Kisgörbő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2026. (III. 4.) önkormányzati rendelete
Kisgörbő Község Önkormányzata 2026. évi költségvetéséről
Hatályos: 2026. 03. 05Kisgörbő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2026. (III. 4.) önkormányzati rendelete
Kisgörbő Község Önkormányzata 2026. évi költségvetéséről
[1] Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (1) bekezdése alapján a helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése, melyből finanszírozza és ellátja a törvényben meghatározott kötelező és önként vállalt feladatait.
[2] Kisgörbő Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya kiterjed Kisgörbő Község Önkormányzatára.
Kisgörbő Község Önkormányzata összevont kiadásainak és bevételeinek főösszege
2. § Kisgörbő Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Kisgörbő Község Önkormányzata
a) kiadási főösszegét: 61.994.954 Ft
b) bevételi főösszegét: 61.994.954 Ft összegben állapítja meg.
3. § (1) A 2026. évben központi költségvetésből származó bevételek részletezését az 1. melléklet tartalmazza.
(2) Az Önkormányzat 2026. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti részletezését a 2. melléklet tartalmazza.
(3) Az Önkormányzat 2026. évi költségvetési kiadásait jogcímenként a 3. melléklet tartalmazza.
(4) Az Önkormányzat közhatalmi bevételeinek 2026. évi tervezett előirányzatát az 4. melléklet mutatja be.
(5) Az Önkormányzat felhalmozási kiadásainak 2026. évi tervezett előirányzatát az 5. melléklet mutatja be.
(6) Az Önkormányzat 2026. évi létszámkeretét a 6. melléklet rögzíti.
(7) Az Önkormányzat 2026. évi működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérleg szerinti tagolását a 7. melléklet tartalmazza.
(8) A Képviselő-testület az előirányzat felhasználási és finanszírozási ütemtervet a 8. mellékletben fogadja el.
(9) Kisgörbő Község Önkormányzata több évre kiható (3 év) várható bevételeit és kiadásait a 9. melléklet tartalmazza.
(10) Kisgörbő Község Önkormányzata által átadott pénzeszközöket a 10. melléklet tartalmazza.
Az Önkormányzat pénzügyi műveletei
4. § Az Önkormányzat összevont költségvetési tartalékát a 3. melléklet tartalmazza fejlesztési és működési tartalék szerinti bontásban. Az Önkormányzat összevont költségvetési tartalékát a 3. melléklet tartalmazza fejlesztési és működési tartalék szerinti bontásban. 2026. évben az Önkormányzat 2.297.498 Ft tartalékot képez.
A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
5. § (1) A költségvetés végrehajtása során a takarékos gazdálkodásra kell törekedni. Az ennek ellenére esetlegesen felmerülő évközi likviditási problémákat, és a költségvetésben jóváhagyott fejlesztések saját forrás igényét hitelfelvétellel lehet kezelni, melyben a polgármester előterjesztése alapján a képviselő-testület dönt.
(2) Az önkormányzat költségvetési gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester a felelős.
6. § (1) Az önkormányzat és költségvetési szervei bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.
(2) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról – a (3) bekezdésben foglalt kivétellel – a képviselő-testület dönt.
(3) A képviselő-testület az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 1.000.000 forint összeghatárig – mely esetenként az 500.000 forint összeghatárt nem haladhatja meg – a polgármesterre átruházza. Egyéb esetekben a képviselő-testület a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát fenntartja magának.
(4) A (3) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2026. december 31-ig gyakorolható.
(5) Kifizetéseket teljesíteni csak a jóváhagyott előirányzat mértékéig a költségvetési célokra és feladatokra lehet.
(6) Az önkormányzat és költségvetési szervei költségvetésének megváltoztatásáról a képviselő-testület költségvetési rendeletének módosításával dönt.
(7) Az önkormányzat esetében a polgármester saját hatáskörben engedélyezheti:
a) a felszámolási eljárás alá vont szervezettel szemben fennálló meg nem térült követelés törlését,
b) egyéb, a végrehajtási eljárások során behajthatatlanná vált, valamint bírósági döntéssel alátámasztott behajthatatlan követelés törlését,
c) a 100.000 forint értékhatárt el nem érő kisösszegű követelés törlését, amennyiben az önkéntes teljesítésre történő felszólítás harmadszorra is eredménytelen.
d) A 7. § a) és c) pontjai kivételével minden más egyedi esetben követelés csak a képviselő-testület hozzájárulásával törölhető.
(8) A képviselő-testület a közhatalmi bevételek előirányzat többlet bevételeinek felhasználása céljából az előirányzat módosítás jogát a polgármesterre átruházza, a bevételi többlet mértékéig.
7. § (1) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap a helyi önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
(2) A meghatározott tartalékok előirányzatának módosításáról a képviselő-testület, valamint a polgármester dönt, a költségvetési rendelet módosítása során.
8. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány finanszírozási módja a hitelfelvétel pénzügyi vállalkozástól.
(2) Az Önkormányzat likviditási gondjainak elhárítása érdekében a polgármester gazdálkodási hitelt 1.000.000 Ft-ig vehet fel, amelyet a naptári év végéig vissza kell fizetni. Ezt meghaladó mértékű likvid hitel felvételéről a Képviselő-testület dönt. A felhalmozási feladatok megvalósítását szolgáló hitelt a polgármester csak a Képviselő-testület külön felhatalmazásával vehet fel.
9. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött ideiglenes költségvetési többletet értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti pénzlekötés útján kell hasznosítani.
(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolításáról átruházott hatáskörben a polgármester dönt. Kiemelt szempont a biztonság és az elérhető hozam nagysága.
10. § (1) Az önkormányzati biztos kirendelésére az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendeletben rendelkezéseit kell alkalmazni.
(2) Az önkormányzati biztos kirendeléséről, megbízatása megszüntetéséről és egyéb kérdésekben a képviselő-testület jár el.
11. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervei a jóváhagyott előirányzatokon belül kötelesek gazdálkodni.
(2) A költségvetési szervek a képviselő-testület által megállapított finanszírozásból, és az intézmény saját bevételeiből köteles úgy megtervezni kiadásait, hogy abból biztosított legyen az alapító okiratban meghatározott feladatok ellátása.
(3) Kifizetést csak a költségvetési rendeletben jóváhagyott célokra és feladatokra lehet teljesíteni. A képviselő-testület előzetes jóváhagyása mellett többletfeladat az intézményi saját forrástöbblet egyidejű biztosításával és az előirányzat emelésével vállalható.
(4) A költségvetési szerv kiadási és bevételi előirányzatait saját hatáskörben módosíthatja, előirányzatai között átcsoportosíthat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben és a Kormányrendeletben foglaltak szerint. A módosítások költségvetési rendeleten történő átvezetésére a költségvetési szerv adatszolgáltatása alapján a 15. § szerint kerül sor.
(5) A költségvetési szerv a működési és fejlesztési célú pályázatok benyújtása előtt a polgármestert köteles tájékoztatni.
(6) A Kormányrendelet 53. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően nem szükséges előzetes írásbeli kötelezettségvállalás az olyan kifizetés teljesítéséhez, amely értéke gazdasági eseményenként a 200.000 forintot nem éri el.
12. § A normatív állami hozzájárulás igényléséhez szolgáltatott adatok 3 %-os mértéknél nagyobb eltéréséért a költségvetési szerv vezetője a felelős, helytelen adatszolgáltatásból adódó különbözet és ahhoz kapcsolódó kamat fizetési kötelezettség összege az intézmény költségvetéséből elvonásra kerül.
13. § A 2026. évi költségvetés előirányzatainak módosítását negyedévente kell a képviselő-testület elé terjeszteni. Kiemelt fontosságú előirányzat módosításokat soron kívül a képviselő-testület elé kell terjeszteni.
14. § (1) A képviselő-testület az önkormányzatnál foglalkoztatott dolgozók részére – a hatályos jogszabályokban meghatározottak szerint – munka- és védőruhát biztosít.
(2) Az önkormányzat bevételeit és kiadásait az OTP Bank Nyrt-nél és a Magyar Államkincstárnál vezetett számláin teljesíti.
(3) Az önkormányzatnál és intézményeinél a közalkalmazotti és köztisztviselői álláshely terhére Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó dolgozó is foglalkoztatható.
(4) A közfoglalkoztatottak alkalmazásáról a polgármester dönt és gyakorolja a munkáltatói jogokat.
(5) A polgármester dönt a legfeljebb nettó 2.000.000 forint értékhatárt elérő vagy az alatti ellenértékű szerződések, megállapodások megkötéséről, ilyen értékig kötelezettségvállalásokról, a szerződéskötés tényéről a képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett.
Záró rendelkezések
15. § A rendelet rendelkezéseit 2026. január 1. napjától kell alkalmazni.
16. § Ez a rendelet 2026. március 5-én lép hatályba.
1. melléklet a 2/2026. (III. 4.) önkormányzati rendelethez
|
Jogcímek és fajlagos összegek |
Eredeti előirányzat |
|
I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|
|
1/b. Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatok |
|
|
ba. Zöldterület- gazdálkodás |
1 518 400 Ft |
|
ba. Kiegészítő támogatás: Zöldterület- gazdálkodás |
0 Ft |
|
bb. Közvilágítás fenntartási támogatás |
1 812 000 Ft |
|
bb. Kiegészítő támogatás: Közvilágítás |
0 Ft |
|
bc. Köztemető fenntartási támogatás |
437 920 Ft |
|
bb. Kiegészítő támogatás: Köztemető |
0 Ft |
|
bd. Közutak fenntartási támogatása: |
594 370 Ft |
|
bb. Kiegészítő támogatás: Közutak |
0 Ft |
|
1/c. Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása |
6 600 000 Ft |
|
Kiegészítő támogatás: egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
0 Ft |
|
1/d. Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok |
20 400 Ft |
|
Kiegészítő támogatás: Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok |
0 Ft |
|
Működési célú támogatások és kiegészítő támogatások |
0 Ft |
|
Polgármesteri illetmény kiegészítés támogatása |
6 384 363 Ft |
|
Összesen: |
17 367 453 Ft |
|
II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (kötött támogatás) |
|
|
Összesen: |
0 Ft |
|
III. Települési önk. szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
|
|
1.) Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása |
1 733 140 Ft |
|
2.) Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
3 750 Ft |
|
3.) Falugondnoki szolgálat támogatása |
6 759 000 Ft |
|
Kiegészítő támogatás: falugondnoki szolgálat |
137 632 Ft |
|
Falugondnok összesen: |
6 896 632 Ft |
|
Összesen: |
8 633 522 Ft |
|
IV. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|
|
1.) Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása |
3 001 517 Ft |
|
Összesen: |
3 001 517 Ft |
|
Állami ktgv.-ből származó bevételek összesen: |
29 002 492 Ft |
2. melléklet a 2/2026. (III. 4.) önkormányzati rendelethez
|
Sorsz. |
Jogcímek |
Kötelező feladatok eredeti előirányzat |
Önként vállalt feladatok eredeti előirányzat |
Összesen eredeti előirányzat |
|
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
17 367 453 |
17 367 453 |
|
|
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
0 |
0 |
|
|
03 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
1 733 140 |
6 896 632 |
8 629 772 |
|
04 |
Települési Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
3 750 |
3 750 |
|
|
05 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
3 001 517 |
3 001 517 |
|
|
06 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
4 560 259 |
4 560 259 |
|
|
07 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
0 |
0 |
|
|
08 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+07) (B11) |
26 666 119 |
6 896 632 |
33 562 751 |
|
09 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről - (B16) |
4 526 085 |
4 552 023 |
9 078 108 |
|
10 |
Működési célra átvett pénz TB alapoktól - ifjúság eü. ellátás (B16) |
0 |
0 |
|
|
11 |
Működési célra átvett pénzeszközök ÁHT belülről (=09+10) |
4 526 085 |
4 552 023 |
9 078 108 |
|
12 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=08+11) (B1) |
31 192 204 |
11 448 655 |
42 640 859 |
|
13 |
Felhalmozási célú tám. ÁHT-n belülről (B25) |
0 |
||
|
14 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=13) (B2) |
0 |
0 |
0 |
|
15 |
Vagyoni típusú adók - kommunális adó, építményadó, telekadó (B34) |
0 |
4 535 000 |
4 535 000 |
|
16 |
Értékesítési és forgalmi adók - iparűzési adó (B351) |
0 |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
17 |
Egyéb közhatalmi bevételek (B36) |
0 |
20 000 |
20 000 |
|
18 |
Közhatalmi bevételek (=15+16+17) (B3) |
0 |
5 555 000 |
5 555 000 |
|
19 |
Szolgáltatások ellenértéke (B402) |
0 |
1 570 000 |
1 570 000 |
|
20 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) |
120 000 |
120 000 |
|
|
21 |
Tulajdonosi bevételek (B404) |
0 |
0 |
|
|
22 |
Ellátási díjak (B405) |
0 |
0 |
|
|
23 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
318 898 |
318 898 |
|
|
24 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082) |
1 000 |
1 000 |
|
|
25 |
Egyéb működési bevételek (B411) |
500 000 |
956 908 |
1 456 908 |
|
26 |
Működési bevételek (=19+…+24) (B4) |
621 000 |
2 845 806 |
3 466 806 |
|
27 |
Ingatlanok értékesítése (B52) |
0 |
0 |
|
|
28 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) |
0 |
1 181 102 |
1 181 102 |
|
29 |
Felhalmozási bevételek (=26) (B5) |
0 |
1 181 102 |
1 181 102 |
|
30 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz ((B65) |
200 000 |
200 000 |
|
|
31 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=28) (B6) |
200 000 |
0 |
200 000 |
|
32 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) |
0 |
0 |
0 |
|
33 |
Költségvetési bevételek (=12+14+18+25+27+29+30) (B1-B7) |
32 013 204 |
21 030 563 |
53 043 767 |
|
34 |
1. Működési maradvány igénybevétele |
0 |
||
|
35 |
2. Felhalmozási maradvány igénybevétele |
0 |
||
|
36 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
8 951 187 |
0 |
8 951 187 |
|
37 |
Kisgörbő Község Önkormányzata összesen |
40 964 391 |
21 030 563 |
61 994 954 |
|
38 |
Kisgörbő Község Önkormányzata összevont bevételei |
40 964 391 |
21 030 563 |
61 994 954 |
3. melléklet a 2/2026. (III. 4.) önkormányzati rendelethez
|
Sorszám |
Jogcímek |
Kötelező feladatok eredeti előirányzat |
Önként vállalt feladatok eredeti előirányzat |
Összesen eredeti előirányzat |
|
1 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
6 000 800 |
8 771 800 |
14 772 600 |
|
2 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
0 |
0 |
|
|
3 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
0 |
232 000 |
232 000 |
|
4 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) |
375 000 |
375 000 |
|
|
5 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
10 833 006 |
3 732 894 |
14 565 900 |
|
6 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
650 000 |
1 070 000 |
1 720 000 |
|
I. |
Személyi juttatások (=1+…+6) (K1) |
17 858 806 |
13 806 694 |
31 665 500 |
|
II. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
2 030 947 |
1 655 770 |
3 686 717 |
|
8 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
40 000 |
40 000 |
|
|
9 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
2 085 000 |
961 220 |
3 046 220 |
|
10 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
377 000 |
377 000 |
|
|
11 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
170 000 |
170 000 |
|
|
12 |
Közüzemi díjak - áram (K33111) |
1 455 000 |
1 455 000 |
|
|
13 |
Közüzemi díjak - víz (K33141) |
125 000 |
125 000 |
|
|
14 |
Közüzemi díjak - gáz (K33121) |
1 500 000 |
1 500 000 |
|
|
15 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
0 |
0 |
|
|
16 |
Bérleti és lízing díjak (K333) |
132 000 |
132 000 |
|
|
17 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
1 315 000 |
425 000 |
1 740 000 |
|
18 |
Közvetített szolgáltatások (K335) |
300 000 |
300 000 |
|
|
19 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
964 600 |
964 600 |
|
|
20 |
Egyéb szolgáltatások (K337) |
3 975 480 |
49 000 |
4 024 480 |
|
21 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
4 224 069 |
4 224 069 |
|
|
22 |
Fizetendő általános forgalmi adó (K352) |
318 898 |
318 898 |
|
|
23 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
276 800 |
276 800 |
|
|
III. |
Dologi kiadások (=7+…+19) (K3) |
16 939 949 |
1 754 118 |
18 694 067 |
|
24 |
Egyéb nem intézményi ellátások (K48) |
1 000 000 |
215 640 |
1 215 640 |
|
IV. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=20) (K4) |
1 000 000 |
215 640 |
1 215 640 |
|
25 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
0 |
0 |
|
|
26 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) |
177 529 |
561 545 |
739 074 |
|
27 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) |
0 |
386 281 |
386 281 |
|
28 |
Tartalékok (K513) |
1 898 315 |
399 183 |
2 297 498 |
|
29 |
Fejlesztési tartalékok (pályázatok) |
0 |
0 |
|
|
30 |
Működési tartalék |
1 898 315 |
399 183 |
2 297 498 |
|
V. |
Egyéb működési célú kiadások (=21+…+26) (K5) |
2 075 844 |
1 347 009 |
3 422 853 |
|
31 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62) |
0 |
||
|
32 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
157 480 |
157 480 |
|
|
33 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
42 520 |
42 520 |
|
|
VI. |
Beruházások (=27+29) (K6) |
200 000 |
0 |
200 000 |
|
34 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
0 |
1 772 702 |
1 772 702 |
|
35 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
0 |
478 630 |
478 630 |
|
VII. |
Felújítások (=30+31) (K7) |
0 |
2 251 332 |
2 251 332 |
|
36 |
Költségvetési kiadások (=I+II+III+IV+V+VI+VII) (K1-K8) |
40 105 546 |
21 030 563 |
61 136 109 |
|
37 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
858 845 |
858 845 |
|
|
38 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
0 |
0 |
|
|
IX. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=33+34) (K91) |
858 845 |
0 |
858 845 |
|
39 |
Kisgörbő Község Önkormányzata összesen |
40 964 391 |
21 030 563 |
61 994 954 |
|
40 |
Kisgörbő Község Önkormányzata összevont kiadásai |
40 964 391 |
21 030 563 |
61 994 954 |
4. melléklet a 2/2026. (III. 4.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
2025. év eredeti előirányzat |
|
kommunális adó |
635 000 Ft |
|
pótlékok, bírságok |
20 000 Ft |
|
építményadó |
2 115 000 Ft |
|
telekadó |
1 785 000 Ft |
|
iparűzési adó |
1 000 000 Ft |
|
összesen |
5 555 000 Ft |
5. melléklet a 2/2026. (III. 4.) önkormányzati rendelethez
|
Beruházási feladatok |
||||
|
Megnevezés |
Nettó |
Áfa |
Összesen |
|
|
1. |
Tárgyi eszköz beszerzés |
157 480 |
144 720 |
302 200 |
|
2. |
Ingatlanok beszerzése |
0 |
0 |
|
|
3. |
Összesen |
157 480 |
144 720 |
302 200 |
|
Felújítási feladatok |
||||
|
Megnevezés |
Nettó |
Áfa |
Összesen |
|
|
1. |
Ingatlanok felújítása |
1 772 702 |
478 630 |
2 251 332 |
|
2. |
Összesen |
1 772 702 |
478 630 |
2 251 332 |
6. melléklet a 2/2026. (III. 4.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
|
Falugondnok |
1 |
|
Közfoglalkoztatott |
4 |
|
Választott tisztségviselők (polgármester, alpolgármester, képviselők) |
1 |
|
Közművelődés |
1 |
|
Összesen |
7 |
7. melléklet a 2/2026. (III. 4.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
2026. évi tervezet |
Megnevezés |
2026. évi tervezet |
|
Működési bevételek |
Felhalmozási bevételek |
||
|
Működési bevételek (B4) |
3 466 806 |
Felhalmozási bevételek (B5) |
1 181 102 |
|
Működési célú átvett pénzeszköz (B65) |
200 000 |
Felhalmozási célú támogatások áht. Belülről (B2) |
0 |
|
Működési célú támogatások áht. Belülről (B11) |
33 562 751 |
Közhatalmi bevételekből (B3) |
5 555 000 |
|
Működési célú pénzeszköz átvétel (B16) |
9 078 108 |
Felhalmozási célú maradvány (B8131) |
0 |
|
Működési célú maradvány (B8131) |
8 951 187 |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek |
|
|
Működési célú bevételek összesen |
55 258 852 |
Felhalmozási célú bevételek összesen |
6 736 102 |
|
Működési kiadások |
Felhalmozási kiadások |
||
|
Személyi juttatás (K1) |
31 665 500 |
Beruházási feladatok (K6) |
200 000 |
|
Munkaadót terhelő járulékok (K2) |
3 686 717 |
Felújítási feladatok (K7) |
2 251 332 |
|
Dologi kiadások (K3) |
18 694 067 |
Felhalmozási célú tartalék |
0 |
|
Elszámolásból eredő visszafizetés (K5021) |
0 |
||
|
Egyéb működési kiadások (K506+K512) |
1 125 355 |
||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
1 215 640 |
||
|
Működési célú tartalék |
2 297 498 |
||
|
Finanszírozási kiadások (K91) |
858 845 |
||
|
Működési célú kiadások összesen |
59 543 622 |
Felhalmozási kiadások összesen |
2 451 332 |
|
Működési hiány/többlet |
-4 284 770 |
Felhalmozási hiány/többlet |
4 284 770 |
8. melléklet a 2/2026. (III. 4.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Összesen |
|
Bevételek |
|||||||||||||
|
Saját bevétel (működési és felhalmozási) |
3 553 405 |
3 553 405 |
3 553 405 |
3 553 405 |
3 553 405 |
3 553 405 |
3 553 405 |
3 553 405 |
3 553 405 |
3 553 405 |
3 553 405 |
3 553 405 |
42 640 859 |
|
Támogatások áht. Belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Önkormányzat működési bevételei |
305 567 |
305 567 |
305 567 |
305 567 |
305 567 |
305 567 |
305 567 |
305 567 |
305 567 |
305 567 |
305 567 |
305 567 |
3 666 806 |
|
Önkormányzat felhalmozási bevételei |
98 425 |
98 425 |
98 425 |
98 425 |
98 425 |
98 425 |
98 425 |
98 425 |
98 425 |
98 425 |
98 425 |
98 425 |
1 181 102 |
|
Közhatalmi bevételek |
1 388 750 |
1 388 750 |
1 388 750 |
1 388 750 |
5 555 000 |
||||||||
|
Maradvány |
8 951 187 |
8 951 187 |
|||||||||||
|
Bevételek összesen (1+….+5) |
12 908 584 |
3 957 397 |
5 346 147 |
5 346 147 |
3 957 397 |
3 957 397 |
3 957 397 |
3 957 397 |
5 346 147 |
5 346 147 |
3 957 397 |
3 957 397 |
61 994 954 |
|
Kiadások |
|||||||||||||
|
Működési kiadások |
4 503 857 |
4 503 857 |
4 503 857 |
4 503 857 |
4 503 857 |
4 503 857 |
4 503 857 |
4 503 857 |
4 503 857 |
4 503 857 |
4 503 857 |
4 503 857 |
54 046 284 |
|
Tartalék |
2 297 498 |
2 297 498 |
|||||||||||
|
Felhalmozási kiadások |
490 266 |
490 266 |
490 266 |
490 266 |
490 266 |
2 451 332 |
|||||||
|
Ellátottak juttatásai |
101 303 |
101 303 |
101 303 |
101 303 |
101 303 |
101 303 |
101 303 |
101 303 |
101 301 |
101 303 |
101 303 |
101 309 |
1 215 640 |
|
Pénzeszközátadás |
375 118 |
375 118 |
375 119 |
1 125 355 |
|||||||||
|
Finanszírozási kiadások |
71 570 |
71 570 |
71 570 |
71 570 |
71 570 |
71 570 |
71 570 |
71 570 |
71 570 |
71 570 |
71 570 |
71 570 |
858 845 |
|
Előző évi elszámolás miatti visszafiz. |
0 |
0 |
|||||||||||
|
Kiadások összesen (1+..+3) |
6 974 228 |
4 676 730 |
5 051 848 |
5 542 115 |
5 542 116 |
5 166 997 |
5 166 997 |
5 166 997 |
4 676 728 |
4 676 730 |
4 676 730 |
4 676 736 |
61 994 955 |
9. melléklet a 2/2026. (III. 4.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
2026 |
2027 |
2028 |
Megnevezés |
2026 |
2027 |
2028 |
|
Működési bevételek |
Felhalmozási bevételek |
||||||
|
Működési bevételek (B4) |
3 466 806 |
3 640 146 |
3 822 154 |
Felhalmozási bevételek (B5) |
1 181 102 |
1 240 157 |
1 302 165 |
|
Működési célú átvett pénzeszköz (B65) |
200 000 |
210 000 |
220 500 |
Felhalmozási célú támogatások áht. Belülről (B2) |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú támogatások áht. Belülről (B11) |
33 562 751 |
35 240 889 |
37 002 933 |
Közhatalmi bevételekből (B3) |
5 555 000 |
5 832 750 |
6 124 388 |
|
Működési célú pénzeszköz átvétel (B16) |
9 078 108 |
9 532 013 |
10 008 614 |
Felhalmozási célú maradvány |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú maradvány |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek |
|||
|
Működési célú finanszírozási bevételek (B8) |
8 951 187 |
9 398 746 |
9 868 684 |
||||
|
Működési célú bevételek összesen |
55 258 852 |
58 021 795 |
60 922 884 |
Felhalmozási célú bevételek összesen |
6 736 102 |
7 072 907 |
7 426 552 |
|
Működési kiadások |
Felhalmozási kiadások |
||||||
|
Személyi juttatás (K1) |
31 665 500 |
33 248 775 |
34 911 214 |
Beruházási feladatok (K6) |
200 000 |
210 000 |
220 500 |
|
Munkaadót terhelő járulékok és szoc. Hozzájárulási adó (K2) |
3 686 717 |
3 871 053 |
4 064 606 |
Felújítási feladatok (K7) |
2 251 332 |
2 363 899 |
2 482 094 |
|
Dologi kiadások (K3) |
18 694 067 |
19 628 770 |
20 610 209 |
Felhalmozási célú tartalék |
0 |
0 |
0 |
|
Elszámolásból eredő visszafizetés (K5021) |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Egyéb működési kiadások (K506+K512) |
1 125 355 |
1 181 623 |
1 240 704 |
||||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
1 215 640 |
1 276 422 |
1 340 243 |
||||
|
Tartalék |
2 297 498 |
2 412 373 |
2 532 992 |
||||
|
Finanszírozási kiadások (K91) |
858 845 |
901 787 |
946 877 |
||||
|
Működési célú kiadások összesen |
59 543 622 |
62 520 803 |
65 646 843 |
Felhalmozási kiadások összesen |
2 451 332 |
2 573 899 |
2 702 594 |
|
Működési hiány/többlet |
-4 284 770 |
-4 499 009 |
-4 723 959 |
Felhalmozási hiány/többlet |
4 284 770 |
4 499 009 |
4 723 959 |
10. melléklet a 2/2026. (III. 4.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
2026. évi eredeti előirányzat |
|
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) |
||
|
1. |
Zalaszentgrót és Környező Települések Intézményfenntartó Társulása - család- és gyermekjóléti szolgálat |
59 074 |
|
2. |
Balaton-felvidéki Vízitársulat |
18 341 |
|
3. |
Óhíd Község Önkormányzata (Óhídi Közös Önkormányzati Hivatal) |
500 000 |
|
4. |
Bursa Hungarica |
180 000 |
|
Összesen |
757 415 |
|
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) |
||
|
5. |
Zalaszentgróti Önkormányzati Tűzoltóság |
140 000 |
|
6. |
Zalai Falvakért Egyesület |
18 920 |
|
7. |
Zala Termálvölgye Egyesület |
20 000 |
|
8. |
Zala-Kar Térségi Inn. Társ. |
23 520 |
|
Összesen |
202 440 |
|
|
Egyéb szolgáltatások (K337) |
||
|
9. |
Szimat Állatvédő Egyesület |
165 500 |
|
10. |
Numerikus Szumma Kontroll Kft. |
60 000 |
|
Összesen |
225 500 |