Óhíd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (XI. 28.) önkormányzati rendelete
Óhíd Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2024. 11. 29- 2024. 11. 30Óhíd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (XI. 28.) önkormányzati rendelete
Óhíd Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról
Óhíd Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) Az Óhíd Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Óhíd Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Óhíd Község Önkormányzata)
(2) Az Óhíd Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelet 2. § (4) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Képviselő-testület az önkormányzat összevont – az intézmények költségvetését is magában foglaló - 2024. évi költségvetésének)
2. § (1) Az Óhíd Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelet 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
(2) Az Óhíd Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelet 2. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.
(3) Az Óhíd Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelet 3. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.
(4) Az Óhíd Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelet 4. melléklete a 4. melléklet szerint módosul.
(5) Az Óhíd Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelet 5. melléklete az 5. melléklet szerint módosul.
(6) Az Óhíd Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelet 6. melléklete a 6. melléklet szerint módosul.
(7) Az Óhíd Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelet 7. melléklete a 7. melléklet szerint módosul.
(8) Az Óhíd Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelet 8. melléklete a 8. melléklet szerint módosul.
(9) Az Óhíd Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelet 9. melléklete a 9. melléklet szerint módosul.
(10) Az Óhíd Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelet 11. melléklete a 10. melléklet szerint módosul.
3. § Ez a rendelet 2024. november 29-én lép hatályba.
1. melléklet a 11/2024. (XI. 28.) önkormányzati rendelethez
1. Az Óhíd Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:
Forint |
||
Jogcím |
Összeg |
Módosított előirányzat 10. hó |
1.1. A települési önkormányzatok működésének általános támogatása |
||
1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása |
83 429 492 |
83 429 492 |
1.1.1.2. Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása |
2 108 600 |
2 108 600 |
1.1.1.3.1. Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása |
1 407 000 |
1 407 000 |
1.1.1.3.2. Településüzemeltetés - közvilágítás üzemeltetési támogatása |
630 000 |
630 000 |
1.1.1.4. Településüzemeltetés - köztemető támogatása |
1 045 500 |
1 045 500 |
1.1.1.5. Településüzemeltetés - közutak támogatása |
893 760 |
893 760 |
1.1.1.6. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
6 600 000 |
6 600 000 |
1.1.4. Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás |
1 957 827 |
1 957 827 |
1.1. A települési önkormányzatok működésének általános támogatása összesen: |
98 072 179 |
98 072 179 |
1.2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
||
1.2.1.1. Óvodaműködtetési támogatás |
2 930 358 |
2 930 358 |
1.2.1.3. Óvodaműködtetési támogatás - üzemeltetési támogatás |
1 970 000 |
1 970 000 |
1.2.2.1. Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása |
19 255 600 |
19 255 600 |
1.2.5.1.1. Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása |
5 268 000 |
5 268 000 |
1.2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása összesen: |
29 423 958 |
29 423 958 |
1.3. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
||
1.3.1. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása |
2 845 000 |
2 845 000 |
1.3.2.3.1. Szociális étkeztetés |
3 818 700 |
3 818 700 |
1.3.2.5. Falugondnoki szolgáltatás |
6 047 200 |
6 047 200 |
1.3. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása összesen: |
12 710 900 |
12 710 900 |
1.4. A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
||
1.4.1.1. Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás |
2 316 800 |
2 316 800 |
1.4.1.2. Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás |
6 280 568 |
6 280 568 |
1.4.2. Szünidei étkeztetés támogatása |
13 580 |
13 580 |
1.4. A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
8 610 948 |
8 610 948 |
1.5. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
||
1.5.2. Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
||
Szociális tűzifa pályázat |
- |
759 460 |
Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatás |
- |
86 300 |
Működési célú támogatások összesen |
- |
845 760 |
Mindösszesen |
151 087 985 |
151 933 745 |
2. melléklet a 11/2024. (XI. 28.) önkormányzati rendelethez
1. Az Óhíd Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:
Forint |
|||||||
Sorszám |
Költségvetési bevételek |
Kötelező |
Önként vállalt |
Állami, állam |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat 06. hó |
Módosított előirányzat 10. hó |
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
98 072 179 |
98 072 179 |
98 072 179 |
98 072 179 |
||
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
29 423 958 |
29 423 958 |
29 423 958 |
29 423 958 |
||
03 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
12 710 900 |
12 710 900 |
12 710 900 |
12 710 900 |
||
04 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
8 610 948 |
6 636 110 |
8 610 948 |
8 610 948 |
||
05 |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113) |
21 321 848 |
- |
- |
19 347 010 |
21 321 848 |
21 321 848 |
06 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
||
07 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
- |
- |
- |
845 760 |
||
08 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
- |
- |
- |
- |
||
09 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+08) (B11) |
151 087 985 |
- |
- |
151 087 985 |
151 087 985 |
151 933 745 |
10 |
Elvonások és befizetések bevételei (B12) |
- |
- |
- |
|||
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13) |
- |
- |
- |
- |
||
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14) |
- |
- |
- |
- |
||
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15) |
- |
- |
- |
|||
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) |
37 810 182 |
37 810 182 |
48 240 127 |
46 240 127 |
||
15 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+…+14) (B1) |
188 898 167 |
- |
- |
188 898 167 |
199 328 112 |
198 173 872 |
16 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) |
- |
- |
- |
- |
||
17 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22) |
- |
- |
- |
- |
||
18 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23) |
- |
- |
- |
- |
||
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24) |
- |
- |
- |
- |
||
20 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25) |
7 562 008 |
7 562 008 |
7 562 008 |
7 562 008 |
||
21 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=16+…+20) (B2) |
7 562 008 |
7 562 008 |
7 562 008 |
7 562 008 |
||
22 |
Magánszemélyek jövedelemadói (B311) |
- |
- |
- |
- |
||
23 |
Társaságok jövedelemadói (B312) |
- |
- |
- |
- |
||
24 |
Jövedelemadók (=22+23) (B31) |
- |
- |
- |
- |
||
25 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok (B32) |
- |
- |
- |
- |
||
26 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (B33) |
- |
- |
- |
- |
||
27 |
Vagyoni tipusú adók (B34) |
4 057 155 |
942 845 |
5 000 000 |
5 000 000 |
6 000 000 |
|
28 |
Értékesítési és forgalmi adók (B351) |
24 200 000 |
24 200 000 |
24 200 000 |
23 200 000 |
||
29 |
Fogyasztási adók (B352) |
- |
- |
- |
- |
||
30 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók (B353) |
- |
- |
- |
- |
||
31 |
Gépjárműadók (B354) |
- |
- |
- |
- |
||
32 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355) |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
||
33 |
Termékek és szolgáltatások adói (=28+…+32) (B35) |
24 300 000 |
- |
- |
24 300 000 |
24 300 000 |
23 300 000 |
34 |
Egyéb közhatalmi bevételek (B36) |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
||
35 |
Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34) (B3) |
28 757 155 |
942 845 |
- |
29 700 000 |
29 700 000 |
29 700 000 |
36 |
Készletértékesítés ellenértéke (B401) |
- |
- |
- |
- |
||
37 |
Szolgáltatások ellenértéke (B402) |
24 389 000 |
24 389 000 |
24 389 000 |
24 389 000 |
||
38 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) |
1 600 000 |
1 600 000 |
1 600 000 |
1 595 000 |
||
39 |
Tulajdonosi bevételek (B404) |
- |
- |
- |
- |
||
40 |
Ellátási díjak (B405) |
9 000 000 |
9 000 000 |
9 000 000 |
10 000 000 |
||
41 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
6 271 000 |
6 271 000 |
6 271 000 |
6 271 000 |
||
42 |
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) |
- |
- |
- |
- |
||
43 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek (B4081) |
- |
- |
- |
- |
||
44 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082) |
150 |
150 |
150 |
150 |
||
45 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44) (B408) |
150 |
- |
- |
150 |
150 |
150 |
46 |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei (B4091) |
- |
- |
- |
- |
||
47 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B4092) |
- |
- |
- |
- |
||
48 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=46+47) (B409) |
- |
- |
- |
- |
||
49 |
Biztosító által fizetett kártérítés (B410) |
- |
- |
75 246 |
75 246 |
||
50 |
Egyéb működési bevételek (B411) |
3 566 295 |
3 566 295 |
4 048 048 |
4 774 590 |
||
51 |
Működési bevételek (=36+…+42+45+48+...+50) (B4) |
44 826 445 |
- |
- |
44 826 445 |
45 383 444 |
47 104 986 |
52 |
Immateriális javak értékesítése (B51) |
- |
- |
- |
- |
||
53 |
Ingatlanok értékesítése (B52) |
3 500 000 |
3 500 000 |
5 000 000 |
7 000 000 |
||
54 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) |
- |
- |
80 000 |
580 000 |
||
55 |
Részesedések értékesítése (B54) |
- |
- |
- |
- |
||
56 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55) |
- |
- |
- |
- |
||
57 |
Felhalmozási bevételek (=52+…+56) (B5) |
3 500 000 |
3 500 000 |
5 080 000 |
7 580 000 |
||
58 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61) |
- |
- |
- |
- |
||
59 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B62) |
- |
- |
- |
- |
||
60 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B63) |
- |
- |
- |
- |
||
61 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64) |
- |
- |
- |
- |
||
62 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65) |
- |
- |
- |
- |
||
63 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=58+…+62) (B6) |
- |
- |
- |
- |
||
64 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71) |
- |
- |
- |
- |
||
65 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B72) |
- |
- |
- |
- |
||
66 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B73) |
- |
- |
- |
- |
||
67 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74) |
- |
- |
- |
- |
||
68 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75) |
- |
- |
- |
- |
||
69 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+…+68) (B7) |
- |
- |
- |
- |
||
70 |
Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69) (B1-B7) |
273 543 775 |
942 845 |
- |
274 486 620 |
287 053 564 |
290 120 866 |
Sorszám |
Finanszírozási bevételek |
Kötelező |
Önként vállalt |
Állami, állam |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat 06. hó |
Módosított előirányzat 10. hó |
01 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8111) |
- |
- |
- |
- |
||
02 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112) |
- |
- |
- |
- |
||
03 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8113) |
- |
- |
- |
- |
||
04 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) (B811) |
- |
- |
- |
- |
||
05 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8121) |
- |
- |
- |
- |
||
06 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8122) |
- |
- |
- |
- |
||
07 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8123) |
- |
- |
- |
- |
||
08 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8124) |
- |
- |
- |
- |
||
09 |
Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08) (B812) |
- |
- |
- |
- |
||
10 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
9 462 562 |
9 462 562 |
9 612 110 |
9 612 110 |
||
11 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132) |
- |
- |
- |
- |
||
12 |
Maradvány igénybevétele (=10+11) (B813) |
9 462 562 |
- |
- |
9 462 562 |
9 612 110 |
9 612 110 |
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
- |
- |
- |
- |
||
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815) |
- |
- |
- |
- |
||
15 |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
- |
- |
||||
16 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817) |
- |
- |
- |
- |
||
17 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818) |
- |
- |
- |
- |
||
18 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei (B8191) |
- |
- |
- |
- |
||
19 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei (B8192) |
- |
- |
- |
- |
||
20 |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19) (B819) |
- |
- |
- |
- |
||
21 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20) (B81) |
9 462 562 |
- |
- |
9 462 562 |
9 612 110 |
9 612 110 |
22 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B821) |
- |
- |
- |
- |
||
23 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B822) |
- |
- |
- |
- |
||
24 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása (B823) |
- |
- |
- |
- |
||
25 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől (B824) |
- |
- |
- |
- |
||
26 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől (B825) |
- |
- |
- |
- |
||
27 |
Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26) (B82) |
- |
- |
- |
- |
||
28 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83) |
- |
- |
- |
- |
||
29 |
Váltóbevételek (B84) |
- |
- |
- |
- |
||
30 |
Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8) |
9 462 562 |
- |
- |
9 462 562 |
9 612 110 |
9 612 110 |
Bevételek összesen |
283 006 337 |
942 845 |
- |
283 949 182 |
296 665 674 |
299 732 976 |
|
Sorszám |
Költségvetési kiadások |
Kötelező |
Önként vállalt |
Állami, állam |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat 06. hó |
Módosított előirányzat 10. hó |
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
113 763 000 |
113 763 000 |
113 763 000 |
113 763 000 |
||
02 |
Normatív jutalmak (K1102) |
- |
- |
- |
|||
03 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
382 000 |
382 000 |
2 471 000 |
2 471 000 |
||
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) |
- |
- |
- |
|||
05 |
Végkielégítés (K1105) |
- |
- |
- |
|||
06 |
Jubileumi jutalom (K1106) |
- |
- |
- |
|||
07 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
5 900 000 |
5 900 000 |
5 900 000 |
5 900 000 |
||
08 |
Ruházati költségtérítés (K1108) |
- |
- |
- |
|||
09 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
1 310 000 |
1 310 000 |
1 310 000 |
1 310 000 |
||
10 |
Egyéb költségtérítések (K1110) |
- |
- |
- |
|||
11 |
Lakhatási támogatások (K1111) |
- |
- |
- |
- |
||
12 |
Szociális támogatások (K1112) |
- |
- |
- |
- |
||
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) |
1 560 000 |
1 560 000 |
1 560 000 |
1 560 000 |
||
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
122 915 000 |
- |
- |
122 915 000 |
125 004 000 |
125 004 000 |
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
8 026 500 |
8 026 500 |
8 026 500 |
8 026 500 |
||
16 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
1 150 000 |
1 150 000 |
1 150 000 |
1 150 000 |
||
17 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
- |
6 329 000 |
6 579 000 |
|||
18 |
Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12) |
9 176 500 |
- |
- |
9 176 500 |
15 505 500 |
15 755 500 |
19 |
Személyi juttatások (=14+18) (K1) |
132 091 500 |
- |
- |
132 091 500 |
140 509 500 |
140 759 500 |
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
17 186 400 |
- |
- |
17 186 400 |
18 349 400 |
18 349 400 |
21 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
340 000 |
340 000 |
340 000 |
440 000 |
||
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
25 572 000 |
25 572 000 |
25 149 791 |
24 900 000 |
||
23 |
Árubeszerzés (K313) |
- |
- |
- |
- |
||
24 |
Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31) |
25 912 000 |
- |
- |
25 912 000 |
25 489 791 |
25 340 000 |
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
2 296 000 |
2 296 000 |
2 296 000 |
2 296 000 |
||
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
275 000 |
275 000 |
280 000 |
280 000 |
||
27 |
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32) |
2 571 000 |
- |
- |
2 571 000 |
2 576 000 |
2 576 000 |
28 |
Villamosenergia szolgáltatás díja |
3 990 000 |
3 990 000 |
3 990 000 |
4 042 000 |
||
29 |
Gázenergia szolgáltatás díja |
6 054 000 |
6 054 000 |
6 054 000 |
6 394 000 |
||
30 |
Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja |
- |
- |
- |
- |
||
31 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja |
289 000 |
289 000 |
289 000 |
389 000 |
||
32 |
Közüzemi díjak (=28+29+30+31) |
10 333 000 |
10 333 000 |
10 333 000 |
10 825 000 |
||
29 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
14 113 580 |
14 113 580 |
13 513 580 |
12 035 382 |
||
30 |
Bérleti és lízing díjak (K333) |
- |
- |
- |
- |
||
31 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
1 796 000 |
1 796 000 |
1 816 000 |
1 076 000 |
||
32 |
Közvetített szolgáltatások (K335) |
1 480 000 |
1 480 000 |
1 480 000 |
1 780 000 |
||
33 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
16 990 000 |
16 990 000 |
17 860 000 |
17 860 000 |
||
34 |
Egyéb szolgáltatások (K337) |
14 001 000 |
14 001 000 |
12 981 000 |
11 611 000 |
||
35 |
Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) (K33) |
48 380 580 |
- |
- |
48 380 580 |
47 650 580 |
44 362 382 |
36 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
520 000 |
520 000 |
589 925 |
589 925 |
||
37 |
Reklám- és propagandakiadások (K342) |
- |
- |
- |
- |
||
38 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34) |
520 000 |
- |
- |
520 000 |
589 925 |
589 925 |
39 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
10 185 000 |
10 185 000 |
11 525 000 |
13 541 815 |
||
40 |
Fizetendő általános forgalmi adó (K352) |
500 000 |
500 000 |
900 000 |
1 300 000 |
||
41 |
Kamatkiadások (K353) |
- |
- |
- |
- |
||
42 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354) |
- |
- |
- |
- |
||
43 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
908 903 |
908 903 |
3 189 470 |
2 357 670 |
||
44 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) (K35) |
11 593 903 |
- |
- |
11 593 903 |
15 614 470 |
17 199 485 |
45 |
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3) |
99 310 483 |
- |
- |
99 310 483 |
102 253 766 |
100 892 792 |
46 |
Társadalombiztosítási ellátások (K41) |
- |
- |
- |
- |
||
47 |
Családi támogatások (K42) |
- |
- |
- |
- |
||
48 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43) |
- |
- |
- |
- |
||
49 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44) |
- |
- |
- |
- |
||
50 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45) |
- |
- |
- |
- |
||
51 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46) |
- |
- |
- |
- |
||
52 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47) |
- |
- |
- |
- |
||
53 |
Egyéb nem intézményi ellátások (K48) |
2 650 000 |
2 650 000 |
2 650 000 |
2 650 000 |
||
54 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4) |
2 650 000 |
- |
- |
2 650 000 |
2 650 000 |
2 650 000 |
55 |
Nemzetközi kötelezettségek (K501) |
- |
- |
- |
- |
||
56 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
89 938 |
89 938 |
105 650 |
110 839 |
||
57 |
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022) |
- |
- |
- |
- |
||
58 |
Egyéb elvonások, befizetések (K5023) |
- |
- |
- |
- |
||
59 |
Elvonások és befizetések (=56+57+58) (K502) |
89 938 |
- |
- |
89 938 |
105 650 |
110 839 |
60 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K503) |
- |
- |
- |
- |
||
61 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K504) |
- |
- |
- |
- |
||
62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K505) |
- |
- |
- |
- |
||
63 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) |
1 514 843 |
1 514 843 |
1 514 843 |
1 514 843 |
||
64 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K507) |
- |
- |
- |
- |
||
65 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508) |
- |
- |
- |
- |
||
66 |
Árkiegészítések, ártámogatások (K509) |
- |
- |
- |
- |
||
67 |
Kamattámogatások (K510) |
- |
- |
- |
- |
||
68 |
Működési célú támogatások az Európai Uniónak (K511) |
- |
- |
- |
- |
||
69 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) |
- |
942 845 |
942 845 |
942 845 |
1 029 145 |
|
70 |
Tartalékok (K513) |
- |
- |
- |
- |
||
71 |
Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70) (K5) |
1 604 781 |
942 845 |
- |
2 547 626 |
2 563 338 |
2 654 827 |
72 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) |
- |
- |
- |
- |
||
73 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62) |
- |
- |
112 997 |
112 997 |
||
74 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
- |
- |
889 000 |
1 125 985 |
||
75 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
12 394 800 |
12 394 800 |
11 555 800 |
10 594 800 |
||
76 |
Részesedések beszerzése (K65) |
- |
- |
- |
- |
||
77 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66) |
- |
- |
- |
- |
||
78 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
3 348 200 |
3 348 200 |
3 361 700 |
3 105 200 |
||
79 |
Beruházások (=72+…+78) (K6) |
15 743 000 |
- |
- |
15 743 000 |
15 919 497 |
14 938 982 |
80 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
7 100 000 |
7 100 000 |
7 100 000 |
11 090 001 |
||
81 |
Informatikai eszközök felújítása (K72) |
- |
- |
- |
- |
||
82 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) |
- |
- |
- |
- |
||
83 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
1 917 000 |
1 917 000 |
1 917 000 |
2 994 301 |
||
84 |
Felújítások (=80+...+83) (K7) |
9 017 000 |
- |
- |
9 017 000 |
9 017 000 |
14 084 302 |
85 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K81) |
- |
- |
- |
- |
||
86 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K82) |
- |
- |
- |
- |
||
87 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K83) |
- |
- |
- |
- |
||
88 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84) |
- |
- |
- |
- |
||
89 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K85) |
- |
- |
- |
- |
||
90 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86) |
- |
- |
- |
- |
||
91 |
Lakástámogatás (K87) |
- |
- |
- |
- |
||
92 |
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak (K88) |
- |
- |
- |
- |
||
93 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89) |
- |
- |
- |
- |
||
94 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+…+93) (K8) |
- |
- |
- |
- |
||
95 |
Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8) |
277 603 164 |
942 845 |
- |
278 546 009 |
291 262 501 |
294 329 803 |
Sorszám |
Finanszírozási kiadások |
Kötelező |
Önként vállalt |
Állami, állam |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat 06. hó |
Módosított előirányzat 10. hó |
01 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9111) |
- |
- |
- |
- |
||
02 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112) |
- |
- |
- |
- |
||
03 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9113) |
- |
- |
- |
- |
||
04 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03) (K911) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
05 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9121) |
- |
- |
- |
- |
||
06 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9122) |
- |
- |
- |
- |
||
07 |
Kincstárjegyek beváltása (K9123) |
- |
- |
- |
- |
||
08 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása (K9124) |
- |
- |
- |
- |
||
09 |
Belföldi kötvények beváltása (K9125) |
- |
- |
- |
- |
||
10 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása (K9126) |
- |
- |
- |
- |
||
11 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+…+10) (K912) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
12 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913) |
- |
- |
- |
- |
||
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
5 403 173 |
- |
- |
5 403 173 |
5 403 173 |
5 403 173 |
14 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
- |
|||||
15 |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916) |
- |
- |
- |
- |
||
16 |
Pénzügyi lízing kiadásai (K917) |
- |
- |
- |
- |
||
17 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918) |
- |
- |
- |
- |
||
18 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K9191) |
- |
- |
- |
- |
||
19 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K9192) |
- |
- |
- |
- |
||
20 |
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19) (K919) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
21 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+…+17+20) (K91) |
5 403 173 |
- |
- |
5 403 173 |
5 403 173 |
5 403 173 |
22 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása (K921) |
- |
- |
- |
- |
||
23 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása (K922) |
- |
- |
- |
- |
||
24 |
Külföldi értékpapírok beváltása (K923) |
- |
- |
- |
- |
||
25 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek (K924) |
- |
- |
- |
- |
||
26 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek (K925) |
- |
- |
- |
- |
||
27 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+…+26) (K92) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
28 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93) |
- |
- |
- |
- |
||
29 |
Váltókiadások (K94) |
- |
- |
- |
- |
||
30 |
Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29) (K9) |
5 403 173 |
- |
- |
5 403 173 |
5 403 173 |
5 403 173 |
Kiadások összesen |
283 006 337 |
942 845 |
- |
283 949 182 |
296 665 674 |
||
299 732 976 |
3. melléklet a 11/2024. (XI. 28.) önkormányzati rendelethez
1. Az Óhíd Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelet 3. mellékletében foglalt táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:
Forint |
|||||||
Sorszám |
Költségvetési bevételek |
Kötelező |
Önként vállalt |
Állami, állam |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat 06. hó |
Módosított előirányzat 10. hó |
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
98 072 179 |
98 072 179 |
98 072 179 |
98 072 179 |
||
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
29 423 958 |
29 423 958 |
29 423 958 |
29 423 958 |
||
03 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
12 710 900 |
12 710 900 |
12 710 900 |
12 710 900 |
||
04 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
8 610 948 |
6 636 110 |
8 610 948 |
8 610 948 |
||
05 |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113) |
21 321 848 |
- |
- |
19 347 010 |
21 321 848 |
21 321 848 |
06 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
||
07 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
- |
- |
- |
845 760 |
||
08 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
- |
- |
- |
- |
||
09 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+08) (B11) |
151 087 985 |
- |
- |
151 087 985 |
151 087 985 |
151 933 745 |
10 |
Elvonások és befizetések bevételei (B12) |
- |
- |
- |
|||
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13) |
- |
- |
- |
- |
||
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14) |
- |
- |
- |
- |
||
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15) |
- |
- |
- |
|||
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) |
34 267 632 |
34 267 632 |
34 412 796 |
34 412 796 |
||
15 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+…+14) (B1) |
185 355 617 |
- |
- |
185 355 617 |
185 500 781 |
186 346 541 |
16 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) |
- |
- |
- |
- |
||
17 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22) |
- |
- |
- |
- |
||
18 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23) |
- |
- |
- |
- |
||
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24) |
- |
- |
- |
- |
||
20 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25) |
7 562 008 |
7 562 008 |
7 562 008 |
7 562 008 |
||
21 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=16+…+20) (B2) |
7 562 008 |
7 562 008 |
7 562 008 |
7 562 008 |
||
22 |
Magánszemélyek jövedelemadói (B311) |
- |
- |
- |
- |
||
23 |
Társaságok jövedelemadói (B312) |
- |
- |
- |
- |
||
24 |
Jövedelemadók (=22+23) (B31) |
- |
- |
- |
- |
||
25 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok (B32) |
- |
- |
- |
- |
||
26 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (B33) |
- |
- |
- |
- |
||
27 |
Vagyoni tipusú adók (B34) |
4 057 155 |
942 845 |
5 000 000 |
5 000 000 |
6 000 000 |
|
28 |
Értékesítési és forgalmi adók (B351) |
24 200 000 |
24 200 000 |
24 200 000 |
23 200 000 |
||
29 |
Fogyasztási adók (B352) |
- |
- |
- |
- |
||
30 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók (B353) |
- |
- |
- |
- |
||
31 |
Gépjárműadók (B354) |
- |
- |
- |
- |
||
32 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355) |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
||
33 |
Termékek és szolgáltatások adói (=28+…+32) (B35) |
24 300 000 |
- |
- |
24 300 000 |
24 300 000 |
23 300 000 |
34 |
Egyéb közhatalmi bevételek (B36) |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
||
35 |
Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34) (B3) |
28 757 155 |
942 845 |
- |
29 700 000 |
29 700 000 |
29 700 000 |
36 |
Készletértékesítés ellenértéke (B401) |
- |
- |
- |
- |
||
37 |
Szolgáltatások ellenértéke (B402) |
1 160 000 |
1 160 000 |
1 160 000 |
1 160 000 |
||
38 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) |
700 000 |
700 000 |
700 000 |
700 000 |
||
39 |
Tulajdonosi bevételek (B404) |
- |
- |
- |
- |
||
40 |
Ellátási díjak (B405) |
9 000 000 |
9 000 000 |
9 000 000 |
10 000 000 |
||
41 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
- |
- |
- |
- |
||
42 |
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) |
- |
- |
- |
- |
||
43 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek (B4081) |
- |
- |
- |
- |
||
44 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082) |
100 |
100 |
100 |
100 |
||
45 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44) (B408) |
100 |
- |
- |
100 |
100 |
100 |
46 |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei (B4091) |
- |
- |
- |
- |
||
47 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B4092) |
- |
- |
- |
- |
||
48 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=46+47) (B409) |
- |
- |
- |
- |
||
49 |
Biztosító által fizetett kártérítés (B410) |
- |
- |
75 246 |
75 246 |
||
50 |
Egyéb működési bevételek (B411) |
934 513 |
934 513 |
1 416 266 |
2 137 808 |
||
51 |
Működési bevételek (=36+…+42+45+48+...+50) (B4) |
11 794 613 |
- |
- |
11 794 613 |
12 351 612 |
14 073 154 |
52 |
Immateriális javak értékesítése (B51) |
- |
- |
- |
- |
||
53 |
Ingatlanok értékesítése (B52) |
3 500 000 |
3 500 000 |
5 000 000 |
7 000 000 |
||
54 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) |
- |
- |
80 000 |
580 000 |
||
55 |
Részesedések értékesítése (B54) |
- |
- |
- |
- |
||
56 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55) |
- |
- |
- |
- |
||
57 |
Felhalmozási bevételek (=52+…+56) (B5) |
3 500 000 |
3 500 000 |
5 080 000 |
7 580 000 |
||
58 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61) |
- |
- |
- |
- |
||
59 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B62) |
- |
- |
- |
- |
||
60 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B63) |
- |
- |
- |
- |
||
61 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64) |
- |
- |
- |
- |
||
62 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65) |
- |
- |
- |
- |
||
63 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=58+…+62) (B6) |
- |
- |
- |
- |
||
64 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71) |
- |
- |
- |
- |
||
65 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B72) |
- |
- |
- |
- |
||
66 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B73) |
- |
- |
- |
- |
||
67 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74) |
- |
- |
- |
- |
||
68 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75) |
- |
- |
- |
- |
||
69 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+…+68) (B7) |
- |
- |
- |
- |
||
70 |
Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69) (B1-B7) |
236 969 393 |
942 845 |
- |
237 912 238 |
240 194 401 |
245 261 703 |
Sorszám |
Finanszírozási bevételek |
Kötelező |
Önként vállalt |
Állami, állam |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat 06. hó |
Módosított előirányzat 10. hó |
01 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8111) |
- |
- |
- |
- |
||
02 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112) |
- |
- |
- |
- |
||
03 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8113) |
- |
- |
- |
- |
||
04 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) (B811) |
- |
- |
- |
- |
||
05 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8121) |
- |
- |
- |
- |
||
06 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8122) |
- |
- |
- |
- |
||
07 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8123) |
- |
- |
- |
- |
||
08 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8124) |
- |
- |
- |
- |
||
09 |
Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08) (B812) |
- |
- |
- |
- |
||
10 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
6 687 762 |
6 687 762 |
4 405 599 |
4 405 599 |
||
11 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132) |
- |
- |
- |
- |
||
12 |
Maradvány igénybevétele (=10+11) (B813) |
6 687 762 |
- |
- |
6 687 762 |
4 405 599 |
4 405 599 |
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
- |
- |
- |
- |
||
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815) |
- |
- |
- |
- |
||
15 |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
- |
- |
- |
- |
||
16 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817) |
- |
- |
- |
- |
||
17 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818) |
- |
- |
- |
- |
||
18 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei (B8191) |
- |
- |
- |
- |
||
19 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei (B8192) |
- |
- |
- |
- |
||
20 |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19) (B819) |
- |
- |
- |
- |
||
21 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20) (B81) |
6 687 762 |
- |
- |
6 687 762 |
4 405 599 |
4 405 599 |
22 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B821) |
- |
- |
- |
- |
||
23 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B822) |
- |
- |
- |
- |
||
24 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása (B823) |
- |
- |
- |
- |
||
25 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől (B824) |
- |
- |
- |
- |
||
26 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől (B825) |
- |
- |
- |
- |
||
27 |
Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26) (B82) |
- |
- |
- |
- |
||
28 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83) |
- |
- |
- |
- |
||
29 |
Váltóbevételek (B84) |
- |
- |
- |
- |
||
30 |
Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8) |
6 687 762 |
- |
- |
6 687 762 |
4 405 599 |
4 405 599 |
Bevételek összesen |
243 657 155 |
942 845 |
- |
244 600 000 |
244 600 000 |
249 667 302 |
|
Sorszám |
Költségvetési kiadások |
Kötelező |
Önként vállalt |
Állami, állam |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat 06. hó |
Módosított előirányzat 10. hó |
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
21 427 000 |
21 427 000 |
21 427 000 |
21 427 000 |
||
02 |
Normatív jutalmak (K1102) |
- |
- |
- |
|||
03 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
382 000 |
382 000 |
382 000 |
382 000 |
||
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) |
- |
- |
- |
|||
05 |
Végkielégítés (K1105) |
- |
- |
- |
|||
06 |
Jubileumi jutalom (K1106) |
- |
- |
- |
|||
07 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
- |
- |
- |
- |
||
08 |
Ruházati költségtérítés (K1108) |
- |
- |
- |
|||
09 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
||
10 |
Egyéb költségtérítések (K1110) |
- |
- |
- |
|||
11 |
Lakhatási támogatások (K1111) |
- |
- |
- |
- |
||
12 |
Szociális támogatások (K1112) |
- |
- |
- |
- |
||
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) |
460 000 |
460 000 |
460 000 |
460 000 |
||
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
22 319 000 |
- |
- |
22 319 000 |
22 319 000 |
22 319 000 |
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
8 026 500 |
8 026 500 |
8 026 500 |
8 026 500 |
||
16 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
750 000 |
750 000 |
750 000 |
750 000 |
||
17 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
- |
300 000 |
500 000 |
|||
18 |
Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12) |
8 776 500 |
- |
- |
8 776 500 |
9 076 500 |
9 276 500 |
19 |
Személyi juttatások (=14+18) (K1) |
31 095 500 |
- |
- |
31 095 500 |
31 395 500 |
31 595 500 |
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
3 323 400 |
- |
- |
3 323 400 |
3 323 400 |
3 323 400 |
21 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
90 000 |
90 000 |
90 000 |
90 000 |
||
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
5 072 000 |
5 072 000 |
4 743 291 |
5 400 000 |
||
23 |
Árubeszerzés (K313) |
- |
- |
- |
- |
||
24 |
Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31) |
5 162 000 |
- |
- |
5 162 000 |
4 833 291 |
5 490 000 |
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
306 000 |
306 000 |
306 000 |
306 000 |
||
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
||
27 |
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32) |
406 000 |
- |
- |
406 000 |
406 000 |
406 000 |
28 |
Villamosenergia szolgáltatás díja |
2 340 000 |
2 340 000 |
2 340 000 |
2 380 000 |
||
29 |
Gázenergia szolgáltatás díja |
1 354 000 |
1 354 000 |
1 354 000 |
1 354 000 |
||
30 |
Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja |
- |
- |
- |
- |
||
31 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja |
154 000 |
154 000 |
154 000 |
154 000 |
||
32 |
Közüzemi díjak (=28+29+30+31) |
3 848 000 |
3 848 000 |
3 848 000 |
3 888 000 |
||
33 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
13 913 580 |
13 913 580 |
13 313 580 |
11 835 382 |
||
34 |
Bérleti és lízing díjak (K333) |
- |
- |
- |
- |
||
35 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
1 796 000 |
1 796 000 |
1 796 000 |
1 056 000 |
||
36 |
Közvetített szolgáltatások (K335) |
580 000 |
580 000 |
580 000 |
580 000 |
||
37 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
15 940 000 |
15 940 000 |
15 940 000 |
15 940 000 |
||
38 |
Egyéb szolgáltatások (K337) |
9 921 000 |
9 921 000 |
9 821 000 |
8 251 000 |
||
39 |
Szolgáltatási kiadások (=33+…+38) (K33) |
42 150 580 |
- |
- |
42 150 580 |
41 450 580 |
37 662 382 |
40 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
350 000 |
350 000 |
350 000 |
350 000 |
||
41 |
Reklám- és propagandakiadások (K342) |
- |
- |
- |
- |
||
42 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=40+41) (K34) |
350 000 |
- |
- |
350 000 |
350 000 |
350 000 |
43 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
4 085 000 |
4 085 000 |
4 685 000 |
6 529 015 |
||
44 |
Fizetendő általános forgalmi adó (K352) |
- |
- |
- |
- |
||
45 |
Kamatkiadások (K353) |
- |
- |
- |
- |
||
46 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354) |
- |
- |
- |
- |
||
47 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
510 903 |
510 903 |
510 903 |
510 903 |
||
48 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+…+47) (K35) |
4 595 903 |
- |
- |
4 595 903 |
5 195 903 |
7 039 918 |
49 |
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3) |
56 512 483 |
- |
- |
56 512 483 |
56 083 774 |
54 836 300 |
50 |
Társadalombiztosítási ellátások (K41) |
- |
- |
- |
- |
||
51 |
Családi támogatások (K42) |
- |
- |
- |
- |
||
52 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43) |
- |
- |
- |
- |
||
53 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44) |
- |
- |
- |
- |
||
54 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45) |
- |
- |
- |
- |
||
55 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46) |
- |
- |
- |
- |
||
56 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47) |
- |
- |
- |
- |
||
57 |
Egyéb nem intézményi ellátások (K48) |
2 650 000 |
2 650 000 |
2 650 000 |
2 650 000 |
||
58 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=50+...+57) (K4) |
2 650 000 |
- |
- |
2 650 000 |
2 650 000 |
2 650 000 |
59 |
Nemzetközi kötelezettségek (K501) |
- |
- |
- |
- |
||
60 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
89 938 |
89 938 |
105 650 |
110 839 |
||
61 |
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022) |
- |
- |
- |
- |
||
62 |
Egyéb elvonások, befizetések (K5023) |
- |
- |
- |
- |
||
63 |
Elvonások és befizetések (=59+60+61+62) (K502) |
89 938 |
- |
- |
89 938 |
105 650 |
110 839 |
64 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K503) |
- |
- |
- |
- |
||
65 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K504) |
- |
- |
- |
- |
||
66 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K505) |
- |
- |
- |
- |
||
67 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) |
1 514 843 |
1 514 843 |
1 514 843 |
1 514 843 |
||
68 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K507) |
- |
- |
- |
- |
||
69 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508) |
- |
- |
- |
- |
||
70 |
Árkiegészítések, ártámogatások (K509) |
- |
- |
- |
- |
||
71 |
Kamattámogatások (K510) |
- |
- |
- |
- |
||
72 |
Működési célú támogatások az Európai Uniónak (K511) |
- |
- |
- |
- |
||
73 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) |
- |
942 845 |
942 845 |
942 845 |
1 029 145 |
|
74 |
Tartalékok (K513) |
- |
- |
- |
- |
||
75 |
Egyéb működési célú kiadások (=59+63+…+74) (K5) |
1 604 781 |
942 845 |
- |
2 547 626 |
2 563 338 |
2 654 827 |
76 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) |
- |
- |
- |
- |
||
77 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62) |
- |
- |
112 997 |
112 997 |
||
78 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
- |
- |
- |
225 985 |
||
79 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
9 920 000 |
9 920 000 |
9 920 000 |
8 920 000 |
||
80 |
Részesedések beszerzése (K65) |
- |
- |
- |
- |
||
81 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66) |
- |
- |
- |
- |
||
82 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
2 680 000 |
2 680 000 |
2 680 000 |
2 410 000 |
||
83 |
Beruházások (=76+…+82) (K6) |
12 600 000 |
- |
- |
12 600 000 |
12 712 997 |
11 668 982 |
84 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
7 100 000 |
7 100 000 |
7 100 000 |
11 090 001 |
||
85 |
Informatikai eszközök felújítása (K72) |
- |
- |
- |
- |
||
86 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) |
- |
- |
- |
- |
||
87 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
1 917 000 |
1 917 000 |
1 917 000 |
2 994 301 |
||
88 |
Felújítások (=84+...+87) (K7) |
9 017 000 |
- |
- |
9 017 000 |
9 017 000 |
14 084 302 |
89 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K81) |
- |
- |
- |
- |
||
90 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K82) |
- |
- |
- |
- |
||
91 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K83) |
- |
- |
- |
- |
||
92 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84) |
- |
- |
- |
- |
||
93 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K85) |
- |
- |
- |
- |
||
94 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86) |
- |
- |
- |
- |
||
95 |
Lakástámogatás (K87) |
- |
- |
- |
- |
||
96 |
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak (K88) |
- |
- |
- |
- |
||
97 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89) |
- |
- |
- |
- |
||
98 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=89+…+97) (K8) |
- |
- |
- |
- |
||
99 |
Költségvetési kiadások (=19+20+49+58+75+83+88+98) (K1-K8) |
116 803 164 |
942 845 |
- |
117 746 009 |
117 746 009 |
120 813 311 |
Sorszám |
Finanszírozási kiadások |
Kötelező |
Önként vállalt |
Állami, állam |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat 06. hó |
Módosított előirányzat 10. hó |
01 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9111) |
- |
- |
- |
- |
||
02 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112) |
- |
- |
- |
- |
||
03 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9113) |
- |
- |
- |
- |
||
04 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03) (K911) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
05 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9121) |
- |
- |
- |
- |
||
06 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9122) |
- |
- |
- |
- |
||
07 |
Kincstárjegyek beváltása (K9123) |
- |
- |
- |
- |
||
08 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása (K9124) |
- |
- |
- |
- |
||
09 |
Belföldi kötvények beváltása (K9125) |
- |
- |
- |
- |
||
10 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása (K9126) |
- |
- |
- |
- |
||
11 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+…+10) (K912) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
12 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913) |
- |
- |
- |
- |
||
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
5 403 173 |
- |
- |
5 403 173 |
5 403 173 |
5 403 173 |
14 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
121 450 818 |
121 450 818 |
121 450 818 |
123 450 818 |
||
15 |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916) |
- |
- |
- |
- |
||
16 |
Pénzügyi lízing kiadásai (K917) |
- |
- |
- |
- |
||
17 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918) |
- |
- |
- |
- |
||
18 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K9191) |
- |
- |
- |
- |
||
19 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K9192) |
- |
- |
- |
- |
||
20 |
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19) (K919) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
21 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+…+17+20) (K91) |
126 853 991 |
- |
- |
126 853 991 |
126 853 991 |
128 853 991 |
22 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása (K921) |
- |
- |
- |
- |
||
23 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása (K922) |
- |
- |
- |
- |
||
24 |
Külföldi értékpapírok beváltása (K923) |
- |
- |
- |
- |
||
25 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek (K924) |
- |
- |
- |
- |
||
26 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek (K925) |
- |
- |
- |
- |
||
27 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+…+26) (K92) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
28 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93) |
- |
- |
- |
- |
||
29 |
Váltókiadások (K94) |
- |
- |
- |
- |
||
30 |
Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29) (K9) |
126 853 991 |
- |
- |
126 853 991 |
126 853 991 |
128 853 991 |
Kiadások összesen |
243 657 155 |
942 845 |
- |
244 600 000 |
244 600 000 |
249 667 302 |
4. melléklet a 11/2024. (XI. 28.) önkormányzati rendelethez
1. Az Óhíd Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelet 4. mellékletében foglalt táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:
Forint |
|||||||
Sorszám |
Költségvetési bevételek |
Kötelező |
Önként vállalt |
Állami, állam |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat 06. hó |
Módosított előirányzat 10. hó |
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
- |
- |
- |
- |
||
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
- |
- |
- |
- |
||
03 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
- |
- |
- |
- |
||
04 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
- |
|||||
05 |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113) |
- |
- |
- |
- |
||
06 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
- |
- |
- |
- |
||
07 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
- |
- |
- |
- |
||
08 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
- |
- |
- |
- |
||
09 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+08) (B11) |
- |
- |
- |
- |
||
10 |
Elvonások és befizetések bevételei (B12) |
- |
- |
- |
- |
||
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13) |
- |
- |
- |
- |
||
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14) |
- |
- |
- |
- |
||
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15) |
- |
- |
- |
- |
||
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) |
- |
- |
10 364 582 |
10 364 582 |
||
15 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+…+14) (B1) |
- |
- |
- |
- |
10 364 582 |
10 364 582 |
16 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) |
- |
- |
- |
- |
||
17 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22) |
- |
- |
- |
- |
||
18 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23) |
- |
- |
- |
- |
||
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24) |
- |
- |
- |
- |
||
20 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25) |
- |
- |
- |
- |
||
21 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=16+…+20) (B2) |
- |
- |
- |
- |
||
22 |
Magánszemélyek jövedelemadói (B311) |
- |
- |
- |
- |
||
23 |
Társaságok jövedelemadói (B312) |
- |
- |
- |
- |
||
24 |
Jövedelemadók (=22+23) (B31) |
- |
- |
- |
- |
||
25 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok (B32) |
- |
- |
- |
- |
||
26 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (B33) |
- |
- |
- |
- |
||
27 |
Vagyoni tipusú adók (B34) |
- |
- |
- |
- |
||
28 |
Értékesítési és forgalmi adók (B351) |
- |
- |
- |
- |
||
29 |
Fogyasztási adók (B352) |
- |
- |
- |
- |
||
30 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók (B353) |
- |
- |
- |
- |
||
31 |
Gépjárműadók (B354) |
- |
- |
- |
- |
||
32 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355) |
- |
- |
- |
- |
||
33 |
Termékek és szolgáltatások adói (=28+…+32) (B35) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
34 |
Egyéb közhatalmi bevételek (B36) |
- |
- |
- |
- |
||
35 |
Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34) (B3) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
36 |
Készletértékesítés ellenértéke (B401) |
- |
- |
- |
- |
||
37 |
Szolgáltatások ellenértéke (B402) |
- |
- |
- |
- |
||
38 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
195 000 |
||
39 |
Tulajdonosi bevételek (B404) |
- |
- |
- |
- |
||
40 |
Ellátási díjak (B405) |
- |
- |
- |
- |
||
41 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
- |
- |
- |
- |
||
42 |
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) |
- |
- |
- |
- |
||
43 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek (B4081) |
- |
- |
- |
- |
||
44 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082) |
50 |
50 |
50 |
50 |
||
45 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44) (B408) |
50 |
- |
- |
50 |
50 |
50 |
46 |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei (B4091) |
- |
- |
- |
- |
||
47 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B4092) |
- |
- |
- |
- |
||
48 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=46+47) (B409) |
- |
- |
- |
- |
||
49 |
Biztosító által fizetett kártérítés (B410) |
- |
- |
- |
- |
||
50 |
Egyéb működési bevételek (B411) |
132 127 |
132 127 |
132 127 |
137 127 |
||
51 |
Működési bevételek (=36+…+42+45+48+...+50) (B4) |
332 177 |
- |
- |
332 177 |
332 177 |
332 177 |
52 |
Immateriális javak értékesítése (B51) |
- |
- |
- |
- |
||
53 |
Ingatlanok értékesítése (B52) |
- |
- |
- |
- |
||
54 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) |
- |
- |
- |
- |
||
55 |
Részesedések értékesítése (B54) |
- |
- |
- |
- |
||
56 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55) |
- |
- |
- |
- |
||
57 |
Felhalmozási bevételek (=52+…+56) (B5) |
- |
- |
- |
- |
||
58 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61) |
- |
- |
- |
- |
||
59 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B62) |
- |
- |
- |
- |
||
60 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B63) |
- |
- |
- |
- |
||
61 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64) |
- |
- |
- |
- |
||
62 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65) |
- |
- |
- |
- |
||
63 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=58+…+62) (B6) |
- |
- |
- |
- |
||
64 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71) |
- |
- |
- |
- |
||
65 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B72) |
- |
- |
- |
- |
||
66 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B73) |
- |
- |
- |
- |
||
67 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74) |
- |
- |
- |
- |
||
68 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75) |
- |
- |
- |
- |
||
69 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+…+68) (B7) |
- |
- |
- |
- |
||
70 |
Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69) (B1-B7) |
332 177 |
- |
- |
332 177 |
10 696 759 |
10 696 759 |
Sorszám |
Finanszírozási bevételek |
Kötelező |
Önként vállalt |
Állami, állam |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat 06. hó |
Módosított előirányzat 10. hó |
01 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8111) |
- |
- |
- |
- |
||
02 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112) |
- |
- |
- |
- |
||
03 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8113) |
- |
- |
- |
- |
||
04 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) (B811) |
- |
- |
- |
- |
||
05 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8121) |
- |
- |
- |
- |
||
06 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8122) |
- |
- |
- |
- |
||
07 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8123) |
- |
- |
- |
- |
||
08 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8124) |
- |
- |
- |
- |
||
09 |
Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08) (B812) |
- |
- |
- |
- |
||
10 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
2 338 331 |
2 338 331 |
4 690 241 |
4 690 241 |
||
11 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132) |
- |
- |
- |
- |
||
12 |
Maradvány igénybevétele (=10+11) (B813) |
2 338 331 |
- |
- |
2 338 331 |
4 690 241 |
4 690 241 |
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
- |
- |
- |
- |
||
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815) |
- |
- |
- |
- |
||
15 |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
83 429 492 |
83 429 492 |
83 429 492 |
83 429 492 |
||
16 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817) |
- |
- |
- |
- |
||
17 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818) |
- |
- |
- |
- |
||
18 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei (B8191) |
- |
- |
- |
- |
||
19 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei (B8192) |
- |
- |
- |
- |
||
20 |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19) (B819) |
- |
- |
- |
- |
||
21 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20) (B81) |
85 767 823 |
- |
- |
85 767 823 |
88 119 733 |
88 119 733 |
22 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B821) |
- |
- |
- |
- |
||
23 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B822) |
- |
- |
- |
- |
||
24 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása (B823) |
- |
- |
- |
- |
||
25 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől (B824) |
- |
- |
- |
- |
||
26 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől (B825) |
- |
- |
- |
- |
||
27 |
Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26) (B82) |
- |
- |
- |
- |
||
28 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83) |
- |
- |
- |
- |
||
29 |
Váltóbevételek (B84) |
- |
- |
- |
- |
||
30 |
Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8) |
85 767 823 |
- |
- |
85 767 823 |
88 119 733 |
88 119 733 |
Bevételek összesen |
86 100 000 |
- |
- |
86 100 000 |
98 816 492 |
98 816 492 |
|
Sorszám |
Költségvetési kiadások |
Kötelező |
Önként vállalt |
Állami, állam |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat 06. hó |
Módosított előirányzat 10. hó |
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
58 400 000 |
58 400 000 |
58 400 000 |
58 400 000 |
||
02 |
Normatív jutalmak (K1102) |
- |
- |
- |
- |
||
03 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
- |
- |
2 089 000 |
2 089 000 |
||
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) |
- |
- |
- |
- |
||
05 |
Végkielégítés (K1105) |
- |
- |
- |
- |
||
06 |
Jubileumi jutalom (K1106) |
- |
- |
- |
- |
||
07 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
4 400 000 |
4 400 000 |
4 400 000 |
4 400 000 |
||
08 |
Ruházati költségtérítés (K1108) |
- |
- |
- |
- |
||
09 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
960 000 |
960 000 |
960 000 |
960 000 |
||
10 |
Egyéb költségtérítések (K1110) |
- |
- |
- |
- |
||
11 |
Lakhatási támogatások (K1111) |
- |
- |
- |
- |
||
12 |
Szociális támogatások (K1112) |
- |
- |
- |
- |
||
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) |
700 000 |
700 000 |
700 000 |
700 000 |
||
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
64 460 000 |
- |
- |
64 460 000 |
66 549 000 |
66 549 000 |
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
- |
- |
- |
- |
||
16 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
- |
- |
- |
- |
||
17 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
- |
- |
5 979 000 |
5 979 000 |
||
18 |
Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12) |
- |
- |
- |
- |
5 979 000 |
5 979 000 |
19 |
Személyi juttatások (=14+18) (K1) |
64 460 000 |
- |
- |
64 460 000 |
72 528 000 |
72 528 000 |
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
8 932 000 |
- |
- |
8 932 000 |
10 095 000 |
10 095 000 |
21 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
300 000 |
||
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
800 000 |
800 000 |
1 570 000 |
1 570 000 |
||
23 |
Árubeszerzés (K313) |
- |
- |
- |
- |
||
24 |
Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31) |
1 000 000 |
- |
- |
1 000 000 |
1 770 000 |
1 870 000 |
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
1 730 000 |
1 730 000 |
1 730 000 |
1 730 000 |
||
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
100 000 |
100 000 |
105 000 |
105 000 |
||
27 |
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32) |
1 830 000 |
- |
- |
1 830 000 |
1 835 000 |
1 835 000 |
28 |
Villamosenergia szolgáltatás díja |
700 000 |
700 000 |
700 000 |
700 000 |
||
29 |
Gázenergia szolgáltatás díja |
800 000 |
800 000 |
800 000 |
1 140 000 |
||
30 |
Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja |
- |
- |
- |
- |
||
31 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja |
- |
- |
- |
- |
||
32 |
Közüzemi díjak (=28+29+30+31) |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 840 000 |
||
33 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
- |
- |
- |
- |
||
34 |
Bérleti és lízing díjak (K333) |
- |
- |
- |
- |
||
35 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
- |
- |
20 000 |
20 000 |
||
36 |
Közvetített szolgáltatások (K335) |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
||
37 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
800 000 |
800 000 |
1 670 000 |
1 670 000 |
||
38 |
Egyéb szolgáltatások (K337) |
2 700 000 |
2 700 000 |
1 830 000 |
2 130 000 |
||
39 |
Szolgáltatási kiadások (=33+…+38) (K33) |
3 700 000 |
- |
- |
3 700 000 |
3 720 000 |
4 020 000 |
40 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
170 000 |
170 000 |
239 925 |
239 925 |
||
41 |
Reklám- és propagandakiadások (K342) |
- |
- |
- |
- |
||
42 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=40+41) (K34) |
170 000 |
- |
- |
170 000 |
239 925 |
239 925 |
43 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 540 000 |
1 631 800 |
||
44 |
Fizetendő általános forgalmi adó (K352) |
- |
- |
- |
- |
||
45 |
Kamatkiadások (K353) |
- |
- |
- |
- |
||
46 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354) |
- |
- |
- |
- |
||
47 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
165 000 |
165 000 |
2 445 567 |
1 613 767 |
||
48 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+…+47) (K35) |
1 365 000 |
- |
- |
1 365 000 |
3 985 567 |
3 245 567 |
49 |
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3) |
9 565 000 |
- |
- |
9 565 000 |
13 050 492 |
13 050 492 |
50 |
Társadalombiztosítási ellátások (K41) |
- |
- |
- |
- |
||
51 |
Családi támogatások (K42) |
- |
- |
- |
- |
||
52 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43) |
- |
- |
- |
- |
||
53 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44) |
- |
- |
- |
- |
||
54 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45) |
- |
- |
- |
- |
||
55 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46) |
- |
- |
- |
- |
||
56 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47) |
- |
- |
- |
- |
||
57 |
Egyéb nem intézményi ellátások (K48) |
- |
- |
- |
- |
||
58 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=50+...+57) (K4) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
59 |
Nemzetközi kötelezettségek (K501) |
- |
- |
- |
- |
||
60 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
- |
- |
- |
- |
||
61 |
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022) |
- |
- |
- |
- |
||
62 |
Egyéb elvonások, befizetések (K5023) |
- |
- |
- |
- |
||
63 |
Elvonások és befizetések (=59+60+61+62) (K502) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
64 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K503) |
- |
- |
- |
- |
||
65 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K504) |
- |
- |
- |
- |
||
66 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K505) |
- |
- |
- |
- |
||
67 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) |
- |
- |
- |
- |
||
68 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K507) |
- |
- |
- |
- |
||
69 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508) |
- |
- |
- |
- |
||
70 |
Árkiegészítések, ártámogatások (K509) |
- |
- |
- |
- |
||
71 |
Kamattámogatások (K510) |
- |
- |
- |
- |
||
72 |
Működési célú támogatások az Európai Uniónak (K511) |
- |
- |
- |
- |
||
73 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) |
- |
- |
- |
- |
- |
|
74 |
Tartalékok (K513) |
- |
- |
- |
- |
||
75 |
Egyéb működési célú kiadások (=59+63+…+74) (K5) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
76 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) |
- |
- |
- |
- |
||
77 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62) |
- |
- |
- |
- |
||
78 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
- |
- |
889 000 |
900 000 |
||
79 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
2 474 800 |
2 474 800 |
1 585 800 |
1 574 800 |
||
80 |
Részesedések beszerzése (K65) |
- |
- |
- |
- |
||
81 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66) |
- |
- |
- |
- |
||
82 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
668 200 |
668 200 |
668 200 |
668 200 |
||
83 |
Beruházások (=76+…+82) (K6) |
3 143 000 |
- |
- |
3 143 000 |
3 143 000 |
3 143 000 |
84 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
- |
- |
- |
- |
||
85 |
Informatikai eszközök felújítása (K72) |
- |
- |
- |
- |
||
86 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) |
- |
- |
- |
- |
||
87 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
- |
- |
- |
- |
||
88 |
Felújítások (=84+...+87) (K7) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
89 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K81) |
- |
- |
- |
- |
||
90 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K82) |
- |
- |
- |
- |
||
91 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K83) |
- |
- |
- |
- |
||
92 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84) |
- |
- |
- |
- |
||
93 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K85) |
- |
- |
- |
- |
||
94 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86) |
- |
- |
- |
- |
||
95 |
Lakástámogatás (K87) |
- |
- |
- |
- |
||
96 |
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak (K88) |
- |
- |
- |
- |
||
97 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89) |
- |
- |
- |
- |
||
98 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=89+…+97) (K8) |
- |
- |
- |
- |
||
99 |
Költségvetési kiadások (=19+20+49+58+75+83+88+98) (K1-K8) |
86 100 000 |
- |
- |
86 100 000 |
98 816 492 |
98 816 492 |
Sorszám |
Finanszírozási kiadások |
Kötelező |
Önként vállalt |
Állami, állam |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat 06. hó |
Módosított előirányzat 10. hó |
01 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9111) |
- |
- |
- |
- |
||
02 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112) |
- |
- |
- |
- |
||
03 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9113) |
- |
- |
- |
- |
||
04 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03) (K911) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
05 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9121) |
- |
- |
- |
- |
||
06 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9122) |
- |
- |
- |
- |
||
07 |
Kincstárjegyek beváltása (K9123) |
- |
- |
- |
- |
||
08 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása (K9124) |
- |
- |
- |
- |
||
09 |
Belföldi kötvények beváltása (K9125) |
- |
- |
- |
- |
||
10 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása (K9126) |
- |
- |
- |
- |
||
11 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+…+10) (K912) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
12 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913) |
- |
- |
- |
- |
||
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
14 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
- |
- |
- |
- |
||
15 |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916) |
- |
- |
- |
- |
||
16 |
Pénzügyi lízing kiadásai (K917) |
- |
- |
- |
- |
||
17 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918) |
- |
- |
- |
- |
||
18 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K9191) |
- |
- |
- |
- |
||
19 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K9192) |
- |
- |
- |
- |
||
20 |
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19) (K919) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
21 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+…+17+20) (K91) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
22 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása (K921) |
- |
- |
- |
- |
||
23 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása (K922) |
- |
- |
- |
- |
||
24 |
Külföldi értékpapírok beváltása (K923) |
- |
- |
- |
- |
||
25 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek (K924) |
- |
- |
- |
- |
||
26 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek (K925) |
- |
- |
- |
- |
||
27 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+…+26) (K92) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
28 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93) |
- |
- |
- |
- |
||
29 |
Váltókiadások (K94) |
- |
- |
- |
- |
||
30 |
Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29) (K9) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Kiadások összesen |
86 100 000 |
- |
- |
86 100 000 |
98 816 492 |
98 816 492 |
5. melléklet a 11/2024. (XI. 28.) önkormányzati rendelethez
1. Az Óhíd Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelet 5. mellékletében foglalt táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:
Forint |
|||||||
Sorszám |
Költségvetési bevételek |
Kötelező |
Önként vállalt |
Állami, állam |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat 06. hó |
Módosított előirányzat 10. hó |
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
- |
- |
- |
- |
||
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
- |
- |
- |
- |
||
03 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
- |
- |
- |
- |
||
04 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
||||||
05 |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113) |
- |
- |
- |
- |
||
06 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
- |
- |
- |
- |
||
07 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
- |
- |
- |
- |
||
08 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
- |
- |
- |
- |
||
09 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+08) (B11) |
- |
- |
- |
- |
||
10 |
Elvonások és befizetések bevételei (B12) |
- |
- |
- |
- |
||
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13) |
- |
- |
- |
- |
||
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14) |
- |
- |
- |
- |
||
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15) |
- |
- |
- |
- |
||
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) |
3 542 550 |
3 542 550 |
3 462 749 |
1 462 749 |
||
15 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+…+14) (B1) |
3 542 550 |
- |
- |
3 542 550 |
3 462 749 |
1 462 749 |
16 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) |
- |
- |
- |
- |
||
17 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22) |
- |
- |
- |
- |
||
18 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23) |
- |
- |
- |
- |
||
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24) |
- |
- |
- |
- |
||
20 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25) |
- |
- |
- |
- |
||
21 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=16+…+20) (B2) |
- |
- |
- |
- |
||
22 |
Magánszemélyek jövedelemadói (B311) |
- |
- |
- |
- |
||
23 |
Társaságok jövedelemadói (B312) |
- |
- |
- |
- |
||
24 |
Jövedelemadók (=22+23) (B31) |
- |
- |
- |
- |
||
25 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok (B32) |
- |
- |
- |
- |
||
26 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (B33) |
- |
- |
- |
- |
||
27 |
Vagyoni tipusú adók (B34) |
- |
- |
- |
- |
||
28 |
Értékesítési és forgalmi adók (B351) |
- |
- |
- |
- |
||
29 |
Fogyasztási adók (B352) |
- |
- |
- |
- |
||
30 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók (B353) |
- |
- |
- |
- |
||
31 |
Gépjárműadók (B354) |
- |
- |
- |
- |
||
32 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355) |
- |
- |
- |
- |
||
33 |
Termékek és szolgáltatások adói (=28+…+32) (B35) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
34 |
Egyéb közhatalmi bevételek (B36) |
- |
- |
- |
- |
||
35 |
Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34) (B3) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
36 |
Készletértékesítés ellenértéke (B401) |
- |
- |
- |
- |
||
37 |
Szolgáltatások ellenértéke (B402) |
23 229 000 |
23 229 000 |
23 229 000 |
23 229 000 |
||
38 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) |
700 000 |
700 000 |
700 000 |
700 000 |
||
39 |
Tulajdonosi bevételek (B404) |
- |
- |
- |
|||
40 |
Ellátási díjak (B405) |
- |
- |
- |
|||
41 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
6 271 000 |
6 271 000 |
6 271 000 |
6 271 000 |
||
42 |
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) |
- |
- |
- |
- |
||
43 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek (B4081) |
- |
- |
- |
- |
||
44 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082) |
- |
- |
- |
- |
||
45 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44) (B408) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
46 |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei (B4091) |
- |
- |
- |
- |
||
47 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B4092) |
- |
- |
- |
- |
||
48 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=46+47) (B409) |
- |
- |
- |
- |
||
49 |
Biztosító által fizetett kártérítés (B410) |
- |
- |
- |
- |
||
50 |
Egyéb működési bevételek (B411) |
2 499 655 |
2 499 655 |
2 499 655 |
2 499 655 |
||
51 |
Működési bevételek (=36+…+42+45+48+...+50) (B4) |
32 699 655 |
- |
- |
32 699 655 |
32 699 655 |
32 699 655 |
52 |
Immateriális javak értékesítése (B51) |
- |
- |
- |
- |
||
53 |
Ingatlanok értékesítése (B52) |
- |
- |
- |
- |
||
54 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) |
- |
- |
- |
- |
||
55 |
Részesedések értékesítése (B54) |
- |
- |
- |
- |
||
56 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55) |
- |
- |
- |
- |
||
57 |
Felhalmozási bevételek (=52+…+56) (B5) |
- |
- |
- |
- |
||
58 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61) |
- |
- |
- |
- |
||
59 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B62) |
- |
- |
- |
- |
||
60 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B63) |
- |
- |
- |
- |
||
61 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64) |
- |
- |
- |
- |
||
62 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65) |
- |
- |
- |
- |
||
63 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=58+…+62) (B6) |
- |
- |
- |
- |
||
64 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71) |
- |
- |
- |
- |
||
65 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B72) |
- |
- |
- |
- |
||
66 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B73) |
- |
- |
- |
- |
||
67 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74) |
- |
- |
- |
- |
||
68 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75) |
- |
- |
- |
- |
||
69 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+…+68) (B7) |
- |
- |
- |
- |
||
70 |
Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69) (B1-B7) |
36 242 205 |
- |
- |
36 242 205 |
36 162 404 |
34 162 404 |
Sorszám |
Finanszírozási bevételek |
Kötelező |
Önként vállalt |
Állami, állam |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat 06. hó |
Módosított előirányzat 10. hó |
01 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8111) |
- |
- |
- |
- |
||
02 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112) |
- |
- |
- |
- |
||
03 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8113) |
- |
- |
- |
- |
||
04 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) (B811) |
- |
- |
- |
- |
||
05 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8121) |
- |
- |
- |
- |
||
06 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8122) |
- |
- |
- |
- |
||
07 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8123) |
- |
- |
- |
- |
||
08 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8124) |
- |
- |
- |
- |
||
09 |
Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08) (B812) |
- |
- |
- |
- |
||
10 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
436 469 |
436 469 |
516 270 |
516 270 |
||
11 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132) |
- |
- |
- |
- |
||
12 |
Maradvány igénybevétele (=10+11) (B813) |
436 469 |
- |
- |
436 469 |
516 270 |
516 270 |
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
- |
- |
- |
- |
||
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815) |
- |
- |
- |
- |
||
15 |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
38 021 326 |
38 021 326 |
38 021 326 |
40 021 326 |
||
16 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817) |
- |
- |
- |
- |
||
17 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818) |
- |
- |
- |
- |
||
18 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei (B8191) |
- |
- |
- |
- |
||
19 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei (B8192) |
- |
- |
- |
- |
||
20 |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19) (B819) |
- |
- |
- |
- |
||
21 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20) (B81) |
38 457 795 |
- |
- |
38 457 795 |
38 537 596 |
40 537 596 |
22 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B821) |
- |
- |
- |
- |
||
23 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B822) |
- |
- |
- |
- |
||
24 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása (B823) |
- |
- |
- |
- |
||
25 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől (B824) |
- |
- |
- |
- |
||
26 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől (B825) |
- |
- |
- |
- |
||
27 |
Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26) (B82) |
- |
- |
- |
- |
||
28 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83) |
- |
- |
- |
- |
||
29 |
Váltóbevételek (B84) |
- |
- |
- |
- |
||
30 |
Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8) |
38 457 795 |
- |
- |
38 457 795 |
38 537 596 |
40 537 596 |
Bevételek összesen |
74 700 000 |
- |
- |
74 700 000 |
74 700 000 |
74 700 000 |
|
Sorszám |
Költségvetési kiadások |
Kötelező |
Önként vállalt |
Állami, állam |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat 06. hó |
Módosított előirányzat 10. hó |
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
33 936 000 |
33 936 000 |
33 936 000 |
33 936 000 |
||
02 |
Normatív jutalmak (K1102) |
- |
- |
- |
- |
||
03 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
- |
- |
- |
- |
||
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) |
- |
- |
- |
- |
||
05 |
Végkielégítés (K1105) |
- |
- |
- |
- |
||
06 |
Jubileumi jutalom (K1106) |
- |
- |
- |
- |
||
07 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
||
08 |
Ruházati költségtérítés (K1108) |
- |
- |
- |
- |
||
09 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
||
10 |
Egyéb költségtérítések (K1110) |
- |
- |
- |
- |
||
11 |
Lakhatási támogatások (K1111) |
- |
- |
- |
- |
||
12 |
Szociális támogatások (K1112) |
- |
- |
- |
- |
||
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
||
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
36 136 000 |
- |
- |
36 136 000 |
36 136 000 |
36 136 000 |
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
- |
- |
- |
- |
||
16 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
||
17 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
- |
- |
50 000 |
100 000 |
||
18 |
Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12) |
400 000 |
- |
- |
400 000 |
450 000 |
500 000 |
19 |
Személyi juttatások (=14+18) (K1) |
36 536 000 |
- |
- |
36 536 000 |
36 586 000 |
36 636 000 |
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
4 931 000 |
- |
- |
4 931 000 |
4 931 000 |
4 931 000 |
21 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
||
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
19 700 000 |
19 700 000 |
18 836 500 |
17 930 000 |
||
23 |
Árubeszerzés (K313) |
- |
- |
- |
- |
||
24 |
Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31) |
19 750 000 |
- |
- |
19 750 000 |
18 886 500 |
17 980 000 |
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
260 000 |
260 000 |
260 000 |
260 000 |
||
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
75 000 |
75 000 |
75 000 |
75 000 |
||
27 |
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32) |
335 000 |
- |
- |
335 000 |
335 000 |
335 000 |
28 |
Villamosenergia szolgáltatás díja |
950 000 |
950 000 |
950 000 |
962 000 |
||
29 |
Gázenergia szolgáltatás díja |
3 900 000 |
3 900 000 |
3 900 000 |
3 900 000 |
||
30 |
Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja |
- |
- |
- |
- |
||
31 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja |
135 000 |
135 000 |
135 000 |
235 000 |
||
32 |
Közüzemi díjak (=28+29+30+31) |
4 985 000 |
4 985 000 |
4 985 000 |
5 097 000 |
||
33 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
||
34 |
Bérleti és lízing díjak (K333) |
- |
- |
- |
- |
||
35 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
- |
- |
- |
- |
||
36 |
Közvetített szolgáltatások (K335) |
700 000 |
700 000 |
700 000 |
1 000 000 |
||
37 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
||
38 |
Egyéb szolgáltatások (K337) |
1 380 000 |
1 380 000 |
1 330 000 |
1 230 000 |
||
39 |
Szolgáltatási kiadások (=33+…+38) (K33) |
2 530 000 |
- |
- |
2 530 000 |
2 480 000 |
2 680 000 |
40 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
- |
- |
- |
- |
||
41 |
Reklám- és propagandakiadások (K342) |
- |
- |
- |
- |
||
42 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=40+41) (K34) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
43 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
4 900 000 |
4 900 000 |
5 300 000 |
5 381 000 |
||
44 |
Fizetendő általános forgalmi adó (K352) |
500 000 |
500 000 |
900 000 |
1 300 000 |
||
45 |
Kamatkiadások (K353) |
- |
- |
- |
- |
||
46 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354) |
- |
- |
- |
|||
47 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
233 000 |
233 000 |
233 000 |
233 000 |
||
48 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+…+47) (K35) |
5 633 000 |
- |
- |
5 633 000 |
6 433 000 |
6 914 000 |
49 |
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3) |
33 233 000 |
- |
- |
33 233 000 |
33 119 500 |
33 006 000 |
50 |
Társadalombiztosítási ellátások (K41) |
- |
- |
- |
- |
||
51 |
Családi támogatások (K42) |
- |
- |
- |
- |
||
52 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43) |
- |
- |
- |
- |
||
53 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44) |
- |
- |
- |
- |
||
54 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45) |
- |
- |
- |
- |
||
55 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46) |
- |
- |
- |
- |
||
56 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47) |
- |
- |
- |
- |
||
57 |
Egyéb nem intézményi ellátások (K48) |
- |
- |
- |
- |
||
58 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=50+...+57) (K4) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
59 |
Nemzetközi kötelezettségek (K501) |
- |
- |
- |
- |
||
60 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
- |
- |
- |
- |
||
61 |
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022) |
- |
- |
- |
- |
||
62 |
Egyéb elvonások, befizetések (K5023) |
- |
- |
- |
- |
||
63 |
Elvonások és befizetések (=59+60+61+62) (K502) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
64 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K503) |
- |
- |
- |
- |
||
65 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K504) |
- |
- |
- |
- |
||
66 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K505) |
- |
- |
- |
- |
||
67 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) |
- |
- |
- |
- |
||
68 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K507) |
- |
- |
- |
- |
||
69 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508) |
- |
- |
- |
- |
||
70 |
Árkiegészítések, ártámogatások (K509) |
- |
- |
- |
- |
||
71 |
Kamattámogatások (K510) |
- |
- |
- |
- |
||
72 |
Működési célú támogatások az Európai Uniónak (K511) |
- |
- |
- |
- |
||
73 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) |
- |
- |
- |
- |
- |
|
74 |
Tartalékok (K513) |
- |
- |
- |
- |
||
75 |
Egyéb működési célú kiadások (=59+63+…+74) (K5) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
76 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) |
- |
- |
- |
- |
||
77 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62) |
- |
- |
- |
- |
||
78 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
- |
- |
- |
- |
||
79 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
- |
- |
50 000 |
100 000 |
||
80 |
Részesedések beszerzése (K65) |
- |
- |
- |
- |
||
81 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66) |
- |
- |
- |
- |
||
82 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
- |
- |
13 500 |
27 000 |
||
83 |
Beruházások (=76+…+82) (K6) |
- |
- |
- |
- |
63 500 |
127 000 |
84 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
- |
- |
- |
- |
||
85 |
Informatikai eszközök felújítása (K72) |
- |
- |
- |
- |
||
86 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) |
- |
- |
- |
- |
||
87 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
- |
- |
- |
- |
||
88 |
Felújítások (=84+...+87) (K7) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
89 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K81) |
- |
- |
- |
- |
||
90 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K82) |
- |
- |
- |
- |
||
91 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K83) |
- |
- |
- |
- |
||
92 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84) |
- |
- |
- |
- |
||
93 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K85) |
- |
- |
- |
- |
||
94 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86) |
- |
- |
- |
- |
||
95 |
Lakástámogatás (K87) |
- |
- |
- |
- |
||
96 |
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak (K88) |
- |
- |
- |
- |
||
97 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89) |
- |
- |
- |
- |
||
98 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=89+…+97) (K8) |
- |
- |
- |
- |
||
99 |
Költségvetési kiadások (=19+20+49+58+75+83+88+98) (K1-K8) |
74 700 000 |
- |
- |
74 700 000 |
74 700 000 |
74 700 000 |
Sorszám |
Finanszírozási kiadások |
Kötelező |
Önként vállalt |
Állami, állam |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat 06. hó |
Módosított előirányzat 10. hó |
01 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9111) |
- |
- |
- |
- |
||
02 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112) |
- |
- |
- |
- |
||
03 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9113) |
- |
- |
- |
- |
||
04 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03) (K911) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
05 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9121) |
- |
- |
- |
- |
||
06 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9122) |
- |
- |
- |
- |
||
07 |
Kincstárjegyek beváltása (K9123) |
- |
- |
- |
- |
||
08 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása (K9124) |
- |
- |
- |
- |
||
09 |
Belföldi kötvények beváltása (K9125) |
- |
- |
- |
- |
||
10 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása (K9126) |
- |
- |
- |
- |
||
11 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+…+10) (K912) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
12 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913) |
- |
- |
- |
- |
||
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
14 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
- |
- |
- |
- |
||
15 |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916) |
- |
- |
- |
- |
||
16 |
Pénzügyi lízing kiadásai (K917) |
- |
- |
- |
- |
||
17 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918) |
- |
- |
- |
- |
||
18 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K9191) |
- |
- |
- |
- |
||
19 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K9192) |
- |
- |
- |
- |
||
20 |
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19) (K919) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
21 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+…+17+20) (K91) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
22 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása (K921) |
- |
- |
- |
- |
||
23 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása (K922) |
- |
- |
- |
- |
||
24 |
Külföldi értékpapírok beváltása (K923) |
- |
- |
- |
- |
||
25 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek (K924) |
- |
- |
- |
- |
||
26 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek (K925) |
- |
- |
- |
- |
||
27 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+…+26) (K92) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
28 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93) |
- |
- |
- |
- |
||
29 |
Váltókiadások (K94) |
- |
- |
- |
- |
||
30 |
Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29) (K9) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Kiadások összesen |
74 700 000 |
- |
- |
74 700 000 |
74 700 000 |
74 700 000 |
6. melléklet a 11/2024. (XI. 28.) önkormányzati rendelethez
1. Az Óhíd Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelet 6. mellékletében foglalt táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:
Forint |
||
Megnevezés |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat 10. hó |
Építményadó |
2 800 000 |
3 500 000 |
Magánszemélyek kommunális adója |
2 200 000 |
2 500 000 |
Iparűzési adó |
24 200 000 |
23 200 000 |
Idegenforgalmi adó |
400 000 |
400 000 |
Egyéb közhatalmi bevételek (pótlék, bírság) |
100 000 |
100 000 |
Összesen: |
29 700 000 |
29 700 000 |
7. melléklet a 11/2024. (XI. 28.) önkormányzati rendelethez
1. Az Óhíd Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelet 7. mellékletében foglalt táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:
Forint |
||||||
A |
B |
C |
D |
E |
D |
E |
Megnevezés |
Összeg |
Pályázat |
Saját |
Módosított előirányzat 06. hó |
Módosított előirányzat 10. hó |
|
1. |
Traktor (LEADER pályázat) |
8 000 000 |
7 562 008 |
437 992 |
8 000 000 |
8 000 000 |
2. |
Buszmegállók |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
1 955 985 |
|
3. |
Sebességmérő tábla |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 200 000 |
|
4. |
Játszótéri eszközök |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
|
5. |
Egyéb beruházás |
112 997 |
112 997 |
|||
6. |
Tárgyi eszköz beszerzés (Óhídi Közös Önkormányzati Hivatal) |
3 143 000 |
- |
3 143 000 |
3 143 000 |
3 143 000 |
7. |
Tárgyi eszköz beszerzés (Pipitér-kert Óvoda) |
63 500 |
127 000 |
|||
Mindösszesen |
15 743 000 |
7 562 008 |
8 180 992 |
15 919 497 |
14 938 982 |
8. melléklet a 11/2024. (XI. 28.) önkormányzati rendelethez
1. Az Óhíd Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelet 8. mellékletében foglalt táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:
Forint |
|||||
A |
B |
C |
D |
E |
D |
Megnevezés |
Összeg |
Pályázat |
Saját |
Módosított előirányzat 10. hó |
|
1. |
Útfelújítás |
9 017 000 |
- |
9 017 000 |
11 360 531 |
Mindösszesen |
9 017 000 |
- |
9 017 000 |
2 723 771 |
|
14 084 302 |
9. melléklet a 11/2024. (XI. 28.) önkormányzati rendelethez
1. Az Óhíd Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelet 9. mellékletében foglalt táblázat 1. sora, 2. sora, 3. sora, 4. sora, 5. sora és „I.” sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:
1. |
Zalaszentgrót és Környező Települések Intézményfenntartó Társulása - család- és gyermekjóléti szolgálat |
138 149 |
138 149 |
2. |
Zalaszentgrót és Környező Települések Intézményfenntartó Társulása - belső ellenőrzés |
319 779 |
319 779 |
3. |
Bursa Hungarica |
450 000 |
450 000 |
4. |
Balaton-felvidéki Vízitársulat |
79 194 |
79 194 |
5. |
Fogorvosi szék vásárlás hozzájárulás |
527 721 |
527 721 |
I. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
1 514 843 |
1 514 843 |
2. Az Óhíd Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelet 9. mellékletében foglalt táblázat 6–11. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:
6. |
Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége (TÖOSZ) |
13 275 |
13 275 |
7. |
Zalaszentgróti Önkormányzati Tűzoltóság |
185 850 |
185 850 |
8. |
Óhíd Futball Klub |
600 000 |
600 000 |
9. |
Gencsapáti Állatvédők |
50 000 |
50 000 |
10. |
Zala Termálvölgye Egyesület |
30 000 |
30 000 |
11. |
Zala-Kar Térségi Inn. Társ. |
63 720 |
63 720 |
3. Az Óhíd Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelet 9. mellékletében foglalt táblázat a következő 12. sorral egészül ki:
12. |
Észak-zalai Víz- és Csatornamű Zrt. (Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatás) |
0 |
86 300 |
4. Az Óhíd Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelet 9. mellékletében foglalt táblázat „II.” sora helyébe a következő rendelkezés lép:
II. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (4.+…+10.) |
942 845 |
1 029 145 |
10. melléklet a 11/2024. (XI. 28.) önkormányzati rendelethez
1. Az Óhíd Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelet 11. mellékletében foglalt táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:
Forint |
|||||||
Megnevezés |
2024. évi tervezet |
2024. évi módosított előirányzat 06 hó |
2024. évi módosított előirányzat 10. hó |
Megnevezés |
2024. évi tervezet |
2024. évi módosított előirányzat 06. hó |
2024. évi módosított előirányzat 10. hó |
Működési bevételek |
Felhalmozási bevételek |
||||||
Működési célú támogatások Áht. belülről (B1) |
188 898 167 |
199 328 112 |
198 173 872 |
Felhalmozási célú támogatások Áht. belülről (B2) |
7 562 008 |
7 562 008 |
7 562 008 |
Közhatalmi bevételek (B3) |
16 002 008 |
17 405 511 |
15 818 724 |
Közhatalmi bevételek (B3) |
13 697 992 |
12 294 489 |
13 881 276 |
Működési bevételek (B4) |
44 826 445 |
45 383 444 |
47 104 986 |
Felhalmozási bevételek (B5) |
3 500 000 |
5 080 000 |
7 580 000 |
Működési célú finanszírozási bevételek (B8) |
9 462 562 |
9 612 110 |
9 612 110 |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (B8) |
- |
- |
- |
Működési célú bevételek összesen |
259 189 182 |
271 729 177 |
270 709 692 |
Felhalmozási célú bevételek összesen |
24 760 000 |
24 936 497 |
29 023 284 |
Működési kiadások |
Felhalmozási kiadások |
||||||
Személyi juttatások (K1) |
132 091 500 |
140 509 500 |
140 759 500 |
Beruházási feladatok (K6) |
15 743 000 |
15 919 497 |
14 938 982 |
Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó (K2) |
17 186 400 |
18 349 400 |
18 349 400 |
Felújítási feladatok (K7) |
9 017 000 |
9 017 000 |
14 084 302 |
Dologi kiadások (K3) |
99 310 483 |
102 253 766 |
100 892 792 |
Felhalmozási célú tartalék |
- |
- |
- |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
2 650 000 |
2 650 000 |
2 650 000 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) |
- |
- |
- |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
2 547 626 |
2 563 338 |
2 654 827 |
||||
Működési célú tartalék |
- |
- |
- |
||||
Finanszírozási kiadások (K9) |
5 403 173 |
5 403 173 |
5 403 173 |
||||
Működési célú kiadások összesen |
259 189 182 |
271 729 177 |
270 709 692 |
Felhalmozási kiadások összesen |
24 760 000 |
24 936 497 |
29 023 284 |