Óhíd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2019. (III.13.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről
Hatályos: 2019. 03. 14- 2020. 08. 16Óhíd Község Önkormányzat Képviselőtestületének 1/2019(III.13.) önkormányzati rendelete
2019. évi költségvetéséről
2019-03-14-tól 2020-08-16-ig
ÓHÍD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2019. (III.13.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről |
Óhíd község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. Általános rendelkezések
1. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat és költségvetési szervei összevont költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatát a rendelet 1. mellékletében foglaltak szerint 247.000.651 forintban, a kiadást 247.000.651 forintban állapítja meg.
(2) Az Önkormányzat, az Óhídi Közös Önkormányzati Hivatal, az Óhíd-Mihályfa Napköziotthonos Óvoda külön-külön alkotnak egy-egy címet.
2. Óhíd Község Önkormányzata és költségvetési szervei
összevont költségvetése
2. § (1) Óhíd Község Önkormányzata és költségvetési szervei összevont költségvetése bevételeinek főösszege 247.000.651 forint, amely a következő forrásokból áll, forintban:
BEVÉTELI FORRÁS MEGNEVEZÉSE | ELŐIRÁNYZAT |
a) Állami támogatás: | 92.997.309,- |
b) Átengedett bevételek: | |
c) Saját bevételek: | 26.941.083,- |
d) Átvett pénzeszközök: | |
e) Felhalmozási célú támogatási bevételek: | 24.212.000,- |
f) Egyéb működési célú támogatások bevételei: | 41.076.000,- |
g) Tárgyévi bevételek összesen: | 185.226.392,- |
h) Előző évi várható pénzmaradvány: | 61.774.259,- |
i) Költségvetési bevételek összesen: | 247.000.651,- |
j) Finanszírozási célú műveletek bevételei: | |
k) Bevételek mindösszesen: | 247.000.651,- |
3. § (1) Óhíd Község Önkormányzata és költségvetési szervei összevont költségvetése kiadásainak főösszege 247.000.651 forint, amely az alábbi összegekből áll, forintban:
KIADÁS MEGNEVEZÉSE | ELŐIRÁNYZAT | ||||
a) Működési, fenntartási kiadások: | |||||
aa) Személyi juttatások: | 94.120.000,- | ||||
ab) Munkaadókat terhelő járulékok: | 18.327.000,- | ||||
ac) Dologi és egyéb folyó kiadások: | 50.042.870,- | ||||
ad) Egyéb működési kiadások: | 3.024.250,- | ||||
ae) Működési célú pénzeszköz átadás: | |||||
af) Ellátottak pénzbeli juttatásai: | 4.464.000,- | ||||
ag) Belföldi finanszírozási kiadások | 3.507.259,- | ||||
Működési, fenntartási kiadások összesen: | 173.485.379,- | ||||
b) Felhalmozási kiadások: | |||||
ba) Beruházási előirányzat: bb) Felújítási előirányzat: | 7.901.000,- 65.614.272,- | ||||
bc) Felhalmozási célú pénzeszköz átadás: | |||||
Felhalmozási kiadások összesen: | 73.515.272,- | ||||
c) Költségvetési tartalék: | |||||
d) Intézményfinanszírozás: | |||||
e) Költségvetési kiadások összesen: | 247.000.651,- | ||||
f) Finanszírozási célú műveletek kiadásai: | |||||
g) Kiadások mindösszesen: | 247.000.651,- | ||||
3. Óhíd Község Önkormányzatának költségvetése
4. § (1) Óhíd Község Önkormányzata a költségvetése bevételeinek főösszegét 234.400.000 forintban határozza meg, amely a következő forrásokból áll, forintban:
BEVÉTELI FORRÁS MEGNEVEZÉSE | ELŐIRÁNYZAT |
a) Állami támogatás: | 92.997.309,- |
b) Átengedett bevételek: | |
c) Saját bevételek: | 15.167.235,- |
d) Átvett pénzeszközök: | |
e) Felhalmozási célú támogatási bevételek: | 24.212.000,- |
f) Egyéb működési célú támogatások bevételei: | 41.076.000,- |
g) Tárgyévi bevételek összesen: | 173.452.544,- |
h) Előző évi várható pénzmaradvány: | 60.947.456,- |
i) Költségvetési bevételek összesen: | 234.400.000,- |
j) Finanszírozási célú műveletek bevételei: | |
k) Bevételek mindösszesen: | 234.400.000,- |
5. § (1) Óhíd Község Önkormányzata a költségvetése kiadásainak főösszegét 234.400.000 forintban határozza meg, amely az alábbi összegekből áll, forintban:
KIADÁS MEGNEVEZÉSE | ELŐIRÁNYZAT | ||||
a) Működési, fenntartási kiadások: | |||||
aa) Személyi juttatások: | 30.120.000,- | ||||
ab) Munkaadókat terhelő járulékok: | 4.922.000,- | ||||
ac) Dologi és egyéb folyó kiadások: | 29.031.870,- | ||||
ad) Egyéb működési kiadások: | 3.024.250,- | ||||
ae) Működési célú pénzeszköz átadás: | |||||
af) Ellátottak pénzbeli juttatásai: | 4.464.000,- | ||||
ag) Belföldi finanszírozási kiadások | 3.507.259,- | ||||
Működési, fenntartási kiadások összesen: | 75.069.379,- | ||||
b) Felhalmozási kiadások: | |||||
ba) Beruházási előirányzat: bb) Felújítási előirányzat: | 5.950.000,- 65.614.272,- | ||||
bc) Felhalmozási célú pénzeszköz átadás: | |||||
Felhalmozási kiadások összesen: | 71.564.272,- | ||||
c) Költségvetési tartalék: | |||||
d) Intézményfinanszírozás: | 87.766.349,- | ||||
e) Költségvetési kiadások összesen: | 234.400.000,- | ||||
f) Finanszírozási célú műveletek kiadásai: | |||||
g) Kiadások mindösszesen: | 234.400.000,- | ||||
(2) A Képviselő-testület álláshelyeinek száma: 4 fő.
(3) Óhíd Község Önkormányzata és költségvetési szervei költségvetésének részletes előirányzatait a rendelet 1-9. mellékletei tartalmazzák részletesen.
- melléklet: Az önkormányzat összevont bevételei és kiadásai
- melléklet: Óhíd Község Önkormányzata bevételei és kiadásai
2.1 melléklet: Óhídi Közös Önkormányzati Hivatal bevételei és kiadásai
- melléklet: Óhíd-Mihályfa Napköziotthonos Óvoda bevételei és kiadásai
- melléklet: Központi támogatások jogcímenként
- melléklet: Felújítási előirányzat
- melléklet: Beruházási előirányzat
- melléklet: Előirányzat felhasználási ütemterv
- melléklet: Mérleg közgazdasági tagolásban
- melléklet: A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai
- melléklet: Foglalkoztatotti létszám
4. Óhíd Község Önkormányzat költségvetése végrehajtásának szabályai
6. § (1) Az Önkormányzat, valamint az Óhíd-Mihályfa Napköziotthonos Óvoda gazdálkodási feladatait az Óhídi Közös Önkormányzati Hivatal látja el.
(2) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról – ha az érdemi döntést nem igényel – a Képviselő-testület dönt a polgármester előterjesztésére, a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.
(3) Az előző bekezdésben nem szereplő központi pótelőirányzatok és az önállóan gazdálkodó költségvetési szervek saját hatáskörükben végrehajtott előirányzat módosításaik miatti költségvetési rendelet módosításáról a Képviselő-testület a polgármester előterjesztésében, a félévenként határoz.
7. § (1) Az Önkormányzat likviditási gondjainak elhárítása érdekében a polgármester gazdálkodási hitelt 1.000.000,- Ft-ig vehet fel, amelyet a naptári év végéig vissza kell fizetni. Ezt meghaladó mértékű likvid hitel felvételéről a döntés a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik. A felhalmozási feladatok megvalósítását szolgáló hitelt a polgármester csak a Képviselő-testület külön felhatalmazásával vehet fel.
(2) Az átmenetileg szabad pénzeszköz terhére a polgármester jogosult a Magyar Állam által garantált értékpapírt vásárolni. Mindez nem veszélyeztetheti az Önkormányzat gazdálkodási feladatainak végrehajtását. A lekötés legfeljebb naptári év végére szólhat, úgy, hogy a pénzeszköz legkésőbb december 31-ig a Képviselő-testület számlájára jóváírásra kerüljön.
5. Óhídi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése
8. § (1) Óhídi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése bevételeinek főösszege 63.067.000 forint, amely a következő forrásokból áll, forintban:
BEVÉTELI FORRÁS MEGNEVEZÉSE | ELŐIRÁNYZAT |
a) Saját bevételek: | 81.161,- |
b) Állami támogatások és hozzájárulások: | 62.693.200,- |
c) Működési célú támogatások ÁHT-n belülről | |
d) Tárgyévi bevételek összesen: | 62.774.361,- |
e) Előző évi várható pénzmaradvány: | 292.639,- |
f) Költségvetési bevételek összesen: | 63.067.000,- |
9. § (1) Óhídi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése kiadásainak főösszege 63.067.000 forint, amely a következő összegekből áll, forintban:
KIADÁS MEGNEVEZÉSE | ELŐIRÁNYZAT | ||
a) Működési, fenntartási kiadások: | |||
aa) Személyi juttatások: | 44.950.000,- | ||
ab) Munkaadókat terhelő járulékok: | 9.605.000,- | ||
ac) Dologi és egyéb folyó kiadások: | 8.212.000,- | ||
Működési kiadások összesen: 62.767.000,- | |||
b) Felhalmozási kiadások: | |||
ba) Beruházási előirányzat: bb) Felújítási előirányzat: | 300.000,- | ||
bc) Felhalmozási célú pénzeszköz átadás: | |||
Felhalmozási kiadások összesen: | |||
c) Kiadások mindösszesen: | 63.067.000,- |
(2) Óhídi Közös Önkormányzati Hivatal álláshelyeinek száma: 13 fő
6. Óhíd-Mihályfa Napköziotthonos Óvoda költségvetése
10. § (1) Óhíd-Mihályfa Napköziotthonos Óvoda bevételének főösszege 37.300.000 forint, amely a következő forrásokból áll, forintban:
B E V É T E L E K | ELŐIRÁNYZAT |
a) Saját, működési bevétel: | 11.692.687,- |
b) Állami támogatások és hozzájárulások: | 25.073.149,- |
c) Átvett pénzeszköz: | |
d) Egyéb működési célú támogatások bevétele: | |
e) Tárgyévi bevételek összesen: | 36.765.836,- |
f) Előző évi várható pénzmaradvány: | 534.164,- |
g) Bevételek mindösszesen: | 37.300.000,- |
11. § (1) Óhíd-Mihályfa Napköziotthonos Óvoda kiadásának főösszege 37.300.000 forint, amelynek részletezése forintban az alábbi:
K I A DÁ S O K | ELŐIRÁNYZAT |
a) Személyi juttatások: | 19.050.000,- |
b) Munkaadókat terhelő járulékok: | 3.800.000,- |
c) Dologi és egyéb folyó kiadások: | 12.799.000,- |
d) Működési kiadások összesen: | 35.649.000,- |
e) Felhalmozási kiadás: | 1.651.000,- |
f) Felhalmozási kiadások összesen: | |
g) Tárgyévi kiadások összesen: | 37.300.000,- |
h) Kiadások mindösszesen: | 37.300.000,- |
(2) Óhíd-Mihályfa Napköziotthonos Óvoda álláshelyeinek száma: 6 fő
7. A költségvetési szervekre vonatkozó szabályok
12. § (1) A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy a polgármester e rendelet hatályba lépéséig a 2018. évi költségvetési rendeletben foglaltaknak megfelelően intézkedett a bevételek beszedéséről és a kiadások teljesítéséről. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek, teljesített kiadások e költségvetési rendeletbe beépültek.
13. § (1) A Képviselő-testület a köztisztviselők illetményalapját 2019. január 1-től 46.380,- Ft-ban állapítja meg.
8. Záró rendelkezések
14. § (1) E rendelet 2019. március 14. napon lép hatályba.
Molnár András Bödör Endréné
polgármester jegyző
Kihirdetve: Óhíd, 2019. március 13.
Bödör Endréné
jegyző