Óhíd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2021. (III.14.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

Hatályos: 2021. 03. 15- 2022. 05. 30

Óhíd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2021. (III.14.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

2021.03.15.

Óhíd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat és költségvetési szervei összevont költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatát a rendelet 1. mellékletében foglaltak szerint 243.917.824 forintban, a kiadást 243.917.824 forintban állapítja meg.

(2) Az Önkormányzat, az Óhídi Közös Önkormányzati Hivatal, az Óhíd-Mihályfa Napköziotthonos Óvoda külön-külön alkotnak egy-egy címet.

2. Óhíd Község Önkormányzata és költségvetési szervei összevont költségvetése

2. § (1) Óhíd Község Önkormányzata és költségvetési szervei összevont költségvetése bevételeinek főösszege 243.917.824 forint, amely a következő forrásokból áll, forintban:
BEVÉTELI FORRÁS MEGNEVEZÉSE ELŐIRÁNYZAT

a) Állami támogatás: 120.371.437,-

b) Közhatalmi bevételek: 7.000.000,-

c) Működési bevételek: 25.293.707,-

d) Felhalmozási bevételek: 2.078.000,-

e) Felhalmozási célú támogatási bevételek: 6.479.753,-

f) Egyéb működési célú támogatások bevételei: 39.320.816,-

g) Tárgyévi bevételek összesen: 200.543.713,-

h) Előző évi várható pénzmaradvány: 43.374.111,-

i) Költségvetési bevételek összesen: 243.917.824,-

j) Finanszírozási célú műveletek bevételei:

k) Bevételek mindösszesen: 243.917.824,-

3. § (1) Óhíd Község Önkormányzata és költségvetési szervei összevont költségvetése kiadásainak főösszege 243.917.824 forint, amely az alábbi összegekből áll, forintban:
KIADÁS MEGNEVEZÉSE ELŐIRÁNYZAT

a) Működési, fenntartási kiadások:

aa) Személyi juttatások: 109.106.000,-

ab) Munkaadókat terhelő járulékok: 15.962.000,-

ac) Dologi és egyéb folyó kiadások: 61.038.871,-

ad) Egyéb működési kiadások: 3.604.780,-

ae) Működési célú pénzeszköz átadás:

af) Ellátottak pénzbeli juttatásai: 3.740.000,-

ag) Belföldi finanszírozási kiadások 4.814.858,-

ah) Működési, fenntartási kiadások összesen: 198.266.509,-

b) Felhalmozási kiadások:

ba) Beruházási előirányzat: 9.971.259,-

bb) Felújítási előirányzat: 35.680.056,-

bc) Felhalmozási célú pénzeszköz átadás:

bd) Felhalmozási kiadások összesen: 45.651.315,-

c) Költségvetési tartalék:

d) Intézményfinanszírozás:

e) Költségvetési kiadások összesen: 243.917.824,-

f) Finanszírozási célú műveletek kiadásai:

g) Kiadások mindösszesen: 243.917.824,-

3. Óhíd Község Önkormányzatának költségvetése

4. § (1) Óhíd Község Önkormányzata a költségvetése bevételeinek főösszegét 221.200.000 forintban határozza meg, amely a következő forrásokból áll, forintban:
BEVÉTELI FORRÁS MEGNEVEZÉSE ELŐIRÁNYZAT

a) Állami támogatás: 120.371.437,-

b) Közhatalmi bevételek: 7.000.000,-

c) Működési bevételek: 6.307.746,-

d) Felhalmozási bevételek: 2.078.000,-

e) Felhalmozási célú támogatási bevételek: 6.479.753,-

f) Egyéb működési célú támogatások bevételei: 39.320.816,-

g) Tárgyévi bevételek összesen: 181.557.752,-

h) Előző évi várható pénzmaradvány: 39.642.248,-

i) Költségvetési bevételek összesen: 221.200.000,-

j) Finanszírozási célú műveletek bevételei:

k) Bevételek mindösszesen: 221.200.000,-

5. § (1) Óhíd Község Önkormányzata a költségvetése kiadásainak főösszegét 221.200.000 forintban határozza meg, amely az alábbi összegekből áll, forintban:
KIADÁS MEGNEVEZÉSE ELŐIRÁNYZAT

a) Működési, fenntartási kiadások:

aa) Személyi juttatások: 31.481.000,-

ab) Munkaadókat terhelő járulékok: 4.187.000,-

ac) Dologi és egyéb folyó kiadások: 36.278.871,-

ad) Egyéb működési kiadások: 3.604.780,-

ae) Működési célú pénzeszköz átadás:

af) Ellátottak pénzbeli juttatásai: 3.740.000,-

ag) Belföldi finanszírozási kiadások 4.814.858,-

ah) Működési, fenntartási kiadások összesen: 84.106.509,-

b) Felhalmozási kiadások:

ba) Beruházási előirányzat: 8.471.259,-

bb) Felújítási előirányzat: 35.680.056,-

bc) Felhalmozási célú pénzeszköz átadás:

bd) Felhalmozási kiadások összesen: 44.151.315,-

c) Költségvetési tartalék:

d) Intézményfinanszírozás: 92.942.176,-

e) Költségvetési kiadások összesen: 221.200.000,-

f) Finanszírozási célú műveletek kiadásai:

g) Kiadások mindösszesen: 221.200.000,-

(2) A Képviselő-testület álláshelyeinek száma: 4 fő.

(3) Óhíd Község Önkormányzata és költségvetési szervei költségvetésének részletes előirányzatait a rendelet 1-9. mellékletei tartalmazzák részletesen.

a) 1. melléklet: Az önkormányzat összevont bevételei és kiadásai

b) 2. melléklet: Óhíd Község Önkormányzata bevételei és kiadásai

c) 2.1 melléklet: Óhídi Közös Önkormányzati Hivatal bevételei és kiadásai

d) 2.2 melléklet: Óhíd-Mihályfa Napköziotthonos Óvoda bevételei és kiadásai

e) 3. melléklet: Központi támogatások jogcímenként

f) 4. melléklet: Felújítási előirányzat

g) 5. melléklet: Beruházási előirányzat

h) 6. melléklet: Előirányzat felhasználási ütemterv

i) 7. melléklet: Mérleg közgazdasági tagolásban

j) 8. melléklet: A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai

k) 9. melléklet: Foglalkoztatotti létszám

4. Óhíd Község Önkormányzat költségvetése végrehajtásának szabályai

6. § (1) Az Önkormányzat, valamint az Óhíd-Mihályfa Napköziotthonos Óvoda gazdálkodási feladatait az Óhídi Közös Önkormányzati Hivatal látja el.

(2) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról – ha az érdemi döntést nem igényel – a Képviselő-testület dönt a polgármester előterjesztésére, a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.

(3) Az előző bekezdésben nem szereplő központi pótelőirányzatok és az önállóan gazdálkodó költségvetési szervek saját hatáskörükben végrehajtott előirányzat módosításaik miatti költségvetési rendelet módosításáról a Képviselő-testület a polgármester előterjesztésében, évenként határoz.

7. § (1) Az Önkormányzat likviditási gondjainak elhárítása érdekében a polgármester gazdálkodási hitelt 1.000.000,- Ft-ig vehet fel, amelyet a naptári év végéig vissza kell fizetni. Ezt meghaladó mértékű likvid hitel felvételéről a döntés a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik. A felhalmozási feladatok megvalósítását szolgáló hitelt a polgármester csak a Képviselő-testület külön felhatalmazásával vehet fel.

(2) Az átmenetileg szabad pénzeszköz terhére a polgármester jogosult a Magyar Állam által garantált értékpapírt vásárolni. Mindez nem veszélyeztetheti az Önkormányzat gazdálkodási feladatainak végrehajtását. A lekötés legfeljebb naptári év végére szólhat, úgy, hogy a pénzeszköz legkésőbb december 31-ig a Képviselő-testület számlájára jóváírásra kerüljön.

5. Óhídi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése

8. § (1) Óhídi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése bevételeinek főösszege 74.160.000 forint, amely a következő forrásokból áll, forintban:
BEVÉTELI FORRÁS MEGNEVEZÉSE ELŐIRÁNYZAT

a) Saját bevételek: 18.171,-

b) Állami támogatások és hozzájárulások: 71.944.626,-

c) Működési célú támogatások ÁHT-n belülről

d) Tárgyévi bevételek összesen: 71.962.797,-

e) Előző évi várható pénzmaradvány: 2.197.203,-

f) Költségvetési bevételek összesen: 74.160.000,-

9. § (1) Óhídi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése kiadásainak főösszege 74.160.000 forint, amely a következő összegekből áll, forintban:
KIADÁS MEGNEVEZÉSE ELŐIRÁNYZAT

a) Működési, fenntartási kiadások:

aa) Személyi juttatások: 54.850.000,-

ab) Munkaadókat terhelő járulékok: 8.350.000,-

ac) Dologi és egyéb folyó kiadások: 9.460.000,-

ad) Működési kiadások összesen: 72.660.000,-

b) Felhalmozási kiadások:

ba) Beruházási előirányzat:

bb) Felújítási előirányzat: 1.500.000,-

bc) Felhalmozási célú pénzeszköz átadás:

bd) Felhalmozási kiadások összesen: 1.500.000.-

c) Kiadások mindösszesen: 74.160.000,-

(2) Óhídi Közös Önkormányzati Hivatal álláshelyeinek száma: 13 fő

6. Óhíd-Mihályfa Napköziotthonos Óvoda költségvetése

10. § (1) Óhíd-Mihályfa Napköziotthonos Óvoda bevételének főösszege 41.500.000 forint, amely a következő forrásokból áll, forintban:
B E V É T E L E K ELŐIRÁNYZAT

a) Működési bevételek: 18.967.790,-

b) Állami támogatások és hozzájárulások: 20.997.550,-

c) Működési célú támogatások bevétele:

d) Tárgyévi bevételek összesen: 39.965.340,-

e) Előző évi várható pénzmaradvány: 1.534.660,-

f) Költségvetési bevételek összesen: 41.500.000,-

11. § (1) Óhíd-Mihályfa Napköziotthonos Óvoda kiadásának főösszege 41.500.000 forint, amelynek részletezése forintban az alábbi:
KIADÁS MEGNEVEZÉSE ELŐIRÁNYZAT

a) Működési, fenntartási kiadások:

aa) Személyi juttatások: 22.775.000,-

ab) Munkaadókat terhelő járulékok: 3.425.000,-

ac) Dologi és egyéb folyó kiadások: 15.300.000,-

ad) Működési kiadások összesen: 41.500.000,-

b) Felhalmozási kiadások:

ba) Beruházási előirányzat:

bb) Felújítási előirányzat: -

bc) Felhalmozási célú pénzeszköz átadás:

bd) Felhalmozási kiadások összesen:

c) Kiadások mindösszesen: 41.500.000,-

(2) Óhíd-Mihályfa Napköziotthonos Óvoda álláshelyeinek száma: 6 fő

7. A költségvetési szervekre vonatkozó szabályok

12. § (1) A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy a polgármester e rendelet hatályba lépéséig a 2020. évi költségvetési rendeletben foglaltaknak megfelelően intézkedett a bevételek beszedéséről és a kiadások teljesítéséről. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek, teljesített kiadások e költségvetési rendeletbe beépültek.

8. Záró rendelkezések

13. § (1) E rendelet 2021. március 15. napon lép hatályba.