Óhíd Község Önkormányzat Képviselőtestületének 4/2020(III.13.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről

Hatályos: 2020. 08. 11- 2021. 05. 31

Óhíd Község Önkormányzat Képviselőtestületének 4/2020(III.13.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről

Óhíd község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat és költségvetési szervei összevont költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatát a rendelet 1. mellékletében foglaltak szerint 231.131.310 forintban, a kiadást 231.131.310 forintban állapítja meg.

(2) Az Önkormányzat, az Óhídi Közös Önkormányzati Hivatal, az Óhíd-Mihályfa Napköziotthonos Óvoda külön-külön alkotnak egy-egy címet.

2. Óhíd Község Önkormányzata és költségvetési szervei összevont költségvetése

2. § (1) Óhíd Község Önkormányzata és költségvetési szervei összevont költségvetése bevételeinek főösszege 231.131.310 forint, amely a következő forrásokból áll, forintban:

BEVÉTELI FORRÁS MEGNEVEZÉSE

ELŐIRÁNYZAT

a) Állami támogatás:

118.093.284,-

b) Közhatalmi bevételek:

10.400.000,-

c) Működési bevételek:

22.277.139,-

d) Felhalmozási bevételek:

3.800.000,-

e) Felhalmozási célú támogatási bevételek:

6.479.753,-

f) Egyéb működési célú támogatások bevételei:

30.754.369,-

g) Tárgyévi bevételek összesen:

191.804.545,-

h) Előző évi várható pénzmaradvány:

39.326.765,-

i) Költségvetési bevételek összesen:

231.131.310,-

j) Finanszírozási célú műveletek bevételei:

k) Bevételek mindösszesen:

231.131.310,-

3. § (1) Óhíd Község Önkormányzata és költségvetési szervei összevont költségvetése kiadásainak főösszege 231.131.310 forint, amely az alábbi összegekből áll, forintban:

KIADÁS MEGNEVEZÉSE

ELŐIRÁNYZAT

a) Működési, fenntartási kiadások:

aa) Személyi juttatások:

102.290.600,-

ab) Munkaadókat terhelő járulékok:

17.357.899,-

ac) Dologi és egyéb folyó kiadások:

55.567.695,-

ad) Egyéb működési kiadások:

3.978.646,-

ae) Működési célú pénzeszköz átadás:

af) Ellátottak pénzbeli juttatásai:

3.086.240,-

ag) Belföldi finanszírozási kiadások

4.400.909,-

Működési, fenntartási kiadások összesen:

186.681.989,-

b) Felhalmozási kiadások:

ba) Beruházási előirányzat:

6.398.810,-

bb) Felújítási előirányzat:

38.050.511,-

bc) Felhalmozási célú pénzeszköz átadás:

Felhalmozási kiadások összesen:

44.449.321,-

c) Költségvetési tartalék:

d) Intézményfinanszírozás:

e) Költségvetési kiadások összesen:

231.131.310,-

f) Finanszírozási célú műveletek kiadásai:

g) Kiadások mindösszesen:

231.131.310,-

3. Óhíd Község Önkormányzatának költségvetése

4. § (1) Óhíd Község Önkormányzata a költségvetése bevételeinek főösszegét 214.600.000 forintban határozza meg, amely a következő forrásokból áll, forintban:

BEVÉTELI FORRÁS MEGNEVEZÉSE

ELŐIRÁNYZAT

a) Állami támogatás:

118.093.284,-

b) Közhatalmi bevételek:

10.400.000,-

c) Működési bevételek:

8.772.425,-

d) Felhalmozási bevételek:

3.800.000,-

e) Felhalmozási célú támogatási bevételek:

6.479.753,-

f) Egyéb működési célú támogatások bevételei:

30.754.369,-

g) Tárgyévi bevételek összesen:

178.299.831,-

h) Előző évi várható pénzmaradvány:

36.300.169,-

i) Költségvetési bevételek összesen:

214.600.000,-

j) Finanszírozási célú műveletek bevételei:

k) Bevételek mindösszesen:

214.600.000,-

5. § (1) Óhíd Község Önkormányzata a költségvetése kiadásainak főösszegét 214.600.000 forintban határozza meg, amely az alábbi összegekből áll, forintban:

KIADÁS MEGNEVEZÉSE

ELŐIRÁNYZAT

a) Működési, fenntartási kiadások:

aa) Személyi juttatások:

30.771.000,-

ab) Munkaadókat terhelő járulékok:

4.720.624,-

ac) Dologi és egyéb folyó kiadások:

29.549.570,-

ad) Egyéb működési kiadások:

3.978.646,-

ae) Működési célú pénzeszköz átadás:

af) Ellátottak pénzbeli juttatásai:

3.086.240,-

ag) Belföldi finanszírozási kiadások

4.400.909,-

Működési, fenntartási kiadások összesen:

76.506.989,-

b) Felhalmozási kiadások:

ba) Beruházási előirányzat:

5.308.810,-

bb) Felújítási előirányzat:

38.050.511,-

bc) Felhalmozási célú pénzeszköz átadás:

Felhalmozási kiadások összesen:

43.359.321,-

c) Költségvetési tartalék:

d) Intézményfinanszírozás:

94.733.690,-

e) Költségvetési kiadások összesen:

214.600.000,-

f) Finanszírozási célú műveletek kiadásai:

g) Kiadások mindösszesen:

214.600.000,-

(2) A Képviselő-testület álláshelyeinek száma: 4 fő.

(3) Óhíd Község Önkormányzata és költségvetési szervei költségvetésének részletes előirányzatait a rendelet 1-9. mellékletei tartalmazzák részletesen.

1. melléklet: Az önkormányzat összevont bevételei és kiadásai

2. melléklet: Óhíd Község Önkormányzata bevételei és kiadásai

2.1 melléklet: Óhídi Közös Önkormányzati Hivatal bevételei és kiadásai

1. melléklet: Óhíd-Mihályfa Napköziotthonos Óvoda bevételei és kiadásai

1. melléklet: Központi támogatások jogcímenként

2. melléklet: Felújítási előirányzat

3. melléklet: Beruházási előirányzat

4. melléklet: Előirányzat felhasználási ütemterv

5. melléklet: Mérleg közgazdasági tagolásban

6. melléklet: A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai

7. melléklet: Foglalkoztatotti létszám

4. Óhíd Község Önkormányzat költségvetése végrehajtásának szabályai

6. § (1) Az Önkormányzat, valamint az Óhíd-Mihályfa Napköziotthonos Óvoda gazdálkodási feladatait az Óhídi Közös Önkormányzati Hivatal látja el.

(2) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról – ha az érdemi döntést nem igényel – a Képviselő-testület dönt a polgármester előterjesztésére, a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.

(3) Az előző bekezdésben nem szereplő központi pótelőirányzatok és az önállóan gazdálkodó költségvetési szervek saját hatáskörükben végrehajtott előirányzat módosításaik miatti költségvetési rendelet módosításáról a Képviselő-testület a polgármester előterjesztésében, évenként határoz.

7. § (1) Az Önkormányzat likviditási gondjainak elhárítása érdekében a polgármester gazdálkodási hitelt 1.000.000,- Ft-ig vehet fel, amelyet a naptári év végéig vissza kell fizetni. Ezt meghaladó mértékű likvid hitel felvételéről a döntés a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik. A felhalmozási feladatok megvalósítását szolgáló hitelt a polgármester csak a Képviselő-testület külön felhatalmazásával vehet fel.

(2) Az átmenetileg szabad pénzeszköz terhére a polgármester jogosult a Magyar Állam által garantált értékpapírt vásárolni. Mindez nem veszélyeztetheti az Önkormányzat gazdálkodási feladatainak végrehajtását. A lekötés legfeljebb naptári év végére szólhat, úgy, hogy a pénzeszköz legkésőbb december 31-ig a Képviselő-testület számlájára jóváírásra kerüljön.

5. Óhídi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése

8. § (1) Óhídi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése bevételeinek főösszege 75.400.000 forint, amely a következő forrásokból áll, forintban:

BEVÉTELI FORRÁS MEGNEVEZÉSE

ELŐIRÁNYZAT

a) Működési bevételek:

119.884,-

b) Állami támogatások és hozzájárulások:

72.745.440,-

c) Működési célú támogatások ÁHT-n belülről

d) Tárgyévi bevételek összesen:

72.865.324,-

e) Előző évi várható pénzmaradvány:

2.534.676,-

f) Költségvetési bevételek összesen:

75.400.000,-

9. § (1) Óhídi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése kiadásainak főösszege 75.400.000 forint, amely a következő összegekből áll, forintban:

KIADÁS MEGNEVEZÉSE

ELŐIRÁNYZAT

a) Működési, fenntartási kiadások:

aa) Személyi juttatások:

54.981.600,-

ab) Munkaadókat terhelő járulékok:

9.695.275,-

ac) Dologi és egyéb folyó kiadások:

10.603.125,-

Működési kiadások összesen:

75.280.000,-

b) Felhalmozási kiadások:

ba) Beruházási előirányzat:

120.000,-

bb) Felújítási előirányzat:

bc) Felhalmozási célú pénzeszköz átadás:

Felhalmozási kiadások összesen:

c) Kiadások mindösszesen:

75.400.000,-

(2) Óhídi Közös Önkormányzati Hivatal álláshelyeinek száma: 11 fő

6. Óhíd-Mihályfa Napköziotthonos Óvoda költségvetése

10. § (1) Óhíd-Mihályfa Napköziotthonos Óvoda bevételének főösszege 35.865.000 forint, amely a következő forrásokból áll, forintban:

B E V É T E L E K

ELŐIRÁNYZAT

a) Működési bevételek:

13.384.830,-

b) Állami támogatások és hozzájárulások:

21.988.250,-

c) Működési célú támogatások bevétele:

d) Tárgyévi bevételek összesen:

35.373.080,-

e) Előző évi várható pénzmaradvány:

491.920,-

f) Költségvetési bevételek összesen:

35.865.000,-

11. § (1) Óhíd-Mihályfa Napköziotthonos Óvoda kiadásának főösszege35.865.000 forint, amelynek részletezése forintban az alábbi:

KIADÁS MEGNEVEZÉSE

ELŐIRÁNYZAT

a) Működési, fenntartási kiadások:

aa) Személyi juttatások:

16.538.000,-

ab) Munkaadókat terhelő járulékok:

2.942.000,-

ac) Dologi és egyéb folyó kiadások:

15.415.000,-

Működési kiadások összesen:

34.895.000,-

b) Felhalmozási kiadások:

ba) Beruházási előirányzat:

970.000,-

bb) Felújítási előirányzat:

bc) Felhalmozási célú pénzeszköz átadás:

Felhalmozási kiadások összesen:

c) Kiadások mindösszesen:

35.865.000,-

(2) Óhíd-Mihályfa Napköziotthonos Óvoda álláshelyeinek száma: 6 fő

7. A költségvetési szervekre vonatkozó szabályok

12. § (1) A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy a polgármester e rendelet hatályba lépéséig a 2019. évi költségvetési rendeletben foglaltaknak megfelelően intézkedett a bevételek beszedéséről és a kiadások teljesítéséről. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek, teljesített kiadások e költségvetési rendeletbe beépültek.

8. Záró rendelkezések

13. § (1) E rendelet 2020. március 14. napon lép hatályba.

1. melléklet

1-11 melléklet