Óhíd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelete
Óhíd Község Önkormányzata 2023. évi zárszámadásáról
Hatályos: 2024. 05. 25Óhíd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelete
Óhíd Község Önkormányzata 2023. évi zárszámadásáról
Óhíd Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2023. évi költségvetés végrehajtásáról a következőket rendeli el:
1. § A rendelet hatálya kiterjed Óhíd Község Önkormányzatára, valamint az Önkormányzat költségvetésében szereplő költségvetési szervekre, az Óhídi Közös Önkormányzati Hivatalra és a Pipitér-kert Óvodára.
2. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat és költségvetési szervei 2023. évi költségvetésének teljesítését:
a) 264.476.129 Ft Költségvetési bevétellel
b) 254.864.019 Ft Költségvetési kiadással jóváhagyja.
(2) Az Önkormányzat és intézményei (1) bekezdésben megállapított költségvetési és finanszírozási bevételeit és kiadásait jogcímenkénti megoszlásban a rendelet 1. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.
(3) Óhíd Község Önkormányzata 2023. évi költségvetési és finanszírozási bevételeinek és kiadásainak bemutatását a 2. melléklet részletezi.
(4) Óhídi Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetési és finanszírozási bevételeinek és kiadásainak bemutatását a 3. melléklet részletezi.
(5) Pipitér-kert Óvoda 2023. évi költségvetési és finanszírozási bevételeinek és kiadásainak bemutatását a 4. melléklet részletezi.
(6) Az Önkormányzat 2023. évi központi költségvetési támogatásait jogcímenként a képviselő-testület a 5. melléklet alapján hagyja jóvá.
3. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetésének teljesítését részletesen a következők szerint állapítja meg:
1. Az Önkormányzat közhatalmi bevételeinek részletezését a 6. melléklet tartalmazza.
2. Az Önkormányzat és intézményei költségvetésében szereplő beruházások kiadásait a 7. melléklet szerint határozza meg.
3. Az Önkormányzat és intézményei költségvetésében szereplő felújítások kiadásait a 8. melléklet tartalmazza.
4. Az Önkormányzat és intézményei éves létszámkeretét a 9. melléklet tartalmazza.
5. Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 10. melléklet tartalmazza.
6. Az Önkormányzatnak 2023. évi adósságot keletkeztető fejlesztési célja nem voltak.
7. Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei 2023. évben nem voltak.
8. Felhalmozási célú Európai Uniós programból megvalósuló beruházások a 2023. évben nem voltak.
9. A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok és teljesítések mérlegszerű bemutatását a 11. melléklet részletezi.
10. Az Önkormányzat 2023. évi kiadásait kormányzati funkciónként a 12. melléklet tartalmazza.
11. Az Önkormányzat és intézményei 2023. évi pénzeszköz változásának kimutatását a 13. melléklet szemlélteti.
12. A 2023. december 31-én Óhíd Község Önkormányzata mérlegében értékkel szereplő eszközök állományi értéke összesen 393.774.325 Ft, a források állományi értéke összesen: 393.774.325 Ft. A kötelezettségek összesen 12.088.179 Ft, követelések összesen 9.174.937 Ft. Az Önkormányzat 2023. évi mérlegét a 14. melléklet tartalmazza.
13. A 2023. december 31-én Óhídi Közös Önkormányzati Hivatal mérlegében értékkel szereplő eszközök állományi értéke összesen 5.040.218 Ft, a források állományi értéke összesen: 5.040.218 Ft. A kötelezettségek összesen 71.721 Ft, követelések összesen 2.351.910 Ft. Az intézmény 2023. évi mérlegét a 15. melléklet tartalmazza.
14. A 2023. december 31-én Pipitér-kert Óvoda mérlegében értékkel szereplő eszközök állományi értéke összesen 1.745.315 Ft, a források állományi értéke összesen: 1.745.315 Ft. A kötelezettségek összesen 613.203 Ft, követelések összesen 273.503 Ft. Az intézmény 2023. évi mérlegét a 16. melléklet tartalmazza.
15. Óhíd Község Önkormányzata immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról szóló kimutatását a 17. melléklet tartalmazza.
16. Óhídi Közös Önkormányzati Hivatal immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról szóló kimutatását a 18. melléklet tartalmazza.
17. Pipitér-kert Óvoda immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról szóló kimutatását a 19. melléklet tartalmazza.
18. Óhíd Község Önkormányzata vagyonkimutatását a 20. melléklet tartalmazza.
4. § (1) A Képviselő-Testület az Óhídi-Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi bevételi főösszegét 80.130.857 Ft-ban, kiadási főösszegét 75.440.616 Ft-ban jóváhagyja.
(2) A Képviselő-Testület a Pipitér-kert Óvoda 2023. évi bevételi főösszegét 65.246.994 Ft-ban, kiadási főösszegét 64.730.724 Ft-ban jóváhagyja.
5. § Hatályát veszti az Óhíd Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 7/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelet.
6. § Ez a rendelet 2024. május 25-én lép hatályba.
1. melléklet az 5/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
Sorszám |
Költségvetési bevételek |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
---|---|---|---|---|
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
84 461 679 |
88 294 210 |
88 294 210 |
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
22 896 380 |
26 773 073 |
26 773 073 |
03 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
10 436 080 |
12 063 025 |
12 063 025 |
04 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
8 632 063 |
8 651 989 |
8 651 989 |
05 |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113) |
19 068 143 |
20 715 014 |
20 715 014 |
06 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 270 000 |
2 566 964 |
2 566 964 |
07 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
- |
1 815 659 |
1 815 659 |
08 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
- |
2 741 056 |
2 741 056 |
09 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+08) (B11) |
128 696 202 |
142 905 976 |
142 905 976 |
10 |
Elvonások és befizetések bevételei (B12) |
- |
- |
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13) |
- |
- |
- |
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14) |
- |
- |
- |
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15) |
- |
- |
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) |
47 276 724 |
35 468 687 |
35 468 687 |
15 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+…+14) (B1) |
175 972 926 |
178 374 663 |
178 374 663 |
16 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) |
- |
- |
- |
17 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22) |
- |
- |
- |
18 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23) |
- |
- |
- |
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24) |
- |
- |
- |
20 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25) |
400 000 |
398 600 |
398 600 |
21 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=16+…+20) (B2) |
400 000 |
398 600 |
398 600 |
22 |
Magánszemélyek jövedelemadói (B311) |
- |
- |
- |
23 |
Társaságok jövedelemadói (B312) |
- |
- |
- |
24 |
Jövedelemadók (=22+23) (B31) |
- |
- |
- |
25 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok (B32) |
- |
- |
- |
26 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (B33) |
- |
- |
- |
27 |
Vagyoni tipusú adók (B34) |
4 900 000 |
4 707 017 |
4 707 017 |
28 |
Értékesítési és forgalmi adók (B351) |
16 800 000 |
15 156 748 |
15 156 748 |
29 |
Fogyasztási adók (B352) |
- |
- |
- |
30 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók (B353) |
- |
- |
- |
31 |
Gépjárműadók (B354) |
- |
- |
- |
32 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355) |
200 000 |
39 500 |
39 500 |
33 |
Termékek és szolgáltatások adói (=28+…+32) (B35) |
17 000 000 |
15 196 248 |
15 196 248 |
34 |
Egyéb közhatalmi bevételek (B36) |
100 000 |
381 363 |
381 363 |
35 |
Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34) (B3) |
22 000 000 |
20 284 628 |
20 284 628 |
36 |
Készletértékesítés ellenértéke (B401) |
- |
- |
- |
37 |
Szolgáltatások ellenértéke (B402) |
19 100 000 |
20 305 256 |
20 305 256 |
38 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) |
1 700 000 |
779 664 |
779 664 |
39 |
Tulajdonosi bevételek (B404) |
- |
741 370 |
741 370 |
40 |
Ellátási díjak (B405) |
6 100 000 |
8 670 050 |
8 670 050 |
41 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
- |
5 281 616 |
5 281 616 |
42 |
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) |
- |
- |
- |
43 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek (B4081) |
- |
- |
- |
44 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082) |
150 |
7 |
7 |
45 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44) (B408) |
150 |
7 |
7 |
46 |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei (B4091) |
- |
- |
- |
47 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B4092) |
- |
- |
- |
48 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=46+47) (B409) |
- |
- |
- |
49 |
Biztosító által fizetett kártérítés (B410) |
- |
- |
- |
50 |
Egyéb működési bevételek (B411) |
6 800 639 |
4 153 433 |
1 747 190 |
51 |
Működési bevételek (=36+…+42+45+48+...+50) (B4) |
33 700 789 |
39 931 396 |
37 525 153 |
52 |
Immateriális javak értékesítése (B51) |
- |
- |
- |
53 |
Ingatlanok értékesítése (B52) |
2 000 000 |
2 001 000 |
2 001 000 |
54 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) |
- |
130 000 |
130 000 |
55 |
Részesedések értékesítése (B54) |
- |
- |
- |
56 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55) |
- |
- |
- |
57 |
Felhalmozási bevételek (=52+…+56) (B5) |
2 000 000 |
2 131 000 |
2 131 000 |
58 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61) |
- |
- |
- |
59 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B62) |
- |
- |
- |
60 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B63) |
- |
- |
- |
61 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64) |
- |
- |
- |
62 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65) |
- |
- |
- |
63 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=58+…+62) (B6) |
- |
- |
- |
64 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71) |
- |
- |
- |
65 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B72) |
- |
- |
- |
66 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B73) |
- |
- |
- |
67 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74) |
- |
- |
- |
68 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75) |
- |
- |
- |
69 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+…+68) (B7) |
- |
- |
- |
70 |
Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69) (B1-B7) |
234 073 715 |
241 120 287 |
238 714 044 |
Forint |
||||
Sorszám |
Finanszírozási bevételek |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
01 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8111) |
- |
- |
- |
02 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112) |
- |
- |
- |
03 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8113) |
- |
- |
- |
04 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) (B811) |
- |
- |
- |
05 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8121) |
- |
- |
- |
06 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8122) |
- |
- |
- |
07 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8123) |
- |
- |
- |
08 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8124) |
- |
- |
- |
09 |
Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08) (B812) |
- |
- |
- |
10 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
20 186 032 |
20 358 912 |
20 358 912 |
11 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132) |
- |
- |
- |
12 |
Maradvány igénybevétele (=10+11) (B813) |
20 186 032 |
20 358 912 |
20 358 912 |
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
- |
5 403 173 |
5 403 173 |
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815) |
- |
- |
- |
15 |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
- |
- |
- |
16 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817) |
- |
- |
- |
17 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818) |
- |
- |
- |
18 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei (B8191) |
- |
- |
- |
19 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei (B8192) |
- |
- |
- |
20 |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19) (B819) |
- |
- |
- |
21 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20) (B81) |
20 186 032 |
25 762 085 |
25 762 085 |
22 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B821) |
- |
- |
- |
23 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B822) |
- |
- |
- |
24 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása (B823) |
- |
- |
- |
25 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől (B824) |
- |
- |
- |
26 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől (B825) |
- |
- |
- |
27 |
Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26) (B82) |
- |
- |
- |
28 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83) |
- |
- |
- |
29 |
Váltóbevételek (B84) |
- |
- |
- |
30 |
Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8) |
20 186 032 |
25 762 085 |
25 762 085 |
Bevételek összesen |
254 259 747 |
266 882 372 |
264 476 129 |
|
Forint |
||||
Sorszám |
Költségvetési kiadások |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
102 577 000 |
97 060 000 |
93 271 097 |
02 |
Normatív jutalmak (K1102) |
- |
- |
|
03 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
2 078 000 |
3 955 000 |
3 950 941 |
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) |
- |
- |
|
05 |
Végkielégítés (K1105) |
- |
- |
|
06 |
Jubileumi jutalom (K1106) |
- |
- |
|
07 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
4 200 000 |
4 340 000 |
4 339 223 |
08 |
Ruházati költségtérítés (K1108) |
- |
- |
|
09 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
1 250 000 |
1 095 000 |
1 030 185 |
10 |
Egyéb költségtérítések (K1110) |
- |
- |
|
11 |
Lakhatási támogatások (K1111) |
- |
- |
- |
12 |
Szociális támogatások (K1112) |
- |
- |
- |
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) |
2 191 000 |
2 391 000 |
2 229 482 |
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
112 296 000 |
108 841 000 |
104 820 928 |
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
8 026 500 |
8 026 500 |
7 880 550 |
16 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
350 000 |
1 000 000 |
945 007 |
17 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
- |
- |
|
18 |
Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12) |
8 376 500 |
9 026 500 |
8 825 557 |
19 |
Személyi juttatások (=14+18) (K1) |
120 672 500 |
117 867 500 |
113 646 485 |
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
15 668 000 |
15 359 000 |
14 778 368 |
21 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
375 000 |
620 000 |
547 289 |
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
19 421 000 |
27 230 000 |
27 189 391 |
23 |
Árubeszerzés (K313) |
- |
- |
- |
24 |
Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31) |
19 796 000 |
27 850 000 |
27 736 680 |
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
2 015 000 |
2 545 000 |
2 210 577 |
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
280 000 |
250 000 |
236 797 |
27 |
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32) |
2 295 000 |
2 795 000 |
2 447 374 |
28 |
Közüzemi díjak (K331) |
16 046 000 |
9 729 000 |
8 663 606 |
Villamosenergia szolgáltatás díja |
4 933 000 |
4 543 919 |
||
Gázenergia szolgáltatás díja |
4 410 000 |
3 838 827 |
||
Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja |
- |
- |
||
Víz- és csatorna szolgáltatás díja |
386 000 |
280 860 |
||
29 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
9 207 182 |
10 984 182 |
10 932 368 |
30 |
Bérleti és lízing díjak (K333) |
80 000 |
80 000 |
60 000 |
31 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
855 000 |
2 184 960 |
2 170 399 |
32 |
Közvetített szolgáltatások (K335) |
1 700 000 |
1 800 000 |
1 743 966 |
33 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
16 095 000 |
16 803 462 |
16 754 707 |
34 |
Egyéb szolgáltatások (K337) |
8 753 000 |
11 600 800 |
10 845 653 |
35 |
Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) (K33) |
52 736 182 |
53 182 404 |
51 170 699 |
36 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
814 000 |
774 000 |
605 275 |
37 |
Reklám- és propagandakiadások (K342) |
- |
- |
- |
38 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34) |
814 000 |
774 000 |
605 275 |
39 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
8 915 000 |
13 671 000 |
12 868 313 |
40 |
Fizetendő általános forgalmi adó (K352) |
500 000 |
1 110 000 |
991 000 |
41 |
Kamatkiadások (K353) |
- |
- |
- |
42 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354) |
- |
- |
- |
43 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
713 257 |
3 311 632 |
797 848 |
44 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) (K35) |
10 128 257 |
18 092 632 |
14 657 161 |
45 |
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3) |
85 769 439 |
102 694 036 |
96 617 189 |
46 |
Társadalombiztosítási ellátások (K41) |
- |
- |
- |
47 |
Családi támogatások (K42) |
- |
- |
- |
48 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43) |
- |
- |
- |
49 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44) |
- |
- |
- |
50 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45) |
- |
- |
- |
51 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46) |
- |
- |
- |
52 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47) |
- |
- |
- |
53 |
Egyéb nem intézményi ellátások (K48) |
2 169 000 |
1 969 000 |
1 890 800 |
54 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4) |
2 169 000 |
1 969 000 |
1 890 800 |
55 |
Nemzetközi kötelezettségek (K501) |
- |
- |
- |
56 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
- |
8 584 |
8 584 |
57 |
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022) |
- |
- |
- |
58 |
Egyéb elvonások, befizetések (K5023) |
- |
- |
- |
59 |
Elvonások és befizetések (=56+57+58) (K502) |
- |
8 584 |
8 584 |
60 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K503) |
- |
- |
- |
61 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K504) |
- |
- |
- |
62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K505) |
- |
- |
- |
63 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) |
1 035 157 |
1 181 829 |
1 125 851 |
64 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K507) |
- |
- |
- |
65 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508) |
- |
- |
- |
66 |
Árkiegészítések, ártámogatások (K509) |
- |
- |
- |
67 |
Kamattámogatások (K510) |
- |
- |
- |
68 |
Működési célú támogatások az Európai Uniónak (K511) |
- |
- |
- |
69 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) |
2 686 274 |
771 228 |
685 464 |
70 |
Tartalékok (K513) |
- |
- |
- |
71 |
Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70) (K5) |
3 721 431 |
1 961 641 |
1 819 899 |
72 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) |
- |
85 000 |
84 252 |
73 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62) |
- |
113 997 |
1 000 |
74 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
- |
- |
- |
75 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
1 275 000 |
949 387 |
487 032 |
76 |
Részesedések beszerzése (K65) |
- |
- |
- |
77 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66) |
- |
- |
- |
78 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
341 000 |
279 434 |
154 247 |
79 |
Beruházások (=72+…+78) (K6) |
1 616 000 |
1 427 818 |
726 531 |
80 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
4 700 000 |
5 450 000 |
5 283 756 |
81 |
Informatikai eszközök felújítása (K72) |
- |
- |
- |
82 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) |
- |
- |
- |
83 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
1 269 000 |
1 479 000 |
1 426 614 |
84 |
Felújítások (=80+...+83) (K7) |
5 969 000 |
6 929 000 |
6 710 370 |
85 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K81) |
- |
- |
- |
86 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K82) |
- |
- |
- |
87 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K83) |
- |
- |
- |
88 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84) |
13 526 529 |
13 526 529 |
13 526 529 |
89 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K85) |
- |
- |
- |
90 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86) |
- |
- |
- |
91 |
Lakástámogatás (K87) |
- |
- |
- |
92 |
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak (K88) |
- |
- |
- |
93 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89) |
- |
- |
- |
94 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+…+93) (K8) |
13 526 529 |
13 526 529 |
13 526 529 |
95 |
Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8) |
249 111 899 |
261 734 524 |
249 716 171 |
Forint |
||||
Sorszám |
Finanszírozási kiadások |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
01 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9111) |
- |
- |
- |
02 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112) |
- |
- |
- |
03 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9113) |
- |
- |
- |
04 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03) (K911) |
- |
- |
- |
05 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9121) |
- |
- |
- |
06 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9122) |
- |
- |
- |
07 |
Kincstárjegyek beváltása (K9123) |
- |
- |
- |
08 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása (K9124) |
- |
- |
- |
09 |
Belföldi kötvények beváltása (K9125) |
- |
- |
- |
10 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása (K9126) |
- |
- |
- |
11 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+…+10) (K912) |
- |
- |
- |
12 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913) |
- |
- |
- |
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
5 147 848 |
5 147 848 |
5 147 848 |
14 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
- |
- |
|
15 |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916) |
- |
- |
- |
16 |
Pénzügyi lízing kiadásai (K917) |
- |
- |
- |
17 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918) |
- |
- |
- |
18 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K9191) |
- |
- |
- |
19 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K9192) |
- |
- |
- |
20 |
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19) (K919) |
- |
- |
- |
21 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+…+17+20) (K91) |
5 147 848 |
5 147 848 |
5 147 848 |
22 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása (K921) |
- |
- |
- |
23 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása (K922) |
- |
- |
- |
24 |
Külföldi értékpapírok beváltása (K923) |
- |
- |
- |
25 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek (K924) |
- |
- |
- |
26 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek (K925) |
- |
- |
- |
27 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+…+26) (K92) |
- |
- |
- |
28 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93) |
- |
- |
- |
29 |
Váltókiadások (K94) |
- |
- |
- |
30 |
Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29) (K9) |
5 147 848 |
5 147 848 |
5 147 848 |
Kiadások összesen |
254 259 747 |
266 882 372 |
254 864 019 |
2. melléklet az 5/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
Sorszám |
Költségvetési bevételek |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
---|---|---|---|---|
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
84 461 679 |
88 294 210 |
88 294 210 |
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
22 896 380 |
26 773 073 |
26 773 073 |
03 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
10 436 080 |
12 063 025 |
12 063 025 |
04 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
8 632 063 |
8 651 989 |
8 651 989 |
05 |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113) |
19 068 143 |
20 715 014 |
20 715 014 |
06 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 270 000 |
2 566 964 |
2 566 964 |
07 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
- |
1 815 659 |
1 815 659 |
08 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
- |
2 741 056 |
2 741 056 |
09 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+08) (B11) |
128 696 202 |
142 905 976 |
142 905 976 |
10 |
Elvonások és befizetések bevételei (B12) |
- |
- |
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13) |
- |
- |
- |
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14) |
- |
- |
- |
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15) |
- |
- |
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) |
47 276 724 |
35 468 687 |
35 468 687 |
15 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+…+14) (B1) |
175 972 926 |
178 374 663 |
178 374 663 |
16 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) |
- |
- |
- |
17 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22) |
- |
- |
- |
18 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23) |
- |
- |
- |
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24) |
- |
- |
- |
20 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25) |
400 000 |
398 600 |
398 600 |
21 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=16+…+20) (B2) |
400 000 |
398 600 |
398 600 |
22 |
Magánszemélyek jövedelemadói (B311) |
- |
- |
- |
23 |
Társaságok jövedelemadói (B312) |
- |
- |
- |
24 |
Jövedelemadók (=22+23) (B31) |
- |
- |
- |
25 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok (B32) |
- |
- |
- |
26 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (B33) |
- |
- |
- |
27 |
Vagyoni tipusú adók (B34) |
4 900 000 |
4 707 017 |
4 707 017 |
28 |
Értékesítési és forgalmi adók (B351) |
16 800 000 |
15 156 748 |
15 156 748 |
29 |
Fogyasztási adók (B352) |
- |
- |
- |
30 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók (B353) |
- |
- |
- |
31 |
Gépjárműadók (B354) |
- |
- |
- |
32 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355) |
200 000 |
39 500 |
39 500 |
33 |
Termékek és szolgáltatások adói (=28+…+32) (B35) |
17 000 000 |
15 196 248 |
15 196 248 |
34 |
Egyéb közhatalmi bevételek (B36) |
100 000 |
381 363 |
381 363 |
35 |
Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34) (B3) |
22 000 000 |
20 284 628 |
20 284 628 |
36 |
Készletértékesítés ellenértéke (B401) |
- |
- |
- |
37 |
Szolgáltatások ellenértéke (B402) |
600 000 |
743 800 |
743 800 |
38 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) |
800 000 |
584 372 |
584 372 |
39 |
Tulajdonosi bevételek (B404) |
- |
741 370 |
741 370 |
40 |
Ellátási díjak (B405) |
6 100 000 |
8 670 050 |
8 670 050 |
41 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
- |
- |
- |
42 |
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) |
- |
- |
- |
43 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek (B4081) |
- |
- |
- |
44 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082) |
100 |
6 |
6 |
45 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44) (B408) |
100 |
6 |
6 |
46 |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei (B4091) |
- |
- |
- |
47 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B4092) |
- |
- |
- |
48 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=46+47) (B409) |
- |
- |
- |
49 |
Biztosító által fizetett kártérítés (B410) |
- |
- |
- |
50 |
Egyéb működési bevételek (B411) |
1 406 745 |
4 032 724 |
1 626 481 |
51 |
Működési bevételek (=36+…+42+45+48+...+50) (B4) |
8 906 845 |
14 772 322 |
12 366 079 |
52 |
Immateriális javak értékesítése (B51) |
- |
- |
- |
53 |
Ingatlanok értékesítése (B52) |
2 000 000 |
2 001 000 |
2 001 000 |
54 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) |
- |
130 000 |
130 000 |
55 |
Részesedések értékesítése (B54) |
- |
- |
- |
56 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55) |
- |
- |
- |
57 |
Felhalmozási bevételek (=52+…+56) (B5) |
2 000 000 |
2 131 000 |
2 131 000 |
58 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61) |
- |
- |
- |
59 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B62) |
- |
- |
- |
60 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B63) |
- |
- |
- |
61 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64) |
- |
- |
- |
62 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65) |
- |
- |
- |
63 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=58+…+62) (B6) |
- |
- |
- |
64 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71) |
- |
- |
- |
65 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B72) |
- |
- |
- |
66 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B73) |
- |
- |
- |
67 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74) |
- |
- |
- |
68 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75) |
- |
- |
- |
69 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+…+68) (B7) |
- |
- |
- |
70 |
Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69) (B1-B7) |
209 279 771 |
215 961 213 |
213 554 970 |
Forint |
||||
Sorszám |
Finanszírozási bevételek |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
01 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8111) |
- |
- |
- |
02 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112) |
- |
- |
- |
03 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8113) |
- |
- |
- |
04 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) (B811) |
- |
- |
- |
05 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8121) |
- |
- |
- |
06 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8122) |
- |
- |
- |
07 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8123) |
- |
- |
- |
08 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8124) |
- |
- |
- |
09 |
Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08) (B812) |
- |
- |
- |
10 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
16 320 229 |
14 061 398 |
14 061 398 |
11 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132) |
- |
- |
- |
12 |
Maradvány igénybevétele (=10+11) (B813) |
16 320 229 |
14 061 398 |
14 061 398 |
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
- |
5 403 173 |
5 403 173 |
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815) |
- |
- |
- |
15 |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
- |
- |
- |
16 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817) |
- |
- |
- |
17 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818) |
- |
- |
- |
18 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei (B8191) |
- |
- |
- |
19 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei (B8192) |
- |
- |
- |
20 |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19) (B819) |
- |
- |
- |
21 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20) (B81) |
16 320 229 |
19 464 571 |
19 464 571 |
22 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B821) |
- |
- |
- |
23 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B822) |
- |
- |
- |
24 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása (B823) |
- |
- |
- |
25 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől (B824) |
- |
- |
- |
26 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől (B825) |
- |
- |
- |
27 |
Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26) (B82) |
- |
- |
- |
28 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83) |
- |
- |
- |
29 |
Váltóbevételek (B84) |
- |
- |
- |
30 |
Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8) |
16 320 229 |
19 464 571 |
19 464 571 |
Bevételek összesen |
225 600 000 |
235 425 784 |
233 019 541 |
|
Forint |
||||
Sorszám |
Költségvetési kiadások |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
32 995 000 |
26 415 000 |
23 096 277 |
02 |
Normatív jutalmak (K1102) |
- |
- |
|
03 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
100 000 |
380 000 |
375 941 |
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) |
- |
- |
|
05 |
Végkielégítés (K1105) |
- |
- |
|
06 |
Jubileumi jutalom (K1106) |
- |
- |
|
07 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
- |
- |
- |
08 |
Ruházati költségtérítés (K1108) |
- |
- |
|
09 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
150 000 |
100 000 |
59 280 |
10 |
Egyéb költségtérítések (K1110) |
- |
- |
|
11 |
Lakhatási támogatások (K1111) |
- |
- |
- |
12 |
Szociális támogatások (K1112) |
- |
- |
- |
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) |
516 000 |
516 000 |
451 676 |
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
33 761 000 |
27 411 000 |
23 983 174 |
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
8 026 500 |
8 026 500 |
7 880 550 |
16 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
- |
600 000 |
594 496 |
17 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
- |
- |
|
18 |
Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12) |
8 026 500 |
8 626 500 |
8 475 046 |
19 |
Személyi juttatások (=14+18) (K1) |
41 787 500 |
36 037 500 |
32 458 220 |
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
4 809 000 |
4 400 000 |
3 830 468 |
21 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
200 000 |
100 000 |
57 913 |
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
3 851 000 |
5 395 000 |
5 394 747 |
23 |
Árubeszerzés (K313) |
- |
- |
- |
24 |
Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31) |
4 051 000 |
5 495 000 |
5 452 660 |
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
335 000 |
355 000 |
350 010 |
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
80 000 |
90 000 |
89 472 |
27 |
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32) |
415 000 |
445 000 |
439 482 |
28 |
Közüzemi díjak (K331) |
5 376 000 |
4 319 000 |
3 838 198 |
Villamosenergia szolgáltatás díja |
3 243 000 |
3 070 702 |
||
Gázenergia szolgáltatás díja |
820 000 |
616 194 |
||
Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja |
- |
- |
||
Víz- és csatorna szolgáltatás díja |
256 000 |
151 302 |
||
29 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
9 007 182 |
9 904 182 |
9 861 428 |
30 |
Bérleti és lízing díjak (K333) |
- |
- |
- |
31 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
855 000 |
1 564 260 |
1 549 699 |
32 |
Közvetített szolgáltatások (K335) |
800 000 |
600 000 |
559 852 |
33 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
14 395 000 |
14 896 462 |
14 889 007 |
34 |
Egyéb szolgáltatások (K337) |
4 886 000 |
6 626 000 |
5 983 197 |
35 |
Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) (K33) |
35 319 182 |
37 909 904 |
36 681 381 |
36 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
550 000 |
500 000 |
428 780 |
37 |
Reklám- és propagandakiadások (K342) |
- |
- |
- |
38 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34) |
550 000 |
500 000 |
428 780 |
39 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
4 022 000 |
6 572 000 |
6 077 495 |
40 |
Fizetendő általános forgalmi adó (K352) |
- |
- |
|
41 |
Kamatkiadások (K353) |
- |
- |
- |
42 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354) |
- |
- |
- |
43 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
272 257 |
543 774 |
464 669 |
44 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) (K35) |
4 294 257 |
7 115 774 |
6 542 164 |
45 |
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3) |
44 629 439 |
51 465 678 |
49 544 467 |
46 |
Társadalombiztosítási ellátások (K41) |
- |
- |
- |
47 |
Családi támogatások (K42) |
- |
- |
- |
48 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43) |
- |
- |
- |
49 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44) |
- |
- |
- |
50 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45) |
- |
- |
- |
51 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46) |
- |
- |
- |
52 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47) |
- |
- |
- |
53 |
Egyéb nem intézményi ellátások (K48) |
2 169 000 |
1 969 000 |
1 890 800 |
54 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4) |
2 169 000 |
1 969 000 |
1 890 800 |
55 |
Nemzetközi kötelezettségek (K501) |
- |
- |
- |
56 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
- |
8 584 |
8 584 |
57 |
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022) |
- |
- |
- |
58 |
Egyéb elvonások, befizetések (K5023) |
- |
- |
- |
59 |
Elvonások és befizetések (=56+57+58) (K502) |
- |
8 584 |
8 584 |
60 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K503) |
- |
- |
- |
61 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K504) |
- |
- |
- |
62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K505) |
- |
- |
- |
63 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) |
1 035 157 |
935 157 |
879 179 |
64 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K507) |
- |
- |
- |
65 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508) |
- |
- |
- |
66 |
Árkiegészítések, ártámogatások (K509) |
- |
- |
- |
67 |
Kamattámogatások (K510) |
- |
- |
- |
68 |
Működési célú támogatások az Európai Uniónak (K511) |
- |
- |
- |
69 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) |
2 686 274 |
771 228 |
685 464 |
70 |
Tartalékok (K513) |
- |
- |
- |
71 |
Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70) (K5) |
3 721 431 |
1 714 969 |
1 573 227 |
72 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) |
- |
- |
|
73 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62) |
- |
113 997 |
1 000 |
74 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
- |
- |
- |
75 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
160 000 |
160 000 |
7 677 |
76 |
Részesedések beszerzése (K65) |
- |
- |
- |
77 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66) |
- |
- |
- |
78 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
40 000 |
40 000 |
2 073 |
79 |
Beruházások (=72+…+78) (K6) |
200 000 |
313 997 |
10 750 |
80 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
4 700 000 |
5 450 000 |
5 283 756 |
81 |
Informatikai eszközök felújítása (K72) |
- |
- |
- |
82 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) |
- |
- |
- |
83 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
1 269 000 |
1 479 000 |
1 426 614 |
84 |
Felújítások (=80+...+83) (K7) |
5 969 000 |
6 929 000 |
6 710 370 |
85 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K81) |
- |
- |
- |
86 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K82) |
- |
- |
- |
87 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K83) |
- |
- |
- |
88 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84) |
13 526 529 |
13 526 529 |
13 526 529 |
89 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K85) |
- |
- |
- |
90 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86) |
- |
- |
- |
91 |
Lakástámogatás (K87) |
- |
- |
- |
92 |
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak (K88) |
- |
- |
- |
93 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89) |
- |
- |
- |
94 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+…+93) (K8) |
13 526 529 |
13 526 529 |
13 526 529 |
95 |
Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8) |
116 811 899 |
116 356 673 |
109 544 831 |
Forint |
||||
Sorszám |
Finanszírozási kiadások |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
01 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9111) |
- |
- |
- |
02 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112) |
- |
- |
- |
03 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9113) |
- |
- |
- |
04 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03) (K911) |
- |
- |
- |
05 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9121) |
- |
- |
- |
06 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9122) |
- |
- |
- |
07 |
Kincstárjegyek beváltása (K9123) |
- |
- |
- |
08 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása (K9124) |
- |
- |
- |
09 |
Belföldi kötvények beváltása (K9125) |
- |
- |
- |
10 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása (K9126) |
- |
- |
- |
11 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+…+10) (K912) |
- |
- |
- |
12 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913) |
- |
- |
- |
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
5 147 848 |
5 147 848 |
5 147 848 |
14 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
103 640 253 |
113 921 263 |
113 921 263 |
15 |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916) |
- |
- |
- |
16 |
Pénzügyi lízing kiadásai (K917) |
- |
- |
- |
17 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918) |
- |
- |
- |
18 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K9191) |
- |
- |
- |
19 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K9192) |
- |
- |
- |
20 |
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19) (K919) |
- |
- |
- |
21 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+…+17+20) (K91) |
108 788 101 |
119 069 111 |
119 069 111 |
22 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása (K921) |
- |
- |
- |
23 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása (K922) |
- |
- |
- |
24 |
Külföldi értékpapírok beváltása (K923) |
- |
- |
- |
25 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek (K924) |
- |
- |
- |
26 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek (K925) |
- |
- |
- |
27 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+…+26) (K92) |
- |
- |
- |
28 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93) |
- |
- |
- |
29 |
Váltókiadások (K94) |
- |
- |
- |
30 |
Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29) (K9) |
108 788 101 |
119 069 111 |
119 069 111 |
Kiadások összesen |
225 600 000 |
235 425 784 |
228 613 942 |
3. melléklet az 5/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
Sorszám |
Költségvetési bevételek |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
---|---|---|---|---|
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
- |
- |
- |
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
- |
- |
- |
03 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
- |
- |
- |
04 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
- |
||
05 |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113) |
- |
- |
- |
06 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
- |
- |
- |
07 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
- |
- |
- |
08 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
- |
- |
- |
09 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+08) (B11) |
- |
- |
- |
10 |
Elvonások és befizetések bevételei (B12) |
- |
- |
- |
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13) |
- |
- |
- |
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14) |
- |
- |
- |
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15) |
- |
- |
- |
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) |
- |
- |
- |
15 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+…+14) (B1) |
- |
- |
- |
16 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) |
- |
- |
- |
17 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22) |
- |
- |
- |
18 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23) |
- |
- |
- |
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24) |
- |
- |
- |
20 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25) |
- |
- |
- |
21 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=16+…+20) (B2) |
- |
- |
- |
22 |
Magánszemélyek jövedelemadói (B311) |
- |
- |
- |
23 |
Társaságok jövedelemadói (B312) |
- |
- |
- |
24 |
Jövedelemadók (=22+23) (B31) |
- |
- |
- |
25 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok (B32) |
- |
- |
- |
26 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (B33) |
- |
- |
- |
27 |
Vagyoni tipusú adók (B34) |
- |
- |
- |
28 |
Értékesítési és forgalmi adók (B351) |
- |
- |
- |
29 |
Fogyasztási adók (B352) |
- |
- |
- |
30 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók (B353) |
- |
- |
- |
31 |
Gépjárműadók (B354) |
- |
- |
- |
32 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355) |
- |
- |
- |
33 |
Termékek és szolgáltatások adói (=28+…+32) (B35) |
- |
- |
- |
34 |
Egyéb közhatalmi bevételek (B36) |
- |
- |
- |
35 |
Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34) (B3) |
- |
- |
- |
36 |
Készletértékesítés ellenértéke (B401) |
- |
- |
- |
37 |
Szolgáltatások ellenértéke (B402) |
- |
- |
- |
38 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) |
200 000 |
195 292 |
195 292 |
39 |
Tulajdonosi bevételek (B404) |
- |
- |
- |
40 |
Ellátási díjak (B405) |
- |
- |
- |
41 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
- |
- |
- |
42 |
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) |
- |
- |
- |
43 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek (B4081) |
- |
- |
- |
44 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082) |
50 |
1 |
1 |
45 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44) (B408) |
50 |
1 |
1 |
46 |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei (B4091) |
- |
- |
- |
47 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B4092) |
- |
- |
- |
48 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=46+47) (B409) |
- |
- |
- |
49 |
Biztosító által fizetett kártérítés (B410) |
- |
- |
- |
50 |
Egyéb működési bevételek (B411) |
144 882 |
116 966 |
116 966 |
51 |
Működési bevételek (=36+…+42+45+48+...+50) (B4) |
344 932 |
312 259 |
312 259 |
52 |
Immateriális javak értékesítése (B51) |
- |
- |
- |
53 |
Ingatlanok értékesítése (B52) |
- |
- |
- |
54 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) |
- |
- |
- |
55 |
Részesedések értékesítése (B54) |
- |
- |
- |
56 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55) |
- |
- |
- |
57 |
Felhalmozási bevételek (=52+…+56) (B5) |
- |
- |
- |
58 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61) |
- |
- |
- |
59 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B62) |
- |
- |
- |
60 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B63) |
- |
- |
- |
61 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64) |
- |
- |
- |
62 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65) |
- |
- |
- |
63 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=58+…+62) (B6) |
- |
- |
- |
64 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71) |
- |
- |
- |
65 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B72) |
- |
- |
- |
66 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B73) |
- |
- |
- |
67 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74) |
- |
- |
- |
68 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75) |
- |
- |
- |
69 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+…+68) (B7) |
- |
- |
- |
70 |
Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69) (B1-B7) |
344 932 |
312 259 |
312 259 |
Forint |
||||
Sorszám |
Finanszírozási bevételek |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
01 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8111) |
- |
- |
- |
02 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112) |
- |
- |
- |
03 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8113) |
- |
- |
- |
04 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) (B811) |
- |
- |
- |
05 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8121) |
- |
- |
- |
06 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8122) |
- |
- |
- |
07 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8123) |
- |
- |
- |
08 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8124) |
- |
- |
- |
09 |
Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08) (B812) |
- |
- |
- |
10 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
3 636 076 |
5 987 986 |
5 987 986 |
11 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132) |
- |
- |
- |
12 |
Maradvány igénybevétele (=10+11) (B813) |
3 636 076 |
5 987 986 |
5 987 986 |
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
- |
- |
- |
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815) |
- |
- |
- |
15 |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
72 118 992 |
73 830 612 |
73 830 612 |
16 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817) |
- |
- |
- |
17 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818) |
- |
- |
- |
18 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei (B8191) |
- |
- |
- |
19 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei (B8192) |
- |
- |
- |
20 |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19) (B819) |
- |
- |
- |
21 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20) (B81) |
75 755 068 |
79 818 598 |
79 818 598 |
22 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B821) |
- |
- |
- |
23 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B822) |
- |
- |
- |
24 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása (B823) |
- |
- |
- |
25 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől (B824) |
- |
- |
- |
26 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől (B825) |
- |
- |
- |
27 |
Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26) (B82) |
- |
- |
- |
28 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83) |
- |
- |
- |
29 |
Váltóbevételek (B84) |
- |
- |
- |
30 |
Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8) |
75 755 068 |
79 818 598 |
79 818 598 |
Bevételek összesen |
76 100 000 |
80 130 857 |
80 130 857 |
|
Forint |
||||
Sorszám |
Költségvetési kiadások |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
46 582 000 |
45 245 000 |
44 853 248 |
02 |
Normatív jutalmak (K1102) |
- |
- |
- |
03 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
1 978 000 |
3 575 000 |
3 575 000 |
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) |
- |
- |
- |
05 |
Végkielégítés (K1105) |
- |
- |
- |
06 |
Jubileumi jutalom (K1106) |
- |
- |
- |
07 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
4 200 000 |
4 340 000 |
4 339 223 |
08 |
Ruházati költségtérítés (K1108) |
- |
- |
- |
09 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
900 000 |
700 000 |
677 760 |
10 |
Egyéb költségtérítések (K1110) |
- |
- |
- |
11 |
Lakhatási támogatások (K1111) |
- |
- |
- |
12 |
Szociális támogatások (K1112) |
- |
- |
- |
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) |
905 000 |
705 000 |
690 744 |
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
54 565 000 |
54 565 000 |
54 135 975 |
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
- |
- |
- |
16 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
50 000 |
50 000 |
37 921 |
17 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
- |
- |
- |
18 |
Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12) |
50 000 |
50 000 |
37 921 |
19 |
Személyi juttatások (=14+18) (K1) |
54 615 000 |
54 615 000 |
54 173 896 |
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
7 679 000 |
7 989 000 |
7 983 630 |
21 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
105 000 |
300 000 |
275 980 |
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
955 000 |
2 055 000 |
2 050 568 |
23 |
Árubeszerzés (K313) |
- |
- |
- |
24 |
Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31) |
1 060 000 |
2 355 000 |
2 326 548 |
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
1 530 000 |
1 950 000 |
1 629 175 |
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
90 000 |
90 000 |
81 769 |
27 |
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32) |
1 620 000 |
2 040 000 |
1 710 944 |
28 |
Közüzemi díjak (K331) |
2 770 000 |
2 070 000 |
1 495 361 |
Villamosenergia szolgáltatás díja |
800 000 |
584 372 |
||
Gázenergia szolgáltatás díja |
1 270 000 |
910 989 |
||
Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja |
- |
- |
||
Víz- és csatorna szolgáltatás díja |
- |
- |
||
29 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
- |
- |
- |
30 |
Bérleti és lízing díjak (K333) |
80 000 |
80 000 |
60 000 |
31 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
- |
- |
- |
32 |
Közvetített szolgáltatások (K335) |
200 000 |
200 000 |
193 413 |
33 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
1 600 000 |
1 700 000 |
1 666 600 |
34 |
Egyéb szolgáltatások (K337) |
3 042 000 |
3 842 000 |
3 729 656 |
35 |
Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) (K33) |
7 692 000 |
7 892 000 |
7 145 030 |
36 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
264 000 |
264 000 |
168 650 |
37 |
Reklám- és propagandakiadások (K342) |
- |
- |
- |
38 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34) |
264 000 |
264 000 |
168 650 |
39 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
1 493 000 |
1 773 000 |
1 473 062 |
40 |
Fizetendő általános forgalmi adó (K352) |
- |
- |
- |
41 |
Kamatkiadások (K353) |
- |
- |
- |
42 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354) |
- |
- |
- |
43 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
261 000 |
2 474 364 |
122 454 |
44 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) (K35) |
1 754 000 |
4 247 364 |
1 595 516 |
45 |
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3) |
12 390 000 |
16 798 364 |
12 946 688 |
46 |
Társadalombiztosítási ellátások (K41) |
- |
- |
- |
47 |
Családi támogatások (K42) |
- |
- |
- |
48 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43) |
- |
- |
- |
49 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44) |
- |
- |
- |
50 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45) |
- |
- |
- |
51 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46) |
- |
- |
- |
52 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47) |
- |
- |
- |
53 |
Egyéb nem intézményi ellátások (K48) |
- |
- |
- |
54 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4) |
- |
- |
- |
55 |
Nemzetközi kötelezettségek (K501) |
- |
- |
- |
56 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
- |
- |
- |
57 |
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022) |
- |
- |
- |
58 |
Egyéb elvonások, befizetések (K5023) |
- |
- |
- |
59 |
Elvonások és befizetések (=56+57+58) (K502) |
- |
- |
- |
60 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K503) |
- |
- |
- |
61 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K504) |
- |
- |
- |
62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K505) |
- |
- |
- |
63 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) |
- |
246 672 |
246 672 |
64 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K507) |
- |
- |
- |
65 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508) |
- |
- |
- |
66 |
Árkiegészítések, ártámogatások (K509) |
- |
- |
- |
67 |
Kamattámogatások (K510) |
- |
- |
- |
68 |
Működési célú támogatások az Európai Uniónak (K511) |
- |
- |
- |
69 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) |
- |
||
70 |
Tartalékok (K513) |
- |
- |
- |
71 |
Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70) (K5) |
- |
246 672 |
246 672 |
72 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) |
- |
- |
- |
73 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62) |
- |
- |
- |
74 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
- |
- |
- |
75 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
1 115 000 |
379 387 |
70 654 |
76 |
Részesedések beszerzése (K65) |
- |
- |
- |
77 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66) |
- |
- |
- |
78 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
301 000 |
102 434 |
19 076 |
79 |
Beruházások (=72+…+78) (K6) |
1 416 000 |
481 821 |
89 730 |
80 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
- |
- |
- |
81 |
Informatikai eszközök felújítása (K72) |
- |
- |
- |
82 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) |
- |
- |
- |
83 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
- |
- |
- |
84 |
Felújítások (=80+...+83) (K7) |
- |
- |
- |
85 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K81) |
- |
- |
- |
86 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K82) |
- |
- |
- |
87 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K83) |
- |
- |
- |
88 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84) |
- |
- |
- |
89 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K85) |
- |
- |
- |
90 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86) |
- |
- |
- |
91 |
Lakástámogatás (K87) |
- |
- |
- |
92 |
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak (K88) |
- |
- |
- |
93 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89) |
- |
- |
- |
94 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+…+93) (K8) |
- |
- |
- |
95 |
Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8) |
76 100 000 |
80 130 857 |
75 440 616 |
Forint |
Forint |
|||
Sorszám |
Finanszírozási kiadások |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
01 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9111) |
- |
- |
- |
02 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112) |
- |
- |
- |
03 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9113) |
- |
- |
- |
04 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03) (K911) |
- |
- |
- |
05 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9121) |
- |
- |
- |
06 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9122) |
- |
- |
- |
07 |
Kincstárjegyek beváltása (K9123) |
- |
- |
- |
08 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása (K9124) |
- |
- |
- |
09 |
Belföldi kötvények beváltása (K9125) |
- |
- |
- |
10 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása (K9126) |
- |
- |
- |
11 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+…+10) (K912) |
- |
- |
- |
12 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913) |
- |
- |
- |
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
- |
- |
- |
14 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
- |
- |
- |
15 |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916) |
- |
- |
- |
16 |
Pénzügyi lízing kiadásai (K917) |
- |
- |
- |
17 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918) |
- |
- |
- |
18 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K9191) |
- |
- |
- |
19 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K9192) |
- |
- |
- |
20 |
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19) (K919) |
- |
- |
- |
21 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+…+17+20) (K91) |
- |
- |
- |
22 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása (K921) |
- |
- |
- |
23 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása (K922) |
- |
- |
- |
24 |
Külföldi értékpapírok beváltása (K923) |
- |
- |
- |
25 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek (K924) |
- |
- |
- |
26 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek (K925) |
- |
- |
- |
27 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+…+26) (K92) |
- |
- |
- |
28 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93) |
- |
- |
- |
29 |
Váltókiadások (K94) |
- |
- |
- |
30 |
Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29) (K9) |
- |
- |
- |
Kiadások összesen |
76 100 000 |
80 130 857 |
75 440 616 |
4. melléklet az 5/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
Sorszám |
Költségvetési bevételek |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
---|---|---|---|---|
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
- |
- |
- |
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
- |
- |
- |
03 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
- |
- |
- |
04 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
|||
05 |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113) |
- |
- |
- |
06 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
- |
- |
- |
07 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
- |
- |
- |
08 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
- |
- |
- |
09 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+08) (B11) |
- |
- |
- |
10 |
Elvonások és befizetések bevételei (B12) |
- |
- |
- |
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13) |
- |
- |
- |
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14) |
- |
- |
- |
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15) |
- |
- |
- |
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) |
- |
- |
|
15 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+…+14) (B1) |
- |
- |
- |
16 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) |
- |
- |
- |
17 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22) |
- |
- |
- |
18 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23) |
- |
- |
- |
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24) |
- |
- |
- |
20 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25) |
- |
- |
- |
21 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=16+…+20) (B2) |
- |
- |
- |
22 |
Magánszemélyek jövedelemadói (B311) |
- |
- |
- |
23 |
Társaságok jövedelemadói (B312) |
- |
- |
- |
24 |
Jövedelemadók (=22+23) (B31) |
- |
- |
- |
25 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok (B32) |
- |
- |
- |
26 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (B33) |
- |
- |
- |
27 |
Vagyoni tipusú adók (B34) |
- |
- |
- |
28 |
Értékesítési és forgalmi adók (B351) |
- |
- |
- |
29 |
Fogyasztási adók (B352) |
- |
- |
- |
30 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók (B353) |
- |
- |
- |
31 |
Gépjárműadók (B354) |
- |
- |
- |
32 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355) |
- |
- |
- |
33 |
Termékek és szolgáltatások adói (=28+…+32) (B35) |
- |
- |
- |
34 |
Egyéb közhatalmi bevételek (B36) |
- |
- |
- |
35 |
Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34) (B3) |
- |
- |
- |
36 |
Készletértékesítés ellenértéke (B401) |
- |
- |
- |
37 |
Szolgáltatások ellenértéke (B402) |
18 500 000 |
19 561 456 |
19 561 456 |
38 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) |
700 000 |
- |
- |
39 |
Tulajdonosi bevételek (B404) |
- |
- |
|
40 |
Ellátási díjak (B405) |
- |
- |
|
41 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
5 281 616 |
5 281 616 |
|
42 |
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) |
- |
- |
- |
43 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek (B4081) |
- |
- |
- |
44 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082) |
- |
- |
- |
45 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44) (B408) |
- |
- |
- |
46 |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei (B4091) |
- |
- |
- |
47 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B4092) |
- |
- |
- |
48 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=46+47) (B409) |
- |
- |
- |
49 |
Biztosító által fizetett kártérítés (B410) |
- |
- |
- |
50 |
Egyéb működési bevételek (B411) |
5 249 012 |
3 743 |
3 743 |
51 |
Működési bevételek (=36+…+42+45+48+...+50) (B4) |
24 449 012 |
24 846 815 |
24 846 815 |
52 |
Immateriális javak értékesítése (B51) |
- |
- |
- |
53 |
Ingatlanok értékesítése (B52) |
- |
- |
- |
54 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) |
- |
- |
- |
55 |
Részesedések értékesítése (B54) |
- |
- |
- |
56 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55) |
- |
- |
- |
57 |
Felhalmozási bevételek (=52+…+56) (B5) |
- |
- |
- |
58 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61) |
- |
- |
- |
59 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B62) |
- |
- |
- |
60 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B63) |
- |
- |
- |
61 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64) |
- |
- |
- |
62 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65) |
- |
- |
- |
63 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=58+…+62) (B6) |
- |
- |
- |
64 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71) |
- |
- |
- |
65 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B72) |
- |
- |
- |
66 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B73) |
- |
- |
- |
67 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74) |
- |
- |
- |
68 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75) |
- |
- |
- |
69 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+…+68) (B7) |
- |
- |
- |
70 |
Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69) (B1-B7) |
24 449 012 |
24 846 815 |
24 846 815 |
Forint |
||||
Sorszám |
Finanszírozási bevételek |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
01 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8111) |
- |
- |
- |
02 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112) |
- |
- |
- |
03 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8113) |
- |
- |
- |
04 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) (B811) |
- |
- |
- |
05 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8121) |
- |
- |
- |
06 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8122) |
- |
- |
- |
07 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8123) |
- |
- |
- |
08 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8124) |
- |
- |
- |
09 |
Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08) (B812) |
- |
- |
- |
10 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
229 727 |
309 528 |
309 528 |
11 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132) |
- |
- |
- |
12 |
Maradvány igénybevétele (=10+11) (B813) |
229 727 |
309 528 |
309 528 |
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
- |
- |
- |
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815) |
- |
- |
- |
15 |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
31 521 261 |
40 090 651 |
40 090 651 |
16 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817) |
- |
- |
- |
17 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818) |
- |
- |
- |
18 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei (B8191) |
- |
- |
- |
19 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei (B8192) |
- |
- |
- |
20 |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19) (B819) |
- |
- |
- |
21 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20) (B81) |
31 750 988 |
40 400 179 |
40 400 179 |
22 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B821) |
- |
- |
- |
23 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B822) |
- |
- |
- |
24 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása (B823) |
- |
- |
- |
25 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől (B824) |
- |
- |
- |
26 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől (B825) |
- |
- |
- |
27 |
Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26) (B82) |
- |
- |
- |
28 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83) |
- |
- |
- |
29 |
Váltóbevételek (B84) |
- |
- |
- |
30 |
Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8) |
31 750 988 |
40 400 179 |
40 400 179 |
Bevételek összesen |
56 200 000 |
65 246 994 |
65 246 994 |
|
Forint |
||||
Sorszám |
Költségvetési kiadások |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
23 000 000 |
25 400 000 |
25 321 572 |
02 |
Normatív jutalmak (K1102) |
- |
- |
- |
03 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
- |
- |
- |
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) |
- |
- |
- |
05 |
Végkielégítés (K1105) |
- |
- |
- |
06 |
Jubileumi jutalom (K1106) |
- |
- |
- |
07 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
- |
- |
- |
08 |
Ruházati költségtérítés (K1108) |
- |
- |
- |
09 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
200 000 |
295 000 |
293 145 |
10 |
Egyéb költségtérítések (K1110) |
- |
- |
- |
11 |
Lakhatási támogatások (K1111) |
- |
- |
- |
12 |
Szociális támogatások (K1112) |
- |
- |
- |
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) |
770 000 |
1 170 000 |
1 087 062 |
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
23 970 000 |
26 865 000 |
26 701 779 |
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
- |
- |
- |
16 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
300 000 |
350 000 |
312 590 |
17 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
- |
- |
- |
18 |
Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12) |
300 000 |
350 000 |
312 590 |
19 |
Személyi juttatások (=14+18) (K1) |
24 270 000 |
27 215 000 |
27 014 369 |
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
3 180 000 |
2 970 000 |
2 964 270 |
21 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
70 000 |
220 000 |
213 396 |
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
14 615 000 |
19 780 000 |
19 744 076 |
23 |
Árubeszerzés (K313) |
- |
- |
- |
24 |
Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31) |
14 685 000 |
20 000 000 |
19 957 472 |
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
150 000 |
240 000 |
231 392 |
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
110 000 |
70 000 |
65 556 |
27 |
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32) |
260 000 |
310 000 |
296 948 |
28 |
Közüzemi díjak (K331) |
7 900 000 |
3 340 000 |
3 330 047 |
Villamosenergia szolgáltatás díja |
890 000 |
888 845 |
||
Gázenergia szolgáltatás díja |
2 320 000 |
2 311 644 |
||
Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja |
- |
- |
||
Víz- és csatorna szolgáltatás díja |
130 000 |
129 558 |
||
29 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
200 000 |
1 080 000 |
1 070 940 |
30 |
Bérleti és lízing díjak (K333) |
- |
- |
- |
31 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
- |
620 700 |
620 700 |
32 |
Közvetített szolgáltatások (K335) |
700 000 |
1 000 000 |
990 701 |
33 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
100 000 |
207 000 |
199 100 |
34 |
Egyéb szolgáltatások (K337) |
825 000 |
1 132 800 |
1 132 800 |
35 |
Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) (K33) |
9 725 000 |
7 380 500 |
7 344 288 |
36 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
- |
10 000 |
7 845 |
37 |
Reklám- és propagandakiadások (K342) |
- |
- |
- |
38 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34) |
- |
10 000 |
7 845 |
39 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
3 400 000 |
5 326 000 |
5 317 756 |
40 |
Fizetendő általános forgalmi adó (K352) |
500 000 |
1 110 000 |
991 000 |
41 |
Kamatkiadások (K353) |
- |
- |
- |
42 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354) |
- |
- |
|
43 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
180 000 |
293 494 |
210 725 |
44 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) (K35) |
4 080 000 |
6 729 494 |
6 519 481 |
45 |
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3) |
28 750 000 |
34 429 994 |
34 126 034 |
46 |
Társadalombiztosítási ellátások (K41) |
- |
- |
- |
47 |
Családi támogatások (K42) |
- |
- |
- |
48 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43) |
- |
- |
- |
49 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44) |
- |
- |
- |
50 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45) |
- |
- |
- |
51 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46) |
- |
- |
- |
52 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47) |
- |
- |
- |
53 |
Egyéb nem intézményi ellátások (K48) |
- |
- |
- |
54 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4) |
- |
- |
- |
55 |
Nemzetközi kötelezettségek (K501) |
- |
- |
- |
56 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
- |
- |
- |
57 |
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022) |
- |
- |
- |
58 |
Egyéb elvonások, befizetések (K5023) |
- |
- |
- |
59 |
Elvonások és befizetések (=56+57+58) (K502) |
- |
- |
- |
60 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K503) |
- |
- |
- |
61 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K504) |
- |
- |
- |
62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K505) |
- |
- |
- |
63 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) |
- |
- |
- |
64 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K507) |
- |
- |
- |
65 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508) |
- |
- |
- |
66 |
Árkiegészítések, ártámogatások (K509) |
- |
- |
- |
67 |
Kamattámogatások (K510) |
- |
- |
- |
68 |
Működési célú támogatások az Európai Uniónak (K511) |
- |
- |
- |
69 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) |
- |
||
70 |
Tartalékok (K513) |
- |
- |
- |
71 |
Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70) (K5) |
- |
- |
- |
72 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) |
- |
85 000 |
84 252 |
73 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62) |
- |
- |
- |
74 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
- |
- |
- |
75 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
- |
410 000 |
408 701 |
76 |
Részesedések beszerzése (K65) |
- |
- |
- |
77 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66) |
- |
- |
- |
78 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
- |
137 000 |
133 098 |
79 |
Beruházások (=72+…+78) (K6) |
- |
632 000 |
626 051 |
80 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
- |
- |
- |
81 |
Informatikai eszközök felújítása (K72) |
- |
- |
- |
82 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) |
- |
- |
- |
83 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
- |
- |
- |
84 |
Felújítások (=80+...+83) (K7) |
- |
- |
- |
85 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K81) |
- |
- |
- |
86 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K82) |
- |
- |
- |
87 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K83) |
- |
- |
- |
88 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84) |
- |
- |
- |
89 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K85) |
- |
- |
- |
90 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86) |
- |
- |
- |
91 |
Lakástámogatás (K87) |
- |
- |
- |
92 |
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak (K88) |
- |
- |
- |
93 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89) |
- |
- |
- |
94 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+…+93) (K8) |
- |
- |
- |
95 |
Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8) |
56 200 000 |
65 246 994 |
64 730 724 |
Forint |
||||
Sorszám |
Finanszírozási kiadások |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
01 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9111) |
- |
- |
- |
02 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112) |
- |
- |
- |
03 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9113) |
- |
- |
- |
04 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03) (K911) |
- |
- |
- |
05 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9121) |
- |
- |
- |
06 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9122) |
- |
- |
- |
07 |
Kincstárjegyek beváltása (K9123) |
- |
- |
- |
08 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása (K9124) |
- |
- |
- |
09 |
Belföldi kötvények beváltása (K9125) |
- |
- |
- |
10 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása (K9126) |
- |
- |
- |
11 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+…+10) (K912) |
- |
- |
- |
12 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913) |
- |
- |
- |
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
- |
- |
- |
14 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
- |
- |
- |
15 |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916) |
- |
- |
- |
16 |
Pénzügyi lízing kiadásai (K917) |
- |
- |
- |
17 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918) |
- |
- |
- |
18 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K9191) |
- |
- |
- |
19 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K9192) |
- |
- |
- |
20 |
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19) (K919) |
- |
- |
- |
21 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+…+17+20) (K91) |
- |
- |
- |
22 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása (K921) |
- |
- |
- |
23 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása (K922) |
- |
- |
- |
24 |
Külföldi értékpapírok beváltása (K923) |
- |
- |
- |
25 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek (K924) |
- |
- |
- |
26 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek (K925) |
- |
- |
- |
27 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+…+26) (K92) |
- |
- |
- |
28 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93) |
- |
- |
- |
29 |
Váltókiadások (K94) |
- |
- |
- |
30 |
Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29) (K9) |
- |
- |
- |
Kiadások összesen |
56 200 000 |
65 246 994 |
64 730 724 |
5. melléklet az 5/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
Jogcím |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
---|---|---|---|
1.1. A települési önkormányzatok működésének általános támogatása |
|
|
|
1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása |
69 418 992 |
69 418 992 |
69 418 992 |
1.1.1.2. Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása |
2 108 600 |
2 108 600 |
2 108 600 |
1.1.1.3. Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása |
1 407 000 |
1 407 000 |
1 407 000 |
1.1.1.4. Településüzemeltetés - köztemető támogatása |
1 045 500 |
1 045 500 |
1 045 500 |
1.1.1.5. Településüzemeltetés - közutak támogatása |
893 760 |
893 760 |
893 760 |
1.1.1.6. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
6 600 000 |
6 600 000 |
6 600 000 |
1.1.4. Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás |
1 957 827 |
1 957 827 |
1 957 827 |
1.1.5. Közvilágítás kiegészítő támogatása |
1 030 000 |
650 000 |
650 000 |
2023. évi bérkiegészítés támogatása |
4 212 531 |
4 212 531 |
|
1.1. A települési önkormányzatok működésének általános támogatása összesen: |
84 461 679 |
88 294 210 |
88 294 210 |
1.2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||
1.2.1.1. Óvodaműködtetési támogatás |
2 340 000 |
2 379 000 |
2 379 000 |
1.2.1.3. Óvodaműködtetési támogatás - üzemeltetési támogatás |
5 100 000 |
5 070 000 |
5 070 000 |
1.2.2.1. Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása |
11 578 380 |
12 104 670 |
12 104 670 |
1.2.5.1.1. Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása |
3 878 000 |
3 878 000 |
3 878 000 |
2023. évi bérkiegészítés támogatása |
2 843 726 |
2 843 726 |
|
Esélyteremtési illetményrész támogatása |
497 677 |
497 677 |
|
1.2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása összesen: |
22 896 380 |
26 773 073 |
26 773 073 |
1.3. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
|||
1.3.1. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása |
2 489 000 |
2 489 000 |
2 489 000 |
1.3.2.3.1. Szociális étkeztetés |
2 804 780 |
3 321 450 |
3 321 450 |
1.3.2.5. Falugondnoki szolgáltatás |
5 142 300 |
5 521 675 |
5 521 675 |
2023. évi bérkiegészítés támogatása |
730 900 |
730 900 |
|
1.3. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása összesen: |
10 436 080 |
12 063 025 |
12 063 025 |
1.4. A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
|||
1.4.1.1. Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás |
1 728 192 |
1 728 192 |
1 728 192 |
1.4.1.2. Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás |
6 896 689 |
6 726 169 |
6 726 169 |
1.4.2. Szünidei étkeztetés támogatása |
7 182 |
30 780 |
30 780 |
2023. évi bérkiegészítés támogatása |
166 848 |
166 848 |
|
1.4. A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
8 632 063 |
8 651 989 |
8 651 989 |
1.5. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|||
1.5.2. Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 566 964 |
2 566 964 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
|||
Tüzelőanyag pályázat 2024 |
847 090 |
847 090 |
|
Rendkívüli önkormányzati támogatás 2024 |
968 569 |
968 569 |
|
Működési célú támogatások összesen |
- |
1 815 659 |
1 815 659 |
Elszámolásból származó bevételek |
|||
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
2 741 056 |
2 741 056 |
|
Mindösszesen |
128 696 202 |
142 905 976 |
142 905 976 |
6. melléklet az 5/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
---|---|---|---|
Építményadó |
2 500 000 |
2 590 427 |
2 590 427 |
Magánszemélyek kommunális adója |
2 400 000 |
2 116 590 |
2 116 590 |
Iparűzési adó |
16 800 000 |
15 156 748 |
15 156 748 |
Idegenforgalmi adó |
200 000 |
39 500 |
39 500 |
Egyéb közhatalmi bevételek (pótlék, bírság) |
100 000 |
381 363 |
381 363 |
Összesen: |
22 000 000 |
20 284 628 |
20 284 628 |
7. melléklet az 5/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
---|---|---|---|---|
sorszám |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
1. |
Ingatlan- és tárgyi eszköz beszerzés (Óhíd Község Önkormányzata) |
200 000 |
313 997 |
10 750 |
2. |
Tárgyi eszköz beszerzés (Óhídi Közös Önkormányzati Hivatal) |
1 416 000 |
481 821 |
89 730 |
3. |
Immat. javak és tárgyi eszköz beszerzés (Pipitér-kert Óvoda) |
- |
632 000 |
626 051 |
Mindösszesen |
1 616 000 |
1 427 818 |
726 531 |
8. melléklet az 5/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
---|---|---|---|---|
sorszám |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
1. |
Felújítás (MFP Hivatal felújítás pályázat) |
5 969 000 |
5 969 000 |
5 969 000 |
2. |
Egyéb felújítás (ZalaVíz) |
- |
960 000 |
741 370 |
Mindösszesen |
5 969 000 |
6 929 000 |
6 710 370 |
9. melléklet az 5/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
||||
Megnevezés |
2023.01.01. engedélyezett álláshely |
2023.12.31. záró létszám |
||||
Óhíd Község Önkormányzata |
Óhídi Közös Önkormányzati Hivatal |
Pipitér-kert Óvoda |
Óhíd Község Önkormányzata |
Óhídi Közös Önkormányzati Hivatal |
Pipitér-kert Óvoda |
|
Köztisztviselő |
0 |
10 |
0 |
0 |
11 |
0 |
Közalkalmazott |
1 |
0 |
6 |
1 |
0 |
6 |
Közfoglalkoztatott |
6 |
0 |
0 |
5 |
0 |
0 |
Egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatott |
2 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
MT hatálya alá tartozó alkalmazott |
2 |
1 |
0 |
1 |
0 |
0 |
Összesen |
11 |
11 |
6 |
8 |
11 |
6 |
10. melléklet az 5/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
Sorszám |
Bevételi jogcímek |
2023. évi előirányzat |
2023.évi módosított előirányzat |
2023. évi teljesítés |
---|---|---|---|---|
1. |
Helyi adók |
21 900 000 |
19 903 265 |
19 903 265 |
2. |
Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
- |
- |
- |
3. |
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel |
- |
- |
- |
4. |
Tárgyi eszközök, immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel vagyonhasznosításból származó bevétel |
2 000 000 |
2 131 000 |
2 131 000 |
5. |
Bírság, pótlék és egyéb közhatalmi bevétel |
100 000 |
381 363 |
381 363 |
6. |
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
|||
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN* |
24 000 000 |
22 415 628 |
22 415 628 |
11. melléklet az 5/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
2023. évi teljesítés |
Megnevezés |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
2023. évi teljesítés |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Működési bevételek |
Felhalmozási bevételek |
||||||
Működési célú támogatások Áht. belülről (B1) |
175 972 926 |
178 374 663 |
178 374 663 |
Felhalmozási célú támogatások Áht. belülről (B2) |
400 000 |
398 600 |
398 600 |
Közhatalmi bevételek (B3) |
22 000 000 |
6 899 881 |
6 899 881 |
Közhatalmi bevételek (B3) |
- |
13 384 747 |
13 384 747 |
Működési bevételek (B4) |
33 700 789 |
39 931 396 |
37 525 153 |
Felhalmozási bevételek (B5) |
2 000 000 |
2 131 000 |
2 131 000 |
Működési célú finanszírozási bevételek (B8) |
1 474 503 |
19 793 085 |
19 793 085 |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (B8) |
18 711 529 |
5 968 999 |
5 969 000 |
Működési célú bevételek összesen |
233 148 218 |
244 999 025 |
242 592 782 |
Felhalmozási célú bevételek összesen |
21 111 529 |
21 883 346 |
21 883 347 |
Működési kiadások |
Felhalmozási kiadások |
||||||
Személyi juttatások (K1) |
120 672 500 |
117 867 500 |
113 646 485 |
Beruházási feladatok (K6) |
1 616 000 |
1 427 818 |
726 531 |
Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó (K2) |
15 668 000 |
15 359 000 |
14 778 368 |
Felújítási feladatok (K7) |
5 969 000 |
6 929 000 |
6 710 370 |
Dologi kiadások (K3) |
85 769 439 |
102 694 036 |
96 617 189 |
Felhalmozási célú tartalék |
- |
- |
- |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
2 169 000 |
1 969 000 |
1 890 800 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) |
13 526 529 |
13 526 529 |
13 526 529 |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
3 721 431 |
1 961 641 |
1 819 899 |
||||
Működési célú tartalék |
- |
- |
- |
||||
Finanszírozási kiadások (K9) |
5 147 848 |
5 147 848 |
5 147 848 |
||||
Működési célú kiadások összesen |
233 148 218 |
244 999 025 |
233 900 589 |
Felhalmozási kiadások összesen |
21 111 529 |
21 883 347 |
20 963 430 |
12. melléklet az 5/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Összesen |
011130 |
013320 |
018010 |
018030 |
041237 |
045160 |
062020 |
063020 |
064010 |
066010 |
066020 |
072111 |
074031 |
081041 |
082044 |
082091 |
082092 |
082094 |
091140 |
096015 |
104037 |
107051 |
107052 |
107055 |
107060 |
|
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
23 096 277 |
30 275 |
0 |
0 |
0 |
6 719 201 |
652 100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 376 443 |
0 |
4 338 389 |
0 |
0 |
2 812 120 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 167 749 |
0 |
02 |
Normatív jutalmak (K1102) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
03 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
375 941 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
150 376 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
225 565 |
0 |
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
05 |
Végkielégítés (K1105) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
06 |
Jubileumi jutalom (K1106) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
07 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
08 |
Ruházati költségtérítés (K1108) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
09 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
59 280 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 160 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
42 120 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 |
Egyéb költségtérítések (K1110) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 |
Lakhatási támogatások (K1111) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 |
Szociális támogatások (K1112) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
451 676 |
0 |
0 |
0 |
0 |
89 460 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
38 716 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
323 500 |
0 |
14 |
ebből:biztosítási díjak (K1113) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
23 983 174 |
30 275 |
0 |
0 |
0 |
6 808 661 |
669 260 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 568 939 |
0 |
4 338 389 |
0 |
0 |
2 850 836 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 716 814 |
0 |
16 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
7 880 550 |
7 880 550 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
594 496 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
594 496 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
8 475 046 |
7 880 550 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
594 496 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
32 458 220 |
7 910 825 |
0 |
0 |
0 |
6 808 661 |
669 260 |
0 |
0 |
0 |
594 496 |
0 |
4 568 939 |
0 |
4 338 389 |
0 |
0 |
2 850 836 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 716 814 |
0 |
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
3 830 468 |
1 013 040 |
0 |
0 |
0 |
490 431 |
84 774 |
0 |
0 |
0 |
70 060 |
0 |
588 487 |
0 |
563 988 |
0 |
0 |
396 927 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
622 761 |
0 |
22 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
3 781 272 |
1 013 040 |
0 |
0 |
0 |
477 128 |
84 774 |
0 |
0 |
0 |
70 060 |
0 |
588 487 |
0 |
563 988 |
0 |
0 |
370 609 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
613 186 |
0 |
23 |
ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 |
ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 |
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
49 196 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 303 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
26 318 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 575 |
0 |
26 |
ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
27 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
28 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
57 913 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
57 913 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
29 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
5 394 747 |
141 220 |
97 003 |
0 |
0 |
861 917 |
112 498 |
0 |
0 |
0 |
288 922 |
407 329 |
350 310 |
0 |
13 797 |
0 |
122 054 |
718 130 |
321 807 |
293 448 |
264 803 |
0 |
0 |
0 |
719 009 |
682 500 |
30 |
Árubeszerzés (K313) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
31 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
5 452 660 |
141 220 |
97 003 |
0 |
0 |
861 917 |
112 498 |
0 |
0 |
0 |
288 922 |
407 329 |
408 223 |
0 |
13 797 |
0 |
122 054 |
718 130 |
321 807 |
293 448 |
264 803 |
0 |
0 |
0 |
719 009 |
682 500 |
32 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
350 010 |
61 170 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
288 840 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
33 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
89 472 |
42 918 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
46 554 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
34 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
439 482 |
104 088 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
335 394 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
35 |
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) |
3 070 702 |
0 |
9 055 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 208 350 |
0 |
894 098 |
36 521 |
0 |
24 345 |
0 |
135 846 |
142 533 |
0 |
461 514 |
0 |
0 |
0 |
0 |
158 440 |
0 |
36 |
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312) |
616 194 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
154 532 |
276 999 |
0 |
184 663 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
37 |
Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
38 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) |
151 302 |
96 036 |
12 231 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 342 |
15 495 |
0 |
10 326 |
9 060 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 812 |
0 |
39 |
Közüzemi díjak (= 35+…+38) (K331) |
3 838 198 |
96 036 |
21 286 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 208 350 |
0 |
1 054 972 |
329 015 |
0 |
219 334 |
9 060 |
135 846 |
142 533 |
0 |
461 514 |
0 |
0 |
0 |
0 |
160 252 |
0 |
40 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
9 861 428 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 441 |
9 838 987 |
0 |
0 |
0 |
41 |
Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
42 |
ebből: a közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció (K333) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
43 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
1 549 699 |
70 000 |
0 |
0 |
0 |
170 000 |
1 141 000 |
0 |
31 199 |
0 |
137 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
44 |
Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335) |
559 852 |
559 852 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
45 |
ebből: államháztartáson belül (K335) |
465 002 |
465 002 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
46 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
14 889 007 |
1 091 792 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
800 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 000 000 |
1 514 880 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
482 335 |
0 |
0 |
47 |
Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337) |
5 983 197 |
1 703 805 |
70 000 |
0 |
0 |
162 994 |
39 917 |
0 |
31 500 |
323 896 |
0 |
667 604 |
93 138 |
0 |
37 554 |
15 748 |
280 000 |
918 866 |
0 |
710 301 |
399 900 |
0 |
0 |
0 |
215 974 |
312 000 |
48 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
757 442 |
365 745 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 160 |
0 |
0 |
0 |
0 |
108 848 |
27 152 |
0 |
37 554 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
206 983 |
0 |
49 |
Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33) |
36 681 381 |
3 521 485 |
91 286 |
0 |
0 |
332 994 |
1 180 917 |
800 000 |
62 699 |
1 532 246 |
137 500 |
1 722 576 |
11 422 153 |
1 514 880 |
256 888 |
24 808 |
415 846 |
1 061 399 |
0 |
1 171 815 |
399 900 |
22 441 |
9 838 987 |
482 335 |
376 226 |
312 000 |
50 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
428 780 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
331 525 |
0 |
97 255 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
51 |
Reklám- és propagandakiadások (K342) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
52 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34) |
428 780 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
331 525 |
0 |
97 255 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
53 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
6 077 495 |
298 861 |
50 739 |
0 |
0 |
222 726 |
346 209 |
216 000 |
16 928 |
404 658 |
78 007 |
396 224 |
262 697 |
0 |
62 640 |
6 702 |
63 923 |
198 180 |
27 176 |
239 304 |
71 497 |
6 059 |
2 656 527 |
0 |
236 572 |
215 866 |
54 |
Fizetendő általános forgalmi adó (K352) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
55 |
Kamatkiadások (>=56+57) (K353) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
56 |
ebből: államháztartáson belül (K353) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
57 |
ebből: kamat swap ügyletek kamatkiadásai (K353) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
58 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=59+…+61) (K354) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
59 |
ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztesége (K354) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
60 |
ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok árfolyamkülönbözete (K354) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
61 |
ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztesége (K354) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
62 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
464 669 |
191 814 |
1 |
0 |
0 |
41 |
1 |
0 |
0 |
0 |
4 |
216 823 |
35 702 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 280 |
2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
63 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35) |
6 542 164 |
490 675 |
50 740 |
0 |
0 |
222 767 |
346 210 |
216 000 |
16 928 |
404 658 |
78 011 |
613 047 |
298 399 |
0 |
62 640 |
6 702 |
63 923 |
218 460 |
27 178 |
239 304 |
71 497 |
6 059 |
2 656 527 |
0 |
236 573 |
215 866 |
64 |
Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3) |
49 544 467 |
4 257 468 |
239 029 |
0 |
0 |
1 417 678 |
1 639 625 |
1 016 000 |
79 627 |
1 936 904 |
504 433 |
2 742 952 |
12 795 694 |
1 514 880 |
430 580 |
31 510 |
601 823 |
1 997 989 |
348 985 |
1 704 567 |
736 200 |
28 500 |
12 495 514 |
482 335 |
1 331 808 |
1 210 366 |
65 |
Társadalombiztosítási ellátások (K41) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
66 |
Családi támogatások (=67+…+76) (K42) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
67 |
ebből: családi pótlék (K42) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
68 |
ebből: anyasági támogatás (K42) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
69 |
ebből: gyermekgondozást segítő ellátás (K42) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
70 |
ebből: gyermeknevelési támogatás (K42) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
71 |
ebből: gyermekek születésével kapcsolatos szabadság megtérítése (K42) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
72 |
ebből: életkezdési támogatás (K42) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
73 |
ebből: otthonteremtési támogatás (K42) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
74 |
ebből: gyermektartásdíj megelőlegezése (K42) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
75 |
ebből: GYES-en és GYED-en lévők hallgatói hitelének célzott támogatása (K42) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
76 |
ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
77 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
78 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (=79+…+88) (K44) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
79 |
ebből: ápolási díj (K44) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
80 |
ebből: fogyatékossági támogatás és vakok személyi járadéka (K44) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
81 |
ebből: kivételes rokkantsági ellátás (K44) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
82 |
ebből: mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása (K44) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
83 |
ebből: megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak kereset-kiegészítése (K44) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
84 |
ebből: közgyógyellátás [Szoctv.50. § (1)-(2) bekezdése] (K44) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
85 |
ebből: cukorbetegek támogatása (K44) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
86 |
ebből: tartós ápolást végzők időskori támogatása [Szoctv. 44/A. §] (K44) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
87 |
ebből: egészségügyi szolgáltatási jogosultságra való jogosultság szociális rászorultság alapján [Szoctv. 54. §-a] (K44) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
88 |
ebből: gyermekek otthongondozási díja [Szoctv. 38. §] (K44) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
89 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (=90+…+97) (K45) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
90 |
ebből: a foglalkoztatási programokkal kapcsolatos elkülönített állami pénzalapból folyósított passzív, ellátási típusú támogatások, így különösen az álláskeresési járadék, a nyugdíj előtti álláskeresési segély, valamint az ellátások megállapításával kapcsolatos utiköltség-térítés (K45) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
91 |
ebből: korhatár előtti ellátás és a fegyveres testületek volt tagjai szolgálati járandósága (K45) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
92 |
ebből: átmeneti bányászjáradék (K45) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
93 |
ebből: szénjárandóság pénzbeli megváltása (K45) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
94 |
ebből: mecseki bányászatban munkát végzők bányászati kereset-kiegészítése (K45) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
95 |
ebből: mezőgazdasági járadék (K45) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
96 |
ebből: foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.] (K45) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
97 |
ebből: polgármesterek korhatár előtti ellátása (K45) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
98 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások (=99+100) (K46) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
99 |
ebből: hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez (K46) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 |
ebből: lakbértámogatás (K46) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
101 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=102+103) (K47) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
102 |
ebből: állami gondozottak pénzbeli juttatásai (K47) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
103 |
ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
104 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+…+123) (K48) |
1 890 800 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 890 800 |
105 |
ebből: házastársi pótlék (K48) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
106 |
ebből: Hadigondozottak Közalapítványát terhelő hadigondozotti ellátások (K48) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
107 |
ebből: tudományos fokozattal rendelkezők nyugdíjkiegészítése (K48) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
108 |
ebből:nemzeti gondozotti ellátások (K48) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
109 |
ebből: nemzeti helytállásért pótlék (K48) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
110 |
ebből: egyes nyugdíjjogi hátrányok enyhítése miatti (közszolgálati idő után járó) nyugdíj-kiegészítés (K48) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
111 |
ebből: egyes, tartós időtartamú szabadságelvonást elszenvedettek részére járó juttatás (K48) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
112 |
ebből: a Nemzet Színésze címet viselő színészek havi életjáradéka, művészeti nyugdíjsegélyek, művészjáradék, táncművészeti életjáradék, tudományos alkotói járadék (K48) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
113 |
ebből: az elhunyt akadémikusok hozzátartozóinak folyósított özvegyi- és árvaellátás (K48) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
114 |
ebből: a Nemzet Sportolója címmel járó járadék, olimpiai járadék, idős sportolók szociális támogatása (K48) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
115 |
ebből: életjáradék termőföldért (K48) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
116 |
ebből: az idegenrendészeti szerv által folyósított ellátások (K48) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
117 |
ebből: szépkorúak jubileumi juttatása (K48) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
118 |
ebből: időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bekezdése] (K48) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
119 |
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
120 |
ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] (K48) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
121 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
1 890 800 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 890 800 |
122 |
ebből: egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás [Szoctv. 37. § (1) bekezdés a) és b) pontja] (K48) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
123 |
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
124 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4) |
1 890 800 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 890 800 |
125 |
Nemzetközi kötelezettségek (>=126) (K501) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
126 |
ebből: Európai Unió (K501) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
127 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
8 584 |
0 |
0 |
8 584 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
128 |
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
129 |
Egyéb elvonások, befizetések (K5023) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
130 |
Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502) |
8 584 |
0 |
0 |
8 584 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
131 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K503) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
132 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (=133+…+142) (K504) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
133 |
ebből: központi költségvetési szervek (K504) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
134 |
ebből: központi kezelésű előirányzatok (K504) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
135 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K504) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
136 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K504) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
137 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K504) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
138 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (K504) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
139 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K504) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
140 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K504) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
141 |
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K504) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
142 |
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K504) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
143 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=144+…+153) (K505) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
144 |
ebből: központi költségvetési szervek (K505) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
145 |
ebből: központi kezelésű előirányzatok (K505) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
146 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K505) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
147 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K505) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
148 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K505) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
149 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (K505) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
150 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K505) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
151 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K505) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
152 |
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K505) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
153 |
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K505) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
154 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+…+164) (K506) |
879 179 |
0 |
0 |
0 |
879 179 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
155 |
ebből: központi költségvetési szervek (K506) |
290 000 |
0 |
0 |
0 |
290 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
156 |
ebből: központi kezelésű előirányzatok (K506) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
157 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
158 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
159 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K506) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
160 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
161 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
589 179 |
0 |
0 |
0 |
589 179 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
162 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
163 |
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
164 |
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
165 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (>=166) (K507) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
166 |
ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések (K507) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
167 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=168+…+178) (K508) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
168 |
ebből: egyházi jogi személyek (K508) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
169 |
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K508) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
170 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K508) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
171 |
ebből: háztartások (K508) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
172 |
ebből: pénzügyi vállalkozások (K508) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
173 |
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K508) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
174 |
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K508) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
175 |
ebből: egyéb vállalkozások (K508) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
176 |
ebből: Európai Unió (K508) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
177 |
ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K508) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
178 |
ebből: egyéb külföldiek (K508) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
179 |
Árkiegészítések, ártámogatások (K509) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
180 |
Kamattámogatások (K510) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
181 |
Működési célú támogatások az Európai Uniónak (K511) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
182 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+…+192) (K512) |
685 464 |
106 270 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
79 194 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
500 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
183 |
ebből: egyházi jogi személyek (K512) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
184 |
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
185 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
685 464 |
106 270 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
79 194 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
500 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
186 |
ebből: háztartások (K512) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
187 |
ebből: pénzügyi vállalkozások (K512) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
188 |
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
189 |
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
190 |
ebből: egyéb vállalkozások (K512) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
191 |
ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K512) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
192 |
ebből: egyéb külföldiek (K512) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
193 |
Tartalékok (K513) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
194 |
Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5) |
1 573 227 |
106 270 |
0 |
8 584 |
879 179 |
0 |
0 |
0 |
79 194 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
500 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
195 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
196 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62) |
1 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
197 |
ebből: termőföld-vásárlás kiadásai (K62) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
198 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
199 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
7 677 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 677 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
200 |
Részesedések beszerzése (>=201) (K65) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
201 |
ebből: befektetési jegyek (K65) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
202 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (>=203) (K66) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
203 |
ebből: befektetési jegyek (K66) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
204 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
2 073 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 073 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
205 |
Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6) |
10 750 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 000 |
9 750 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
206 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
5 283 756 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 700 000 |
583 756 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
207 |
Informatikai eszközök felújítása (K72) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
208 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
209 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
1 426 614 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 269 000 |
157 614 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
210 |
Felújítások (=206+...+209) (K7) |
6 710 370 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 969 000 |
741 370 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
211 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K81) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
212 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (=213+…+222) (K82) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
213 |
ebből: központi költségvetési szervek (K82) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
214 |
ebből: központi kezelésű előirányzatok (K82) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
215 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K82) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
216 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K82) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
217 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K82) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
218 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (K82) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
219 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K82) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
220 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K82) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
221 |
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K82) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
222 |
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K82) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
223 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=224+…+233) (K83) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
224 |
ebből: központi költségvetési szervek (K83) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
225 |
ebből: központi kezelésű előirányzatok (K83) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
226 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K83) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
227 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K83) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
228 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K83) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
229 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (K83) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
230 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K83) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
231 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K83) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
232 |
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K83) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
233 |
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K83) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
234 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=235+…+244) (K84) |
13 526 529 |
0 |
0 |
13 526 529 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
235 |
ebből: központi költségvetési szervek (K84) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
236 |
ebből: központi kezelésű előirányzatok (K84) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
237 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84) |
13 526 529 |
0 |
0 |
13 526 529 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
238 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
239 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K84) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
240 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (K84) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
241 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K84) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
242 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K84) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
243 |
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K84) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
244 |
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K84) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
245 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (>=246) (K85) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
246 |
ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések (K85) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
247 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=248+…+258) (K86) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
248 |
ebből: egyházi jogi személyek (K86) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
249 |
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K86) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
250 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K86) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
251 |
ebből: háztartások (K86) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
252 |
ebből: pénzügyi vállalkozások (K86) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
253 |
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K86) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
254 |
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K86) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
255 |
ebből: egyéb vállalkozások (K86) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
256 |
ebből: Európai Unió (K86) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
257 |
ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K86) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
258 |
ebből: egyéb külföldiek (K86) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
259 |
Lakástámogatás (K87) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
260 |
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak (K88) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
261 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=262+…+271) (K89) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
262 |
ebből: egyházi jogi személyek (K89) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
263 |
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K89) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
264 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K89) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
265 |
ebből: háztartások (K89) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
266 |
ebből: pénzügyi vállalkozások (K89) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
267 |
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
268 |
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
269 |
ebből: egyéb vállalkozások (K89) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
270 |
ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K89) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
271 |
ebből: egyéb külföldiek (K89) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
272 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=211+212+223+234+245+247+259+260+261) (K8) |
13 526 529 |
0 |
0 |
13 526 529 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
273 |
Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8) |
109 544 831 |
13 287 603 |
239 029 |
13 535 113 |
879 179 |
8 716 770 |
2 393 659 |
6 985 000 |
900 191 |
1 936 904 |
1 168 989 |
2 743 952 |
17 962 870 |
1 514 880 |
5 332 957 |
531 510 |
601 823 |
5 245 752 |
348 985 |
1 704 567 |
736 200 |
28 500 |
12 495 514 |
482 335 |
6 671 383 |
3 101 166 |
274 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (>=275) (K9111) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
275 |
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K9111) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
276 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
277 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (>=278) (K9113) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
278 |
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K9113) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
279 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=274+276+277) (K911) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
280 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (>=281) (K9121) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
281 |
ebből: kárpótlási jegyek (K9121) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
282 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9122) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
283 |
Kincstárjegyek beváltása (K9123) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
284 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása (>=285+286) (K9124) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
285 |
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K9124) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
286 |
ebből: kárpótlási jegyek (K9124) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
287 |
Belföldi kötvények beváltása (K9125) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
288 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása (>=289) (K9126) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
289 |
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K9126) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
290 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (=280+282+283+284+287+288) (K912) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
291 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
292 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
5 147 848 |
0 |
0 |
5 147 848 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
293 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
113 921 263 |
0 |
0 |
0 |
113 921 263 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
294 |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
295 |
Pénzügyi lízing kiadásai (K917) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
296 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
297 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K9191) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
298 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K9192) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
299 |
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=297+298) (K919) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
300 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=279+290+…+296+299) (K91) |
119 069 111 |
0 |
0 |
5 147 848 |
113 921 263 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
301 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása (K921) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
302 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása (K922) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
303 |
Külföldi értékpapírok beváltása (>=304) (K923) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
304 |
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K923) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
305 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek (K924) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
306 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek (>=307) (K925) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
307 |
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K925) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
308 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (=301+302+303+305+306) (K92) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
309 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
310 |
Váltókiadások (K94) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
311 |
Finanszírozási kiadások (=300+308+309+310) (K9) |
119 069 111 |
0 |
0 |
5 147 848 |
113 921 263 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
312 |
Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9) |
228 613 942 |
13 287 603 |
239 029 |
18 682 961 |
114 800 442 |
8 716 770 |
2 393 659 |
6 985 000 |
900 191 |
1 936 904 |
1 168 989 |
2 743 952 |
17 962 870 |
1 514 880 |
5 332 957 |
531 510 |
601 823 |
5 245 752 |
348 985 |
1 704 567 |
736 200 |
28 500 |
12 495 514 |
482 335 |
6 671 383 |
3 101 166 |
13. melléklet az 5/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
Sorszám |
Megnevezés |
Összeg |
||
---|---|---|---|---|
Óhíd Község Önkormányzata |
Óhídi Közös Önkormányzati Hivatal |
Pipitér-kert Óvoda |
||
1. |
Pénzkészlet 2023.január 1-jén, ebből |
16 320 229 |
3 636 076 |
229 727 |
2. |
Bankszámlák egyenlege |
15 863 904 |
3 414 566 |
82 497 |
3. |
Pénztárak és betétkönyvek egyenlege |
456 325 |
221 510 |
147 230 |
4. |
Bevételek ( + ) |
216 699 312 |
76 494 781 |
65 017 267 |
5. |
Kiadások ( - ) |
228 613 942 |
75 440 616 |
64 730 724 |
6. |
Korrekciós tétel (36-os számlák tárgyévi egyenlegének összege) |
-2 282 163 |
2 351 910 |
79 801 |
7. |
Záró pénzkészlet 2023.december 31-én, ebből |
6 687 762 |
2 338 331 |
436 469 |
8. |
Bankszámlák egyenlege |
6 530 577 |
2 034 336 |
229 819 |
9. |
Pénztárak és betétkönyvek egyenlege |
157 185 |
303 995 |
206 650 |
14. melléklet az 5/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
|
01 |
A/I/1 Vagyoni értékű jogok |
0 |
0 |
0 |
02 |
A/I/2 Szellemi termékek |
0 |
0 |
0 |
03 |
A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése |
0 |
0 |
0 |
04 |
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) |
0 |
0 |
0 |
05 |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
374 318 081 |
0 |
371 165 416 |
06 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
9 855 251 |
0 |
6 902 702 |
07 |
A/II/3 Tenyészállatok |
0 |
0 |
0 |
08 |
A/II/4 Beruházások, felújítások |
29 812 |
0 |
0 |
09 |
A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
0 |
0 |
0 |
10 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
384 203 144 |
0 |
378 068 118 |
11 |
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1f) |
100 000 |
0 |
100 000 |
12 |
A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban |
0 |
0 |
0 |
13 |
A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban |
0 |
0 |
0 |
14 |
A/III/1c - ebből: tartós részesedésel pénzügyi vállalkozásban |
0 |
0 |
0 |
15 |
A/III/1d - ebből: tartós részesedések társulásban |
0 |
0 |
0 |
16 |
A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek) |
100 000 |
0 |
100 000 |
17 |
A/III/1f - ebből: tartós befektetési jegyek |
0 |
0 |
0 |
18 |
A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=A/III/2a+A/III/2/b) |
0 |
0 |
0 |
19 |
A/III/2a - ebből: államkötvények |
0 |
0 |
0 |
20 |
A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei |
0 |
0 |
0 |
21 |
A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
0 |
0 |
0 |
22 |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
100 000 |
0 |
100 000 |
23 |
A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c) |
0 |
0 |
0 |
24 |
A/IV/1a - ebből: immateriális javak |
0 |
0 |
0 |
25 |
A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök |
0 |
0 |
0 |
26 |
A/IV/1c - ebből: tartós részesedések, tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
0 |
0 |
0 |
27 |
A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése |
0 |
0 |
0 |
28 |
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) |
0 |
0 |
0 |
29 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
384 303 144 |
0 |
378 168 118 |
30 |
B/I/1 Vásárolt készletek |
0 |
0 |
0 |
31 |
B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek |
0 |
0 |
0 |
32 |
B/I/3 Egyéb készletek |
0 |
0 |
0 |
33 |
B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek |
0 |
0 |
0 |
34 |
B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok |
0 |
0 |
0 |
35 |
B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5) |
0 |
0 |
0 |
36 |
B/II/1 Nem tartós részesedések (=B/II/1a+B/II/1b) |
0 |
0 |
0 |
37 |
B/II/1a - ebből: részesedések |
0 |
0 |
0 |
38 |
B/II/1b - ebből: nem tartós befektetési jegyek |
0 |
0 |
0 |
39 |
B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=B/II/2a+…+B/II/2d) |
0 |
0 |
0 |
40 |
B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek |
0 |
0 |
0 |
41 |
B/II/2b - ebből: kincstárjegyek |
0 |
0 |
0 |
42 |
B/II/2c - ebből: államkötvények |
0 |
0 |
0 |
43 |
B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei |
0 |
0 |
0 |
44 |
B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2) |
0 |
0 |
0 |
45 |
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) |
0 |
0 |
0 |
46 |
C/I/1 Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek |
0 |
0 |
0 |
47 |
C/I/2 Éven túli lejáratú deviza lekötött bankbetétek |
0 |
0 |
0 |
48 |
C/I Lekötött bankbetétek (=C/I/1+…+C/I/2) |
0 |
0 |
0 |
49 |
C/II/1 Forintpénztár |
456 325 |
0 |
157 185 |
50 |
C/II/2 Valutapénztár |
0 |
0 |
0 |
51 |
C/II/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
52 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
456 325 |
0 |
157 185 |
53 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
15 863 904 |
0 |
6 530 577 |
54 |
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák |
0 |
0 |
0 |
55 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
15 863 904 |
0 |
6 530 577 |
56 |
C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák |
0 |
0 |
0 |
57 |
C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák |
0 |
0 |
0 |
58 |
C/IV Devizaszámlák (=CIV/1+C/IV/2) |
0 |
0 |
0 |
59 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
16 320 229 |
0 |
6 687 762 |
60 |
D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a) |
0 |
0 |
0 |
61 |
D/I/1a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
62 |
D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/2a) |
0 |
0 |
0 |
63 |
D/I/2a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
64 |
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) |
8 722 939 |
0 |
8 722 939 |
65 |
D/I/3a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések jövedelemadókra |
0 |
0 |
0 |
66 |
D/I/3b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra |
0 |
0 |
0 |
67 |
D/I/3c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra |
0 |
0 |
0 |
68 |
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
744 299 |
0 |
744 299 |
69 |
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
7 243 833 |
0 |
7 243 833 |
70 |
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
734 807 |
0 |
734 807 |
71 |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) |
0 |
0 |
0 |
72 |
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére |
0 |
0 |
0 |
73 |
D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre |
0 |
0 |
0 |
74 |
D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra |
0 |
0 |
0 |
75 |
D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra |
0 |
0 |
0 |
76 |
D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére |
0 |
0 |
0 |
77 |
D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre |
0 |
0 |
0 |
78 |
D/I/4g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire |
0 |
0 |
0 |
79 |
D/I/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre |
0 |
0 |
0 |
80 |
D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre |
0 |
0 |
0 |
81 |
D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+…+D/I/5e) |
0 |
0 |
0 |
82 |
D/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések immateriális javak értékesítésére |
0 |
0 |
0 |
83 |
D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére |
0 |
0 |
0 |
84 |
D/I/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére |
0 |
0 |
0 |
85 |
D/I/5d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések értékesítésére |
0 |
0 |
0 |
86 |
D/I/5e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre |
0 |
0 |
0 |
87 |
D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c) |
0 |
0 |
0 |
88 |
D/I/6a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
89 |
D/I/6b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
0 |
0 |
0 |
90 |
D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
91 |
D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c) |
0 |
0 |
0 |
92 |
D/I/7a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
93 |
D/I/7b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
0 |
0 |
0 |
94 |
D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
95 |
D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+…+D/I/8g) |
0 |
0 |
0 |
96 |
D/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből |
0 |
0 |
0 |
97 |
D/I/8b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből |
0 |
0 |
0 |
98 |
D/I/8c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére |
0 |
0 |
0 |
99 |
D/I/8d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire |
0 |
0 |
0 |
100 |
D/I/8e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire |
0 |
0 |
0 |
101 |
D/I/8f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből |
0 |
0 |
0 |
102 |
D/I/8g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből |
0 |
0 |
0 |
103 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
8 722 939 |
0 |
8 722 939 |
104 |
D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a) |
0 |
0 |
0 |
105 |
D/II/1a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
106 |
D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/2a) |
0 |
0 |
0 |
107 |
D/II/2a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
108 |
D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+…+D/II/3f) |
0 |
0 |
0 |
109 |
D/II/3a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések jövedelemadókra |
0 |
0 |
0 |
110 |
D/II/3b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra |
0 |
0 |
0 |
111 |
D/II/3c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra |
0 |
0 |
0 |
112 |
D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
0 |
0 |
0 |
113 |
D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
0 |
0 |
0 |
114 |
D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
0 |
0 |
0 |
115 |
D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+…+D/II/4i) |
0 |
0 |
0 |
116 |
D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére |
0 |
0 |
0 |
117 |
D/II/4b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre |
0 |
0 |
0 |
118 |
D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra |
0 |
0 |
0 |
119 |
D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra |
0 |
0 |
0 |
120 |
D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére |
0 |
0 |
0 |
121 |
D/II/4f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre |
0 |
0 |
0 |
122 |
D/II/4g - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire |
0 |
0 |
0 |
123 |
D/II/4h - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre |
0 |
0 |
0 |
124 |
D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre |
0 |
0 |
0 |
125 |
D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+…+D/II/5e) |
0 |
0 |
0 |
126 |
D/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések immateriális javak értékesítésére |
0 |
0 |
0 |
127 |
D/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére |
0 |
0 |
0 |
128 |
D/II/5c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére |
0 |
0 |
0 |
129 |
D/II/5d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések értékesítésére |
0 |
0 |
0 |
130 |
D/II/5e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre |
0 |
0 |
0 |
131 |
D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c) |
0 |
0 |
0 |
132 |
D/II/6a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
133 |
D/II/6b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
0 |
0 |
0 |
134 |
D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
135 |
D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c) |
0 |
0 |
0 |
136 |
D/II/7a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
137 |
D/II/7b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
0 |
0 |
0 |
138 |
D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
139 |
D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre (=D/II/8a+D/II/8b+D/II/8c+D/II/8d) |
0 |
0 |
0 |
140 |
D/II8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből |
0 |
0 |
0 |
141 |
D/II8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére |
0 |
0 |
0 |
142 |
D/II8c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire |
0 |
0 |
0 |
143 |
D/II8d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből |
0 |
0 |
0 |
144 |
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8) |
0 |
0 |
0 |
145 |
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f) |
450 998 |
0 |
450 998 |
146 |
D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek |
0 |
0 |
0 |
147 |
D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek |
0 |
0 |
0 |
148 |
D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek |
0 |
0 |
0 |
149 |
D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek |
0 |
0 |
0 |
150 |
D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek |
450 998 |
0 |
450 998 |
151 |
D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések |
0 |
0 |
0 |
152 |
D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása |
0 |
0 |
0 |
153 |
D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása |
0 |
0 |
0 |
154 |
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
1 000 |
0 |
1 000 |
155 |
D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása |
0 |
0 |
0 |
156 |
D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása |
0 |
0 |
0 |
157 |
D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása |
4 |
0 |
0 |
158 |
D/III/8 Részesedésszerzés esetén átadott eszközök |
0 |
0 |
0 |
159 |
D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok |
0 |
0 |
0 |
160 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
452 002 |
0 |
451 998 |
161 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
9 174 941 |
0 |
9 174 937 |
162 |
E/I/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
163 |
E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
164 |
E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
165 |
E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
166 |
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4) |
0 |
0 |
0 |
167 |
E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
168 |
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó |
-378 972 |
0 |
-378 972 |
169 |
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2) |
-378 972 |
0 |
-378 972 |
170 |
E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása |
0 |
0 |
0 |
171 |
E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai |
0 |
0 |
0 |
172 |
E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2) |
0 |
0 |
0 |
173 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) |
-378 972 |
0 |
-378 972 |
174 |
F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása |
0 |
0 |
0 |
175 |
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása |
0 |
0 |
122 480 |
176 |
F/3 Halasztott ráfordítások |
0 |
0 |
0 |
177 |
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) |
0 |
0 |
122 480 |
178 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
409 419 342 |
0 |
393 774 325 |
179 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
229 735 348 |
0 |
229 735 348 |
180 |
G/II Nemzeti vagyon változásai |
69 280 644 |
0 |
69 280 644 |
181 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
13 946 746 |
0 |
13 946 746 |
182 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
51 750 402 |
0 |
84 314 704 |
183 |
G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
0 |
0 |
0 |
184 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
32 564 302 |
0 |
-21 181 388 |
185 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
397 277 442 |
0 |
376 096 054 |
186 |
H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra |
0 |
0 |
0 |
187 |
H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra |
0 |
0 |
0 |
188 |
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
800 000 |
0 |
0 |
189 |
H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira |
0 |
0 |
0 |
190 |
H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b) |
0 |
0 |
0 |
191 |
H/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
192 |
H/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak |
0 |
0 |
0 |
193 |
H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra |
112 997 |
0 |
0 |
194 |
H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra |
37 861 |
0 |
0 |
195 |
H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/I/8a+H/I/8b) |
0 |
0 |
0 |
196 |
H/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
197 |
H/I/8b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak |
0 |
0 |
0 |
198 |
H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/I/9a+…+H/I/9l) |
0 |
0 |
0 |
199 |
H/I/9a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
200 |
H/I/9b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
201 |
H/I/9c - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására |
0 |
0 |
0 |
202 |
H/I/9d - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására |
0 |
0 |
0 |
203 |
H/I/9e - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására |
0 |
0 |
0 |
204 |
H/I/9f - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására |
0 |
0 |
0 |
205 |
H/I/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
0 |
0 |
0 |
206 |
H/I/9h - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira |
0 |
0 |
0 |
207 |
H/I/9i - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására |
0 |
0 |
0 |
208 |
H/I/9j - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek |
0 |
0 |
0 |
209 |
H/I/9k - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek |
0 |
0 |
0 |
210 |
H/I/9l - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek váltókiadásokra |
0 |
0 |
0 |
211 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) |
950 858 |
0 |
0 |
212 |
H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra |
0 |
0 |
0 |
213 |
H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra |
0 |
0 |
0 |
214 |
H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
0 |
0 |
1 114 077 |
215 |
H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira |
0 |
0 |
0 |
216 |
H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b) |
0 |
0 |
0 |
217 |
H/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
218 |
H/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak |
0 |
0 |
0 |
219 |
H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra |
0 |
0 |
112 997 |
220 |
H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra |
0 |
0 |
2 723 771 |
221 |
H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b) |
0 |
0 |
0 |
222 |
H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
223 |
H/II/8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak |
0 |
0 |
0 |
224 |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) |
5 147 848 |
0 |
5 403 173 |
225 |
H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
226 |
H/II/9b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására |
0 |
0 |
0 |
227 |
H/II/9c - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására |
0 |
0 |
0 |
228 |
H/II/9d - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására |
0 |
0 |
0 |
229 |
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
5 147 848 |
0 |
5 403 173 |
230 |
H/II/9f - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira |
0 |
0 |
0 |
231 |
H/II/9g - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására |
0 |
0 |
0 |
232 |
H/II/9h - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek |
0 |
0 |
0 |
233 |
H/II/9i - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek |
0 |
0 |
0 |
234 |
H/II/9j - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek váltókiadásokra |
0 |
0 |
0 |
235 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
5 147 848 |
0 |
9 354 018 |
236 |
H/III/1 Kapott előlegek |
2 710 833 |
0 |
2 734 161 |
237 |
H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása |
0 |
0 |
0 |
238 |
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása |
0 |
0 |
0 |
239 |
H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár) |
0 |
0 |
0 |
240 |
H/III/5 Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközökkel kapcsolatos egyes kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
0 |
0 |
0 |
241 |
H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása |
0 |
0 |
0 |
242 |
H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok |
0 |
0 |
0 |
243 |
H/III/8 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei |
0 |
0 |
0 |
244 |
H/III/9 Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek |
0 |
0 |
0 |
245 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
2 710 833 |
0 |
2 734 161 |
246 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
8 809 539 |
0 |
12 088 179 |
247 |
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
0 |
0 |
0 |
248 |
J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása |
0 |
0 |
0 |
249 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
3 332 361 |
0 |
2 272 351 |
250 |
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek |
0 |
0 |
3 317 741 |
251 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
3 332 361 |
0 |
5 590 092 |
252 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
409 419 342 |
0 |
393 774 325 |
15. melléklet az 5/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
|
01 |
A/I/1 Vagyoni értékű jogok |
0 |
0 |
0 |
02 |
A/I/2 Szellemi termékek |
0 |
0 |
0 |
03 |
A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése |
0 |
0 |
0 |
04 |
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) |
0 |
0 |
0 |
05 |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
0 |
0 |
0 |
06 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
1 048 518 |
0 |
125 545 |
07 |
A/II/3 Tenyészállatok |
0 |
0 |
0 |
08 |
A/II/4 Beruházások, felújítások |
0 |
0 |
0 |
09 |
A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
0 |
0 |
0 |
10 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
1 048 518 |
0 |
125 545 |
11 |
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1f) |
0 |
0 |
0 |
12 |
A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban |
0 |
0 |
0 |
13 |
A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban |
0 |
0 |
0 |
14 |
A/III/1c - ebből: tartós részesedésel pénzügyi vállalkozásban |
0 |
0 |
0 |
15 |
A/III/1d - ebből: tartós részesedések társulásban |
0 |
0 |
0 |
16 |
A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek) |
0 |
0 |
0 |
17 |
A/III/1f - ebből: tartós befektetési jegyek |
0 |
0 |
0 |
18 |
A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=A/III/2a+A/III/2/b) |
0 |
0 |
0 |
19 |
A/III/2a - ebből: államkötvények |
0 |
0 |
0 |
20 |
A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei |
0 |
0 |
0 |
21 |
A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
0 |
0 |
0 |
22 |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
0 |
0 |
0 |
23 |
A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c) |
0 |
0 |
0 |
24 |
A/IV/1a - ebből: immateriális javak |
0 |
0 |
0 |
25 |
A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök |
0 |
0 |
0 |
26 |
A/IV/1c - ebből: tartós részesedések, tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
0 |
0 |
0 |
27 |
A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése |
0 |
0 |
0 |
28 |
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) |
0 |
0 |
0 |
29 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
1 048 518 |
0 |
125 545 |
30 |
B/I/1 Vásárolt készletek |
0 |
0 |
0 |
31 |
B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek |
0 |
0 |
0 |
32 |
B/I/3 Egyéb készletek |
0 |
0 |
0 |
33 |
B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek |
0 |
0 |
0 |
34 |
B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok |
0 |
0 |
0 |
35 |
B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5) |
0 |
0 |
0 |
36 |
B/II/1 Nem tartós részesedések (=B/II/1a+B/II/1b) |
0 |
0 |
0 |
37 |
B/II/1a - ebből: részesedések |
0 |
0 |
0 |
38 |
B/II/1b - ebből: nem tartós befektetési jegyek |
0 |
0 |
0 |
39 |
B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=B/II/2a+…+B/II/2d) |
0 |
0 |
0 |
40 |
B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek |
0 |
0 |
0 |
41 |
B/II/2b - ebből: kincstárjegyek |
0 |
0 |
0 |
42 |
B/II/2c - ebből: államkötvények |
0 |
0 |
0 |
43 |
B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei |
0 |
0 |
0 |
44 |
B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2) |
0 |
0 |
0 |
45 |
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) |
0 |
0 |
0 |
46 |
C/I/1 Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek |
0 |
0 |
0 |
47 |
C/I/2 Éven túli lejáratú deviza lekötött bankbetétek |
0 |
0 |
0 |
48 |
C/I Lekötött bankbetétek (=C/I/1+…+C/I/2) |
0 |
0 |
0 |
49 |
C/II/1 Forintpénztár |
221 510 |
0 |
303 995 |
50 |
C/II/2 Valutapénztár |
0 |
0 |
0 |
51 |
C/II/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
52 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
221 510 |
0 |
303 995 |
53 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
3 414 566 |
0 |
2 034 336 |
54 |
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák |
0 |
0 |
0 |
55 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
3 414 566 |
0 |
2 034 336 |
56 |
C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák |
0 |
0 |
0 |
57 |
C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák |
0 |
0 |
0 |
58 |
C/IV Devizaszámlák (=CIV/1+C/IV/2) |
0 |
0 |
0 |
59 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
3 636 076 |
0 |
2 338 331 |
60 |
D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a) |
0 |
0 |
0 |
61 |
D/I/1a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
62 |
D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/2a) |
0 |
0 |
0 |
63 |
D/I/2a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
64 |
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) |
0 |
0 |
0 |
65 |
D/I/3a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések jövedelemadókra |
0 |
0 |
0 |
66 |
D/I/3b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra |
0 |
0 |
0 |
67 |
D/I/3c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra |
0 |
0 |
0 |
68 |
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
0 |
0 |
0 |
69 |
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
0 |
0 |
0 |
70 |
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
0 |
0 |
0 |
71 |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) |
0 |
0 |
0 |
72 |
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére |
0 |
0 |
0 |
73 |
D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre |
0 |
0 |
0 |
74 |
D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra |
0 |
0 |
0 |
75 |
D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra |
0 |
0 |
0 |
76 |
D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére |
0 |
0 |
0 |
77 |
D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre |
0 |
0 |
0 |
78 |
D/I/4g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire |
0 |
0 |
0 |
79 |
D/I/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre |
0 |
0 |
0 |
80 |
D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre |
0 |
0 |
0 |
81 |
D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+…+D/I/5e) |
0 |
0 |
0 |
82 |
D/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések immateriális javak értékesítésére |
0 |
0 |
0 |
83 |
D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére |
0 |
0 |
0 |
84 |
D/I/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére |
0 |
0 |
0 |
85 |
D/I/5d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések értékesítésére |
0 |
0 |
0 |
86 |
D/I/5e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre |
0 |
0 |
0 |
87 |
D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c) |
0 |
0 |
0 |
88 |
D/I/6a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
89 |
D/I/6b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
0 |
0 |
0 |
90 |
D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
91 |
D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c) |
0 |
0 |
0 |
92 |
D/I/7a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
93 |
D/I/7b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
0 |
0 |
0 |
94 |
D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
95 |
D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+…+D/I/8g) |
0 |
0 |
0 |
96 |
D/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből |
0 |
0 |
0 |
97 |
D/I/8b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből |
0 |
0 |
0 |
98 |
D/I/8c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére |
0 |
0 |
0 |
99 |
D/I/8d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire |
0 |
0 |
0 |
100 |
D/I/8e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire |
0 |
0 |
0 |
101 |
D/I/8f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből |
0 |
0 |
0 |
102 |
D/I/8g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből |
0 |
0 |
0 |
103 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
0 |
0 |
0 |
104 |
D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a) |
0 |
0 |
0 |
105 |
D/II/1a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
106 |
D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/2a) |
0 |
0 |
0 |
107 |
D/II/2a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
108 |
D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+…+D/II/3f) |
0 |
0 |
0 |
109 |
D/II/3a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések jövedelemadókra |
0 |
0 |
0 |
110 |
D/II/3b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra |
0 |
0 |
0 |
111 |
D/II/3c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra |
0 |
0 |
0 |
112 |
D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
0 |
0 |
0 |
113 |
D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
0 |
0 |
0 |
114 |
D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
0 |
0 |
0 |
115 |
D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+…+D/II/4i) |
0 |
0 |
0 |
116 |
D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére |
0 |
0 |
0 |
117 |
D/II/4b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre |
0 |
0 |
0 |
118 |
D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra |
0 |
0 |
0 |
119 |
D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra |
0 |
0 |
0 |
120 |
D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére |
0 |
0 |
0 |
121 |
D/II/4f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre |
0 |
0 |
0 |
122 |
D/II/4g - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire |
0 |
0 |
0 |
123 |
D/II/4h - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre |
0 |
0 |
0 |
124 |
D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre |
0 |
0 |
0 |
125 |
D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+…+D/II/5e) |
0 |
0 |
0 |
126 |
D/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések immateriális javak értékesítésére |
0 |
0 |
0 |
127 |
D/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére |
0 |
0 |
0 |
128 |
D/II/5c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére |
0 |
0 |
0 |
129 |
D/II/5d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések értékesítésére |
0 |
0 |
0 |
130 |
D/II/5e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre |
0 |
0 |
0 |
131 |
D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c) |
0 |
0 |
0 |
132 |
D/II/6a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
133 |
D/II/6b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
0 |
0 |
0 |
134 |
D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
135 |
D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c) |
0 |
0 |
0 |
136 |
D/II/7a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
137 |
D/II/7b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
0 |
0 |
0 |
138 |
D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
139 |
D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre (=D/II/8a+D/II/8b+D/II/8c+D/II/8d) |
0 |
0 |
0 |
140 |
D/II8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből |
0 |
0 |
0 |
141 |
D/II8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére |
0 |
0 |
0 |
142 |
D/II8c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire |
0 |
0 |
0 |
143 |
D/II8d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből |
0 |
0 |
0 |
144 |
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8) |
0 |
0 |
0 |
145 |
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f) |
0 |
0 |
0 |
146 |
D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek |
0 |
0 |
0 |
147 |
D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek |
0 |
0 |
0 |
148 |
D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek |
0 |
0 |
0 |
149 |
D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek |
0 |
0 |
0 |
150 |
D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek |
0 |
0 |
0 |
151 |
D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések |
0 |
0 |
0 |
152 |
D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása |
0 |
0 |
0 |
153 |
D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása |
0 |
0 |
0 |
154 |
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
0 |
0 |
0 |
155 |
D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása |
0 |
0 |
0 |
156 |
D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása |
0 |
0 |
0 |
157 |
D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása |
2 351 910 |
0 |
2 351 910 |
158 |
D/III/8 Részesedésszerzés esetén átadott eszközök |
0 |
0 |
0 |
159 |
D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok |
0 |
0 |
0 |
160 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
2 351 910 |
0 |
2 351 910 |
161 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
2 351 910 |
0 |
2 351 910 |
162 |
E/I/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
163 |
E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
164 |
E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
165 |
E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
166 |
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4) |
0 |
0 |
0 |
167 |
E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
168 |
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
169 |
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2) |
0 |
0 |
0 |
170 |
E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása |
0 |
0 |
0 |
171 |
E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai |
0 |
0 |
0 |
172 |
E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2) |
0 |
0 |
0 |
173 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) |
0 |
0 |
0 |
174 |
F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása |
0 |
0 |
0 |
175 |
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása |
0 |
0 |
224 432 |
176 |
F/3 Halasztott ráfordítások |
0 |
0 |
0 |
177 |
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) |
0 |
0 |
224 432 |
178 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
7 036 504 |
0 |
5 040 218 |
179 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
1 470 206 |
0 |
1 470 206 |
180 |
G/II Nemzeti vagyon változásai |
0 |
0 |
0 |
181 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
458 465 |
0 |
458 465 |
182 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
-6 996 919 |
0 |
-711 355 |
183 |
G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
0 |
0 |
0 |
184 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
6 285 564 |
0 |
-984 326 |
185 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
1 217 316 |
0 |
232 990 |
186 |
H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra |
0 |
0 |
0 |
187 |
H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra |
0 |
0 |
0 |
188 |
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
3 |
0 |
0 |
189 |
H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira |
0 |
0 |
0 |
190 |
H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b) |
0 |
0 |
0 |
191 |
H/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
192 |
H/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak |
0 |
0 |
0 |
193 |
H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra |
0 |
0 |
0 |
194 |
H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra |
0 |
0 |
0 |
195 |
H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/I/8a+H/I/8b) |
0 |
0 |
0 |
196 |
H/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
197 |
H/I/8b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak |
0 |
0 |
0 |
198 |
H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/I/9a+…+H/I/9l) |
0 |
0 |
0 |
199 |
H/I/9a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
200 |
H/I/9b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
201 |
H/I/9c - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására |
0 |
0 |
0 |
202 |
H/I/9d - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására |
0 |
0 |
0 |
203 |
H/I/9e - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására |
0 |
0 |
0 |
204 |
H/I/9f - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására |
0 |
0 |
0 |
205 |
H/I/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
0 |
0 |
0 |
206 |
H/I/9h - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira |
0 |
0 |
0 |
207 |
H/I/9i - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására |
0 |
0 |
0 |
208 |
H/I/9j - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek |
0 |
0 |
0 |
209 |
H/I/9k - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek |
0 |
0 |
0 |
210 |
H/I/9l - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek váltókiadásokra |
0 |
0 |
0 |
211 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) |
3 |
0 |
0 |
212 |
H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra |
0 |
0 |
0 |
213 |
H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra |
0 |
0 |
0 |
214 |
H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
0 |
0 |
71 721 |
215 |
H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira |
0 |
0 |
0 |
216 |
H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b) |
0 |
0 |
0 |
217 |
H/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
218 |
H/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak |
0 |
0 |
0 |
219 |
H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra |
0 |
0 |
0 |
220 |
H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra |
0 |
0 |
0 |
221 |
H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b) |
0 |
0 |
0 |
222 |
H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
223 |
H/II/8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak |
0 |
0 |
0 |
224 |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) |
0 |
0 |
0 |
225 |
H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
226 |
H/II/9b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására |
0 |
0 |
0 |
227 |
H/II/9c - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására |
0 |
0 |
0 |
228 |
H/II/9d - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására |
0 |
0 |
0 |
229 |
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
0 |
0 |
0 |
230 |
H/II/9f - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira |
0 |
0 |
0 |
231 |
H/II/9g - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására |
0 |
0 |
0 |
232 |
H/II/9h - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek |
0 |
0 |
0 |
233 |
H/II/9i - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek |
0 |
0 |
0 |
234 |
H/II/9j - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek váltókiadásokra |
0 |
0 |
0 |
235 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
0 |
0 |
71 721 |
236 |
H/III/1 Kapott előlegek |
0 |
0 |
0 |
237 |
H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása |
0 |
0 |
0 |
238 |
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása |
0 |
0 |
0 |
239 |
H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár) |
0 |
0 |
0 |
240 |
H/III/5 Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközökkel kapcsolatos egyes kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
0 |
0 |
0 |
241 |
H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása |
0 |
0 |
0 |
242 |
H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok |
0 |
0 |
0 |
243 |
H/III/8 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei |
0 |
0 |
0 |
244 |
H/III/9 Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek |
0 |
0 |
0 |
245 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
0 |
0 |
0 |
246 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
3 |
0 |
71 721 |
247 |
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
0 |
0 |
0 |
248 |
J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása |
0 |
0 |
0 |
249 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
5 819 185 |
0 |
4 735 507 |
250 |
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek |
0 |
0 |
0 |
251 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
5 819 185 |
0 |
4 735 507 |
252 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
7 036 504 |
0 |
5 040 218 |
16. melléklet az 5/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
|
01 |
A/I/1 Vagyoni értékű jogok |
0 |
0 |
0 |
02 |
A/I/2 Szellemi termékek |
0 |
0 |
0 |
03 |
A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése |
0 |
0 |
0 |
04 |
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) |
0 |
0 |
0 |
05 |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
0 |
0 |
0 |
06 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
241 869 |
0 |
363 774 |
07 |
A/II/3 Tenyészállatok |
0 |
0 |
0 |
08 |
A/II/4 Beruházások, felújítások |
0 |
0 |
0 |
09 |
A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
0 |
0 |
0 |
10 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
241 869 |
0 |
363 774 |
11 |
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1f) |
0 |
0 |
0 |
12 |
A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban |
0 |
0 |
0 |
13 |
A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban |
0 |
0 |
0 |
14 |
A/III/1c - ebből: tartós részesedésel pénzügyi vállalkozásban |
0 |
0 |
0 |
15 |
A/III/1d - ebből: tartós részesedések társulásban |
0 |
0 |
0 |
16 |
A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek) |
0 |
0 |
0 |
17 |
A/III/1f - ebből: tartós befektetési jegyek |
0 |
0 |
0 |
18 |
A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=A/III/2a+A/III/2/b) |
0 |
0 |
0 |
19 |
A/III/2a - ebből: államkötvények |
0 |
0 |
0 |
20 |
A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei |
0 |
0 |
0 |
21 |
A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
0 |
0 |
0 |
22 |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
0 |
0 |
0 |
23 |
A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c) |
0 |
0 |
0 |
24 |
A/IV/1a - ebből: immateriális javak |
0 |
0 |
0 |
25 |
A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök |
0 |
0 |
0 |
26 |
A/IV/1c - ebből: tartós részesedések, tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
0 |
0 |
0 |
27 |
A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése |
0 |
0 |
0 |
28 |
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) |
0 |
0 |
0 |
29 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
241 869 |
0 |
363 774 |
30 |
B/I/1 Vásárolt készletek |
722 398 |
0 |
662 987 |
31 |
B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek |
0 |
0 |
0 |
32 |
B/I/3 Egyéb készletek |
0 |
0 |
0 |
33 |
B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek |
0 |
0 |
0 |
34 |
B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok |
0 |
0 |
0 |
35 |
B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5) |
722 398 |
0 |
662 987 |
36 |
B/II/1 Nem tartós részesedések (=B/II/1a+B/II/1b) |
0 |
0 |
0 |
37 |
B/II/1a - ebből: részesedések |
0 |
0 |
0 |
38 |
B/II/1b - ebből: nem tartós befektetési jegyek |
0 |
0 |
0 |
39 |
B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=B/II/2a+…+B/II/2d) |
0 |
0 |
0 |
40 |
B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek |
0 |
0 |
0 |
41 |
B/II/2b - ebből: kincstárjegyek |
0 |
0 |
0 |
42 |
B/II/2c - ebből: államkötvények |
0 |
0 |
0 |
43 |
B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei |
0 |
0 |
0 |
44 |
B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2) |
0 |
0 |
0 |
45 |
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) |
722 398 |
0 |
662 987 |
46 |
C/I/1 Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek |
0 |
0 |
0 |
47 |
C/I/2 Éven túli lejáratú deviza lekötött bankbetétek |
0 |
0 |
0 |
48 |
C/I Lekötött bankbetétek (=C/I/1+…+C/I/2) |
0 |
0 |
0 |
49 |
C/II/1 Forintpénztár |
147 230 |
0 |
206 650 |
50 |
C/II/2 Valutapénztár |
0 |
0 |
0 |
51 |
C/II/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
52 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
147 230 |
0 |
206 650 |
53 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
82 497 |
0 |
229 819 |
54 |
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák |
0 |
0 |
0 |
55 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
82 497 |
0 |
229 819 |
56 |
C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák |
0 |
0 |
0 |
57 |
C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák |
0 |
0 |
0 |
58 |
C/IV Devizaszámlák (=CIV/1+C/IV/2) |
0 |
0 |
0 |
59 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
229 727 |
0 |
436 469 |
60 |
D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a) |
0 |
0 |
0 |
61 |
D/I/1a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
62 |
D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/2a) |
0 |
0 |
0 |
63 |
D/I/2a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
64 |
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) |
0 |
0 |
0 |
65 |
D/I/3a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések jövedelemadókra |
0 |
0 |
0 |
66 |
D/I/3b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra |
0 |
0 |
0 |
67 |
D/I/3c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra |
0 |
0 |
0 |
68 |
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
0 |
0 |
0 |
69 |
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
0 |
0 |
0 |
70 |
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
0 |
0 |
0 |
71 |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) |
119 152 |
0 |
193 702 |
72 |
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére |
63 000 |
0 |
121 701 |
73 |
D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre |
0 |
0 |
0 |
74 |
D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra |
0 |
0 |
0 |
75 |
D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra |
17 010 |
0 |
32 859 |
76 |
D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére |
39 142 |
0 |
39 142 |
77 |
D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre |
0 |
0 |
0 |
78 |
D/I/4g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire |
0 |
0 |
0 |
79 |
D/I/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre |
0 |
0 |
0 |
80 |
D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre |
0 |
0 |
0 |
81 |
D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+…+D/I/5e) |
0 |
0 |
0 |
82 |
D/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések immateriális javak értékesítésére |
0 |
0 |
0 |
83 |
D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére |
0 |
0 |
0 |
84 |
D/I/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére |
0 |
0 |
0 |
85 |
D/I/5d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések értékesítésére |
0 |
0 |
0 |
86 |
D/I/5e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre |
0 |
0 |
0 |
87 |
D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c) |
0 |
0 |
0 |
88 |
D/I/6a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
89 |
D/I/6b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
0 |
0 |
0 |
90 |
D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
91 |
D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c) |
0 |
0 |
0 |
92 |
D/I/7a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
93 |
D/I/7b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
0 |
0 |
0 |
94 |
D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
95 |
D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+…+D/I/8g) |
0 |
0 |
0 |
96 |
D/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből |
0 |
0 |
0 |
97 |
D/I/8b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből |
0 |
0 |
0 |
98 |
D/I/8c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére |
0 |
0 |
0 |
99 |
D/I/8d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire |
0 |
0 |
0 |
100 |
D/I/8e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire |
0 |
0 |
0 |
101 |
D/I/8f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből |
0 |
0 |
0 |
102 |
D/I/8g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből |
0 |
0 |
0 |
103 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
119 152 |
0 |
193 702 |
104 |
D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a) |
0 |
0 |
0 |
105 |
D/II/1a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
106 |
D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/2a) |
0 |
0 |
0 |
107 |
D/II/2a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
108 |
D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+…+D/II/3f) |
0 |
0 |
0 |
109 |
D/II/3a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések jövedelemadókra |
0 |
0 |
0 |
110 |
D/II/3b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra |
0 |
0 |
0 |
111 |
D/II/3c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra |
0 |
0 |
0 |
112 |
D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
0 |
0 |
0 |
113 |
D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
0 |
0 |
0 |
114 |
D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
0 |
0 |
0 |
115 |
D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+…+D/II/4i) |
0 |
0 |
0 |
116 |
D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére |
0 |
0 |
0 |
117 |
D/II/4b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre |
0 |
0 |
0 |
118 |
D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra |
0 |
0 |
0 |
119 |
D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra |
0 |
0 |
0 |
120 |
D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére |
0 |
0 |
0 |
121 |
D/II/4f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre |
0 |
0 |
0 |
122 |
D/II/4g - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire |
0 |
0 |
0 |
123 |
D/II/4h - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre |
0 |
0 |
0 |
124 |
D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre |
0 |
0 |
0 |
125 |
D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+…+D/II/5e) |
0 |
0 |
0 |
126 |
D/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések immateriális javak értékesítésére |
0 |
0 |
0 |
127 |
D/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére |
0 |
0 |
0 |
128 |
D/II/5c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére |
0 |
0 |
0 |
129 |
D/II/5d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések értékesítésére |
0 |
0 |
0 |
130 |
D/II/5e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre |
0 |
0 |
0 |
131 |
D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c) |
0 |
0 |
0 |
132 |
D/II/6a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
133 |
D/II/6b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
0 |
0 |
0 |
134 |
D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
135 |
D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c) |
0 |
0 |
0 |
136 |
D/II/7a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
137 |
D/II/7b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
0 |
0 |
0 |
138 |
D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
139 |
D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre (=D/II/8a+D/II/8b+D/II/8c+D/II/8d) |
0 |
0 |
0 |
140 |
D/II8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből |
0 |
0 |
0 |
141 |
D/II8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére |
0 |
0 |
0 |
142 |
D/II8c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire |
0 |
0 |
0 |
143 |
D/II8d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből |
0 |
0 |
0 |
144 |
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8) |
0 |
0 |
0 |
145 |
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f) |
0 |
0 |
0 |
146 |
D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek |
0 |
0 |
0 |
147 |
D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek |
0 |
0 |
0 |
148 |
D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek |
0 |
0 |
0 |
149 |
D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek |
0 |
0 |
0 |
150 |
D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek |
0 |
0 |
0 |
151 |
D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések |
0 |
0 |
0 |
152 |
D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása |
0 |
0 |
0 |
153 |
D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása |
0 |
0 |
0 |
154 |
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
0 |
0 |
0 |
155 |
D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása |
0 |
0 |
0 |
156 |
D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása |
0 |
0 |
0 |
157 |
D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása |
79 801 |
0 |
79 801 |
158 |
D/III/8 Részesedésszerzés esetén átadott eszközök |
0 |
0 |
0 |
159 |
D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok |
0 |
0 |
0 |
160 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
79 801 |
0 |
79 801 |
161 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
198 953 |
0 |
273 503 |
162 |
E/I/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
163 |
E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó |
9 529 312 |
0 |
13 699 357 |
164 |
E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
165 |
E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
166 |
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4) |
9 529 312 |
0 |
13 699 357 |
167 |
E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
168 |
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó |
-9 384 310 |
0 |
-13 690 775 |
169 |
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2) |
-9 384 310 |
0 |
-13 690 775 |
170 |
E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása |
0 |
0 |
0 |
171 |
E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai |
0 |
0 |
0 |
172 |
E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2) |
0 |
0 |
0 |
173 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) |
145 002 |
0 |
8 582 |
174 |
F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása |
0 |
0 |
0 |
175 |
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása |
0 |
0 |
0 |
176 |
F/3 Halasztott ráfordítások |
0 |
0 |
0 |
177 |
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) |
0 |
0 |
0 |
178 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
1 537 949 |
0 |
1 745 315 |
179 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
206 670 |
0 |
206 670 |
180 |
G/II Nemzeti vagyon változásai |
0 |
0 |
0 |
181 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
144 882 |
0 |
144 882 |
182 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
-2 261 354 |
0 |
-1 060 331 |
183 |
G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
0 |
0 |
0 |
184 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
1 201 023 |
0 |
-911 943 |
185 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
-708 779 |
0 |
-1 620 722 |
186 |
H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra |
0 |
0 |
0 |
187 |
H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra |
0 |
0 |
0 |
188 |
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
156 323 |
0 |
156 323 |
189 |
H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira |
0 |
0 |
0 |
190 |
H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b) |
0 |
0 |
0 |
191 |
H/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
192 |
H/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak |
0 |
0 |
0 |
193 |
H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra |
0 |
0 |
0 |
194 |
H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra |
0 |
0 |
0 |
195 |
H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/I/8a+H/I/8b) |
0 |
0 |
0 |
196 |
H/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
197 |
H/I/8b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak |
0 |
0 |
0 |
198 |
H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/I/9a+…+H/I/9l) |
0 |
0 |
0 |
199 |
H/I/9a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
200 |
H/I/9b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
201 |
H/I/9c - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására |
0 |
0 |
0 |
202 |
H/I/9d - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására |
0 |
0 |
0 |
203 |
H/I/9e - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására |
0 |
0 |
0 |
204 |
H/I/9f - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására |
0 |
0 |
0 |
205 |
H/I/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
0 |
0 |
0 |
206 |
H/I/9h - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira |
0 |
0 |
0 |
207 |
H/I/9i - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására |
0 |
0 |
0 |
208 |
H/I/9j - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek |
0 |
0 |
0 |
209 |
H/I/9k - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek |
0 |
0 |
0 |
210 |
H/I/9l - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek váltókiadásokra |
0 |
0 |
0 |
211 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) |
156 323 |
0 |
156 323 |
212 |
H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra |
0 |
0 |
0 |
213 |
H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra |
0 |
0 |
0 |
214 |
H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
0 |
0 |
456 880 |
215 |
H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira |
0 |
0 |
0 |
216 |
H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b) |
0 |
0 |
0 |
217 |
H/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
218 |
H/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak |
0 |
0 |
0 |
219 |
H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra |
0 |
0 |
0 |
220 |
H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra |
0 |
0 |
0 |
221 |
H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b) |
0 |
0 |
0 |
222 |
H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
223 |
H/II/8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak |
0 |
0 |
0 |
224 |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) |
0 |
0 |
0 |
225 |
H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
226 |
H/II/9b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására |
0 |
0 |
0 |
227 |
H/II/9c - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására |
0 |
0 |
0 |
228 |
H/II/9d - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására |
0 |
0 |
0 |
229 |
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
0 |
0 |
0 |
230 |
H/II/9f - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira |
0 |
0 |
0 |
231 |
H/II/9g - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására |
0 |
0 |
0 |
232 |
H/II/9h - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek |
0 |
0 |
0 |
233 |
H/II/9i - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek |
0 |
0 |
0 |
234 |
H/II/9j - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek váltókiadásokra |
0 |
0 |
0 |
235 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
0 |
0 |
456 880 |
236 |
H/III/1 Kapott előlegek |
0 |
0 |
0 |
237 |
H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása |
0 |
0 |
0 |
238 |
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása |
0 |
0 |
0 |
239 |
H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár) |
0 |
0 |
0 |
240 |
H/III/5 Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközökkel kapcsolatos egyes kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
0 |
0 |
0 |
241 |
H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása |
0 |
0 |
0 |
242 |
H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok |
0 |
0 |
0 |
243 |
H/III/8 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei |
0 |
0 |
0 |
244 |
H/III/9 Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek |
0 |
0 |
0 |
245 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
0 |
0 |
0 |
246 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
156 323 |
0 |
613 203 |
247 |
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
0 |
0 |
0 |
248 |
J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása |
0 |
0 |
0 |
249 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
2 090 405 |
0 |
2 752 834 |
250 |
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek |
0 |
0 |
0 |
251 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
2 090 405 |
0 |
2 752 834 |
252 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
1 537 949 |
0 |
1 745 315 |
17. melléklet az 5/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Immateriális javak |
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
Tenyészállatok |
Beruházások és felújítások |
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
Összesen (=3+4+5+6+7+8) |
Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány) |
5 388 468 |
470 060 593 |
58 147 069 |
0 |
29 812 |
0 |
533 625 942 |
Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 677 |
0 |
8 677 |
Nem aktivált felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 398 645 |
0 |
7 398 645 |
Beruházásokból, felújításokból aktivált érték |
0 |
4 700 000 |
7 677 |
0 |
0 |
0 |
4 707 677 |
Térítésmentes átvétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb növekedés |
0 |
2 877 657 |
241 677 |
0 |
0 |
0 |
3 119 334 |
Összes növekedés (=02+…+07) |
0 |
7 577 657 |
249 354 |
0 |
7 407 322 |
0 |
15 234 333 |
Értékesítés |
0 |
149 200 |
241 677 |
0 |
0 |
0 |
390 877 |
Hiány, selejtezés, megsemmisülés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Térítésmentes átadás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb csökkenés |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 437 134 |
0 |
7 437 134 |
Összes csökkenés (=09+…+13) |
0 |
149 200 |
241 677 |
0 |
7 437 134 |
0 |
7 828 011 |
Bruttó érték összesen (=01+08-14) |
5 388 468 |
477 489 050 |
58 154 746 |
0 |
0 |
0 |
541 032 264 |
Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya |
1 877 150 |
95 742 512 |
48 291 818 |
0 |
0 |
0 |
145 911 480 |
Terv szerinti értékcsökkenés növekedése |
0 |
10 581 122 |
2 960 226 |
0 |
0 |
0 |
13 541 348 |
Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18) |
1 877 150 |
106 323 634 |
51 252 044 |
0 |
0 |
0 |
159 452 828 |
Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya |
3 511 318 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 511 318 |
Terven felüli értékcsökkenés növekedés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Terven felüli értékcsökkenés visszaírás, kivezetés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (=20+21-22) |
3 511 318 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 511 318 |
Értékcsökkenés összesen (=19+23) |
5 388 468 |
106 323 634 |
51 252 044 |
0 |
0 |
0 |
162 964 146 |
Eszközök nettó értéke (=15-24) |
0 |
371 165 416 |
6 902 702 |
0 |
0 |
0 |
378 068 118 |
Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke |
5 388 468 |
0 |
21 172 724 |
0 |
0 |
0 |
26 561 192 |
18. melléklet az 5/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Immateriális javak |
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
Tenyészállatok |
Beruházások és felújítások |
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
Összesen (=3+4+5+6+7+8) |
|
01 |
Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány) |
1 232 511 |
0 |
8 447 151 |
0 |
0 |
0 |
9 679 662 |
02 |
Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
70 654 |
0 |
70 654 |
03 |
Nem aktivált felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
04 |
Beruházásokból, felújításokból aktivált érték |
0 |
0 |
70 654 |
0 |
0 |
0 |
70 654 |
05 |
Térítésmentes átvétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
06 |
Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
07 |
Egyéb növekedés |
0 |
0 |
2 980 102 |
0 |
0 |
0 |
2 980 102 |
08 |
Összes növekedés (=02+…+07) |
0 |
0 |
3 050 756 |
0 |
70 654 |
0 |
3 121 410 |
09 |
Értékesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 |
Hiány, selejtezés, megsemmisülés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 |
Térítésmentes átadás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 |
Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 |
Egyéb csökkenés |
0 |
0 |
2 980 102 |
0 |
70 654 |
0 |
3 050 756 |
14 |
Összes csökkenés (=09+…+13) |
0 |
0 |
2 980 102 |
0 |
70 654 |
0 |
3 050 756 |
15 |
Bruttó érték összesen (=01+08-14) |
1 232 511 |
0 |
8 517 805 |
0 |
0 |
0 |
9 750 316 |
16 |
Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya |
1 232 511 |
0 |
7 398 633 |
0 |
0 |
0 |
8 631 144 |
17 |
Terv szerinti értékcsökkenés növekedése |
0 |
0 |
993 627 |
0 |
0 |
0 |
993 627 |
18 |
Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 |
Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18) |
1 232 511 |
0 |
8 392 260 |
0 |
0 |
0 |
9 624 771 |
20 |
Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 |
Terven felüli értékcsökkenés növekedés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 |
Terven felüli értékcsökkenés visszaírás, kivezetés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 |
Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (=20+21-22) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 |
Értékcsökkenés összesen (=19+23) |
1 232 511 |
0 |
8 392 260 |
0 |
0 |
0 |
9 624 771 |
25 |
Eszközök nettó értéke (=15-24) |
0 |
0 |
125 545 |
0 |
0 |
0 |
125 545 |
26 |
Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke |
498 141 |
0 |
5 851 940 |
0 |
0 |
0 |
6 350 081 |
19. melléklet az 5/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Immateriális javak |
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
Tenyészállatok |
Beruházások és felújítások |
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
Összesen (=3+4+5+6+7+8) |
|
01 |
Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány) |
0 |
0 |
5 547 862 |
0 |
0 |
0 |
5 547 862 |
02 |
Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások |
84 252 |
0 |
0 |
0 |
408 701 |
0 |
492 953 |
03 |
Nem aktivált felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
04 |
Beruházásokból, felújításokból aktivált érték |
0 |
0 |
408 701 |
0 |
0 |
0 |
408 701 |
05 |
Térítésmentes átvétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
06 |
Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
07 |
Egyéb növekedés |
84 252 |
0 |
200 040 |
0 |
0 |
0 |
284 292 |
08 |
Összes növekedés (=02+…+07) |
168 504 |
0 |
608 741 |
0 |
408 701 |
0 |
1 185 946 |
09 |
Értékesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 |
Hiány, selejtezés, megsemmisülés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 |
Térítésmentes átadás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 |
Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 |
Egyéb csökkenés |
84 252 |
0 |
200 040 |
0 |
408 701 |
0 |
692 993 |
14 |
Összes csökkenés (=09+…+13) |
84 252 |
0 |
200 040 |
0 |
408 701 |
0 |
692 993 |
15 |
Bruttó érték összesen (=01+08-14) |
84 252 |
0 |
5 956 563 |
0 |
0 |
0 |
6 040 815 |
16 |
Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya |
0 |
0 |
5 305 993 |
0 |
0 |
0 |
5 305 993 |
17 |
Terv szerinti értékcsökkenés növekedése |
84 252 |
0 |
286 796 |
0 |
0 |
0 |
371 048 |
18 |
Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 |
Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18) |
84 252 |
0 |
5 592 789 |
0 |
0 |
0 |
5 677 041 |
20 |
Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 |
Terven felüli értékcsökkenés növekedés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 |
Terven felüli értékcsökkenés visszaírás, kivezetés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 |
Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (=20+21-22) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 |
Értékcsökkenés összesen (=19+23) |
84 252 |
0 |
5 592 789 |
0 |
0 |
0 |
5 677 041 |
25 |
Eszközök nettó értéke (=15-24) |
0 |
0 |
363 774 |
0 |
0 |
0 |
363 774 |
26 |
Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke |
84 252 |
0 |
5 211 322 |
0 |
0 |
0 |
5 295 574 |
20. melléklet az 5/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Sorszám |
Bruttó érték |
Nettó érték |
---|---|---|---|
ESZKÖZÖK |
|||
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
A |
540 832 265 |
378 168 118 |
I. IMMATERIÁLIS JAVAK |
A/I |
5 388 468 |
- |
1. Vagyoni értékű jogok |
A/I/1 |
239 000 |
- |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/1/a |
- |
- |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/1/b |
- |
- |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/1/c |
239 000 |
- |
d) Üzleti vagyon |
A/I/1/d |
- |
- |
2. Szellemi termékek |
A/I/2 |
5 149 468 |
- |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/2/a |
- |
- |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/2/b |
- |
- |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/2/c |
4 339 368 |
- |
d) Üzleti vagyon |
A/I/2/d |
810 100 |
- |
3. Immateriális javak értékhelyesbítése |
A/I/3 |
- |
- |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/3/a |
- |
- |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/3/b |
- |
- |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/3/c |
- |
- |
d) Üzleti vagyon |
A/I/3/d |
- |
- |
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK |
A/II |
535 343 797 |
378 068 118 |
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
A/II/1 |
477 489 050 |
371 165 416 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/1/a |
321 964 727 |
245 110 442 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/1/b |
||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/1/c |
151 690 978 |
122 530 557 |
d) Üzleti vagyon |
A/II/1/d |
3 833 345 |
3 524 417 |
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
A/II/2 |
57 854 747 |
6 902 702 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/2/a |
2 387 104 |
562 276 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/2/b |
||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/2/c |
21 582 972 |
3 851 849 |
d) Üzleti vagyon |
A/II/2/d |
33 884 671 |
2 488 577 |
3. Tenyészállatok |
A/II/3 |
- |
- |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/3/a |
- |
- |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/3/b |
- |
- |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/3/c |
- |
- |
d) Üzleti vagyon |
A/II/3/d |
- |
- |
4. Beruházások, felújítások |
A/II/4 |
- |
- |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/4/a |
- |
- |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/4/b |
- |
- |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/4/c |
- |
- |
d) Üzleti vagyon |
A/II/4/d |
- |
- |
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
A/II/5 |
- |
- |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/5/a |
- |
- |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/5/b |
- |
- |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/5/c |
- |
- |
d) Üzleti vagyon |
A/II/5/d |
- |
- |
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK |
A/III |
100 000 |
100 000 |
1. Tartós részesedések |
A/III/1 |
100 000 |
100 000 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/1/a |
- |
- |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/1/b |
- |
- |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/1/c |
- |
- |
d) Üzleti vagyon |
A/III/1/d |
100 000 |
100 000 |
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
A/III/2 |
- |
- |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/2/a |
- |
- |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/2/b |
- |
- |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/2/c |
- |
- |
d) Üzleti vagyon |
A/III/2/d |
- |
- |
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
A/III/3 |
- |
- |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/3/a |
- |
- |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/3/b |
- |
- |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/3/c |
- |
- |
d) Üzleti vagyon |
A/III/3/d |
- |
- |
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK |
A/IV |
- |
- |
1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
A/IV/1 |
- |
- |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/IV/1/a |
- |
- |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/IV/1/b |
- |
- |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/IV/1/c |
- |
- |
d) Üzleti vagyon |
A/IV/1/d |
- |
- |
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése |
A/IV/2 |
- |
- |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/IV/2/a |
- |
- |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/IV/2/b |
- |
- |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/IV/2/c |
- |
- |
d) Üzleti vagyon |
A/IV/2/d |
- |
- |
Forint |
|||
Megnevezés |
Sorszám |
Előző év |
Tárgyév |
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK |
B |
- |
- |
I. Készletek |
B/I |
- |
- |
II. Értékpapírok |
B/II |
- |
- |
C/ PÉNZESZKÖZÖK |
C |
16 320 229 |
6 687 762 |
I. Lekötött bankbetétek |
C/I |
- |
- |
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
C/II |
456 325 |
157 185 |
III. Forintszámlák |
C/III |
15 863 904 |
6 530 577 |
IV. Devizaszámlák |
C/IV |
- |
- |
D/ KÖVETELÉSEK |
D |
9 174 941 |
9 174 937 |
I. Költségvetési évben esedékes követelések |
D/I |
8 722 939 |
8 722 939 |
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
D/II |
- |
- |
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
D/III |
452 002 |
451 998 |
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
E |
- 378 972 |
- 378 972 |
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
F |
- |
122 480 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
A+..+F |
409 419 342 |
393 774 325 |
Forint |
|||
Megnevezés |
Sorszám |
Előző év |
Tárgyév |
FORRÁSOK |
|||
G/ SAJÁT TŐKE |
G |
397 277 442 |
376 096 054 |
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
G/I |
229 735 348 |
229 735 348 |
II. Nemzeti vagyon változásai |
G/II |
69 280 644 |
69 280 644 |
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
G/III |
13 946 746 |
13 946 746 |
IV. Felhalmozott eredmény |
G/IV |
51 750 402 |
84 314 704 |
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
G/V |
- |
- |
VI. Mérleg szerinti eredmény |
G/VI |
32 564 302 |
- 21 181 388 |
H/ KÖTELEZETTSÉGEK |
H |
8 809 539 |
12 088 179 |
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
H/I |
950 858 |
- |
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
H/II |
5 147 848 |
9 354 018 |
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
H/III |
2 710 833 |
2 734 161 |
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
I |
- |
- |
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) |
J |
3 332 361 |
5 590 092 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
G+...+J |
409 419 342 |
393 774 325 |
Forint |
|||
EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK |
L |
||
0-ra írt eszközök |
L/1 |
26 319 515 |
26 561 192 |
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök |
L/2 |
10 501 073 |
10 508 750 |
Használatban lévő készletek |
L/3 |
- |
- |
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.) |
L/4 |
- |
- |
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli) |
L/5 |
- |
- |
Függő követelések |
L/6 |
333 901 |
- 333 901 |
Függő kötelezettségek |
L/7 |
- |
- |
Biztos (jövőbeni) követelések |
L/8 |
- |
- |