Óhíd Község Önkormányzat Képviselőtestületének 4/2020(III.13.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről
Hatályos: 2021. 06. 01- 2022. 05. 31Óhíd Község Önkormányzat Képviselőtestületének 4/2020(III.13.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről1
Óhíd község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. Általános rendelkezések
1. § (1)2 A Képviselő-testület az Önkormányzat és költségvetési szervei összevont költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatát a rendelet 1. mellékletében foglaltak szerint 275.368.196 forintban, a kiadást 275.368.196 forintban állapítja meg.
(2) Az Önkormányzat, az Óhídi Közös Önkormányzati Hivatal, az Óhíd-Mihályfa Napköziotthonos Óvoda külön-külön alkotnak egy-egy címet.
2. Óhíd Község Önkormányzata és költségvetési szervei összevont költségvetése
2. § (1)3 Óhíd Község Önkormányzata és költségvetési szervei összevont költségvetése bevételeinek főösszege 275.368.196 forint, amely a következő forrásokból áll, forintban:
BEVÉTELI FORRÁS MEGNEVEZÉSE |
ELŐIRÁNYZAT |
a) Állami támogatás: |
121.756.959,- |
b) Közhatalmi bevételek: |
12.636.773,- |
c) Működési bevételek: |
25.653.113,- |
d) Felhalmozási bevételek: |
4.283.000,- |
e) Felhalmozási célú támogatási bevételek: |
33.133.344,- |
f) Egyéb működési célú támogatások bevételei: |
34.298.189,- |
g) Tárgyévi bevételek összesen: |
231.761.378,- |
h) Előző évi várható pénzmaradvány: |
38.617.595,- |
i) Költségvetési bevételek összesen: |
270.378.973,- |
j) Finanszírozási célú műveletek bevételei: |
4.989.223,- |
k) Bevételek mindösszesen: |
275.368.196,- |
3. § (1)4 Óhíd Község Önkormányzata és költségvetési szervei összevont költségvetése kiadásainak főösszege 275.368.196 forint, amely az alábbi összegekből áll, forintban:
KIADÁS MEGNEVEZÉSE |
ELŐIRÁNYZAT |
||
a) Működési, fenntartási kiadások: |
|||
aa) Személyi juttatások: |
98.221.617,- |
||
ab) Munkaadókat terhelő járulékok: |
18.337.899,- |
||
ac) Dologi és egyéb folyó kiadások: |
66.236.881,- |
||
ad) Egyéb működési kiadások: |
41.566.354,- |
||
ae) Működési célú pénzeszköz átadás: |
|||
af) Ellátottak pénzbeli juttatásai: |
2.886.240,- |
||
ag) Belföldi finanszírozási kiadások |
4.575.274,- |
||
Működési, fenntartási kiadások összesen: |
231.824.265,- |
||
b) Felhalmozási kiadások: |
|||
ba) Beruházási előirányzat: |
10.267.825,- |
||
bb) Felújítási előirányzat: |
33.276.106,- |
||
bc) Felhalmozási célú pénzeszköz átadás: |
|||
Felhalmozási kiadások összesen: |
43.543.931,- |
||
c) Költségvetési tartalék: |
|||
d) Intézményfinanszírozás: |
|||
e) Költségvetési kiadások összesen: |
275.368.196,- |
||
f) Finanszírozási célú műveletek kiadásai: |
|||
g) Kiadások mindösszesen: |
275.368.196,- |
3. Óhíd Község Önkormányzatának költségvetése
4. § (1)5 Óhíd Község Önkormányzata a költségvetése bevételeinek főösszegét 249.118.409 forintban határozza meg, amely a következő forrásokból áll, forintban:
BEVÉTELI FORRÁS MEGNEVEZÉSE |
ELŐIRÁNYZAT |
a) Állami támogatás: |
121.756.959,- |
b) Közhatalmi bevételek: |
12.636.773,- |
c) Működési bevételek: |
6.243.162,- |
d) Felhalmozási bevételek: |
4.283.000,- |
e) Felhalmozási célú támogatási bevételek: |
33.133.344,- |
f) Egyéb működési célú támogatások bevételei: |
30.696.351,- |
g) Tárgyévi bevételek összesen: |
208.749.589,- |
h) Előző évi várható pénzmaradvány: |
35.379.597,- |
i) Költségvetési bevételek összesen: |
244.129.186,- |
j) Finanszírozási célú műveletek bevételei: |
4.989.223,- |
k) Bevételek mindösszesen: |
249.118.409,- |
5. § (1)6 Óhíd Község Önkormányzata a költségvetése kiadásainak főösszegét 249.118.409 forintban határozza meg, amely az alábbi összegekből áll, forintban:
KIADÁS MEGNEVEZÉSE |
ELŐIRÁNYZAT |
||
a) Működési, fenntartási kiadások: |
|||
aa) Személyi juttatások: |
30.364.211,- |
||
ab) Munkaadókat terhelő járulékok: |
4.720.624,- |
||
ac) Dologi és egyéb folyó kiadások: |
36.866.607,- |
||
ad) Egyéb működési kiadások: |
37.760.476,- |
||
ae) Működési célú pénzeszköz átadás: |
|||
af) Ellátottak pénzbeli juttatásai: |
2.886.240,- |
||
ag) Belföldi finanszírozási kiadások |
4.575.274,- |
||
Működési, fenntartási kiadások összesen: |
117.173.432,- |
||
b) Felhalmozási kiadások: |
|||
ba) Beruházási előirányzat: |
2.565.256,- |
||
bc) Felhalmozási célú pénzeszköz átadás: |
|||
Felhalmozási kiadások összesen: |
35.841.362,- |
||
c) Költségvetési tartalék: |
|||
d) Intézményfinanszírozás: |
96.103.615,- |
||
e) Költségvetési kiadások összesen: |
249.118.409,- |
||
f) Finanszírozási célú műveletek kiadásai: |
|||
g) Kiadások mindösszesen: |
249.118.409,- |
4. Óhíd Község Önkormányzat költségvetése végrehajtásának szabályai
6. § (1) Az Önkormányzat, valamint az Óhíd-Mihályfa Napköziotthonos Óvoda gazdálkodási feladatait az Óhídi Közös Önkormányzati Hivatal látja el.
(2) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról – ha az érdemi döntést nem igényel – a Képviselő-testület dönt a polgármester előterjesztésére, a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.
(3) Az előző bekezdésben nem szereplő központi pótelőirányzatok és az önállóan gazdálkodó költségvetési szervek saját hatáskörükben végrehajtott előirányzat módosításaik miatti költségvetési rendelet módosításáról a Képviselő-testület a polgármester előterjesztésében, évenként határoz.
7. § (1) Az Önkormányzat likviditási gondjainak elhárítása érdekében a polgármester gazdálkodási hitelt 1.000.000,- Ft-ig vehet fel, amelyet a naptári év végéig vissza kell fizetni. Ezt meghaladó mértékű likvid hitel felvételéről a döntés a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik. A felhalmozási feladatok megvalósítását szolgáló hitelt a polgármester csak a Képviselő-testület külön felhatalmazásával vehet fel.
(2) Az átmenetileg szabad pénzeszköz terhére a polgármester jogosult a Magyar Állam által garantált értékpapírt vásárolni. Mindez nem veszélyeztetheti az Önkormányzat gazdálkodási feladatainak végrehajtását. A lekötés legfeljebb naptári év végére szólhat, úgy, hogy a pénzeszköz legkésőbb december 31-ig a Képviselő-testület számlájára jóváírásra kerüljön.
5. Óhídi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése
8. § (1)8 Óhídi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése bevételeinek főösszege 79.205.878 forint, amely a következő forrásokból áll, forintban:
BEVÉTELI FORRÁS MEGNEVEZÉSE |
ELŐIRÁNYZAT |
a) Működési bevételek: |
3.750.524,- |
b) Állami támogatások és hozzájárulások: |
72.745.440,- |
c) Működési célú támogatások ÁHT-n belülről |
|
d) Tárgyévi bevételek összesen: |
76.495.964,- |
e) Előző évi várható pénzmaradvány: |
2.709.914,- |
f) Költségvetési bevételek összesen: |
79.205.878,- |
9. § (1)9 Óhídi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése kiadásainak főösszege 79.205.878 forint, amely a következő összegekből áll, forintban:
KIADÁS MEGNEVEZÉSE |
ELŐIRÁNYZAT |
|
a) Működési, fenntartási kiadások: |
||
aa) Személyi juttatások: |
47.625.577,- |
|
ab) Munkaadókat terhelő járulékok: |
9.695.275,- |
|
ac) Dologi és egyéb folyó kiadások: |
11.112.148,- |
|
ad) Egyéb működési kiadások: |
3.805.878,- |
|
Működési kiadások összesen: |
72.238.878,- |
|
b) Felhalmozási kiadások: |
||
ba) Beruházási előirányzat: |
6.967.000,- |
|
bb) Felújítási előirányzat: |
||
bc) Felhalmozási célú pénzeszköz átadás: |
||
Felhalmozási kiadások összesen: |
6.967.000,- |
|
c) Kiadások mindösszesen: |
79.205.878,- |
6. Óhíd-Mihályfa Napköziotthonos Óvoda költségvetése
10. § (1)11 Óhíd-Mihályfa Napköziotthonos Óvoda bevételének főösszege 43.147.524 forint, amely a következő forrásokból áll, forintban:
B E V É T E L E K |
ELŐIRÁNYZAT |
a) Működési bevételek: |
19.261.265,- |
b) Állami támogatások és hozzájárulások: |
23.358.175,- |
c) Működési célú támogatások bevétele: |
|
d) Tárgyévi bevételek összesen: |
42.619.440,- |
e) Előző évi várható pénzmaradvány: |
528.084,- |
f) Költségvetési bevételek összesen: |
43.147.524,- |
11. § (1)12 Óhíd-Mihályfa Napköziotthonos Óvoda kiadásának főösszege 43.147.524 forint, amelynek részletezése forintban az alábbi:
KIADÁS MEGNEVEZÉSE |
ELŐIRÁNYZAT |
|
a) Működési, fenntartási kiadások: |
||
aa) Személyi juttatások: |
20.231.829,- |
|
ab) Munkaadókat terhelő járulékok: |
3.922.000,- |
|
ac) Dologi és egyéb folyó kiadások: |
18.258.126,- |
|
Működési kiadások összesen: |
42.411.955,- |
|
b) Felhalmozási kiadások: |
||
ba) Beruházási előirányzat: |
735.569,- |
|
bb) Felújítási előirányzat: |
||
bc) Felhalmozási célú pénzeszköz átadás: |
||
Felhalmozási kiadások összesen: |
735.569,- |
|
c) Kiadások mindösszesen: |
43.147.524,- |
7. A költségvetési szervekre vonatkozó szabályok
12. § (1) A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy a polgármester e rendelet hatályba lépéséig a 2019. évi költségvetési rendeletben foglaltaknak megfelelően intézkedett a bevételek beszedéséről és a kiadások teljesítéséről. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek, teljesített kiadások e költségvetési rendeletbe beépültek.
8. Záró rendelkezések
13. § (1) E rendelet 2020. március 14. napon lép hatályba.
Az önkormányzati rendeletet az Óhíd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete 6. §-a hatályon kívül helyezte 2022. június 1. napjával.
Az 1. § (1) bekezdése az Óhíd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2021. (V. 31.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 2. § (1) bekezdése az Óhíd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2021. (V. 31.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
A 3. § (1) bekezdése az Óhíd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2021. (V. 31.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.
A 4. § (1) bekezdése az Óhíd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2021. (V. 31.) önkormányzati rendelete 4. §-ával megállapított szöveg.
Az 5. § (1) bekezdése az Óhíd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2021. (V. 31.) önkormányzati rendelete 5. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. § (3) bekezdése az Óhíd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2021. (V. 31.) önkormányzati rendelete 5. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 8. § (1) bekezdése az Óhíd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2021. (V. 31.) önkormányzati rendelete 6. §-ával megállapított szöveg.
A 9. § (1) bekezdése az Óhíd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2021. (V. 31.) önkormányzati rendelete 7. §-ával megállapított szöveg.
A 9. § (2) bekezdése az Óhíd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2021. (V. 31.) önkormányzati rendelete 7. §-ával megállapított szöveg.
A 10. § (1) bekezdése az Óhíd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2021. (V. 31.) önkormányzati rendelete 8. §-ával megállapított szöveg.
A 11. § (1) bekezdése az Óhíd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2021. (V. 31.) önkormányzati rendelete 9. §-ával megállapított szöveg.
Az 1. melléklet az Óhíd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2021. (V. 31.) önkormányzati rendelete 10. §-ával megállapított szöveg.