Óhíd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2016. (III.11.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről

Hatályos: 2016. 03. 16- 2017. 05. 25

ÓHÍD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

2/2016. (III.11.) önkormányzati rendelete


az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről



Óhíd község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. Általános rendelkezések

1. §    (1)   A Képviselő-testület az Önkormányzat és költségvetési szervei összevont költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatát a rendelet 1. mellékletében foglaltak szerint 180.432.743 forintban, a kiadást 180.432.743 forintban állapítja meg.

          (2)   Az Önkormányzat, az Óhídi Közös Önkormányzati Hivatal, az Óhíd-Mihályfa Napköziotthonos Óvoda külön-külön alkotnak egy-egy címet.


2. Óhíd Község Önkormányzata és költségvetési szervei

összevont költségvetése


2. §     Óhíd Község Önkormányzata és költségvetési szervei összevont költségvetése bevételeinek főösszege 180.432.743 forint, amely a következő forrásokból áll, forintban:


BEVÉTELI FORRÁS MEGNEVEZÉSE

ELŐIRÁNYZAT

a) Állami támogatás:

84.717.193,-

b) Átengedett bevételek:


c) Saját bevételek:

27.104.576,-

d) Átvett pénzeszközök:


e) Felhalmozási és tőke jellegű bevételek:


f) Egyéb működési célú támogatások bevételei:

51.550.000,-

g) Tárgyévi bevételek összesen:

163.371.769,-

h) Előző évi várható pénzmaradvány:

17.060.974,-

i) Költségvetési bevételek összesen:

180.432.743,-

j) Finanszírozási célú műveletek bevételei:


k) Bevételek mindösszesen:

180.432.743,-


3. §           Óhíd Község Önkormányzata és költségvetési szervei összevont költségvetése kiadásainak főösszege 180.432.743 forint, amely az alábbi összegekből áll, forintban:


KIADÁS MEGNEVEZÉSE

ELŐIRÁNYZAT


a) Működési, fenntartási kiadások:



aa) Személyi juttatások:

79.255.100,-



ab) Munkaadókat terhelő járulékok:

18.323.522,-



ac) Dologi és egyéb folyó kiadások:

58.549.000,-



ad) Egyéb működési kiadások:

4.510.000,-



ae) Működési célú pénzeszköz átadás:




af) Ellátottak pénzbeli juttatásai:

5.590.000,-


Működési, fenntartási kiadások összesen:

166.227.622,-


b) Felhalmozási kiadások:



ba) Beruházási előirányzat:

bb) Felújítási előirányzat:

940.000,-

1.000.000,-




bc) Felhalmozási célú pénzeszköz átadás:


Felhalmozási kiadások összesen:

1.940.000,-


c) Költségvetési tartalék:

12.265.121,-


d) Intézményfinanszírozás:



e) Költségvetési kiadások összesen:

180.432.743,-


f.) Finanszírozási célú műveletek kiadásai:



g) Kiadások mindösszesen:

180.432.743,-















3. Óhíd Község Önkormányzatának költségvetése


4. §           Óhíd Község Önkormányzata a költségvetése bevételeinek főösszegét  166.330.000 forintban határozza meg, amely a következő forrásokból áll, forintban:


BEVÉTELI FORRÁS MEGNEVEZÉSE

ELŐIRÁNYZAT

a) Állami támogatás:

84.717.193,-

b) Átengedett bevételek:


c) Saját bevételek:

15.974.265,-

d) Átvett pénzeszközök:

60.000,-

e) Felhalmozási és tőke jellegű bevételek:


f) Egyéb működési célú támogatások bevételei:

50.420.000,-

g) Tárgyévi bevételek összesen:

151.171.458,-

h) Előző évi várható pénzmaradvány:

15.158.542,-

i) Költségvetési bevételek összesen:

166.330.000,-

j) Finanszírozási célú műveletek bevételei:


k) Bevételek mindösszesen:

166.330.000,-


5. §    (1)   Óhíd Község Önkormányzata a költségvetése kiadásainak főösszegét 166.330.000 forintban  határozza meg, amely az alábbi összegekből áll, forintban:

KIADÁS MEGNEVEZÉSE

ELŐIRÁNYZAT


a) Működési, fenntartási kiadások:



aa) Személyi juttatások:

35.020.100,-



ab) Munkaadókat terhelő járulékok:

6.182.522,-



ac) Dologi és egyéb folyó kiadások:

34.791.000,-



ad) Egyéb működési kiadások:

4.510.000,-



ae) Működési célú pénzeszköz átadás:




af) Ellátottak pénzbeli juttatásai:

5.590.000,-


Működési, fenntartási kiadások összesen:



b) Felhalmozási kiadások:



ba) Beruházási előirányzat:

bb) Felújítási előirányzat:

650.000,-

1.000.000,-




bc) Felhalmozási célú pénzeszköz átadás:


Felhalmozási kiadások összesen:

1.650.000,-


c) Költségvetési tartalék:

12.265.121,-


d) Intézményfinanszírozás:

66.321.257,-


e) Költségvetési kiadások összesen:

166.330.000,-


f.) Finanszírozási célú műveletek kiadásai:



g) Kiadások mindösszesen:

166.330.000,-















          (3)   A Képviselő-testület álláshelyeinek száma: 4 fő.

          (4)   A költségvetésben tervezett 12.265.121 Ft általános tartalék felhasználásáról a Képviselő-testület az év során külön határoz.

          (5)   Óhíd Község Önkormányzata és költségvetési szervei költségvetésének részletes előirányzatait a rendelet 1-10. mellékletei tartalmazzák részletesen.

  1. melléklet: Az önkormányzat összevont bevételei és kiadásai
  2. melléklet: Óhíd Község Önkormányzatának bevételei és kiadásai

3.1   melléklet: Óhídi Közös Önkormányzati Hivatal bevételei és kiadásai

3.2   melléklet: Óhíd-Mihályfa Napköziotthonos Óvoda bevételei és kiadásai

  1. melléklet: Központi támogatások jogcímenként
  2. melléklet: Felújítási előirányzat
  3. melléklet: Beruházási előirányzat
  4. melléklet: Előirányzat felhasználási ütemterv
  5. melléklet: Mérleg közgazdasági tagolásban
  6. melléklet: A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai
  7. melléklet: Foglalkoztatotti létszám


4. Óhíd Község Önkormányzat költségvetése végrehajtásának szabályai

6. §    (1)   Az Önkormányzat, valamint az Óhíd-Mihályfa Napköziotthonos Óvoda gazdálkodási feladatait az Óhídi Közös Önkormányzati Hivatal látja el.

          (2)   Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról – ha az érdemi döntést nem igényel – a Képviselő-testület dönt a polgármester előterjesztésére, a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.

          (3)   Az előző bekezdésben nem szereplő központi pótelőirányzatok és az önállóan gazdálkodó költségvetési szervek saját hatáskörükben végrehajtott előirányzat módosításaik miatti költségvetési rendelet módosításáról a Képviselő-testület a polgármester előterjesztésében, a félévenként határoz.


7. §    (1)   Az Önkormányzat likviditási gondjainak elhárítása érdekében a polgármester gazdálkodási hitelt 1.000.000,- Ft-ig vehet fel, amelyet a naptári év végéig vissza kell fizetni. Ezt meghaladó mértékű likvid hitel felvételéről a döntés a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik. A felhalmozási feladatok megvalósítását szolgáló hitelt a polgármester csak a Képviselő-testület külön felhatalmazásával vehet fel.

          (2)   Az átmenetileg szabad pénzeszköz terhére a polgármester jogosult a Magyar Állam által garantált értékpapírt vásárolni. Mindez nem veszélyeztetheti az Önkormányzat gazdálkodási feladatainak végrehajtását. A lekötés legfeljebb naptári év végére szólhat, úgy, hogy a pénzeszköz legkésőbb december 31-ig a Képviselő-testület számlájára jóváírásra kerüljön.

8. §    (1)   Elkülönítetten az európai uniós forrásból megvalósuló program, projekt nincs az Önkormányzatnak, ezért az erre vonatkozó melléklet nem szerepel a rendeletben.



5. Óhídi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése


9. §           Óhídi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése bevételeinek főösszege 51.230.000 forint, amely a következő forrásokból áll, forintban:


BEVÉTELI FORRÁS MEGNEVEZÉSE

ELŐIRÁNYZAT

a) Saját bevételek:

10.264,-

b) Állami támogatás:

49.784.600,-

e) Tárgyévi bevételek összesen:

49.794.864,-

f) Előző évi várható pénzmaradvány:

1.435.136,-

g) Költségvetési bevételek összesen:

51.230.000,-


10. §    (1)   Óhídi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése kiadásainak főösszege 51.230.000 forint, amely a következő összegekből áll, forintban:


KIADÁS MEGNEVEZÉSE

ELŐIRÁNYZAT


a) Működési, fenntartási kiadások:



aa) Személyi juttatások:

31.489.000,-



ab) Munkaadókat terhelő járulékok:

8.606.000,-



ac) Dologi és egyéb folyó kiadások:

10.845.000,-


Működési kiadások összesen:                                                                   50.940.000,-


b) Felhalmozási kiadások:



ba) Beruházási előirányzat:

bb) Felújítási előirányzat:

230.000,-

60.000,-




bc) Felhalmozási célú pénzeszköz átadás:


Felhalmozási kiadások összesen:

290.000,-


d) Kiadások mindösszesen:

51.230.000,-



(2)    Óhídi Közös Önkormányzati Hivatal álláshelyeinek száma: 13 fő





6. Óhíd-Mihályfa Napköziotthonos Óvoda költségvetése


12.    Óhíd-Mihályfa Napköziotthonos Óvoda bevételének főösszege 29.194.000 forint, amely a következő forrásokból áll, forintban:


B E V É T E L E K

ELŐIRÁNYZAT

a) Saját, működési bevétel:

12.190.047

b) Állami támogatások és hozzájárulások:

16.536.657,-

c) Átvett pénzeszköz:


d) Tárgyévi bevételek összesen:

28.726.704,-

g) Előző évi várható pénzmaradvány:

467.296,-

h) Bevételek mindösszesen:

29.194.000,-


11. §  (1)   Óhíd-Mihályfa Napköziotthonos Óvoda kiadásának főösszege 29.194.000 forint, amelynek részletezése forintban az alábbi:


K I A DÁ S O K

ELŐIRÁNYZAT

a) Személyi juttatások:

12.746.000,-

b) Munkaadókat terhelő járulékok:

3.535.000,-

c) Dologi és egyéb folyó kiadások:

12.913.000,-

g) Működési kiadások összesen:

29.194.000,-

h) Felhalmozási kiadás:


k) Felhalmozási kiadások összesen:


l) Tárgyévi kiadások összesen:

29.194.000,-

n) Kiadások mindösszesen:

29.194.000,-


          (2)   Óhíd-Mihályfa Napköziotthonos Óvoda álláshelyeinek száma: 6 fő

       

7. A költségvetési szervekre vonatkozó szabályok

12. §         A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy a polgármester e rendelet hatályba lépéséig a 2015. évi költségvetési rendeletben foglaltaknak megfelelően intézkedett a bevételek beszedéséről és a kiadások teljesítéséről. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek, teljesített kiadások e költségvetési rendeletbe beépültek.

9. Záró rendelkezések


13. §         E rendelet  2016. március 16. napján lép hatályba.



                Molnár András                                            Bödör Endréné

                  polgármester                                                     jegyző




Kihirdetve: Óhíd, 2016. március 11.



                           Bödör Endréné

                                  jegyző