Óhíd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2017. (III.14.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről

Hatályos: 2018. 05. 25- 2022. 05. 31

Óhíd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2017. (III.14.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről1

2018.05.25.

Óhíd község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. §2 (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat és költségvetési szervei összevont költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatát a rendelet 1. mellékletében foglaltak szerint 279.415.763 forintban, a kiadást 279.415.763 forintban állapítja meg.

(2) Az Önkormányzat, az Óhídi Közös Önkormányzati Hivatal, az Óhíd-Mihályfa Napköziotthonos Óvoda külön-külön alkotnak egy-egy címet.

2. Óhíd Község Önkormányzata és költségvetési szervei összevont költségvetése

2. §3 (1) Óhíd Község Önkormányzata és költségvetési szervei összevont költségvetése bevételeinek főösszege 279.415.763 forint, amely a következő forrásokból áll, forintban:

BEVÉTELI FORRÁS MEGNEVEZÉSE ELŐIRÁNYZAT

a) Állami támogatás: 94.134.729,-

b) Átengedett bevételek:

c) Saját bevételek: 23.865.635,-

d) Átvett pénzeszközök:

e) Felhalmozási és tőke jellegű bevételek: 87.923.689,-

f) Egyéb működési célú támogatások bevételei: 43.204.959,-

g) Tárgyévi bevételek összesen: 249.129.012,-

h) Előző évi várható pénzmaradvány: 25.880.081,-

i) Költségvetési bevételek összesen: 275.009.093,-

j) Finanszírozási célú műveletek bevételei: 4.406.670,-

k) Bevételek mindösszesen: 279.415.763,-

3. §4 (1) Óhíd Község Önkormányzata és költségvetési szervei összevont költségvetése kiadásainak főösszege 279.415.763 forint, amely az alábbi összegekből áll, forintban:

KIADÁS MEGNEVEZÉSE ELŐIRÁNYZAT

a) Működési, fenntartási kiadások:

aa) Személyi juttatások: 88.680.066,-

ab) Munkaadókat terhelő járulékok: 17.388.851,-

ac) Dologi és egyéb folyó kiadások: 60.043.830,-

ad) Egyéb működési kiadások: 5.817.163,-

ae) Működési célú pénzeszköz átadás:

af) Ellátottak pénzbeli juttatásai: 5.765.000,-

ag) Belföldi finanszírozási kiadások 4.230.121,-

Működési, fenntartási kiadások összesen: 181.925.031,-

b) Felhalmozási kiadások:

ba) Beruházási előirányzat: 11.954.296,-

bb) Felújítási előirányzat: 2.035.264,-

bc) Felhalmozási célú pénzeszköz átadás:

Felhalmozási kiadások összesen: 13.989.560,-

c) Költségvetési tartalék: 83.501.172,-

d) Intézményfinanszírozás:

e) Költségvetési kiadások összesen: 279.415.763,-

f) Finanszírozási célú műveletek kiadásai:

g) Kiadások mindösszesen: 279.415.763,-

3. Óhíd Község Önkormányzatának költségvetése

4. §5 (1) Óhíd Község Önkormányzata a költségvetése bevételeinek főösszegét 266.422.208 forintban határozza meg, amely a következő forrásokból áll, forintban:

BEVÉTELI FORRÁS MEGNEVEZÉSE ELŐIRÁNYZAT

a) Állami támogatás: 94.134.729,-

b) Átengedett bevételek:

c) Saját bevételek: 14.959.498,-

d) Átvett pénzeszközök:

e) Felhalmozási és tőke jellegű bevételek: 87.923.689,-

f) Egyéb működési célú támogatások bevételei: 42.783.173,-

g) Tárgyévi bevételek összesen: 239.801.089,-

h) Előző évi várható pénzmaradvány: 22.214.449,-

i) Költségvetési bevételek összesen: 262.015.538,-

j) Finanszírozási célú műveletek bevételei: 4.406.670,-

k) Bevételek mindösszesen: 266.422.208,-

5. §6 (1) Óhíd Község Önkormányzata a költségvetése kiadásainak főösszegét 266.422.208 forintban határozza meg, amely az alábbi összegekből áll, forintban:

KIADÁS MEGNEVEZÉSE ELŐIRÁNYZAT

a) Működési, fenntartási kiadások:

aa) Személyi juttatások: 33.561.832,-

ab) Munkaadókat terhelő járulékok: 5.394.940,-

ac) Dologi és egyéb folyó kiadások: 40.914.956,-

ad) Egyéb működési kiadások: 5.817.163,-

ae) Működési célú pénzeszköz átadás:

af) Ellátottak pénzbeli juttatásai: 5.765.000,-

ag) Belföldi finanszírozási kiadások 4.230.121,-

Működési, fenntartási kiadások összesen: 95.684.012,-

b) Felhalmozási kiadások:

ba) Beruházási előirányzat: 10.351.107,-

bb) Felújítási előirányzat: 2.035.264,-

bc) Felhalmozási célú pénzeszköz átadás:

Felhalmozási kiadások összesen: 12.386.371,-

c) Költségvetési tartalék: 83.501.172,-

d) Intézményfinanszírozás: 74.850.653,-

e) Költségvetési kiadások összesen: 266.422.208,-

f) Finanszírozási célú műveletek kiadásai:

g) Kiadások mindösszesen: 266.422.208,-

(2) A Képviselő-testület álláshelyeinek száma: 3 fő.

(3) A költségvetésben tervezett 83.501.172 forint általános tartalék felhasználásáról a Képviselő-testület az év során külön határoz.

(4) Óhíd Község Önkormányzata és költségvetési szervei költségvetésének részletes előirányzatait a rendelet mellékletei tartalmazzák részletesen.

4. Óhíd Község Önkormányzat költségvetése végrehajtásának szabályai

6. § (1) Az Önkormányzat, valamint az Óhíd-Mihályfa Napköziotthonos Óvoda gazdálkodási feladatait az Óhídi Közös Önkormányzati Hivatal látja el.

(2) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról – ha az érdemi döntést nem igényel – a Képviselő-testület dönt a polgármester előterjesztésére, a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.

(3) Az előző bekezdésben nem szereplő központi pótelőirányzatok és az önállóan gazdálkodó költségvetési szervek saját hatáskörükben végrehajtott előirányzat módosításaik miatti költségvetési rendelet módosításáról a Képviselő-testület a polgármester előterjesztésében, a félévenként határoz.

7. § (1) Az Önkormányzat likviditási gondjainak elhárítása érdekében a polgármester gazdálkodási hitelt 1.000.000,- Ft-ig vehet fel, amelyet a naptári év végéig vissza kell fizetni. Ezt meghaladó mértékű likvid hitel felvételéről a döntés a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik. A felhalmozási feladatok megvalósítását szolgáló hitelt a polgármester csak a Képviselő-testület külön felhatalmazásával vehet fel.

(2) Az átmenetileg szabad pénzeszköz terhére a polgármester jogosult a Magyar Állam által garantált értékpapírt vásárolni. Mindez nem veszélyeztetheti az Önkormányzat gazdálkodási feladatainak végrehajtását. A lekötés legfeljebb naptári év végére szólhat, úgy, hogy a pénzeszköz legkésőbb december 31-ig a Képviselő-testület számlájára jóváírásra kerüljön.

8. § (1) Elkülönítetten az európai uniós forrásból megvalósuló program, projekt nincs az Önkormányzatnak, ezért az erre vonatkozó melléklet nem szerepel a rendeletben.

5. Óhídi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése

9. §7 (1) Óhídi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése bevételeinek főösszege 56.755.659 forint, amely a következő forrásokból áll, forintban:

BEVÉTELI FORRÁS MEGNEVEZÉSE ELŐIRÁNYZAT

a) Saját bevételek:

b) Állami támogatás: 54.251.556,-

c) Működési célú támogatások ÁHT-n belülről: 421.786,-

d) Egyéb működési bevételek: 224.661,-

e) Tárgyévi bevételek összesen: 54.898.003,-

f) Előző évi várható pénzmaradvány: 1.857.656,-

g) Költségvetési bevételek összesen: 56.755.659,-

10. § (1)8 Óhídi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése kiadásainak főösszege 56.755.659 forint, amely a következő összegekből áll, forintban:

KIADÁS MEGNEVEZÉSE ELŐIRÁNYZAT

a) Működési, fenntartási kiadások:

aa) Személyi juttatások: 41.067.297,-

ab) Munkaadókat terhelő járulékok: 8.786.326,-

ac) Dologi és egyéb folyó kiadások: 6.152.197,-

Működési kiadások összesen: 56.005.820,-

b) Felhalmozási kiadások:

ba) Beruházási előirányzat: 749.839,-

bb) Felújítási előirányzat:

bc) Felhalmozási célú pénzeszköz átadás:

Felhalmozási kiadások összesen: 749.839,-

c) Kiadások mindösszesen: 56.755.659,-

(2) Óhídi Közös Önkormányzati Hivatal álláshelyeinek száma: 12 fő

6. Óhíd-Mihályfa Napköziotthonos Óvoda költségvetése

11. §9 (1) Óhíd-Mihályfa Napköziotthonos Óvoda bevételének főösszege 31.088.549 forint, amely a következő forrásokból áll, forintban:

B E V É T E L E K ELŐIRÁNYZAT

a) Saját, működési bevétel: 8.681.476,-

b) Állami támogatások és hozzájárulások: 20.599.097,-

c) Átvett pénzeszköz:

d) Egyéb működési célú támogatások bevétele:

e) Tárgyévi bevételek összesen: 29.280.573,-

f) Előző évi várható pénzmaradvány: 1.807.976,-

g) Bevételek mindösszesen: 31.088.549,-

12. § (1)10 Óhíd-Mihályfa Napköziotthonos Óvoda kiadásának főösszege 31.088.549 forint, amelynek részletezése forintban az alábbi:

K I A DÁ S O K ELŐIRÁNYZAT

a) Személyi juttatások: 14.050.937,-

b) Munkaadókat terhelő járulékok: 3.207.585,-

c) Dologi és egyéb folyó kiadások: 12.976.677,-

d) Működési kiadások összesen: 30.235.199,-

e) Beruházási kiadások: 853.350,-

f) Felhalmozási kiadások összesen: 853.350,-

g) Tárgyévi kiadások összesen: 31.088.549,-

h) Kiadások mindösszesen: 31.088.549,-

(2) Óhíd-Mihályfa Napköziotthonos Óvoda álláshelyeinek száma: 6 fő

7. A költségvetési szervekre vonatkozó szabályok

13. § A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy a polgármester e rendelet hatályba lépéséig a 2016. évi költségvetési rendeletben foglaltaknak megfelelően intézkedett a bevételek beszedéséről és a kiadások teljesítéséről. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek, teljesített kiadások e költségvetési rendeletbe beépültek.

8. Záró rendelkezések

14. § E rendelet 2017. március 16. napon lép hatályba.

1

Az önkormányzati rendeletet az Óhíd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete 3. §-a hatályon kívül helyezte 2022. június 1. napjával.

2

Módosította Óhíd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2018.(V.24.) önkormányzati rendelet 1. §-a

3

Módosította Óhíd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2018.(V.24.) önkormányzati rendelet 2. §-a

4

Módosította Óhíd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2018.(V.24.) önkormányzati rendelet 3. §-a

5

Módosította Óhíd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2018.(V.24.) önkormányzati rendelet 4. §-a

6

Módosította Óhíd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2018.(V.24.) önkormányzati rendelet 5. §-a

7

Módosította Óhíd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2018.(V.24.) önkormányzati rendelet 6. §-a

8

Módosította Óhíd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2018.(V.24.) önkormányzati rendelet 7. §-a

9

Módosította Óhíd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2018.(V.24.) önkormányzati rendelet 8. §-a

10

Módosította Óhíd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2018.(V.24.) önkormányzati rendelet 9. §-a