadások összesen |
65 582 403 |
76 544 803 |
53 720 100 |
Felhalmozási kiadások összesen |
3 508 000 |
4 793 628 |
4 167 837 |
|
Működési hiány/többlet |
-5 343 000 |
-9 682 747 |
13 140 974 |
Felhalmozási hiány/többlet |
5 343 000 |
9 682 747 |
9 838 229 |
7. melléklet a 4/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Összesen |
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
013320 Köztemetõ-fenntartás és -mûködtetés |
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
018030 Támogatási célú finanszírozási mûveletek |
041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram |
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás |
064010 Közvilágítás |
066010 Zöldterület-kezelés |
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
072111 Háziorvosi alapellátás |
072311 Fogorvosi alapellátás |
081071 Üdülõi szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés |
082044 Könyvtári szolgáltatások |
082091 Közmûvelõdés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
082092 Közmûvelõdés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
102050 Az idõskorúak társadalmi integrációját célzó programok |
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
107052 Házi segítségnyújtás |
107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
107070 Menekültek, befogadottak, oltalmazottak ideiglenes ellátása és támogatása |
|
|
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
10 396 152 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 105 023 |
0 |
0 |
0 |
0 |
232 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 226 728 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 832 401 |
0 |
0 |
|
09 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
82 620 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 820 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
64 800 |
0 |
0 |
|
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
524 003 |
0 |
0 |
0 |
0 |
106 446 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
341 929 |
0 |
25 628 |
|
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
11 002 775 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 229 289 |
0 |
0 |
0 |
0 |
232 000 |
0 |
0 |
0 |
50 000 |
1 226 728 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 239 130 |
0 |
25 628 |
|
16 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
8 338 970 |
8 338 970 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
8 338 970 |
8 338 970 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
19 341 745 |
8 338 970 |
0 |
0 |
0 |
5 229 289 |
0 |
0 |
0 |
0 |
232 000 |
0 |
0 |
0 |
50 000 |
1 226 728 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 239 130 |
0 |
25 628 |
|
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
2 194 894 |
1 081 590 |
0 |
0 |
0 |
369 656 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 160 |
0 |
0 |
0 |
5 850 |
159 475 |
0 |
0 |
0 |
0 |
538 218 |
0 |
9 945 |
|
22 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
2 168 318 |
1 081 590 |
0 |
0 |
0 |
343 080 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 160 |
0 |
0 |
0 |
5 850 |
159 475 |
0 |
0 |
0 |
0 |
538 218 |
0 |
9 945 |
|
25 |
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
26 576 |
0 |
0 |
0 |
0 |
26 576 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
28 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
51 781 |
46 900 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 881 |
|
29 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
4 863 533 |
87 617 |
161 494 |
0 |
0 |
353 376 |
31 189 |
0 |
0 |
475 014 |
432 206 |
0 |
0 |
0 |
200 775 |
567 007 |
11 254 |
188 576 |
0 |
0 |
656 836 |
1 053 000 |
645 189 |
|
31 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
4 915 314 |
134 517 |
161 494 |
0 |
0 |
353 376 |
31 189 |
0 |
0 |
475 014 |
432 206 |
0 |
0 |
0 |
200 775 |
567 007 |
11 254 |
188 576 |
0 |
0 |
656 836 |
1 053 000 |
650 070 |
|
32 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
340 701 |
90 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 990 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
37 916 |
0 |
207 795 |
|
33 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
319 415 |
171 657 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
73 545 |
0 |
74 213 |
|
34 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
660 116 |
261 657 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 990 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
111 461 |
0 |
282 008 |
|
35 |
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) |
7 004 459 |
431 251 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 209 030 |
15 393 |
248 520 |
0 |
0 |
0 |
51 477 |
11 388 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 578 |
0 |
4 019 822 |
|
36 |
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312) |
983 565 |
515 117 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
468 448 |
0 |
0 |
|
38 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) |
592 770 |
264 306 |
5 208 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 774 |
13 814 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
38 192 |
0 |
266 476 |
|
39 |
Közüzemi díjak (= 35+…+38) (K331) |
8 580 794 |
1 210 674 |
5 208 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 209 030 |
20 167 |
262 334 |
0 |
0 |
0 |
51 477 |
11 388 |
0 |
0 |
0 |
0 |
524 218 |
0 |
4 286 298 |
|
40 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
1 165 060 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
252 671 |
0 |
0 |
67 323 |
0 |
0 |
0 |
845 066 |
|
41 |
Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333) |
20 232 |
20 232 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
43 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
1 619 166 |
150 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 656 |
368 940 |
58 268 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
37 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
505 428 |
0 |
487 874 |
|
44 |
Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335) |
39 721 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
39 721 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
46 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
565 140 |
294 000 |
0 |
0 |
0 |
35 040 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 000 |
0 |
11 340 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
218 760 |
0 |
0 |
|
47 |
Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337) |
6 073 583 |
830 575 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
461 |
30 745 |
122 000 |
503 236 |
799 820 |
0 |
54 890 |
193 500 |
1 720 358 |
0 |
0 |
0 |
518 505 |
576 565 |
437 000 |
285 928 |
|
48 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
321 206 |
88 332 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
232 874 |
0 |
0 |
|
49 |
Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33) |
18 063 696 |
2 505 481 |
5 208 |
0 |
0 |
35 040 |
0 |
12 117 |
2 608 715 |
200 435 |
811 291 |
799 820 |
11 340 |
54 890 |
244 977 |
2 021 417 |
0 |
0 |
67 323 |
518 505 |
1 824 971 |
437 000 |
5 905 166 |
|
53 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
4 558 627 |
464 551 |
41 094 |
0 |
0 |
95 412 |
8 420 |
3 271 |
697 859 |
140 316 |
291 310 |
0 |
0 |
16 164 |
66 199 |
236 791 |
2 026 |
27 919 |
18 177 |
0 |
488 105 |
353 160 |
1 607 853 |
|
62 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
134 920 |
126 995 |
2 |
0 |
0 |
36 |
0 |
0 |
0 |
2 |
3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 874 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
0 |
6 |
|
63 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35) |
4 693 547 |
591 546 |
41 096 |
0 |
0 |
95 448 |
8 420 |
3 271 |
697 859 |
140 318 |
291 313 |
0 |
0 |
16 164 |
66 199 |
244 665 |
2 026 |
27 919 |
18 177 |
0 |
488 107 |
353 160 |
1 607 859 |
|
64 |
Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3) |
28 332 673 |
3 493 201 |
207 798 |
0 |
0 |
483 864 |
39 609 |
15 388 |
3 306 574 |
815 767 |
1 534 810 |
799 820 |
11 340 |
76 044 |
511 951 |
2 833 089 |
13 280 |
216 495 |
85 500 |
518 505 |
3 081 375 |
1 843 160 |
8 445 103 |
|
104 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+…+123) (K48) |
942 750 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
942 750 |
0 |
|
121 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
942 750 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
942 750 |
0 |
|
124 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4) |
942 750 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
942 750 |
0 |
|
127 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
407 721 |
0 |
0 |
407 721 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
130 |
Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502) |
407 721 |
0 |
0 |
407 721 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
154 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+…+164) (K506) |
1 430 553 |
0 |
0 |
0 |
1 430 553 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
155 |
ebből: központi költségvetési szervek (K506) |
300 000 |
0 |
0 |
0 |
300 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
161 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
1 130 553 |
0 |
0 |
0 |
1 130 553 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
182 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+…+192) (K512) |
75 961 |
57 620 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 341 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
185 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
75 961 |
57 620 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 341 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
194 |
Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5) |
1 914 235 |
57 620 |
0 |
407 721 |
1 430 553 |
0 |
0 |
18 341 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
196 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62) |
706 680 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
706 680 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
199 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
167 716 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
49 606 |
0 |
0 |
118 110 |
0 |
0 |
|
204 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
45 283 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 393 |
0 |
0 |
31 890 |
0 |
0 |
|
205 |
Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6) |
919 679 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
706 680 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
62 999 |
0 |
0 |
150 000 |
0 |
0 |
|
206 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
2 557 606 |
341 672 |
0 |
0 |
0 |
796 062 |
708 200 |
0 |
0 |
0 |
711 672 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
209 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
690 552 |
92 251 |
0 |
0 |
0 |
214 936 |
191 214 |
0 |
0 |
0 |
192 151 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
210 |
Felújítások (=206+...+209) (K7) |
3 248 158 |
433 923 |
0 |
0 |
0 |
1 010 998 |
899 414 |
0 |
0 |
0 |
903 823 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
273 |
Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8) |
56 894 134 |
13 405 304 |
207 798 |
407 721 |
1 430 553 |
7 093 807 |
939 023 |
33 729 |
3 306 574 |
815 767 |
3 407 473 |
799 820 |
11 340 |
76 044 |
567 801 |
4 219 292 |
13 280 |
279 494 |
85 500 |
518 505 |
8 008 723 |
2 785 910 |
8 480 676 |
|
292 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
993 803 |
0 |
0 |
993 803 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
300 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=279+290+…+296+299) (K91) |
993 803 |
0 |
0 |
993 803 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
311 |
Finanszírozási kiadások (=300+308+309+310) (K9) |
993 803 |
0 |
0 |
993 803 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
312 |
Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9) |
57 887 937 |
13 405 304 |
207 798 |
1 401 524 |
1 430 553 |
7 093 807 |
939 023 |
33 729 |
3 306 574 |
815 767 |
3 407 473 |
799 820 |
11 340 |
76 044 |
567 801 |
4 219 292 |
13 280 |
279 494 |
85 500 |
518 505 |
8 008 723 |
2 785 910 |
8 480 676 |
|
313 |
Átlagos statisztikai állományi létszám |
9 |
3 |
0 |
0 |
0 |
4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
8. melléklet a 4/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
|
Bevételi jogcímek |
2023. évi előirányzat |
2023.évi módosított előirányzat |
2023. évi teljesítés |
|---|---|---|---|---|
|
1. |
Helyi adók |
1 950 000 |
3 335 154 |
3 218 902 |
|
2. |
Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből |
|||
|
3. |
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel |
|||
|
4. |
Tárgyi eszközök, immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalt értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |
350 000 |
350 000 |
70 000 |
|
5. |
Bírság, pótlék és díjbevétel |
28 000 |
134 954 |
60 897 |
|
6. |
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
|||
|
7. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
370 000 |
370 000 |
|
8. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
200 000 |
2 553 968 |
2 553 968 |
|
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN* |
2 328 000 |
4 190 108 |
3 719 799 |
|
9. melléklet a 4/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Előző időszak |
Tárgyi időszak |
|
|
05 |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
98 532 010 |
99 834 787 |
|
06 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
9 953 098 |
7 806 079 |
|
08 |
A/II/4 Beruházások, felújítások |
65 102 558 |
65 102 558 |
|
10 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
173 587 666 |
172 743 424 |
|
11 |
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1f) |
100 000 |
100 000 |
|
16 |
A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek) |
100 000 |
100 000 |
|
22 |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
100 000 |
100 000 |
|
29 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
173 687 666 |
172 843 424 |
|
49 |
C/II/1 Forintpénztár |
329 430 |
313 330 |
|
52 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
329 430 |
313 330 |
|
53 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
16 690 394 |
22 724 571 |
|
54 |
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák |
68 |
68 |
|
55 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
16 690 462 |
22 724 639 |
|
59 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
17 019 892 |
23 037 969 |
|
64 |
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) |
190 309 |
190 309 |
|
68 |
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
116 252 |
116 252 |
|
70 |
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
74 057 |
74 057 |
|
103 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
190 309 |
190 309 |
|
154 |
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
41 000 |
26 000 |
|
160 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
41 000 |
26 000 |
|
161 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
231 309 |
216 309 |
|
175 |
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása |
0 |
29 345 |
|
177 |
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) |
0 |
29 345 |
|
178 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
190 938 867 |
196 127 047 |
|
179 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
93 207 844 |
93 207 844 |
|
180 |
G/II Nemzeti vagyon változásai |
23 132 359 |
23 132 359 |
|
181 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
5 172 810 |
5 172 810 |
|
182 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
32 677 010 |
65 785 355 |
|
184 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
33 108 345 |
2 685 432 |
|
185 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
187 298 368 |
189 983 800 |
|
193 |
H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra |
90 348 |
0 |
|
211 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) |
90 348 |
0 |
|
212 |
H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra |
0 |
46 000 |
|
214 |
H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
0 |
1 077 827 |
|
219 |
H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra |
0 |
90 348 |
|
220 |
H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra |
0 |
604 063 |
|
224 |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) |
993 803 |
1 082 547 |
|
229 |
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
993 803 |
1 082 547 |
|
235 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
993 803 |
2 900 785 |
|
236 |
H/III/1 Kapott előlegek |
84 766 |
84 766 |
|
245 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
84 766 |
84 766 |
|
246 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
1 168 917 |
2 985 551 |
|
248 |
J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása |
0 |
1 590 506 |
|
249 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
1 893 732 |
1 567 190 |
|
250 |
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek |
577 850 |
0 |
|
251 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
2 471 582 |
3 157 696 |
|
252 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
190 938 867 |
196 127 047 |
10. melléklet a 4/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Bruttó érték |
Összes elszámolt |
Nettó érték |
|---|---|---|---|
|
2023.12.31 |
értékcsökkenés |
2023.12.31 |
|
|
Forgalomképtelen ingatlanvagyon |
|||
|
Földterületek |
14 672 000 |
0 |
14 672 000 |
|
Építmények |
36 487 298 |
20 864 517 |
15 622 781 |
|
Összesen |
51 159 298 |
20 864 517 |
30 294 781 |
|
Korlátozottan forgalomképes ingatlanok |
|||
|
Földterületek |
4 071 980 |
0 |
4 071 980 |
|
Épületek |
8 479 153 |
2 853 555 |
5 625 598 |
|
Építmények |
4 822 337 |
239 898 |
4 582 439 |
|
Összesen |
17 373 470 |
3 093 453 |
14 280 017 |
|
Forgalomképes ingatlanok |
|||
|
Földterületek |
3 968 047 |
0 |
3 968 047 |
|
Építmények |
22 353 294 |
3 926 229 |
18 427 065 |
|
Összesen |
26 321 341 |
3 926 229 |
22 395 112 |
|
Üzemeltetésre, kezelésbe adott |
|||
|
Telkek |
2 877 155 |
0 |
2 877 155 |
|
Építmény |
33 932 794 |
3 945 072 |
29 987 722 |
|
Összesen |
36 809 949 |
3 945 072 |
32 864 877 |
|
Mindösszesen: |
131 664 058 |
31 829 271 |
99 834 787 |
11. melléklet a 4/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Immateriális javak |
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
Tenyészállatok |
Beruházások és felújítások |
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
Összesen |
|
|
01 |
Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány) |
2 351 181 |
128 342 133 |
37 374 428 |
0 |
65 102 558 |
0 |
233 170 300 |
|
02 |
Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
874 396 |
0 |
874 396 |
|
03 |
Nem aktivált felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 033 245 |
0 |
3 033 245 |
|
04 |
Beruházásokból, felújításokból aktivált érték |
0 |
3 739 925 |
167 716 |
0 |
0 |
0 |
3 907 641 |
|
07 |
Egyéb növekedés |
0 |
0 |
167 716 |
0 |
0 |
0 |
167 716 |
|
08 |
Összes növekedés (=02+…+07) |
0 |
3 739 925 |
335 432 |
0 |
3 907 641 |
0 |
7 982 998 |
|
09 |
Értékesítés |
0 |
0 |
70 079 |
0 |
0 |
0 |
70 079 |
|
10 |
Hiány, selejtezés, megsemmisülés |
0 |
0 |
3 109 954 |
0 |
0 |
0 |
3 109 954 |
|
13 |
Egyéb csökkenés |
0 |
0 |
167 716 |
0 |
3 907 641 |
0 |
4 075 357 |
|
14 |
Összes csökkenés (=09+…+13) |
0 |
0 |
3 347 749 |
0 |
3 907 641 |
0 |
7 255 390 |
|
15 |
Bruttó érték összesen (=01+08-14) |
2 351 181 |
132 082 058 |
34 362 111 |
0 |
65 102 558 |
0 |
233 897 908 |
|
16 |
Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya |
2 351 181 |
29 810 123 |
27 421 330 |
0 |
0 |
0 |
59 582 634 |
|
17 |
Terv szerinti értékcsökkenés növekedése |
0 |
2 437 148 |
2 314 735 |
0 |
0 |
0 |
4 751 883 |
|
18 |
Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése |
0 |
0 |
3 180 033 |
0 |
0 |
0 |
3 180 033 |
|
19 |
Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18) |
2 351 181 |
32 247 271 |
26 556 032 |
0 |
0 |
0 |
61 154 484 |
|
24 |
Értékcsökkenés összesen (=19+23) |
2 351 181 |
32 247 271 |
26 556 032 |
0 |
0 |
0 |
61 154 484 |
|
25 |
Eszközök nettó értéke (=15-24) |
0 |
99 834 787 |
7 806 079 |
0 |
65 102 558 |
0 |
172 743 424 |
|
26 |
Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke |
2 351 181 |
1 229 627 |
19 388 831 |
0 |
0 |
0 |
22 969 639 |
12. melléklet a 4/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
|
Megnevezés |
Összeg ( Ft ) |
|---|---|---|
|
1 |
Pénzkészlet 2023. január 1-jén |
17 019 892 |
|
2 |
Bankszámlák egyenlege |
16 690 462 |
|
3 |
Pénztárak és betétkönyvek egyenlege |
329 430 |
|
4 |
Bevételek ( + ) |
63 891 014 |
|
5 |
Kiadások ( - ) |
57 887 937 |
|
6 |
Korrekciós tételek (36-os számlák tárgyévi forgalmának egyenlege) |
15 000 |
|
7 |
Záró pénzkészlet 2023. december 31-én |
23 037 969 |
|
8 |
Bankszámlák egyenlege |
22 724 639 |
|
9 |
Pénztárak és betétkönyvek egyenlege |
313 330 |
13. melléklet a 4/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
|
|
01 |
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
1 757 971 |
0 |
3 279 799 |
|
02 |
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
1 942 326 |
0 |
1 705 581 |
|
03 |
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei |
909 930 |
0 |
0 |
|
04 |
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) |
4 610 227 |
0 |
4 985 380 |
|
08 |
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
39 942 211 |
0 |
36 667 595 |
|
09 |
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
7 157 346 |
0 |
9 020 513 |
|
10 |
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
56 247 939 |
0 |
9 203 720 |
|
11 |
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
8 540 435 |
0 |
1 918 585 |
|
12 |
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) |
111 887 931 |
0 |
56 810 413 |
|
13 |
10 Anyagköltség |
11 693 624 |
0 |
4 915 314 |
|
14 |
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
16 922 729 |
0 |
19 526 160 |
|
16 |
13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke |
6 674 |
0 |
50 594 |
|
17 |
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) |
28 623 027 |
0 |
24 492 068 |
|
18 |
14 Bérköltség |
10 468 446 |
0 |
9 427 464 |
|
19 |
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
9 541 685 |
0 |
9 643 295 |
|
20 |
16 Bérjárulékok |
2 270 599 |
0 |
2 185 338 |
|
21 |
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) |
22 280 730 |
0 |
21 256 097 |
|
22 |
VI Értékcsökkenési leírás |
9 650 995 |
0 |
4 751 883 |
|
23 |
VII Egyéb ráfordítások |
22 837 826 |
0 |
8 610 331 |
|
24 |
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) |
33 105 580 |
0 |
2 685 414 |
|
28 |
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
2 765 |
0 |
18 |
|
32 |
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) |
2 765 |
0 |
18 |
|
43 |
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) |
2 765 |
0 |
18 |
|
44 |
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) |
33 108 345 |
0 |
2 685 432 |
14. melléklet a 4/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
ESZKÖZÖK |
Sorszám |
Bruttó |
Könyv szerinti |
|---|---|---|---|
|
állományi érték |
|||
|
A |
B |
C |
D |
|
I. Immateriális javak |
1, |
2 351 181 |
0 |
|
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23) |
2, |
169 624 202 |
172 743 424 |
|
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07) |
3, |
132 775 993 |
99 834 787 |
|
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
4, |
88 663 182 |
63 159 658 |
|
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
5, |
0 |
0 |
|
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
6, |
17 373 470 |
14 280 017 |
|
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
7, |
26 739 341 |
22 395 112 |
|
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12) |
8, |
36 848 209 |
7 806 079 |
|
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
9, |
0 |
163 452 |
|
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, |
10, |
0 |
0 |
|
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
11, |
16 500 954 |
6 576 855 |
|
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
12, |
20 347 255 |
1 065 772 |
|
3. Tenyészállatok (14+15+16+17) |
13, |
0 |
0 |
|
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok |
14, |
0 |
0 |
|
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok |
15, |
0 |
0 |
|
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok |
16, |
0 |
0 |
|
3.4. Üzleti tenyészállatok |
17, |
0 |
0 |
|
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22) |
18, |
0 |
65 102 558 |
|
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások |
19, |
0 |
0 |
|
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások |
20, |
0 |
0 |
|
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások |
21, |
0 |
0 |
|
4.4. Üzleti beruházások, felújítások |
22, |
0 |
65 102 558 |
|
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27) |
23, |
0 |
0 |
|
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
24, |
0 |
0 |
|
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök |
25, |
0 |
0 |
|
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
26, |
0 |
0 |
|
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
27, |
0 |
0 |
|
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39) |
28, |
100 000 |
100 000 |
|
1. Tartós részesedések (30+31+32+33) |
29, |
100 000 |
100 000 |
|
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések |
30, |
0 |
0 |
|
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések |
31, |
0 |
0 |
|
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések |
32, |
0 |
0 |
|
1.4. Üzleti tartós részesedések |
33, |
100 000 |
100 000 |
|
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38) |
34, |
0 |
0 |
|
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
35, |
0 |
0 |
|
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt |
36, |
0 |
0 |
|
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
37, |
0 |
0 |
|
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
38, |
0 |
0 |
|
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43) |
39, |
0 |
0 |
|
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
40, |
0 |
0 |
|
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi |
41, |
0 |
0 |
|
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
42, |
0 |
0 |
|
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
43, |
0 |
0 |
|
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
44, |
0 |
0 |
|
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
45, |
172 075 383 |
172 843 424 |
|
I. Készletek |
46, |
0 |
0 |
|
II. Értékpapírok |
47, |
0 |
0 |
|
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47) |
48, |
0 |
0 |
|
I. Lekötött bankbetétek |
49, |
0 |
0 |
|
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
50, |
313 330 |
313 330 |
|
III. Forintszámlák |
51, |
22 724 639 |
22 724 639 |
|
IV. Devizaszámlák |
52, |
0 |
0 |
|
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52) |
53, |
23 037 969 |
23 037 969 |
|
I. Költségvetési évben esedékes követelések |
54, |
190 309 |
190 309 |
|
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
55, |
0 |
0 |
|
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
56, |
26 000 |
26 000 |
|
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56) |
57, |
216 309 |
216 309 |
|
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása |
58, |
0 |
0 |
|
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési |
59, |
0 |
0 |
|
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (58+59) |
60, |
0 |
0 |
|
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
61, |
29 345 |
29 345 |
|
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61) |
62, |
195 359 006 |
196 127 047 |
|
FORRÁSOK |
Sorszám |
állományi érték |
|
|
A |
B |
C |
|
|
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
1, |
93 207 844 |
|
|
II. Nemzeti vagyon változásai |
2, |
23 132 359 |
|
|
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
3, |
5 172 810 |
|
|
IV. Felhalmozott eredmény |
4, |
65 785 355 |
|
|
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
5, |
0 |
|
|
VI. Mérleg szerinti eredmény |
6, |
2 685 432 |
|
|
G) SAJÁT TŐKE (01+….+06) |
7, |
189 983 800 |
|
|
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
8, |
0 |
|
|
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
9, |
2 900 785 |
|
|
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
10, |
84 766 |
|
|
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10) |
11, |
2 985 551 |
|
|
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
12, |
0 |
|
|
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
13, |
3 157 696 |
|
|
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13) |
14, |
196 127 047 |
|
|
Egyéb adatok és mérlegen kívüli tételek |
|||
|
„0”-ra leírt eszközök |
1, |
22 969 639 |
|
|
Használatban lévő kisértékű immateriális javak |
2, |
0 |
|
|
Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök |
3, |
10 561 460 |
|
|
Készletek, tűzifa, élelm.nya |
4, |
0 |
|
|
01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+…+9) |
5, |
0 |
|
|
Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök |
6, |
0 |
|
|
Bérbe vett befektetett eszközök |
7, |
0 |
|
|
Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök |
8, |
0 |
|
|
PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök |
9, |
0 |
|
|
02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (11+…+13) |
10, |
0 |
|
|
Bérbe vett készletek |
11, |
0 |
|
|
Letétbe bizományba átvett készletek |
12, |
0 |
|
|
Intervenciós készletek |
13, |
0 |
|
|
Gyűjtemény, régészeti lelet* (15+…+17) |
14, |
0 |
|
|
Közgyűjtemény |
15, |
0 |
|
|
Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak |
16, |
0 |
|
|
Régészeti lelet |
17, |
0 |
|
|
Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök |
18, |
0 |
|