Óhíd Község Önkormányzat Képviselőtestületének 4/2020(III.13.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről
Hatályos: 2020. 08. 11- 2021. 05. 31Óhíd Község Önkormányzat Képviselőtestületének 4/2020(III.13.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről
Óhíd község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. Általános rendelkezések
1. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat és költségvetési szervei összevont költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatát a rendelet 1. mellékletében foglaltak szerint 231.131.310 forintban, a kiadást 231.131.310 forintban állapítja meg.
(2) Az Önkormányzat, az Óhídi Közös Önkormányzati Hivatal, az Óhíd-Mihályfa Napköziotthonos Óvoda külön-külön alkotnak egy-egy címet.
2. Óhíd Község Önkormányzata és költségvetési szervei összevont költségvetése
2. § (1) Óhíd Község Önkormányzata és költségvetési szervei összevont költségvetése bevételeinek főösszege 231.131.310 forint, amely a következő forrásokból áll, forintban:
BEVÉTELI FORRÁS MEGNEVEZÉSE | ELŐIRÁNYZAT |
---|---|
a) Állami támogatás: | 118.093.284,- |
b) Közhatalmi bevételek: | 10.400.000,- |
c) Működési bevételek: | 22.277.139,- |
d) Felhalmozási bevételek: | 3.800.000,- |
e) Felhalmozási célú támogatási bevételek: | 6.479.753,- |
f) Egyéb működési célú támogatások bevételei: | 30.754.369,- |
g) Tárgyévi bevételek összesen: | 191.804.545,- |
h) Előző évi várható pénzmaradvány: | 39.326.765,- |
i) Költségvetési bevételek összesen: | 231.131.310,- |
j) Finanszírozási célú műveletek bevételei: | |
k) Bevételek mindösszesen: | 231.131.310,- |
3. § (1) Óhíd Község Önkormányzata és költségvetési szervei összevont költségvetése kiadásainak főösszege 231.131.310 forint, amely az alábbi összegekből áll, forintban:
KIADÁS MEGNEVEZÉSE | ELŐIRÁNYZAT | ||
---|---|---|---|
a) Működési, fenntartási kiadások: | |||
aa) Személyi juttatások: | 102.290.600,- | ||
ab) Munkaadókat terhelő járulékok: | 17.357.899,- | ||
ac) Dologi és egyéb folyó kiadások: | 55.567.695,- | ||
ad) Egyéb működési kiadások: | 3.978.646,- | ||
ae) Működési célú pénzeszköz átadás: | |||
af) Ellátottak pénzbeli juttatásai: | 3.086.240,- | ||
ag) Belföldi finanszírozási kiadások | 4.400.909,- | ||
Működési, fenntartási kiadások összesen: | 186.681.989,- | ||
b) Felhalmozási kiadások: | |||
ba) Beruházási előirányzat: | 6.398.810,- | ||
bb) Felújítási előirányzat: | 38.050.511,- | ||
bc) Felhalmozási célú pénzeszköz átadás: | |||
Felhalmozási kiadások összesen: | 44.449.321,- | ||
c) Költségvetési tartalék: | |||
d) Intézményfinanszírozás: | |||
e) Költségvetési kiadások összesen: | 231.131.310,- | ||
f) Finanszírozási célú műveletek kiadásai: | |||
g) Kiadások mindösszesen: | 231.131.310,- |
3. Óhíd Község Önkormányzatának költségvetése
4. § (1) Óhíd Község Önkormányzata a költségvetése bevételeinek főösszegét 214.600.000 forintban határozza meg, amely a következő forrásokból áll, forintban:
BEVÉTELI FORRÁS MEGNEVEZÉSE | ELŐIRÁNYZAT |
---|---|
a) Állami támogatás: | 118.093.284,- |
b) Közhatalmi bevételek: | 10.400.000,- |
c) Működési bevételek: | 8.772.425,- |
d) Felhalmozási bevételek: | 3.800.000,- |
e) Felhalmozási célú támogatási bevételek: | 6.479.753,- |
f) Egyéb működési célú támogatások bevételei: | 30.754.369,- |
g) Tárgyévi bevételek összesen: | 178.299.831,- |
h) Előző évi várható pénzmaradvány: | 36.300.169,- |
i) Költségvetési bevételek összesen: | 214.600.000,- |
j) Finanszírozási célú műveletek bevételei: | |
k) Bevételek mindösszesen: | 214.600.000,- |
5. § (1) Óhíd Község Önkormányzata a költségvetése kiadásainak főösszegét 214.600.000 forintban határozza meg, amely az alábbi összegekből áll, forintban:
KIADÁS MEGNEVEZÉSE | ELŐIRÁNYZAT | ||
---|---|---|---|
a) Működési, fenntartási kiadások: | |||
aa) Személyi juttatások: | 30.771.000,- | ||
ab) Munkaadókat terhelő járulékok: | 4.720.624,- | ||
ac) Dologi és egyéb folyó kiadások: | 29.549.570,- | ||
ad) Egyéb működési kiadások: | 3.978.646,- | ||
ae) Működési célú pénzeszköz átadás: | |||
af) Ellátottak pénzbeli juttatásai: | 3.086.240,- | ||
ag) Belföldi finanszírozási kiadások | 4.400.909,- | ||
Működési, fenntartási kiadások összesen: | 76.506.989,- | ||
b) Felhalmozási kiadások: | |||
ba) Beruházási előirányzat: | 5.308.810,- | ||
bb) Felújítási előirányzat: | 38.050.511,- | ||
bc) Felhalmozási célú pénzeszköz átadás: | |||
Felhalmozási kiadások összesen: | 43.359.321,- | ||
c) Költségvetési tartalék: | |||
d) Intézményfinanszírozás: | 94.733.690,- | ||
e) Költségvetési kiadások összesen: | 214.600.000,- | ||
f) Finanszírozási célú műveletek kiadásai: | |||
g) Kiadások mindösszesen: | 214.600.000,- |
(2) A Képviselő-testület álláshelyeinek száma: 4 fő.
(3) Óhíd Község Önkormányzata és költségvetési szervei költségvetésének részletes előirányzatait a rendelet 1-9. mellékletei tartalmazzák részletesen.
1. melléklet: Az önkormányzat összevont bevételei és kiadásai
2. melléklet: Óhíd Község Önkormányzata bevételei és kiadásai
2.1 melléklet: Óhídi Közös Önkormányzati Hivatal bevételei és kiadásai
1. melléklet: Óhíd-Mihályfa Napköziotthonos Óvoda bevételei és kiadásai
1. melléklet: Központi támogatások jogcímenként
2. melléklet: Felújítási előirányzat
3. melléklet: Beruházási előirányzat
4. melléklet: Előirányzat felhasználási ütemterv
5. melléklet: Mérleg közgazdasági tagolásban
6. melléklet: A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai
7. melléklet: Foglalkoztatotti létszám
4. Óhíd Község Önkormányzat költségvetése végrehajtásának szabályai
6. § (1) Az Önkormányzat, valamint az Óhíd-Mihályfa Napköziotthonos Óvoda gazdálkodási feladatait az Óhídi Közös Önkormányzati Hivatal látja el.
(2) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról – ha az érdemi döntést nem igényel – a Képviselő-testület dönt a polgármester előterjesztésére, a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.
(3) Az előző bekezdésben nem szereplő központi pótelőirányzatok és az önállóan gazdálkodó költségvetési szervek saját hatáskörükben végrehajtott előirányzat módosításaik miatti költségvetési rendelet módosításáról a Képviselő-testület a polgármester előterjesztésében, évenként határoz.
7. § (1) Az Önkormányzat likviditási gondjainak elhárítása érdekében a polgármester gazdálkodási hitelt 1.000.000,- Ft-ig vehet fel, amelyet a naptári év végéig vissza kell fizetni. Ezt meghaladó mértékű likvid hitel felvételéről a döntés a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik. A felhalmozási feladatok megvalósítását szolgáló hitelt a polgármester csak a Képviselő-testület külön felhatalmazásával vehet fel.
(2) Az átmenetileg szabad pénzeszköz terhére a polgármester jogosult a Magyar Állam által garantált értékpapírt vásárolni. Mindez nem veszélyeztetheti az Önkormányzat gazdálkodási feladatainak végrehajtását. A lekötés legfeljebb naptári év végére szólhat, úgy, hogy a pénzeszköz legkésőbb december 31-ig a Képviselő-testület számlájára jóváírásra kerüljön.
5. Óhídi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése
8. § (1) Óhídi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése bevételeinek főösszege 75.400.000 forint, amely a következő forrásokból áll, forintban:
BEVÉTELI FORRÁS MEGNEVEZÉSE | ELŐIRÁNYZAT |
---|---|
a) Működési bevételek: | 119.884,- |
b) Állami támogatások és hozzájárulások: | 72.745.440,- |
c) Működési célú támogatások ÁHT-n belülről | |
d) Tárgyévi bevételek összesen: | 72.865.324,- |
e) Előző évi várható pénzmaradvány: | 2.534.676,- |
f) Költségvetési bevételek összesen: | 75.400.000,- |
9. § (1) Óhídi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése kiadásainak főösszege 75.400.000 forint, amely a következő összegekből áll, forintban:
KIADÁS MEGNEVEZÉSE | ELŐIRÁNYZAT | |
---|---|---|
a) Működési, fenntartási kiadások: | ||
aa) Személyi juttatások: | 54.981.600,- | |
ab) Munkaadókat terhelő járulékok: | 9.695.275,- | |
ac) Dologi és egyéb folyó kiadások: | 10.603.125,- | |
Működési kiadások összesen: | 75.280.000,- | |
b) Felhalmozási kiadások: | ||
ba) Beruházási előirányzat: | 120.000,- | |
bb) Felújítási előirányzat: | ||
bc) Felhalmozási célú pénzeszköz átadás: | ||
Felhalmozási kiadások összesen: | ||
c) Kiadások mindösszesen: | 75.400.000,- |
(2) Óhídi Közös Önkormányzati Hivatal álláshelyeinek száma: 11 fő
6. Óhíd-Mihályfa Napköziotthonos Óvoda költségvetése
10. § (1) Óhíd-Mihályfa Napköziotthonos Óvoda bevételének főösszege 35.865.000 forint, amely a következő forrásokból áll, forintban:
B E V É T E L E K | ELŐIRÁNYZAT |
---|---|
a) Működési bevételek: | 13.384.830,- |
b) Állami támogatások és hozzájárulások: | 21.988.250,- |
c) Működési célú támogatások bevétele: | |
d) Tárgyévi bevételek összesen: | 35.373.080,- |
e) Előző évi várható pénzmaradvány: | 491.920,- |
f) Költségvetési bevételek összesen: | 35.865.000,- |
11. § (1) Óhíd-Mihályfa Napköziotthonos Óvoda kiadásának főösszege35.865.000 forint, amelynek részletezése forintban az alábbi:
KIADÁS MEGNEVEZÉSE | ELŐIRÁNYZAT | |
---|---|---|
a) Működési, fenntartási kiadások: | ||
aa) Személyi juttatások: | 16.538.000,- | |
ab) Munkaadókat terhelő járulékok: | 2.942.000,- | |
ac) Dologi és egyéb folyó kiadások: | 15.415.000,- | |
Működési kiadások összesen: | 34.895.000,- | |
b) Felhalmozási kiadások: | ||
ba) Beruházási előirányzat: | 970.000,- | |
bb) Felújítási előirányzat: | ||
bc) Felhalmozási célú pénzeszköz átadás: | ||
Felhalmozási kiadások összesen: | ||
c) Kiadások mindösszesen: | 35.865.000,- |
(2) Óhíd-Mihályfa Napköziotthonos Óvoda álláshelyeinek száma: 6 fő
7. A költségvetési szervekre vonatkozó szabályok
12. § (1) A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy a polgármester e rendelet hatályba lépéséig a 2019. évi költségvetési rendeletben foglaltaknak megfelelően intézkedett a bevételek beszedéséről és a kiadások teljesítéséről. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek, teljesített kiadások e költségvetési rendeletbe beépültek.
8. Záró rendelkezések
13. § (1) E rendelet 2020. március 14. napon lép hatályba.
1. melléklet