Kisgörbő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2026. (V. 6.) önkormányzati rendelete
Kisgörbő Község Önkormányzata 2025. évi zárszámadásáról
Hatályos: 2026. 05. 07Kisgörbő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2026. (V. 6.) önkormányzati rendelete
Kisgörbő Község Önkormányzata 2025. évi zárszámadásáról
[1] A zárszámadási rendelet célja, hogy az adott gazdálkodó szerv vagyoni, pénzügyi helyzetéről, illetve annak változásáról adjon megbízható és valós képet.
[2] Kisgörbő Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában és a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről - szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A rendelet hatálya Kisgörbő Község Önkormányzatára terjed ki.
2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei 2025. évi költségvetését:
a) 64.980.288 Ft teljesített bevételi főösszeggel
b) 56.313.582 Ft teljesített kiadási főösszeggel jóváhagyja.
(2) Az Önkormányzat 2025. évi működési célú költségvetési támogatásait jogcímenként az 1. melléklet határozza meg.
(3) Az (1) bekezdés megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási célú műveletek bevételeit és kiadásait a rendelet 2. melléklete és 3. melléklete tartalmazza.
3. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:
1. Az önkormányzat közhatalmai bevételeit a 4. melléklet szerint határozza meg.
2. Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások és fejlesztések kiadásait a 5. melléklet szerint határozza meg.
3. A Képviselő-testület az önkormányzat éves létszám előirányzatát és a közfoglalkoztatottak létszámát a 6. melléklet szerint határozza meg.
4. Az önkormányzat 2025. évi működési és felhalmozási bevételeit és kiadásait mérlegszerűen a 7. melléklet alapján határozza meg.
5. Az önkormányzat által a 2025. évben átadott pénzeszközök részletezését a 8. melléklet tartalmazza.
6. Az önkormányzat költségvetési kiadásait feladatonkénti bontásban a 9. melléklet tartalmazza.
7. Az önkormányzat saját bevételeinek részletezését és az adósságot keletkeztető ügyletből származó hozzájárulást a 10. melléklet tartalmazza.
8. Az önkormányzat 2025. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai nem voltak
9. Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei 2025. évben nem voltak.
10. Az önkormányzat által adott közvetett támogatások összege 0 Ft.
11. A 2025. december 31-én a mérlegben értékkel szereplő eszközök állományi értéke összesen 187.644.094 Ft, a források állományi értéke összesen: 187.644.094 Ft.
12. A kötelezettségek összesen 2.046.280 Ft, követelések összesen 760.013 Ft.
13. Az Önkormányzat mérlegét és vagyonát a 2025. évről a 11. melléklet tartalmazza.
14. Az Önkormányzat ingatlanvagyonának kimutatása a 12. melléklet tartalmazza.
15. Az Önkormányzat pénzeszközök változásának levezetését a 13. melléklet alapján hagyja jóvá.
16. Az Önkormányzat eredménykimutatását a 14. melléklet tartalmazza.
17. Az Önkormányzat vagyonkimutatását a 15. melléklet tartalmazza.
4. § Hatályát veszti a Kisgörbő Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (III. 5.) önkormányzati rendelet.
5. § Ez a rendelet 2026. május 7-én lép hatályba.
1. melléklet a 6/2026. (V. 6.) önkormányzati rendelethez
|
Jogcímek és fajlagos összegek |
Eredeti előirányzat |
Módosítás |
Teljesítés |
|
I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|||
|
1/b. Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatok |
|||
|
ba. Zöldterület- gazdálkodás |
1 518 400 Ft |
1 518 400 Ft |
1 518 400 Ft |
|
ba. Kiegészítő támogatás: Zöldterület- gazdálkodás |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
bb. Közvilágítás fenntartási támogatás |
2 010 000 Ft |
2 080 000 Ft |
2 080 000 Ft |
|
bb. Kiegészítő támogatás: Közvilágítás |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
bc. Köztemető fenntartási támogatás |
437 920 Ft |
437 920 Ft |
437 920 Ft |
|
bb. Kiegészítő támogatás: Köztemető |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
bd. Közutak fenntartási támogatása: |
594 370 Ft |
594 370 Ft |
594 370 Ft |
|
bb. Kiegészítő támogatás: Közutak |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
1/c. Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása |
6 600 000 Ft |
6 600 000 Ft |
6 600 000 Ft |
|
Kiegészítő támogatás: egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
1/d. Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok |
15 300 Ft |
15 300 Ft |
15 300 Ft |
|
Kiegészítő támogatás: Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
Működési célú támogatások és kiegészítő támogatások |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
Polgármesteri illetmény |
6 835 442 Ft |
10 050 193 Ft |
10 821 841 Ft |
|
Összesen: |
18 011 432 Ft |
21 296 183 Ft |
22 067 831 Ft |
|
II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||
|
Összesen: |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
III. Települési önk. szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
|||
|
1.) Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása |
2 301 000 Ft |
2 301 000 Ft |
2 301 000 Ft |
|
2.) Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
28 615 Ft |
28 615 Ft |
0 Ft |
|
3.) Falugondnoki szolgálat támogatása |
6 343 500 Ft |
6 666 683 Ft |
6 696 063 Ft |
|
Kiegészítő támogatás: falugondnoki szolgálat |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
Falugondnok összesen: |
6 343 500 Ft |
6 666 683 Ft |
6 696 063 Ft |
|
Összesen: |
8 673 115 Ft |
8 996 298 Ft |
8 997 063 Ft |
|
IV. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|||
|
1.) Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása |
2 824 152 Ft |
2 779 818 Ft |
2 824 152 Ft |
|
Összesen: |
2 824 152 Ft |
2 779 818 Ft |
2 824 152 Ft |
|
Állami ktgv.-ből származó bevételek összesen: |
29 508 699 Ft |
33 072 299 Ft |
33 889 046 Ft |
2. melléklet a 6/2026. (V. 6.) önkormányzati rendelethez
|
Sorsz. |
Jogcímek |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Összesen |
Módosítás |
Teljesítés |
|
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
11 175 990 |
11 175 990 |
22 067 831 |
22 067 831 |
|
|
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
0 |
0 |
|||
|
03 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
2 301 000 |
6 343 500 |
8 644 500 |
8 997 063 |
8 997 063 |
|
04 |
Települési Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
28 615 |
28 615 |
0 |
0 |
|
|
05 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 824 152 |
2 824 152 |
|
|
06 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
7 389 594 |
7 389 594 |
1 037 505 |
1 037 505 |
|
|
07 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
0 |
0 |
0 |
||
|
08 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+07) (B11) |
23 165 199 |
6 343 500 |
29 508 699 |
34 926 551 |
34 926 551 |
|
09 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről - (B16) |
4 192 970 |
4 552 023 |
8 744 993 |
8 928 539 |
7 603 357 |
|
10 |
Működési célra átvett pénz TB alapoktól - ifjúság eü. ellátás (B16) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
11 |
Működési célra átvett pénzeszközök ÁHT belülről (=09+10) |
4 192 970 |
4 552 023 |
8 744 993 |
43 855 090 |
42 529 908 |
|
12 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=08+11) (B1) |
27 358 169 |
10 895 523 |
38 253 692 |
43 855 090 |
42 529 908 |
|
13 |
Felhalmozási célú tám. ÁHT-n belülről (B25) |
7 500 000 |
7 500 000 |
7 790 933 |
7 790 933 |
|
|
14 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=13) (B2) |
7 500 000 |
0 |
7 500 000 |
7 790 933 |
7 790 933 |
|
15 |
Vagyoni típusú adók - kommunális adó, építményadó, telekadó (B34) |
0 |
2 351 000 |
2 351 000 |
5 603 930 |
4 534 670 |
|
16 |
Értékesítési és forgalmi adók - iparűzési adó (B351) |
0 |
350 000 |
350 000 |
350 000 |
302 877 |
|
17 |
Egyéb közhatalmi bevételek (B36) |
0 |
15 000 |
15 000 |
91 392 |
22 792 |
|
18 |
Közhatalmi bevételek (=15+16+17) (B3) |
0 |
2 716 000 |
2 716 000 |
6 045 322 |
4 860 339 |
|
19 |
Készletértékesítés ellenértéke (B401) |
34 000 |
34 000 |
|||
|
20 |
Szolgáltatások ellenértéke (B402) |
0 |
2 175 000 |
2 175 000 |
2 639 710 |
2 639 710 |
|
21 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
112 966 |
|
|
22 |
Tulajdonosi bevételek (B404) |
0 |
0 |
373 695 |
264 397 |
|
|
23 |
Ellátási díjak (B405) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
24 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
760 000 |
760 000 |
160 000 |
20 197 |
|
|
25 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082) |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
5 |
|
|
26 |
Egyéb működési bevételek (B411) |
500 000 |
2 183 560 |
2 683 560 |
1 600 696 |
1 081 089 |
|
27 |
Működési bevételek (=19+…+26) (B4) |
801 000 |
5 118 560 |
5 919 560 |
5 109 101 |
4 152 364 |
|
28 |
Ingatlanok értékesítése (B52) |
0 |
0 |
0 |
||
|
29 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) |
0 |
2 640 000 |
2 640 000 |
74 803 |
74 803 |
|
30 |
Felhalmozási bevételek (=28+29) (B5) |
0 |
2 640 000 |
2 640 000 |
74 803 |
74 803 |
|
31 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz ((B65) |
100 000 |
100 000 |
501 555 |
501 555 |
|
|
32 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=31) (B6) |
100 000 |
0 |
100 000 |
501 555 |
501 555 |
|
33 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) |
0 |
0 |
0 |
||
|
34 |
Költségvetési bevételek (=12+14+18+27+30+32+33) (B1-B7) |
35 759 169 |
21 370 083 |
57 129 252 |
63 376 804 |
59 909 902 |
|
35 |
1. Működési maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
36 |
2. Felhalmozási maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
37 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
4 339 254 |
0 |
4 339 254 |
4 211 541 |
4 211 541 |
|
38 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B8141) |
0 |
0 |
0 |
858 845 |
858 845 |
|
39 |
Finanszírozási bevételek (B8) |
4 339 254 |
4 339 254 |
5 070 386 |
5 070 386 |
|
|
40 |
Kisgörbő Község Önkormányzata összesen |
40 098 423 |
21 370 083 |
61 468 506 |
68 447 190 |
64 980 288 |
|
41 |
Kisgörbő Község Önkormányzata összevont bevételei |
40 098 423 |
21 370 083 |
61 468 506 |
68 447 190 |
64 980 288 |
3. melléklet a 6/2026. (V. 6.) önkormányzati rendelethez
|
Jogcímek |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Összesen |
Módosítás |
Teljesítés |
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
3 081 776 |
8 771 800 |
11 853 576 |
13 143 102 |
13 084 897 |
|
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
0 |
0 |
225 565 |
225 565 |
|
|
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
0 |
232 000 |
232 000 |
232 000 |
206 400 |
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) |
130 000 |
130 000 |
130 000 |
100 834 |
|
|
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
10 833 006 |
3 270 819 |
14 103 825 |
14 447 836 |
14 383 048 |
|
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
0 |
45 000 |
45 000 |
45 000 |
19 423 |
|
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
650 000 |
650 000 |
2 050 000 |
1 551 725 |
|
|
Személyi juttatások (=1+…+6) (K1) |
14 694 782 |
12 319 619 |
27 014 401 |
30 273 503 |
29 571 892 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
2 294 128 |
869 921 |
3 164 049 |
3 957 385 |
3 556 067 |
|
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
58 000 |
58 000 |
58 000 |
0 |
|
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
2 085 000 |
506 000 |
2 591 000 |
4 062 528 |
4 062 040 |
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
798 000 |
798 000 |
1 036 824 |
887 222 |
|
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
330 000 |
330 000 |
345 497 |
190 226 |
|
|
Közüzemi díjak - áram (K33111) |
2 480 000 |
2 480 000 |
2 522 978 |
1 370 304 |
|
|
Közüzemi díjak - víz (K33141) |
465 000 |
465 000 |
465 000 |
108 625 |
|
|
Közüzemi díjak - gáz (K33121) |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 692 272 |
1 457 520 |
|
|
Vásárolt élelmezés (K332) |
68 000 |
68 000 |
68 000 |
0 |
|
|
Bérleti és lízing díjak (K333) |
162 000 |
162 000 |
162 000 |
100 000 |
|
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
1 833 000 |
425 000 |
2 258 000 |
2 013 000 |
1 772 075 |
|
Közvetített szolgáltatások (K335) |
300 000 |
300 000 |
350 000 |
118 981 |
|
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
1 192 000 |
1 192 000 |
941 573 |
264 620 |
|
|
Egyéb szolgáltatások (K337) |
4 117 698 |
45 802 |
4 163 500 |
4 022 900 |
3 371 187 |
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
4 234 410 |
4 234 410 |
4 113 913 |
2 769 418 |
|
|
Fizetendő általános forgalmi adó (K352) |
760 000 |
760 000 |
760 000 |
41 457 |
|
|
Egyéb dologi kiadások (K355) |
275 923 |
275 923 |
275 923 |
46 164 |
|
|
Dologi kiadások (=7+…+19) (K3) |
19 399 031 |
1 736 802 |
21 135 833 |
22 890 408 |
16 559 839 |
|
Egyéb nem intézményi ellátások (K48) |
1 000 000 |
945 400 |
1 945 400 |
1 945 400 |
515 260 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=20) (K4) |
1 000 000 |
945 400 |
1 945 400 |
1 945 400 |
515 260 |
|
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
907 477 |
907 477 |
1 115 754 |
1 115 754 |
|
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) |
237 529 |
500 000 |
737 529 |
812 529 |
812 529 |
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) |
0 |
355 221 |
355 221 |
355 221 |
221 021 |
|
Tartalékok (K513) |
0 |
0 |
|||
|
Fejlesztési tartalékok (pályázatok) |
0 |
0 |
|||
|
Működési tartalék |
0 |
0 |
|||
|
Egyéb működési célú kiadások (=21+…+26) (K5) |
1 145 006 |
855 221 |
2 000 227 |
2 283 504 |
2 149 304 |
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62) |
0 |
90 348 |
0 |
||
|
Informatikai eszközök beszerzése (K63) |
292 000 |
292 000 |
|||
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
536 000 |
536 000 |
936 000 |
494 508 |
|
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
144 720 |
144 720 |
250 757 |
201 555 |
|
|
Beruházások (=27+29) (K6) |
680 720 |
0 |
680 720 |
1 569 105 |
988 063 |
|
Ingatlanok felújítása (K71) |
0 |
3 656 000 |
3 656 000 |
3 656 000 |
1 644 401 |
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
0 |
987 120 |
987 120 |
987 120 |
443 991 |
|
Felújítások (=30+31) (K7) |
0 |
4 643 120 |
4 643 120 |
4 643 120 |
2 088 392 |
|
Költségvetési kiadások (=I+II+III+IV+V+VI+VII) (K1-K8) |
39 213 667 |
21 370 083 |
60 583 750 |
67 562 425 |
55 428 817 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
884 756 |
884 756 |
884 765 |
884 765 |
|
|
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
0 |
0 |
|||
|
Belföldi finanszírozás kiadásai (=33+34) (K91) |
884 756 |
0 |
884 756 |
884 765 |
884 765 |
|
Kisgörbő Község Önkormányzata összesen |
40 098 423 |
21 370 083 |
61 468 506 |
68 447 190 |
56 313 582 |
|
Kisgörbő Község Önkormányzata összevont kiadásai |
40 098 423 |
21 370 083 |
61 468 506 |
68 447 190 |
56 313 582 |
4. melléklet a 6/2026. (V. 6.) önkormányzati rendelethez
|
megnevezés |
2025. év eredeti előirányzat |
2025. év módosított előirányzat |
2025. évi teljesítés |
|
kommunális adó |
665 000 Ft |
995 319 Ft |
634 551 Ft |
|
pótlékok, bírságok |
15 000 Ft |
91 392 Ft |
22 792 Ft |
|
építményadó |
1 386 000 Ft |
2 608 611 Ft |
2 115 697 Ft |
|
telekadó |
300 000 Ft |
2 000 000 Ft |
1 784 422 Ft |
|
iparűzési adó |
350 000 Ft |
350 000 Ft |
302 877 Ft |
|
összesen |
2 716 000 Ft |
6 045 322 Ft |
4 860 339 Ft |
5. melléklet a 6/2026. (V. 6.) önkormányzati rendelethez
|
Sorszám |
Megnevezés |
Nettó |
Nettó módosítás |
Nettó teljesítés |
ÁFA |
ÁFA módosítás |
ÁFA teljesítés |
Összesen |
Összesen módosítás |
Összesen teljesítés |
|
1. |
Tárgyi eszköz beszerzés |
536 000 |
936 000 |
494 508 |
144 720 |
171 917 |
180 268 |
680 720 |
1 107 917 |
674 776 |
|
2. |
Ingatlanok beszerzése |
0 |
90 348 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
90 348 |
0 |
|
3. |
Informatikai eszközök beszerzése |
0 |
292 000 |
292 000 |
0 |
78 840 |
21 287 |
0 |
370 840 |
313 287 |
|
4. |
Összesen |
536 000 |
1 318 348 |
786 508 |
144 720 |
250 757 |
201 555 |
680 720 |
1 569 105 |
988 063 |
|
Sorszám |
Megnevezés |
Nettó |
Nettó módosítás |
Nettó teljesítés |
ÁFA |
ÁFA módosítás |
ÁFA teljesítés |
Összesen |
Összesen módosítás |
Összesen teljesítés |
|
1. |
Ingatlanok felújítása |
3 656 000 |
3 656 000 |
1 644 401 |
987 120 |
987 120 |
443 991 |
4 643 120 |
4 643 120 |
2 088 392 |
|
2. |
Összesen |
3 656 000 |
3 656 000 |
1 644 401 |
987 120 |
987 120 |
443 991 |
4 643 120 |
4 643 120 |
2 088 392 |
6. melléklet a 6/2026. (V. 6.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Teljesítés |
|
Falugondnok |
1 |
1 |
|
Közfoglalkoztatott |
4 |
4 |
|
Választott tisztségviselők (polgármester, alpolgármester, képviselők) |
1 |
1 |
|
Közművelődés |
1 |
1 |
|
Összesen |
7 |
7 |
7. melléklet a 6/2026. (V. 6.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
2025. évi tervezet |
2025. évi módosítás |
2025. évi teljesítés |
Megnevezés |
2025. évi tervezet |
2025. évi módosítás |
2025. évi teljesítés |
|
Működési bevételek |
Felhalmozási bevételek |
||||||
|
Működési bevételek (B4) |
5 919 560 |
5 109 101 |
4 152 364 |
Felhalmozási bevételek (B5) |
2 640 000 |
74 803 |
74 803 |
|
Működési célú átvett pénzeszköz (B65) |
100 000 |
501 555 |
501 555 |
Felhalmozási célú támogatások áht. Belülről (B2) |
7 500 000 |
7 790 933 |
7 790 933 |
|
Működési célú támogatások áht. Belülről (B11) |
29 508 699 |
34 926 551 |
34 926 551 |
Közhatalmi bevételekből (B3) |
2 716 000 |
6 045 322 |
4 860 339 |
|
Működési célú pénzeszköz átvétel (B16) |
8 744 993 |
8 928 539 |
7 603 357 |
Felhalmozási célú maradvány (B8141) |
0 |
858 845 |
858 845 |
|
Működési célú maradvány (B8131) |
4 339 254 |
4 211 541 |
4 211 541 |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek |
|||
|
Működési célú bevételek összesen |
48 612 506 |
53 677 287 |
51 395 368 |
Felhalmozási célú bevételek összesen |
12 856 000 |
14 769 903 |
13 584 920 |
|
Működési kiadások |
Felhalmozási kiadások |
||||||
|
Személyi juttatás (K1) |
27 014 401 |
30 273 503 |
29 571 892 |
Beruházási feladatok (K6) |
680 720 |
1 569 105 |
988 063 |
|
Munkaadót terhelő járulékok (K2) |
3 164 049 |
3 957 385 |
3 556 067 |
Felújítási feladatok (K7) |
4 643 120 |
4 643 120 |
2 088 392 |
|
Dologi kiadások (K3) |
21 135 833 |
22 890 408 |
16 559 839 |
Felhalmozási célú tartalék |
0 |
||
|
Elszámolásból eredő visszafizetés (K5021) |
907 477 |
1 115 754 |
1 115 754 |
||||
|
Egyéb működési kiadások (K506+K512) |
1 092 750 |
1 167 750 |
1 033 550 |
||||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
1 945 400 |
1 945 400 |
515 260 |
||||
|
Működési célú tartalék |
0 |
||||||
|
Finanszírozási kiadások (K91) |
884 756 |
884 765 |
884 765 |
||||
|
Működési célú kiadások összesen |
56 144 666 |
62 234 965 |
53 237 127 |
Felhalmozási kiadások összesen |
5 323 840 |
6 212 225 |
3 076 455 |
|
Működési hiány/többlet |
-7 532 160 |
-8 557 678 |
-1 841 759 |
Felhalmozási hiány/többlet |
7 532 160 |
8 557 678 |
10 508 465 |
8. melléklet a 6/2026. (V. 6.) önkormányzati rendelethez
|
S.sz. |
Megnevezés |
2025. évi eredeti előirányzat |
2025. évi módosított előirányzat |
2025. évi teljesítés |
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) |
||||
|
1. |
Zalaszentgrót és Környező Települések Intézményfenntartó Társulása - család- és gyermekjóléti szolgálat |
53 965 |
53 965 |
53 965 |
|
2. |
Zalaszentgrót és Környező Települések Intézményfenntartó Társulása - belső ellenőrzés |
183 564 |
183 564 |
183 564 |
|
3. |
Balaton-felvidéki Vízitársulat |
18 341 |
18 341 |
18 341 |
|
4. |
Óhíd Község Önkormányzata (Óhídi Közös Önkormányzati Hivatal) |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
|
Összesen |
755 870 |
755 870 |
755 870 |
|
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) |
||||
|
5. |
Zalaszentgróti Önkormányzati Tűzoltóság |
140 000 |
140 000 |
140 000 |
|
6. |
Zalai Falvakért Egyesület |
15 000 |
15 000 |
15 000 |
|
7. |
Szimat Állatvédő Egyesület |
150 000 |
- |
|
|
8. |
Zala Termálvölgye Egyesület |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
|
9. |
Zala-Kar Térségi Inn. Társ. |
11 880 |
23 760 |
23 760 |
|
Összesen |
336 880 |
198 760 |
198 760 |
|
|
Egyéb szolgáltatások (K337) |
||||
|
10. |
Szimat Állatvédő Egyesület |
- |
165 500 |
165 500 |
|
Összesen |
165 500 |
165 500 |
9. melléklet a 6/2026. (V. 6.) önkormányzati rendelethez
|
Sorszám |
Megnevezés |
Összesen |
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés |
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás |
064010 Közvilágítás |
066010 Zöldterület-kezelés |
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
072111 Háziorvosi alapellátás |
072311 Fogorvosi alapellátás |
082044 Könyvtári szolgáltatások |
082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei |
|
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
13 084 897 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 869 019 |
0 |
0 |
0 |
0 |
554 978 |
145 400 |
0 |
0 |
0 |
1 329 941 |
4 185 559 |
0 |
0 |
|
03 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
225 565 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
225 565 |
0 |
0 |
|
09 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
206 400 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
206 400 |
0 |
0 |
|
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
100 834 |
0 |
0 |
0 |
0 |
76 216 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 618 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
13 617 696 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 945 235 |
0 |
0 |
0 |
0 |
579 596 |
145 400 |
0 |
0 |
0 |
1 329 941 |
4 617 524 |
0 |
0 |
|
16 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
14 383 048 |
14 383 048 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
19 423 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 423 |
0 |
0 |
|
18 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
1 551 725 |
3 340 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 548 385 |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
15 954 196 |
14 386 388 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 548 385 |
19 423 |
0 |
0 |
|
20 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
29 571 892 |
14 386 388 |
0 |
0 |
0 |
6 945 235 |
0 |
0 |
0 |
0 |
579 596 |
145 400 |
0 |
0 |
0 |
2 878 326 |
4 636 947 |
0 |
0 |
|
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
3 556 067 |
1 834 752 |
0 |
0 |
0 |
473 482 |
0 |
0 |
0 |
0 |
127 261 |
18 902 |
0 |
0 |
0 |
483 085 |
618 585 |
0 |
0 |
|
22 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
3 349 925 |
1 834 752 |
0 |
0 |
0 |
461 261 |
0 |
0 |
0 |
0 |
119 586 |
18 902 |
0 |
0 |
0 |
296 839 |
618 585 |
0 |
0 |
|
25 |
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
19 896 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 221 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 675 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
27 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
186 246 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
186 246 |
0 |
0 |
0 |
|
29 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
4 062 040 |
100 360 |
470 057 |
0 |
0 |
0 |
42 237 |
0 |
0 |
0 |
806 142 |
134 313 |
11 055 |
0 |
0 |
224 352 |
1 031 083 |
1 242 441 |
0 |
|
31 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
4 062 040 |
100 360 |
470 057 |
0 |
0 |
0 |
42 237 |
0 |
0 |
0 |
806 142 |
134 313 |
11 055 |
0 |
0 |
224 352 |
1 031 083 |
1 242 441 |
0 |
|
32 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
887 222 |
232 466 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
510 000 |
0 |
0 |
0 |
9 760 |
0 |
0 |
90 145 |
0 |
44 851 |
0 |
0 |
|
33 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
190 226 |
104 668 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
33 680 |
0 |
0 |
0 |
0 |
51 878 |
0 |
0 |
|
34 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
1 077 448 |
337 134 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
510 000 |
0 |
0 |
0 |
43 440 |
0 |
0 |
90 145 |
0 |
96 729 |
0 |
0 |
|
35 |
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) |
1 370 304 |
331 999 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
682 980 |
41 135 |
0 |
0 |
0 |
205 991 |
2 411 |
105 788 |
0 |
0 |
|
36 |
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312) |
1 457 520 |
1 457 520 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
38 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) |
108 625 |
83 814 |
21 318 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 621 |
872 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
39 |
Közüzemi díjak (= 35+…+38) (K331) |
2 936 449 |
1 873 333 |
21 318 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
682 980 |
43 756 |
872 |
0 |
0 |
205 991 |
2 411 |
105 788 |
0 |
0 |
|
41 |
Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333) |
100 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 000 |
0 |
0 |
0 |
|
43 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
1 772 075 |
97 117 |
12 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 125 |
1 070 100 |
178 320 |
163 570 |
26 700 |
0 |
0 |
37 000 |
166 143 |
0 |
0 |
|
44 |
Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335) |
118 981 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
118 981 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
46 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
264 620 |
182 900 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 600 |
0 |
0 |
32 120 |
0 |
0 |
|
47 |
Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337) |
3 371 187 |
1 390 409 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
203 900 |
0 |
0 |
78 089 |
39 000 |
0 |
0 |
11 314 |
683 644 |
422 055 |
542 776 |
0 |
|
48 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
335 489 |
88 332 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 002 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
217 155 |
0 |
0 |
|
49 |
Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33) |
8 563 312 |
3 543 759 |
33 318 |
0 |
0 |
0 |
0 |
233 900 |
21 125 |
1 753 080 |
300 165 |
322 423 |
26 700 |
19 600 |
217 305 |
823 055 |
726 106 |
542 776 |
0 |
|
53 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
2 769 418 |
793 573 |
106 783 |
0 |
0 |
0 |
11 403 |
9 153 |
5 704 |
464 326 |
244 519 |
103 523 |
1 310 |
0 |
60 902 |
360 919 |
297 224 |
310 079 |
0 |
|
54 |
Fizetendő általános forgalmi adó (K352) |
41 457 |
21 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 457 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
62 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
46 164 |
43 120 |
0 |
0 |
0 |
179 |
0 |
0 |
0 |
0 |
359 |
5 |
0 |
0 |
0 |
2 501 |
0 |
0 |
0 |
|
63 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35) |
2 857 039 |
857 693 |
106 783 |
0 |
0 |
179 |
11 403 |
9 153 |
5 704 |
464 326 |
244 878 |
123 985 |
1 310 |
0 |
60 902 |
363 420 |
297 224 |
310 079 |
0 |
|
64 |
Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3) |
16 559 839 |
4 838 946 |
610 158 |
0 |
0 |
179 |
53 640 |
753 053 |
26 829 |
2 217 406 |
1 351 185 |
624 161 |
39 065 |
19 600 |
368 352 |
1 410 827 |
2 151 142 |
2 095 296 |
0 |
|
104 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+…+123) (K48) |
515 260 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
515 260 |
0 |
|
121 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §] (K48) |
515 260 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
515 260 |
0 |
|
124 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4) |
515 260 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
515 260 |
0 |
|
127 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
1 115 754 |
0 |
0 |
1 115 754 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
130 |
Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502) |
1 115 754 |
0 |
0 |
1 115 754 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
154 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+…+164) (K506) |
812 529 |
0 |
0 |
0 |
812 529 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
161 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
812 529 |
0 |
0 |
0 |
812 529 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
182 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+…+192) (K512) |
221 021 |
202 680 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 341 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
185 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
221 021 |
202 680 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 341 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
194 |
Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5) |
2 149 304 |
202 680 |
0 |
1 115 754 |
812 529 |
0 |
0 |
0 |
18 341 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
198 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
292 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
292 000 |
0 |
0 |
|
199 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
494 508 |
104 128 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
390 380 |
0 |
0 |
0 |
|
204 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
201 555 |
28 112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
94 603 |
78 840 |
0 |
0 |
|
205 |
Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6) |
988 063 |
132 240 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
484 983 |
370 840 |
0 |
0 |
|
206 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
1 644 401 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
937 977 |
0 |
208 184 |
0 |
0 |
498 240 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
209 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
443 991 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
253 254 |
0 |
56 213 |
0 |
0 |
134 524 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
210 |
Felújítások (=206+...+209) (K7) |
2 088 392 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 191 231 |
0 |
264 397 |
0 |
0 |
632 764 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
273 |
Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8) |
55 428 817 |
21 395 006 |
610 158 |
1 115 754 |
812 529 |
7 418 896 |
1 244 871 |
753 053 |
309 567 |
2 217 406 |
2 058 042 |
1 421 227 |
39 065 |
19 600 |
368 352 |
5 257 221 |
7 777 514 |
2 610 556 |
0 |
|
293 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
884 765 |
0 |
0 |
884 765 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
301 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=279+290+291+293+…+297+300) (K91) |
884 765 |
0 |
0 |
884 765 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
312 |
Finanszírozási kiadások (=301+309+310+311) (K9) |
884 765 |
0 |
0 |
884 765 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
313 |
Kiadások összesen (=273+312) (K1-K9) |
56 313 582 |
21 395 006 |
610 158 |
2 000 519 |
812 529 |
7 418 896 |
1 244 871 |
753 053 |
309 567 |
2 217 406 |
2 058 042 |
1 421 227 |
39 065 |
19 600 |
368 352 |
5 257 221 |
7 777 514 |
2 610 556 |
0 |
|
314 |
Átlagos statisztikai állományi létszám |
10 |
10 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10. melléklet a 6/2026. (V. 6.) önkormányzati rendelethez
|
Bevételi jogcímek |
2025. évi előirányzat |
2025.évi módosított előirányzat |
2025. évi teljesítés |
|
|
1. |
Helyi adók |
2 701 000 |
5 953 930 |
4 837 547 |
|
2. |
Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből |
|||
|
3. |
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel |
|||
|
4. |
Tárgyi eszközök, immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalt értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |
2 640 000 |
74 803 |
74 803 |
|
5. |
Bírság, pótlék és díjbevétel |
15 000 |
91 392 |
22 792 |
|
6. |
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
|||
|
7. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
|
8. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
100 000 |
501 555 |
501 555 |
|
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN* |
5 356 000 |
6 120 125 |
4 935 142 |
|
|
*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2. § (1) bekezdése alapján. |
||||
11. melléklet a 6/2026. (V. 6.) önkormányzati rendelethez
|
Sorszám |
Megnevezés |
Előző időszak |
Tárgyidőszak |
|
05 |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
173 652 096 |
171 331 799 |
|
06 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
6 753 604 |
5 908 325 |
|
08 |
A/II/4 Beruházások, felújítások |
364 661 |
0 |
|
10 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
180 770 361 |
177 240 124 |
|
11 |
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1f) |
100 000 |
100 000 |
|
13 |
A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban |
100 000 |
100 000 |
|
22 |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
100 000 |
100 000 |
|
29 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
180 870 361 |
177 340 124 |
|
30 |
B/I/1 Vásárolt készletek |
235 042 |
474 868 |
|
35 |
B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5) |
235 042 |
474 868 |
|
45 |
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) |
235 042 |
474 868 |
|
49 |
C/II/1 Forintpénztár |
204 065 |
218 025 |
|
52 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
204 065 |
218 025 |
|
53 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
4 135 121 |
8 733 094 |
|
54 |
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák |
68 |
68 |
|
55 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
4 135 189 |
8 733 162 |
|
59 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
4 339 254 |
8 951 187 |
|
60 |
D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a) |
662 591 |
0 |
|
64 |
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) |
238 508 |
409 154 |
|
68 |
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
173 698 |
396 482 |
|
70 |
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
64 810 |
12 672 |
|
71 |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) |
0 |
115 940 |
|
72 |
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére |
0 |
6 642 |
|
73 |
D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre |
0 |
109 298 |
|
103 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
901 099 |
525 094 |
|
108 |
D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+…+D/II/3f) |
0 |
208 919 |
|
112 |
D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
0 |
96 000 |
|
113 |
D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
0 |
112 919 |
|
144 |
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8) |
0 |
208 919 |
|
154 |
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
26 000 |
26 000 |
|
160 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
26 000 |
26 000 |
|
161 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
927 099 |
760 013 |
|
168 |
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó |
-260 |
0 |
|
169 |
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2) |
-260 |
0 |
|
173 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) |
-260 |
0 |
|
174 |
F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása |
675 000 |
14 364 |
|
175 |
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása |
303 962 |
103 538 |
|
177 |
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) |
978 962 |
117 902 |
|
178 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
187 350 458 |
187 644 094 |
|
179 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
93 207 844 |
93 207 844 |
|
180 |
G/II Nemzeti vagyon változásai |
23 132 359 |
23 132 359 |
|
181 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
5 172 810 |
5 172 810 |
|
182 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
13 352 382 |
6 368 864 |
|
184 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
-6 983 518 |
993 160 |
|
185 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
127 881 877 |
128 875 037 |
|
214 |
H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
1 275 391 |
555 186 |
|
219 |
H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra |
90 348 |
321 768 |
|
220 |
H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra |
685 787 |
0 |
|
224 |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) |
884 765 |
858 845 |
|
229 |
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
884 765 |
858 845 |
|
235 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
2 936 291 |
1 735 799 |
|
236 |
H/III/1 Kapott előlegek |
153 713 |
210 481 |
|
242 |
H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok |
0 |
100 000 |
|
245 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
153 713 |
310 481 |
|
246 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
3 090 004 |
2 046 280 |
|
249 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
1 774 669 |
2 600 055 |
|
250 |
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek |
54 603 908 |
54 122 722 |
|
251 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
56 378 577 |
56 722 777 |
|
252 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
187 350 458 |
187 644 094 |
12. melléklet a 6/2026. (V. 6.) önkormányzati rendelethez
|
Sorszám |
Megnevezés |
Immateriális javak |
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
Tenyészállatok |
Beruházások és felújítások |
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
Összesen |
|
01 |
Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány) |
2 351 181 |
209 119 696 |
35 913 075 |
0 |
364 661 |
0 |
247 748 613 |
|
02 |
Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
968 726 |
0 |
968 726 |
|
03 |
Nem aktivált felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 104 413 |
0 |
1 104 413 |
|
04 |
Beruházásokból, felújításokból aktivált érték |
0 |
1 469 074 |
968 726 |
0 |
0 |
0 |
2 437 800 |
|
05 |
Térítésmentes átvétel |
0 |
263 512 |
393 845 |
0 |
0 |
0 |
657 357 |
|
07 |
Egyéb növekedés |
0 |
130 000 |
3 498 400 |
0 |
0 |
0 |
3 628 400 |
|
08 |
Összes növekedés (=02+…+07) |
0 |
1 862 586 |
4 860 971 |
0 |
2 073 139 |
0 |
8 796 696 |
|
09 |
Értékesítés |
0 |
0 |
119 568 |
0 |
0 |
0 |
119 568 |
|
13 |
Egyéb csökkenés |
0 |
130 000 |
3 498 400 |
0 |
2 437 800 |
0 |
6 066 200 |
|
14 |
Összes csökkenés (=09+…+13) |
0 |
130 000 |
3 617 968 |
0 |
2 437 800 |
0 |
6 185 768 |
|
15 |
Bruttó érték összesen (=01+08-14) |
2 351 181 |
210 852 282 |
37 156 078 |
0 |
0 |
0 |
250 359 541 |
|
16 |
Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya |
2 351 181 |
35 467 600 |
29 159 471 |
0 |
0 |
0 |
66 978 252 |
|
17 |
Terv szerinti értékcsökkenés növekedése |
0 |
4 052 883 |
2 207 850 |
0 |
0 |
0 |
6 260 733 |
|
18 |
Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése |
0 |
0 |
119 568 |
0 |
0 |
0 |
119 568 |
|
19 |
Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18) |
2 351 181 |
39 520 483 |
31 247 753 |
0 |
0 |
0 |
73 119 417 |
|
24 |
Értékcsökkenés összesen (=19+23) |
2 351 181 |
39 520 483 |
31 247 753 |
0 |
0 |
0 |
73 119 417 |
|
25 |
Eszközök nettó értéke (=15-24) |
0 |
171 331 799 |
5 908 325 |
0 |
0 |
0 |
177 240 124 |
|
26 |
Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke |
2 351 181 |
548 000 |
23 934 483 |
0 |
0 |
0 |
26 833 664 |
13. melléklet a 6/2026. (V. 6.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Összeg ( Ft ) |
|
|---|---|---|
|
1 |
Pénzkészlet 2025. január 1-jén |
4 339 254 |
|
2 |
Bankszámlák egyenlege |
4 135 189 |
|
3 |
Pénztárak és betétkönyvek egyenlege |
204 065 |
|
4 |
Bevételek ( + ) |
60 768 747 |
|
5 |
Kiadások ( - ) |
56 313 582 |
|
6 |
Korrekciós tételek (36-os számlák tárgyévi forgalmának egyenlege) |
156 508 |
|
7 |
Záró pénzkészlet 2025. december 31-én |
8 950 927 |
|
8 |
Bankszámlák egyenlege |
8 733 162 |
|
9 |
Pénztárak és betétkönyvek egyenlege |
218 025 |
14. melléklet a 6/2026. (V. 6.) önkormányzati rendelethez
|
Sorszám |
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
|
01 |
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
1 251 572 |
0 |
5 344 735 |
|
02 |
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
1 471 401 |
0 |
2 132 682 |
|
03 |
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei |
381 395 |
0 |
373 695 |
|
04 |
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) |
3 104 368 |
0 |
7 851 112 |
|
08 |
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
27 867 901 |
0 |
34 926 551 |
|
09 |
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
8 424 536 |
0 |
7 392 321 |
|
10 |
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
1 636 251 |
0 |
8 913 301 |
|
11 |
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
7 655 564 |
0 |
1 570 673 |
|
12 |
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) |
45 584 252 |
0 |
52 802 846 |
|
13 |
10 Anyagköltség |
4 381 116 |
0 |
2 076 373 |
|
14 |
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
11 952 352 |
0 |
9 159 356 |
|
15 |
12 Eladott áruk beszerzési értéke |
60 750 |
0 |
34 000 |
|
16 |
13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke |
122 433 |
0 |
124 160 |
|
17 |
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) |
16 516 651 |
0 |
11 393 889 |
|
18 |
14 Bérköltség |
11 389 849 |
0 |
14 654 699 |
|
19 |
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
9 867 710 |
0 |
16 795 157 |
|
20 |
16 Bérjárulékok |
2 300 193 |
0 |
3 620 025 |
|
21 |
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) |
23 557 752 |
0 |
35 069 881 |
|
22 |
VI Értékcsökkenési leírás |
6 188 341 |
0 |
6 260 733 |
|
23 |
VII Egyéb ráfordítások |
9 411 503 |
0 |
6 936 300 |
|
24 |
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) |
-6 985 627 |
0 |
993 155 |
|
28 |
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
2 109 |
0 |
5 |
|
32 |
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) |
2 109 |
0 |
5 |
|
43 |
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) |
2 109 |
0 |
5 |
|
44 |
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) |
-6 983 518 |
0 |
993 160 |
15. melléklet a 6/2026. (V. 6.) önkormányzati rendelethez
|
ESZKÖZÖK |
Sorszám |
Bruttó |
Könyv szerinti |
|
állományi érték |
|||
|
I. Immateriális javak |
1, |
2 351 181 |
0 |
|
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23) |
2, |
221 802 738 |
177 240 124 |
|
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07) |
3, |
208 304 282 |
171 331 799 |
|
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
4, |
87 113 698 |
60 887 597 |
|
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
5, |
0 |
0 |
|
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
6, |
94 752 192 |
88 853 115 |
|
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
7, |
26 438 392 |
21 591 087 |
|
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12) |
8, |
13 498 456 |
5 908 325 |
|
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
9, |
1 097 805 |
351 901 |
|
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, |
10, |
0 |
0 |
|
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
11, |
9 820 866 |
3 728 802 |
|
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
12, |
2 579 785 |
1 827 622 |
|
3. Tenyészállatok (14+15+16+17) |
13, |
0 |
0 |
|
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok |
14, |
0 |
0 |
|
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok |
15, |
0 |
0 |
|
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok |
16, |
0 |
0 |
|
3.4. Üzleti tenyészállatok |
17, |
0 |
0 |
|
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22) |
18, |
0 |
0 |
|
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások |
19, |
0 |
0 |
|
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások |
20, |
0 |
0 |
|
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások |
21, |
0 |
0 |
|
4.4. Üzleti beruházások, felújítások |
22, |
0 |
0 |
|
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27) |
23, |
0 |
0 |
|
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
24, |
0 |
0 |
|
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök |
25, |
0 |
0 |
|
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
26, |
0 |
0 |
|
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
27, |
0 |
0 |
|
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39) |
28, |
100 000 |
100 000 |
|
1. Tartós részesedések (30+31+32+33) |
29, |
100 000 |
100 000 |
|
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések |
30, |
0 |
0 |
|
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések |
31, |
0 |
0 |
|
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések |
32, |
100 000 |
100 000 |
|
1.4. Üzleti tartós részesedések |
33, |
0 |
0 |
|
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38) |
34, |
0 |
0 |
|
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
35, |
0 |
0 |
|
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt |
36, |
0 |
0 |
|
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
37, |
0 |
0 |
|
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
38, |
0 |
0 |
|
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43) |
39, |
0 |
0 |
|
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
40, |
0 |
0 |
|
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi |
41, |
0 |
0 |
|
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
42, |
0 |
0 |
|
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
43, |
0 |
0 |
|
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
44, |
0 |
0 |
|
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
45, |
224 253 919 |
177 340 124 |
|
I. Készletek |
46, |
0 |
474 868 |
|
II. Értékpapírok |
47, |
0 |
0 |
|
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47) |
48, |
0 |
474 868 |
|
I. Lekötött bankbetétek |
49, |
0 |
0 |
|
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
50, |
218 025 |
218 025 |
|
III. Forintszámlák |
51, |
8 733 162 |
8 733 162 |
|
IV. Devizaszámlák |
52, |
0 |
0 |
|
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52) |
53, |
8 951 187 |
8 951 187 |
|
I. Költségvetési évben esedékes követelések |
54, |
525 094 |
525 094 |
|
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
55, |
208 919 |
208 919 |
|
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
56, |
26 000 |
26 000 |
|
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56) |
57, |
760 013 |
760 013 |
|
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása |
58, |
0 |
0 |
|
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési |
59, |
0 |
0 |
|
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (58+59) |
60, |
0 |
0 |
|
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
61, |
117 902 |
117 902 |
|
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61) |
62, |
234 083 021 |
187 644 094 |
|
FORRÁSOK |
Sorszám |
állományi érték |
|
|
A |
C |
||
|
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
1 |
93 207 844 |
|
|
II. Nemzeti vagyon változásai |
2 |
23 132 359 |
|
|
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
3 |
5 172 810 |
|
|
IV. Felhalmozott eredmény |
4 |
6 368 864 |
|
|
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
5 |
0 |
|
|
VI. Mérleg szerinti eredmény |
6 |
993 160 |
|
|
G) SAJÁT TŐKE (01+….+06) |
7 |
128 875 037 |
|
|
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
8 |
0 |
|
|
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
9 |
1 735 799 |
|
|
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
10 |
310 481 |
|
|
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10) |
11 |
2 046 280 |
|
|
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
12 |
0 |
|
|
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
13 |
56 722 777 |
|
|
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13) |
14 |
187 644 094 |
|
|
Egyéb adatok és mérlegen kívüli tételek |
|||
|
„0”-ra leírt eszközök |
1 |
26 833 664 |
|
|
Használatban lévő kisértékű immateriális javak |
2 |
0 |
|
|
Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök |
3 |
10 900 089 |
|
|
Készletek, tűzifa, élelm.nya |
4 |
0 |
|
|
01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+…+9) |
5 |
0 |
|
|
Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök |
6 |
0 |
|
|
Bérbe vett befektetett eszközök |
7 |
0 |
|
|
Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök |
8 |
0 |
|
|
PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök |
9 |
0 |
|
|
02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (11+…+13) |
10 |
0 |
|
|
Bérbe vett készletek |
11 |
0 |
|
|
Letétbe bizományba átvett készletek |
12 |
0 |
|
|
Intervenciós készletek |
13 |
0 |
|
|
Gyűjtemény, régészeti lelet* (15+…+17) |
14 |
0 |
|
|
Közgyűjtemény |
15 |
0 |
|
|
Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak |
16 |
0 |
|
|
Régészeti lelet |
17 |
0 |
|
|
Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök |
18 |
0 |
|