Óhíd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2021. (III.14.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről
Hatályos: 2021. 03. 15- 2022. 05. 30Óhíd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2021. (III.14.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről
Óhíd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. Általános rendelkezések
1. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat és költségvetési szervei összevont költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatát a rendelet 1. mellékletében foglaltak szerint 243.917.824 forintban, a kiadást 243.917.824 forintban állapítja meg.
(2) Az Önkormányzat, az Óhídi Közös Önkormányzati Hivatal, az Óhíd-Mihályfa Napköziotthonos Óvoda külön-külön alkotnak egy-egy címet.
2. Óhíd Község Önkormányzata és költségvetési szervei összevont költségvetése
2. § (1) Óhíd Község Önkormányzata és költségvetési szervei összevont költségvetése bevételeinek főösszege 243.917.824 forint, amely a következő forrásokból áll, forintban:
BEVÉTELI FORRÁS MEGNEVEZÉSE ELŐIRÁNYZAT
a) Állami támogatás: 120.371.437,-
b) Közhatalmi bevételek: 7.000.000,-
c) Működési bevételek: 25.293.707,-
d) Felhalmozási bevételek: 2.078.000,-
e) Felhalmozási célú támogatási bevételek: 6.479.753,-
f) Egyéb működési célú támogatások bevételei: 39.320.816,-
g) Tárgyévi bevételek összesen: 200.543.713,-
h) Előző évi várható pénzmaradvány: 43.374.111,-
i) Költségvetési bevételek összesen: 243.917.824,-
j) Finanszírozási célú műveletek bevételei:
k) Bevételek mindösszesen: 243.917.824,-
3. § (1) Óhíd Község Önkormányzata és költségvetési szervei összevont költségvetése kiadásainak főösszege 243.917.824 forint, amely az alábbi összegekből áll, forintban:
KIADÁS MEGNEVEZÉSE ELŐIRÁNYZAT
a) Működési, fenntartási kiadások:
aa) Személyi juttatások: 109.106.000,-
ab) Munkaadókat terhelő járulékok: 15.962.000,-
ac) Dologi és egyéb folyó kiadások: 61.038.871,-
ad) Egyéb működési kiadások: 3.604.780,-
ae) Működési célú pénzeszköz átadás:
af) Ellátottak pénzbeli juttatásai: 3.740.000,-
ag) Belföldi finanszírozási kiadások 4.814.858,-
ah) Működési, fenntartási kiadások összesen: 198.266.509,-
b) Felhalmozási kiadások:
ba) Beruházási előirányzat: 9.971.259,-
bb) Felújítási előirányzat: 35.680.056,-
bc) Felhalmozási célú pénzeszköz átadás:
bd) Felhalmozási kiadások összesen: 45.651.315,-
c) Költségvetési tartalék:
d) Intézményfinanszírozás:
e) Költségvetési kiadások összesen: 243.917.824,-
f) Finanszírozási célú műveletek kiadásai:
g) Kiadások mindösszesen: 243.917.824,-
3. Óhíd Község Önkormányzatának költségvetése
4. § (1) Óhíd Község Önkormányzata a költségvetése bevételeinek főösszegét 221.200.000 forintban határozza meg, amely a következő forrásokból áll, forintban:
BEVÉTELI FORRÁS MEGNEVEZÉSE ELŐIRÁNYZAT
a) Állami támogatás: 120.371.437,-
b) Közhatalmi bevételek: 7.000.000,-
c) Működési bevételek: 6.307.746,-
d) Felhalmozási bevételek: 2.078.000,-
e) Felhalmozási célú támogatási bevételek: 6.479.753,-
f) Egyéb működési célú támogatások bevételei: 39.320.816,-
g) Tárgyévi bevételek összesen: 181.557.752,-
h) Előző évi várható pénzmaradvány: 39.642.248,-
i) Költségvetési bevételek összesen: 221.200.000,-
j) Finanszírozási célú műveletek bevételei:
k) Bevételek mindösszesen: 221.200.000,-
5. § (1) Óhíd Község Önkormányzata a költségvetése kiadásainak főösszegét 221.200.000 forintban határozza meg, amely az alábbi összegekből áll, forintban:
KIADÁS MEGNEVEZÉSE ELŐIRÁNYZAT
a) Működési, fenntartási kiadások:
aa) Személyi juttatások: 31.481.000,-
ab) Munkaadókat terhelő járulékok: 4.187.000,-
ac) Dologi és egyéb folyó kiadások: 36.278.871,-
ad) Egyéb működési kiadások: 3.604.780,-
ae) Működési célú pénzeszköz átadás:
af) Ellátottak pénzbeli juttatásai: 3.740.000,-
ag) Belföldi finanszírozási kiadások 4.814.858,-
ah) Működési, fenntartási kiadások összesen: 84.106.509,-
b) Felhalmozási kiadások:
ba) Beruházási előirányzat: 8.471.259,-
bb) Felújítási előirányzat: 35.680.056,-
bc) Felhalmozási célú pénzeszköz átadás:
bd) Felhalmozási kiadások összesen: 44.151.315,-
c) Költségvetési tartalék:
d) Intézményfinanszírozás: 92.942.176,-
e) Költségvetési kiadások összesen: 221.200.000,-
f) Finanszírozási célú műveletek kiadásai:
g) Kiadások mindösszesen: 221.200.000,-
(2) A Képviselő-testület álláshelyeinek száma: 4 fő.
(3) Óhíd Község Önkormányzata és költségvetési szervei költségvetésének részletes előirányzatait a rendelet 1-9. mellékletei tartalmazzák részletesen.
a) 1. melléklet: Az önkormányzat összevont bevételei és kiadásai
b) 2. melléklet: Óhíd Község Önkormányzata bevételei és kiadásai
c) 2.1 melléklet: Óhídi Közös Önkormányzati Hivatal bevételei és kiadásai
d) 2.2 melléklet: Óhíd-Mihályfa Napköziotthonos Óvoda bevételei és kiadásai
e) 3. melléklet: Központi támogatások jogcímenként
f) 4. melléklet: Felújítási előirányzat
g) 5. melléklet: Beruházási előirányzat
h) 6. melléklet: Előirányzat felhasználási ütemterv
i) 7. melléklet: Mérleg közgazdasági tagolásban
j) 8. melléklet: A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai
k) 9. melléklet: Foglalkoztatotti létszám
4. Óhíd Község Önkormányzat költségvetése végrehajtásának szabályai
6. § (1) Az Önkormányzat, valamint az Óhíd-Mihályfa Napköziotthonos Óvoda gazdálkodási feladatait az Óhídi Közös Önkormányzati Hivatal látja el.
(2) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról – ha az érdemi döntést nem igényel – a Képviselő-testület dönt a polgármester előterjesztésére, a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.
(3) Az előző bekezdésben nem szereplő központi pótelőirányzatok és az önállóan gazdálkodó költségvetési szervek saját hatáskörükben végrehajtott előirányzat módosításaik miatti költségvetési rendelet módosításáról a Képviselő-testület a polgármester előterjesztésében, évenként határoz.
7. § (1) Az Önkormányzat likviditási gondjainak elhárítása érdekében a polgármester gazdálkodási hitelt 1.000.000,- Ft-ig vehet fel, amelyet a naptári év végéig vissza kell fizetni. Ezt meghaladó mértékű likvid hitel felvételéről a döntés a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik. A felhalmozási feladatok megvalósítását szolgáló hitelt a polgármester csak a Képviselő-testület külön felhatalmazásával vehet fel.
(2) Az átmenetileg szabad pénzeszköz terhére a polgármester jogosult a Magyar Állam által garantált értékpapírt vásárolni. Mindez nem veszélyeztetheti az Önkormányzat gazdálkodási feladatainak végrehajtását. A lekötés legfeljebb naptári év végére szólhat, úgy, hogy a pénzeszköz legkésőbb december 31-ig a Képviselő-testület számlájára jóváírásra kerüljön.
5. Óhídi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése
8. § (1) Óhídi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése bevételeinek főösszege 74.160.000 forint, amely a következő forrásokból áll, forintban:
BEVÉTELI FORRÁS MEGNEVEZÉSE ELŐIRÁNYZAT
a) Saját bevételek: 18.171,-
b) Állami támogatások és hozzájárulások: 71.944.626,-
c) Működési célú támogatások ÁHT-n belülről
d) Tárgyévi bevételek összesen: 71.962.797,-
e) Előző évi várható pénzmaradvány: 2.197.203,-
f) Költségvetési bevételek összesen: 74.160.000,-
9. § (1) Óhídi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése kiadásainak főösszege 74.160.000 forint, amely a következő összegekből áll, forintban:
KIADÁS MEGNEVEZÉSE ELŐIRÁNYZAT
a) Működési, fenntartási kiadások:
aa) Személyi juttatások: 54.850.000,-
ab) Munkaadókat terhelő járulékok: 8.350.000,-
ac) Dologi és egyéb folyó kiadások: 9.460.000,-
ad) Működési kiadások összesen: 72.660.000,-
b) Felhalmozási kiadások:
ba) Beruházási előirányzat:
bb) Felújítási előirányzat: 1.500.000,-
bc) Felhalmozási célú pénzeszköz átadás:
bd) Felhalmozási kiadások összesen: 1.500.000.-
c) Kiadások mindösszesen: 74.160.000,-
(2) Óhídi Közös Önkormányzati Hivatal álláshelyeinek száma: 13 fő
6. Óhíd-Mihályfa Napköziotthonos Óvoda költségvetése
10. § (1) Óhíd-Mihályfa Napköziotthonos Óvoda bevételének főösszege 41.500.000 forint, amely a következő forrásokból áll, forintban:
B E V É T E L E K ELŐIRÁNYZAT
a) Működési bevételek: 18.967.790,-
b) Állami támogatások és hozzájárulások: 20.997.550,-
c) Működési célú támogatások bevétele:
d) Tárgyévi bevételek összesen: 39.965.340,-
e) Előző évi várható pénzmaradvány: 1.534.660,-
f) Költségvetési bevételek összesen: 41.500.000,-
11. § (1) Óhíd-Mihályfa Napköziotthonos Óvoda kiadásának főösszege 41.500.000 forint, amelynek részletezése forintban az alábbi:
KIADÁS MEGNEVEZÉSE ELŐIRÁNYZAT
a) Működési, fenntartási kiadások:
aa) Személyi juttatások: 22.775.000,-
ab) Munkaadókat terhelő járulékok: 3.425.000,-
ac) Dologi és egyéb folyó kiadások: 15.300.000,-
ad) Működési kiadások összesen: 41.500.000,-
b) Felhalmozási kiadások:
ba) Beruházási előirányzat:
bb) Felújítási előirányzat: -
bc) Felhalmozási célú pénzeszköz átadás:
bd) Felhalmozási kiadások összesen:
c) Kiadások mindösszesen: 41.500.000,-
(2) Óhíd-Mihályfa Napköziotthonos Óvoda álláshelyeinek száma: 6 fő
7. A költségvetési szervekre vonatkozó szabályok
12. § (1) A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy a polgármester e rendelet hatályba lépéséig a 2020. évi költségvetési rendeletben foglaltaknak megfelelően intézkedett a bevételek beszedéséről és a kiadások teljesítéséről. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek, teljesített kiadások e költségvetési rendeletbe beépültek.
8. Záró rendelkezések
13. § (1) E rendelet 2021. március 15. napon lép hatályba.