Óhíd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2017. (III.14.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről
Hatályos: 2017. 03. 16- 2018. 05. 24Óhíd Község Önkormányzat Képviselőtestületének 1/2017(III.14.) önkormányzati rendelete
2017. évi költségvetés
2017-03-16-tól 2018-05-24-ig
ÓHÍD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2017. (III.14.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről |
Óhíd község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. Általános rendelkezések
1. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat és költségvetési szervei összevont költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatát a rendelet 1. mellékletében foglaltak szerint 194.797.935 forintban, a kiadást 194.797.935 forintban állapítja meg.
(2) Az Önkormányzat, az Óhídi Közös Önkormányzati Hivatal, az Óhíd-Mihályfa Napköziotthonos Óvoda külön-külön alkotnak egy-egy címet.
2. Óhíd Község Önkormányzata és költségvetési szervei
összevont költségvetése
2. § (1) Óhíd Község Önkormányzata és költségvetési szervei összevont költségvetése bevételeinek főösszege 194.797.935 forint, amely a következő forrásokból áll, forintban:
BEVÉTELI FORRÁS MEGNEVEZÉSE | ELŐIRÁNYZAT |
a) Állami támogatás: | 92.961.378,- |
b) Átengedett bevételek: | |
c) Saját bevételek: | 23.481.773,- |
d) Átvett pénzeszközök: | |
e) Felhalmozási és tőke jellegű bevételek: | |
f) Egyéb működési célú támogatások bevételei: | 52.950.600,- |
g) Tárgyévi bevételek összesen: | 169.393.751,- |
h) Előző évi várható pénzmaradvány: | 25.404.184,- |
i) Költségvetési bevételek összesen: | 194.797.935,- |
j) Finanszírozási célú műveletek bevételei: | |
k) Bevételek mindösszesen: | 194.797.935,- |
3. § (1) Óhíd Község Önkormányzata és költségvetési szervei összevont költségvetése kiadásainak főösszege 194.797.935 forint, amely az alábbi összegekből áll, forintban:
KIADÁS MEGNEVEZÉSE | ELŐIRÁNYZAT | ||||
a) Működési, fenntartási kiadások: | |||||
aa) Személyi juttatások: | 85.237.832,- | ||||
ab) Munkaadókat terhelő járulékok: | 17.136.000,- | ||||
ac) Dologi és egyéb folyó kiadások: | 59.489.845,- | ||||
ad) Egyéb működési kiadások: | 5.336.800,- | ||||
ae) Működési célú pénzeszköz átadás: | |||||
af) Ellátottak pénzbeli juttatásai: | 5.765.000,- | ||||
ag) Belföldi finanszírozási kiadások | 3.283.298,- | ||||
Működési, fenntartási kiadások összesen: | 176.248.775,- | ||||
b) Felhalmozási kiadások: | |||||
ba) Beruházási előirányzat: bb) Felújítási előirányzat: | 8.560.000,- 1.000.000,- | ||||
bc) Felhalmozási célú pénzeszköz átadás: | |||||
Felhalmozási kiadások összesen: | 9.560.000,- | ||||
c) Költségvetési tartalék: | 8.989.160,- | ||||
d) Intézményfinanszírozás: | |||||
e) Költségvetési kiadások összesen: | 194.797.935,- | ||||
f) Finanszírozási célú műveletek kiadásai: | |||||
g) Kiadások mindösszesen: | 194.797.935,- | ||||
3. Óhíd Község Önkormányzatának költségvetése
4. § (1) Óhíd Község Önkormányzata a költségvetése bevételeinek főösszegét 177.184.000 forintban határozza meg, amely a következő forrásokból áll, forintban:
BEVÉTELI FORRÁS MEGNEVEZÉSE | ELŐIRÁNYZAT |
a) Állami támogatás: | 92.961.378,- |
b) Átengedett bevételek: | |
c) Saját bevételek: | 13.581.773,- |
d) Átvett pénzeszközök: | |
e) Felhalmozási és tőke jellegű bevételek: | |
f) Egyéb működési célú támogatások bevételei: | 50.300.600,- |
g) Tárgyévi bevételek összesen: | 156.843.751,- |
h) Előző évi várható pénzmaradvány: | 20.340.249,- |
i) Költségvetési bevételek összesen: | 177.184.000,- |
j) Finanszírozási célú műveletek bevételei: | |
k) Bevételek mindösszesen: | 177.184.000,- |
5. § (1) Óhíd Község Önkormányzata a költségvetése kiadásainak főösszegét 177.184.000 forintban határozza meg, amely az alábbi összegekből áll, forintban:
KIADÁS MEGNEVEZÉSE | ELŐIRÁNYZAT | ||||
a) Működési, fenntartási kiadások: | |||||
aa) Személyi juttatások: | 33.311.832,- | ||||
ab) Munkaadókat terhelő járulékok: | 5.390.000,- | ||||
ac) Dologi és egyéb folyó kiadások: | 36.766.380,- | ||||
ad) Egyéb működési kiadások: | 5.336.800,- | ||||
ae) Működési célú pénzeszköz átadás: | |||||
af) Ellátottak pénzbeli juttatásai: | 5.765.000,- | ||||
ag) Belföldi finanszírozási kiadások | 3.283.298,- | ||||
Működési, fenntartási kiadások összesen: | 89.853.310,- | ||||
b) Felhalmozási kiadások: | |||||
ba) Beruházási előirányzat: bb) Felújítási előirányzat: | 8.560.000,- 1.000.000,- | ||||
bc) Felhalmozási célú pénzeszköz átadás: | |||||
Felhalmozási kiadások összesen: | 9.560.000,- | ||||
c) Költségvetési tartalék: | 8.989.160,- | ||||
d) Intézményfinanszírozás: | 68.781.530,- | ||||
e) Költségvetési kiadások összesen: | 177.184.000,- | ||||
f) Finanszírozási célú műveletek kiadásai: | |||||
g) Kiadások mindösszesen: | 177.184.000,- | ||||
(2) A Képviselő-testület álláshelyeinek száma: 3 fő.
(3) A költségvetésben tervezett 8.989.160 Ft általános tartalék felhasználásáról a Képviselő-testület az év során külön határoz.
(4) Óhíd Község Önkormányzata és költségvetési szervei költségvetésének részletes előirányzatait a rendelet 1-9. mellékletei tartalmazzák részletesen.
- melléklet: Az önkormányzat összevont bevételei és kiadásai
- melléklet: Óhíd Község Önkormányzata bevételei és kiadásai
2.1 melléklet: Óhídi Közös Önkormányzati Hivatal bevételei és kiadásai
- melléklet: Óhíd-Mihályfa Napköziotthonos Óvoda bevételei és kiadásai
- melléklet: Központi támogatások jogcímenként
- melléklet: Felújítási előirányzat
- melléklet: Beruházási előirányzat
- melléklet: Előirányzat felhasználási ütemterv
- melléklet: Mérleg közgazdasági tagolásban
- melléklet: A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai
- melléklet: Foglalkoztatotti létszám
4. Óhíd Község Önkormányzat költségvetése végrehajtásának szabályai
6. § (1) Az Önkormányzat, valamint az Óhíd-Mihályfa Napköziotthonos Óvoda gazdálkodási feladatait az Óhídi Közös Önkormányzati Hivatal látja el.
(2) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról – ha az érdemi döntést nem igényel – a Képviselő-testület dönt a polgármester előterjesztésére, a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.
(3) Az előző bekezdésben nem szereplő központi pótelőirányzatok és az önállóan gazdálkodó költségvetési szervek saját hatáskörükben végrehajtott előirányzat módosításaik miatti költségvetési rendelet módosításáról a Képviselő-testület a polgármester előterjesztésében, a félévenként határoz.
7. § (1) Az Önkormányzat likviditási gondjainak elhárítása érdekében a polgármester gazdálkodási hitelt 1.000.000,- Ft-ig vehet fel, amelyet a naptári év végéig vissza kell fizetni. Ezt meghaladó mértékű likvid hitel felvételéről a döntés a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik. A felhalmozási feladatok megvalósítását szolgáló hitelt a polgármester csak a Képviselő-testület külön felhatalmazásával vehet fel.
(2) Az átmenetileg szabad pénzeszköz terhére a polgármester jogosult a Magyar Állam által garantált értékpapírt vásárolni. Mindez nem veszélyeztetheti az Önkormányzat gazdálkodási feladatainak végrehajtását. A lekötés legfeljebb naptári év végére szólhat, úgy, hogy a pénzeszköz legkésőbb december 31-ig a Képviselő-testület számlájára jóváírásra kerüljön.
8. § (1) Elkülönítetten az európai uniós forrásból megvalósuló program, projekt nincs az Önkormányzatnak, ezért az erre vonatkozó melléklet nem szerepel a rendeletben.
5. Óhídi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése
9. § (1) Óhídi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése bevételeinek főösszege 54.612.042 forint, amely a következő forrásokból áll, forintban:
BEVÉTELI FORRÁS MEGNEVEZÉSE | ELŐIRÁNYZAT |
a) Saját bevételek: | |
b) Állami támogatás: | 49.601.400,- |
c) Működési célú támogatások ÁHT-n belülről | 2.550.000,- |
d) Tárgyévi bevételek összesen: | 52.151.400,- |
e) Előző évi várható pénzmaradvány: | 2.460.642,- |
f) Költségvetési bevételek összesen: | 54.612.042,- |
10. § (1) Óhídi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése kiadásainak főösszege 54.612.042 forint, amely a következő összegekből áll, forintban:
KIADÁS MEGNEVEZÉSE | ELŐIRÁNYZAT | ||
a) Működési, fenntartási kiadások: | |||
aa) Személyi juttatások: | 37.216.000,- | ||
ab) Munkaadókat terhelő járulékok: | 8.396.000,- | ||
ac) Dologi és egyéb folyó kiadások: | 9.000.042,- | ||
Működési kiadások összesen: 54.612.042,- | |||
b) Felhalmozási kiadások: | |||
ba) Beruházási előirányzat: bb) Felújítási előirányzat: | |||
bc) Felhalmozási célú pénzeszköz átadás: | |||
Felhalmozási kiadások összesen: | |||
c) Kiadások mindösszesen: | 54.612.042,- |
(2) Óhídi Közös Önkormányzati Hivatal álláshelyeinek száma: 12 fő
6. Óhíd-Mihályfa Napköziotthonos Óvoda költségvetése
11. § (1) Óhíd-Mihályfa Napköziotthonos Óvoda bevételének főösszege 31.783.423 forint, amely a következő forrásokból áll, forintban:
B E V É T E L E K | ELŐIRÁNYZAT |
a) Saját, működési bevétel: | 9.900.000,- |
b) Állami támogatások és hozzájárulások: | 19.180.130,- |
c) Átvett pénzeszköz: | |
d) Egyéb működési célú támogatások bevétele: | 100.000,- |
e) Tárgyévi bevételek összesen: | 29.180.130,- |
f) Előző évi várható pénzmaradvány: | 2.603.293,- |
g) Bevételek mindösszesen: | 31.783.423,- |
12. § (1) Óhíd-Mihályfa Napköziotthonos Óvoda kiadásának főösszege 31.783.423 forint, amelynek részletezése forintban az alábbi:
K I A DÁ S O K | ELŐIRÁNYZAT |
a) Személyi juttatások: | 14.710.000,- |
b) Munkaadókat terhelő járulékok: | 3.350.000,- |
c) Dologi és egyéb folyó kiadások: | 13.723.423,- |
d) Működési kiadások összesen: | 31.783.423,- |
e) Felhalmozási kiadás: | |
f) Felhalmozási kiadások összesen: | |
g) Tárgyévi kiadások összesen: | 31.783.423,- |
h) Kiadások mindösszesen: | 31.783.423,- |
(2) Óhíd-Mihályfa Napköziotthonos Óvoda álláshelyeinek száma: 6 fő
7. A költségvetési szervekre vonatkozó szabályok
13. § (1) A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy a polgármester e rendelet hatályba lépéséig a 2016. évi költségvetési rendeletben foglaltaknak megfelelően intézkedett a bevételek beszedéséről és a kiadások teljesítéséről. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek, teljesített kiadások e költségvetési rendeletbe beépültek.
8. Záró rendelkezések
14. § (1) E rendelet 2017. március 16. napon lép hatályba.
Molnár András Bödör Endréné
polgármester jegyző
Kihirdetve: Óhíd, 2017. március 14.
Bödör Endréné
jegyző