Óhíd Község Önkormányzat Képviselőtestületének 4/2018(V.24.) önkormányzati rendelete

2017. évi költségvetés módosítása

Hatályos: 2018. 05. 25- 2018. 06. 29

ÓHÍD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK


4/2018.(V.24.) önkormányzati rendelete


az önkormányzat 2017. évi 1/2017. (III.14.)

költségvetési rendelet módosításához



Óhíd község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1.§

A rendelet 1. § (1) bekezdése a következők szerint módosul:

„1. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat és költségvetési szervei összevont költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatát a rendelet 1. mellékletében foglaltak szerint 279.415.763 forintban, a kiadást 279.415.763 forintban állapítja meg.”


2.§

A rendelet 2. § (1) bekezdése a következők szerint módosul:

„2. § (1) Óhíd Község Önkormányzata és költségvetési szervei összevont költségvetése bevételeinek főösszege 279.415.763 forint, amely a következő forrásokból áll, forintban:”


BEVÉTELI FORRÁS MEGNEVEZÉSE

ELŐIRÁNYZAT

a) Állami támogatás:

94.134.729,-

b) Átengedett bevételek:


c) Saját bevételek:

23.865.635,-

d) Átvett pénzeszközök:


e) Felhalmozási és tőke jellegű bevételek:

87.923.689,-

f) Egyéb működési célú támogatások bevételei:

43.204.959,-

g) Tárgyévi bevételek összesen:

249.129.012,-

h) Előző évi várható pénzmaradvány:

25.880.081,-

i) Költségvetési bevételek összesen:

275.009.093,-

j) Finanszírozási célú műveletek bevételei:

4.406.670,-

k) Bevételek mindösszesen:

279.415.763,-

3.§

A rendelet 3. § (1) bekezdése a következők szerint módosul:

„3. § (1) Óhíd Község Önkormányzata és költségvetési szervei összevont költségvetése kiadásainak főösszege 279.415.763 forint, amely az alábbi összegekből áll, forintban:”


KIADÁS MEGNEVEZÉSE

ELŐIRÁNYZAT


a) Működési, fenntartási kiadások:



aa) Személyi juttatások:

88.680.066,-



ab) Munkaadókat terhelő járulékok:

17.388.851,-



ac) Dologi és egyéb folyó kiadások:

60.043.830,-



ad) Egyéb működési kiadások:

5.817.163,-



ae) Működési célú pénzeszköz átadás:




af) Ellátottak pénzbeli juttatásai:

5.765.000,-



ag) Belföldi finanszírozási kiadások

4.230.121,-


Működési, fenntartási kiadások összesen:

181.925.031,-


b) Felhalmozási kiadások:



ba) Beruházási előirányzat:

bb) Felújítási előirányzat:

11.954.296,-

2.035.264,-




bc) Felhalmozási célú pénzeszköz átadás:


Felhalmozási kiadások összesen:

13.989.560,-


c) Költségvetési tartalék:

83.501.172,-


d) Intézményfinanszírozás:



e) Költségvetési kiadások összesen:

279.415.763,-


f) Finanszírozási célú műveletek kiadásai:



g) Kiadások mindösszesen:

279.415.763,-









4.§

A rendelet 4. § (1) bekezdése a következők szerint módosul:

„4. § (1) Óhíd Község Önkormányzata a költségvetése bevételeinek főösszegét 266.422.208 forintban határozza meg, amely a következő forrásokból áll, forintban:”


BEVÉTELI FORRÁS MEGNEVEZÉSE

ELŐIRÁNYZAT

a) Állami támogatás:

94.134.729,-

b) Átengedett bevételek:


c) Saját bevételek:

14.959.498,-

d) Átvett pénzeszközök:


e) Felhalmozási és tőke jellegű bevételek:

87.923.689,-

f) Egyéb működési célú támogatások bevételei:

42.783.173,-

g) Tárgyévi bevételek összesen:

239.801.089,-

h) Előző évi várható pénzmaradvány:

22.214.449,-

i) Költségvetési bevételek összesen:

262.015.538,-

j) Finanszírozási célú műveletek bevételei:

4.406.670,-

k) Bevételek mindösszesen:

266.422.208,-


5.§

A rendelet 5. § (1),(3),(4) bekezdése a következők szerint módosul:

„5. § (1) Óhíd Község Önkormányzata a költségvetése kiadásainak főösszegét 266.422.208 forintban határozza meg, amely az alábbi összegekből áll, forintban:”


KIADÁS MEGNEVEZÉSE

ELŐIRÁNYZAT


a) Működési, fenntartási kiadások:



aa) Személyi juttatások:

33.561.832,-



ab) Munkaadókat terhelő járulékok:

5.394.940,-



ac) Dologi és egyéb folyó kiadások:

40.914.956,-



ad) Egyéb működési kiadások:

5.817.163,-



ae) Működési célú pénzeszköz átadás:




af) Ellátottak pénzbeli juttatásai:

5.765.000,-



ag) Belföldi finanszírozási kiadások

4.230.121,-


Működési, fenntartási kiadások összesen:

95.684.012,-


b) Felhalmozási kiadások:



ba) Beruházási előirányzat:

bb) Felújítási előirányzat:

10.351.107,-

2.035.264,-




bc) Felhalmozási célú pénzeszköz átadás:


Felhalmozási kiadások összesen:

12.386.371,-


c) Költségvetési tartalék:

83.501.172,-


d) Intézményfinanszírozás:

74.850.653,-


e) Költségvetési kiadások összesen:

266.422.208,-


f) Finanszírozási célú műveletek kiadásai:



g) Kiadások mindösszesen:

266.422.208,-









          (3)   A költségvetésben tervezett 83.501.172 Ft általános tartalék felhasználásáról a Képviselő-testület az év során külön határoz.

          (4)   Óhíd Község Önkormányzata és költségvetési szervei költségvetésének részletes előirányzatait a rendelet mellékletei tartalmazzák részletesen.

  1. melléklet: Az önkormányzat összevont bevételei és kiadásai
  2. melléklet: Óhíd Község Önkormányzata bevételei és kiadásai

2.1   melléklet: Óhídi Közös Önkormányzati Hivatal bevételei és kiadásai

  1. melléklet: Óhíd-Mihályfa Napköziotthonos Óvoda bevételei és kiadásai
  1. melléklet: Központi támogatások jogcímenként
  2. melléklet: Felújítási előirányzat
  3. melléklet: Beruházási előirányzat
  1. melléklet: Mérleg közgazdasági tagolásban



6.§

A rendelet 9. § (1) bekezdése a következők szerint módosul:

„9. § (1) Óhídi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése bevételeinek főösszege 56.755.659 forint, amely a következő forrásokból áll, forintban:”


BEVÉTELI FORRÁS MEGNEVEZÉSE

ELŐIRÁNYZAT

a) Saját bevételek:


b) Állami támogatás:

54.251.556,-

c) Működési célú támogatások ÁHT-n belülről:

421.786,-

d) Egyéb működési bevételek:

224.661,-

e) Tárgyévi bevételek összesen:

54.898.003,-

f) Előző évi várható pénzmaradvány:

1.857.656,-

g) Költségvetési bevételek összesen:

56.755.659,-


7.§

A rendelet 10. § (1) bekezdése a következők szerint módosul:

„10. § (1) Óhídi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése kiadásainak főösszege 56.755.659 forint, amely a következő összegekből áll, forintban:”


KIADÁS MEGNEVEZÉSE

ELŐIRÁNYZAT


a) Működési, fenntartási kiadások:



aa) Személyi juttatások:

41.067.297,-



ab) Munkaadókat terhelő járulékok:

8.786.326,-



ac) Dologi és egyéb folyó kiadások:

6.152.197,-


Működési kiadások összesen:                                                                   56.005.820,-


b) Felhalmozási kiadások:



ba) Beruházási előirányzat:

bb) Felújítási előirányzat:

749.839,-




bc) Felhalmozási célú pénzeszköz átadás:


Felhalmozási kiadások összesen:

749.839,-


c) Kiadások mindösszesen:

56.755.659,-



8.§

A rendelet 11. § (1) bekezdése a következők szerint módosul:

„11. § (1) Óhíd-Mihályfa Napköziotthonos Óvoda bevételének főösszege 31.088.549 forint, amely a következő forrásokból áll, forintban:”


B E V É T E L E K

ELŐIRÁNYZAT

a) Saját, működési bevétel:

8.681.476,-

b) Állami támogatások és hozzájárulások:

20.599.097,-

c) Átvett pénzeszköz:


d) Egyéb működési célú támogatások bevétele:


e) Tárgyévi bevételek összesen:

29.280.573,-

f) Előző évi várható pénzmaradvány:

1.807.976,-

g) Bevételek mindösszesen:

31.088.549,-


9.§

A rendelet 12. § (1) bekezdése a következők szerint módosul:

„12. § (1) Óhíd-Mihályfa Napköziotthonos Óvoda kiadásának főösszege 31.088.549 forint, amelynek részletezése forintban az alábbi:


K I A DÁ S O K

ELŐIRÁNYZAT

a) Személyi juttatások:

14.050.937,-

b) Munkaadókat terhelő járulékok:

3.207.585,-

c) Dologi és egyéb folyó kiadások:

12.976.677,-

d) Működési kiadások összesen:

30.235.199,-

e) Beruházási kiadások:

853.350,-

f) Felhalmozási kiadások összesen:

853.350,-

g) Tárgyévi kiadások összesen:

31.088.549,-

h) Kiadások mindösszesen:

31.088.549,-



10.§



E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, és 2018. június 30. napján hatályát veszti. Rendelkezéseit a 2017. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámoló elkészítése során alkalmazni kell.


 



                        Molnár András                                   Bödör Endréné

                         polgármester                                             jegyző





 Kihirdetve: 2018. május 24. napján.





Bödör Endréné

       jegyző