Óhíd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (VII. 27.) önkormányzati rendelete
Óhíd Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2024. 07. 28- 2024. 07. 28Óhíd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (VII. 27.) önkormányzati rendelete
Óhíd Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról
Óhíd Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.
1. § (1) Az Óhíd Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelet 2. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
(2) Az Óhíd Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelet 3. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.
(3) Az Óhíd Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelet 4. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.
(4) Az Óhíd Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelet 5. melléklete a 4. melléklet szerint módosul.
(5) Az Óhíd Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelet 7. melléklete az 5. melléklet szerint módosul.
(6) Az Óhíd Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelet 11. melléklete a 6. melléklet szerint módosul.
(7) Az Óhíd Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelet 12. melléklete a 7. melléklet szerint módosul.
2. § Az Óhíd Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelet
a) 2. § (2) bekezdés a) pontjában a „86.100.000” szövegrész helyébe a „98.816.492” szöveg,
b) 2. § (2) bekezdés b) pontjában a „86.100.000” szövegrész helyébe a „98.816.492” szöveg,
c) 2. § (4) bekezdés a) pontjában a „283.949.182” szövegrész helyébe a „296.665.674” szöveg,
d) 2. § (4) bekezdés b) pontjában a „283.949.182” szövegrész helyébe a „296.665.674” szöveg
lép.
3. § Ez a rendelet 2024. július 28-án lép hatályba.
1. melléklet a 6/2024. (VII. 27.) önkormányzati rendelethez
1. Az Óhíd Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:
Forint |
||||||
Sorszám |
Költségvetési bevételek |
Kötelező |
Önként vállalt |
Állami, állam |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat 06. hó |
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
98 072 179 |
98 072 179 |
98 072 179 |
||
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
29 423 958 |
29 423 958 |
29 423 958 |
||
03 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
12 710 900 |
12 710 900 |
12 710 900 |
||
04 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
8 610 948 |
6 636 110 |
8 610 948 |
||
05 |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113) |
21 321 848 |
- |
- |
19 347 010 |
21 321 848 |
06 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
||
07 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
- |
- |
- |
||
08 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
- |
- |
- |
||
09 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+08) (B11) |
151 087 985 |
- |
- |
151 087 985 |
151 087 985 |
10 |
Elvonások és befizetések bevételei (B12) |
- |
- |
|||
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13) |
- |
- |
- |
||
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14) |
- |
- |
- |
||
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15) |
- |
- |
|||
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) |
37 810 182 |
37 810 182 |
48 240 127 |
||
15 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+…+14) (B1) |
188 898 167 |
- |
- |
188 898 167 |
199 328 112 |
16 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) |
- |
- |
- |
||
17 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22) |
- |
- |
- |
||
18 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23) |
- |
- |
- |
||
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24) |
- |
- |
- |
||
20 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25) |
7 562 008 |
7 562 008 |
7 562 008 |
||
21 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=16+…+20) (B2) |
7 562 008 |
7 562 008 |
7 562 008 |
||
22 |
Magánszemélyek jövedelemadói (B311) |
- |
- |
- |
||
23 |
Társaságok jövedelemadói (B312) |
- |
- |
- |
||
24 |
Jövedelemadók (=22+23) (B31) |
- |
- |
- |
||
25 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok (B32) |
- |
- |
- |
||
26 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (B33) |
- |
- |
- |
||
27 |
Vagyoni tipusú adók (B34) |
4 057 155 |
942 845 |
5 000 000 |
5 000 000 |
|
28 |
Értékesítési és forgalmi adók (B351) |
24 200 000 |
24 200 000 |
24 200 000 |
||
29 |
Fogyasztási adók (B352) |
- |
- |
- |
||
30 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók (B353) |
- |
- |
- |
||
31 |
Gépjárműadók (B354) |
- |
- |
- |
||
32 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355) |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
||
33 |
Termékek és szolgáltatások adói (=28+…+32) (B35) |
24 300 000 |
- |
- |
24 300 000 |
24 300 000 |
34 |
Egyéb közhatalmi bevételek (B36) |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
||
35 |
Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34) (B3) |
28 757 155 |
942 845 |
- |
29 700 000 |
29 700 000 |
36 |
Készletértékesítés ellenértéke (B401) |
- |
- |
- |
||
37 |
Szolgáltatások ellenértéke (B402) |
24 389 000 |
24 389 000 |
24 389 000 |
||
38 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) |
1 600 000 |
1 600 000 |
1 600 000 |
||
39 |
Tulajdonosi bevételek (B404) |
- |
- |
- |
||
40 |
Ellátási díjak (B405) |
9 000 000 |
9 000 000 |
9 000 000 |
||
41 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
6 271 000 |
6 271 000 |
6 271 000 |
||
42 |
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) |
- |
- |
- |
||
43 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek (B4081) |
- |
- |
- |
||
44 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082) |
150 |
150 |
150 |
||
45 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44) (B408) |
150 |
- |
- |
150 |
150 |
46 |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei (B4091) |
- |
- |
- |
||
47 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B4092) |
- |
- |
- |
||
48 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=46+47) (B409) |
- |
- |
- |
||
49 |
Biztosító által fizetett kártérítés (B410) |
- |
- |
75 246 |
||
50 |
Egyéb működési bevételek (B411) |
3 566 295 |
3 566 295 |
4 048 048 |
||
51 |
Működési bevételek (=36+…+42+45+48+...+50) (B4) |
44 826 445 |
- |
- |
44 826 445 |
45 383 444 |
52 |
Immateriális javak értékesítése (B51) |
- |
- |
- |
||
53 |
Ingatlanok értékesítése (B52) |
3 500 000 |
3 500 000 |
5 000 000 |
||
54 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) |
- |
- |
80 000 |
||
55 |
Részesedések értékesítése (B54) |
- |
- |
- |
||
56 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55) |
- |
- |
- |
||
57 |
Felhalmozási bevételek (=52+…+56) (B5) |
3 500 000 |
3 500 000 |
5 080 000 |
||
58 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61) |
- |
- |
- |
||
59 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B62) |
- |
- |
- |
||
60 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B63) |
- |
- |
- |
||
61 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64) |
- |
- |
- |
||
62 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65) |
- |
- |
- |
||
63 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=58+…+62) (B6) |
- |
- |
- |
||
64 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71) |
- |
- |
- |
||
65 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B72) |
- |
- |
- |
||
66 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B73) |
- |
- |
- |
||
67 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74) |
- |
- |
- |
||
68 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75) |
- |
- |
- |
||
69 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+…+68) (B7) |
- |
- |
- |
||
70 |
Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69) (B1-B7) |
273 543 775 |
942 845 |
- |
274 486 620 |
287 053 564 |
Sorszám |
Finanszírozási bevételek |
Kötelező |
Önként vállalt |
Állami, állam |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat 06. hó |
01 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8111) |
- |
- |
- |
||
02 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112) |
- |
- |
- |
||
03 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8113) |
- |
- |
- |
||
04 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) (B811) |
- |
- |
- |
||
05 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8121) |
- |
- |
- |
||
06 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8122) |
- |
- |
- |
||
07 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8123) |
- |
- |
- |
||
08 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8124) |
- |
- |
- |
||
09 |
Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08) (B812) |
- |
- |
- |
||
10 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
9 462 562 |
9 462 562 |
9 612 110 |
||
11 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132) |
- |
- |
- |
||
12 |
Maradvány igénybevétele (=10+11) (B813) |
9 462 562 |
- |
- |
9 462 562 |
9 612 110 |
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
- |
- |
- |
||
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815) |
- |
- |
- |
||
15 |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
- |
- |
|||
16 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817) |
- |
- |
- |
||
17 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818) |
- |
- |
- |
||
18 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei (B8191) |
- |
- |
- |
||
19 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei (B8192) |
- |
- |
- |
||
20 |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19) (B819) |
- |
- |
- |
||
21 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20) (B81) |
9 462 562 |
- |
- |
9 462 562 |
9 612 110 |
22 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B821) |
- |
- |
- |
||
23 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B822) |
- |
- |
- |
||
24 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása (B823) |
- |
- |
- |
||
25 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől (B824) |
- |
- |
- |
||
26 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől (B825) |
- |
- |
- |
||
27 |
Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26) (B82) |
- |
- |
- |
||
28 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83) |
- |
- |
- |
||
29 |
Váltóbevételek (B84) |
- |
- |
- |
||
30 |
Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8) |
9 462 562 |
- |
- |
9 462 562 |
9 612 110 |
Bevételek összesen |
283 006 337 |
942 845 |
- |
283 949 182 |
296 665 674 |
|
Sorszám |
Költségvetési kiadások |
Kötelező |
Önként vállalt |
Állami, állam |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat 06. hó |
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
113 763 000 |
113 763 000 |
113 763 000 |
||
02 |
Normatív jutalmak (K1102) |
- |
- |
|||
03 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
382 000 |
382 000 |
2 471 000 |
||
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) |
- |
- |
|||
05 |
Végkielégítés (K1105) |
- |
- |
|||
06 |
Jubileumi jutalom (K1106) |
- |
- |
|||
07 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
5 900 000 |
5 900 000 |
5 900 000 |
||
08 |
Ruházati költségtérítés (K1108) |
- |
- |
|||
09 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
1 310 000 |
1 310 000 |
1 310 000 |
||
10 |
Egyéb költségtérítések (K1110) |
- |
- |
|||
11 |
Lakhatási támogatások (K1111) |
- |
- |
- |
||
12 |
Szociális támogatások (K1112) |
- |
- |
- |
||
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) |
1 560 000 |
1 560 000 |
1 560 000 |
||
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
122 915 000 |
- |
- |
122 915 000 |
125 004 000 |
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
8 026 500 |
8 026 500 |
8 026 500 |
||
16 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
1 150 000 |
1 150 000 |
1 150 000 |
||
17 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
- |
6 329 000 |
|||
18 |
Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12) |
9 176 500 |
- |
- |
9 176 500 |
15 505 500 |
19 |
Személyi juttatások (=14+18) (K1) |
132 091 500 |
- |
- |
132 091 500 |
140 509 500 |
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
17 186 400 |
- |
- |
17 186 400 |
18 349 400 |
21 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
340 000 |
340 000 |
340 000 |
||
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
25 572 000 |
25 572 000 |
25 149 791 |
||
23 |
Árubeszerzés (K313) |
- |
- |
- |
||
24 |
Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31) |
25 912 000 |
- |
- |
25 912 000 |
25 489 791 |
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
2 296 000 |
2 296 000 |
2 296 000 |
||
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
275 000 |
275 000 |
280 000 |
||
27 |
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32) |
2 571 000 |
- |
- |
2 571 000 |
2 576 000 |
28 |
Villamosenergia szolgáltatás díja |
3 990 000 |
3 990 000 |
3 990 000 |
||
29 |
Gázenergia szolgáltatás díja |
6 054 000 |
6 054 000 |
6 054 000 |
||
30 |
Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja |
- |
- |
- |
||
31 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja |
289 000 |
289 000 |
289 000 |
||
32 |
Közüzemi díjak (=28+29+30+31) |
10 333 000 |
10 333 000 |
10 333 000 |
||
29 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
14 113 580 |
14 113 580 |
13 513 580 |
||
30 |
Bérleti és lízing díjak (K333) |
- |
- |
- |
||
31 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
1 796 000 |
1 796 000 |
1 816 000 |
||
32 |
Közvetített szolgáltatások (K335) |
1 480 000 |
1 480 000 |
1 480 000 |
||
33 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
16 990 000 |
16 990 000 |
17 860 000 |
||
34 |
Egyéb szolgáltatások (K337) |
14 001 000 |
14 001 000 |
12 981 000 |
||
35 |
Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) (K33) |
48 380 580 |
- |
- |
48 380 580 |
47 650 580 |
36 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
520 000 |
520 000 |
589 925 |
||
37 |
Reklám- és propagandakiadások (K342) |
- |
- |
- |
||
38 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34) |
520 000 |
- |
- |
520 000 |
589 925 |
39 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
10 185 000 |
10 185 000 |
11 525 000 |
||
40 |
Fizetendő általános forgalmi adó (K352) |
500 000 |
500 000 |
900 000 |
||
41 |
Kamatkiadások (K353) |
- |
- |
- |
||
42 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354) |
- |
- |
- |
||
43 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
908 903 |
908 903 |
3 189 470 |
||
44 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) (K35) |
11 593 903 |
- |
- |
11 593 903 |
15 614 470 |
45 |
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3) |
99 310 483 |
- |
- |
99 310 483 |
102 253 766 |
46 |
Társadalombiztosítási ellátások (K41) |
- |
- |
- |
||
47 |
Családi támogatások (K42) |
- |
- |
- |
||
48 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43) |
- |
- |
- |
||
49 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44) |
- |
- |
- |
||
50 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45) |
- |
- |
- |
||
51 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46) |
- |
- |
- |
||
52 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47) |
- |
- |
- |
||
53 |
Egyéb nem intézményi ellátások (K48) |
2 650 000 |
2 650 000 |
2 650 000 |
||
54 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4) |
2 650 000 |
- |
- |
2 650 000 |
2 650 000 |
55 |
Nemzetközi kötelezettségek (K501) |
- |
- |
- |
||
56 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
89 938 |
89 938 |
105 650 |
||
57 |
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022) |
- |
- |
- |
||
58 |
Egyéb elvonások, befizetések (K5023) |
- |
- |
- |
||
59 |
Elvonások és befizetések (=56+57+58) (K502) |
89 938 |
- |
- |
89 938 |
105 650 |
60 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K503) |
- |
- |
- |
||
61 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K504) |
- |
- |
- |
||
62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K505) |
- |
- |
- |
||
63 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) |
1 514 843 |
1 514 843 |
1 514 843 |
||
64 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K507) |
- |
- |
- |
||
65 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508) |
- |
- |
- |
||
66 |
Árkiegészítések, ártámogatások (K509) |
- |
- |
- |
||
67 |
Kamattámogatások (K510) |
- |
- |
- |
||
68 |
Működési célú támogatások az Európai Uniónak (K511) |
- |
- |
- |
||
69 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) |
- |
942 845 |
942 845 |
942 845 |
|
70 |
Tartalékok (K513) |
- |
- |
- |
||
71 |
Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70) (K5) |
1 604 781 |
942 845 |
- |
2 547 626 |
2 563 338 |
72 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) |
- |
- |
- |
||
73 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62) |
- |
- |
112 997 |
||
74 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
- |
- |
889 000 |
||
75 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
12 394 800 |
12 394 800 |
11 555 800 |
||
76 |
Részesedések beszerzése (K65) |
- |
- |
- |
||
77 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66) |
- |
- |
- |
||
78 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
3 348 200 |
3 348 200 |
3 361 700 |
||
79 |
Beruházások (=72+…+78) (K6) |
15 743 000 |
- |
- |
15 743 000 |
15 919 497 |
80 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
7 100 000 |
7 100 000 |
7 100 000 |
||
81 |
Informatikai eszközök felújítása (K72) |
- |
- |
- |
||
82 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) |
- |
- |
- |
||
83 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
1 917 000 |
1 917 000 |
1 917 000 |
||
84 |
Felújítások (=80+...+83) (K7) |
9 017 000 |
- |
- |
9 017 000 |
9 017 000 |
85 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K81) |
- |
- |
- |
||
86 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K82) |
- |
- |
- |
||
87 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K83) |
- |
- |
- |
||
88 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84) |
- |
- |
- |
||
89 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K85) |
- |
- |
- |
||
90 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86) |
- |
- |
- |
||
91 |
Lakástámogatás (K87) |
- |
- |
- |
||
92 |
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak (K88) |
- |
- |
- |
||
93 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89) |
- |
- |
- |
||
94 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+…+93) (K8) |
- |
- |
- |
||
95 |
Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8) |
277 603 164 |
942 845 |
- |
278 546 009 |
291 262 501 |
Sorszám |
Finanszírozási kiadások |
Kötelező |
Önként vállalt |
Állami, állam |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat 06. hó |
01 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9111) |
- |
- |
- |
||
02 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112) |
- |
- |
- |
||
03 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9113) |
- |
- |
- |
||
04 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03) (K911) |
- |
- |
- |
- |
- |
05 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9121) |
- |
- |
- |
||
06 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9122) |
- |
- |
- |
||
07 |
Kincstárjegyek beváltása (K9123) |
- |
- |
- |
||
08 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása (K9124) |
- |
- |
- |
||
09 |
Belföldi kötvények beváltása (K9125) |
- |
- |
- |
||
10 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása (K9126) |
- |
- |
- |
||
11 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+…+10) (K912) |
- |
- |
- |
- |
- |
12 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913) |
- |
- |
- |
||
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
5 403 173 |
- |
- |
5 403 173 |
5 403 173 |
14 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
- |
||||
15 |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916) |
- |
- |
- |
||
16 |
Pénzügyi lízing kiadásai (K917) |
- |
- |
- |
||
17 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918) |
- |
- |
- |
||
18 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K9191) |
- |
- |
- |
||
19 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K9192) |
- |
- |
- |
||
20 |
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19) (K919) |
- |
- |
- |
- |
- |
21 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+…+17+20) (K91) |
5 403 173 |
- |
- |
5 403 173 |
5 403 173 |
22 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása (K921) |
- |
- |
- |
||
23 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása (K922) |
- |
- |
- |
||
24 |
Külföldi értékpapírok beváltása (K923) |
- |
- |
- |
||
25 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek (K924) |
- |
- |
- |
||
26 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek (K925) |
- |
- |
- |
||
27 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+…+26) (K92) |
- |
- |
- |
- |
- |
28 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93) |
- |
- |
- |
||
29 |
Váltókiadások (K94) |
- |
- |
- |
||
30 |
Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29) (K9) |
5 403 173 |
- |
- |
5 403 173 |
5 403 173 |
Kiadások összesen |
283 006 337 |
942 845 |
- |
283 949 182 |
296 665 674 |
2. melléklet a 6/2024. (VII. 27.) önkormányzati rendelethez
1. Az Óhíd Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelet 3. mellékletében foglalt táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:
Forint |
||||||
Sorszám |
Költségvetési bevételek |
Kötelező |
Önként vállalt |
Állami, állam |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat 06. hó |
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
98 072 179 |
98 072 179 |
98 072 179 |
||
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
29 423 958 |
29 423 958 |
29 423 958 |
||
03 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
12 710 900 |
12 710 900 |
12 710 900 |
||
04 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
8 610 948 |
6 636 110 |
8 610 948 |
||
05 |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113) |
21 321 848 |
- |
- |
19 347 010 |
21 321 848 |
06 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
||
07 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
- |
- |
- |
||
08 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
- |
- |
- |
||
09 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+08) (B11) |
151 087 985 |
- |
- |
151 087 985 |
151 087 985 |
10 |
Elvonások és befizetések bevételei (B12) |
- |
- |
|||
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13) |
- |
- |
- |
||
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14) |
- |
- |
- |
||
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15) |
- |
- |
|||
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) |
34 267 632 |
34 267 632 |
34 412 796 |
||
15 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+…+14) (B1) |
185 355 617 |
- |
- |
185 355 617 |
185 500 781 |
16 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) |
- |
- |
- |
||
17 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22) |
- |
- |
- |
||
18 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23) |
- |
- |
- |
||
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24) |
- |
- |
- |
||
20 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25) |
7 562 008 |
7 562 008 |
7 562 008 |
||
21 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=16+…+20) (B2) |
7 562 008 |
7 562 008 |
7 562 008 |
||
22 |
Magánszemélyek jövedelemadói (B311) |
- |
- |
- |
||
23 |
Társaságok jövedelemadói (B312) |
- |
- |
- |
||
24 |
Jövedelemadók (=22+23) (B31) |
- |
- |
- |
||
25 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok (B32) |
- |
- |
- |
||
26 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (B33) |
- |
- |
- |
||
27 |
Vagyoni tipusú adók (B34) |
4 057 155 |
942 845 |
5 000 000 |
5 000 000 |
|
28 |
Értékesítési és forgalmi adók (B351) |
24 200 000 |
24 200 000 |
24 200 000 |
||
29 |
Fogyasztási adók (B352) |
- |
- |
- |
||
30 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók (B353) |
- |
- |
- |
||
31 |
Gépjárműadók (B354) |
- |
- |
- |
||
32 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355) |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
||
33 |
Termékek és szolgáltatások adói (=28+…+32) (B35) |
24 300 000 |
- |
- |
24 300 000 |
24 300 000 |
34 |
Egyéb közhatalmi bevételek (B36) |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
||
35 |
Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34) (B3) |
28 757 155 |
942 845 |
- |
29 700 000 |
29 700 000 |
36 |
Készletértékesítés ellenértéke (B401) |
- |
- |
- |
||
37 |
Szolgáltatások ellenértéke (B402) |
1 160 000 |
1 160 000 |
1 160 000 |
||
38 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) |
700 000 |
700 000 |
700 000 |
||
39 |
Tulajdonosi bevételek (B404) |
- |
- |
- |
||
40 |
Ellátási díjak (B405) |
9 000 000 |
9 000 000 |
9 000 000 |
||
41 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
- |
- |
- |
||
42 |
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) |
- |
- |
- |
||
43 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek (B4081) |
- |
- |
- |
||
44 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082) |
100 |
100 |
100 |
||
45 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44) (B408) |
100 |
- |
- |
100 |
100 |
46 |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei (B4091) |
- |
- |
- |
||
47 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B4092) |
- |
- |
- |
||
48 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=46+47) (B409) |
- |
- |
- |
||
49 |
Biztosító által fizetett kártérítés (B410) |
- |
- |
75 246 |
||
50 |
Egyéb működési bevételek (B411) |
934 513 |
934 513 |
1 416 266 |
||
51 |
Működési bevételek (=36+…+42+45+48+...+50) (B4) |
11 794 613 |
- |
- |
11 794 613 |
12 351 612 |
52 |
Immateriális javak értékesítése (B51) |
- |
- |
- |
||
53 |
Ingatlanok értékesítése (B52) |
3 500 000 |
3 500 000 |
5 000 000 |
||
54 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) |
- |
- |
80 000 |
||
55 |
Részesedések értékesítése (B54) |
- |
- |
- |
||
56 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55) |
- |
- |
- |
||
57 |
Felhalmozási bevételek (=52+…+56) (B5) |
3 500 000 |
3 500 000 |
5 080 000 |
||
58 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61) |
- |
- |
- |
||
59 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B62) |
- |
- |
- |
||
60 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B63) |
- |
- |
- |
||
61 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64) |
- |
- |
- |
||
62 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65) |
- |
- |
- |
||
63 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=58+…+62) (B6) |
- |
- |
- |
||
64 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71) |
- |
- |
- |
||
65 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B72) |
- |
- |
- |
||
66 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B73) |
- |
- |
- |
||
67 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74) |
- |
- |
- |
||
68 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75) |
- |
- |
- |
||
69 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+…+68) (B7) |
- |
- |
- |
||
70 |
Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69) (B1-B7) |
236 969 393 |
942 845 |
- |
237 912 238 |
240 194 401 |
Sorszám |
Finanszírozási bevételek |
Kötelező |
Önként vállalt |
Állami, állam |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat 06. hó |
01 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8111) |
- |
- |
- |
||
02 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112) |
- |
- |
- |
||
03 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8113) |
- |
- |
- |
||
04 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) (B811) |
- |
- |
- |
||
05 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8121) |
- |
- |
- |
||
06 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8122) |
- |
- |
- |
||
07 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8123) |
- |
- |
- |
||
08 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8124) |
- |
- |
- |
||
09 |
Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08) (B812) |
- |
- |
- |
||
10 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
6 687 762 |
6 687 762 |
4 405 599 |
||
11 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132) |
- |
- |
- |
||
12 |
Maradvány igénybevétele (=10+11) (B813) |
6 687 762 |
- |
- |
6 687 762 |
4 405 599 |
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
- |
- |
- |
||
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815) |
- |
- |
- |
||
15 |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
- |
- |
- |
||
16 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817) |
- |
- |
- |
||
17 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818) |
- |
- |
- |
||
18 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei (B8191) |
- |
- |
- |
||
19 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei (B8192) |
- |
- |
- |
||
20 |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19) (B819) |
- |
- |
- |
||
21 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20) (B81) |
6 687 762 |
- |
- |
6 687 762 |
4 405 599 |
22 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B821) |
- |
- |
- |
||
23 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B822) |
- |
- |
- |
||
24 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása (B823) |
- |
- |
- |
||
25 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől (B824) |
- |
- |
- |
||
26 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől (B825) |
- |
- |
- |
||
27 |
Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26) (B82) |
- |
- |
- |
||
28 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83) |
- |
- |
- |
||
29 |
Váltóbevételek (B84) |
- |
- |
- |
||
30 |
Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8) |
6 687 762 |
- |
- |
6 687 762 |
4 405 599 |
Bevételek összesen |
243 657 155 |
942 845 |
- |
244 600 000 |
244 600 000 |
|
Sorszám |
Költségvetési kiadások |
Kötelező |
Önként vállalt |
Állami, állam |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat 06. hó |
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
21 427 000 |
21 427 000 |
21 427 000 |
||
02 |
Normatív jutalmak (K1102) |
- |
- |
|||
03 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
382 000 |
382 000 |
382 000 |
||
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) |
- |
- |
|||
05 |
Végkielégítés (K1105) |
- |
- |
|||
06 |
Jubileumi jutalom (K1106) |
- |
- |
|||
07 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
- |
- |
- |
||
08 |
Ruházati költségtérítés (K1108) |
- |
- |
|||
09 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
||
10 |
Egyéb költségtérítések (K1110) |
- |
- |
|||
11 |
Lakhatási támogatások (K1111) |
- |
- |
- |
||
12 |
Szociális támogatások (K1112) |
- |
- |
- |
||
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) |
460 000 |
460 000 |
460 000 |
||
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
22 319 000 |
- |
- |
22 319 000 |
22 319 000 |
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
8 026 500 |
8 026 500 |
8 026 500 |
||
16 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
750 000 |
750 000 |
750 000 |
||
17 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
- |
300 000 |
|||
18 |
Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12) |
8 776 500 |
- |
- |
8 776 500 |
9 076 500 |
19 |
Személyi juttatások (=14+18) (K1) |
31 095 500 |
- |
- |
31 095 500 |
31 395 500 |
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
3 323 400 |
- |
- |
3 323 400 |
3 323 400 |
21 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
90 000 |
90 000 |
90 000 |
||
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
5 072 000 |
5 072 000 |
4 743 291 |
||
23 |
Árubeszerzés (K313) |
- |
- |
- |
||
24 |
Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31) |
5 162 000 |
- |
- |
5 162 000 |
4 833 291 |
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
306 000 |
306 000 |
306 000 |
||
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
||
27 |
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32) |
406 000 |
- |
- |
406 000 |
406 000 |
28 |
Villamosenergia szolgáltatás díja |
2 340 000 |
2 340 000 |
2 340 000 |
||
29 |
Gázenergia szolgáltatás díja |
1 354 000 |
1 354 000 |
1 354 000 |
||
30 |
Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja |
- |
- |
- |
||
31 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja |
154 000 |
154 000 |
154 000 |
||
32 |
Közüzemi díjak (=28+29+30+31) |
3 848 000 |
3 848 000 |
3 848 000 |
||
33 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
13 913 580 |
13 913 580 |
13 313 580 |
||
34 |
Bérleti és lízing díjak (K333) |
- |
- |
- |
||
35 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
1 796 000 |
1 796 000 |
1 796 000 |
||
36 |
Közvetített szolgáltatások (K335) |
580 000 |
580 000 |
580 000 |
||
37 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
15 940 000 |
15 940 000 |
15 940 000 |
||
38 |
Egyéb szolgáltatások (K337) |
9 921 000 |
9 921 000 |
9 821 000 |
||
39 |
Szolgáltatási kiadások (=33+…+38) (K33) |
42 150 580 |
- |
- |
42 150 580 |
41 450 580 |
40 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
350 000 |
350 000 |
350 000 |
||
41 |
Reklám- és propagandakiadások (K342) |
- |
- |
- |
||
42 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=40+41) (K34) |
350 000 |
- |
- |
350 000 |
350 000 |
43 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
4 085 000 |
4 085 000 |
4 685 000 |
||
44 |
Fizetendő általános forgalmi adó (K352) |
- |
- |
- |
||
45 |
Kamatkiadások (K353) |
- |
- |
- |
||
46 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354) |
- |
- |
- |
||
47 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
510 903 |
510 903 |
510 903 |
||
48 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+…+47) (K35) |
4 595 903 |
- |
- |
4 595 903 |
5 195 903 |
49 |
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3) |
56 512 483 |
- |
- |
56 512 483 |
56 083 774 |
50 |
Társadalombiztosítási ellátások (K41) |
- |
- |
- |
||
51 |
Családi támogatások (K42) |
- |
- |
- |
||
52 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43) |
- |
- |
- |
||
53 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44) |
- |
- |
- |
||
54 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45) |
- |
- |
- |
||
55 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46) |
- |
- |
- |
||
56 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47) |
- |
- |
- |
||
57 |
Egyéb nem intézményi ellátások (K48) |
2 650 000 |
2 650 000 |
2 650 000 |
||
58 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=50+...+57) (K4) |
2 650 000 |
- |
- |
2 650 000 |
2 650 000 |
59 |
Nemzetközi kötelezettségek (K501) |
- |
- |
- |
||
60 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
89 938 |
89 938 |
105 650 |
||
61 |
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022) |
- |
- |
- |
||
62 |
Egyéb elvonások, befizetések (K5023) |
- |
- |
- |
||
63 |
Elvonások és befizetések (=59+60+61+62) (K502) |
89 938 |
- |
- |
89 938 |
105 650 |
64 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K503) |
- |
- |
- |
||
65 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K504) |
- |
- |
- |
||
66 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K505) |
- |
- |
- |
||
67 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) |
1 514 843 |
1 514 843 |
1 514 843 |
||
68 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K507) |
- |
- |
- |
||
69 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508) |
- |
- |
- |
||
70 |
Árkiegészítések, ártámogatások (K509) |
- |
- |
- |
||
71 |
Kamattámogatások (K510) |
- |
- |
- |
||
72 |
Működési célú támogatások az Európai Uniónak (K511) |
- |
- |
- |
||
73 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) |
- |
942 845 |
942 845 |
942 845 |
|
74 |
Tartalékok (K513) |
- |
- |
- |
||
75 |
Egyéb működési célú kiadások (=59+63+…+74) (K5) |
1 604 781 |
942 845 |
- |
2 547 626 |
2 563 338 |
76 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) |
- |
- |
- |
||
77 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62) |
- |
- |
112 997 |
||
78 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
- |
- |
- |
||
79 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
9 920 000 |
9 920 000 |
9 920 000 |
||
80 |
Részesedések beszerzése (K65) |
- |
- |
- |
||
81 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66) |
- |
- |
- |
||
82 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
2 680 000 |
2 680 000 |
2 680 000 |
||
83 |
Beruházások (=76+…+82) (K6) |
12 600 000 |
- |
- |
12 600 000 |
12 712 997 |
84 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
7 100 000 |
7 100 000 |
7 100 000 |
||
85 |
Informatikai eszközök felújítása (K72) |
- |
- |
- |
||
86 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) |
- |
- |
- |
||
87 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
1 917 000 |
1 917 000 |
1 917 000 |
||
88 |
Felújítások (=84+...+87) (K7) |
9 017 000 |
- |
- |
9 017 000 |
9 017 000 |
89 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K81) |
- |
- |
- |
||
90 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K82) |
- |
- |
- |
||
91 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K83) |
- |
- |
- |
||
92 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84) |
- |
- |
- |
||
93 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K85) |
- |
- |
- |
||
94 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86) |
- |
- |
- |
||
95 |
Lakástámogatás (K87) |
- |
- |
- |
||
96 |
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak (K88) |
- |
- |
- |
||
97 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89) |
- |
- |
- |
||
98 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=89+…+97) (K8) |
- |
- |
- |
||
99 |
Költségvetési kiadások (=19+20+49+58+75+83+88+98) (K1-K8) |
116 803 164 |
942 845 |
- |
117 746 009 |
117 746 009 |
Sorszám |
Finanszírozási kiadások |
Kötelező |
Önként vállalt |
Állami, állam |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat 06. hó |
01 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9111) |
- |
- |
- |
||
02 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112) |
- |
- |
- |
||
03 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9113) |
- |
- |
- |
||
04 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03) (K911) |
- |
- |
- |
- |
- |
05 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9121) |
- |
- |
- |
||
06 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9122) |
- |
- |
- |
||
07 |
Kincstárjegyek beváltása (K9123) |
- |
- |
- |
||
08 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása (K9124) |
- |
- |
- |
||
09 |
Belföldi kötvények beváltása (K9125) |
- |
- |
- |
||
10 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása (K9126) |
- |
- |
- |
||
11 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+…+10) (K912) |
- |
- |
- |
- |
- |
12 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913) |
- |
- |
- |
||
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
5 403 173 |
- |
- |
5 403 173 |
5 403 173 |
14 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
121 450 818 |
121 450 818 |
121 450 818 |
||
15 |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916) |
- |
- |
- |
||
16 |
Pénzügyi lízing kiadásai (K917) |
- |
- |
- |
||
17 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918) |
- |
- |
- |
||
18 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K9191) |
- |
- |
- |
||
19 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K9192) |
- |
- |
- |
||
20 |
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19) (K919) |
- |
- |
- |
- |
- |
21 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+…+17+20) (K91) |
126 853 991 |
- |
- |
126 853 991 |
126 853 991 |
22 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása (K921) |
- |
- |
- |
||
23 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása (K922) |
- |
- |
- |
||
24 |
Külföldi értékpapírok beváltása (K923) |
- |
- |
- |
||
25 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek (K924) |
- |
- |
- |
||
26 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek (K925) |
- |
- |
- |
||
27 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+…+26) (K92) |
- |
- |
- |
- |
- |
28 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93) |
- |
- |
- |
||
29 |
Váltókiadások (K94) |
- |
- |
- |
||
30 |
Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29) (K9) |
126 853 991 |
- |
- |
126 853 991 |
126 853 991 |
Kiadások összesen |
243 657 155 |
942 845 |
- |
244 600 000 |
244 600 000 |
3. melléklet a 6/2024. (VII. 27.) önkormányzati rendelethez
1. Az Óhíd Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelet 4. mellékletében foglalt táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:
Forint |
||||||
Sorszám |
Költségvetési bevételek |
Kötelező |
Önként vállalt |
Állami, állam |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat 06. hó |
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
- |
- |
- |
||
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
- |
- |
- |
||
03 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
- |
- |
- |
||
04 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
- |
||||
05 |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113) |
- |
- |
- |
||
06 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
- |
- |
- |
||
07 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
- |
- |
- |
||
08 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
- |
- |
- |
||
09 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+08) (B11) |
- |
- |
- |
||
10 |
Elvonások és befizetések bevételei (B12) |
- |
- |
- |
||
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13) |
- |
- |
- |
||
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14) |
- |
- |
- |
||
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15) |
- |
- |
- |
||
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) |
- |
- |
10 364 582 |
||
15 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+…+14) (B1) |
- |
- |
- |
- |
10 364 582 |
16 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) |
- |
- |
- |
||
17 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22) |
- |
- |
- |
||
18 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23) |
- |
- |
- |
||
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24) |
- |
- |
- |
||
20 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25) |
- |
- |
- |
||
21 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=16+…+20) (B2) |
- |
- |
- |
||
22 |
Magánszemélyek jövedelemadói (B311) |
- |
- |
- |
||
23 |
Társaságok jövedelemadói (B312) |
- |
- |
- |
||
24 |
Jövedelemadók (=22+23) (B31) |
- |
- |
- |
||
25 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok (B32) |
- |
- |
- |
||
26 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (B33) |
- |
- |
- |
||
27 |
Vagyoni tipusú adók (B34) |
- |
- |
- |
||
28 |
Értékesítési és forgalmi adók (B351) |
- |
- |
- |
||
29 |
Fogyasztási adók (B352) |
- |
- |
- |
||
30 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók (B353) |
- |
- |
- |
||
31 |
Gépjárműadók (B354) |
- |
- |
- |
||
32 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355) |
- |
- |
- |
||
33 |
Termékek és szolgáltatások adói (=28+…+32) (B35) |
- |
- |
- |
- |
- |
34 |
Egyéb közhatalmi bevételek (B36) |
- |
- |
- |
||
35 |
Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34) (B3) |
- |
- |
- |
- |
- |
36 |
Készletértékesítés ellenértéke (B401) |
- |
- |
- |
||
37 |
Szolgáltatások ellenértéke (B402) |
- |
- |
- |
||
38 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
||
39 |
Tulajdonosi bevételek (B404) |
- |
- |
- |
||
40 |
Ellátási díjak (B405) |
- |
- |
- |
||
41 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
- |
- |
- |
||
42 |
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) |
- |
- |
- |
||
43 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek (B4081) |
- |
- |
- |
||
44 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082) |
50 |
50 |
50 |
||
45 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44) (B408) |
50 |
- |
- |
50 |
50 |
46 |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei (B4091) |
- |
- |
- |
||
47 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B4092) |
- |
- |
- |
||
48 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=46+47) (B409) |
- |
- |
- |
||
49 |
Biztosító által fizetett kártérítés (B410) |
- |
- |
- |
||
50 |
Egyéb működési bevételek (B411) |
132 127 |
132 127 |
132 127 |
||
51 |
Működési bevételek (=36+…+42+45+48+...+50) (B4) |
332 177 |
- |
- |
332 177 |
332 177 |
52 |
Immateriális javak értékesítése (B51) |
- |
- |
- |
||
53 |
Ingatlanok értékesítése (B52) |
- |
- |
- |
||
54 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) |
- |
- |
- |
||
55 |
Részesedések értékesítése (B54) |
- |
- |
- |
||
56 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55) |
- |
- |
- |
||
57 |
Felhalmozási bevételek (=52+…+56) (B5) |
- |
- |
- |
||
58 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61) |
- |
- |
- |
||
59 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B62) |
- |
- |
- |
||
60 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B63) |
- |
- |
- |
||
61 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64) |
- |
- |
- |
||
62 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65) |
- |
- |
- |
||
63 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=58+…+62) (B6) |
- |
- |
- |
||
64 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71) |
- |
- |
- |
||
65 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B72) |
- |
- |
- |
||
66 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B73) |
- |
- |
- |
||
67 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74) |
- |
- |
- |
||
68 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75) |
- |
- |
- |
||
69 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+…+68) (B7) |
- |
- |
- |
||
70 |
Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69) (B1-B7) |
332 177 |
- |
- |
332 177 |
10 696 759 |
Sorszám |
Finanszírozási bevételek |
Kötelező |
Önként vállalt |
Állami, állam |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat 06. hó |
01 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8111) |
- |
- |
- |
||
02 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112) |
- |
- |
- |
||
03 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8113) |
- |
- |
- |
||
04 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) (B811) |
- |
- |
- |
||
05 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8121) |
- |
- |
- |
||
06 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8122) |
- |
- |
- |
||
07 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8123) |
- |
- |
- |
||
08 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8124) |
- |
- |
- |
||
09 |
Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08) (B812) |
- |
- |
- |
||
10 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
2 338 331 |
2 338 331 |
4 690 241 |
||
11 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132) |
- |
- |
- |
||
12 |
Maradvány igénybevétele (=10+11) (B813) |
2 338 331 |
- |
- |
2 338 331 |
4 690 241 |
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
- |
- |
- |
||
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815) |
- |
- |
- |
||
15 |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
83 429 492 |
83 429 492 |
83 429 492 |
||
16 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817) |
- |
- |
- |
||
17 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818) |
- |
- |
- |
||
18 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei (B8191) |
- |
- |
- |
||
19 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei (B8192) |
- |
- |
- |
||
20 |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19) (B819) |
- |
- |
- |
||
21 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20) (B81) |
85 767 823 |
- |
- |
85 767 823 |
88 119 733 |
22 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B821) |
- |
- |
- |
||
23 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B822) |
- |
- |
- |
||
24 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása (B823) |
- |
- |
- |
||
25 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől (B824) |
- |
- |
- |
||
26 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől (B825) |
- |
- |
- |
||
27 |
Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26) (B82) |
- |
- |
- |
||
28 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83) |
- |
- |
- |
||
29 |
Váltóbevételek (B84) |
- |
- |
- |
||
30 |
Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8) |
85 767 823 |
- |
- |
85 767 823 |
88 119 733 |
Bevételek összesen |
86 100 000 |
- |
- |
86 100 000 |
98 816 492 |
|
Sorszám |
Költségvetési kiadások |
Kötelező |
Önként vállalt |
Állami, állam |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat 06. hó |
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
58 400 000 |
58 400 000 |
58 400 000 |
||
02 |
Normatív jutalmak (K1102) |
- |
- |
- |
||
03 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
- |
- |
2 089 000 |
||
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) |
- |
- |
- |
||
05 |
Végkielégítés (K1105) |
- |
- |
- |
||
06 |
Jubileumi jutalom (K1106) |
- |
- |
- |
||
07 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
4 400 000 |
4 400 000 |
4 400 000 |
||
08 |
Ruházati költségtérítés (K1108) |
- |
- |
- |
||
09 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
960 000 |
960 000 |
960 000 |
||
10 |
Egyéb költségtérítések (K1110) |
- |
- |
- |
||
11 |
Lakhatási támogatások (K1111) |
- |
- |
- |
||
12 |
Szociális támogatások (K1112) |
- |
- |
- |
||
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) |
700 000 |
700 000 |
700 000 |
||
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
64 460 000 |
- |
- |
64 460 000 |
66 549 000 |
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
- |
- |
- |
||
16 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
- |
- |
- |
||
17 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
- |
- |
5 979 000 |
||
18 |
Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12) |
- |
- |
- |
- |
5 979 000 |
19 |
Személyi juttatások (=14+18) (K1) |
64 460 000 |
- |
- |
64 460 000 |
72 528 000 |
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
8 932 000 |
- |
- |
8 932 000 |
10 095 000 |
21 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
||
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
800 000 |
800 000 |
1 570 000 |
||
23 |
Árubeszerzés (K313) |
- |
- |
- |
||
24 |
Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31) |
1 000 000 |
- |
- |
1 000 000 |
1 770 000 |
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
1 730 000 |
1 730 000 |
1 730 000 |
||
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
100 000 |
100 000 |
105 000 |
||
27 |
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32) |
1 830 000 |
- |
- |
1 830 000 |
1 835 000 |
28 |
Villamosenergia szolgáltatás díja |
700 000 |
700 000 |
700 000 |
||
29 |
Gázenergia szolgáltatás díja |
800 000 |
800 000 |
800 000 |
||
30 |
Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja |
- |
- |
- |
||
31 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja |
- |
- |
- |
||
32 |
Közüzemi díjak (=28+29+30+31) |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
||
33 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
- |
- |
- |
||
34 |
Bérleti és lízing díjak (K333) |
- |
- |
- |
||
35 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
- |
- |
20 000 |
||
36 |
Közvetített szolgáltatások (K335) |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
||
37 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
800 000 |
800 000 |
1 670 000 |
||
38 |
Egyéb szolgáltatások (K337) |
2 700 000 |
2 700 000 |
1 830 000 |
||
39 |
Szolgáltatási kiadások (=33+…+38) (K33) |
3 700 000 |
- |
- |
3 700 000 |
3 720 000 |
40 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
170 000 |
170 000 |
239 925 |
||
41 |
Reklám- és propagandakiadások (K342) |
- |
- |
- |
||
42 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=40+41) (K34) |
170 000 |
- |
- |
170 000 |
239 925 |
43 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 540 000 |
||
44 |
Fizetendő általános forgalmi adó (K352) |
- |
- |
- |
||
45 |
Kamatkiadások (K353) |
- |
- |
- |
||
46 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354) |
- |
- |
- |
||
47 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
165 000 |
165 000 |
2 445 567 |
||
48 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+…+47) (K35) |
1 365 000 |
- |
- |
1 365 000 |
3 985 567 |
49 |
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3) |
9 565 000 |
- |
- |
9 565 000 |
13 050 492 |
50 |
Társadalombiztosítási ellátások (K41) |
- |
- |
- |
||
51 |
Családi támogatások (K42) |
- |
- |
- |
||
52 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43) |
- |
- |
- |
||
53 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44) |
- |
- |
- |
||
54 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45) |
- |
- |
- |
||
55 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46) |
- |
- |
- |
||
56 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47) |
- |
- |
- |
||
57 |
Egyéb nem intézményi ellátások (K48) |
- |
- |
- |
||
58 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=50+...+57) (K4) |
- |
- |
- |
- |
- |
59 |
Nemzetközi kötelezettségek (K501) |
- |
- |
- |
||
60 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
- |
- |
- |
||
61 |
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022) |
- |
- |
- |
||
62 |
Egyéb elvonások, befizetések (K5023) |
- |
- |
- |
||
63 |
Elvonások és befizetések (=59+60+61+62) (K502) |
- |
- |
- |
- |
- |
64 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K503) |
- |
- |
- |
||
65 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K504) |
- |
- |
- |
||
66 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K505) |
- |
- |
- |
||
67 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) |
- |
- |
- |
||
68 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K507) |
- |
- |
- |
||
69 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508) |
- |
- |
- |
||
70 |
Árkiegészítések, ártámogatások (K509) |
- |
- |
- |
||
71 |
Kamattámogatások (K510) |
- |
- |
- |
||
72 |
Működési célú támogatások az Európai Uniónak (K511) |
- |
- |
- |
||
73 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) |
- |
- |
- |
- |
|
74 |
Tartalékok (K513) |
- |
- |
- |
||
75 |
Egyéb működési célú kiadások (=59+63+…+74) (K5) |
- |
- |
- |
- |
- |
76 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) |
- |
- |
- |
||
77 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62) |
- |
- |
- |
||
78 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
- |
- |
889 000 |
||
79 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
2 474 800 |
2 474 800 |
1 585 800 |
||
80 |
Részesedések beszerzése (K65) |
- |
- |
- |
||
81 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66) |
- |
- |
- |
||
82 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
668 200 |
668 200 |
668 200 |
||
83 |
Beruházások (=76+…+82) (K6) |
3 143 000 |
- |
- |
3 143 000 |
3 143 000 |
84 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
- |
- |
- |
||
85 |
Informatikai eszközök felújítása (K72) |
- |
- |
- |
||
86 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) |
- |
- |
- |
||
87 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
- |
- |
- |
||
88 |
Felújítások (=84+...+87) (K7) |
- |
- |
- |
- |
- |
89 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K81) |
- |
- |
- |
||
90 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K82) |
- |
- |
- |
||
91 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K83) |
- |
- |
- |
||
92 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84) |
- |
- |
- |
||
93 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K85) |
- |
- |
- |
||
94 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86) |
- |
- |
- |
||
95 |
Lakástámogatás (K87) |
- |
- |
- |
||
96 |
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak (K88) |
- |
- |
- |
||
97 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89) |
- |
- |
- |
||
98 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=89+…+97) (K8) |
- |
- |
- |
||
99 |
Költségvetési kiadások (=19+20+49+58+75+83+88+98) (K1-K8) |
86 100 000 |
- |
- |
86 100 000 |
98 816 492 |
Sorszám |
Finanszírozási kiadások |
Kötelező |
Önként vállalt |
Állami, állam |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat 06. hó |
01 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9111) |
- |
- |
- |
||
02 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112) |
- |
- |
- |
||
03 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9113) |
- |
- |
- |
||
04 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03) (K911) |
- |
- |
- |
- |
- |
05 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9121) |
- |
- |
- |
||
06 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9122) |
- |
- |
- |
||
07 |
Kincstárjegyek beváltása (K9123) |
- |
- |
- |
||
08 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása (K9124) |
- |
- |
- |
||
09 |
Belföldi kötvények beváltása (K9125) |
- |
- |
- |
||
10 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása (K9126) |
- |
- |
- |
||
11 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+…+10) (K912) |
- |
- |
- |
- |
- |
12 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913) |
- |
- |
- |
||
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
- |
- |
- |
- |
- |
14 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
- |
- |
- |
||
15 |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916) |
- |
- |
- |
||
16 |
Pénzügyi lízing kiadásai (K917) |
- |
- |
- |
||
17 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918) |
- |
- |
- |
||
18 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K9191) |
- |
- |
- |
||
19 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K9192) |
- |
- |
- |
||
20 |
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19) (K919) |
- |
- |
- |
- |
- |
21 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+…+17+20) (K91) |
- |
- |
- |
- |
- |
22 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása (K921) |
- |
- |
- |
||
23 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása (K922) |
- |
- |
- |
||
24 |
Külföldi értékpapírok beváltása (K923) |
- |
- |
- |
||
25 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek (K924) |
- |
- |
- |
||
26 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek (K925) |
- |
- |
- |
||
27 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+…+26) (K92) |
- |
- |
- |
- |
- |
28 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93) |
- |
- |
- |
||
29 |
Váltókiadások (K94) |
- |
- |
- |
||
30 |
Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29) (K9) |
- |
- |
- |
- |
- |
Kiadások összesen |
86 100 000 |
- |
- |
86 100 000 |
98 816 492 |
4. melléklet a 6/2024. (VII. 27.) önkormányzati rendelethez
1. Az Óhíd Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelet 5. mellékletében foglalt táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:
Forint |
||||||
Sorszám |
Költségvetési bevételek |
Kötelező |
Önként vállalt |
Állami, állam |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat 06. hó |
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
- |
- |
- |
||
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
- |
- |
- |
||
03 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
- |
- |
- |
||
04 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
|||||
05 |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113) |
- |
- |
- |
||
06 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
- |
- |
- |
||
07 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
- |
- |
- |
||
08 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
- |
- |
- |
||
09 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+08) (B11) |
- |
- |
- |
||
10 |
Elvonások és befizetések bevételei (B12) |
- |
- |
- |
||
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13) |
- |
- |
- |
||
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14) |
- |
- |
- |
||
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15) |
- |
- |
- |
||
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) |
3 542 550 |
3 542 550 |
3 462 749 |
||
15 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+…+14) (B1) |
3 542 550 |
- |
- |
3 542 550 |
3 462 749 |
16 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) |
- |
- |
- |
||
17 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22) |
- |
- |
- |
||
18 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23) |
- |
- |
- |
||
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24) |
- |
- |
- |
||
20 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25) |
- |
- |
- |
||
21 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=16+…+20) (B2) |
- |
- |
- |
||
22 |
Magánszemélyek jövedelemadói (B311) |
- |
- |
- |
||
23 |
Társaságok jövedelemadói (B312) |
- |
- |
- |
||
24 |
Jövedelemadók (=22+23) (B31) |
- |
- |
- |
||
25 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok (B32) |
- |
- |
- |
||
26 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (B33) |
- |
- |
- |
||
27 |
Vagyoni tipusú adók (B34) |
- |
- |
- |
||
28 |
Értékesítési és forgalmi adók (B351) |
- |
- |
- |
||
29 |
Fogyasztási adók (B352) |
- |
- |
- |
||
30 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók (B353) |
- |
- |
- |
||
31 |
Gépjárműadók (B354) |
- |
- |
- |
||
32 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355) |
- |
- |
- |
||
33 |
Termékek és szolgáltatások adói (=28+…+32) (B35) |
- |
- |
- |
- |
- |
34 |
Egyéb közhatalmi bevételek (B36) |
- |
- |
- |
||
35 |
Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34) (B3) |
- |
- |
- |
- |
- |
36 |
Készletértékesítés ellenértéke (B401) |
- |
- |
- |
||
37 |
Szolgáltatások ellenértéke (B402) |
23 229 000 |
23 229 000 |
23 229 000 |
||
38 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) |
700 000 |
700 000 |
700 000 |
||
39 |
Tulajdonosi bevételek (B404) |
- |
- |
|||
40 |
Ellátási díjak (B405) |
- |
- |
|||
41 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
6 271 000 |
6 271 000 |
6 271 000 |
||
42 |
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) |
- |
- |
- |
||
43 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek (B4081) |
- |
- |
- |
||
44 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082) |
- |
- |
- |
||
45 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44) (B408) |
- |
- |
- |
- |
- |
46 |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei (B4091) |
- |
- |
- |
||
47 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B4092) |
- |
- |
- |
||
48 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=46+47) (B409) |
- |
- |
- |
||
49 |
Biztosító által fizetett kártérítés (B410) |
- |
- |
- |
||
50 |
Egyéb működési bevételek (B411) |
2 499 655 |
2 499 655 |
2 499 655 |
||
51 |
Működési bevételek (=36+…+42+45+48+...+50) (B4) |
32 699 655 |
- |
- |
32 699 655 |
32 699 655 |
52 |
Immateriális javak értékesítése (B51) |
- |
- |
- |
||
53 |
Ingatlanok értékesítése (B52) |
- |
- |
- |
||
54 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) |
- |
- |
- |
||
55 |
Részesedések értékesítése (B54) |
- |
- |
- |
||
56 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55) |
- |
- |
- |
||
57 |
Felhalmozási bevételek (=52+…+56) (B5) |
- |
- |
- |
||
58 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61) |
- |
- |
- |
||
59 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B62) |
- |
- |
- |
||
60 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B63) |
- |
- |
- |
||
61 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64) |
- |
- |
- |
||
62 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65) |
- |
- |
- |
||
63 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=58+…+62) (B6) |
- |
- |
- |
||
64 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71) |
- |
- |
- |
||
65 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B72) |
- |
- |
- |
||
66 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B73) |
- |
- |
- |
||
67 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74) |
- |
- |
- |
||
68 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75) |
- |
- |
- |
||
69 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+…+68) (B7) |
- |
- |
- |
||
70 |
Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69) (B1-B7) |
36 242 205 |
- |
- |
36 242 205 |
36 162 404 |
Sorszám |
Finanszírozási bevételek |
Kötelező |
Önként vállalt |
Állami, állam |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat 06. hó |
01 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8111) |
- |
- |
- |
||
02 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112) |
- |
- |
- |
||
03 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8113) |
- |
- |
- |
||
04 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) (B811) |
- |
- |
- |
||
05 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8121) |
- |
- |
- |
||
06 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8122) |
- |
- |
- |
||
07 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8123) |
- |
- |
- |
||
08 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8124) |
- |
- |
- |
||
09 |
Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08) (B812) |
- |
- |
- |
||
10 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
436 469 |
436 469 |
516 270 |
||
11 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132) |
- |
- |
- |
||
12 |
Maradvány igénybevétele (=10+11) (B813) |
436 469 |
- |
- |
436 469 |
516 270 |
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
- |
- |
- |
||
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815) |
- |
- |
- |
||
15 |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
38 021 326 |
38 021 326 |
38 021 326 |
||
16 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817) |
- |
- |
- |
||
17 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818) |
- |
- |
- |
||
18 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei (B8191) |
- |
- |
- |
||
19 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei (B8192) |
- |
- |
- |
||
20 |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19) (B819) |
- |
- |
- |
||
21 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20) (B81) |
38 457 795 |
- |
- |
38 457 795 |
38 537 596 |
22 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B821) |
- |
- |
- |
||
23 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B822) |
- |
- |
- |
||
24 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása (B823) |
- |
- |
- |
||
25 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől (B824) |
- |
- |
- |
||
26 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől (B825) |
- |
- |
- |
||
27 |
Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26) (B82) |
- |
- |
- |
||
28 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83) |
- |
- |
- |
||
29 |
Váltóbevételek (B84) |
- |
- |
- |
||
30 |
Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8) |
38 457 795 |
- |
- |
38 457 795 |
38 537 596 |
Bevételek összesen |
74 700 000 |
- |
- |
74 700 000 |
74 700 000 |
|
Sorszám |
Költségvetési kiadások |
Kötelező |
Önként vállalt |
Állami, állam |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat 06. hó |
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
33 936 000 |
33 936 000 |
33 936 000 |
||
02 |
Normatív jutalmak (K1102) |
- |
- |
- |
||
03 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
- |
- |
- |
||
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) |
- |
- |
- |
||
05 |
Végkielégítés (K1105) |
- |
- |
- |
||
06 |
Jubileumi jutalom (K1106) |
- |
- |
- |
||
07 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
||
08 |
Ruházati költségtérítés (K1108) |
- |
- |
- |
||
09 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
||
10 |
Egyéb költségtérítések (K1110) |
- |
- |
- |
||
11 |
Lakhatási támogatások (K1111) |
- |
- |
- |
||
12 |
Szociális támogatások (K1112) |
- |
- |
- |
||
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
||
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
36 136 000 |
- |
- |
36 136 000 |
36 136 000 |
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
- |
- |
- |
||
16 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
||
17 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
- |
- |
50 000 |
||
18 |
Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12) |
400 000 |
- |
- |
400 000 |
450 000 |
19 |
Személyi juttatások (=14+18) (K1) |
36 536 000 |
- |
- |
36 536 000 |
36 586 000 |
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
4 931 000 |
- |
- |
4 931 000 |
4 931 000 |
21 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
||
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
19 700 000 |
19 700 000 |
18 836 500 |
||
23 |
Árubeszerzés (K313) |
- |
- |
- |
||
24 |
Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31) |
19 750 000 |
- |
- |
19 750 000 |
18 886 500 |
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
260 000 |
260 000 |
260 000 |
||
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
75 000 |
75 000 |
75 000 |
||
27 |
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32) |
335 000 |
- |
- |
335 000 |
335 000 |
28 |
Villamosenergia szolgáltatás díja |
950 000 |
950 000 |
950 000 |
||
29 |
Gázenergia szolgáltatás díja |
3 900 000 |
3 900 000 |
3 900 000 |
||
30 |
Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja |
- |
- |
- |
||
31 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja |
135 000 |
135 000 |
135 000 |
||
32 |
Közüzemi díjak (=28+29+30+31) |
4 985 000 |
4 985 000 |
4 985 000 |
||
33 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
||
34 |
Bérleti és lízing díjak (K333) |
- |
- |
- |
||
35 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
- |
- |
- |
||
36 |
Közvetített szolgáltatások (K335) |
700 000 |
700 000 |
700 000 |
||
37 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
||
38 |
Egyéb szolgáltatások (K337) |
1 380 000 |
1 380 000 |
1 330 000 |
||
39 |
Szolgáltatási kiadások (=33+…+38) (K33) |
2 530 000 |
- |
- |
2 530 000 |
2 480 000 |
40 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
- |
- |
- |
||
41 |
Reklám- és propagandakiadások (K342) |
- |
- |
- |
||
42 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=40+41) (K34) |
- |
- |
- |
- |
- |
43 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
4 900 000 |
4 900 000 |
5 300 000 |
||
44 |
Fizetendő általános forgalmi adó (K352) |
500 000 |
500 000 |
900 000 |
||
45 |
Kamatkiadások (K353) |
- |
- |
- |
||
46 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354) |
- |
- |
|||
47 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
233 000 |
233 000 |
233 000 |
||
48 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+…+47) (K35) |
5 633 000 |
- |
- |
5 633 000 |
6 433 000 |
49 |
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3) |
33 233 000 |
- |
- |
33 233 000 |
33 119 500 |
50 |
Társadalombiztosítási ellátások (K41) |
- |
- |
- |
||
51 |
Családi támogatások (K42) |
- |
- |
- |
||
52 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43) |
- |
- |
- |
||
53 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44) |
- |
- |
- |
||
54 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45) |
- |
- |
- |
||
55 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46) |
- |
- |
- |
||
56 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47) |
- |
- |
- |
||
57 |
Egyéb nem intézményi ellátások (K48) |
- |
- |
- |
||
58 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=50+...+57) (K4) |
- |
- |
- |
- |
- |
59 |
Nemzetközi kötelezettségek (K501) |
- |
- |
- |
||
60 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
- |
- |
- |
||
61 |
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022) |
- |
- |
- |
||
62 |
Egyéb elvonások, befizetések (K5023) |
- |
- |
- |
||
63 |
Elvonások és befizetések (=59+60+61+62) (K502) |
- |
- |
- |
- |
- |
64 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K503) |
- |
- |
- |
||
65 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K504) |
- |
- |
- |
||
66 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K505) |
- |
- |
- |
||
67 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) |
- |
- |
- |
||
68 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K507) |
- |
- |
- |
||
69 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508) |
- |
- |
- |
||
70 |
Árkiegészítések, ártámogatások (K509) |
- |
- |
- |
||
71 |
Kamattámogatások (K510) |
- |
- |
- |
||
72 |
Működési célú támogatások az Európai Uniónak (K511) |
- |
- |
- |
||
73 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) |
- |
- |
- |
- |
|
74 |
Tartalékok (K513) |
- |
- |
- |
||
75 |
Egyéb működési célú kiadások (=59+63+…+74) (K5) |
- |
- |
- |
- |
- |
76 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) |
- |
- |
- |
||
77 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62) |
- |
- |
- |
||
78 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
- |
- |
- |
||
79 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
- |
- |
50 000 |
||
80 |
Részesedések beszerzése (K65) |
- |
- |
- |
||
81 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66) |
- |
- |
- |
||
82 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
- |
- |
13 500 |
||
83 |
Beruházások (=76+…+82) (K6) |
- |
- |
- |
- |
63 500 |
84 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
- |
- |
- |
||
85 |
Informatikai eszközök felújítása (K72) |
- |
- |
- |
||
86 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) |
- |
- |
- |
||
87 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
- |
- |
- |
||
88 |
Felújítások (=84+...+87) (K7) |
- |
- |
- |
- |
- |
89 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K81) |
- |
- |
- |
||
90 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K82) |
- |
- |
- |
||
91 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K83) |
- |
- |
- |
||
92 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84) |
- |
- |
- |
||
93 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K85) |
- |
- |
- |
||
94 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86) |
- |
- |
- |
||
95 |
Lakástámogatás (K87) |
- |
- |
- |
||
96 |
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak (K88) |
- |
- |
- |
||
97 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89) |
- |
- |
- |
||
98 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=89+…+97) (K8) |
- |
- |
- |
||
99 |
Költségvetési kiadások (=19+20+49+58+75+83+88+98) (K1-K8) |
74 700 000 |
- |
- |
74 700 000 |
74 700 000 |
Sorszám |
Finanszírozási kiadások |
Kötelező |
Önként vállalt |
Állami, állam |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat 06. hó |
01 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9111) |
- |
- |
- |
||
02 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112) |
- |
- |
- |
||
03 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9113) |
- |
- |
- |
||
04 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03) (K911) |
- |
- |
- |
- |
- |
05 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9121) |
- |
- |
- |
||
06 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9122) |
- |
- |
- |
||
07 |
Kincstárjegyek beváltása (K9123) |
- |
- |
- |
||
08 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása (K9124) |
- |
- |
- |
||
09 |
Belföldi kötvények beváltása (K9125) |
- |
- |
- |
||
10 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása (K9126) |
- |
- |
- |
||
11 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+…+10) (K912) |
- |
- |
- |
- |
- |
12 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913) |
- |
- |
- |
||
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
- |
- |
- |
- |
- |
14 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
- |
- |
- |
||
15 |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916) |
- |
- |
- |
||
16 |
Pénzügyi lízing kiadásai (K917) |
- |
- |
- |
||
17 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918) |
- |
- |
- |
||
18 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K9191) |
- |
- |
- |
||
19 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K9192) |
- |
- |
- |
||
20 |
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19) (K919) |
- |
- |
- |
- |
- |
21 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+…+17+20) (K91) |
- |
- |
- |
- |
- |
22 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása (K921) |
- |
- |
- |
||
23 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása (K922) |
- |
- |
- |
||
24 |
Külföldi értékpapírok beváltása (K923) |
- |
- |
- |
||
25 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek (K924) |
- |
- |
- |
||
26 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek (K925) |
- |
- |
- |
||
27 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+…+26) (K92) |
- |
- |
- |
- |
- |
28 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93) |
- |
- |
- |
||
29 |
Váltókiadások (K94) |
- |
- |
- |
||
30 |
Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29) (K9) |
- |
- |
- |
- |
- |
Kiadások összesen |
74 700 000 |
- |
- |
74 700 000 |
74 700 000 |
5. melléklet a 6/2024. (VII. 27.) önkormányzati rendelethez
1. Az Óhíd Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelet 7. mellékletében foglalt táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:
Forint |
|||||
A |
B |
C |
D |
E |
D |
Megnevezés |
Összeg |
Pályázat |
Saját |
Módosított előirányzat 06. hó |
|
1. |
Traktor (LEADER pályázat) |
8 000 000 |
7 562 008 |
437 992 |
8 000 000 |
2. |
Buszmegállók |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
|
3. |
Sebességmérő tábla |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 200 000 |
|
4. |
Játszótéri eszközök |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
|
5. |
Egyéb beruházás |
112 997 |
|||
6. |
Tárgyi eszköz beszerzés (Óhídi Közös Önkormányzati Hivatal) |
3 143 000 |
- |
3 143 000 |
3 143 000 |
7. |
Tárgyi eszköz beszerzés (Pipitér-kert Óvoda) |
63 500 |
|||
Mindösszesen |
15 743 000 |
7 562 008 |
8 180 992 |
15 919 497 |
6. melléklet a 6/2024. (VII. 27.) önkormányzati rendelethez
1. Az Óhíd Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelet 11. mellékletében foglalt táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:
Forint |
|||||
Megnevezés |
2024. évi tervezet |
2024. évi módosított előirányzat 06 hó |
Megnevezés |
2024. évi tervezet |
2024. évi módosított előirányzat 06. hó |
Működési bevételek |
Felhalmozási bevételek |
||||
Működési célú támogatások Áht. belülről (B1) |
188 898 167 |
199 328 112 |
Felhalmozási célú támogatások Áht. belülről (B2) |
7 562 008 |
7 562 008 |
Közhatalmi bevételek (B3) |
16 002 008 |
17 405 511 |
Közhatalmi bevételek (B3) |
13 697 992 |
12 294 489 |
Működési bevételek (B4) |
44 826 445 |
45 383 444 |
Felhalmozási bevételek (B5) |
3 500 000 |
5 080 000 |
Működési célú finanszírozási bevételek (B8) |
9 462 562 |
9 612 110 |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (B8) |
- |
- |
Működési célú bevételek összesen |
259 189 182 |
271 729 177 |
Felhalmozási célú bevételek összesen |
24 760 000 |
24 936 497 |
Működési kiadások |
Felhalmozási kiadások |
||||
Személyi juttatások (K1) |
132 091 500 |
140 509 500 |
Beruházási feladatok (K6) |
15 743 000 |
15 919 497 |
Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó (K2) |
17 186 400 |
18 349 400 |
Felújítási feladatok (K7) |
9 017 000 |
9 017 000 |
Dologi kiadások (K3) |
99 310 483 |
102 253 766 |
Felhalmozási célú tartalék |
- |
- |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
2 650 000 |
2 650 000 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) |
- |
- |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
2 547 626 |
2 563 338 |
|||
Működési célú tartalék |
- |
- |
|||
Finanszírozási kiadások (K9) |
5 403 173 |
5 403 173 |
|||
Működési célú kiadások összesen |
259 189 182 |
271 729 177 |
Felhalmozási kiadások összesen |
24 760 000 |
24 936 497 |
7. melléklet a 6/2024. (VII. 27.) önkormányzati rendelethez
1. Az Óhíd Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelet 12. mellékletében foglalt táblázat 1. sora, „Sorszám” sora, 3. sora, 1. sora, 2. sora, 3. sora, 4. sora, 5. sora, 6. sora, 10. sora, 11. sora, 12. sora, 1. sora, 2. sora, 3. sora, 4. sora és 5. sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:
Sorszám |
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Összesen |
Bevételek |
||||||||||||||
1. |
Működési célú támogatások Áht. belülről |
15 741 513 |
15 741 514 |
15 741 514 |
15 741 514 |
26 171 459 |
15 741 514 |
15 741 514 |
15 741 514 |
15 741 514 |
15 741 514 |
15 741 514 |
15 741 514 |
199 328 112 |
2. |
Felhalmozási célú támogatások Áht. belülről |
- |
- |
- |
- |
- |
7 562 008 |
- |
- |
- |
- |
7 562 008 |
||
3. |
Közhatalmi bevételek |
100 000 |
500 000 |
10 000 000 |
3 000 000 |
1 000 000 |
800 000 |
400 000 |
400 000 |
10 000 000 |
2 700 000 |
400 000 |
400 000 |
29 700 000 |
4. |
Működési bevételek |
3 735 537 |
3 735 537 |
3 735 537 |
3 735 537 |
3 735 537 |
4 292 536 |
3 735 537 |
3 735 537 |
3 735 537 |
3 735 537 |
3 735 537 |
3 735 538 |
45 383 444 |
5. |
Maradvány felhasználása |
2 000 000 |
3 200 000 |
4 412 110 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
9 612 110 |
6. |
Felhalmozási bevételek |
500 000 |
1 000 000 |
1 500 000 |
80 000 |
2 000 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5 080 000 |
|
Bevételek összesen (1+….+6) |
22 077 050 |
24 177 051 |
33 889 161 |
23 977 051 |
30 986 996 |
22 834 050 |
27 439 059 |
19 877 051 |
29 477 051 |
22 177 051 |
19 877 051 |
19 877 052 |
296 665 674 |
|
Kiadások |
||||||||||||||
1. |
Működési kiadások |
20 715 699 |
20 715 699 |
20 715 699 |
20 715 699 |
20 715 699 |
33 239 982 |
20 715 699 |
20 715 699 |
20 715 699 |
20 715 699 |
20 715 699 |
20 715 694 |
261 112 666 |
2. |
Felhalmozási kiadások |
- |
2 000 000 |
4 000 000 |
5 536 497 |
4 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 000 000 |
- |
24 936 497 |
3. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
150 000 |
100 000 |
200 000 |
200 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
800 000 |
100 000 |
100 000 |
600 000 |
2 650 000 |
4. |
Egyéb működési célú kiadások |
300 000 |
200 000 |
300 000 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
100 000 |
400 000 |
200 000 |
200 000 |
100 000 |
163 338 |
2 563 338 |
5. |
Finanszírozási kiadások |
450 264 |
450 264 |
450 264 |
450 264 |
450 264 |
450 264 |
450 264 |
450 264 |
450 264 |
450 264 |
450 264 |
450 269 |
5 403 173 |
Kiadások összesen (1+..+5) |
21 615 963 |
23 465 963 |
25 665 963 |
27 102 460 |
25 465 963 |
35 990 246 |
23 365 963 |
23 665 963 |
23 365 963 |
22 665 963 |
22 365 963 |
21 929 301 |
296 665 674 |