Óhíd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2017. (III.14.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről
Hatályos: 2018. 05. 25- 2022. 05. 31Óhíd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2017. (III.14.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről1
Óhíd község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. Általános rendelkezések
1. §2 (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat és költségvetési szervei összevont költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatát a rendelet 1. mellékletében foglaltak szerint 279.415.763 forintban, a kiadást 279.415.763 forintban állapítja meg.
(2) Az Önkormányzat, az Óhídi Közös Önkormányzati Hivatal, az Óhíd-Mihályfa Napköziotthonos Óvoda külön-külön alkotnak egy-egy címet.
2. Óhíd Község Önkormányzata és költségvetési szervei összevont költségvetése
2. §3 (1) Óhíd Község Önkormányzata és költségvetési szervei összevont költségvetése bevételeinek főösszege 279.415.763 forint, amely a következő forrásokból áll, forintban:
BEVÉTELI FORRÁS MEGNEVEZÉSE ELŐIRÁNYZAT
a) Állami támogatás: 94.134.729,-
b) Átengedett bevételek:
c) Saját bevételek: 23.865.635,-
d) Átvett pénzeszközök:
e) Felhalmozási és tőke jellegű bevételek: 87.923.689,-
f) Egyéb működési célú támogatások bevételei: 43.204.959,-
g) Tárgyévi bevételek összesen: 249.129.012,-
h) Előző évi várható pénzmaradvány: 25.880.081,-
i) Költségvetési bevételek összesen: 275.009.093,-
j) Finanszírozási célú műveletek bevételei: 4.406.670,-
k) Bevételek mindösszesen: 279.415.763,-
3. §4 (1) Óhíd Község Önkormányzata és költségvetési szervei összevont költségvetése kiadásainak főösszege 279.415.763 forint, amely az alábbi összegekből áll, forintban:
KIADÁS MEGNEVEZÉSE ELŐIRÁNYZAT
a) Működési, fenntartási kiadások:
aa) Személyi juttatások: 88.680.066,-
ab) Munkaadókat terhelő járulékok: 17.388.851,-
ac) Dologi és egyéb folyó kiadások: 60.043.830,-
ad) Egyéb működési kiadások: 5.817.163,-
ae) Működési célú pénzeszköz átadás:
af) Ellátottak pénzbeli juttatásai: 5.765.000,-
ag) Belföldi finanszírozási kiadások 4.230.121,-
Működési, fenntartási kiadások összesen: 181.925.031,-
b) Felhalmozási kiadások:
ba) Beruházási előirányzat: 11.954.296,-
bb) Felújítási előirányzat: 2.035.264,-
bc) Felhalmozási célú pénzeszköz átadás:
Felhalmozási kiadások összesen: 13.989.560,-
c) Költségvetési tartalék: 83.501.172,-
d) Intézményfinanszírozás:
e) Költségvetési kiadások összesen: 279.415.763,-
f) Finanszírozási célú műveletek kiadásai:
g) Kiadások mindösszesen: 279.415.763,-
3. Óhíd Község Önkormányzatának költségvetése
4. §5 (1) Óhíd Község Önkormányzata a költségvetése bevételeinek főösszegét 266.422.208 forintban határozza meg, amely a következő forrásokból áll, forintban:
BEVÉTELI FORRÁS MEGNEVEZÉSE ELŐIRÁNYZAT
a) Állami támogatás: 94.134.729,-
b) Átengedett bevételek:
c) Saját bevételek: 14.959.498,-
d) Átvett pénzeszközök:
e) Felhalmozási és tőke jellegű bevételek: 87.923.689,-
f) Egyéb működési célú támogatások bevételei: 42.783.173,-
g) Tárgyévi bevételek összesen: 239.801.089,-
h) Előző évi várható pénzmaradvány: 22.214.449,-
i) Költségvetési bevételek összesen: 262.015.538,-
j) Finanszírozási célú műveletek bevételei: 4.406.670,-
k) Bevételek mindösszesen: 266.422.208,-
5. §6 (1) Óhíd Község Önkormányzata a költségvetése kiadásainak főösszegét 266.422.208 forintban határozza meg, amely az alábbi összegekből áll, forintban:
KIADÁS MEGNEVEZÉSE ELŐIRÁNYZAT
a) Működési, fenntartási kiadások:
aa) Személyi juttatások: 33.561.832,-
ab) Munkaadókat terhelő járulékok: 5.394.940,-
ac) Dologi és egyéb folyó kiadások: 40.914.956,-
ad) Egyéb működési kiadások: 5.817.163,-
ae) Működési célú pénzeszköz átadás:
af) Ellátottak pénzbeli juttatásai: 5.765.000,-
ag) Belföldi finanszírozási kiadások 4.230.121,-
Működési, fenntartási kiadások összesen: 95.684.012,-
b) Felhalmozási kiadások:
ba) Beruházási előirányzat: 10.351.107,-
bb) Felújítási előirányzat: 2.035.264,-
bc) Felhalmozási célú pénzeszköz átadás:
Felhalmozási kiadások összesen: 12.386.371,-
c) Költségvetési tartalék: 83.501.172,-
d) Intézményfinanszírozás: 74.850.653,-
e) Költségvetési kiadások összesen: 266.422.208,-
f) Finanszírozási célú műveletek kiadásai:
g) Kiadások mindösszesen: 266.422.208,-
(2) A Képviselő-testület álláshelyeinek száma: 3 fő.
(3) A költségvetésben tervezett 83.501.172 forint általános tartalék felhasználásáról a Képviselő-testület az év során külön határoz.
(4) Óhíd Község Önkormányzata és költségvetési szervei költségvetésének részletes előirányzatait a rendelet mellékletei tartalmazzák részletesen.
4. Óhíd Község Önkormányzat költségvetése végrehajtásának szabályai
6. § (1) Az Önkormányzat, valamint az Óhíd-Mihályfa Napköziotthonos Óvoda gazdálkodási feladatait az Óhídi Közös Önkormányzati Hivatal látja el.
(2) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról – ha az érdemi döntést nem igényel – a Képviselő-testület dönt a polgármester előterjesztésére, a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.
(3) Az előző bekezdésben nem szereplő központi pótelőirányzatok és az önállóan gazdálkodó költségvetési szervek saját hatáskörükben végrehajtott előirányzat módosításaik miatti költségvetési rendelet módosításáról a Képviselő-testület a polgármester előterjesztésében, a félévenként határoz.
7. § (1) Az Önkormányzat likviditási gondjainak elhárítása érdekében a polgármester gazdálkodási hitelt 1.000.000,- Ft-ig vehet fel, amelyet a naptári év végéig vissza kell fizetni. Ezt meghaladó mértékű likvid hitel felvételéről a döntés a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik. A felhalmozási feladatok megvalósítását szolgáló hitelt a polgármester csak a Képviselő-testület külön felhatalmazásával vehet fel.
(2) Az átmenetileg szabad pénzeszköz terhére a polgármester jogosult a Magyar Állam által garantált értékpapírt vásárolni. Mindez nem veszélyeztetheti az Önkormányzat gazdálkodási feladatainak végrehajtását. A lekötés legfeljebb naptári év végére szólhat, úgy, hogy a pénzeszköz legkésőbb december 31-ig a Képviselő-testület számlájára jóváírásra kerüljön.
8. § (1) Elkülönítetten az európai uniós forrásból megvalósuló program, projekt nincs az Önkormányzatnak, ezért az erre vonatkozó melléklet nem szerepel a rendeletben.
5. Óhídi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése
9. §7 (1) Óhídi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése bevételeinek főösszege 56.755.659 forint, amely a következő forrásokból áll, forintban:
BEVÉTELI FORRÁS MEGNEVEZÉSE ELŐIRÁNYZAT
a) Saját bevételek:
b) Állami támogatás: 54.251.556,-
c) Működési célú támogatások ÁHT-n belülről: 421.786,-
d) Egyéb működési bevételek: 224.661,-
e) Tárgyévi bevételek összesen: 54.898.003,-
f) Előző évi várható pénzmaradvány: 1.857.656,-
g) Költségvetési bevételek összesen: 56.755.659,-
10. § (1)8 Óhídi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése kiadásainak főösszege 56.755.659 forint, amely a következő összegekből áll, forintban:
KIADÁS MEGNEVEZÉSE ELŐIRÁNYZAT
a) Működési, fenntartási kiadások:
aa) Személyi juttatások: 41.067.297,-
ab) Munkaadókat terhelő járulékok: 8.786.326,-
ac) Dologi és egyéb folyó kiadások: 6.152.197,-
Működési kiadások összesen: 56.005.820,-
b) Felhalmozási kiadások:
ba) Beruházási előirányzat: 749.839,-
bb) Felújítási előirányzat:
bc) Felhalmozási célú pénzeszköz átadás:
Felhalmozási kiadások összesen: 749.839,-
c) Kiadások mindösszesen: 56.755.659,-
(2) Óhídi Közös Önkormányzati Hivatal álláshelyeinek száma: 12 fő
6. Óhíd-Mihályfa Napköziotthonos Óvoda költségvetése
11. §9 (1) Óhíd-Mihályfa Napköziotthonos Óvoda bevételének főösszege 31.088.549 forint, amely a következő forrásokból áll, forintban:
B E V É T E L E K ELŐIRÁNYZAT
a) Saját, működési bevétel: 8.681.476,-
b) Állami támogatások és hozzájárulások: 20.599.097,-
c) Átvett pénzeszköz:
d) Egyéb működési célú támogatások bevétele:
e) Tárgyévi bevételek összesen: 29.280.573,-
f) Előző évi várható pénzmaradvány: 1.807.976,-
g) Bevételek mindösszesen: 31.088.549,-
12. § (1)10 Óhíd-Mihályfa Napköziotthonos Óvoda kiadásának főösszege 31.088.549 forint, amelynek részletezése forintban az alábbi:
K I A DÁ S O K ELŐIRÁNYZAT
a) Személyi juttatások: 14.050.937,-
b) Munkaadókat terhelő járulékok: 3.207.585,-
c) Dologi és egyéb folyó kiadások: 12.976.677,-
d) Működési kiadások összesen: 30.235.199,-
e) Beruházási kiadások: 853.350,-
f) Felhalmozási kiadások összesen: 853.350,-
g) Tárgyévi kiadások összesen: 31.088.549,-
h) Kiadások mindösszesen: 31.088.549,-
(2) Óhíd-Mihályfa Napköziotthonos Óvoda álláshelyeinek száma: 6 fő
7. A költségvetési szervekre vonatkozó szabályok
13. § A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy a polgármester e rendelet hatályba lépéséig a 2016. évi költségvetési rendeletben foglaltaknak megfelelően intézkedett a bevételek beszedéséről és a kiadások teljesítéséről. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek, teljesített kiadások e költségvetési rendeletbe beépültek.
8. Záró rendelkezések
14. § E rendelet 2017. március 16. napon lép hatályba.
Az önkormányzati rendeletet az Óhíd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete 3. §-a hatályon kívül helyezte 2022. június 1. napjával.
Módosította Óhíd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2018.(V.24.) önkormányzati rendelet 1. §-a
Módosította Óhíd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2018.(V.24.) önkormányzati rendelet 2. §-a
Módosította Óhíd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2018.(V.24.) önkormányzati rendelet 3. §-a
Módosította Óhíd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2018.(V.24.) önkormányzati rendelet 4. §-a
Módosította Óhíd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2018.(V.24.) önkormányzati rendelet 5. §-a
Módosította Óhíd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2018.(V.24.) önkormányzati rendelet 6. §-a
Módosította Óhíd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2018.(V.24.) önkormányzati rendelet 7. §-a
Módosította Óhíd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2018.(V.24.) önkormányzati rendelet 8. §-a
Módosította Óhíd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2018.(V.24.) önkormányzati rendelet 9. §-a