Óhíd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelete
Óhíd Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről
Hatályos: 2024. 03. 15Óhíd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelete
Óhíd Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről
Óhíd Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed Óhíd Község Önkormányzatára, valamint az Önkormányzat költségvetési szerveire.
(2) Az önkormányzat költségvetésében önálló címet alkot:
a) Óhíd Község Önkormányzata,
b) Óhídi Közös Önkormányzati Hivatal
c) Pipitér-kert Óvoda.
Óhíd Község Önkormányzata összevont kiadásainak és bevételeinek főösszege
2. § (1) Óhíd Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Óhíd Község Önkormányzata
a) kiadási főösszegét: 244.600.000 Ft
b) bevételi főösszegét: 244.600.000 Ft összegben állapítja meg.
(2) Képviselő-testület az Óhídi Közös Önkormányzati Hivatal
a) kiadási főösszegét: 86.100.000 Ft
b) bevételi főösszegét: 86.100.000 Ft összegben állapítja meg.
(3) Képviselő-testület a Pipitér-kert Óvoda
a) kiadási főösszegét: 74.700.000 Ft
b) bevételi főösszegét: 74.700.000 Ft összegben állapítja meg.
(4) Képviselő-testület az önkormányzat összevont – az intézmények költségvetését is magában foglaló - 2024. évi költségvetésének
a) kiadási főösszegét: 283.949.182 Ft.
b) bevételi főösszegét: 283.949.182 Ft összegben állapítja meg.
Óhíd Község Önkormányzata költségvetése
3. § (1) A 2024. évben központi költségvetésből származó bevételek részletezését az 1. melléklet tartalmazza.
(2) Az Önkormányzat és intézményei 2024. évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak részletezését a 2. melléklet tartalmazza.
(3) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetési bevételeit és kiadásait jogcímenként a 3. melléklet tartalmazza.
(4) Az Önkormányzat közhatalmi bevételeinek 2024. évi tervezett előirányzatát az 6. melléklet mutatja be.
(5) Képviselő-testület az Önkormányzat 2024. évi beruházási kiadásait a 7. melléklet szerint állapítja meg.
(6) Képviselő-testület az Önkormányzat 2024. évi felújítási kiadásait a 8. melléklet szerint állapítja meg.
(7) A Képviselő-testület az Önkormányzat működési célú támogatásértékű kiadásainak részletezését a 9. melléklet szerint fogadja el.
(8) Az Önkormányzat 2024. évi létszámkeretét a 10. melléklet rögzíti.
(9) Az Önkormányzat 2024. évi működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlegszerinti tagolását a 11. melléklet tartalmazza.
(10) Képviselő-testület az előirányzat felhasználási és finanszírozási ütemtervet a 12. mellékletben fogadja el.
(11) Óhíd Község Önkormányzata több évre kiható (3 év) várható bevételeit és kiadásait a 13. melléklet tartalmazza.
Óhíd Község Önkormányzata felügyelete alá tartozó intézmények költségvetése
4. § (1) Képviselő-testület az Óhídi Közös Önkormányzati Hivatal bevételi és kiadási előirányzatait a 4. melléklet szerint állapítja meg.
(2) Képviselő-testület a Pipitér-kert Óvoda bevételi és kiadási előirányzatait a 5. melléklet szerint állapítja meg.
(3) Az intézmények létszámkeretét a 10. melléklet rögzíti
Az Önkormányzat pénzügyi műveletei
5. § Az Önkormányzat összevont költségvetési tartalékát 0 Ft-ban határozza meg.
Költségvetési létszámkeret
6. § A Képviselő-testület az Önkormányzat összevont átlagos statisztikai létszámkeretét a 10. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.
A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
7. § (1) A költségvetés végrehajtása során a takarékos gazdálkodásra kell törekedni. Az ennek ellenére esetlegesen felmerülő évközi likviditási problémákat, és a költségvetésben jóváhagyott fejlesztések saját forrás igényét hitelfelvétellel lehet kezelni, melyben a polgármester előterjesztése alapján a képviselő-testület dönt.
(2) Az önkormányzat költségvetési gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester a felelős.
8. § (1) Az önkormányzat és költségvetési szervei bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.
(2) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról – a (3) bekezdésben foglalt kivétellel – a képviselő-testület dönt.
(3) A képviselő-testület az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 1.000.000 forint összeghatárig – mely esetenként az 500.000 forint összeghatárt nem haladhatja meg – a polgármesterre átruházza. Egyéb esetekben a képviselő-testület a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát fenntartja magának.
(4) A (3) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2024. december 31-ig gyakorolható.
(5) Kifizetéseket teljesíteni csak a jóváhagyott előirányzat mértékéig a költségvetési célokra és feladatokra lehet.
(6) Az önkormányzat és költségvetési szervei költségvetésének megváltoztatásáról a képviselő-testület költségvetési rendeletének módosításával dönt.
(7) Az önkormányzat esetében a polgármester saját hatáskörben engedélyezheti:
a) a felszámolási eljárás alá vont szervezettel szemben fennálló meg nem térült követelés törlését,
b) egyéb, a végrehajtási eljárások során behajthatatlanná vált, valamint bírósági döntéssel alátámasztott behajthatatlan követelés törlését,
c) a 100.000 forint értékhatárt el nem érő kisösszegű követelés törlését, amennyiben az önkéntes teljesítésre történő felszólítás harmadszorra is eredménytelen.
d) A 7. § a)- és c) pontjai kivételével minden más egyedi esetbe követelés csak a képviselő-testület hozzájárulásával törölhető.
(8) A képviselő-testület a közhatalmi bevételek előirányzat többlet bevételeinek felhasználása céljából az előirányzat módosítás jogát a polgármesterre átruházza, a bevételi többlet mértékéig.
9. § (1) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap a helyi önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
(2) A meghatározott tartalékok előirányzatának módosításáról a képviselő-testület, valamint a polgármester dönt, a költségvetési rendelet módosítása során.
10. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány finanszírozási módja a hitelfelvétel pénzügyi vállalkozástól.
(2) Az Önkormányzat likviditási gondjainak elhárítása érdekében a polgármester gazdálkodási hitelt 1.000.000,- Ft-ig vehet fel, amelyet a naptári év végéig vissza kell fizetni. Ezt meghaladó mértékű likvid hitel felvételéről a Képviselő-testület dönt. A felhalmozási feladatok megvalósítását szolgáló hitelt a polgármester csak a Képviselő-testület külön felhatalmazásával vehet fel.
11. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött ideiglenes költségvetési többletet értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti pénzlekötés útján kell hasznosítani.
(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolításáról átruházott hatáskörben a polgármester dönt. Kiemelt szempont a biztonság és az elérhető hozam nagysága.
12. § (1) Az önkormányzati biztos kirendelésére az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben (továbbiakban: Kormányrendelet) rendelkezéseit kell alkalmazni.
(2) Az önkormányzati biztos kirendeléséről, megbízatása megszüntetéséről és egyéb kérdésekben a képviselő-testület jár el.
13. § (1) A Pipitér-kert Óvoda gazdálkodási feladatait munkamegosztási megállapodás alapján az Óhídi Közös Önkormányzati Hivatal látja el.
(2) Az önkormányzat költségvetési szervei a jóváhagyott előirányzatokon belül kötelesek gazdálkodni.
(3) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek – Óhídi Közös Önkormányzati Hivatal és a Pipitér-kert Óvoda – költségvetése végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékosság érvényesítéséért a jegyző, illetve az igazgató a felelős.
(4) A költségvetési szervek a képviselő-testület által megállapított finanszírozásból, és az intézmény saját bevételeiből köteles úgy megtervezni kiadásait, hogy abból biztosított legyen az alapító okiratban meghatározott feladatok ellátása.
(5) Kifizetést csak a költségvetési rendeletben jóváhagyott célokra és feladatokra lehet teljesíteni. A képviselő-testület előzetes jóváhagyása mellett többletfeladat az intézményi saját forrástöbblet egyidejű biztosításával és az előirányzat emelésével vállalható.
(6) A költségvetési szerv kiadási és bevételi előirányzatait saját hatáskörben módosíthatja, előirányzatai között átcsoportosíthat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben és a Kormányrendeletben foglaltak szerint. A módosítások költségvetési rendeleten történő átvezetésére a költségvetési szerv adatszolgáltatása alapján a 15. § szerint kerül sor.
(7) A költségvetési szerv a működési és fejlesztési célú pályázatok benyújtása előtt a polgármestert köteles tájékoztatni.
(8) A Kormányrendelet 53. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően nem szükséges előzetes írásbeli kötelezettségvállalás az olyan kifizetés teljesítéséhez, amely értéke gazdasági eseményenként a 200.000 forintot nem éri el.
14. § A normatív állami hozzájárulás igényléséhez szolgáltatott adatok 3 %-os mértéknél nagyobb eltéréséért a költségvetési szerv vezetője a felelős, helytelen adatszolgáltatásból adódó különbözet és ahhoz kapcsolódó kamat fizetési kötelezettség összege az intézmény költségvetéséből elvonásra kerül.
15. § A 2024. évi költségvetés előirányzatainak módosítását félévenként kell a képviselő-testület elé terjeszteni. Kiemelt fontosságú előirányzat módosításokat soron kívül a képviselő-testület elé kell terjeszteni.
16. § (1) Az önkormányzat bevételeit és kiadásait az OTP Bank Nyrt-nél és a Magyar Államkincstárnál vezetett számláin teljesíti.
(2) Az önkormányzatnál és intézményeinél a közalkalmazotti és köztisztviselői álláshely terhére Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó dolgozó is foglalkoztatható.
(3) A képviselő-testület a Pipitér-kert Óvodánál jogviszonyban állok – kivéve megbízási jogviszonyban állok - részére bruttó 250.000 Ft cafeteria juttatást biztosít. Az Óhídi Közös Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) dolgozóinál a cafeteria keret bruttó 400.000 Ft/fő.
(4) A közfoglalkoztatottak alkalmazásáról a polgármester dönt és gyakorolja a munkáltatói jogokat.
(5) A polgármester dönt a legfeljebb nettó 2.000.000 forint értékhatárt elérő vagy az alatti ellenértékű szerződések, megállapodások megkötéséről, ilyen értékig kötelezettségvállalásokról, a szerződéskötés tényéről a képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett.
(6) A költségvetési szervek a munkába járás címen adható költségtérítés egyes szabályainak veszélyhelyzetben történő alkalmazásáról szóló 16/2023 (I. 27.) Korm. rendelet alapján 30 Ft/km összegben határozzák meg a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 25. § (2) bekezdésében meghatározott nem önálló tevékenységből származó jövedelemnek számító bevétel értékhatárától eltérően a saját gépjárművel történő munkába járás költségtérítését.
Záró rendelkezések
17. § A rendelet rendelkezéseit 2024. január 1. napjától kell alkalmazni.
18. § Ez a rendelet 2024. március 15-én lép hatályba.
1. melléklet a 3/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelethez
Forint |
|
Jogcím |
Összeg |
1.1. A települési önkormányzatok működésének általános támogatása |
|
1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása |
83 429 492 |
1.1.1.2. Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása |
2 108 600 |
1.1.1.3.1. Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása |
1 407 000 |
1.1.1.3.2. Településüzemeltetés - közvilágítás üzemeltetési támogatása |
630 000 |
1.1.1.4. Településüzemeltetés - köztemető támogatása |
1 045 500 |
1.1.1.5. Településüzemeltetés - közutak támogatása |
893 760 |
1.1.1.6. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
6 600 000 |
1.1.4. Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás |
1 957 827 |
1.1. A települési önkormányzatok működésének általános támogatása összesen: |
98 072 179 |
1.2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|
1.2.1.1. Óvodaműködtetési támogatás |
2 930 358 |
1.2.1.3. Óvodaműködtetési támogatás - üzemeltetési támogatás |
1 970 000 |
1.2.2.1. Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása |
19 255 600 |
1.2.5.1.1. Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása |
5 268 000 |
1.2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása összesen: |
29 423 958 |
1.3. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
|
1.3.1. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása |
2 845 000 |
1.3.2.3.1. Szociális étkeztetés |
3 818 700 |
1.3.2.5. Falugondnoki szolgáltatás |
6 047 200 |
1.3. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása összesen: |
12 710 900 |
1.4. A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
|
1.4.1.1. Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás |
2 316 800 |
1.4.1.2. Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás |
6 280 568 |
1.4.2. Szünidei étkeztetés támogatása |
13 580 |
1.4. A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
8 610 948 |
1.5. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|
1.5.2. Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása |
2 270 000 |
Mindösszesen |
151 087 985 |
2. melléklet a 3/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelethez
Forint |
|||||
Sorszám |
Költségvetési bevételek |
Kötelező |
Önként vállalt |
Állami, állam |
Összesen |
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
98 072 179 |
98 072 179 |
||
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
29 423 958 |
29 423 958 |
||
03 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
12 710 900 |
12 710 900 |
||
04 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
8 610 948 |
6 636 110 |
||
05 |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113) |
21 321 848 |
- |
- |
19 347 010 |
06 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 270 000 |
2 270 000 |
||
07 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
- |
- |
||
08 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
- |
- |
||
09 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+08) (B11) |
151 087 985 |
- |
- |
151 087 985 |
10 |
Elvonások és befizetések bevételei (B12) |
- |
|||
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13) |
- |
- |
||
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14) |
- |
- |
||
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15) |
- |
|||
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) |
37 810 182 |
37 810 182 |
||
15 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+…+14) (B1) |
188 898 167 |
- |
- |
188 898 167 |
16 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) |
- |
- |
||
17 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22) |
- |
- |
||
18 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23) |
- |
- |
||
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24) |
- |
- |
||
20 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25) |
7 562 008 |
7 562 008 |
||
21 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=16+…+20) (B2) |
7 562 008 |
7 562 008 |
||
22 |
Magánszemélyek jövedelemadói (B311) |
- |
- |
||
23 |
Társaságok jövedelemadói (B312) |
- |
- |
||
24 |
Jövedelemadók (=22+23) (B31) |
- |
- |
||
25 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok (B32) |
- |
- |
||
26 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (B33) |
- |
- |
||
27 |
Vagyoni tipusú adók (B34) |
4 057 155 |
942 845 |
5 000 000 |
|
28 |
Értékesítési és forgalmi adók (B351) |
24 200 000 |
24 200 000 |
||
29 |
Fogyasztási adók (B352) |
- |
- |
||
30 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók (B353) |
- |
- |
||
31 |
Gépjárműadók (B354) |
- |
- |
||
32 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355) |
100 000 |
100 000 |
||
33 |
Termékek és szolgáltatások adói (=28+…+32) (B35) |
24 300 000 |
- |
- |
24 300 000 |
34 |
Egyéb közhatalmi bevételek (B36) |
400 000 |
400 000 |
||
35 |
Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34) (B3) |
28 757 155 |
942 845 |
- |
29 700 000 |
36 |
Készletértékesítés ellenértéke (B401) |
- |
- |
||
37 |
Szolgáltatások ellenértéke (B402) |
24 389 000 |
24 389 000 |
||
38 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) |
1 600 000 |
1 600 000 |
||
39 |
Tulajdonosi bevételek (B404) |
- |
- |
||
40 |
Ellátási díjak (B405) |
9 000 000 |
9 000 000 |
||
41 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
6 271 000 |
6 271 000 |
||
42 |
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) |
- |
- |
||
43 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek (B4081) |
- |
- |
||
44 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082) |
150 |
150 |
||
45 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44) (B408) |
150 |
- |
- |
150 |
46 |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei (B4091) |
- |
- |
||
47 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B4092) |
- |
- |
||
48 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=46+47) (B409) |
- |
- |
||
49 |
Biztosító által fizetett kártérítés (B410) |
- |
- |
||
50 |
Egyéb működési bevételek (B411) |
3 566 295 |
3 566 295 |
||
51 |
Működési bevételek (=36+…+42+45+48+...+50) (B4) |
44 826 445 |
- |
- |
44 826 445 |
52 |
Immateriális javak értékesítése (B51) |
- |
- |
||
53 |
Ingatlanok értékesítése (B52) |
3 500 000 |
3 500 000 |
||
54 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) |
- |
- |
||
55 |
Részesedések értékesítése (B54) |
- |
- |
||
56 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55) |
- |
- |
||
57 |
Felhalmozási bevételek (=52+…+56) (B5) |
3 500 000 |
3 500 000 |
||
58 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61) |
- |
- |
||
59 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B62) |
- |
- |
||
60 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B63) |
- |
- |
||
61 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64) |
- |
- |
||
62 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65) |
- |
- |
||
63 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=58+…+62) (B6) |
- |
- |
||
64 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71) |
- |
- |
||
65 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B72) |
- |
- |
||
66 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B73) |
- |
- |
||
67 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74) |
- |
- |
||
68 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75) |
- |
- |
||
69 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+…+68) (B7) |
- |
- |
||
70 |
Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69) (B1-B7) |
273 543 775 |
942 845 |
- |
274 486 620 |
Sorszám |
Finanszírozási bevételek |
Kötelező |
Önként vállalt |
Állami, állam |
Összesen |
01 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8111) |
- |
- |
||
02 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112) |
- |
- |
||
03 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8113) |
- |
- |
||
04 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) (B811) |
- |
- |
||
05 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8121) |
- |
- |
||
06 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8122) |
- |
- |
||
07 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8123) |
- |
- |
||
08 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8124) |
- |
- |
||
09 |
Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08) (B812) |
- |
- |
||
10 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
9 462 562 |
9 462 562 |
||
11 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132) |
- |
- |
||
12 |
Maradvány igénybevétele (=10+11) (B813) |
9 462 562 |
- |
- |
9 462 562 |
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
- |
- |
||
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815) |
- |
- |
||
15 |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
- |
- |
||
16 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817) |
- |
- |
||
17 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818) |
- |
- |
||
18 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei (B8191) |
- |
- |
||
19 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei (B8192) |
- |
- |
||
20 |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19) (B819) |
- |
- |
||
21 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20) (B81) |
9 462 562 |
- |
- |
9 462 562 |
22 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B821) |
- |
- |
||
23 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B822) |
- |
- |
||
24 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása (B823) |
- |
- |
||
25 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől (B824) |
- |
- |
||
26 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől (B825) |
- |
- |
||
27 |
Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26) (B82) |
- |
- |
||
28 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83) |
- |
- |
||
29 |
Váltóbevételek (B84) |
- |
- |
||
30 |
Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8) |
9 462 562 |
- |
- |
9 462 562 |
Bevételek összesen |
283 006 337 |
942 845 |
- |
283 949 182 |
|
Sorszám |
Költségvetési kiadások |
Kötelező |
Önként vállalt |
Állami, állam |
Összesen |
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
113 763 000 |
113 763 000 |
||
02 |
Normatív jutalmak (K1102) |
- |
|||
03 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
382 000 |
382 000 |
||
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) |
- |
|||
05 |
Végkielégítés (K1105) |
- |
|||
06 |
Jubileumi jutalom (K1106) |
- |
|||
07 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
5 900 000 |
5 900 000 |
||
08 |
Ruházati költségtérítés (K1108) |
- |
|||
09 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
1 310 000 |
1 310 000 |
||
10 |
Egyéb költségtérítések (K1110) |
- |
|||
11 |
Lakhatási támogatások (K1111) |
- |
- |
||
12 |
Szociális támogatások (K1112) |
- |
- |
||
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) |
1 560 000 |
1 560 000 |
||
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
122 915 000 |
- |
- |
122 915 000 |
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
8 026 500 |
8 026 500 |
||
16 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
1 150 000 |
1 150 000 |
||
17 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
- |
|||
18 |
Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12) |
9 176 500 |
- |
- |
9 176 500 |
19 |
Személyi juttatások (=14+18) (K1) |
132 091 500 |
- |
- |
132 091 500 |
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
17 186 400 |
- |
- |
17 186 400 |
21 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
340 000 |
340 000 |
||
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
25 572 000 |
25 572 000 |
||
23 |
Árubeszerzés (K313) |
- |
- |
||
24 |
Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31) |
25 912 000 |
- |
- |
25 912 000 |
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
2 296 000 |
2 296 000 |
||
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
275 000 |
275 000 |
||
27 |
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32) |
2 571 000 |
- |
- |
2 571 000 |
28 |
Villamosenergia szolgáltatás díja |
3 990 000 |
3 990 000 |
||
29 |
Gázenergia szolgáltatás díja |
6 054 000 |
6 054 000 |
||
30 |
Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja |
- |
- |
||
31 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja |
289 000 |
289 000 |
||
32 |
Közüzemi díjak (=28+29+30+31) |
10 333 000 |
10 333 000 |
||
29 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
14 113 580 |
14 113 580 |
||
30 |
Bérleti és lízing díjak (K333) |
- |
- |
||
31 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
1 796 000 |
1 796 000 |
||
32 |
Közvetített szolgáltatások (K335) |
1 480 000 |
1 480 000 |
||
33 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
16 990 000 |
16 990 000 |
||
34 |
Egyéb szolgáltatások (K337) |
14 001 000 |
14 001 000 |
||
35 |
Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) (K33) |
48 380 580 |
- |
- |
48 380 580 |
36 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
520 000 |
520 000 |
||
37 |
Reklám- és propagandakiadások (K342) |
- |
- |
||
38 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34) |
520 000 |
- |
- |
520 000 |
39 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
10 185 000 |
10 185 000 |
||
40 |
Fizetendő általános forgalmi adó (K352) |
500 000 |
500 000 |
||
41 |
Kamatkiadások (K353) |
- |
- |
||
42 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354) |
- |
- |
||
43 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
908 903 |
908 903 |
||
44 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) (K35) |
11 593 903 |
- |
- |
11 593 903 |
45 |
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3) |
99 310 483 |
- |
- |
99 310 483 |
46 |
Társadalombiztosítási ellátások (K41) |
- |
- |
||
47 |
Családi támogatások (K42) |
- |
- |
||
48 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43) |
- |
- |
||
49 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44) |
- |
- |
||
50 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45) |
- |
- |
||
51 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46) |
- |
- |
||
52 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47) |
- |
- |
||
53 |
Egyéb nem intézményi ellátások (K48) |
2 650 000 |
2 650 000 |
||
54 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4) |
2 650 000 |
- |
- |
2 650 000 |
55 |
Nemzetközi kötelezettségek (K501) |
- |
- |
||
56 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
89 938 |
89 938 |
||
57 |
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022) |
- |
- |
||
58 |
Egyéb elvonások, befizetések (K5023) |
- |
- |
||
59 |
Elvonások és befizetések (=56+57+58) (K502) |
89 938 |
- |
- |
89 938 |
60 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K503) |
- |
- |
||
61 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K504) |
- |
- |
||
62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K505) |
- |
- |
||
63 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) |
1 514 843 |
1 514 843 |
||
64 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K507) |
- |
- |
||
65 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508) |
- |
- |
||
66 |
Árkiegészítések, ártámogatások (K509) |
- |
- |
||
67 |
Kamattámogatások (K510) |
- |
- |
||
68 |
Működési célú támogatások az Európai Uniónak (K511) |
- |
- |
||
69 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) |
- |
942 845 |
942 845 |
|
70 |
Tartalékok (K513) |
- |
- |
||
71 |
Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70) (K5) |
1 604 781 |
942 845 |
- |
2 547 626 |
72 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) |
- |
- |
||
73 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62) |
- |
- |
||
74 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
- |
- |
||
75 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
12 394 800 |
12 394 800 |
||
76 |
Részesedések beszerzése (K65) |
- |
- |
||
77 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66) |
- |
- |
||
78 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
3 348 200 |
3 348 200 |
||
79 |
Beruházások (=72+…+78) (K6) |
15 743 000 |
- |
- |
15 743 000 |
80 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
7 100 000 |
7 100 000 |
||
81 |
Informatikai eszközök felújítása (K72) |
- |
- |
||
82 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) |
- |
- |
||
83 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
1 917 000 |
1 917 000 |
||
84 |
Felújítások (=80+...+83) (K7) |
9 017 000 |
- |
- |
9 017 000 |
85 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K81) |
- |
- |
||
86 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K82) |
- |
- |
||
87 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K83) |
- |
- |
||
88 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84) |
- |
- |
||
89 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K85) |
- |
- |
||
90 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86) |
- |
- |
||
91 |
Lakástámogatás (K87) |
- |
- |
||
92 |
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak (K88) |
- |
- |
||
93 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89) |
- |
- |
||
94 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+…+93) (K8) |
- |
- |
||
95 |
Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8) |
277 603 164 |
942 845 |
- |
278 546 009 |
Sorszám |
Finanszírozási kiadások |
Kötelező |
Önként vállalt |
Állami, állam |
Összesen |
01 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9111) |
- |
- |
||
02 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112) |
- |
- |
||
03 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9113) |
- |
- |
||
04 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03) (K911) |
- |
- |
- |
- |
05 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9121) |
- |
- |
||
06 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9122) |
- |
- |
||
07 |
Kincstárjegyek beváltása (K9123) |
- |
- |
||
08 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása (K9124) |
- |
- |
||
09 |
Belföldi kötvények beváltása (K9125) |
- |
- |
||
10 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása (K9126) |
- |
- |
||
11 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+…+10) (K912) |
- |
- |
- |
- |
12 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913) |
- |
- |
||
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
5 403 173 |
- |
- |
5 403 173 |
14 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
- |
|||
15 |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916) |
- |
- |
||
16 |
Pénzügyi lízing kiadásai (K917) |
- |
- |
||
17 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918) |
- |
- |
||
18 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K9191) |
- |
- |
||
19 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K9192) |
- |
- |
||
20 |
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19) (K919) |
- |
- |
- |
- |
21 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+…+17+20) (K91) |
5 403 173 |
- |
- |
5 403 173 |
22 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása (K921) |
- |
- |
||
23 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása (K922) |
- |
- |
||
24 |
Külföldi értékpapírok beváltása (K923) |
- |
- |
||
25 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek (K924) |
- |
- |
||
26 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek (K925) |
- |
- |
||
27 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+…+26) (K92) |
- |
- |
- |
- |
28 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93) |
- |
- |
||
29 |
Váltókiadások (K94) |
- |
- |
||
30 |
Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29) (K9) |
5 403 173 |
- |
- |
5 403 173 |
Kiadások összesen |
283 006 337 |
942 845 |
- |
283 949 182 |
|
3. melléklet a 3/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelethez
Forint |
|||||
Sorszám |
Költségvetési bevételek |
Kötelező |
Önként vállalt |
Állami, állam |
Összesen |
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
98 072 179 |
98 072 179 |
||
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
29 423 958 |
29 423 958 |
||
03 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
12 710 900 |
12 710 900 |
||
04 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
8 610 948 |
6 636 110 |
||
05 |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113) |
21 321 848 |
- |
- |
19 347 010 |
06 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 270 000 |
2 270 000 |
||
07 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
- |
- |
||
08 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
- |
- |
||
09 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+08) (B11) |
151 087 985 |
- |
- |
151 087 985 |
10 |
Elvonások és befizetések bevételei (B12) |
- |
|||
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13) |
- |
- |
||
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14) |
- |
- |
||
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15) |
- |
|||
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) |
34 267 632 |
34 267 632 |
||
15 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+…+14) (B1) |
185 355 617 |
- |
- |
185 355 617 |
16 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) |
- |
- |
||
17 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22) |
- |
- |
||
18 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23) |
- |
- |
||
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24) |
- |
- |
||
20 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25) |
7 562 008 |
7 562 008 |
||
21 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=16+…+20) (B2) |
7 562 008 |
7 562 008 |
||
22 |
Magánszemélyek jövedelemadói (B311) |
- |
- |
||
23 |
Társaságok jövedelemadói (B312) |
- |
- |
||
24 |
Jövedelemadók (=22+23) (B31) |
- |
- |
||
25 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok (B32) |
- |
- |
||
26 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (B33) |
- |
- |
||
27 |
Vagyoni tipusú adók (B34) |
4 057 155 |
942 845 |
5 000 000 |
|
28 |
Értékesítési és forgalmi adók (B351) |
24 200 000 |
24 200 000 |
||
29 |
Fogyasztási adók (B352) |
- |
- |
||
30 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók (B353) |
- |
- |
||
31 |
Gépjárműadók (B354) |
- |
- |
||
32 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355) |
100 000 |
100 000 |
||
33 |
Termékek és szolgáltatások adói (=28+…+32) (B35) |
24 300 000 |
- |
- |
24 300 000 |
34 |
Egyéb közhatalmi bevételek (B36) |
400 000 |
400 000 |
||
35 |
Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34) (B3) |
28 757 155 |
942 845 |
- |
29 700 000 |
36 |
Készletértékesítés ellenértéke (B401) |
- |
- |
||
37 |
Szolgáltatások ellenértéke (B402) |
1 160 000 |
1 160 000 |
||
38 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) |
700 000 |
700 000 |
||
39 |
Tulajdonosi bevételek (B404) |
- |
- |
||
40 |
Ellátási díjak (B405) |
9 000 000 |
9 000 000 |
||
41 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
- |
- |
||
42 |
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) |
- |
- |
||
43 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek (B4081) |
- |
- |
||
44 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082) |
100 |
100 |
||
45 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44) (B408) |
100 |
- |
- |
100 |
46 |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei (B4091) |
- |
- |
||
47 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B4092) |
- |
- |
||
48 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=46+47) (B409) |
- |
- |
||
49 |
Biztosító által fizetett kártérítés (B410) |
- |
- |
||
50 |
Egyéb működési bevételek (B411) |
934 513 |
934 513 |
||
51 |
Működési bevételek (=36+…+42+45+48+...+50) (B4) |
11 794 613 |
- |
- |
11 794 613 |
52 |
Immateriális javak értékesítése (B51) |
- |
- |
||
53 |
Ingatlanok értékesítése (B52) |
3 500 000 |
3 500 000 |
||
54 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) |
- |
- |
||
55 |
Részesedések értékesítése (B54) |
- |
- |
||
56 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55) |
- |
- |
||
57 |
Felhalmozási bevételek (=52+…+56) (B5) |
3 500 000 |
3 500 000 |
||
58 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61) |
- |
- |
||
59 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B62) |
- |
- |
||
60 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B63) |
- |
- |
||
61 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64) |
- |
- |
||
62 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65) |
- |
- |
||
63 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=58+…+62) (B6) |
- |
- |
||
64 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71) |
- |
- |
||
65 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B72) |
- |
- |
||
66 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B73) |
- |
- |
||
67 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74) |
- |
- |
||
68 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75) |
- |
- |
||
69 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+…+68) (B7) |
- |
- |
||
70 |
Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69) (B1-B7) |
236 969 393 |
942 845 |
- |
237 912 238 |
Sorszám |
Finanszírozási bevételek |
Kötelező |
Önként vállalt |
Állami, állam |
Összesen |
01 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8111) |
- |
- |
||
02 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112) |
- |
- |
||
03 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8113) |
- |
- |
||
04 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) (B811) |
- |
- |
||
05 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8121) |
- |
- |
||
06 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8122) |
- |
- |
||
07 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8123) |
- |
- |
||
08 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8124) |
- |
- |
||
09 |
Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08) (B812) |
- |
- |
||
10 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
6 687 762 |
6 687 762 |
||
11 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132) |
- |
- |
||
12 |
Maradvány igénybevétele (=10+11) (B813) |
6 687 762 |
- |
- |
6 687 762 |
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
- |
- |
||
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815) |
- |
- |
||
15 |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
- |
- |
||
16 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817) |
- |
- |
||
17 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818) |
- |
- |
||
18 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei (B8191) |
- |
- |
||
19 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei (B8192) |
- |
- |
||
20 |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19) (B819) |
- |
- |
||
21 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20) (B81) |
6 687 762 |
- |
- |
6 687 762 |
22 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B821) |
- |
- |
||
23 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B822) |
- |
- |
||
24 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása (B823) |
- |
- |
||
25 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől (B824) |
- |
- |
||
26 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől (B825) |
- |
- |
||
27 |
Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26) (B82) |
- |
- |
||
28 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83) |
- |
- |
||
29 |
Váltóbevételek (B84) |
- |
- |
||
30 |
Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8) |
6 687 762 |
- |
- |
6 687 762 |
Bevételek összesen |
243 657 155 |
942 845 |
- |
244 600 000 |
|
Sorszám |
Költségvetési kiadások |
Kötelező |
Önként vállalt |
Állami, állam |
Összesen |
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
21 427 000 |
21 427 000 |
||
02 |
Normatív jutalmak (K1102) |
- |
|||
03 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
382 000 |
382 000 |
||
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) |
- |
|||
05 |
Végkielégítés (K1105) |
- |
|||
06 |
Jubileumi jutalom (K1106) |
- |
|||
07 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
- |
- |
||
08 |
Ruházati költségtérítés (K1108) |
- |
|||
09 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
50 000 |
50 000 |
||
10 |
Egyéb költségtérítések (K1110) |
- |
|||
11 |
Lakhatási támogatások (K1111) |
- |
- |
||
12 |
Szociális támogatások (K1112) |
- |
- |
||
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) |
460 000 |
460 000 |
||
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
22 319 000 |
- |
- |
22 319 000 |
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
8 026 500 |
8 026 500 |
||
16 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
750 000 |
750 000 |
||
17 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
- |
|||
18 |
Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12) |
8 776 500 |
- |
- |
8 776 500 |
19 |
Személyi juttatások (=14+18) (K1) |
31 095 500 |
- |
- |
31 095 500 |
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
3 323 400 |
- |
- |
3 323 400 |
21 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
90 000 |
90 000 |
||
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
5 072 000 |
5 072 000 |
||
23 |
Árubeszerzés (K313) |
- |
- |
||
24 |
Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31) |
5 162 000 |
- |
- |
5 162 000 |
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
306 000 |
306 000 |
||
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
100 000 |
100 000 |
||
27 |
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32) |
406 000 |
- |
- |
406 000 |
28 |
Villamosenergia szolgáltatás díja |
2 340 000 |
2 340 000 |
||
29 |
Gázenergia szolgáltatás díja |
1 354 000 |
1 354 000 |
||
30 |
Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja |
- |
- |
||
31 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja |
154 000 |
154 000 |
||
32 |
Közüzemi díjak (=28+29+30+31) |
3 848 000 |
3 848 000 |
||
33 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
13 913 580 |
13 913 580 |
||
34 |
Bérleti és lízing díjak (K333) |
- |
- |
||
35 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
1 796 000 |
1 796 000 |
||
36 |
Közvetített szolgáltatások (K335) |
580 000 |
580 000 |
||
37 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
15 940 000 |
15 940 000 |
||
38 |
Egyéb szolgáltatások (K337) |
9 921 000 |
9 921 000 |
||
39 |
Szolgáltatási kiadások (=33+…+38) (K33) |
42 150 580 |
- |
- |
42 150 580 |
40 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
350 000 |
350 000 |
||
41 |
Reklám- és propagandakiadások (K342) |
- |
- |
||
42 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=40+41) (K34) |
350 000 |
- |
- |
350 000 |
43 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
4 085 000 |
4 085 000 |
||
44 |
Fizetendő általános forgalmi adó (K352) |
- |
- |
||
45 |
Kamatkiadások (K353) |
- |
- |
||
46 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354) |
- |
- |
||
47 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
510 903 |
510 903 |
||
48 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+…+47) (K35) |
4 595 903 |
- |
- |
4 595 903 |
49 |
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3) |
56 512 483 |
- |
- |
56 512 483 |
50 |
Társadalombiztosítási ellátások (K41) |
- |
- |
||
51 |
Családi támogatások (K42) |
- |
- |
||
52 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43) |
- |
- |
||
53 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44) |
- |
- |
||
54 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45) |
- |
- |
||
55 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46) |
- |
- |
||
56 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47) |
- |
- |
||
57 |
Egyéb nem intézményi ellátások (K48) |
2 650 000 |
2 650 000 |
||
58 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=50+...+57) (K4) |
2 650 000 |
- |
- |
2 650 000 |
59 |
Nemzetközi kötelezettségek (K501) |
- |
- |
||
60 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
89 938 |
89 938 |
||
61 |
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022) |
- |
- |
||
62 |
Egyéb elvonások, befizetések (K5023) |
- |
- |
||
63 |
Elvonások és befizetések (=59+60+61+62) (K502) |
89 938 |
- |
- |
89 938 |
64 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K503) |
- |
- |
||
65 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K504) |
- |
- |
||
66 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K505) |
- |
- |
||
67 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) |
1 514 843 |
1 514 843 |
||
68 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K507) |
- |
- |
||
69 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508) |
- |
- |
||
70 |
Árkiegészítések, ártámogatások (K509) |
- |
- |
||
71 |
Kamattámogatások (K510) |
- |
- |
||
72 |
Működési célú támogatások az Európai Uniónak (K511) |
- |
- |
||
73 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) |
- |
942 845 |
942 845 |
|
74 |
Tartalékok (K513) |
- |
- |
||
75 |
Egyéb működési célú kiadások (=59+63+…+74) (K5) |
1 604 781 |
942 845 |
- |
2 547 626 |
76 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) |
- |
- |
||
77 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62) |
- |
- |
||
78 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
- |
- |
||
79 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
9 920 000 |
9 920 000 |
||
80 |
Részesedések beszerzése (K65) |
- |
- |
||
81 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66) |
- |
- |
||
82 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
2 680 000 |
2 680 000 |
||
83 |
Beruházások (=76+…+82) (K6) |
12 600 000 |
- |
- |
12 600 000 |
84 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
7 100 000 |
7 100 000 |
||
85 |
Informatikai eszközök felújítása (K72) |
- |
- |
||
86 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) |
- |
- |
||
87 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
1 917 000 |
1 917 000 |
||
88 |
Felújítások (=84+...+87) (K7) |
9 017 000 |
- |
- |
9 017 000 |
89 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K81) |
- |
- |
||
90 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K82) |
- |
- |
||
91 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K83) |
- |
- |
||
92 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84) |
- |
- |
||
93 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K85) |
- |
- |
||
94 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86) |
- |
- |
||
95 |
Lakástámogatás (K87) |
- |
- |
||
96 |
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak (K88) |
- |
- |
||
97 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89) |
- |
- |
||
98 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=89+…+97) (K8) |
- |
- |
||
99 |
Költségvetési kiadások (=19+20+49+58+75+83+88+98) (K1-K8) |
116 803 164 |
942 845 |
- |
117 746 009 |
Sorszám |
Finanszírozási kiadások |
Kötelező |
Önként vállalt |
Állami, állam |
Összesen |
01 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9111) |
- |
- |
||
02 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112) |
- |
- |
||
03 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9113) |
- |
- |
||
04 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03) (K911) |
- |
- |
- |
- |
05 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9121) |
- |
- |
||
06 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9122) |
- |
- |
||
07 |
Kincstárjegyek beváltása (K9123) |
- |
- |
||
08 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása (K9124) |
- |
- |
||
09 |
Belföldi kötvények beváltása (K9125) |
- |
- |
||
10 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása (K9126) |
- |
- |
||
11 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+…+10) (K912) |
- |
- |
- |
- |
12 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913) |
- |
- |
||
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
5 403 173 |
- |
- |
5 403 173 |
14 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
121 450 818 |
121 450 818 |
||
15 |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916) |
- |
- |
||
16 |
Pénzügyi lízing kiadásai (K917) |
- |
- |
||
17 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918) |
- |
- |
||
18 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K9191) |
- |
- |
||
19 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K9192) |
- |
- |
||
20 |
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19) (K919) |
- |
- |
- |
- |
21 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+…+17+20) (K91) |
126 853 991 |
- |
- |
126 853 991 |
22 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása (K921) |
- |
- |
||
23 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása (K922) |
- |
- |
||
24 |
Külföldi értékpapírok beváltása (K923) |
- |
- |
||
25 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek (K924) |
- |
- |
||
26 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek (K925) |
- |
- |
||
27 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+…+26) (K92) |
- |
- |
- |
- |
28 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93) |
- |
- |
||
29 |
Váltókiadások (K94) |
- |
- |
||
30 |
Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29) (K9) |
126 853 991 |
- |
- |
126 853 991 |
Kiadások összesen |
243 657 155 |
942 845 |
- |
244 600 000 |
|
4. melléklet a 3/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelethez
Forint |
|||||
Sorszám |
Költségvetési bevételek |
Kötelező |
Önként vállalt |
Állami, állam |
Összesen |
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
- |
- |
||
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
- |
- |
||
03 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
- |
- |
||
04 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
- |
|||
05 |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113) |
- |
- |
||
06 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
- |
- |
||
07 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
- |
- |
||
08 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
- |
- |
||
09 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+08) (B11) |
- |
- |
||
10 |
Elvonások és befizetések bevételei (B12) |
- |
- |
||
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13) |
- |
- |
||
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14) |
- |
- |
||
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15) |
- |
- |
||
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) |
- |
- |
||
15 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+…+14) (B1) |
- |
- |
- |
- |
16 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) |
- |
- |
||
17 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22) |
- |
- |
||
18 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23) |
- |
- |
||
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24) |
- |
- |
||
20 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25) |
- |
- |
||
21 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=16+…+20) (B2) |
- |
- |
||
22 |
Magánszemélyek jövedelemadói (B311) |
- |
- |
||
23 |
Társaságok jövedelemadói (B312) |
- |
- |
||
24 |
Jövedelemadók (=22+23) (B31) |
- |
- |
||
25 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok (B32) |
- |
- |
||
26 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (B33) |
- |
- |
||
27 |
Vagyoni tipusú adók (B34) |
- |
- |
||
28 |
Értékesítési és forgalmi adók (B351) |
- |
- |
||
29 |
Fogyasztási adók (B352) |
- |
- |
||
30 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók (B353) |
- |
- |
||
31 |
Gépjárműadók (B354) |
- |
- |
||
32 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355) |
- |
- |
||
33 |
Termékek és szolgáltatások adói (=28+…+32) (B35) |
- |
- |
- |
- |
34 |
Egyéb közhatalmi bevételek (B36) |
- |
- |
||
35 |
Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34) (B3) |
- |
- |
- |
- |
36 |
Készletértékesítés ellenértéke (B401) |
- |
- |
||
37 |
Szolgáltatások ellenértéke (B402) |
- |
- |
||
38 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) |
200 000 |
200 000 |
||
39 |
Tulajdonosi bevételek (B404) |
- |
- |
||
40 |
Ellátási díjak (B405) |
- |
- |
||
41 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
- |
- |
||
42 |
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) |
- |
- |
||
43 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek (B4081) |
- |
- |
||
44 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082) |
50 |
50 |
||
45 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44) (B408) |
50 |
- |
- |
50 |
46 |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei (B4091) |
- |
- |
||
47 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B4092) |
- |
- |
||
48 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=46+47) (B409) |
- |
- |
||
49 |
Biztosító által fizetett kártérítés (B410) |
- |
- |
||
50 |
Egyéb működési bevételek (B411) |
132 127 |
132 127 |
||
51 |
Működési bevételek (=36+…+42+45+48+...+50) (B4) |
332 177 |
- |
- |
332 177 |
52 |
Immateriális javak értékesítése (B51) |
- |
- |
||
53 |
Ingatlanok értékesítése (B52) |
- |
- |
||
54 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) |
- |
- |
||
55 |
Részesedések értékesítése (B54) |
- |
- |
||
56 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55) |
- |
- |
||
57 |
Felhalmozási bevételek (=52+…+56) (B5) |
- |
- |
||
58 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61) |
- |
- |
||
59 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B62) |
- |
- |
||
60 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B63) |
- |
- |
||
61 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64) |
- |
- |
||
62 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65) |
- |
- |
||
63 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=58+…+62) (B6) |
- |
- |
||
64 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71) |
- |
- |
||
65 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B72) |
- |
- |
||
66 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B73) |
- |
- |
||
67 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74) |
- |
- |
||
68 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75) |
- |
- |
||
69 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+…+68) (B7) |
- |
- |
||
70 |
Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69) (B1-B7) |
332 177 |
- |
- |
332 177 |
Sorszám |
Finanszírozási bevételek |
Kötelező |
Önként vállalt |
Állami, állam |
Összesen |
01 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8111) |
- |
- |
||
02 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112) |
- |
- |
||
03 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8113) |
- |
- |
||
04 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) (B811) |
- |
- |
||
05 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8121) |
- |
- |
||
06 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8122) |
- |
- |
||
07 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8123) |
- |
- |
||
08 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8124) |
- |
- |
||
09 |
Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08) (B812) |
- |
- |
||
10 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
2 338 331 |
2 338 331 |
||
11 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132) |
- |
- |
||
12 |
Maradvány igénybevétele (=10+11) (B813) |
2 338 331 |
- |
- |
2 338 331 |
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
- |
- |
||
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815) |
- |
- |
||
15 |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
83 429 492 |
83 429 492 |
||
16 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817) |
- |
- |
||
17 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818) |
- |
- |
||
18 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei (B8191) |
- |
- |
||
19 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei (B8192) |
- |
- |
||
20 |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19) (B819) |
- |
- |
||
21 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20) (B81) |
85 767 823 |
- |
- |
85 767 823 |
22 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B821) |
- |
- |
||
23 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B822) |
- |
- |
||
24 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása (B823) |
- |
- |
||
25 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől (B824) |
- |
- |
||
26 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől (B825) |
- |
- |
||
27 |
Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26) (B82) |
- |
- |
||
28 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83) |
- |
- |
||
29 |
Váltóbevételek (B84) |
- |
- |
||
30 |
Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8) |
85 767 823 |
- |
- |
85 767 823 |
Bevételek összesen |
86 100 000 |
- |
- |
86 100 000 |
|
Sorszám |
Költségvetési kiadások |
Kötelező |
Önként vállalt |
Állami, állam |
Összesen |
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
58 400 000 |
58 400 000 |
||
02 |
Normatív jutalmak (K1102) |
- |
- |
||
03 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
- |
- |
||
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) |
- |
- |
||
05 |
Végkielégítés (K1105) |
- |
- |
||
06 |
Jubileumi jutalom (K1106) |
- |
- |
||
07 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
4 400 000 |
4 400 000 |
||
08 |
Ruházati költségtérítés (K1108) |
- |
- |
||
09 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
960 000 |
960 000 |
||
10 |
Egyéb költségtérítések (K1110) |
- |
- |
||
11 |
Lakhatási támogatások (K1111) |
- |
- |
||
12 |
Szociális támogatások (K1112) |
- |
- |
||
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) |
700 000 |
700 000 |
||
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
64 460 000 |
- |
- |
64 460 000 |
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
- |
- |
||
16 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
- |
- |
||
17 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
- |
- |
||
18 |
Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12) |
- |
- |
- |
- |
19 |
Személyi juttatások (=14+18) (K1) |
64 460 000 |
- |
- |
64 460 000 |
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
8 932 000 |
- |
- |
8 932 000 |
21 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
200 000 |
200 000 |
||
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
800 000 |
800 000 |
||
23 |
Árubeszerzés (K313) |
- |
- |
||
24 |
Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31) |
1 000 000 |
- |
- |
1 000 000 |
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
1 730 000 |
1 730 000 |
||
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
100 000 |
100 000 |
||
27 |
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32) |
1 830 000 |
- |
- |
1 830 000 |
28 |
Villamosenergia szolgáltatás díja |
700 000 |
700 000 |
||
29 |
Gázenergia szolgáltatás díja |
800 000 |
800 000 |
||
30 |
Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja |
- |
- |
||
31 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja |
- |
- |
||
32 |
Közüzemi díjak (=28+29+30+31) |
1 500 000 |
1 500 000 |
||
33 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
- |
- |
||
34 |
Bérleti és lízing díjak (K333) |
- |
- |
||
35 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
- |
- |
||
36 |
Közvetített szolgáltatások (K335) |
200 000 |
200 000 |
||
37 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
800 000 |
800 000 |
||
38 |
Egyéb szolgáltatások (K337) |
2 700 000 |
2 700 000 |
||
39 |
Szolgáltatási kiadások (=33+…+38) (K33) |
3 700 000 |
- |
- |
3 700 000 |
40 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
170 000 |
170 000 |
||
41 |
Reklám- és propagandakiadások (K342) |
- |
- |
||
42 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=40+41) (K34) |
170 000 |
- |
- |
170 000 |
43 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
1 200 000 |
1 200 000 |
||
44 |
Fizetendő általános forgalmi adó (K352) |
- |
- |
||
45 |
Kamatkiadások (K353) |
- |
- |
||
46 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354) |
- |
- |
||
47 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
165 000 |
165 000 |
||
48 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+…+47) (K35) |
1 365 000 |
- |
- |
1 365 000 |
49 |
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3) |
9 565 000 |
- |
- |
9 565 000 |
50 |
Társadalombiztosítási ellátások (K41) |
- |
- |
||
51 |
Családi támogatások (K42) |
- |
- |
||
52 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43) |
- |
- |
||
53 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44) |
- |
- |
||
54 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45) |
- |
- |
||
55 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46) |
- |
- |
||
56 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47) |
- |
- |
||
57 |
Egyéb nem intézményi ellátások (K48) |
- |
- |
||
58 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=50+...+57) (K4) |
- |
- |
- |
- |
59 |
Nemzetközi kötelezettségek (K501) |
- |
- |
||
60 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
- |
- |
||
61 |
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022) |
- |
- |
||
62 |
Egyéb elvonások, befizetések (K5023) |
- |
- |
||
63 |
Elvonások és befizetések (=59+60+61+62) (K502) |
- |
- |
- |
- |
64 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K503) |
- |
- |
||
65 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K504) |
- |
- |
||
66 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K505) |
- |
- |
||
67 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) |
- |
- |
||
68 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K507) |
- |
- |
||
69 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508) |
- |
- |
||
70 |
Árkiegészítések, ártámogatások (K509) |
- |
- |
||
71 |
Kamattámogatások (K510) |
- |
- |
||
72 |
Működési célú támogatások az Európai Uniónak (K511) |
- |
- |
||
73 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) |
- |
- |
- |
|
74 |
Tartalékok (K513) |
- |
- |
||
75 |
Egyéb működési célú kiadások (=59+63+…+74) (K5) |
- |
- |
- |
- |
76 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) |
- |
- |
||
77 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62) |
- |
- |
||
78 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
- |
- |
||
79 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
2 474 800 |
2 474 800 |
||
80 |
Részesedések beszerzése (K65) |
- |
- |
||
81 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66) |
- |
- |
||
82 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
668 200 |
668 200 |
||
83 |
Beruházások (=76+…+82) (K6) |
3 143 000 |
- |
- |
3 143 000 |
84 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
- |
- |
||
85 |
Informatikai eszközök felújítása (K72) |
- |
- |
||
86 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) |
- |
- |
||
87 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
- |
- |
||
88 |
Felújítások (=84+...+87) (K7) |
- |
- |
- |
- |
89 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K81) |
- |
- |
||
90 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K82) |
- |
- |
||
91 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K83) |
- |
- |
||
92 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84) |
- |
- |
||
93 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K85) |
- |
- |
||
94 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86) |
- |
- |
||
95 |
Lakástámogatás (K87) |
- |
- |
||
96 |
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak (K88) |
- |
- |
||
97 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89) |
- |
- |
||
98 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=89+…+97) (K8) |
- |
- |
||
99 |
Költségvetési kiadások (=19+20+49+58+75+83+88+98) (K1-K8) |
86 100 000 |
- |
- |
86 100 000 |
Sorszám |
Finanszírozási kiadások |
Kötelező |
Önként vállalt |
Állami, állam |
Összesen |
01 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9111) |
- |
- |
||
02 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112) |
- |
- |
||
03 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9113) |
- |
- |
||
04 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03) (K911) |
- |
- |
- |
- |
05 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9121) |
- |
- |
||
06 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9122) |
- |
- |
||
07 |
Kincstárjegyek beváltása (K9123) |
- |
- |
||
08 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása (K9124) |
- |
- |
||
09 |
Belföldi kötvények beváltása (K9125) |
- |
- |
||
10 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása (K9126) |
- |
- |
||
11 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+…+10) (K912) |
- |
- |
- |
- |
12 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913) |
- |
- |
||
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
- |
- |
- |
- |
14 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
- |
- |
||
15 |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916) |
- |
- |
||
16 |
Pénzügyi lízing kiadásai (K917) |
- |
- |
||
17 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918) |
- |
- |
||
18 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K9191) |
- |
- |
||
19 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K9192) |
- |
- |
||
20 |
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19) (K919) |
- |
- |
- |
- |
21 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+…+17+20) (K91) |
- |
- |
- |
- |
22 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása (K921) |
- |
- |
||
23 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása (K922) |
- |
- |
||
24 |
Külföldi értékpapírok beváltása (K923) |
- |
- |
||
25 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek (K924) |
- |
- |
||
26 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek (K925) |
- |
- |
||
27 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+…+26) (K92) |
- |
- |
- |
- |
28 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93) |
- |
- |
||
29 |
Váltókiadások (K94) |
- |
- |
||
30 |
Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29) (K9) |
- |
- |
- |
- |
Kiadások összesen |
86 100 000 |
- |
- |
86 100 000 |
|
5. melléklet a 3/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelethez
Forint |
|||||
Sorszám |
Költségvetési bevételek |
Kötelező |
Önként vállalt |
Állami, állam |
Összesen |
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
- |
- |
||
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
- |
- |
||
03 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
- |
- |
||
04 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
||||
05 |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113) |
- |
- |
||
06 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
- |
- |
||
07 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
- |
- |
||
08 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
- |
- |
||
09 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+08) (B11) |
- |
- |
||
10 |
Elvonások és befizetések bevételei (B12) |
- |
- |
||
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13) |
- |
- |
||
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14) |
- |
- |
||
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15) |
- |
- |
||
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) |
3 542 550 |
3 542 550 |
||
15 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+…+14) (B1) |
3 542 550 |
- |
- |
3 542 550 |
16 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) |
- |
- |
||
17 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22) |
- |
- |
||
18 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23) |
- |
- |
||
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24) |
- |
- |
||
20 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25) |
- |
- |
||
21 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=16+…+20) (B2) |
- |
- |
||
22 |
Magánszemélyek jövedelemadói (B311) |
- |
- |
||
23 |
Társaságok jövedelemadói (B312) |
- |
- |
||
24 |
Jövedelemadók (=22+23) (B31) |
- |
- |
||
25 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok (B32) |
- |
- |
||
26 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (B33) |
- |
- |
||
27 |
Vagyoni tipusú adók (B34) |
- |
- |
||
28 |
Értékesítési és forgalmi adók (B351) |
- |
- |
||
29 |
Fogyasztási adók (B352) |
- |
- |
||
30 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók (B353) |
- |
- |
||
31 |
Gépjárműadók (B354) |
- |
- |
||
32 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355) |
- |
- |
||
33 |
Termékek és szolgáltatások adói (=28+…+32) (B35) |
- |
- |
- |
- |
34 |
Egyéb közhatalmi bevételek (B36) |
- |
- |
||
35 |
Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34) (B3) |
- |
- |
- |
- |
36 |
Készletértékesítés ellenértéke (B401) |
- |
- |
||
37 |
Szolgáltatások ellenértéke (B402) |
23 229 000 |
23 229 000 |
||
38 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) |
700 000 |
700 000 |
||
39 |
Tulajdonosi bevételek (B404) |
- |
|||
40 |
Ellátási díjak (B405) |
- |
|||
41 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
6 271 000 |
6 271 000 |
||
42 |
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) |
- |
- |
||
43 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek (B4081) |
- |
- |
||
44 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082) |
- |
- |
||
45 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44) (B408) |
- |
- |
- |
- |
46 |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei (B4091) |
- |
- |
||
47 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B4092) |
- |
- |
||
48 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=46+47) (B409) |
- |
- |
||
49 |
Biztosító által fizetett kártérítés (B410) |
- |
- |
||
50 |
Egyéb működési bevételek (B411) |
2 499 655 |
2 499 655 |
||
51 |
Működési bevételek (=36+…+42+45+48+...+50) (B4) |
32 699 655 |
- |
- |
32 699 655 |
52 |
Immateriális javak értékesítése (B51) |
- |
- |
||
53 |
Ingatlanok értékesítése (B52) |
- |
- |
||
54 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) |
- |
- |
||
55 |
Részesedések értékesítése (B54) |
- |
- |
||
56 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55) |
- |
- |
||
57 |
Felhalmozási bevételek (=52+…+56) (B5) |
- |
- |
||
58 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61) |
- |
- |
||
59 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B62) |
- |
- |
||
60 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B63) |
- |
- |
||
61 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64) |
- |
- |
||
62 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65) |
- |
- |
||
63 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=58+…+62) (B6) |
- |
- |
||
64 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71) |
- |
- |
||
65 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B72) |
- |
- |
||
66 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B73) |
- |
- |
||
67 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74) |
- |
- |
||
68 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75) |
- |
- |
||
69 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+…+68) (B7) |
- |
- |
||
70 |
Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69) (B1-B7) |
36 242 205 |
- |
- |
36 242 205 |
Sorszám |
Finanszírozási bevételek |
Kötelező |
Önként vállalt |
Állami, állam |
Összesen |
01 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8111) |
- |
- |
||
02 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112) |
- |
- |
||
03 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8113) |
- |
- |
||
04 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) (B811) |
- |
- |
||
05 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8121) |
- |
- |
||
06 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8122) |
- |
- |
||
07 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8123) |
- |
- |
||
08 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8124) |
- |
- |
||
09 |
Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08) (B812) |
- |
- |
||
10 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
436 469 |
436 469 |
||
11 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132) |
- |
- |
||
12 |
Maradvány igénybevétele (=10+11) (B813) |
436 469 |
- |
- |
436 469 |
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
- |
- |
||
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815) |
- |
- |
||
15 |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
38 021 326 |
38 021 326 |
||
16 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817) |
- |
- |
||
17 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818) |
- |
- |
||
18 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei (B8191) |
- |
- |
||
19 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei (B8192) |
- |
- |
||
20 |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19) (B819) |
- |
- |
||
21 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20) (B81) |
38 457 795 |
- |
- |
38 457 795 |
22 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B821) |
- |
- |
||
23 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B822) |
- |
- |
||
24 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása (B823) |
- |
- |
||
25 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől (B824) |
- |
- |
||
26 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől (B825) |
- |
- |
||
27 |
Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26) (B82) |
- |
- |
||
28 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83) |
- |
- |
||
29 |
Váltóbevételek (B84) |
- |
- |
||
30 |
Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8) |
38 457 795 |
- |
- |
38 457 795 |
Bevételek összesen |
74 700 000 |
- |
- |
74 700 000 |
|
Sorszám |
Költségvetési kiadások |
Kötelező |
Önként vállalt |
Állami, állam |
Összesen |
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
33 936 000 |
33 936 000 |
||
02 |
Normatív jutalmak (K1102) |
- |
- |
||
03 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
- |
- |
||
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) |
- |
- |
||
05 |
Végkielégítés (K1105) |
- |
- |
||
06 |
Jubileumi jutalom (K1106) |
- |
- |
||
07 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
1 500 000 |
1 500 000 |
||
08 |
Ruházati költségtérítés (K1108) |
- |
- |
||
09 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
300 000 |
300 000 |
||
10 |
Egyéb költségtérítések (K1110) |
- |
- |
||
11 |
Lakhatási támogatások (K1111) |
- |
- |
||
12 |
Szociális támogatások (K1112) |
- |
- |
||
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) |
400 000 |
400 000 |
||
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
36 136 000 |
- |
- |
36 136 000 |
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
- |
- |
||
16 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
400 000 |
400 000 |
||
17 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
- |
- |
||
18 |
Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12) |
400 000 |
- |
- |
400 000 |
19 |
Személyi juttatások (=14+18) (K1) |
36 536 000 |
- |
- |
36 536 000 |
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
4 931 000 |
- |
- |
4 931 000 |
21 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
50 000 |
50 000 |
||
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
19 700 000 |
19 700 000 |
||
23 |
Árubeszerzés (K313) |
- |
- |
||
24 |
Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31) |
19 750 000 |
- |
- |
19 750 000 |
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
260 000 |
260 000 |
||
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
75 000 |
75 000 |
||
27 |
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32) |
335 000 |
- |
- |
335 000 |
28 |
Villamosenergia szolgáltatás díja |
950 000 |
950 000 |
||
29 |
Gázenergia szolgáltatás díja |
3 900 000 |
3 900 000 |
||
30 |
Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja |
- |
- |
||
31 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja |
135 000 |
135 000 |
||
32 |
Közüzemi díjak (=28+29+30+31) |
4 985 000 |
4 985 000 |
||
33 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
200 000 |
200 000 |
||
34 |
Bérleti és lízing díjak (K333) |
- |
- |
||
35 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
- |
- |
||
36 |
Közvetített szolgáltatások (K335) |
700 000 |
700 000 |
||
37 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
250 000 |
250 000 |
||
38 |
Egyéb szolgáltatások (K337) |
1 380 000 |
1 380 000 |
||
39 |
Szolgáltatási kiadások (=33+…+38) (K33) |
2 530 000 |
- |
- |
2 530 000 |
40 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
- |
- |
||
41 |
Reklám- és propagandakiadások (K342) |
- |
- |
||
42 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=40+41) (K34) |
- |
- |
- |
- |
43 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
4 900 000 |
4 900 000 |
||
44 |
Fizetendő általános forgalmi adó (K352) |
500 000 |
500 000 |
||
45 |
Kamatkiadások (K353) |
- |
- |
||
46 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354) |
- |
|||
47 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
233 000 |
233 000 |
||
48 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+…+47) (K35) |
5 633 000 |
- |
- |
5 633 000 |
49 |
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3) |
33 233 000 |
- |
- |
33 233 000 |
50 |
Társadalombiztosítási ellátások (K41) |
- |
- |
||
51 |
Családi támogatások (K42) |
- |
- |
||
52 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43) |
- |
- |
||
53 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44) |
- |
- |
||
54 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45) |
- |
- |
||
55 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46) |
- |
- |
||
56 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47) |
- |
- |
||
57 |
Egyéb nem intézményi ellátások (K48) |
- |
- |
||
58 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=50+...+57) (K4) |
- |
- |
- |
- |
59 |
Nemzetközi kötelezettségek (K501) |
- |
- |
||
60 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
- |
- |
||
61 |
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022) |
- |
- |
||
62 |
Egyéb elvonások, befizetések (K5023) |
- |
- |
||
63 |
Elvonások és befizetések (=59+60+61+62) (K502) |
- |
- |
- |
- |
64 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K503) |
- |
- |
||
65 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K504) |
- |
- |
||
66 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K505) |
- |
- |
||
67 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) |
- |
- |
||
68 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K507) |
- |
- |
||
69 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508) |
- |
- |
||
70 |
Árkiegészítések, ártámogatások (K509) |
- |
- |
||
71 |
Kamattámogatások (K510) |
- |
- |
||
72 |
Működési célú támogatások az Európai Uniónak (K511) |
- |
- |
||
73 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) |
- |
- |
- |
|
74 |
Tartalékok (K513) |
- |
- |
||
75 |
Egyéb működési célú kiadások (=59+63+…+74) (K5) |
- |
- |
- |
- |
76 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) |
- |
- |
||
77 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62) |
- |
- |
||
78 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
- |
- |
||
79 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
- |
- |
||
80 |
Részesedések beszerzése (K65) |
- |
- |
||
81 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66) |
- |
- |
||
82 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
- |
- |
||
83 |
Beruházások (=76+…+82) (K6) |
- |
- |
- |
- |
84 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
- |
- |
||
85 |
Informatikai eszközök felújítása (K72) |
- |
- |
||
86 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) |
- |
- |
||
87 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
- |
- |
||
88 |
Felújítások (=84+...+87) (K7) |
- |
- |
- |
- |
89 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K81) |
- |
- |
||
90 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K82) |
- |
- |
||
91 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K83) |
- |
- |
||
92 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84) |
- |
- |
||
93 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K85) |
- |
- |
||
94 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86) |
- |
- |
||
95 |
Lakástámogatás (K87) |
- |
- |
||
96 |
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak (K88) |
- |
- |
||
97 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89) |
- |
- |
||
98 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=89+…+97) (K8) |
- |
- |
||
99 |
Költségvetési kiadások (=19+20+49+58+75+83+88+98) (K1-K8) |
74 700 000 |
- |
- |
74 700 000 |
Sorszám |
Finanszírozási kiadások |
Kötelező |
Önként vállalt |
Állami, állam |
Összesen |
01 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9111) |
- |
- |
||
02 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112) |
- |
- |
||
03 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9113) |
- |
- |
||
04 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03) (K911) |
- |
- |
- |
- |
05 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9121) |
- |
- |
||
06 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9122) |
- |
- |
||
07 |
Kincstárjegyek beváltása (K9123) |
- |
- |
||
08 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása (K9124) |
- |
- |
||
09 |
Belföldi kötvények beváltása (K9125) |
- |
- |
||
10 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása (K9126) |
- |
- |
||
11 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+…+10) (K912) |
- |
- |
- |
- |
12 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913) |
- |
- |
||
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
- |
- |
- |
- |
14 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
- |
- |
||
15 |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916) |
- |
- |
||
16 |
Pénzügyi lízing kiadásai (K917) |
- |
- |
||
17 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918) |
- |
- |
||
18 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K9191) |
- |
- |
||
19 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K9192) |
- |
- |
||
20 |
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19) (K919) |
- |
- |
- |
- |
21 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+…+17+20) (K91) |
- |
- |
- |
- |
22 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása (K921) |
- |
- |
||
23 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása (K922) |
- |
- |
||
24 |
Külföldi értékpapírok beváltása (K923) |
- |
- |
||
25 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek (K924) |
- |
- |
||
26 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek (K925) |
- |
- |
||
27 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+…+26) (K92) |
- |
- |
- |
- |
28 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93) |
- |
- |
||
29 |
Váltókiadások (K94) |
- |
- |
||
30 |
Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29) (K9) |
- |
- |
- |
- |
Kiadások összesen |
74 700 000 |
- |
- |
74 700 000 |
|
6. melléklet a 3/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelethez
Forint |
|
Megnevezés |
2024. évi eredeti előirányzat |
Építményadó |
2 800 000 |
Magánszemélyek kommunális adója |
2 200 000 |
Iparűzési adó |
24 200 000 |
Idegenforgalmi adó |
400 000 |
Egyéb közhatalmi bevételek (pótlék, bírság) |
100 000 |
Összesen: |
29 700 000 |
7. melléklet a 3/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelethez
Forint |
||||
A |
B |
C |
D |
E |
Megnevezés |
Összeg |
Pályázat |
Saját |
|
1. |
Traktor (LEADER pályázat) |
8 000 000 |
7 562 008 |
437 992 |
2. |
Buszmegállók |
3 000 000 |
3 000 000 |
|
4. |
Sebességmérő tábla |
1 200 000 |
1 200 000 |
|
3. |
Játszótéri eszközök |
400 000 |
400 000 |
|
5. |
Tárgyi eszköz beszerzés (Óhídi Közös Önkormányzati Hivatal) |
3 143 000 |
- |
3 143 000 |
Mindösszesen |
15 743 000 |
7 562 008 |
8 180 992 |
8. melléklet a 3/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelethez
Forint |
||||
A |
B |
C |
D |
E |
Megnevezés |
Összeg |
Pályázat |
Saját |
|
1. |
Útfelújítás |
9 017 000 |
- |
9 017 000 |
Mindösszesen |
9 017 000 |
- |
9 017 000 |
9. melléklet a 3/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelethez
Forint |
|||
Megnevezés |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
|
1. |
Zalaszentgrót és Környező Települések Intézményfenntartó Társulása - család- és gyermekjóléti szolgálat |
138 149 |
|
2. |
Zalaszentgrót és Környező Települések Intézményfenntartó Társulása - belső ellenőrzés |
319 779 |
|
3. |
Bursa Hungarica |
450 000 |
|
4. |
Balaton-felvidéki Vízitársulat |
79 194 |
|
5. |
Fogorvosi szék vásárlás hozzájárulás |
527 721 |
|
I. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
1 514 843 |
0 |
(1.+…+3.) |
|||
6. |
Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége (TÖOSZ) |
13 275 |
|
7. |
Zalaszentgróti Önkormányzati Tűzoltóság |
185 850 |
|
8. |
Óhíd Futball Klub |
600 000 |
|
9. |
Gencsapáti Állatvédők |
50 000 |
|
10. |
Zala Termálvölgye Egyesület |
30 000 |
|
11. |
Zala-Kar Térségi Inn. Társ. |
63 720 |
|
II. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (4.+…+10.) |
942 845 |
0 |
10. melléklet a 3/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelethez
fő |
|||
A |
B |
||
Megnevezés |
2024.01.01. Eredeti előirányzat |
||
Óhíd község Önkormányzata |
Óhídi Közös Önkormányzati Hivatal |
Óhíd-Mihályfa Napköziotthonos Óvoda |
|
Köztisztviselő |
0 |
11 |
0 |
Közalkalmazott |
2 |
0 |
6 |
Közfoglalkoztatott |
6 |
0 |
0 |
MT hatálya alá tartozó alkalmazott |
1 |
0 |
0 |
Összesen |
9 |
11 |
6 |
11. melléklet a 3/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelethez
Forint |
|||
Megnevezés |
2024. évi tervezet |
Megnevezés |
2024. évi tervezet |
Működési bevételek |
Felhalmozási bevételek |
||
Működési célú támogatások Áht. belülről (B1) |
188 898 167 |
Felhalmozási célú támogatások Áht. belülről (B2) |
7 562 008 |
Közhatalmi bevételek (B3) |
16 002 008 |
Közhatalmi bevételek (B3) |
13 697 992 |
Működési bevételek (B4) |
44 826 445 |
Felhalmozási bevételek (B5) |
3 500 000 |
Működési célú finanszírozási bevételek (B8) |
9 462 562 |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (B8) |
- |
Működési célú bevételek összesen |
259 189 182 |
Felhalmozási célú bevételek összesen |
24 760 000 |
Működési kiadások |
Felhalmozási kiadások |
||
Személyi juttatások (K1) |
132 091 500 |
Beruházási feladatok (K6) |
15 743 000 |
Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó (K2) |
17 186 400 |
Felújítási feladatok (K7) |
9 017 000 |
Dologi kiadások (K3) |
99 310 483 |
Felhalmozási célú tartalék |
- |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
2 650 000 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) |
- |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
2 547 626 |
||
Működési célú tartalék |
- |
||
Finanszírozási kiadások (K9) |
5 403 173 |
||
Működési célú kiadások összesen |
259 189 182 |
Felhalmozási kiadások összesen |
24 760 000 |
12. melléklet a 3/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelethez
Forint |
||||||||||||||
Sorszám |
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Összesen |
Bevételek |
||||||||||||||
1. |
Működési célú támogatások Áht. belülről |
15 741 513 |
15 741 514 |
15 741 514 |
15 741 514 |
15 741 514 |
15 741 514 |
15 741 514 |
15 741 514 |
15 741 514 |
15 741 514 |
15 741 514 |
15 741 514 |
188 898 167 |
2. |
Felhalmozási célú támogatások Áht. belülről |
- |
- |
- |
- |
- |
7 562 008 |
- |
- |
- |
- |
7 562 008 |
||
3. |
Közhatalmi bevételek |
100 000 |
500 000 |
10 000 000 |
3 000 000 |
1 000 000 |
800 000 |
400 000 |
400 000 |
10 000 000 |
2 700 000 |
400 000 |
400 000 |
29 700 000 |
4. |
Működési bevételek |
3 735 537 |
3 735 537 |
3 735 537 |
3 735 537 |
3 735 537 |
3 735 537 |
3 735 537 |
3 735 537 |
3 735 537 |
3 735 537 |
3 735 537 |
3 735 538 |
44 826 445 |
5. |
Maradvány felhasználása |
2 000 000 |
3 200 000 |
4 262 562 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
9 462 562 |
6. |
Felhalmozási bevételek |
- |
1 500 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3 500 000 |
|
Bevételek összesen (1+….+6) |
21 577 050 |
24 677 051 |
33 739 613 |
23 477 051 |
21 477 051 |
20 277 051 |
27 439 059 |
19 877 051 |
29 477 051 |
22 177 051 |
19 877 051 |
19 877 052 |
283 949 182 |
|
Kiadások |
||||||||||||||
1. |
Működési kiadások |
20 715 699 |
20 715 699 |
20 715 699 |
20 715 699 |
20 715 699 |
20 715 699 |
20 715 699 |
20 715 699 |
20 715 699 |
20 715 699 |
20 715 699 |
20 715 694 |
248 588 383 |
2. |
Felhalmozási kiadások |
- |
2 000 000 |
4 000 000 |
5 360 000 |
4 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 000 000 |
- |
24 760 000 |
3. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
150 000 |
100 000 |
200 000 |
200 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
800 000 |
100 000 |
100 000 |
600 000 |
2 650 000 |
4. |
Egyéb működési célú kiadások |
300 000 |
200 000 |
300 000 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
100 000 |
400 000 |
200 000 |
200 000 |
100 000 |
147 626 |
2 547 626 |
5. |
Finanszírozási kiadások |
450 264 |
450 264 |
450 264 |
450 264 |
450 264 |
450 264 |
450 264 |
450 264 |
450 264 |
450 264 |
450 264 |
450 269 |
5 403 173 |
Kiadások összesen (1+..+5) |
21 615 963 |
23 465 963 |
25 665 963 |
26 925 963 |
25 465 963 |
23 465 963 |
23 365 963 |
23 665 963 |
23 365 963 |
22 665 963 |
22 365 963 |
21 913 589 |
283 949 182 |
13. melléklet a 3/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelethez
Forint |
||||
Megnevezés |
2024. évi tervezet |
2025. évi tervezet |
2026. évi tervezet |
2027. évi tervezet |
Működési bevételek |
||||
Működési célú támogatások Áht. belülről (B1) |
188 898 167 |
196 454 094 |
204 312 257 |
212 484 748 |
Közhatalmi bevételek (B3) |
16 002 008 |
16 642 088 |
17 307 772 |
18 000 083 |
Működési bevételek (B4) |
44 826 445 |
46 619 503 |
48 484 283 |
50 423 654 |
Működési célú finanszírozási bevételek (B8) |
9 462 562 |
9 841 064 |
10 234 707 |
10 644 095 |
Működési célú bevételek összesen |
259 189 182 |
269 556 749 |
280 339 019 |
291 552 580 |
Felhalmozási bevételek |
||||
Felhalmozási célú támogatások Áht. belülről (B2) |
7 562 008 |
7 864 488 |
8 179 068 |
8 506 231 |
Közhatalmi bevételek (B3) |
13 697 992 |
14 245 912 |
14 815 748 |
15 408 378 |
Felhalmozási bevételek (B5) |
3 500 000 |
3 640 000 |
3 785 600 |
3 937 024 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) |
- |
- |
- |
- |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (B8) |
- |
- |
- |
- |
Felhalmozási célú bevételek összesen |
24 760 000 |
25 750 400 |
26 780 416 |
27 851 633 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
283 949 182 |
295 307 149 |
307 119 435 |
319 404 213 |
Forint |
||||
Megnevezés |
2024. évi tervezet |
2025. évi tervezet |
2026. évi tervezet |
2027. évi tervezet |
Működési kiadások |
||||
Személyi juttatások (K1) |
132 091 500 |
137 375 160 |
142 870 166 |
148 584 973 |
Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó (K2) |
17 186 400 |
17 873 856 |
18 588 810 |
19 332 363 |
Dologi kiadások (K3) |
99 310 483 |
103 282 902 |
107 414 218 |
111 710 787 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
2 650 000 |
2 756 000 |
2 866 240 |
2 980 890 |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
2 547 626 |
2 649 531 |
2 755 512 |
2 865 733 |
Tartalék |
- |
- |
- |
- |
Finanszírozási kiadások (K9) |
5 403 173 |
5 619 300 |
5 844 072 |
6 077 835 |
Működési célú kiadások összesen |
259 189 182 |
269 556 749 |
280 339 019 |
291 552 580 |
Felhalmozási kiadások |
||||
Beruházási feladatok (K6) |
15 743 000 |
16 372 720 |
17 027 629 |
17 708 734 |
Felújítási feladatok (K7) |
9 017 000 |
9 377 680 |
9 752 787 |
10 142 899 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) |
- |
- |
- |
- |
Felhalmozási célú tartalék |
- |
- |
- |
- |
Felhalmozási célú kiadások összesen |
24 760 000 |
25 750 400 |
26 780 416 |
27 851 633 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
283 949 182 |
295 307 149 |
307 119 435 |
319 404 213 |