Óhíd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2021. (III.14.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről
Hatályos: 2022. 05. 31- 2022. 05. 31Óhíd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2021. (III.14.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről1
Óhíd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. Általános rendelkezések
1. § (1)2 A Képviselő-testület az Önkormányzat és költségvetési szervei összevont költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatát a rendelet 1. mellékletében foglaltak szerint 295 908 645 forintban, a kiadást 295 908 645 forintban állapítja meg.
(2) Az Önkormányzat, az Óhídi Közös Önkormányzati Hivatal, az Óhíd-Mihályfa Napköziotthonos Óvoda külön-külön alkotnak egy-egy címet.
2. Óhíd Község Önkormányzata és költségvetési szervei összevont költségvetése
2. §3 Óhíd Község Önkormányzata és költségvetési szervei összevont költségvetése bevételeinek főösszege 295 908 645 forint, amely a következő forrásokból áll, forintban:
BEVÉTELI FORRÁS MEGNEVEZÉSE ELŐIRÁNYZAT
a) Önkormányzatok működési támogatásai: 126 405 944
b) Közhatalmi bevételek: 11 129 866
c) Működési bevételek: 25 122 704
d) Felhalmozási bevételek: 2 130 000
e) Felhalmozási célú támogatási bevételek: 54 426 032
f) Egyéb működési célú támogatások bevételei: 28 973 325
g) Tárgyévi bevételek összesen: 248 187 871
h) Előző évi várható pénzmaradvány: 42 746 237
i) Költségvetési bevételek összesen: 290 934 108
j) Finanszírozási célú műveletek bevételei: 4 974 537
k) Bevételek mindösszesen: 295 908 645
3. §4 Óhíd Község Önkormányzata és költségvetési szervei összevont költségvetése kiadásainak főösszege 295 908 645 forint, amely az alábbi összegekből áll, forintban:
KIADÁS MEGNEVEZÉSE ELŐIRÁNYZAT
a) Működési, fenntartási kiadások:
aa) Személyi juttatások: 107 472 080
ab) Munkaadókat terhelő járulékok: 16 625 000
ac) Dologi és egyéb folyó kiadások: 69 699 871
ad) Egyéb működési kiadások: 1 773 630
ae) Működési célú pénzeszköz átadás: 0
af) Ellátottak pénzbeli juttatásai: 3 300 000
ag) Finanszírozási kiadások: 4 814 858
ah) Működési, fenntartási kiadások összesen: 203 685 439
b) Felhalmozási kiadások:
ba) Beruházási kiadások: 10 111 180
bb) Felújítási kiadások: 82 112 026
bc) Felhalmozási célú pénzeszköz átadás: 0
bd) Felhalmozási kiadások összesen: 92 223 206
c) Költségvetési tartalék: 0
d) Intézményfinanszírozás: 0
e) Költségvetési kiadások összesen: 295 908 645
f) Finanszírozási célú műveletek kiadásai: 0
g) Kiadások mindösszesen: 295 908 645
3. Óhíd Község Önkormányzatának költségvetése
4. §5 Óhíd Község Önkormányzata a költségvetése bevételeinek főösszegét 270 994 625 forintban határozza meg, amely a következő forrásokból áll, forintban:
BEVÉTELI FORRÁS MEGNEVEZÉSE ELŐIRÁNYZAT
a) Önkormányzatok működési támogatásai: 126 405 944
b) Közhatalmi bevételek: 11 129 866
c) Működési bevételek: 5 329 272
d) Felhalmozási bevételek: 2 130 000
e) Felhalmozási célú támogatási bevételek: 54 426 032
f) Egyéb működési célú támogatások bevételei: 28 973 325
g) Tárgyévi bevételek összesen: 228 394 439
h) Előző évi várható pénzmaradvány: 37 625 649
i) Költségvetési bevételek összesen: 266 020 088
j) Finanszírozási célú műveletek bevételei: 4 974 537
k) Bevételek mindösszesen: 270 994 625
5. § (1)6 Óhíd Község Önkormányzata a költségvetése kiadásainak főösszegét 270 994 625 forintban határozza meg, amely az alábbi összegekből áll, forintban:
KIADÁS MEGNEVEZÉSE ELŐIRÁNYZAT
a) Működési, fenntartási kiadások:
aa) Személyi juttatások: 26 327 080
ab) Munkaadókat terhelő járulékok: 4 000 000
ac) Dologi és egyéb folyó kiadások: 40 608 865
ad) Egyéb működési kiadások: 1 773 630
ae) Működési célú pénzeszköz átadás: 0
af) Ellátottak pénzbeli juttatásai: 3 300 000
ag) Finanszírozási kiadások: 4 814 858
ah) Működési, fenntartási kiadások összesen: 80 824 433
b) Felhalmozási kiadások:
ba) Beruházási kiadások: 8 840 697
bb) Felújítási kiadások: 82 112 026
bc) Felhalmozási célú pénzeszköz átadás: 0
bd) Felhalmozási kiadások összesen: 90 952 723
c) Költségvetési tartalék: 0
d) Intézményfinanszírozás: 99 217 469
e) Költségvetési kiadások összesen: 270 994 625
f) Finanszírozási célú műveletek kiadásai:
g) Kiadások mindösszesen: 270 994 625
(2) A Képviselő-testület álláshelyeinek száma: 4 fő.
(3) Óhíd Község Önkormányzata és költségvetési szervei költségvetésének részletes előirányzatait a rendelet 1-9. mellékletei tartalmazzák részletesen.
a) 1. melléklet: Az önkormányzat összevont bevételei és kiadásai
b) 2. melléklet: Óhíd Község Önkormányzata bevételei és kiadásai
c) 2.1 melléklet: Óhídi Közös Önkormányzati Hivatal bevételei és kiadásai
d) 2.2 melléklet: Óhíd-Mihályfa Napköziotthonos Óvoda bevételei és kiadásai
e) 3. melléklet: Központi támogatások jogcímenként
f) 4. melléklet: Felújítási előirányzat
g) 5. melléklet: Beruházási előirányzat
h) 6. melléklet: Előirányzat felhasználási ütemterv
i) 7. melléklet: Mérleg közgazdasági tagolásban
j) 8. melléklet: A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai
k) 9. melléklet: Foglalkoztatotti létszám
4. Óhíd Község Önkormányzat költségvetése végrehajtásának szabályai
6. § (1) Az Önkormányzat, valamint az Óhíd-Mihályfa Napköziotthonos Óvoda gazdálkodási feladatait az Óhídi Közös Önkormányzati Hivatal látja el.
(2) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról – ha az érdemi döntést nem igényel – a Képviselő-testület dönt a polgármester előterjesztésére, a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.
(3) Az előző bekezdésben nem szereplő központi pótelőirányzatok és az önállóan gazdálkodó költségvetési szervek saját hatáskörükben végrehajtott előirányzat módosításaik miatti költségvetési rendelet módosításáról a Képviselő-testület a polgármester előterjesztésében, évenként határoz.
7. § (1) Az Önkormányzat likviditási gondjainak elhárítása érdekében a polgármester gazdálkodási hitelt 1.000.000,- Ft-ig vehet fel, amelyet a naptári év végéig vissza kell fizetni. Ezt meghaladó mértékű likvid hitel felvételéről a döntés a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik. A felhalmozási feladatok megvalósítását szolgáló hitelt a polgármester csak a Képviselő-testület külön felhatalmazásával vehet fel.
(2) Az átmenetileg szabad pénzeszköz terhére a polgármester jogosult a Magyar Állam által garantált értékpapírt vásárolni. Mindez nem veszélyeztetheti az Önkormányzat gazdálkodási feladatainak végrehajtását. A lekötés legfeljebb naptári év végére szólhat, úgy, hogy a pénzeszköz legkésőbb december 31-ig a Képviselő-testület számlájára jóváírásra kerüljön.
5. Óhídi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése
8. §7 Óhídi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése bevételeinek főösszege 76 153 555 forint, amely a következő forrásokból áll, forintban:
BEVÉTELI FORRÁS MEGNEVEZÉSE ELŐIRÁNYZAT
a) Működési bevételek: 273 495
b) Állami támogatások és hozzájárulások: 72 349 551
c) Működési célú támogatások ÁHT-n belülről:
d) Tárgyévi bevételek összesen: 72 623 046
e) Előző évi várható pénzmaradvány: 3 530 509
f) Költségvetési bevételek összesen: 76 153 555
9. § (1)8 Óhídi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése kiadásainak főösszege 76 153 555 forint, amely a következő összegekből áll, forintban:
KIADÁS MEGNEVEZÉSE ELŐIRÁNYZAT
a) Működési, fenntartási kiadások:
aa) Személyi juttatások: 56 800 000
ab) Munkaadókat terhelő járulékok: 8 400 000
ac) Dologi és egyéb folyó kiadások: 10 023 555
ad) Működési kiadások összesen: 75 223 555
b) Felhalmozási kiadások:
ba) Beruházási kiadások: 930 000
bb) Felújítási kiadás: 0
bc) Felhalmozási célú pénzeszköz átadás: 0
bd) Felhalmozási kiadások összesen: 930 000
c) Kiadások mindösszesen: 76 153 555
(2) Óhídi Közös Önkormányzati Hivatal álláshelyeinek száma: 13 fő
6. Óhíd-Mihályfa Napköziotthonos Óvoda költségvetése
10. §9 Óhíd-Mihályfa Napköziotthonos Óvoda bevételének főösszege 47 977 934 forint, amely a következő forrásokból áll, forintban:
BEVÉTELI FORRÁS MEGNEVEZÉSE ELŐIRÁNYZAT
a) Működési bevételek: 19 519 937
b) Állami támogatások és hozzájárulások: 26 867 918
c) Működési célú támogatások bevétele: 0
d) Tárgyévi bevételek összesen: 46 387 855
e) Előző évi várható pénzmaradvány: 1 590 079
f) Költségvetési bevételek összesen: 47 977 934
11. § (1)10 Óhíd-Mihályfa Napköziotthonos Óvoda kiadásának főösszege 47 977 934 forint, amelynek részletezése forintban az alábbi:
KIADÁS MEGNEVEZÉSE ELŐIRÁNYZAT
a) Működési, fenntartási kiadások:
aa) Személyi juttatások: 24 345 000
ab) Munkaadókat terhelő járulékok: 4 225 000
ac) Dologi és egyéb folyó kiadások: 19 067 451
ad) Működési kiadások összesen: 47 637 451
b) Felhalmozási kiadások: 0
ba) Beruházási kiadások: 340 483
bb) Felújítási kiadások: 0
bc) Felhalmozási célú pénzeszköz átadás: 0
bd) Felhalmozási kiadások összesen: 340 483
c) Kiadások mindösszesen: 47 977 934
(2) Óhíd-Mihályfa Napköziotthonos Óvoda álláshelyeinek száma: 6 fő
7. A költségvetési szervekre vonatkozó szabályok
12. §11 A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy a polgármester e rendelet hatályba lépéséig a 2020. évi költségvetési rendeletben foglaltaknak megfelelően intézkedett a bevételek beszedéséről és a kiadások teljesítéséről. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek, teljesített kiadások e költségvetési rendeletbe beépültek.
8. Záró rendelkezések
13. § (1) E rendelet 2021. március 15. napon lép hatályba.
Az önkormányzati rendeletet az Óhíd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete 6. §-a hatályon kívül helyezte 2022. június 1. napjával.
Az 1. § (1) bekezdése az Óhíd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 2. § az Óhíd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
A 3. § az Óhíd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
A 4. § az Óhíd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.
Az 5. § (1) bekezdése az Óhíd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 4. §-ával megállapított szöveg.
A 8. § az Óhíd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 5. §-ával megállapított szöveg.
A 9. § (1) bekezdése az Óhíd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 6. §-ával megállapított szöveg.
A 10. § az Óhíd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 7. §-ával megállapított szöveg.
A 11. § (1) bekezdése az Óhíd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 8. §-ával megállapított szöveg.
A 12. § az Óhíd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 9. §-ával megállapított szöveg.
Az 1. melléklet az Óhíd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 10. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet az Óhíd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 10. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2.1 melléklet az Óhíd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 10. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2.2 melléklet az Óhíd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 10. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet az Óhíd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 10. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet az Óhíd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 10. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet az Óhíd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 10. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. melléklet az Óhíd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 10. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.