Óhíd Község Önkormányzat Képviselőtestületének 4/2020(III.13.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről

Hatályos: 2021. 06. 01- 2022. 05. 31

Óhíd Község Önkormányzat Képviselőtestületének 4/2020(III.13.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről1

2021.06.01.

Óhíd község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § (1)2 A Képviselő-testület az Önkormányzat és költségvetési szervei összevont költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatát a rendelet 1. mellékletében foglaltak szerint 275.368.196 forintban, a kiadást 275.368.196 forintban állapítja meg.

(2) Az Önkormányzat, az Óhídi Közös Önkormányzati Hivatal, az Óhíd-Mihályfa Napköziotthonos Óvoda külön-külön alkotnak egy-egy címet.

2. Óhíd Község Önkormányzata és költségvetési szervei összevont költségvetése

2. § (1)3 Óhíd Község Önkormányzata és költségvetési szervei összevont költségvetése bevételeinek főösszege 275.368.196 forint, amely a következő forrásokból áll, forintban:

BEVÉTELI FORRÁS MEGNEVEZÉSE

ELŐIRÁNYZAT

a) Állami támogatás:

121.756.959,-

b) Közhatalmi bevételek:

12.636.773,-

c) Működési bevételek:

25.653.113,-

d) Felhalmozási bevételek:

4.283.000,-

e) Felhalmozási célú támogatási bevételek:

33.133.344,-

f) Egyéb működési célú támogatások bevételei:

34.298.189,-

g) Tárgyévi bevételek összesen:

231.761.378,-

h) Előző évi várható pénzmaradvány:

38.617.595,-

i) Költségvetési bevételek összesen:

270.378.973,-

j) Finanszírozási célú műveletek bevételei:

4.989.223,-

k) Bevételek mindösszesen:

275.368.196,-

3. § (1)4 Óhíd Község Önkormányzata és költségvetési szervei összevont költségvetése kiadásainak főösszege 275.368.196 forint, amely az alábbi összegekből áll, forintban:

KIADÁS MEGNEVEZÉSE

ELŐIRÁNYZAT

a) Működési, fenntartási kiadások:

aa) Személyi juttatások:

98.221.617,-

ab) Munkaadókat terhelő járulékok:

18.337.899,-

ac) Dologi és egyéb folyó kiadások:

66.236.881,-

ad) Egyéb működési kiadások:

41.566.354,-

ae) Működési célú pénzeszköz átadás:

af) Ellátottak pénzbeli juttatásai:

2.886.240,-

ag) Belföldi finanszírozási kiadások

4.575.274,-

Működési, fenntartási kiadások összesen:

231.824.265,-

b) Felhalmozási kiadások:

ba) Beruházási előirányzat:

10.267.825,-

bb) Felújítási előirányzat:

33.276.106,-

bc) Felhalmozási célú pénzeszköz átadás:

Felhalmozási kiadások összesen:

43.543.931,-

c) Költségvetési tartalék:

d) Intézményfinanszírozás:

e) Költségvetési kiadások összesen:

275.368.196,-

f) Finanszírozási célú műveletek kiadásai:

g) Kiadások mindösszesen:

275.368.196,-

3. Óhíd Község Önkormányzatának költségvetése

4. § (1)5 Óhíd Község Önkormányzata a költségvetése bevételeinek főösszegét 249.118.409 forintban határozza meg, amely a következő forrásokból áll, forintban:

BEVÉTELI FORRÁS MEGNEVEZÉSE

ELŐIRÁNYZAT

a) Állami támogatás:

121.756.959,-

b) Közhatalmi bevételek:

12.636.773,-

c) Működési bevételek:

6.243.162,-

d) Felhalmozási bevételek:

4.283.000,-

e) Felhalmozási célú támogatási bevételek:

33.133.344,-

f) Egyéb működési célú támogatások bevételei:

30.696.351,-

g) Tárgyévi bevételek összesen:

208.749.589,-

h) Előző évi várható pénzmaradvány:

35.379.597,-

i) Költségvetési bevételek összesen:

244.129.186,-

j) Finanszírozási célú műveletek bevételei:

4.989.223,-

k) Bevételek mindösszesen:

249.118.409,-

5. § (1)6 Óhíd Község Önkormányzata a költségvetése kiadásainak főösszegét 249.118.409 forintban határozza meg, amely az alábbi összegekből áll, forintban:

KIADÁS MEGNEVEZÉSE

ELŐIRÁNYZAT

a) Működési, fenntartási kiadások:

aa) Személyi juttatások:

30.364.211,-

ab) Munkaadókat terhelő járulékok:

4.720.624,-

ac) Dologi és egyéb folyó kiadások:

36.866.607,-

ad) Egyéb működési kiadások:

37.760.476,-

ae) Működési célú pénzeszköz átadás:

af) Ellátottak pénzbeli juttatásai:

2.886.240,-

ag) Belföldi finanszírozási kiadások

4.575.274,-

Működési, fenntartási kiadások összesen:

117.173.432,-

b) Felhalmozási kiadások:

ba) Beruházási előirányzat:
bb) Felújítási előirányzat:

2.565.256,-
33.276.106,-

bc) Felhalmozási célú pénzeszköz átadás:

Felhalmozási kiadások összesen:

35.841.362,-

c) Költségvetési tartalék:

d) Intézményfinanszírozás:

96.103.615,-

e) Költségvetési kiadások összesen:

249.118.409,-

f) Finanszírozási célú műveletek kiadásai:

g) Kiadások mindösszesen:

249.118.409,-
(2) A Képviselő-testület álláshelyeinek száma: 4 fő.
(3) 7 Óhíd Község Önkormányzata és költségvetési szervei költségvetésének részletes előirányzatait a rendelet 1-9. mellékletei tartalmazzák részletesen.
1. melléklet: Az önkormányzat összevont bevételei és kiadásai
2. melléklet: Óhíd Község Önkormányzata bevételei és kiadásai
2.1. melléklet: Óhídi Közös Önkormányzati Hivatal bevételei és kiadásai
2.2. melléklet: Óhíd-Mihályfa Napköziotthonos Óvoda bevételei és kiadásai
3. melléklet: Központi támogatások jogcímenként
4. melléklet: Felújítási előirányzat
5. melléklet: Beruházási előirányzat
6. Előirányzat felhasználási ütemterv
7. melléklet: Mérleg közgazdasági tagolásban
8. A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai
9. melléklet: Foglalkoztatotti létszám

4. Óhíd Község Önkormányzat költségvetése végrehajtásának szabályai

6. § (1) Az Önkormányzat, valamint az Óhíd-Mihályfa Napköziotthonos Óvoda gazdálkodási feladatait az Óhídi Közös Önkormányzati Hivatal látja el.

(2) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról – ha az érdemi döntést nem igényel – a Képviselő-testület dönt a polgármester előterjesztésére, a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.

(3) Az előző bekezdésben nem szereplő központi pótelőirányzatok és az önállóan gazdálkodó költségvetési szervek saját hatáskörükben végrehajtott előirányzat módosításaik miatti költségvetési rendelet módosításáról a Képviselő-testület a polgármester előterjesztésében, évenként határoz.

7. § (1) Az Önkormányzat likviditási gondjainak elhárítása érdekében a polgármester gazdálkodási hitelt 1.000.000,- Ft-ig vehet fel, amelyet a naptári év végéig vissza kell fizetni. Ezt meghaladó mértékű likvid hitel felvételéről a döntés a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik. A felhalmozási feladatok megvalósítását szolgáló hitelt a polgármester csak a Képviselő-testület külön felhatalmazásával vehet fel.

(2) Az átmenetileg szabad pénzeszköz terhére a polgármester jogosult a Magyar Állam által garantált értékpapírt vásárolni. Mindez nem veszélyeztetheti az Önkormányzat gazdálkodási feladatainak végrehajtását. A lekötés legfeljebb naptári év végére szólhat, úgy, hogy a pénzeszköz legkésőbb december 31-ig a Képviselő-testület számlájára jóváírásra kerüljön.

5. Óhídi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése

8. § (1)8 Óhídi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése bevételeinek főösszege 79.205.878 forint, amely a következő forrásokból áll, forintban:

BEVÉTELI FORRÁS MEGNEVEZÉSE

ELŐIRÁNYZAT

a) Működési bevételek:

3.750.524,-

b) Állami támogatások és hozzájárulások:

72.745.440,-

c) Működési célú támogatások ÁHT-n belülről

d) Tárgyévi bevételek összesen:

76.495.964,-

e) Előző évi várható pénzmaradvány:

2.709.914,-

f) Költségvetési bevételek összesen:

79.205.878,-

9. § (1)9 Óhídi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése kiadásainak főösszege 79.205.878 forint, amely a következő összegekből áll, forintban:

KIADÁS MEGNEVEZÉSE

ELŐIRÁNYZAT

a) Működési, fenntartási kiadások:

aa) Személyi juttatások:

47.625.577,-

ab) Munkaadókat terhelő járulékok:

9.695.275,-

ac) Dologi és egyéb folyó kiadások:

11.112.148,-

ad) Egyéb működési kiadások:

3.805.878,-

Működési kiadások összesen:

72.238.878,-

b) Felhalmozási kiadások:

ba) Beruházási előirányzat:

6.967.000,-

bb) Felújítási előirányzat:

bc) Felhalmozási célú pénzeszköz átadás:

Felhalmozási kiadások összesen:

6.967.000,-

c) Kiadások mindösszesen:

79.205.878,-
(2) 10 Óhídi Közös Önkormányzati Hivatal álláshelyeinek száma: 12 fő

6. Óhíd-Mihályfa Napköziotthonos Óvoda költségvetése

10. § (1)11 Óhíd-Mihályfa Napköziotthonos Óvoda bevételének főösszege 43.147.524 forint, amely a következő forrásokból áll, forintban:

B E V É T E L E K

ELŐIRÁNYZAT

a) Működési bevételek:

19.261.265,-

b) Állami támogatások és hozzájárulások:

23.358.175,-

c) Működési célú támogatások bevétele:

d) Tárgyévi bevételek összesen:

42.619.440,-

e) Előző évi várható pénzmaradvány:

528.084,-

f) Költségvetési bevételek összesen:

43.147.524,-

11. § (1)12 Óhíd-Mihályfa Napköziotthonos Óvoda kiadásának főösszege 43.147.524 forint, amelynek részletezése forintban az alábbi:

KIADÁS MEGNEVEZÉSE

ELŐIRÁNYZAT

a) Működési, fenntartási kiadások:

aa) Személyi juttatások:

20.231.829,-

ab) Munkaadókat terhelő járulékok:

3.922.000,-

ac) Dologi és egyéb folyó kiadások:

18.258.126,-

Működési kiadások összesen:

42.411.955,-

b) Felhalmozási kiadások:

ba) Beruházási előirányzat:

735.569,-

bb) Felújítási előirányzat:

bc) Felhalmozási célú pénzeszköz átadás:

Felhalmozási kiadások összesen:

735.569,-

c) Kiadások mindösszesen:

43.147.524,-
(2) Óhíd-Mihályfa Napköziotthonos Óvoda álláshelyeinek száma: 6 fő

7. A költségvetési szervekre vonatkozó szabályok

12. § (1) A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy a polgármester e rendelet hatályba lépéséig a 2019. évi költségvetési rendeletben foglaltaknak megfelelően intézkedett a bevételek beszedéséről és a kiadások teljesítéséről. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek, teljesített kiadások e költségvetési rendeletbe beépültek.

8. Záró rendelkezések

13. § (1) E rendelet 2020. március 14. napon lép hatályba.

1

Az önkormányzati rendeletet az Óhíd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete 6. §-a hatályon kívül helyezte 2022. június 1. napjával.

2

Az 1. § (1) bekezdése az Óhíd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2021. (V. 31.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

3

A 2. § (1) bekezdése az Óhíd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2021. (V. 31.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

4

A 3. § (1) bekezdése az Óhíd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2021. (V. 31.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.

5

A 4. § (1) bekezdése az Óhíd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2021. (V. 31.) önkormányzati rendelete 4. §-ával megállapított szöveg.

6

Az 5. § (1) bekezdése az Óhíd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2021. (V. 31.) önkormányzati rendelete 5. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

7

Az 5. § (3) bekezdése az Óhíd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2021. (V. 31.) önkormányzati rendelete 5. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

8

A 8. § (1) bekezdése az Óhíd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2021. (V. 31.) önkormányzati rendelete 6. §-ával megállapított szöveg.

9

A 9. § (1) bekezdése az Óhíd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2021. (V. 31.) önkormányzati rendelete 7. §-ával megállapított szöveg.

10

A 9. § (2) bekezdése az Óhíd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2021. (V. 31.) önkormányzati rendelete 7. §-ával megállapított szöveg.

11

A 10. § (1) bekezdése az Óhíd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2021. (V. 31.) önkormányzati rendelete 8. §-ával megállapított szöveg.

12

A 11. § (1) bekezdése az Óhíd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2021. (V. 31.) önkormányzati rendelete 9. §-ával megállapított szöveg.

13

Az 1. melléklet az Óhíd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2021. (V. 31.) önkormányzati rendelete 10. §-ával megállapított szöveg.