Óhíd Község Önkormányzat Képviselőtestületének 4/2017(V.25.) önkormányzati rendelete

2/2016.(III.11.)Költségvetési rendelet módosítása

Hatályos: 2017. 05. 26- 2017. 06. 29

ÓHÍD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK


4/2017.(V.25.) önkormányzati rendelet


az önkormányzat 2016. évi  2/2016.(III.11.)

költségvetési rendelet módosításához




Óhíd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:



1.§


A rendelet 1. § (1) bekezdése a következők szerint módosul:


„1. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat és költségvetési szervei összevont költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatát a rendelet 1. mellékletében foglaltak szerint 193.424.808 forintban, a kiadást 193.424.808 forintban állapítja meg.”



2.§


A rendelet 2. § - a következők szerint módosul:


„2. § Óhíd Község Önkormányzata és költségvetési szervei összevont költségvetése bevételeinek főösszege 193.424.808 forint, amely a következő forrásokból áll, forintban:”



BEVÉTELI FORRÁS MEGNEVEZÉSE

ELŐIRÁNYZAT

a) Állami támogatás:

87.943.803,-

b) Átengedett bevételek:


c) Saját bevételek:

25.132.038,-

d) Átvett pénzeszközök:


e) Felhalmozási és tőke jellegű bevételek:


f) Egyéb működési célú támogatások bevételei:

54.212.325,-

g) Tárgyévi bevételek összesen:

167.288.166,-

h) Előző évi várható pénzmaradvány:

22.853.344,-

i) Költségvetési bevételek összesen:

190.141.510,-

j) Finanszírozási célú műveletek bevételei:

3.283.298,-

k) Bevételek mindösszesen:

193.424.808,-




3.§


A rendelet 3. § - a következők szerint módosul:


„3. § Óhíd Község Önkormányzata és költségvetési szervei összevont költségvetése kiadásainak főösszege 193.424.808 forint, amely az alábbi összegekből áll, forintban:”


KIADÁS MEGNEVEZÉSE

ELŐIRÁNYZAT


a) Működési, fenntartási kiadások:



aa) Személyi juttatások:

86.723.295,-



ab) Munkaadókat terhelő járulékok:

19.939.480,-



ac) Dologi és egyéb folyó kiadások:

57.744.030,-



ad) Egyéb működési kiadások:

4.841.998,-



ae) Működési célú pénzeszköz átadás:




af) Ellátottak pénzbeli juttatásai:

5.793.935,-


Működési, fenntartási kiadások összesen:

175.042.738,-


b) Felhalmozási kiadások:



ba) Beruházási előirányzat:

bb) Felújítási előirányzat:

1.759.135,-

1.775.623,-




bc) Felhalmozási célú pénzeszköz átadás:


Felhalmozási kiadások összesen:

3.534.758,-


c) Költségvetési tartalék:

11.628.828,-


d) Intézményfinanszírozás:



e) Költségvetési kiadások összesen:

190.206.324,-


f.) Finanszírozási célú műveletek kiadásai:

3.218.484,-


g) Kiadások mindösszesen:

193.424.808,-

















4.§.


A rendelet 4. § - a következők szerint módosul:


„4. § Óhíd Község Önkormányzata a költségvetése bevételeinek főösszegét  179.605.579 forintban határozza meg, amely a következő forrásokból áll, forintban:”


BEVÉTELI FORRÁS MEGNEVEZÉSE

ELŐIRÁNYZAT

a) Állami támogatás:

87.943.803,-

b) Átengedett bevételek:


c) Saját bevételek:

16.615.774,-

d) Átvett pénzeszközök:


e) Felhalmozási és tőke jellegű bevételek:


f) Egyéb működési célú támogatások bevételei:

52.011.562,-

g) Tárgyévi bevételek összesen:

156.571.139,-

h) Előző évi várható pénzmaradvány:

19.751.142,-

i) Költségvetési bevételek összesen:

176.322.281,-

j) Finanszírozási célú műveletek bevételei:

3.283.298,-

k) Bevételek mindösszesen:

179.605.579,-




 5.§


A rendelet 5. § (1),(4),(5) bekezdése a következők szerint módosul:


 „5. § (1)   Óhíd Község Önkormányzata a költségvetése kiadásainak főösszegét 179.605.579 forintban  határozza meg, amely az alábbi összegekből áll, forintban:”


KIADÁS MEGNEVEZÉSE

ELŐIRÁNYZAT


a) Működési, fenntartási kiadások:



aa) Személyi juttatások:

35.620.100,-



ab) Munkaadókat terhelő járulékok:

6.335.223,-



ac) Dologi és egyéb folyó kiadások:

36.660.943,-



ad) Egyéb működési kiadások:

4.841.998,-



ae) Működési célú pénzeszköz átadás:




af) Ellátottak pénzbeli juttatásai:

5.793.935,-


Működési, fenntartási kiadások összesen:

89.252.199,-


b) Felhalmozási kiadások:



ba) Beruházási előirányzat:

bb) Felújítási előirányzat:

1.251.705,-

1.775.623,-




bc) Felhalmozási célú pénzeszköz átadás:


Felhalmozási kiadások összesen:

3.027.328,-


c) Költségvetési tartalék:

11.628.828,-


d) Intézményfinanszírozás:

72.478.740,-


e) Költségvetési kiadások összesen:

176.387.095,-


f.) Finanszírozási célú műveletek kiadásai:

3.218.484,-


g) Kiadások mindösszesen:

179.605.579,-














          (4)   A költségvetésben tervezett 11.628.828 Ft általános tartalék felhasználásáról a Képviselő-testület az év során külön határoz.

          (5)   Óhíd Község Önkormányzata és költségvetési szervei költségvetésének részletes előirányzatait a rendelet mellékletei tartalmazzák részletesen.

  1. melléklet: Az önkormányzat összevont bevételei és kiadásai
  2. melléklet: Óhíd Község Önkormányzatának bevételei és kiadásai

3.1   melléklet: Óhídi Közös Önkormányzati Hivatal bevételei és kiadásai

3.2   melléklet: Óhíd-Mihályfa Napköziotthonos Óvoda bevételei és kiadásai

  1. melléklet: Központi támogatások jogcímenként
  2. melléklet: Felújítási előirányzat
  3. melléklet: Beruházási előirányzat
  4. melléklet: Mérleg közgazdasági tagolásban

6.§


A rendelet 9. § - a következők szerint módosul:


„9. §   Óhídi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése bevételeinek főösszege 55.018.683 forint, amely a következő forrásokból áll, forintban:”

BEVÉTELI FORRÁS MEGNEVEZÉSE

ELŐIRÁNYZAT

a) Saját bevételek:

32.274,-

b) Állami támogatás:

50.189.725,-

c) Egyéb működési célú támogatások bevételei:

2.200.763,-

e) Tárgyévi bevételek összesen:

52.422.762,-

f) Előző évi várható pénzmaradvány:

2.595.921,-

g) Költségvetési bevételek összesen:

55.018.683,-


7.§


A rendelet 10. § (1) bekezdése a következők szerint módosul:


„10. §  (1) Óhídi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése kiadásainak főösszege 55.018.683 forint, amely a következő összegekből áll, forintban:”

KIADÁS MEGNEVEZÉSE

ELŐIRÁNYZAT


a) Működési, fenntartási kiadások:



aa) Személyi juttatások:

35.450.169,-



ab) Munkaadókat terhelő járulékok:

9.299.726,-



ac) Dologi és egyéb folyó kiadások:

9.978.788,-


Működési kiadások összesen:                                                                   54.72.683,-


b) Felhalmozási kiadások:



ba) Beruházási előirányzat:

bb) Felújítási előirányzat:

230.000,-

60.000,-




bc) Felhalmozási célú pénzeszköz átadás:


Felhalmozási kiadások összesen:

290.000,-


d) Kiadások mindösszesen:

55.018.683,-



8.§


A rendelet 12. bekezdése a következők szerint módosul:

„12. Óhíd-Mihályfa Napköziotthonos Óvoda bevételének főösszege 31.279.286 forint, amely a következő forrásokból áll, forintban:”

B E V É T E L E K

ELŐIRÁNYZAT

a) Saját, működési bevétel:

8.483.990,-

b) Állami támogatások és hozzájárulások:

22.289.015,-

c) Átvett pénzeszköz:


d) Tárgyévi bevételek összesen:

30.773.005,-

g) Előző évi várható pénzmaradvány:

506.281,-

h) Bevételek mindösszesen:

31.279.286,-



9.§


A rendelet 11. § - a következők szerint módosul:


„11. §  (1) Óhíd-Mihályfa Napköziotthonos Óvoda kiadásának főösszege 31.279.286 forint, amelynek részletezése forintban az alábbi:”

K I A DÁ S O K

ELŐIRÁNYZAT

a) Személyi juttatások:

15.653.026,-

b) Munkaadókat terhelő járulékok:

4.304.531,-

c) Dologi és egyéb folyó kiadások:

11.104.299,-

g) Működési kiadások összesen:

31.061.856,-

h) Felhalmozási kiadás:

217.430,-

k) Felhalmozási kiadások összesen:

217.430,-

l) Tárgyévi kiadások összesen:

31.279.286,-

n) Kiadások mindösszesen:

31.279.286,-



10.§



E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, és 2017. június 30. napján hatályát veszti. Rendelkezéseit a 2016. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámoló elkészítése során alkalmazni kell.


 


                        Molnár András                                                Bödör Endréné

                          polgármester                                                         jegyző




 Kihirdetve: 2017. május 25. napján.


                       



Bödör Endréné                                               

                                          jegyző