Kisgörbő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (III. 5.) önkormányzati rendelete
Kisgörbő Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről
Hatályos: 2025. 03. 06- 2025. 07. 17Kisgörbő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (III. 5.) önkormányzati rendelete
Kisgörbő Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről
[1] Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdése alapján a helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése, melyből finanszírozza és ellátja a törvényben meghatározott kötelező és önként vállalt feladatait.
[2] Kisgörbő Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya kiterjed Kisgörbő Község Önkormányzatára.
Kisgörbő Község Önkormányzata összevont kiadásainak és bevételeinek főösszege
2. § Kisgörbő Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Kisgörbő Község Önkormányzata
a) kiadási főösszegét: 61.468.506 Ft
b) bevételi főösszegét: 61.468.506 Ft összegben állapítja meg.
3. § (1) A 2025. évben központi költségvetésből származó bevételek részletezését az 1. melléklet tartalmazza.
(2) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti részletezését a 2. melléklet tartalmazza.
(3) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetési kiadásait jogcímenként a 3. melléklet tartalmazza.
(4) Az Önkormányzat közhatalmi bevételeinek 2025. évi tervezett előirányzatát a 4. melléklet mutatja be.
(5) Az Önkormányzat felhalmozási kiadásainak 2025. évi tervezett előirányzatát az 5. melléklet mutatja be.
(6) Az Önkormányzat 2025. évi összevont átlagos statisztikai létszámkeretét a 6. melléklet rögzíti.
(7) Az Önkormányzat 2025. évi működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérleg szerinti tagolását a 7. melléklet tartalmazza.
(8) Képviselő-testület az előirányzat felhasználási és finanszírozási ütemtervet a 8. mellékletben fogadja el.
(9) Kisgörbő Község Önkormányzata több évre kiható (3 év) várható bevételeit és kiadásait a 9. melléklet tartalmazza.
(10) Kisgörbő Község Önkormányzata által átadott pénzeszközöket a 10. melléklet tartalmazza.
Az Önkormányzat pénzügyi műveletei
4. § Az Önkormányzat összevont költségvetési tartalékát a 3. melléklet tartalmazza fejlesztési és működési tartalék szerinti bontásban. 2025. évben az Önkormányzat nem képez tartalékot.
A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
5. § (1) A költségvetés végrehajtása során a takarékos gazdálkodásra kell törekedni. Az ennek ellenére esetlegesen felmerülő évközi likviditási problémákat, és a költségvetésben jóváhagyott fejlesztések saját forrás igényét hitelfelvétellel lehet kezelni, melyben a polgármester előterjesztése alapján a képviselő-testület dönt.
(2) Az önkormányzat költségvetési gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester a felelős.
6. § (1) Az önkormányzat és költségvetési szervei bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.
(2) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról – a (3) bekezdésben foglalt kivétellel – a képviselő-testület dönt.
(3) A képviselő-testület az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 1.000.000 forint összeghatárig – mely esetenként az 500.000 forint összeghatárt nem haladhatja meg – a polgármesterre átruházza. Egyéb esetekben a képviselő-testület a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát fenntartja magának.
(4) A (3) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2025. december 31-ig gyakorolható.
(5) Kifizetéseket teljesíteni csak a jóváhagyott előirányzat mértékéig a költségvetési célokra és feladatokra lehet.
(6) Az önkormányzat és költségvetési szervei költségvetésének megváltoztatásáról a képviselő-testület költségvetési rendeletének módosításával dönt.
(7) Az önkormányzat esetében a polgármester saját hatáskörben engedélyezheti:
a) a felszámolási eljárás alá vont szervezettel szemben fennálló meg nem térült követelés törlését,
b) egyéb, a végrehajtási eljárások során behajthatatlanná vált, valamint bírósági döntéssel alátámasztott behajthatatlan követelés törlését,
c) a 100.000 forint értékhatárt el nem érő kisösszegű követelés törlését, amennyiben az önkéntes teljesítésre történő felszólítás harmadszorra is eredménytelen.
d) A 7. § a) és c) pontjai kivételével minden más egyedi esetben követelés csak a képviselő-testület hozzájárulásával törölhető.
(8) A képviselő-testület a közhatalmi bevételek előirányzat többlet bevételeinek felhasználása céljából az előirányzat módosítás jogát a polgármesterre átruházza, a bevételi többlet mértékéig.
7. § (1) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap a helyi önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
(2) A meghatározott tartalékok előirányzatának módosításáról a képviselő-testület, valamint a polgármester dönt, a költségvetési rendelet módosítása során.
8. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány finanszírozási módja a hitelfelvétel pénzügyi vállalkozástól.
(2) Az Önkormányzat likviditási gondjainak elhárítása érdekében a polgármester gazdálkodási hitelt 1.000.000,- Ft-ig vehet fel, amelyet a naptári év végéig vissza kell fizetni. Ezt meghaladó mértékű likvid hitel felvételéről a Képviselő-testület dönt. A felhalmozási feladatok megvalósítását szolgáló hitelt a polgármester csak a Képviselő-testület külön felhatalmazásával vehet fel.
9. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött ideiglenes költségvetési többletet értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti pénzlekötés útján kell hasznosítani.
(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolításáról átruházott hatáskörben a polgármester dönt. Kiemelt szempont a biztonság és az elérhető hozam nagysága.
10. § (1) Az önkormányzati biztos kirendelésére az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet rendelkezéseit kell alkalmazni.
(2) Az önkormányzati biztos kirendeléséről, megbízatása megszüntetéséről és egyéb kérdésekben a képviselő-testület jár el.
11. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervei a jóváhagyott előirányzatokon belül kötelesek gazdálkodni.
(2) A költségvetési szervek a képviselő-testület által megállapított finanszírozásból, és az intézmény saját bevételeiből köteles úgy megtervezni kiadásait, hogy abból biztosított legyen az alapító okiratban meghatározott feladatok ellátása.
(3) Kifizetést csak a költségvetési rendeletben jóváhagyott célokra és feladatokra lehet teljesíteni. A képviselő-testület előzetes jóváhagyása mellett többletfeladat az intézményi saját forrástöbblet egyidejű biztosításával és az előirányzat emelésével vállalható.
(4) A költségvetési szerv kiadási és bevételi előirányzatait saját hatáskörben módosíthatja, előirányzatai között átcsoportosíthat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben és a Kormányrendeletben foglaltak szerint. A módosítások költségvetési rendeleten történő átvezetésére a költségvetési szerv adatszolgáltatása alapján a 15. § szerint kerül sor.
(5) A költségvetési szerv a működési és fejlesztési célú pályázatok benyújtása előtt a polgármestert köteles tájékoztatni.
(6) A Kormányrendelet 53. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően nem szükséges előzetes írásbeli kötelezettségvállalás az olyan kifizetés teljesítéséhez, amely értéke gazdasági eseményenként a 200.000 forintot nem éri el.
12. § A normatív állami hozzájárulás igényléséhez szolgáltatott adatok 3 %-os mértéknél nagyobb eltéréséért a költségvetési szerv vezetője a felelős, helytelen adatszolgáltatásból adódó különbözet és ahhoz kapcsolódó kamat fizetési kötelezettség összege az intézmény költségvetéséből elvonásra kerül.
13. § A 2025. évi költségvetés előirányzatainak módosítását félévenként kell a képviselő-testület elé terjeszteni. Kiemelt fontosságú előirányzat módosításokat soron kívül a képviselő-testület elé kell terjeszteni.
14. § (1) A képviselő-testület az önkormányzatnál foglalkoztatott dolgozók részére – a hatályos jogszabályokban meghatározottak szerint – munka- és védőruhát biztosít.
(2) Az önkormányzat bevételeit és kiadásait az OTP Bank Nyrt-nél és a Magyar Államkincstárnál vezetett számláin teljesíti.
(3) Az önkormányzatnál és intézményeinél a közalkalmazotti és köztisztviselői álláshely terhére Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó dolgozó is foglalkoztatható.
(4) A közfoglalkoztatottak alkalmazásáról a polgármester dönt és gyakorolja a munkáltatói jogokat.
(5) A polgármester dönt a legfeljebb nettó 2.000.000 forint értékhatárt elérő vagy az alatti ellenértékű szerződések, megállapodások megkötéséről, ilyen értékig kötelezettségvállalásokról, a szerződéskötés tényéről a képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett.
Záró rendelkezések
15. § A rendelet rendelkezéseit 2025. január 1. napjától kell alkalmazni.
16. § Ez a rendelet 2025. március 6-án lép hatályba.
1. melléklet a 3/2025. (III. 5.) önkormányzati rendelethez
|
Jogcímek és fajlagos összegek |
Összeg |
|
I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|
|
1/b. Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatok |
|
|
ba. Zöldterület- gazdálkodás |
1 518 400 Ft |
|
ba. Kiegészítő támogatás: Zöldterület- gazdálkodás |
0 Ft |
|
bb. Közvilágítás fenntartási támogatás |
2 010 000 Ft |
|
bb. Kiegészítő támogatás: Közvilágítás |
0 Ft |
|
bc. Köztemető fenntartási támogatás |
437 920 Ft |
|
bb. Kiegészítő támogatás: Köztemető |
0 Ft |
|
bd. Közutak fenntartási támogatása: |
594 370 Ft |
|
bb. Kiegészítő támogatás: Közutak |
0 Ft |
|
1/c. Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása |
6 600 000 Ft |
|
Kiegészítő támogatás: egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
0 Ft |
|
1/d. Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok |
15 300 Ft |
|
Kiegészítő támogatás: Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok |
0 Ft |
|
Működési célú támogatások és kiegészítő támogatások |
0 Ft |
|
Polgármesteri illetmény |
6 835 442 Ft |
|
Összesen: |
18 011 432 Ft |
|
II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (kötött támogatás) |
|
|
Összesen: |
0 Ft |
|
III. Települési önk. szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
|
|
1.) Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása |
2 301 000 Ft |
|
2.) Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
28 615 Ft |
|
3.) Falugondnoki szolgálat támogatása |
6 343 500 Ft |
|
Kiegészítő támogatás: falugondnoki szolgálat |
0 Ft |
|
Falugondnok összesen: |
6 343 500 Ft |
|
Összesen: |
8 673 115 Ft |
|
IV. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|
|
1.) Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása |
2 824 152 Ft |
|
Összesen: |
2 824 152 Ft |
|
Állami költségvetésből származó bevételek összesen: |
29 508 699 Ft |
2. melléklet a 3/2025. (III. 5.) önkormányzati rendelethez
|
Sorsz. |
Jogcímek |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Összesen |
|---|---|---|---|---|
|
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
11 175 990 |
11 175 990 |
|
|
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
0 |
0 |
|
|
03 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
2 301 000 |
6 343 500 |
8 644 500 |
|
04 |
Települési Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
28 615 |
28 615 |
|
|
05 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 270 000 |
2 270 000 |
|
|
06 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
7 389 594 |
7 389 594 |
|
|
07 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
0 |
0 |
|
|
08 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+07) (B11) |
23 165 199 |
6 343 500 |
29 508 699 |
|
09 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről - (B16) |
4 192 970 |
4 552 023 |
8 744 993 |
|
10 |
Működési célra átvett pénz TB alapoktól - ifjúság eü. ellátás (B16) |
0 |
0 |
|
|
11 |
Működési célra átvett pénzeszközök ÁHT belülről (=09+10) |
4 192 970 |
4 552 023 |
8 744 993 |
|
12 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=08+11) (B1) |
27 358 169 |
10 895 523 |
38 253 692 |
|
13 |
Felhalmozási célú tám. ÁHT-n belülről (B25) |
7 500 000 |
7 500 000 |
|
|
14 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=13) (B2) |
7 500 000 |
0 |
7 500 000 |
|
15 |
Vagyoni típusú adók - kommunális adó, építményadó, telekadó (B34) |
0 |
2 351 000 |
2 351 000 |
|
16 |
Értékesítési és forgalmi adók - iparűzési adó (B351) |
0 |
350 000 |
350 000 |
|
17 |
Egyéb közhatalmi bevételek (B36) |
0 |
15 000 |
15 000 |
|
18 |
Közhatalmi bevételek (=15+16+17) (B3) |
0 |
2 716 000 |
2 716 000 |
|
19 |
Szolgáltatások ellenértéke (B402) |
0 |
2 175 000 |
2 175 000 |
|
20 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) |
300 000 |
300 000 |
|
|
21 |
Tulajdonosi bevételek (B404) |
0 |
0 |
|
|
22 |
Ellátási díjak (B405) |
0 |
0 |
|
|
23 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
760 000 |
760 000 |
|
|
24 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082) |
1 000 |
1 000 |
|
|
25 |
Egyéb működési bevételek (B411) |
500 000 |
2 183 560 |
2 683 560 |
|
26 |
Működési bevételek (=19+…+24) (B4) |
801 000 |
5 118 560 |
5 919 560 |
|
27 |
Ingatlanok értékesítése (B52) |
0 |
0 |
|
|
28 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) |
0 |
2 640 000 |
2 640 000 |
|
29 |
Felhalmozási bevételek (=26) (B5) |
0 |
2 640 000 |
2 640 000 |
|
30 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz ((B65) |
100 000 |
100 000 |
|
|
31 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=28) (B6) |
100 000 |
0 |
100 000 |
|
32 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) |
0 |
0 |
0 |
|
33 |
Költségvetési bevételek (=12+14+18+25+27+29+30) (B1-B7) |
35 759 169 |
21 370 083 |
57 129 252 |
|
34 |
1. Működési maradvány igénybevétele |
0 |
||
|
35 |
2. Felhalmozási maradvány igénybevétele |
0 |
||
|
36 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
4 339 254 |
0 |
4 339 254 |
|
37 |
Kisgörbő Község Önkormányzata összesen |
40 098 423 |
21 370 083 |
61 468 506 |
|
38 |
Kisgörbő Község Önkormányzata összevont bevételei |
40 098 423 |
21 370 083 |
61 468 506 |
3. melléklet a 3/2025. (III. 5.) önkormányzati rendelethez
|
Sorszám |
Jogcímek |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Összesen |
|---|---|---|---|---|
|
1 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
3 081 776 |
8 771 800 |
11 853 576 |
|
2 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
0 |
0 |
|
|
3 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
0 |
232 000 |
232 000 |
|
4 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) |
130 000 |
130 000 |
|
|
5 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
10 833 006 |
3 270 819 |
14 103 825 |
|
6 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
0 |
45 000 |
45 000 |
|
7 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
650 000 |
650 000 |
|
|
I. |
Személyi juttatások (=1+…+6) (K1) |
14 694 782 |
12 319 619 |
27 014 401 |
|
II. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
2 294 128 |
869 921 |
3 164 049 |
|
8 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
58 000 |
58 000 |
|
|
9 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
2 085 000 |
506 000 |
2 591 000 |
|
10 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
798 000 |
798 000 |
|
|
11 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
330 000 |
330 000 |
|
|
12 |
Közüzemi díjak - áram (K33111) |
2 480 000 |
2 480 000 |
|
|
13 |
Közüzemi díjak - víz (K33141) |
465 000 |
465 000 |
|
|
14 |
Közüzemi díjak - gáz (K33121) |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
|
15 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
68 000 |
68 000 |
|
|
16 |
Bérleti és lízing díjak (K333) |
162 000 |
162 000 |
|
|
17 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
1 833 000 |
425 000 |
2 258 000 |
|
18 |
Közvetített szolgáltatások (K335) |
300 000 |
300 000 |
|
|
19 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
1 192 000 |
1 192 000 |
|
|
20 |
Egyéb szolgáltatások (K337) |
4 117 698 |
45 802 |
4 163 500 |
|
21 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
4 234 410 |
4 234 410 |
|
|
22 |
Fizetendő általános forgalmi adó (K352) |
760 000 |
760 000 |
|
|
23 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
275 923 |
275 923 |
|
|
III. |
Dologi kiadások (=7+…+19) (K3) |
19 399 031 |
1 736 802 |
21 135 833 |
|
24 |
Egyéb nem intézményi ellátások (K48) |
1 000 000 |
945 400 |
1 945 400 |
|
IV. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=20) (K4) |
1 000 000 |
945 400 |
1 945 400 |
|
25 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
907 477 |
907 477 |
|
|
26 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) |
237 529 |
500 000 |
737 529 |
|
27 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) |
0 |
355 221 |
355 221 |
|
28 |
Tartalékok (K513) |
0 |
0 |
|
|
29 |
Fejlesztési tartalékok (pályázatok) |
0 |
0 |
|
|
30 |
Működési tartalék |
0 |
0 |
|
|
V. |
Egyéb működési célú kiadások (=21+…+26) (K5) |
1 145 006 |
855 221 |
2 000 227 |
|
31 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62) |
0 |
||
|
32 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
536 000 |
536 000 |
|
|
33 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
144 720 |
144 720 |
|
|
VI. |
Beruházások (=27+29) (K6) |
680 720 |
0 |
680 720 |
|
34 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
0 |
3 656 000 |
3 656 000 |
|
35 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
0 |
987 120 |
987 120 |
|
VII. |
Felújítások (=30+31) (K7) |
0 |
4 643 120 |
4 643 120 |
|
36 |
Költségvetési kiadások (=I+II+III+IV+V+VI+VII) (K1-K8) |
39 213 667 |
21 370 083 |
60 583 750 |
|
37 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
884 756 |
884 756 |
|
|
38 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
0 |
0 |
|
|
IX. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=33+34) (K91) |
884 756 |
0 |
884 756 |
|
39 |
Kisgörbő Község Önkormányzata összesen |
40 098 423 |
21 370 083 |
61 468 506 |
|
40 |
Kisgörbő Község Önkormányzata összevont kiadásai |
40 098 423 |
21 370 083 |
61 468 506 |
4. melléklet a 3/2025. (III. 5.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
2025. év eredeti előirányzat |
2025. év módosított előirányzat |
|---|---|---|
|
kommunális adó |
665 000 Ft |
|
|
pótlékok, bírságok |
15 000 Ft |
|
|
építményadó |
1 386 000 Ft |
|
|
telekadó |
300 000 Ft |
|
|
iparűzési adó |
350 000 Ft |
|
|
összesen |
2 716 000 Ft |
5. melléklet a 3/2025. (III. 5.) önkormányzati rendelethez
|
Beruházási feladatok |
||||
|---|---|---|---|---|
|
Megnevezés |
Nettó |
Áfa |
Összesen |
|
|
1. |
Tárgyi eszköz beszerzés |
536 000 |
144 720 |
680 720 |
|
2. |
Ingatlanok beszerzése |
0 |
0 |
|
|
Összesen |
536 000 |
144 720 |
680 720 |
|
|
Felújítási feladatok |
||||
|
Megnevezés |
Nettó |
Áfa |
Összesen |
|
|
1. |
Ingatlanok felújítása |
3 656 000 |
987 120 |
4 643 120 |
|
Összesen |
3 656 000 |
987 120 |
4 643 120 |
|
6. melléklet a 3/2025. (III. 5.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
|---|---|
|
Falugondnok |
1 |
|
Közfoglalkoztatott |
4 |
|
Választott tisztségviselők (polgármester, alpolgármester, képviselők) |
1 |
|
Közművelődés |
1 |
|
Összesen |
7 |
7. melléklet a 3/2025. (III. 5.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
2025. évi tervezet |
Megnevezés |
2025. évi tervezet |
|---|---|---|---|
|
Működési bevételek |
Felhalmozási bevételek |
||
|
Működési bevételek (B4) |
5 919 560 |
Felhalmozási bevételek (B5) |
2 640 000 |
|
Működési célú átvett pénzeszköz (B65) |
100 000 |
Felhalmozási célú támogatások áht. Belülről (B2) |
7 500 000 |
|
Működési célú támogatások áht. Belülről (B11) |
29 508 699 |
Közhatalmi bevételekből (B3) |
2 716 000 |
|
Működési célú pénzeszköz átvétel (B16) |
8 744 993 |
Felhalmozási célú maradvány (B8131) |
0 |
|
Működési célú maradvány (B8131) |
4 339 254 |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek |
|
|
Működési célú bevételek összesen |
48 612 506 |
Felhalmozási célú bevételek összesen |
12 856 000 |
|
Működési kiadások |
Felhalmozási kiadások |
||
|
Személyi juttatás (K1) |
27 014 401 |
Beruházási feladatok (K6) |
680 720 |
|
Munkaadót terhelő járulékok (K2) |
3 164 049 |
Felújítási feladatok (K7) |
4 643 120 |
|
Dologi kiadások (K3) |
21 135 833 |
Felhalmozási célú tartalék |
0 |
|
Elszámolásból eredő visszafizetés (K5021) |
907 477 |
||
|
Egyéb működési kiadások (K506+K512) |
1 092 750 |
||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
1 945 400 |
||
|
Működési célú tartalék |
0 |
||
|
Finanszírozási kiadások (K91) |
884 756 |
||
|
Működési célú kiadások összesen |
56 144 666 |
Felhalmozási kiadások összesen |
5 323 840 |
|
Működési hiány/többlet |
-7 532 160 |
Felhalmozási hiány/többlet |
7 532 160 |
8. melléklet a 3/2025. (III. 5.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Bevételek |
|||||||||||||
|
Saját bevétel (működési és felhalmozási) |
3 187 808 |
3 187 808 |
3 187 808 |
3 187 808 |
3 187 808 |
3 187 808 |
3 187 808 |
3 187 808 |
3 187 808 |
3 187 808 |
3 187 808 |
3 187 808 |
38 253 692 |
|
Támogatások áht. Belülről |
625 000 |
625 000 |
625 000 |
625 000 |
625 000 |
625 000 |
625 000 |
625 000 |
625 000 |
625 000 |
625 000 |
625 000 |
7 500 000 |
|
Önkormányzat működési bevételei |
501 630 |
501 630 |
501 630 |
501 630 |
501 630 |
501 630 |
501 630 |
501 630 |
501 630 |
501 630 |
501 630 |
501 630 |
6 019 560 |
|
Önkormányzat felhalmozási bevételei |
220 000 |
220 000 |
220 000 |
220 000 |
220 000 |
220 000 |
220 000 |
220 000 |
220 000 |
220 000 |
220 000 |
220 000 |
2 640 000 |
|
Közhatalmi bevételek |
679 000 |
679 000 |
679 000 |
679 000 |
2 716 000 |
||||||||
|
Maradvány |
4 339 254 |
4 339 254 |
|||||||||||
|
Bevételek összesen (1+….+5) |
8 873 692 |
4 534 438 |
5 213 438 |
5 213 438 |
4 534 438 |
4 534 438 |
4 534 438 |
4 534 438 |
5 213 438 |
5 213 438 |
4 534 438 |
4 534 438 |
61 468 506 |
|
Kiadások |
|||||||||||||
|
Működési kiadások |
4 276 190 |
4 276 190 |
4 276 190 |
4 276 190 |
4 276 190 |
4 276 190 |
4 276 190 |
4 276 190 |
4 276 190 |
4 276 190 |
4 276 190 |
4 276 190 |
51 314 283 |
|
Tartalék |
0 |
0 |
|||||||||||
|
Felhalmozási kiadások |
1 064 768 |
1 064 768 |
1 064 768 |
1 064 768 |
1 064 768 |
5 323 840 |
|||||||
|
Ellátottak juttatásai |
48 638 |
243 175 |
243 175 |
243 175 |
243 175 |
243 175 |
243 175 |
243 172 |
48 635 |
48 635 |
48 635 |
48 635 |
1 945 400 |
|
Pénzeszközátadás |
364 250 |
364 250 |
364 250 |
1 092 750 |
|||||||||
|
Finanszírozási kiadások |
73 730 |
73 730 |
73 730 |
73 730 |
73 730 |
73 730 |
73 730 |
73 730 |
73 730 |
73 730 |
73 730 |
73 730 |
884 756 |
|
Előző évi elszámolás miatti visszafiz. |
907 477 |
907 477 |
|||||||||||
|
Kiadások összesen (1+..+3) |
4 398 558 |
4 593 095 |
5 864 822 |
6 022 113 |
6 022 113 |
5 657 863 |
5 657 863 |
5 657 860 |
4 398 555 |
4 398 555 |
4 398 555 |
4 398 555 |
61 468 506 |
9. melléklet a 3/2025. (III. 5.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
2025 |
2026 |
2027 |
Megnevezés |
2025 |
2026 |
2027 |
|
Működési bevételek |
Felhalmozási bevételek |
||||||
|
Működési bevételek (B4) |
5 919 560 |
6 215 538 |
6 526 315 |
Felhalmozási bevételek (B5) |
2 640 000 |
2 772 000 |
2 910 600 |
|
Működési célú átvett pénzeszköz (B65) |
100 000 |
105 000 |
110 250 |
Felhalmozási célú támogatások áht. Belülről (B2) |
7 500 000 |
7 875 000 |
8 268 750 |
|
Működési célú támogatások áht. Belülről (B11) |
29 508 699 |
30 984 134 |
32 533 341 |
Közhatalmi bevételekből (B3) |
2 716 000 |
2 851 800 |
2 994 390 |
|
Működési célú pénzeszköz átvétel (B16) |
8 744 993 |
9 182 243 |
9 641 355 |
Felhalmozási célú maradvány |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú maradvány |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek |
|||
|
Működési célú finanszírozási bevételek (B8) |
4 339 254 |
4 556 217 |
4 784 028 |
||||
|
Működési célú bevételek összesen |
48 612 506 |
51 043 131 |
53 595 288 |
Felhalmozási célú bevételek összesen |
12 856 000 |
13 498 800 |
14 173 740 |
|
Működési kiadások |
Felhalmozási kiadások |
||||||
|
Személyi juttatás (K1) |
27 014 401 |
28 365 121 |
29 783 377 |
Beruházási feladatok (K6) |
680 720 |
714 756 |
750 494 |
|
Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó (K2) |
3 164 049 |
3 322 251 |
3 488 364 |
Felújítási feladatok (K7) |
4 643 120 |
4 875 276 |
5 119 040 |
|
Dologi kiadások (K3) |
21 135 833 |
22 192 625 |
23 302 256 |
Felhalmozási célú tartalék |
0 |
0 |
0 |
|
Elszámolásból eredő visszafizetés (K5021) |
907 477 |
952 851 |
1 000 493 |
||||
|
Egyéb működési kiadások (K506+K512) |
1 092 750 |
1 147 388 |
1 204 757 |
||||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
1 945 400 |
2 042 670 |
2 144 804 |
||||
|
Tartalék |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Finanszírozási kiadások (K91) |
884 756 |
928 994 |
975 443 |
||||
|
Működési célú kiadások összesen |
56 144 666 |
58 951 899 |
61 899 494 |
Felhalmozási kiadások összesen |
5 323 840 |
5 590 032 |
5 869 534 |
|
Működési hiány/többlet |
-7 532 160 |
-7 908 768 |
-8 304 206 |
Felhalmozási hiány/többlet |
7 532 160 |
7 908 768 |
8 304 206 |
10. melléklet a 3/2025. (III. 5.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
2025. évi eredeti előirányzat |
2025. évi módosított előirányzat |
|
|---|---|---|---|
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) |
|||
|
1. |
Zalaszentgrót és Környező Települések Intézményfenntartó Társulása - család- és gyermekjóléti szolgálat |
53 965 |
|
|
2. |
Zalaszentgrót és Környező Települések Intézményfenntartó Társulása - belső ellenőrzés |
183 564 |
|
|
3. |
Balaton-felvidéki Vízitársulat |
18 341 |
|
|
4. |
Óhíd Község Önkormányzata (Óhídi Közös Önkormányzati Hivatal) |
500 000 |
|
|
Összesen |
755 870 |
||
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) |
|||
|
5. |
Zalaszentgróti Önkormányzati Tűzoltóság |
140 000 |
|
|
6. |
Zalai Falvakért Egyesület |
15 000 |
|
|
7. |
Szimat Állatvédő Egyesület |
150 000 |
|
|
8. |
Zala Termálvölgye Egyesület |
20 000 |
|
|
9. |
Zala-Kar Térségi Inn. Társ. |
11 880 |
|
|
Összesen |
336 880 |
||