Kisgörbő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (V. 14.) önkormányzati rendelete
Kisgörbő Község Önkormányzata 2024. évi zárszámadásáról
Hatályos: 2025. 05. 15Kisgörbő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (V. 14.) önkormányzati rendelete
Kisgörbő Község Önkormányzata 2024. évi zárszámadásáról
[1] A zárszámadási rendelet célja, hogy az adott gazdálkodó szerv vagyoni, pénzügyi helyzetéről, illetve annak változásáról adjon megbízható és valós képet.
[2] Kisgörbő Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában és a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről - szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat és költségvetési szervei 2024. évi költségvetése végrehajtásáról és a 2024. évi pénzmaradvány elszámolásáról a következőket rendeli el:
1. § A rendelet hatálya Kisgörbő Község Önkormányzatára terjed ki.
2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei 2024. évi költségvetését:
a) 69.038.022 Ft teljesített bevételi főösszeggel
b) 64.826.481 Ft teljesített kiadási főösszeggel jóváhagyja.
(2) Az Önkormányzat 2024. évi működési célú költségvetési támogatásait jogcímenként a képviselő-testület az 1. melléklet alapján határozza meg.
(3) Az (1) bekezdés megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási célú műveletek bevételeit és kiadásait a 2. melléklet és a 3. melléklet alapján határozza meg a képviselő-testület.
3. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:
1. Az önkormányzat közhatalmai bevételeit a 4. melléklet szerint határozza meg.
2. Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások és felújítások kiadásait a 5. melléklet szerint határozza meg.
3. A Képviselő-testület az önkormányzat éves létszám előirányzatát és a közfoglalkoztatottak létszámát az 6. melléklet szerint határozza meg.
4. Az önkormányzat 2024. évi működési és felhalmozási bevételeit és kiadásait mérlegszerűen a 7. melléklet alapján határozza meg.
5. Az önkormányzat költségvetési kiadásait feladatonkénti bontásban a 8. melléklet tartalmazza.
6. Az önkormányzat saját bevételeinek részletezését és az adósságot keletkeztető ügyletből származó hozzájárulást a 9. melléklet tartalmazza.
7. Az önkormányzat 2024. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai nem voltak.
8. Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei 2024. évben nem voltak.
9. Az önkormányzat által adott közvetett támogatások összege 0 Ft.
10. A 2024. december 31-én a mérlegben értékkel szereplő eszközök állományi értéke összesen 187.350.458 Ft, a források állományi értéke összesen: 187.350.458 Ft.
11. A kötelezettségek összesen 3.090.004 Ft, követelések összesen 927.099 Ft.
12. Az Önkormányzat mérlegét és vagyonát a 2024. évről a 10. melléklet tartalmazza.
13. Az Önkormányzat ingatlanvagyonának megoszlását forgalomképesség szerint a 11. melléklet tartalmazza.
14. Az Önkormányzat ingatlanvagyonának kimutatása a 12. melléklet tartalmazza.
15. Az Önkormányzat pénzeszközök változásának levezetését a 13. melléklet alapján hagyja jóvá.
16. Az Önkormányzat eredménykimutatását a 14. melléklet tartalmazza.
17. Az Önkormányzat vagyonkimutatását a 15. melléklet tartalmazza.
4. § Hatályát veszti a Kisgörbő Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (III. 12.) önkormányzati rendelet.
5. § Ez a rendelet 2025. május 15-én lép hatályba.
1. melléklet a 4/2025. (V. 14.) önkormányzati rendelethez
|
Jogcímek és fajlagos összegek |
Összeg |
Teljesítés |
|
I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
||
|
1/b. Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatok |
||
|
ba. Zöldterület- gazdálkodás |
1 518 400 Ft |
1 518 400 Ft |
|
ba. Kiegészítő támogatás: Zöldterület- gazdálkodás |
0 Ft |
0 Ft |
|
bb. Közvilágítás fenntartási támogatás |
2 010 000 Ft |
2 010 000 Ft |
|
bb. Kiegészítő támogatás: Közvilágítás |
1 320 000 Ft |
1 320 000 Ft |
|
bc. Köztemető fenntartási támogatás |
437 920 Ft |
437 920 Ft |
|
bb. Kiegészítő támogatás: Köztemető |
0 Ft |
0 Ft |
|
bd. Közutak fenntartási támogatása: |
594 370 Ft |
594 370 Ft |
|
bb. Kiegészítő támogatás: Közutak |
0 Ft |
0 Ft |
|
1/c. Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása |
6 600 000 Ft |
6 600 000 Ft |
|
Kiegészítő támogatás: egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
0 Ft |
0 Ft |
|
1/d. Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok |
15 300 Ft |
15 300 Ft |
|
Kiegészítő támogatás: Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok |
0 Ft |
0 Ft |
|
Működési célú támogatások és kiegészítő támogatások |
0 Ft |
0 Ft |
|
Polgármesteri illetmény |
3 443 155 Ft |
3 443 155 Ft |
|
Összesen: |
15 939 145 Ft |
15 939 145 Ft |
|
II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (kötött támogatás) |
||
|
Összesen: |
0 Ft |
0 Ft |
|
III. Települési önk. szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
||
|
1.) Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása |
3 201 800 Ft |
3 201 800 Ft |
|
2.) Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
40 527 Ft |
40 527 Ft |
|
3.) Falugondnoki szolgálat támogatása |
6 047 200 Ft |
6 047 200 Ft |
|
Kiegészítő támogatás: falugondnoki szolgálat |
0 Ft |
0 Ft |
|
Falugondnok összesen: |
6 047 200 Ft |
6 047 200 Ft |
|
Összesen: |
9 289 527 Ft |
9 289 527 Ft |
|
IV. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
||
|
1.) Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása |
2 270 000 Ft |
2 270 000 Ft |
|
Összesen: |
2 270 000 Ft |
2 270 000 Ft |
|
Állami ktgv.-ből származó bevételek összesen: |
27 498 672 Ft |
27 498 672 Ft |
2. melléklet a 4/2025. (V. 14.) önkormányzati rendelethez
|
Sorsz. |
Jogcímek |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állami, államigazgatási feladatok |
Összesen |
Módosított előirányzat (Ft) |
Teljesítés (Ft) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
15 939 145 |
15 939 145 |
14 619 145 |
14 619 145 |
||
|
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
0 |
0 |
0 |
|||
|
03 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
9 249 000 |
9 249 000 |
9 601 561 |
9 601 561 |
||
|
04 |
Települési Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
40 527 |
40 527 |
75 411 |
75 411 |
||
|
05 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 824 152 |
2 824 152 |
||
|
06 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
0 |
740 450 |
740 450 |
|||
|
07 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
0 |
0 |
7 182 |
7 182 |
||
|
08 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+07) (B11) |
27 498 672 |
0 |
0 |
27 498 672 |
27 867 901 |
27 867 901 |
|
09 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről - (B16) |
395 500 |
395 500 |
6 815 480 |
6 152 889 |
||
|
10 |
Működési célra átvett pénz TB alapoktől - ifjúság eü. ellátás (B16) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
11 |
Működési célra átvett pénzeszközök ÁHT belülről (=09+10) |
395 500 |
395 500 |
6 815 480 |
6 152 889 |
||
|
12 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=08+11) (B1) |
27 894 172 |
0 |
0 |
27 894 172 |
34 683 381 |
34 020 790 |
|
13 |
Felhalmozási célú tám. ÁHT-n belülről (B25) |
7 500 000 |
7 500 000 |
400 000 |
400 000 |
||
|
14 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=13) (B2) |
7 500 000 |
0 |
0 |
7 500 000 |
400 000 |
400 000 |
|
15 |
Vagyoni tipusú adók - kommunális adó, építményadó (B34) |
3 210 000 |
3 210 000 |
3 210 000 |
2 051 092 |
||
|
16 |
Értékesítési és forgalmi adók - iparűzési adó (B351) |
0 |
0 |
0 |
234 299 |
0 |
|
|
17 |
Egyéb közhatalmi bevételek, telekadó (B36) |
61 000 |
61 000 |
89 118 |
27 991 |
||
|
18 |
Közhatalmi bevételek (=15+16+17) (B3) |
3 271 000 |
0 |
0 |
3 271 000 |
3 533 417 |
2 079 083 |
|
19 |
Készletértékesítés ellenértéke (B401) |
105 000 |
105 000 |
||||
|
20 |
Szolgáltatások ellenértéke (B402) |
890 000 |
890 000 |
890 000 |
636 250 |
||
|
21 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
55 151 |
||
|
22 |
Tulajdonosi bevételek (B404) |
0 |
0 |
381 395 |
381 395 |
||
|
23 |
Ellátási díjak (B405) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
24 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
78 343 |
78 343 |
||||
|
25 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082) |
1 000 |
1 000 |
2 109 |
2 109 |
||
|
26 |
Biztosító által fizetett kártérítés (B410) |
144 000 |
144 000 |
||||
|
27 |
Egyéb működési bevételek (B411) |
550 000 |
550 000 |
2 933 338 |
1 304 948 |
||
|
28 |
Működési bevételek (=19+…+27) (B4) |
1 741 000 |
0 |
0 |
1 741 000 |
4 834 185 |
2 707 196 |
|
29 |
Ingatlanok értékesítése (B52) |
4 800 000 |
4 800 000 |
4 800 000 |
4 800 000 |
||
|
30 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
290 157 |
||
|
31 |
Felhalmozási bevételek (=29+30) (B5) |
5 400 000 |
0 |
0 |
5 400 000 |
5 400 000 |
5 090 157 |
|
32 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz ((B65) |
100 000 |
100 000 |
388 550 |
388 550 |
||
|
33 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=32) (B6) |
100 000 |
0 |
0 |
100 000 |
388 550 |
388 550 |
|
34 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) |
0 |
0 |
0 |
0 |
302 000 |
302 000 |
|
35 |
Költségvetési bevételek (=12+14+18+28+31+33+34) (B1-B7) |
45 906 172 |
0 |
0 |
45 906 172 |
49 541 533 |
44 987 776 |
|
36 |
1. Működési maradvány igénybevétele |
0 |
|||||
|
37 |
2. Felhalmozási maradvány igénybevétele |
0 |
|||||
|
38 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
23 037 969 |
0 |
0 |
23 037 969 |
22 979 203 |
22 979 203 |
|
39 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
1 071 043 |
1 071 043 |
||||
|
40 |
Finanszírozási bevételek (=36+…+39) (B8) |
23 038 969 |
23 037 969 |
24 050 246 |
24 050 246 |
||
|
41 |
Kisgörbő Község Önkormányzata összesen (B1-B8) |
68 944 141 |
0 |
0 |
68 944 141 |
73 591 779 |
69 038 022 |
|
42 |
|||||||
|
43 |
Kisgörbő Község Önkormányzata összevont bevételei |
68 944 141 |
0 |
0 |
68 944 141 |
73 591 779 |
69 038 022 |
3. melléklet a 4/2025. (V. 14.) önkormányzati rendelethez
|
Sorszám |
Jogcímek |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állami, államigazgatási feladatok |
Összesen |
Módosított előirányzat (Ft) |
Teljesítés (Ft) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
7 152 800 |
7 152 800 |
11 909 490 |
11 199 238 |
||
|
2 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
0 |
||
|
3 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
240 000 |
240 000 |
240 000 |
231 600 |
||
|
4 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) |
0 |
0 |
191 464 |
128 163 |
||
|
5 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
8 685 000 |
8 685 000 |
8 895 905 |
8 561 201 |
||
|
6 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
2 350 000 |
2 350 000 |
350 000 |
45 000 |
||
|
7 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
930 000 |
927 525 |
||||
|
I. |
Személyi juttatások (=1+…+7) (K1) |
18 727 800 |
0 |
0 |
18 727 800 |
22 816 859 |
21 092 727 |
|
II. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
2 375 724 |
2 375 724 |
2 549 813 |
2 303 873 |
||
|
8 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
110 000 |
110 000 |
110 000 |
25 245 |
||
|
9 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
4 330 000 |
4 330 000 |
5 249 408 |
5 236 711 |
||
|
10 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
590 000 |
590 000 |
590 000 |
374 538 |
||
|
11 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
300 000 |
300 000 |
405 457 |
278 283 |
||
|
12 |
Közüzemi díjak (K331) |
4 455 000 |
4 455 000 |
5 590 000 |
2 920 466 |
||
|
13 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
68 000 |
68 000 |
68 000 |
65 976 |
||
|
14 |
Bérleti és lízing díjak (K333) |
30 000 |
30 000 |
180 000 |
144 358 |
||
|
15 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
1 032 000 |
1 032 000 |
1 454 000 |
1 442 197 |
||
|
16 |
Közvetített szolgáltatások (K335) |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
126 023 |
||
|
17 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
652 000 |
652 000 |
652 000 |
630 438 |
||
|
18 |
Egyéb szolgáltatások (K337) |
5 969 000 |
5 969 000 |
6 669 000 |
6 229 174 |
||
|
19 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
4 326 210 |
4 326 210 |
3 626 210 |
2 996 280 |
||
|
20 |
Fizetendő általános forgalmi adó (K352) |
78 000 |
57 083 |
||||
|
21 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
193 000 |
193 000 |
218 000 |
129 450 |
||
|
III. |
Dologi kiadások (=8+…+21) (K3) |
22 355 210 |
0 |
0 |
22 355 210 |
25 190 075 |
20 656 222 |
|
22 |
Egyéb nem intézményi ellátások (K48) |
2 313 000 |
2 313 000 |
2 313 000 |
508 300 |
||
|
IV. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=22) (K4) |
2 313 000 |
0 |
0 |
2 313 000 |
2 313 000 |
508 300 |
|
23 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
24 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) |
1 051 709 |
1 051 709 |
701 709 |
651 749 |
||
|
25 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) |
296 600 |
296 600 |
296 600 |
227 031 |
||
|
26 |
Tartalékok (K513) |
10 619 651 |
10 619 651 |
0 |
0 |
||
|
27 |
Fejlesztési tartalékok (pályázatok) |
0 |
0 |
||||
|
28 |
Működési tartalék |
10 619 651 |
10 619 651 |
0 |
0 |
||
|
V. |
Egyéb működési célú kiadások (=23+…+26) (K5) |
11 967 960 |
0 |
0 |
11 967 960 |
998 309 |
878 780 |
|
29 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62) |
0 |
821 348 |
731 000 |
|||
|
30 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
236 142 |
236 142 |
||||
|
31 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
1 470 000 |
1 470 000 |
1 673 858 |
1 669 370 |
||
|
32 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
396 900 |
396 900 |
796 900 |
711 858 |
||
|
VI. |
Beruházások (=29+32) (K6) |
1 866 900 |
0 |
0 |
1 866 900 |
3 528 248 |
3 348 370 |
|
33 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
6 500 000 |
6 500 000 |
12 180 000 |
12 170 967 |
||
|
34 |
Felújíátsi célú előztesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
1 755 000 |
1 755 000 |
2 745 000 |
2 596 767 |
||
|
VII. |
Felújítások (=33+34) (K7) |
8 255 000 |
8 255 000 |
14 925 000 |
14 767 734 |
||
|
35 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre (K84) |
1 650 |
1 650 |
||||
|
VIII. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=35) K8 |
1 650 |
1 650 |
||||
|
36 |
Költségvetési kiadások (=I+II+III+IV+V+VI+VII) (K1-K8) |
67 861 594 |
0 |
0 |
67 861 594 |
72 322 954 |
63 557 656 |
|
37 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
1 082 547 |
1 082 547 |
1 268 825 |
1 268 825 |
||
|
38 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
IX. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=37+38) (K91) |
1 082 547 |
0 |
1 082 547 |
1 268 825 |
1 268 825 |
|
|
39 |
Kisgörbő Község Önkormányzata összesen |
68 944 141 |
0 |
0 |
68 944 141 |
73 591 779 |
64 826 481 |
|
40 |
|||||||
|
41 |
Kisgörbő Község Önkormányzata összevont kiadásai |
68 944 141 |
0 |
0 |
68 944 141 |
73 591 779 |
64 826 481 |
4. melléklet a 4/2025. (V. 14.) önkormányzati rendelethez
|
2024. év eredeti előirányzat |
2024. év módosított előirányzat |
2024. évi teljesítés |
|
|---|---|---|---|
|
kommunális adó |
680 000 Ft |
680 000 Ft |
664 949 Ft |
|
pótlékok, bírságok |
61 000 Ft |
89 118 Ft |
7 991 Ft |
|
építményadó |
2 530 000 Ft |
2 530 000 Ft |
1 386 143 Ft |
|
értékesítési és forgalmi adók |
0 Ft |
234 299 Ft |
0 Ft |
|
telekadó |
0 Ft |
0 Ft |
20 000 Ft |
|
3 271 000 Ft |
3 533 417 Ft |
2 079 083 Ft |
5. melléklet a 4/2025. (V. 14.) önkormányzati rendelethez
|
Beruházási feladatok |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Megnevezés |
Nettó |
Áfa |
Összesen |
Módosított előirányzat nettó |
Módosított előirányzat ÁFA |
Teljesítés nettó |
Teljesítés ÁFA |
|
|
1. |
Tárgyi eszköz beszerzés |
1 470 000 |
396 900 |
1 866 900 |
1 673 858 |
396 900 |
1 669 370 |
475 716 |
|
2. |
Ingatlanok beszerzése |
0 |
0 |
0 |
821 348 |
0 |
731 000 |
0 |
|
4. |
Informatikai eszközök beszerzése |
0 |
0 |
0 |
236 142 |
400 000 |
236 142 |
236 142 |
|
5. |
Mindösszesen |
1 470 000 |
396 900 |
1 866 900 |
2 495 206 |
396 900 |
2 400 370 |
711 858 |
|
Felújítási feladatok |
||||||||
|
Megnevezés |
Nettó |
Áfa |
Összesen |
Módosított előirányzat nettó |
Módosított előirányzat ÁFA |
Teljesítés nettó |
Teljesítés ÁFA |
|
|
1. |
Ingatlanok felújítása |
6 500 000 |
1 755 000 |
8 255 000 |
12 180 000 |
2 745 000 |
12 170 967 |
2 596 767 |
|
2. |
Mindösszesen |
6 500 000 |
1 755 000 |
8 255 000 |
12 180 000 |
2 745 000 |
12 170 967 |
2 596 767 |
6. melléklet a 4/2025. (V. 14.) önkormányzati rendelethez
|
fő |
||
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Teljesítés |
|
Falugondnok |
1 |
1 |
|
Közfoglalkoztatott |
1 |
4 |
|
Választott tisztségviselők (polgármester, alpolgármester, képviselők) |
1 |
1 |
|
Közművelődés |
1 |
1 |
|
Összesen |
4 |
7 |
7. melléklet a 4/2025. (V. 14.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
2024. évi tervezet |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Megnevezés |
2024. évi tervezet |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Működési bevételek |
Felhalmozási bevételek |
||||||
|
Működési bevételek (B4) |
1 741 000 |
4 834 185 |
2 707 196 |
Felhalmozási bevételek (B5) |
5 400 000 |
5 400 000 |
5 090 157 |
|
Működési célú átvett pénzeszköz (B65) |
100 000 |
388 550 |
388 550 |
Felhalmozási célú támogatások áht. Belülről (B2) |
7 500 000 |
400 000 |
400 000 |
|
Működési célú támogatások áht. Belülről (B11) |
27 498 672 |
27 867 901 |
27 867 901 |
Közhatalmi bevételekből (B3) |
3 271 000 |
3 533 417 |
2 079 083 |
|
Működési célú pénzeszköz átvétel (B16) |
395 500 |
6 815 480 |
6 152 889 |
Felhalmozási célú maradvány (B8131) |
0 |
||
|
Működési célú maradvány (B8131) |
23 037 969 |
22 979 203 |
22 979 203 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (B7) |
0 |
302 000 |
302 000 |
|
ÁHT-n belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
1 071 043 |
1 071 043 |
||||
|
Működési célú bevételek összesen |
52 773 141 |
63 956 362 |
61 166 782 |
Felhalmozási célú bevételek összesen |
16 171 000 |
9 635 417 |
7 871 240 |
|
Működési kiadások |
Felhalmozási kiadások |
||||||
|
Személyi juttatás (K1) |
18 727 800 |
22 816 859 |
21 092 727 |
Beruházási feladatok (K6) |
1 866 900 |
3 528 248 |
3 348 370 |
|
Munkaadót terhelő járulékok (K2) |
2 375 724 |
2 549 813 |
2 303 873 |
Felújítási feladatok (K7) |
8 255 000 |
14 925 000 |
14 767 734 |
|
Dologi kiadások (K3) |
22 355 210 |
25 190 075 |
20 656 222 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) |
0 |
1 650 |
1 650 |
|
Elszámolásból eredő visszafizetés (K5021) |
0 |
||||||
|
Egyéb működési kiadások (K506+K512) |
1 348 309 |
998 309 |
878 780 |
||||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
2 313 000 |
2 313 000 |
508 300 |
||||
|
Működési célú tartalék |
10 619 651 |
||||||
|
Finanszírozási kiadások (K91) |
1 082 547 |
1 268 825 |
1 268 825 |
||||
|
Működési célú kiadások összesen |
58 822 241 |
55 136 881 |
46 708 727 |
Felhalmozási kiadások összesen |
10 121 900 |
18 454 898 |
18 117 754 |
|
Működési hiány/többlet |
-6 049 100 |
8 819 481 |
14 458 055 |
Felhalmozási hiány/többlet |
6 049 100 |
-8 819 481 |
-10 246 514 |
8. melléklet a 4/2025. (V. 14.) önkormányzati rendelethez
|
Az önkormányzat költségvetési kiadásai feladatonkénti bontásban |
||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Megnevezés |
Összesen |
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés |
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram |
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás |
064010 Közvilágítás |
066010 Zöldterület-kezelés |
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
072111 Háziorvosi alapellátás |
072311 Fogorvosi alapellátás |
081071 Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés |
082044 Könyvtári szolgáltatások |
082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
082093 Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek |
102050 Az időskorúak társadalmi integrációját célzó programok |
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
|
|
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
11 199 238 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 263 862 |
1 219 656 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
513 720 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 252 079 |
0 |
0 |
0 |
3 949 921 |
0 |
|
09 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
231 600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
231 600 |
0 |
|
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
128 163 |
0 |
0 |
0 |
0 |
125 695 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 468 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
11 559 001 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 389 557 |
1 219 656 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
516 188 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 252 079 |
0 |
0 |
0 |
4 181 521 |
0 |
|
16 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
8 561 201 |
8 561 201 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
45 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
45 000 |
0 |
|
18 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
927 525 |
23 272 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
77 034 |
0 |
0 |
0 |
0 |
625 039 |
0 |
202 180 |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
9 533 726 |
8 584 473 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
77 034 |
0 |
0 |
0 |
0 |
625 039 |
0 |
202 180 |
0 |
45 000 |
0 |
|
20 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
21 092 727 |
8 584 473 |
0 |
0 |
0 |
4 389 557 |
1 219 656 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
593 222 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 877 118 |
0 |
202 180 |
0 |
4 226 521 |
0 |
|
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
2 303 873 |
1 113 488 |
0 |
0 |
0 |
353 802 |
93 219 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
67 104 |
0 |
0 |
0 |
0 |
127 140 |
0 |
0 |
0 |
549 120 |
0 |
|
22 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
2 228 465 |
1 113 488 |
0 |
0 |
0 |
292 337 |
79 276 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
67 104 |
0 |
0 |
0 |
0 |
127 140 |
0 |
0 |
0 |
549 120 |
0 |
|
25 |
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
75 408 |
0 |
0 |
0 |
0 |
61 465 |
13 943 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
28 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
25 245 |
25 245 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
29 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
5 236 711 |
167 217 |
135 335 |
0 |
0 |
0 |
0 |
808 960 |
0 |
0 |
0 |
916 526 |
646 321 |
0 |
0 |
0 |
23 528 |
558 175 |
183 488 |
141 827 |
0 |
506 672 |
1 148 662 |
|
31 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
5 261 956 |
192 462 |
135 335 |
0 |
0 |
0 |
0 |
808 960 |
0 |
0 |
0 |
916 526 |
646 321 |
0 |
0 |
0 |
23 528 |
558 175 |
183 488 |
141 827 |
0 |
506 672 |
1 148 662 |
|
32 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
374 538 |
234 748 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 820 |
0 |
0 |
0 |
119 170 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 800 |
0 |
|
33 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
278 283 |
137 879 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 915 |
0 |
0 |
0 |
62 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
47 489 |
0 |
|
34 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
652 821 |
372 627 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
46 735 |
0 |
0 |
0 |
181 170 |
0 |
0 |
0 |
0 |
52 289 |
0 |
|
35 |
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) |
2 152 370 |
545 667 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 042 188 |
48 599 |
309 380 |
0 |
0 |
0 |
72 938 |
7 278 |
0 |
0 |
0 |
126 320 |
0 |
|
36 |
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312) |
324 717 |
324 717 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
38 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) |
443 379 |
51 335 |
132 455 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 482 |
47 878 |
0 |
0 |
0 |
88 014 |
0 |
0 |
0 |
0 |
119 215 |
0 |
|
39 |
Közüzemi díjak (= 35+…+38) (K331) |
2 920 466 |
921 719 |
132 455 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 042 188 |
53 081 |
357 258 |
0 |
0 |
0 |
160 952 |
7 278 |
0 |
0 |
0 |
245 535 |
0 |
|
40 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
65 976 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
65 976 |
0 |
0 |
|
41 |
Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333) |
144 358 |
10 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
133 858 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
43 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
1 442 197 |
485 503 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 673 |
483 709 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
37 000 |
0 |
0 |
0 |
422 312 |
0 |
|
44 |
Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335) |
126 023 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
126 023 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
46 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
630 438 |
93 850 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
461 |
0 |
0 |
396 000 |
0 |
11 760 |
0 |
0 |
7 874 |
0 |
0 |
0 |
120 493 |
0 |
|
47 |
Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337) |
6 229 174 |
1 446 039 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
227 091 |
100 000 |
0 |
0 |
30 000 |
240 451 |
75 500 |
0 |
4 990 |
0 |
2 288 773 |
0 |
724 064 |
0 |
330 260 |
762 006 |
|
48 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
343 194 |
88 332 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
254 862 |
0 |
|
49 |
Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33) |
11 558 632 |
2 957 611 |
132 455 |
0 |
0 |
0 |
0 |
227 091 |
100 000 |
14 134 |
1 525 897 |
83 081 |
1 119 732 |
75 500 |
11 760 |
4 990 |
160 952 |
2 474 783 |
0 |
724 064 |
65 976 |
1 118 600 |
762 006 |
|
53 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
2 996 280 |
526 533 |
66 366 |
0 |
0 |
0 |
0 |
228 433 |
27 000 |
3 816 |
399 335 |
259 117 |
421 430 |
20 385 |
0 |
1 347 |
71 631 |
236 186 |
49 542 |
159 397 |
17 814 |
275 378 |
232 570 |
|
54 |
Fizetendő általános forgalmi adó (K352) |
57 083 |
57 083 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
62 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
129 450 |
78 718 |
0 |
0 |
0 |
120 |
29 |
0 |
0 |
0 |
2 673 |
1 |
7 056 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 850 |
0 |
0 |
0 |
39 001 |
2 |
|
63 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35) |
3 182 813 |
662 334 |
66 366 |
0 |
0 |
120 |
29 |
228 433 |
27 000 |
3 816 |
402 008 |
259 118 |
428 486 |
20 385 |
0 |
1 347 |
71 631 |
238 036 |
49 542 |
159 397 |
17 814 |
314 379 |
232 572 |
|
64 |
Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3) |
20 656 222 |
4 185 034 |
334 156 |
0 |
0 |
120 |
29 |
1 264 484 |
127 000 |
17 950 |
1 927 905 |
1 258 725 |
2 241 274 |
95 885 |
11 760 |
6 337 |
437 281 |
3 270 994 |
233 030 |
1 025 288 |
83 790 |
1 991 940 |
2 143 240 |
|
104 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+…+123) (K48) |
508 300 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
508 300 |
|
121 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
508 300 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
508 300 |
|
124 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4) |
508 300 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
508 300 |
|
154 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+…+164) (K506) |
651 749 |
0 |
0 |
0 |
651 749 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
155 |
ebből: központi költségvetési szervek (K506) |
300 000 |
0 |
0 |
0 |
300 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
161 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
351 749 |
0 |
0 |
0 |
351 749 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
182 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+…+192) (K512) |
227 031 |
198 490 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
28 541 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
185 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
216 831 |
198 490 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 341 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
190 |
ebből: egyéb vállalkozások (K512) |
10 200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
194 |
Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5) |
878 780 |
198 490 |
0 |
0 |
651 749 |
0 |
0 |
0 |
0 |
28 541 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
196 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62) |
731 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
731 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
198 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
236 142 |
236 142 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
199 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
1 669 370 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
885 000 |
0 |
0 |
0 |
132 276 |
221 244 |
0 |
0 |
0 |
0 |
127 087 |
184 094 |
0 |
0 |
119 669 |
0 |
|
204 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
711 858 |
63 758 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
238 950 |
0 |
0 |
0 |
233 084 |
59 736 |
0 |
0 |
0 |
0 |
34 313 |
49 706 |
0 |
0 |
32 311 |
0 |
|
205 |
Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6) |
3 348 370 |
299 900 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 123 950 |
0 |
0 |
0 |
1 096 360 |
280 980 |
0 |
0 |
0 |
0 |
161 400 |
233 800 |
0 |
0 |
151 980 |
0 |
|
206 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
12 170 967 |
1 262 059 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 400 727 |
300 312 |
0 |
621 900 |
823 731 |
330 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 432 238 |
0 |
|
209 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
2 596 767 |
63 401 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 728 196 |
81 083 |
0 |
167 913 |
222 407 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
333 767 |
0 |
|
210 |
Felújítások (=206+...+209) (K7) |
14 767 734 |
1 325 460 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 128 923 |
381 395 |
0 |
789 813 |
1 046 138 |
330 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 766 005 |
0 |
|
234 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=235+…+244) (K84) |
1 650 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 650 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
237 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84) |
1 650 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 650 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
272 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=211+212+223+234+245+247+259+260+261) (K8) |
1 650 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 650 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
273 |
Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8) |
63 557 656 |
15 706 845 |
334 156 |
0 |
651 749 |
4 743 479 |
1 312 904 |
2 388 434 |
8 255 923 |
427 886 |
1 927 905 |
3 144 898 |
4 230 368 |
425 885 |
11 760 |
6 337 |
437 281 |
5 436 652 |
466 830 |
1 227 468 |
83 790 |
9 685 566 |
2 651 540 |
|
292 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
1 268 825 |
0 |
0 |
1 268 825 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
300 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=279+290+…+296+299) (K91) |
1 268 825 |
0 |
0 |
1 268 825 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
311 |
Finanszírozási kiadások (=300+308+309+310) (K9) |
1 268 825 |
0 |
0 |
1 268 825 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
312 |
Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9) |
64 826 481 |
15 706 845 |
334 156 |
1 268 825 |
651 749 |
4 743 479 |
1 312 904 |
2 388 434 |
8 255 923 |
427 886 |
1 927 905 |
3 144 898 |
4 230 368 |
425 885 |
11 760 |
6 337 |
437 281 |
5 436 652 |
466 830 |
1 227 468 |
83 790 |
9 685 566 |
2 651 540 |
|
313 |
Átlagos statisztikai állományi létszám |
9 |
9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9. melléklet a 4/2025. (V. 14.) önkormányzati rendelethez
|
Bevételi jogcímek |
2024. évi előirányzat |
2024.évi módosított előirányzat |
2024. évi teljesítés |
|
|---|---|---|---|---|
|
1. |
Helyi adók |
3 210 000 |
3 444 299 |
2 071 092 |
|
2. |
Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből |
|||
|
3. |
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel |
|||
|
4. |
Tárgyi eszközök, immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalt értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |
5 400 000 |
5 400 000 |
5 090 157 |
|
5. |
Bírság, pótlék és díjbevétel |
61 000 |
89 118 |
7 991 |
|
6. |
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
|||
|
7. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
|
8. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
100 000 |
388 550 |
388 550 |
|
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN* |
8 671 000 |
8 933 417 |
7 169 240 |
|
10. melléklet a 4/2025. (V. 14.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Előző időszak |
Tárgyi időszak |
|
|
05 |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
99 834 787 |
173 652 096 |
|
06 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
7 806 079 |
6 753 604 |
|
08 |
A/II/4 Beruházások, felújítások |
65 102 558 |
364 661 |
|
10 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
172 743 424 |
180 770 361 |
|
11 |
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1f) |
100 000 |
100 000 |
|
13 |
A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban |
0 |
100 000 |
|
16 |
A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek) |
100 000 |
0 |
|
22 |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
100 000 |
100 000 |
|
29 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
172 843 424 |
180 870 361 |
|
30 |
B/I/1 Vásárolt készletek |
0 |
235 042 |
|
35 |
B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5) |
0 |
235 042 |
|
45 |
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) |
0 |
235 042 |
|
49 |
C/II/1 Forintpénztár |
313 330 |
204 065 |
|
52 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
313 330 |
204 065 |
|
53 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
22 724 571 |
4 135 121 |
|
54 |
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák |
68 |
68 |
|
55 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
22 724 639 |
4 135 189 |
|
59 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
23 037 969 |
4 339 254 |
|
60 |
D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a) |
0 |
662 591 |
|
64 |
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) |
190 309 |
238 508 |
|
68 |
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
116 252 |
173 698 |
|
70 |
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
74 057 |
64 810 |
|
103 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
190 309 |
901 099 |
|
154 |
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
26 000 |
26 000 |
|
160 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
26 000 |
26 000 |
|
161 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
216 309 |
927 099 |
|
168 |
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó |
0 |
-260 |
|
169 |
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2) |
0 |
-260 |
|
173 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) |
0 |
-260 |
|
174 |
F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása |
0 |
675 000 |
|
175 |
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása |
29 345 |
303 962 |
|
177 |
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) |
29 345 |
978 962 |
|
178 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
196 127 047 |
187 350 458 |
|
179 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
93 207 844 |
93 207 844 |
|
180 |
G/II Nemzeti vagyon változásai |
23 132 359 |
23 132 359 |
|
181 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
5 172 810 |
5 172 810 |
|
182 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
65 785 355 |
13 352 382 |
|
184 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
2 685 432 |
-6 983 518 |
|
185 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
189 983 800 |
127 881 877 |
|
212 |
H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra |
46 000 |
0 |
|
214 |
H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
1 077 827 |
1 275 391 |
|
219 |
H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra |
90 348 |
90 348 |
|
220 |
H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra |
604 063 |
685 787 |
|
224 |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) |
1 082 547 |
884 765 |
|
229 |
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
1 082 547 |
884 765 |
|
235 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
2 900 785 |
2 936 291 |
|
236 |
H/III/1 Kapott előlegek |
84 766 |
153 713 |
|
245 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
84 766 |
153 713 |
|
246 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
2 985 551 |
3 090 004 |
|
248 |
J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása |
1 590 506 |
0 |
|
249 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
1 567 190 |
1 774 669 |
|
250 |
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek |
0 |
54 603 908 |
|
251 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
3 157 696 |
56 378 577 |
|
252 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
196 127 047 |
187 350 458 |
11. melléklet a 4/2025. (V. 14.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Bruttó érték |
Összes elszámolt |
Nettó érték |
|---|---|---|---|
|
2024.12.31 |
értékcsökkenés |
2024.12.31 |
|
|
Forgalomképtelen ingatlanvagyon |
|||
|
Földterületek |
14 672 000 |
0 |
14 672 000 |
|
Építmények |
36 487 298 |
21 957 783 |
14 529 515 |
|
Összesen |
51 159 298 |
21 957 783 |
29 201 515 |
|
Korlátozottan forgalomképes ingatlanok |
|||
|
Földterületek |
4 071 980 |
0 |
4 071 980 |
|
Épületek |
18 904 177 |
3 082 212 |
15 821 965 |
|
Építmények |
71 277 795 |
1 004 464 |
70 273 331 |
|
Összesen |
94 253 952 |
4 086 676 |
90 167 276 |
|
Forgalomképes ingatlanok |
|||
|
Földterületek |
3 414 707 |
0 |
3 414 707 |
|
Épületek |
15 595 835 |
3 083 817 |
12 512 018 |
|
Építmények |
7 427 850 |
1 297 462 |
6 130 388 |
|
Összesen |
26 438 392 |
4 381 279 |
22 057 113 |
|
Üzemeltetésre, kezelésbe adott |
|||
|
Telkek |
2 877 155 |
0 |
2 877 155 |
|
Építmény |
33 972 899 |
4 623 862 |
29 349 037 |
|
Összesen |
36 850 054 |
4 623 862 |
32 226 192 |
|
Mindösszesen: |
208 701 696 |
35 049 600 |
173 652 096 |
12. melléklet a 4/2025. (V. 14.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Immateriális javak |
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
Tenyészállatok |
Beruházások és felújítások |
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
Összesen |
|
|
01 |
Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány) |
2 351 181 |
132 082 058 |
34 362 111 |
0 |
65 102 558 |
0 |
233 897 908 |
|
02 |
Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 636 512 |
0 |
2 636 512 |
|
03 |
Nem aktivált felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 235 316 |
0 |
12 235 316 |
|
04 |
Beruházásokból, felújításokból aktivált érték |
0 |
77 704 213 |
1 905 512 |
0 |
0 |
0 |
79 609 725 |
|
05 |
Térítésmentes átvétel |
0 |
40 105 |
10 025 |
0 |
0 |
0 |
50 130 |
|
07 |
Egyéb növekedés |
0 |
18 148 698 |
2 202 737 |
0 |
824 500 |
0 |
21 175 935 |
|
08 |
Összes növekedés (=02+…+07) |
0 |
95 893 016 |
4 118 274 |
0 |
15 696 328 |
0 |
115 707 618 |
|
09 |
Értékesítés |
0 |
706 680 |
364 573 |
0 |
0 |
0 |
1 071 253 |
|
13 |
Egyéb csökkenés |
0 |
18 148 698 |
2 202 737 |
0 |
80 434 225 |
0 |
100 785 660 |
|
14 |
Összes csökkenés (=09+…+13) |
0 |
18 855 378 |
2 567 310 |
0 |
80 434 225 |
0 |
101 856 913 |
|
15 |
Bruttó érték összesen (=01+08-14) |
2 351 181 |
209 119 696 |
35 913 075 |
0 |
364 661 |
0 |
247 748 613 |
|
16 |
Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya |
2 351 181 |
32 247 271 |
26 556 032 |
0 |
0 |
0 |
61 154 484 |
|
17 |
Terv szerinti értékcsökkenés növekedése |
0 |
6 047 264 |
2 968 012 |
0 |
0 |
0 |
9 015 276 |
|
18 |
Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése |
0 |
2 826 935 |
364 573 |
0 |
0 |
0 |
3 191 508 |
|
19 |
Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18) |
2 351 181 |
35 467 600 |
29 159 471 |
0 |
0 |
0 |
66 978 252 |
|
24 |
Értékcsökkenés összesen (=19+23) |
2 351 181 |
35 467 600 |
29 159 471 |
0 |
0 |
0 |
66 978 252 |
|
25 |
Eszközök nettó értéke (=15-24) |
0 |
173 652 096 |
6 753 604 |
0 |
364 661 |
0 |
180 770 361 |
|
26 |
Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke |
2 351 181 |
418 000 |
20 555 651 |
0 |
0 |
0 |
23 324 832 |
13. melléklet a 4/2025. (V. 14.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Összeg ( Ft ) |
|
|---|---|---|
|
1 |
Pénzkészlet 2024. január 1-jén |
23 037 969 |
|
2 |
Bankszámlák egyenlege |
22 724 639 |
|
3 |
Pénztárak és betétkönyvek egyenlege |
313 330 |
|
4 |
Bevételek ( + ) |
46 058 819 |
|
5 |
Kiadások ( - ) |
64 826 481 |
|
6 |
Korrekciós tételek (36-os számlák tárgyévi forgalmának egyenlege) |
68 947 |
|
7 |
Záró pénzkészlet 2024. december 31-én |
4 339 254 |
|
8 |
Bankszámlák egyenlege |
4 135 189 |
|
9 |
Pénztárak és betétkönyvek egyenlege |
204 065 |
14. melléklet a 4/2025. (V. 14.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
|
|
01 |
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
3 279 799 |
0 |
1 251 572 |
|
02 |
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
1 705 581 |
0 |
1 471 401 |
|
03 |
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei |
0 |
0 |
381 395 |
|
04 |
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) |
4 985 380 |
0 |
3 104 368 |
|
08 |
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
36 667 595 |
0 |
27 867 901 |
|
09 |
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
9 020 513 |
0 |
8 424 536 |
|
10 |
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
9 203 720 |
0 |
1 636 251 |
|
11 |
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
1 918 585 |
0 |
7 655 564 |
|
12 |
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) |
56 810 413 |
0 |
45 584 252 |
|
13 |
10 Anyagköltség |
4 915 314 |
0 |
4 381 116 |
|
14 |
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
19 526 160 |
0 |
11 952 352 |
|
15 |
12 Eladott áruk beszerzési értéke |
0 |
0 |
60 750 |
|
16 |
13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke |
50 594 |
0 |
122 433 |
|
17 |
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) |
24 492 068 |
0 |
16 516 651 |
|
18 |
14 Bérköltség |
9 427 464 |
0 |
11 389 849 |
|
19 |
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
9 643 295 |
0 |
9 867 710 |
|
20 |
16 Bérjárulékok |
2 185 338 |
0 |
2 300 193 |
|
21 |
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) |
21 256 097 |
0 |
23 557 752 |
|
22 |
VI Értékcsökkenési leírás |
4 751 883 |
0 |
6 188 341 |
|
23 |
VII Egyéb ráfordítások |
8 610 331 |
0 |
9 411 503 |
|
24 |
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) |
2 685 414 |
0 |
-6 985 627 |
|
28 |
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
18 |
0 |
2 109 |
|
32 |
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) |
18 |
0 |
2 109 |
|
43 |
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) |
18 |
0 |
2 109 |
|
44 |
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) |
2 685 432 |
0 |
-6 983 518 |
15. melléklet a 4/2025. (V. 14.) önkormányzati rendelethez
|
Ft |
|||
|
ESZKÖZÖK |
Sorszám |
Bruttó |
Könyv szerinti |
|
állományi érték |
|||
|
I. Immateriális javak |
1, |
2 351 181 |
0 |
|
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23) |
2, |
245 032 771 |
180 770 361 |
|
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07) |
3, |
209 823 656 |
173 724 709 |
|
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
4, |
88 713 312 |
61 500 320 |
|
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
5, |
0 |
0 |
|
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
6, |
94 253 952 |
90 167 276 |
|
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
7, |
26 856 392 |
22 057 113 |
|
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12) |
8, |
35 209 115 |
6 680 991 |
|
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
9, |
0 |
0 |
|
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, |
10, |
0 |
0 |
|
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
11, |
15 811 781 |
5 152 827 |
|
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
12, |
19 397 334 |
1 528 164 |
|
3. Tenyészállatok (14+15+16+17) |
13, |
0 |
0 |
|
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok |
14, |
0 |
0 |
|
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok |
15, |
0 |
0 |
|
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok |
16, |
0 |
0 |
|
3.4. Üzleti tenyészállatok |
17, |
0 |
0 |
|
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22) |
18, |
0 |
364 661 |
|
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások |
19, |
0 |
0 |
|
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások |
20, |
0 |
0 |
|
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások |
21, |
0 |
0 |
|
4.4. Üzleti beruházások, felújítások |
22, |
0 |
364 661 |
|
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27) |
23, |
0 |
0 |
|
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
24, |
0 |
0 |
|
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök |
25, |
0 |
0 |
|
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
26, |
0 |
0 |
|
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
27, |
0 |
0 |
|
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39) |
28, |
100 000 |
100 000 |
|
1. Tartós részesedések (30+31+32+33) |
29, |
100 000 |
100 000 |
|
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések |
30, |
0 |
0 |
|
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések |
31, |
0 |
0 |
|
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések |
32, |
100 000 |
100 000 |
|
1.4. Üzleti tartós részesedések |
33, |
0 |
0 |
|
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38) |
34, |
0 |
0 |
|
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
35, |
0 |
0 |
|
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt |
36, |
0 |
0 |
|
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
37, |
0 |
0 |
|
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
38, |
0 |
0 |
|
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43) |
39, |
0 |
0 |
|
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
40, |
0 |
0 |
|
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi |
41, |
0 |
0 |
|
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
42, |
0 |
0 |
|
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
43, |
0 |
0 |
|
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
44, |
0 |
0 |
|
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
45, |
247 483 952 |
180 870 361 |
|
I. Készletek |
46, |
0 |
235 042 |
|
II. Értékpapírok |
47, |
0 |
0 |
|
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47) |
48, |
0 |
235 042 |
|
I. Lekötött bankbetétek |
49, |
0 |
0 |
|
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
50, |
204 065 |
204 065 |
|
III. Forintszámlák |
51, |
4 135 189 |
4 135 189 |
|
IV. Devizaszámlák |
52, |
0 |
0 |
|
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52) |
53, |
4 339 254 |
4 339 254 |
|
I. Költségvetési évben esedékes követelések |
54, |
901 099 |
901 099 |
|
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
55, |
0 |
0 |
|
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
56, |
26 000 |
26 000 |
|
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56) |
57, |
927 099 |
927 099 |
|
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása |
58, |
0 |
0 |
|
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési |
59, |
0 |
0 |
|
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (58+59) |
60, |
0 |
-260 |
|
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
61, |
978 962 |
978 962 |
|
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61) |
62, |
253 729 267 |
187 350 458 |
|
FORRÁSOK |
Sorszám |
állományi érték |
|
|
A |
B |
C |
|
|
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
1, |
93 207 844 |
|
|
II. Nemzeti vagyon változásai |
2, |
23 132 359 |
|
|
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
3, |
5 172 810 |
|
|
IV. Felhalmozott eredmény |
4, |
13 352 382 |
|
|
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
5, |
0 |
|
|
VI. Mérleg szerinti eredmény |
6, |
-6 983 518 |
|
|
G) SAJÁT TŐKE (01+….+06) |
7, |
127 881 877 |
|
|
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
8, |
0 |
|
|
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
9, |
2 936 291 |
|
|
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
10, |
153 713 |
|
|
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10) |
11, |
3 090 004 |
|
|
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
12, |
0 |
|
|
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
13, |
56 378 577 |
|
|
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13) |
14, |
187 350 458 |
|
|
Egyéb adatok és mérlegen kívüli tételek |
|||
|
„0”-ra leírt eszközök |
1, |
23 324 832 |
|
|
Használatban lévő kisértékű immateriális javak |
2, |
0 |
|
|
Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök |
3, |
10 981 257 |
|
|
Készletek, tűzifa, élelm.nya |
4, |
0 |
|
|
01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+…+9) |
5, |
0 |
|
|
Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök |
6, |
0 |
|
|
Bérbe vett befektetett eszközök |
7, |
0 |
|
|
Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök |
8, |
0 |
|
|
PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök |
9, |
0 |
|
|
02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (11+…+13) |
10, |
0 |
|
|
Bérbe vett készletek |
11, |
0 |
|
|
Letétbe bizományba átvett készletek |
12, |
0 |
|
|
Intervenciós készletek |
13, |
0 |
|
|
Gyűjtemény, régészeti lelet* (15+…+17) |
14, |
0 |
|
|
Közgyűjtemény |
15, |
0 |
|
|
Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak |
16, |
0 |
|
|
Régészeti lelet |
17, |
0 |
|
|
Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök |
18, |
0 |
|