Óhíd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2018. (III.13.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről
Hatályos: 2019. 05. 28- 2022. 05. 31Óhíd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2018. (III.13.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről1
Óhíd község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. Általános rendelkezések
1. §2 (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat és költségvetési szervei összevont költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatát a rendelet 1. mellékletében foglaltak szerint a bevételt 284.572.885 forintban, a kiadást 284.572.885 forintban állapítja meg.
(2) Az Önkormányzat, az Óhídi Közös Önkormányzati Hivatal, az Óhíd-Mihályfa Napköziotthonos Óvoda külön-külön alkotnak egy-egy címet.
2. Óhíd Község Önkormányzata és költségvetési szervei összevont költségvetése
2. §3 (1) Óhíd Község Önkormányzata és költségvetési szervei összevont költségvetése bevételeinek főösszege 284.572.885 forint, amely a következő forrásokból áll, forintban:
BEVÉTELI FORRÁS MEGNEVEZÉSE ELŐIRÁNYZAT
a) Állami támogatás: 96.805.915,-
b) Átengedett bevételek:
c) Saját bevételek: 25.350.019,-
d) Átvett pénzeszközök: 329.005,-
e) Felhalmozási és tőke jellegű bevételek: 3.695.356,-
f) Egyéb működési célú támogatások bevételei: 54.778.218,-
g) Tárgyévi bevételek összesen: 180.958.513,-
h) Előző évi várható pénzmaradvány: 99.902.113,-
i) Költségvetési bevételek összesen: 280.860.626,-
j) Finanszírozási célú műveletek bevételei: 3.712.259,-
k) Bevételek mindösszesen: 284.572.885,-
3. §4 (1) Óhíd Község Önkormányzata és költségvetési szervei összevont költségvetése kiadásainak főösszege 284.572.885 forint, amely az alábbi összegekből áll, forintban:
KIADÁS MEGNEVEZÉSE ELŐIRÁNYZAT
a) Működési, fenntartási kiadások:
aa) Személyi juttatások: 92.343.074,-
ab) Munkaadókat terhelő járulékok: 17.527.978,-
ac) Dologi és egyéb folyó kiadások: 57.934.689,-
ad) Egyéb működési kiadások: 3.546.190,-
ae) Működési célú pénzeszköz átadás:
af) Ellátottak pénzbeli juttatásai: 5.501.000,-
ag) Belföldi finanszírozási kiadások 3.664.847,-
Működési, fenntartási kiadások összesen: 180.517.778,-
b) Felhalmozási kiadások:
ba) Beruházási előirányzat: 24.134.469,-
bb) Felújítási előirányzat: 79.920.638,-
bc) Felhalmozási célú pénzeszköz átadás:
Felhalmozási kiadások összesen: 104.055.107,-
c) Költségvetési tartalék: 40.630,-
d) Intézményfinanszírozás:
e) Költségvetési kiadások összesen: 284.572.885,-
f) Finanszírozási célú műveletek kiadásai:
g) Kiadások mindösszesen: 284.572.885,-
3. Óhíd Község Önkormányzatának költségvetése
4. §5 (1) Óhíd Község Önkormányzata a költségvetése bevételeinek főösszegét 262.200.000 forintban határozza meg, amely a következő forrásokból áll, forintban:
BEVÉTELI FORRÁS MEGNEVEZÉSE ELŐIRÁNYZAT
a) Állami támogatás: 96.805.915,-
b) Átengedett bevételek:
c) Saját bevételek: 13.465.117,-
d) Átvett pénzeszközök: 329.005,-
e) Felhalmozási célú támogatási bevételek: 3.695.356,-
f) Egyéb működési célú támogatások bevételei: 47.621.673,-
g) Tárgyévi bevételek összesen: 161.917.066,-
h) Előző évi várható pénzmaradvány: 96.570.675,-
i) Költségvetési bevételek összesen: 258.487.741,-
j) Finanszírozási célú műveletek bevételei: 3.712.259,-
k) Bevételek mindösszesen: 262.200.000,-
5. §6 (1) Óhíd Község Önkormányzata a költségvetése kiadásainak főösszegét 262.200.000 forintban határozza meg, amely az alábbi összegekből áll, forintban:
KIADÁS MEGNEVEZÉSE ELŐIRÁNYZAT
a) Működési, fenntartási kiadások:
aa) Személyi juttatások: 26.074.050,-
ab) Munkaadókat terhelő járulékok: 4.694.826,-
ac) Dologi és egyéb folyó kiadások: 36.965.240,-
ad) Egyéb működési kiadások: 3.546.190,-
ae) Működési célú pénzeszköz átadás:
af) Ellátottak pénzbeli juttatásai: 5.501.000,-
ag) Belföldi finanszírozási kiadások 3.664.847,-
Működési, fenntartási kiadások összesen: 80.446.153,-
b) Felhalmozási kiadások:
ba) Beruházási előirányzat: 23.004.469,-
bb) Felújítási előirányzat: 79.920.638,-
bc) Felhalmozási célú pénzeszköz átadás:
Felhalmozási kiadások összesen: 102.925.107,-
c) Költségvetési tartalék: 40.630,-
d) Intézményfinanszírozás: 78.828.740,-
e) Költségvetési kiadások összesen: 262.200.000,-
f) Finanszírozási célú műveletek kiadásai:
g) Kiadások mindösszesen: 262.200.000,-
(2) A Képviselő-testület álláshelyeinek száma: 4 fő.
(3) A költségvetésben tervezett 40.630 Ft általános tartalék felhasználásáról a Képviselő-testület az év során külön határoz.
(4) Óhíd Község Önkormányzata és költségvetési szervei költségvetésének részletes előirányzatait a rendelet 1-9. mellékletei tartalmazzák részletesen.
1. melléklet: Az önkormányzat összevont bevételei és kiadásai
2. melléklet: Óhíd Község Önkormányzata bevételei és kiadásai
2.1. melléklet: Óhídi Közös Önkormányzati Hivatal bevételei és kiadásai
2.2. melléklet: Óhíd-Mihályfa Napköziotthonos Óvoda bevételei és kiadásai
3. melléklet: Központi támogatások jogcímenként
4. melléklet: Felújítási előirányzat
5. melléklet: Beruházási előirányzat
6. melléklet: Előirányzat felhasználási ütemterv
7. melléklet: Mérleg közgazdasági tagolásban
8. melléklet: A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai
9. melléklet: Foglalkoztatotti létszám
4. Óhíd Község Önkormányzat költségvetése végrehajtásának szabályai
6. § (1) Az Önkormányzat, valamint az Óhíd-Mihályfa Napköziotthonos Óvoda gazdálkodási feladatait az Óhídi Közös Önkormányzati Hivatal látja el.
(2) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról – ha az érdemi döntést nem igényel – a Képviselő-testület dönt a polgármester előterjesztésére, a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.
(3) Az előző bekezdésben nem szereplő központi pótelőirányzatok és az önállóan gazdálkodó költségvetési szervek saját hatáskörükben végrehajtott előirányzat módosításaik miatti költségvetési rendelet módosításáról a Képviselő-testület a polgármester előterjesztésében, a félévenként határoz.
7. § (1) Az Önkormányzat likviditási gondjainak elhárítása érdekében a polgármester gazdálkodási hitelt 1.000.000,- Ft-ig vehet fel, amelyet a naptári év végéig vissza kell fizetni. Ezt meghaladó mértékű likvid hitel felvételéről a döntés a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik. A felhalmozási feladatok megvalósítását szolgáló hitelt a polgármester csak a Képviselő-testület külön felhatalmazásával vehet fel.
(2) Az átmenetileg szabad pénzeszköz terhére a polgármester jogosult a Magyar Állam által garantált értékpapírt vásárolni. Mindez nem veszélyeztetheti az Önkormányzat gazdálkodási feladatainak végrehajtását. A lekötés legfeljebb naptári év végére szólhat, úgy, hogy a pénzeszköz legkésőbb december 31-ig a Képviselő-testület számlájára jóváírásra kerüljön.
5. Óhídi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése
8. §7 (1) Óhídi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése bevételeinek főösszege 63.161.545 forint, amely a következő forrásokból áll, forintban:
BEVÉTELI FORRÁS MEGNEVEZÉSE ELŐIRÁNYZAT
a) Saját bevételek: 987.539,-
b) Állami támogatások és hozzájárulások: 51.908.760,-
c) Működési célú támogatások ÁHT-n belülről 7.156.545,-
d) Tárgyévi bevételek összesen: 60.052.844,-
e) Előző évi várható pénzmaradvány: 3.108.701,-
f) Költségvetési bevételek összesen: 63.161.545,-
9. §8 (1) Óhídi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése kiadásainak főösszege 63.161.545 forint, amely a következő összegekből áll, forintban:
KIADÁS MEGNEVEZÉSE ELŐIRÁNYZAT
a) Működési, fenntartási kiadások:
aa) Személyi juttatások: 46.738.888,-
ab) Munkaadókat terhelő járulékok: 8.716.991,-
ac) Dologi és egyéb folyó kiadások: 7.625.666,-
Működési kiadások összesen: 63.081.545,-
b) Felhalmozási kiadások:
ba) Beruházási előirányzat: 80.000,-
bb) Felújítási előirányzat:
bc) Felhalmozási célú pénzeszköz átadás:
Felhalmozási kiadások összesen: 80.000,-
c) Kiadások mindösszesen: 63.161.545,-
(2) Óhídi Közös Önkormányzati Hivatal álláshelyeinek száma: 13 fő
6. Óhíd-Mihályfa Napköziotthonos Óvoda költségvetése
10. §9 (1) Óhíd-Mihályfa Napköziotthonos Óvoda bevételének főösszege 38.040.080 forint, amely a következő forrásokból áll, forintban:
B E V É T E L E K ELŐIRÁNYZAT
a) Saját, működési bevétel: 10.897.363,-
b) Állami támogatások és hozzájárulások: 26.919.980,-
c) Átvett pénzeszköz:
d) Egyéb működési célú támogatások bevétele:
e) Tárgyévi bevételek összesen: 37.817.343,-
f) Előző évi várható pénzmaradvány: 222.737,-
g) Bevételek mindösszesen: 38.040.080,-
11. §10 (1) Óhíd-Mihályfa Napköziotthonos Óvoda kiadásának főösszege 38.040.080 forint, amelynek részletezése forintban az alábbi:
K I A DÁ S O K ELŐIRÁNYZAT
a) Személyi juttatások: 19.530.136,-
b) Munkaadókat terhelő járulékok: 4.116.161,-
c) Dologi és egyéb folyó kiadások: 13.343.783,-
d) Működési kiadások összesen: 36.990.080,-
e) Felhalmozási kiadás: 1.050.000,-
f) Felhalmozási kiadások összesen:
g) Tárgyévi kiadások összesen: 38.040.080,-
h) Kiadások mindösszesen: 38.040.080,-
(2) Óhíd-Mihályfa Napköziotthonos Óvoda álláshelyeinek száma: 7 fő
7. A költségvetési szervekre vonatkozó szabályok
12. § (1) A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy a polgármester e rendelet hatályba lépéséig a 2017. évi költségvetési rendeletben foglaltaknak megfelelően intézkedett a bevételek beszedéséről és a kiadások teljesítéséről. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek, teljesített kiadások e költségvetési rendeletbe beépültek.
8. Záró rendelkezések
13. § (1) E rendelet 2018. március 14. napon lép hatályba.
Az önkormányzati rendeletet az Óhíd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete 4. §-a hatályon kívül helyezte 2022. június 1. napjával.
Módosította Óhíd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2019. (V.27.) önkormányzati rendelet 1. §-a.
Módosította Óhíd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2019. (V.27.) önkormányzati rendelet 2. §-a.
Módosította Óhíd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2019. (V.27.) önkormányzati rendelet 3. §-a.
Módosította Óhíd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2019. (V.27.) önkormányzati rendelet 4. §-a.
Módosította Óhíd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2019. (V.27.) önkormányzati rendelet 5. §-a.
Módosította Óhíd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2019. (V.27.) önkormányzati rendelet 6. §-a.
Módosította Óhíd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2019. (V.27.) önkormányzati rendelet 7. §-a.
Módosította Óhíd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2019. (V.27.) önkormányzati rendelet 8. §-a.
Módosította Óhíd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2019. (V.27.) önkormányzati rendelet 9. §-a.