Óhíd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2018. (III.13.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről

Hatályos: 2018. 03. 14- 2019. 05. 27

ÓHÍD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

2/2018. (III.13.) önkormányzati rendelete


az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről



Óhíd község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. Általános rendelkezések

1. §    (1)   A Képviselő-testület az Önkormányzat és költségvetési szervei összevont költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatát a rendelet 1. mellékletében foglaltak szerint 277.593.100 forintban, a kiadást 277.593.100 forintban állapítja meg.

          (2)   Az Önkormányzat, az Óhídi Közös Önkormányzati Hivatal, az Óhíd-Mihályfa Napköziotthonos Óvoda külön-külön alkotnak egy-egy címet.


2. Óhíd Község Önkormányzata és költségvetési szervei

összevont költségvetése


2. §   (1)      Óhíd Község Önkormányzata és költségvetési szervei összevont költségvetése bevételeinek főösszege 277.593.100 forint, amely a következő forrásokból áll, forintban:


BEVÉTELI FORRÁS MEGNEVEZÉSE

ELŐIRÁNYZAT

a) Állami támogatás:

91.861.870,-

b) Átengedett bevételek:


c) Saját bevételek:

24.403.135,-

d) Átvett pénzeszközök:


e) Felhalmozási célú támogatási bevételek:

19.990.094,-

f) Egyéb működési célú támogatások bevételei:

40.670.000,-

g) Tárgyévi bevételek összesen:

176.925.099,-

h) Előző évi várható pénzmaradvány:

100.668.001,-

i) Költségvetési bevételek összesen:

277.593.100,-

j) Finanszírozási célú műveletek bevételei:


k) Bevételek mindösszesen:

277.593.100,-


3. §    (1)      Óhíd Község Önkormányzata és költségvetési szervei összevont költségvetése kiadásainak főösszege 277.593.100 forint, amely az alábbi összegekből áll, forintban:


KIADÁS MEGNEVEZÉSE

ELŐIRÁNYZAT


a) Működési, fenntartási kiadások:



aa) Személyi juttatások:

81.122.000,-



ab) Munkaadókat terhelő járulékok:

16.429.000,-



ac) Dologi és egyéb folyó kiadások:

59.238.000,-



ad) Egyéb működési kiadások:

6.916.063,-



ae) Működési célú pénzeszköz átadás:




af) Ellátottak pénzbeli juttatásai:

5.501.000,-



ag) Belföldi finanszírozási kiadások

3.459.847,-


Működési, fenntartási kiadások összesen:

172.665.910,-


b) Felhalmozási kiadások:



ba) Beruházási előirányzat:

bb) Felújítási előirányzat:

23.266.472,-

81.660.718,-




bc) Felhalmozási célú pénzeszköz átadás:


Felhalmozási kiadások összesen:

104.927.190,-


c) Költségvetési tartalék:

3.650.063,-


d) Intézményfinanszírozás:



e) Költségvetési kiadások összesen:

277.593.100,-


f) Finanszírozási célú műveletek kiadásai:



g) Kiadások mindösszesen:

277.593.100,-









3. Óhíd Község Önkormányzatának költségvetése


4. §    (1)     Óhíd Község Önkormányzata a költségvetése bevételeinek főösszegét  262.200.000 forintban határozza meg, amely a következő forrásokból áll, forintban:


BEVÉTELI FORRÁS MEGNEVEZÉSE

ELŐIRÁNYZAT

a) Állami támogatás:

91.861.870,-

b) Átengedett bevételek:


c) Saját bevételek:

13.289.661,-

d) Átvett pénzeszközök:


e) Felhalmozási célú támogatási bevételek:

19.990.094,-

f) Egyéb működési célú támogatások bevételei:

40.670.000,-

g) Tárgyévi bevételek összesen:

165.811.625,-

h) Előző évi várható pénzmaradvány:

96.388.375,-

i) Költségvetési bevételek összesen:

262.200.000,-

j) Finanszírozási célú műveletek bevételei:


k) Bevételek mindösszesen:

262.200.000,-


5. §   (1)      Óhíd Község Önkormányzata a költségvetése kiadásainak főösszegét 262.200.000 forintban  határozza meg, amely az alábbi összegekből áll, forintban:

KIADÁS MEGNEVEZÉSE

ELŐIRÁNYZAT


a) Működési, fenntartási kiadások:



aa) Személyi juttatások:

24.382.000,-



ab) Munkaadókat terhelő járulékok:

4.610.000,-



ac) Dologi és egyéb folyó kiadások:

35.997.000,-



ad) Egyéb működési kiadások:

6.916.063,-



ae) Működési célú pénzeszköz átadás:




af) Ellátottak pénzbeli juttatásai:

5.501.000,-



ag) Belföldi finanszírozási kiadások

3.459.847,-


Működési, fenntartási kiadások összesen:

80.865.910,-


b) Felhalmozási kiadások:



ba) Beruházási előirányzat:

bb) Felújítási előirányzat:

22.766.472,-

81.660.718,-




bc) Felhalmozási célú pénzeszköz átadás:


Felhalmozási kiadások összesen:

104.427.190,-


c) Költségvetési tartalék:

3.650.063,-


d) Intézményfinanszírozás:

76.906.900,-


e) Költségvetési kiadások összesen:

262.200.000,-


f) Finanszírozási célú műveletek kiadásai:



g) Kiadások mindösszesen:

262.200.000,-









          (2)   A Képviselő-testület álláshelyeinek száma: 3 fő.

          (3)   A költségvetésben tervezett 3.650.063 Ft általános tartalék felhasználásáról a Képviselő-testület az év során külön határoz.

          (4)   Óhíd Község Önkormányzata és költségvetési szervei költségvetésének részletes előirányzatait a rendelet 1-9. mellékletei tartalmazzák részletesen.

  1. melléklet: Az önkormányzat összevont bevételei és kiadásai
  2. melléklet: Óhíd Község Önkormányzata bevételei és kiadásai

2.1   melléklet: Óhídi Közös Önkormányzati Hivatal bevételei és kiadásai

  1. melléklet: Óhíd-Mihályfa Napköziotthonos Óvoda bevételei és kiadásai
  1. melléklet: Központi támogatások jogcímenként
  2. melléklet: Felújítási előirányzat
  3. melléklet: Beruházási előirányzat
  4. melléklet: Előirányzat felhasználási ütemterv
  5. melléklet: Mérleg közgazdasági tagolásban
  6. melléklet: A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai
  7. melléklet: Foglalkoztatotti létszám


4. Óhíd Község Önkormányzat költségvetése végrehajtásának szabályai

6. §    (1)   Az Önkormányzat, valamint az Óhíd-Mihályfa Napköziotthonos Óvoda gazdálkodási feladatait az Óhídi Közös Önkormányzati Hivatal látja el.

          (2)   Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról – ha az érdemi döntést nem igényel – a Képviselő-testület dönt a polgármester előterjesztésére, a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.

          (3)   Az előző bekezdésben nem szereplő központi pótelőirányzatok és az önállóan gazdálkodó költségvetési szervek saját hatáskörükben végrehajtott előirányzat módosításaik miatti költségvetési rendelet módosításáról a Képviselő-testület a polgármester előterjesztésében, a félévenként határoz.

7. §    (1)   Az Önkormányzat likviditási gondjainak elhárítása érdekében a polgármester gazdálkodási hitelt 1.000.000,- Ft-ig vehet fel, amelyet a naptári év végéig vissza kell fizetni. Ezt meghaladó mértékű likvid hitel felvételéről a döntés a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik. A felhalmozási feladatok megvalósítását szolgáló hitelt a polgármester csak a Képviselő-testület külön felhatalmazásával vehet fel.

          (2)   Az átmenetileg szabad pénzeszköz terhére a polgármester jogosult a Magyar Állam által garantált értékpapírt vásárolni. Mindez nem veszélyeztetheti az Önkormányzat gazdálkodási feladatainak végrehajtását. A lekötés legfeljebb naptári év végére szólhat, úgy, hogy a pénzeszköz legkésőbb december 31-ig a Képviselő-testület számlájára jóváírásra kerüljön.




5. Óhídi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése


8. §   (1)      Óhídi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése bevételeinek főösszege 56.000.000 forint, amely a következő forrásokból áll, forintban:


BEVÉTELI FORRÁS MEGNEVEZÉSE

ELŐIRÁNYZAT

a) Saját bevételek:

92.539,-

b) Állami támogatások és hozzájárulások:

52.744.000,-

c) Működési célú támogatások ÁHT-n belülről


d) Tárgyévi bevételek összesen:

52.836.539,-

e) Előző évi várható pénzmaradvány:

3.163.461,-

f) Költségvetési bevételek összesen:

56.000.000,-


9. §    (1)     Óhídi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése kiadásainak főösszege 56.000.000 forint, amely a következő összegekből áll, forintban:


KIADÁS MEGNEVEZÉSE

ELŐIRÁNYZAT


a) Működési, fenntartási kiadások:



aa) Személyi juttatások:

39.465.000,-



ab) Munkaadókat terhelő járulékok:

8.170.000,-



ac) Dologi és egyéb folyó kiadások:

8.365.000,-


Működési kiadások összesen:                                                                   56.000.000,-


b) Felhalmozási kiadások:



ba) Beruházási előirányzat:

bb) Felújítási előirányzat:





bc) Felhalmozási célú pénzeszköz átadás:


Felhalmozási kiadások összesen:



c) Kiadások mindösszesen:

56.000.000,-



(2)    Óhídi Közös Önkormányzati Hivatal álláshelyeinek száma: 13 fő




6. Óhíd-Mihályfa Napköziotthonos Óvoda költségvetése


10. §   (1)    Óhíd-Mihályfa Napköziotthonos Óvoda bevételének főösszege 36.300.000 forint, amely a következő forrásokból áll, forintban:


B E V É T E L E K

ELŐIRÁNYZAT

a) Saját, működési bevétel:

11.020.935,-

b) Állami támogatások és hozzájárulások:

24.162.900,-

c) Átvett pénzeszköz:


d) Egyéb működési célú támogatások bevétele:


e) Tárgyévi bevételek összesen:

35.183.835,-

f) Előző évi várható pénzmaradvány:

1.116.165,-

g) Bevételek mindösszesen:

36.300.000,-


11. §  (1)   Óhíd-Mihályfa Napköziotthonos Óvoda kiadásának főösszege 36.300.000 forint, amelynek részletezése forintban az alábbi:


K I A DÁ S O K

ELŐIRÁNYZAT

a) Személyi juttatások:

17.275.000,-

b) Munkaadókat terhelő járulékok:

3.649.000,-

c) Dologi és egyéb folyó kiadások:

14.876.000,-

d) Működési kiadások összesen:

35.800.000,-

e) Felhalmozási kiadás:

500.000,-

f) Felhalmozási kiadások összesen:


g) Tárgyévi kiadások összesen:

36.300.000,-

h) Kiadások mindösszesen:

36.300.000,-


    (2)   Óhíd-Mihályfa Napköziotthonos Óvoda álláshelyeinek száma: 7 fő

    


7. A költségvetési szervekre vonatkozó szabályok

12. §   (1)     A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy a polgármester e rendelet hatályba lépéséig a 2017. évi költségvetési rendeletben foglaltaknak megfelelően intézkedett a bevételek beszedéséről és a kiadások teljesítéséről. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek, teljesített kiadások e költségvetési rendeletbe beépültek.


8. Záró rendelkezések


13. §   (1)     E rendelet 2018. március 14. napon lép hatályba.



                  Molnár András                                                Bödör Endréné

                  polgármester                                                     jegyző



Kihirdetve: Óhíd, 2018. március 13.

                                                       Bödör Endréné

                                                             jegyző