Forint

Sorszám

Költségvetési bevételek

Kötelező
feladatok

Önként vállalt
feladatok

Állami, állam
igazgatási feladatok

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat 06. hó

01

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)

98 072 179

98 072 179

98 072 179

02

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)

29 423 958

29 423 958

29 423 958

03

Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)

12 710 900

12 710 900

12 710 900

04

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)

8 610 948

6 636 110

8 610 948

05

Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113)

21 321 848

-

-

19 347 010

21 321 848

06

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)

2 270 000

2 270 000

2 270 000

07

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)

-

-

-

08

Elszámolásból származó bevételek (B116)

-

-

-

09

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+08) (B11)

151 087 985

-

-

151 087 985

151 087 985

10

Elvonások és befizetések bevételei (B12)

-

-

11

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13)

-

-

-

12

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)

-

-

-

13

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15)

-

-

14

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)

37 810 182

37 810 182

48 240 127

15

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+…+14) (B1)

188 898 167

-

-

188 898 167

199 328 112

16

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)

-

-

-

17

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22)

-

-

-

18

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23)

-

-

-

19

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24)

-

-

-

20

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)

7 562 008

7 562 008

7 562 008

21

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=16+…+20) (B2)

7 562 008

7 562 008

7 562 008

22

Magánszemélyek jövedelemadói (B311)

-

-

-

23

Társaságok jövedelemadói (B312)

-

-

-

24

Jövedelemadók (=22+23) (B31)

-

-

-

25

Szociális hozzájárulási adó és járulékok (B32)

-

-

-

26

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (B33)

-

-

-

27

Vagyoni tipusú adók (B34)

4 057 155

942 845

5 000 000

5 000 000

28

Értékesítési és forgalmi adók (B351)

24 200 000

24 200 000

24 200 000

29

Fogyasztási adók (B352)

-

-

-

30

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók (B353)

-

-

-

31

Gépjárműadók (B354)

-

-

-

32

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)

100 000

100 000

100 000

33

Termékek és szolgáltatások adói (=28+…+32) (B35)

24 300 000

-

-

24 300 000

24 300 000

34

Egyéb közhatalmi bevételek (B36)

400 000

400 000

400 000

35

Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34) (B3)

28 757 155

942 845

-

29 700 000

29 700 000

36

Készletértékesítés ellenértéke (B401)

-

-

-

37

Szolgáltatások ellenértéke (B402)

24 389 000

24 389 000

24 389 000

38

Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)

1 600 000

1 600 000

1 600 000

39

Tulajdonosi bevételek (B404)

-

-

-

40

Ellátási díjak (B405)

9 000 000

9 000 000

9 000 000

41

Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)

6 271 000

6 271 000

6 271 000

42

Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)

-

-

-

43

Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek (B4081)

-

-

-

44

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082)

150

150

150

45

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44) (B408)

150

-

-

150

150

46

Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei (B4091)

-

-

-

47

Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B4092)

-

-

-

48

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=46+47) (B409)

-

-

-

49

Biztosító által fizetett kártérítés (B410)

-

-

75 246

50

Egyéb működési bevételek (B411)

3 566 295

3 566 295

4 048 048

51

Működési bevételek (=36+…+42+45+48+...+50) (B4)

44 826 445

-

-

44 826 445

45 383 444

52

Immateriális javak értékesítése (B51)

-

-

-

53

Ingatlanok értékesítése (B52)

3 500 000

3 500 000

5 000 000

54

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)

-

-

80 000

55

Részesedések értékesítése (B54)

-

-

-

56

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)

-

-

-

57

Felhalmozási bevételek (=52+…+56) (B5)

3 500 000

3 500 000

5 080 000

58

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)

-

-

-

59

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B62)

-

-

-

60

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B63)

-

-

-

61

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64)

-

-

-

62

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)

-

-

-

63

Működési célú átvett pénzeszközök (=58+…+62) (B6)

-

-

-

64

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71)

-

-

-

65

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B72)

-

-

-

66

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B73)

-

-

-

67

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)

-

-

-

68

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)

-

-

-

69

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+…+68) (B7)

-

-

-

70

Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69) (B1-B7)

273 543 775

942 845

-

274 486 620

287 053 564

Sorszám

Finanszírozási bevételek

Kötelező
feladatok

Önként vállalt
feladatok

Állami, állam
igazgatási feladatok

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat 06. hó

01

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8111)

-

-

-

02

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112)

-

-

-

03

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8113)

-

-

-

04

Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) (B811)

-

-

-

05

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8121)

-

-

-

06

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8122)

-

-

-

07

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8123)

-

-

-

08

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8124)

-

-

-

09

Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08) (B812)

-

-

-

10

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)

9 462 562

9 462 562

9 612 110

11

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)

-

-

-

12

Maradvány igénybevétele (=10+11) (B813)

9 462 562

-

-

9 462 562

9 612 110

13

Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)

-

-

-

14

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815)

-

-

-

15

Központi, irányító szervi támogatás (B816)

-

-

16

Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)

-

-

-

17

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818)

-

-

-

18

Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei (B8191)

-

-

-

19

Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei (B8192)

-

-

-

20

Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19) (B819)

-

-

-

21

Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20) (B81)

9 462 562

-

-

9 462 562

9 612 110

22

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B821)

-

-

-

23

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B822)

-

-

-

24

Külföldi értékpapírok kibocsátása (B823)

-

-

-

25

Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől (B824)

-

-

-

26

Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől (B825)

-

-

-

27

Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26) (B82)

-

-

-

28

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83)

-

-

-

29

Váltóbevételek (B84)

-

-

-

30

Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)

9 462 562

-

-

9 462 562

9 612 110

Bevételek összesen

283 006 337

942 845

-

283 949 182

296 665 674

Sorszám

Költségvetési kiadások

Kötelező
feladatok

Önként vállalt
feladatok

Állami, állam
igazgatási feladatok

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat 06. hó

01

Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)

113 763 000

113 763 000

113 763 000

02

Normatív jutalmak (K1102)

-

-

03

Céljuttatás, projektprémium (K1103)

382 000

382 000

2 471 000

04

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)

-

-

05

Végkielégítés (K1105)

-

-

06

Jubileumi jutalom (K1106)

-

-

07

Béren kívüli juttatások (K1107)

5 900 000

5 900 000

5 900 000

08

Ruházati költségtérítés (K1108)

-

-

09

Közlekedési költségtérítés (K1109)

1 310 000

1 310 000

1 310 000

10

Egyéb költségtérítések (K1110)

-

-

11

Lakhatási támogatások (K1111)

-

-

-

12

Szociális támogatások (K1112)

-

-

-

13

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)

1 560 000

1 560 000

1 560 000

14

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)

122 915 000

-

-

122 915 000

125 004 000

15

Választott tisztségviselők juttatásai (K121)

8 026 500

8 026 500

8 026 500

16

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)

1 150 000

1 150 000

1 150 000

17

Egyéb külső személyi juttatások (K123)

-

6 329 000

18

Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)

9 176 500

-

-

9 176 500

15 505 500

19

Személyi juttatások (=14+18) (K1)

132 091 500

-

-

132 091 500

140 509 500

20

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)

17 186 400

-

-

17 186 400

18 349 400

21

Szakmai anyagok beszerzése (K311)

340 000

340 000

340 000

22

Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)

25 572 000

25 572 000

25 149 791

23

Árubeszerzés (K313)

-

-

-

24

Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)

25 912 000

-

-

25 912 000

25 489 791

25

Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)

2 296 000

2 296 000

2 296 000

26

Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)

275 000

275 000

280 000

27

Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)

2 571 000

-

-

2 571 000

2 576 000

28

Villamosenergia szolgáltatás díja

3 990 000

3 990 000

3 990 000

29

Gázenergia szolgáltatás díja

6 054 000

6 054 000

6 054 000

30

Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja

-

-

-

31

Víz- és csatorna szolgáltatás díja

289 000

289 000

289 000

32

Közüzemi díjak (=28+29+30+31)

10 333 000

10 333 000

10 333 000

29

Vásárolt élelmezés (K332)

14 113 580

14 113 580

13 513 580

30

Bérleti és lízing díjak (K333)

-

-

-

31

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)

1 796 000

1 796 000

1 816 000

32

Közvetített szolgáltatások (K335)

1 480 000

1 480 000

1 480 000

33

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)

16 990 000

16 990 000

17 860 000

34

Egyéb szolgáltatások (K337)

14 001 000

14 001 000

12 981 000

35

Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) (K33)

48 380 580

-

-

48 380 580

47 650 580

36

Kiküldetések kiadásai (K341)

520 000

520 000

589 925

37

Reklám- és propagandakiadások (K342)

-

-

-

38

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)

520 000

-

-

520 000

589 925

39

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)

10 185 000

10 185 000

11 525 000

40

Fizetendő általános forgalmi adó (K352)

500 000

500 000

900 000

41

Kamatkiadások (K353)

-

-

-

42

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)

-

-

-

43

Egyéb dologi kiadások (K355)

908 903

908 903

3 189 470

44

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) (K35)

11 593 903

-

-

11 593 903

15 614 470

45

Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)

99 310 483

-

-

99 310 483

102 253 766

46

Társadalombiztosítási ellátások (K41)

-

-

-

47

Családi támogatások (K42)

-

-

-

48

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)

-

-

-

49

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44)

-

-

-

50

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45)

-

-

-

51

Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)

-

-

-

52

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)

-

-

-

53

Egyéb nem intézményi ellátások (K48)

2 650 000

2 650 000

2 650 000

54

Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)

2 650 000

-

-

2 650 000

2 650 000

55

Nemzetközi kötelezettségek (K501)

-

-

-

56

A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)

89 938

89 938

105 650

57

A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)

-

-

-

58

Egyéb elvonások, befizetések (K5023)

-

-

-

59

Elvonások és befizetések (=56+57+58) (K502)

89 938

-

-

89 938

105 650

60

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K503)

-

-

-

61

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K504)

-

-

-

62

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K505)

-

-

-

63

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)

1 514 843

1 514 843

1 514 843

64

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K507)

-

-

-

65

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508)

-

-

-

66

Árkiegészítések, ártámogatások (K509)

-

-

-

67

Kamattámogatások (K510)

-

-

-

68

Működési célú támogatások az Európai Uniónak (K511)

-

-

-

69

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)

-

942 845

942 845

942 845

70

Tartalékok (K513)

-

-

-

71

Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70) (K5)

1 604 781

942 845

-

2 547 626

2 563 338

72

Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)

-

-

-

73

Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)

-

-

112 997

74

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)

-

-

889 000

75

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)

12 394 800

12 394 800

11 555 800

76

Részesedések beszerzése (K65)

-

-

-

77

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)

-

-

-

78

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)

3 348 200

3 348 200

3 361 700

79

Beruházások (=72+…+78) (K6)

15 743 000

-

-

15 743 000

15 919 497

80

Ingatlanok felújítása (K71)

7 100 000

7 100 000

7 100 000

81

Informatikai eszközök felújítása (K72)

-

-

-

82

Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)

-

-

-

83

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)

1 917 000

1 917 000

1 917 000

84

Felújítások (=80+...+83) (K7)

9 017 000

-

-

9 017 000

9 017 000

85

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K81)

-

-

-

86

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K82)

-

-

-

87

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K83)

-

-

-

88

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)

-

-

-

89

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K85)

-

-

-

90

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86)

-

-

-

91

Lakástámogatás (K87)

-

-

-

92

Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak (K88)

-

-

-

93

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)

-

-

-

94

Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+…+93) (K8)

-

-

-

95

Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)

277 603 164

942 845

-

278 546 009

291 262 501

Sorszám

Finanszírozási kiadások

Kötelező
feladatok

Önként vállalt
feladatok

Állami, állam
igazgatási feladatok

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat 06. hó

01

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9111)

-

-

-

02

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112)

-

-

-

03

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9113)

-

-

-

04

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03) (K911)

-

-

-

-

-

05

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9121)

-

-

-

06

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9122)

-

-

-

07

Kincstárjegyek beváltása (K9123)

-

-

-

08

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása (K9124)

-

-

-

09

Belföldi kötvények beváltása (K9125)

-

-

-

10

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása (K9126)

-

-

-

11

Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+…+10) (K912)

-

-

-

-

-

12

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913)

-

-

-

13

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)

5 403 173

-

-

5 403 173

5 403 173

14

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)

-

15

Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)

-

-

-

16

Pénzügyi lízing kiadásai (K917)

-

-

-

17

Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918)

-

-

-

18

Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K9191)

-

-

-

19

Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K9192)

-

-

-

20

Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19) (K919)

-

-

-

-

-

21

Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+…+17+20) (K91)

5 403 173

-

-

5 403 173

5 403 173

22

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása (K921)

-

-

-

23

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása (K922)

-

-

-

24

Külföldi értékpapírok beváltása (K923)

-

-

-

25

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek (K924)

-

-

-

26

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek (K925)

-

-

-

27

Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+…+26) (K92)

-

-

-

-

-

28

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93)

-

-

-

29

Váltókiadások (K94)

-

-

-

30

Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29) (K9)

5 403 173

-

-

5 403 173

5 403 173

Kiadások összesen

283 006 337

942 845

-

283 949 182

296 665 674

Forint

Sorszám

Költségvetési bevételek

Kötelező
feladatok

Önként vállalt
feladatok

Állami, állam
igazgatási feladatok

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat 06. hó

01

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)

98 072 179

98 072 179

98 072 179

02

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)

29 423 958

29 423 958

29 423 958

03

Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)

12 710 900

12 710 900

12 710 900

04

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)

8 610 948

6 636 110

8 610 948

05

Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113)

21 321 848

-

-

19 347 010

21 321 848

06

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)

2 270 000

2 270 000

2 270 000

07

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)

-

-

-

08

Elszámolásból származó bevételek (B116)

-

-

-

09

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+08) (B11)

151 087 985

-

-

151 087 985

151 087 985

10

Elvonások és befizetések bevételei (B12)

-

-

11

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13)

-

-

-

12

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)

-

-

-

13

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15)

-

-

14

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)

34 267 632

34 267 632

34 412 796

15

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+…+14) (B1)

185 355 617

-

-

185 355 617

185 500 781

16

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)

-

-

-

17

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22)

-

-

-

18

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23)

-

-

-

19

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24)

-

-

-

20

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)

7 562 008

7 562 008

7 562 008

21

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=16+…+20) (B2)

7 562 008

7 562 008

7 562 008

22

Magánszemélyek jövedelemadói (B311)

-

-

-

23

Társaságok jövedelemadói (B312)

-

-

-

24

Jövedelemadók (=22+23) (B31)

-

-

-

25

Szociális hozzájárulási adó és járulékok (B32)

-

-

-

26

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (B33)

-

-

-

27

Vagyoni tipusú adók (B34)

4 057 155

942 845

5 000 000

5 000 000

28

Értékesítési és forgalmi adók (B351)

24 200 000

24 200 000

24 200 000

29

Fogyasztási adók (B352)

-

-

-

30

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók (B353)

-

-

-

31

Gépjárműadók (B354)

-

-

-

32

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)

100 000

100 000

100 000

33

Termékek és szolgáltatások adói (=28+…+32) (B35)

24 300 000

-

-

24 300 000

24 300 000

34

Egyéb közhatalmi bevételek (B36)

400 000

400 000

400 000

35

Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34) (B3)

28 757 155

942 845

-

29 700 000

29 700 000

36

Készletértékesítés ellenértéke (B401)

-

-

-

37

Szolgáltatások ellenértéke (B402)

1 160 000

1 160 000

1 160 000

38

Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)

700 000

700 000

700 000

39

Tulajdonosi bevételek (B404)

-

-

-

40

Ellátási díjak (B405)

9 000 000

9 000 000

9 000 000

41

Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)

-

-

-

42

Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)

-

-

-

43

Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek (B4081)

-

-

-

44

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082)

100

100

100

45

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44) (B408)

100

-

-

100

100

46

Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei (B4091)

-

-

-

47

Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B4092)

-

-

-

48

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=46+47) (B409)

-

-

-

49

Biztosító által fizetett kártérítés (B410)

-

-

75 246

50

Egyéb működési bevételek (B411)

934 513

934 513

1 416 266

51

Működési bevételek (=36+…+42+45+48+...+50) (B4)

11 794 613

-

-

11 794 613

12 351 612

52

Immateriális javak értékesítése (B51)

-

-

-

53

Ingatlanok értékesítése (B52)

3 500 000

3 500 000

5 000 000

54

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)

-

-

80 000

55

Részesedések értékesítése (B54)

-

-

-

56

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)

-

-

-

57

Felhalmozási bevételek (=52+…+56) (B5)

3 500 000

3 500 000

5 080 000

58

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)

-

-

-

59

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B62)

-

-

-

60

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B63)

-

-

-

61

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64)

-

-

-

62

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)

-

-

-

63

Működési célú átvett pénzeszközök (=58+…+62) (B6)

-

-

-

64

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71)

-

-

-

65

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B72)

-

-

-

66

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B73)

-

-

-

67

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)

-

-

-

68

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)

-

-

-

69

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+…+68) (B7)

-

-

-

70

Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69) (B1-B7)

236 969 393

942 845

-

237 912 238

240 194 401

Sorszám

Finanszírozási bevételek

Kötelező
feladatok

Önként vállalt
feladatok

Állami, állam
igazgatási feladatok

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat 06. hó

01

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8111)

-

-

-

02

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112)

-

-

-

03

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8113)

-

-

-

04

Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) (B811)

-

-

-

05

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8121)

-

-

-

06

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8122)

-

-

-

07

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8123)

-

-

-

08

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8124)

-

-

-

09

Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08) (B812)

-

-

-

10

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)

6 687 762

6 687 762

4 405 599

11

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)

-

-

-

12

Maradvány igénybevétele (=10+11) (B813)

6 687 762

-

-

6 687 762

4 405 599

13

Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)

-

-

-

14

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815)

-

-

-

15

Központi, irányító szervi támogatás (B816)

-

-

-

16

Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)

-

-

-

17

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818)

-

-

-

18

Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei (B8191)

-

-

-

19

Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei (B8192)

-

-

-

20

Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19) (B819)

-

-

-

21

Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20) (B81)

6 687 762

-

-

6 687 762

4 405 599

22

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B821)

-

-

-

23

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B822)

-

-

-

24

Külföldi értékpapírok kibocsátása (B823)

-

-

-

25

Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől (B824)

-

-

-

26

Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől (B825)

-

-

-

27

Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26) (B82)

-

-

-

28

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83)

-

-

-

29

Váltóbevételek (B84)

-

-

-

30

Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)

6 687 762

-

-

6 687 762

4 405 599

Bevételek összesen

243 657 155

942 845

-

244 600 000

244 600 000

Sorszám

Költségvetési kiadások

Kötelező
feladatok

Önként vállalt
feladatok

Állami, állam
igazgatási feladatok

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat 06. hó

01

Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)

21 427 000

21 427 000

21 427 000

02

Normatív jutalmak (K1102)

-

-

03

Céljuttatás, projektprémium (K1103)

382 000

382 000

382 000

04

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)

-

-

05

Végkielégítés (K1105)

-

-

06

Jubileumi jutalom (K1106)

-

-

07

Béren kívüli juttatások (K1107)

-

-

-

08

Ruházati költségtérítés (K1108)

-

-

09

Közlekedési költségtérítés (K1109)

50 000

50 000

50 000

10

Egyéb költségtérítések (K1110)

-

-

11

Lakhatási támogatások (K1111)

-

-

-

12

Szociális támogatások (K1112)

-

-

-

13

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)

460 000

460 000

460 000

14

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)

22 319 000

-

-

22 319 000

22 319 000

15

Választott tisztségviselők juttatásai (K121)

8 026 500

8 026 500

8 026 500

16

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)

750 000

750 000

750 000

17

Egyéb külső személyi juttatások (K123)

-

300 000

18

Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)

8 776 500

-

-

8 776 500

9 076 500

19

Személyi juttatások (=14+18) (K1)

31 095 500

-

-

31 095 500

31 395 500

20

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)

3 323 400

-

-

3 323 400

3 323 400

21

Szakmai anyagok beszerzése (K311)

90 000

90 000

90 000

22

Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)

5 072 000

5 072 000

4 743 291

23

Árubeszerzés (K313)

-

-

-

24

Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)

5 162 000

-

-

5 162 000

4 833 291

25

Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)

306 000

306 000

306 000

26

Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)

100 000

100 000

100 000

27

Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)

406 000

-

-

406 000

406 000

28

Villamosenergia szolgáltatás díja

2 340 000

2 340 000

2 340 000

29

Gázenergia szolgáltatás díja

1 354 000

1 354 000

1 354 000

30

Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja

-

-

-

31

Víz- és csatorna szolgáltatás díja

154 000

154 000

154 000

32

Közüzemi díjak (=28+29+30+31)

3 848 000

3 848 000

3 848 000

33

Vásárolt élelmezés (K332)

13 913 580

13 913 580

13 313 580

34

Bérleti és lízing díjak (K333)

-

-

-

35

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)

1 796 000

1 796 000

1 796 000

36

Közvetített szolgáltatások (K335)

580 000

580 000

580 000

37

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)

15 940 000

15 940 000

15 940 000

38

Egyéb szolgáltatások (K337)

9 921 000

9 921 000

9 821 000

39

Szolgáltatási kiadások (=33+…+38) (K33)

42 150 580

-

-

42 150 580

41 450 580

40

Kiküldetések kiadásai (K341)

350 000

350 000

350 000

41

Reklám- és propagandakiadások (K342)

-

-

-

42

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=40+41) (K34)

350 000

-

-

350 000

350 000

43

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)

4 085 000

4 085 000

4 685 000

44

Fizetendő általános forgalmi adó (K352)

-

-

-

45

Kamatkiadások (K353)

-

-

-

46

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)

-

-

-

47

Egyéb dologi kiadások (K355)

510 903

510 903

510 903

48

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+…+47) (K35)

4 595 903

-

-

4 595 903

5 195 903

49

Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)

56 512 483

-

-

56 512 483

56 083 774

50

Társadalombiztosítási ellátások (K41)

-

-

-

51

Családi támogatások (K42)

-

-

-

52

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)

-

-

-

53

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44)

-

-

-

54

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45)

-

-

-

55

Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)

-

-

-

56

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)

-

-

-

57

Egyéb nem intézményi ellátások (K48)

2 650 000

2 650 000

2 650 000

58

Ellátottak pénzbeli juttatásai (=50+...+57) (K4)

2 650 000

-

-

2 650 000

2 650 000

59

Nemzetközi kötelezettségek (K501)

-

-

-

60

A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)

89 938

89 938

105 650

61

A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)

-

-

-

62

Egyéb elvonások, befizetések (K5023)

-

-

-

63

Elvonások és befizetések (=59+60+61+62) (K502)

89 938

-

-

89 938

105 650

64

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K503)

-

-

-

65

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K504)

-

-

-

66

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K505)

-

-

-

67

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)

1 514 843

1 514 843

1 514 843

68

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K507)

-

-

-

69

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508)

-

-

-

70

Árkiegészítések, ártámogatások (K509)

-

-

-

71

Kamattámogatások (K510)

-

-

-

72

Működési célú támogatások az Európai Uniónak (K511)

-

-

-

73

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)

-

942 845

942 845

942 845

74

Tartalékok (K513)

-

-

-

75

Egyéb működési célú kiadások (=59+63+…+74) (K5)

1 604 781

942 845

-

2 547 626

2 563 338

76

Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)

-

-

-

77

Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)

-

-

112 997

78

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)

-

-

-

79

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)

9 920 000

9 920 000

9 920 000

80

Részesedések beszerzése (K65)

-

-

-

81

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)

-

-

-

82

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)

2 680 000

2 680 000

2 680 000

83

Beruházások (=76+…+82) (K6)

12 600 000

-

-

12 600 000

12 712 997

84

Ingatlanok felújítása (K71)

7 100 000

7 100 000

7 100 000

85

Informatikai eszközök felújítása (K72)

-

-

-

86

Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)

-

-

-

87

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)

1 917 000

1 917 000

1 917 000

88

Felújítások (=84+...+87) (K7)

9 017 000

-

-

9 017 000

9 017 000

89

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K81)

-

-

-

90

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K82)

-

-

-

91

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K83)

-

-

-

92

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)

-

-

-

93

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K85)

-

-

-

94

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86)

-

-

-

95

Lakástámogatás (K87)

-

-

-

96

Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak (K88)

-

-

-

97

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)

-

-

-

98

Egyéb felhalmozási célú kiadások (=89+…+97) (K8)

-

-

-

99

Költségvetési kiadások (=19+20+49+58+75+83+88+98) (K1-K8)

116 803 164

942 845

-

117 746 009

117 746 009

Sorszám

Finanszírozási kiadások

Kötelező
feladatok

Önként vállalt
feladatok

Állami, állam
igazgatási feladatok

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat 06. hó

01

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9111)

-

-

-

02

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112)

-

-

-

03

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9113)

-

-

-

04

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03) (K911)

-

-

-

-

-

05

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9121)

-

-

-

06

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9122)

-

-

-

07

Kincstárjegyek beváltása (K9123)

-

-

-

08

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása (K9124)

-

-

-

09

Belföldi kötvények beváltása (K9125)

-

-

-

10

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása (K9126)

-

-

-

11

Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+…+10) (K912)

-

-

-

-

-

12

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913)

-

-

-

13

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)

5 403 173

-

-

5 403 173

5 403 173

14

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)

121 450 818

121 450 818

121 450 818

15

Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)

-

-

-

16

Pénzügyi lízing kiadásai (K917)

-

-

-

17

Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918)

-

-

-

18

Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K9191)

-

-

-

19

Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K9192)

-

-

-

20

Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19) (K919)

-

-

-

-

-

21

Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+…+17+20) (K91)

126 853 991

-

-

126 853 991

126 853 991

22

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása (K921)

-

-

-

23

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása (K922)

-

-

-

24

Külföldi értékpapírok beváltása (K923)

-

-

-

25

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek (K924)

-

-

-

26

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek (K925)

-

-

-

27

Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+…+26) (K92)

-

-

-

-

-

28

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93)

-

-

-

29

Váltókiadások (K94)

-

-

-

30

Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29) (K9)

126 853 991

-

-

126 853 991

126 853 991

Kiadások összesen

243 657 155

942 845

-

244 600 000

244 600 000

Forint

Sorszám

Költségvetési bevételek

Kötelező
feladatok

Önként vállalt
feladatok

Állami, állam
igazgatási feladatok

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat 06. hó

01

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)

-

-

-

02

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)

-

-

-

03

Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)

-

-

-

04

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)

-

05

Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113)

-

-