Óhíd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelete
Óhíd Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről
Hatályos: 2025. 03. 14- 2025. 05. 16Óhíd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelete
Óhíd Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről
[1] Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdése alapján a helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése, melyből finanszírozza és ellátja a törvényben meghatározott kötelező és önként vállalt feladatait.
[2] Óhíd Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed Óhíd Község Önkormányzatára, valamint az Önkormányzat költségvetési szerveire.
(2) Az önkormányzat költségvetésében önálló címet alkot:
a) Óhíd Község Önkormányzata,
b) Óhídi Közös Önkormányzati Hivatal
c) Pipitér-kert Óvoda.
Óhíd Község Önkormányzata összevont kiadásainak és bevételeinek főösszege
2. § (1) Óhíd Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Óhíd Község Önkormányzata
a) kiadási főösszegét: 271.000.000 Ft
b) bevételi főösszegét: 271.000.000 Ft összegben állapítja meg.
(2) Képviselő-testület az Óhídi Közös Önkormányzati Hivatal
a) kiadási főösszegét: 95.200.000 Ft
b) bevételi főösszegét: 95.200.000 Ft összegben állapítja meg.
(3) Képviselő-testület a Pipitér-kert Óvoda
a) kiadási főösszegét: 81.800.000 Ft
b) bevételi főösszegét: 81.800.000 Ft összegben állapítja meg.
(4) Képviselő-testület az önkormányzat összevont – az intézmények költségvetését is magában foglaló - 2025. évi költségvetésének
a) kiadási főösszegét: 311.970.276 Ft.
b) bevételi főösszegét: 311.970.276 Ft összegben állapítja meg.
Óhíd Község Önkormányzata költségvetése
3. § (1) A 2025. évben központi költségvetésből származó bevételek részletezését az 1. melléklet tartalmazza.
(2) Az Önkormányzat és intézményei 2025. évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak részletezését a 2. melléklet tartalmazza.
(3) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetési bevételeit és kiadásait jogcímenként a 3. melléklet tartalmazza.
(4) Az Önkormányzat közhatalmi bevételeinek 2025. évi tervezett előirányzatát az 6. melléklet mutatja be.
(5) Képviselő-testület az Önkormányzat 2025. évi beruházási kiadásait a 7. melléklet szerint állapítja meg.
(6) Képviselő-testület az Önkormányzat 2025. évi felújítási kiadásait a 8. melléklet szerint állapítja meg.
(7) A Képviselő-testület az Önkormányzat működési célú támogatásértékű kiadásainak részletezését a 9. melléklet szerint fogadja el.
(8) Az Önkormányzat 2025. évi létszámkeretét a 10. melléklet rögzíti.
(9) Az Önkormányzat 2025. évi működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérleg szerinti tagolását a 11. melléklet tartalmazza.
(10) Képviselő-testület az előirányzat felhasználási és finanszírozási ütemtervet a 12. mellékletben fogadja el.
(11) Óhíd Község Önkormányzata több évre kiható (3 év) várható bevételeit és kiadásait a 13. melléklet tartalmazza.
Óhíd Község Önkormányzata felügyelete alá tartozó intézmények költségvetése
4. § (1) Képviselő-testület az Óhídi Közös Önkormányzati Hivatal bevételi és kiadási előirányzatait a 4. melléklet szerint állapítja meg.
(2) Képviselő-testület a Pipitér-kert Óvoda bevételi és kiadási előirányzatait a 5. melléklet szerint állapítja meg.
(3) Az intézmények létszámkeretét a 10. melléklet rögzíti
Az Önkormányzat pénzügyi műveletei
5. § Az Önkormányzat összevont költségvetési tartalékát 0 Ft-ban határozza meg.
Költségvetési létszámkeret
6. § A Képviselő-testület az Önkormányzat összevont átlagos statisztikai létszámkeretét a 10. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.
A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
7. § (1) A költségvetés végrehajtása során a takarékos gazdálkodásra kell törekedni. Az ennek ellenére esetlegesen felmerülő évközi likviditási problémákat, és a költségvetésben jóváhagyott fejlesztések saját forrás igényét hitelfelvétellel lehet kezelni, melyben a polgármester előterjesztése alapján a képviselő-testület dönt.
(2) Az önkormányzat költségvetési gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester a felelős.
8. § (1) Az önkormányzat és költségvetési szervei bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.
(2) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról – a (3) bekezdésben foglalt kivétellel – a képviselő-testület dönt.
(3) A képviselő-testület az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 1.000.000 forint összeghatárig – mely esetenként az 500.000 forint összeghatárt nem haladhatja meg – a polgármesterre átruházza. Egyéb esetekben a képviselő-testület a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát fenntartja magának.
(4) A (3) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2025. december 31-ig gyakorolható.
(5) Kifizetéseket teljesíteni csak a jóváhagyott előirányzat mértékéig a költségvetési célokra és feladatokra lehet.
(6) Az önkormányzat és költségvetési szervei költségvetésének megváltoztatásáról a képviselő-testület költségvetési rendeletének módosításával dönt.
(7) Az önkormányzat esetében a polgármester saját hatáskörben engedélyezheti:
a) a felszámolási eljárás alá vont szervezettel szemben fennálló meg nem térült követelés törlését,
b) egyéb, a végrehajtási eljárások során behajthatatlanná vált, valamint bírósági döntéssel alátámasztott behajthatatlan követelés törlését,
c) a 100.000 forint értékhatárt el nem érő kisösszegű követelés törlését, amennyiben az önkéntes teljesítésre történő felszólítás harmadszorra is eredménytelen.
d) A 7. § a)- és c) pontjai kivételével minden más egyedi esetbe követelés csak a képviselő-testület hozzájárulásával törölhető.
(8) A képviselő-testület a közhatalmi bevételek előirányzat többlet bevételeinek felhasználása céljából az előirányzat módosítás jogát a polgármesterre átruházza, a bevételi többlet mértékéig.
9. § (1) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap a helyi önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
(2) A meghatározott tartalékok előirányzatának módosításáról a képviselő-testület, valamint a polgármester dönt, a költségvetési rendelet módosítása során.
10. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány finanszírozási módja a hitelfelvétel pénzügyi vállalkozástól.
(2) Az Önkormányzat likviditási gondjainak elhárítása érdekében a polgármester gazdálkodási hitelt 1.000.000,- Ft-ig vehet fel, amelyet a naptári év végéig vissza kell fizetni. Ezt meghaladó mértékű likvid hitel felvételéről a Képviselő-testület dönt. A felhalmozási feladatok megvalósítását szolgáló hitelt a polgármester csak a Képviselő-testület külön felhatalmazásával vehet fel.
11. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött ideiglenes költségvetési többletet értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti pénzlekötés útján kell hasznosítani.
(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolításáról átruházott hatáskörben a polgármester dönt. Kiemelt szempont a biztonság és az elérhető hozam nagysága.
12. § (1) Az önkormányzati biztos kirendelésére az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet rendelkezéseit kell alkalmazni.
(2) Az önkormányzati biztos kirendeléséről, megbízatása megszüntetéséről és egyéb kérdésekben a képviselő-testület jár el.
13. § (1) A Pipitér-kert Óvoda gazdálkodási feladatait munkamegosztási megállapodás alapján az Óhídi Közös Önkormányzati Hivatal látja el.
(2) Az önkormányzat költségvetési szervei a jóváhagyott előirányzatokon belül kötelesek gazdálkodni.
(3) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek – Óhídi Közös Önkormányzati Hivatal és a Pipitér-kert Óvoda – költségvetése végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékosság érvényesítéséért a jegyző, illetve az igazgató a felelős.
(4) A költségvetési szervek a képviselő-testület által megállapított finanszírozásból, és az intézmény saját bevételeiből köteles úgy megtervezni kiadásait, hogy abból biztosított legyen az alapító okiratban meghatározott feladatok ellátása.
(5) Kifizetést csak a költségvetési rendeletben jóváhagyott célokra és feladatokra lehet teljesíteni. A képviselő-testület előzetes jóváhagyása mellett többletfeladat az intézményi saját forrástöbblet egyidejű biztosításával és az előirányzat emelésével vállalható.
(6) A költségvetési szerv kiadási és bevételi előirányzatait saját hatáskörben módosíthatja, előirányzatai között átcsoportosíthat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben és a Kormányrendeletben foglaltak szerint. A módosítások költségvetési rendeleten történő átvezetésére a költségvetési szerv adatszolgáltatása alapján a 15. § szerint kerül sor.
(7) A költségvetési szerv a működési és fejlesztési célú pályázatok benyújtása előtt a polgármestert köteles tájékoztatni.
(8) A Kormányrendelet 53. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően nem szükséges előzetes írásbeli kötelezettségvállalás az olyan kifizetés teljesítéséhez, amely értéke gazdasági eseményenként a 200.000 forintot nem éri el.
14. § A normatív állami hozzájárulás igényléséhez szolgáltatott adatok 3 %-os mértéknél nagyobb eltéréséért a költségvetési szerv vezetője a felelős, helytelen adatszolgáltatásból adódó különbözet és ahhoz kapcsolódó kamat fizetési kötelezettség összege az intézmény költségvetéséből elvonásra kerül.
15. § A 2025. évi költségvetés előirányzatainak módosítását félévenként kell a képviselő-testület elé terjeszteni. Kiemelt fontosságú előirányzat módosításokat soron kívül a képviselő-testület elé kell terjeszteni.
16. § (1) A képviselő-testület az önkormányzatnál foglalkoztatott dolgozók részére – a hatályos jogszabályokban meghatározottak szerint – munka- és védőruhát biztosít.
(2) Az önkormányzat bevételeit és kiadásait az OTP Bank Nyrt-nél és a Magyar Államkincstárnál vezetett számláin teljesíti.
(3) Az önkormányzatnál és intézményeinél a közalkalmazotti és köztisztviselői álláshely terhére Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó dolgozó is foglalkoztatható.
(4) A képviselő-testület a Pipitér-kert Óvodánál jogviszonyban állok – kivéve megbízási jogviszonyban állok - részére bruttó 100.000 Ft cafeteria juttatást biztosít. Az Óhídi Közös Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) dolgozóinál a cafeteria keret bruttó 200.000 Ft/fő.
(5) A közfoglalkoztatottak alkalmazásáról a polgármester dönt és gyakorolja a munkáltatói jogokat.
(6) A polgármester dönt a legfeljebb nettó 2.000.000 forint értékhatárt elérő vagy az alatti ellenértékű szerződések, megállapodások megkötéséről, ilyen értékig kötelezettségvállalásokról, a szerződéskötés tényéről a képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett.
Záró rendelkezések
17. § A rendelet rendelkezéseit 2025. január 1. napjától kell alkalmazni.
18. § Ez a rendelet 2025. március 14-én lép hatályba.
1. melléklet a 3/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Jogcím |
Összeg |
|---|---|
|
1.1. A települési önkormányzatok működésének általános támogatása |
|
|
1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása |
89 896 472 |
|
1.1.1.2. Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása |
2 108 600 |
|
1.1.1.3.1. Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása |
1 407 000 |
|
1.1.1.3.2. Településüzemeltetés - közvilágítás üzemeltetési támogatása |
730 000 |
|
1.1.1.4. Településüzemeltetés - köztemető támogatása |
1 045 500 |
|
1.1.1.5. Településüzemeltetés - közutak támogatása |
913 360 |
|
1.1.1.6. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
6 600 000 |
|
1.1.1.7 Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
7 650 |
|
1.1. A települési önkormányzatok működésének általános támogatása összesen: |
102 708 582 |
|
1.2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|
|
1.2.1.1. Óvodaműködtetési támogatás |
2 585 610 |
|
1.2.1.3. Óvodaműködtetési támogatás - üzemeltetési támogatás |
1 760 000 |
|
1.2.2.1. Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása |
23 338 100 |
|
1.2.5.1.1. Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása |
5 268 000 |
|
1.2.7. Diabétesz ellátási pótlék |
869 000 |
|
1.2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása összesen: |
33 820 710 |
|
1.3. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
|
|
1.3.1. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása |
3 070 000 |
|
1.3.2.3.1. Szociális étkeztetés |
4 603 040 |
|
1.3.2.5. Falugondnoki szolgáltatás |
6 343 500 |
|
1.3. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása összesen: |
14 016 540 |
|
1.4. A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
|
|
1.4.1.1. Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás |
2 040 480 |
|
1.4.1.2. Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás |
5 772 062 |
|
1.4.2. Szünidei étkeztetés támogatása |
54 378 |
|
1.4. A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
7 866 920 |
|
1.5. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|
|
1.5.2. Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása |
2 270 000 |
|
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
|
|
Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás |
3 695 922 |
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása |
296 964 |
|
Mindösszesen |
164 675 638 |
2. melléklet a 3/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Sorszám |
Költségvetési bevételek |
Kötelező |
Önként vállalt |
Állami, állam |
Összesen |
|---|---|---|---|---|---|
|
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
102 708 582 |
102 708 582 |
||
|
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
33 820 710 |
33 820 710 |
||
|
03 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
14 016 540 |
14 016 540 |
||
|
04 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
7 866 920 |
7 866 920 |
||
|
05 |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113) |
21 883 460 |
- |
- |
21 883 460 |
|
06 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 270 000 |
2 270 000 |
||
|
07 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
3 992 886 |
3 992 886 |
||
|
08 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
- |
- |
||
|
09 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+08) (B11) |
164 675 638 |
- |
- |
164 675 638 |
|
10 |
Elvonások és befizetések bevételei (B12) |
- |
|||
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13) |
- |
- |
||
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14) |
- |
- |
||
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15) |
- |
|||
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) |
27 253 290 |
13 000 000 |
40 253 290 |
|
|
15 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+…+14) (B1) |
191 928 928 |
13 000 000 |
- |
204 928 928 |
|
16 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) |
- |
- |
||
|
17 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22) |
- |
- |
||
|
18 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23) |
- |
- |
||
|
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24) |
- |
- |
||
|
20 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25) |
- |
9 950 000 |
9 950 000 |
|
|
21 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=16+…+20) (B2) |
- |
9 950 000 |
9 950 000 |
|
|
22 |
Magánszemélyek jövedelemadói (B311) |
- |
- |
||
|
23 |
Társaságok jövedelemadói (B312) |
- |
- |
||
|
24 |
Jövedelemadók (=22+23) (B31) |
- |
- |
||
|
25 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok (B32) |
- |
- |
||
|
26 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (B33) |
- |
- |
||
|
27 |
Vagyoni tipusú adók (B34) |
2 010 000 |
4 690 000 |
6 700 000 |
|
|
28 |
Értékesítési és forgalmi adók (B351) |
3 867 931 |
10 132 069 |
14 000 000 |
|
|
29 |
Fogyasztási adók (B352) |
- |
- |
||
|
30 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók (B353) |
- |
- |
||
|
31 |
Gépjárműadók (B354) |
- |
- |
||
|
32 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355) |
100 000 |
100 000 |
||
|
33 |
Termékek és szolgáltatások adói (=28+…+32) (B35) |
3 967 931 |
10 132 069 |
- |
14 100 000 |
|
34 |
Egyéb közhatalmi bevételek (B36) |
200 000 |
200 000 |
||
|
35 |
Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34) (B3) |
6 177 931 |
14 822 069 |
- |
21 000 000 |
|
36 |
Készletértékesítés ellenértéke (B401) |
- |
- |
||
|
37 |
Szolgáltatások ellenértéke (B402) |
28 000 000 |
1 320 000 |
29 320 000 |
|
|
38 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) |
1 650 000 |
1 650 000 |
||
|
39 |
Tulajdonosi bevételek (B404) |
- |
- |
||
|
40 |
Ellátási díjak (B405) |
14 600 000 |
14 600 000 |
||
|
41 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
7 400 000 |
7 400 000 |
||
|
42 |
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) |
- |
- |
||
|
43 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek (B4081) |
- |
- |
||
|
44 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082) |
150 |
150 |
||
|
45 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44) (B408) |
150 |
- |
- |
150 |
|
46 |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei (B4091) |
- |
- |
||
|
47 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B4092) |
- |
- |
||
|
48 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=46+47) (B409) |
- |
- |
||
|
49 |
Biztosító által fizetett kártérítés (B410) |
- |
- |
||
|
50 |
Egyéb működési bevételek (B411) |
1 197 419 |
1 197 419 |
||
|
51 |
Működési bevételek (=36+…+42+45+48+...+50) (B4) |
52 847 569 |
1 320 000 |
- |
54 167 569 |
|
52 |
Immateriális javak értékesítése (B51) |
- |
- |
||
|
53 |
Ingatlanok értékesítése (B52) |
3 000 000 |
3 000 000 |
||
|
54 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) |
11 800 000 |
11 800 000 |
||
|
55 |
Részesedések értékesítése (B54) |
- |
- |
||
|
56 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55) |
- |
- |
||
|
57 |
Felhalmozási bevételek (=52+…+56) (B5) |
14 800 000 |
14 800 000 |
||
|
58 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61) |
- |
- |
||
|
59 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B62) |
- |
- |
||
|
60 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B63) |
- |
- |
||
|
61 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64) |
- |
- |
||
|
62 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65) |
- |
- |
||
|
63 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=58+…+62) (B6) |
- |
- |
||
|
64 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71) |
- |
- |
||
|
65 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B72) |
- |
- |
||
|
66 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B73) |
- |
- |
||
|
67 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74) |
- |
- |
||
|
68 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75) |
- |
- |
||
|
69 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+…+68) (B7) |
- |
- |
||
|
70 |
Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69) (B1-B7) |
265 754 428 |
39 092 069 |
- |
304 846 497 |
|
Sorszám |
Finanszírozási bevételek |
Kötelező |
Önként vállalt |
Állami, állam |
Összesen |
|
01 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8111) |
- |
- |
||
|
02 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112) |
- |
- |
||
|
03 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8113) |
- |
- |
||
|
04 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) (B811) |
- |
- |
||
|
05 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8121) |
- |
- |
||
|
06 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8122) |
- |
- |
||
|
07 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8123) |
- |
- |
||
|
08 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8124) |
- |
- |
||
|
09 |
Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08) (B812) |
- |
- |
||
|
10 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
7 123 779 |
7 123 779 |
||
|
11 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132) |
- |
- |
||
|
12 |
Maradvány igénybevétele (=10+11) (B813) |
7 123 779 |
- |
- |
7 123 779 |
|
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
- |
- |
||
|
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815) |
- |
- |
||
|
15 |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
- |
- |
||
|
16 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817) |
- |
- |
||
|
17 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818) |
- |
- |
||
|
18 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei (B8191) |
- |
- |
||
|
19 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei (B8192) |
- |
- |
||
|
20 |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19) (B819) |
- |
- |
||
|
21 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20) (B81) |
7 123 779 |
- |
- |
7 123 779 |
|
22 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B821) |
- |
- |
||
|
23 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B822) |
- |
- |
||
|
24 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása (B823) |
- |
- |
||
|
25 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől (B824) |
- |
- |
||
|
26 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől (B825) |
- |
- |
||
|
27 |
Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26) (B82) |
- |
- |
||
|
28 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83) |
- |
- |
||
|
29 |
Váltóbevételek (B84) |
- |
- |
||
|
30 |
Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8) |
7 123 779 |
- |
- |
7 123 779 |
|
Bevételek összesen |
272 878 207 |
39 092 069 |
- |
311 970 276 |
|
|
Sorszám |
Költségvetési kiadások |
Kötelező |
Önként vállalt |
Állami, állam |
Összesen |
|
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
119 460 000 |
16 200 000 |
135 660 000 |
|
|
02 |
Normatív jutalmak (K1102) |
- |
|||
|
03 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
- |
250 000 |
250 000 |
|
|
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) |
- |
|||
|
05 |
Végkielégítés (K1105) |
- |
|||
|
06 |
Jubileumi jutalom (K1106) |
- |
|||
|
07 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
2 800 000 |
2 800 000 |
||
|
08 |
Ruházati költségtérítés (K1108) |
- |
|||
|
09 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
1 300 000 |
1 300 000 |
||
|
10 |
Egyéb költségtérítések (K1110) |
- |
|||
|
11 |
Lakhatási támogatások (K1111) |
- |
- |
||
|
12 |
Szociális támogatások (K1112) |
- |
- |
||
|
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) |
300 000 |
250 000 |
550 000 |
|
|
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
123 860 000 |
16 700 000 |
- |
140 560 000 |
|
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
8 930 000 |
1 090 000 |
10 020 000 |
|
|
16 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
750 000 |
750 000 |
||
|
17 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
1 060 000 |
1 060 000 |
||
|
18 |
Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12) |
10 740 000 |
1 090 000 |
- |
11 830 000 |
|
19 |
Személyi juttatások (=14+18) (K1) |
134 600 000 |
17 790 000 |
- |
152 390 000 |
|
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
17 843 000 |
1 472 000 |
- |
19 315 000 |
|
21 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
300 000 |
300 000 |
||
|
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
24 072 700 |
2 187 300 |
26 260 000 |
|
|
23 |
Árubeszerzés (K313) |
- |
- |
||
|
24 |
Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31) |
24 372 700 |
2 187 300 |
- |
26 560 000 |
|
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
2 721 000 |
2 721 000 |
||
|
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
385 000 |
385 000 |
||
|
27 |
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32) |
3 106 000 |
- |
- |
3 106 000 |
|
28 |
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) |
4 577 680 |
41 120 |
4 618 800 |
|
|
29 |
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312) |
5 832 000 |
5 832 000 |
||
|
30 |
Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313) |
- |
- |
||
|
31 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) |
403 600 |
5 000 |
408 600 |
|
|
32 |
Közüzemi díjak (=28+29+30+31) |
10 813 280 |
10 813 280 |
||
|
29 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
15 615 008 |
15 615 008 |
||
|
30 |
Bérleti és lízing díjak (K333) |
- |
- |
||
|
31 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
9 450 000 |
300 000 |
9 750 000 |
|
|
32 |
Közvetített szolgáltatások (K335) |
850 000 |
850 000 |
||
|
33 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
19 000 000 |
19 000 000 |
||
|
34 |
Egyéb szolgáltatások (K337) |
10 295 000 |
360 000 |
10 655 000 |
|
|
35 |
Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) (K33) |
55 210 008 |
706 120 |
- |
55 916 128 |
|
36 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
520 000 |
520 000 |
||
|
37 |
Reklám- és propagandakiadások (K342) |
- |
- |
||
|
38 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34) |
520 000 |
- |
- |
520 000 |
|
39 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
14 398 010 |
734 310 |
15 132 320 |
|
|
40 |
Fizetendő általános forgalmi adó (K352) |
1 600 000 |
1 600 000 |
||
|
41 |
Kamatkiadások (K353) |
- |
- |
||
|
42 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354) |
- |
- |
||
|
43 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
1 044 167 |
1 044 167 |
||
|
44 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) (K35) |
17 042 177 |
734 310 |
- |
17 776 487 |
|
45 |
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3) |
111 064 165 |
3 627 730 |
- |
114 691 895 |
|
46 |
Társadalombiztosítási ellátások (K41) |
- |
- |
||
|
47 |
Családi támogatások (K42) |
- |
- |
||
|
48 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43) |
- |
- |
||
|
49 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44) |
- |
- |
||
|
50 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45) |
- |
- |
||
|
51 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46) |
- |
- |
||
|
52 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47) |
- |
- |
||
|
53 |
Egyéb nem intézményi ellátások (K48) |
2 300 000 |
2 300 000 |
||
|
54 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4) |
2 300 000 |
- |
- |
2 300 000 |
|
55 |
Nemzetközi kötelezettségek (K501) |
- |
- |
||
|
56 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
737 058 |
737 058 |
||
|
57 |
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022) |
- |
- |
||
|
58 |
Egyéb elvonások, befizetések (K5023) |
- |
- |
||
|
59 |
Elvonások és befizetések (=56+57+58) (K502) |
737 058 |
- |
- |
737 058 |
|
60 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K503) |
- |
- |
||
|
61 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K504) |
- |
- |
||
|
62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K505) |
- |
- |
||
|
63 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) |
665 216 |
900 000 |
1 565 216 |
|
|
64 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K507) |
- |
- |
||
|
65 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508) |
- |
- |
||
|
66 |
Árkiegészítések, ártámogatások (K509) |
- |
- |
||
|
67 |
Kamattámogatások (K510) |
- |
- |
||
|
68 |
Működési célú támogatások az Európai Uniónak (K511) |
- |
- |
||
|
69 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) |
- |
1 472 039 |
1 472 039 |
|
|
70 |
Tartalékok (K513) |
- |
- |
||
|
71 |
Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70) (K5) |
1 402 274 |
2 372 039 |
- |
3 774 313 |
|
72 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) |
- |
- |
||
|
73 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62) |
- |
- |
||
|
74 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
- |
- |
||
|
75 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
- |
1 990 000 |
1 990 000 |
|
|
76 |
Részesedések beszerzése (K65) |
- |
- |
||
|
77 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66) |
- |
- |
||
|
78 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
- |
537 300 |
537 300 |
|
|
79 |
Beruházások (=72+…+78) (K6) |
- |
2 527 300 |
- |
2 527 300 |
|
80 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
- |
8 900 000 |
8 900 000 |
|
|
81 |
Informatikai eszközök felújítása (K72) |
- |
- |
||
|
82 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) |
- |
- |
||
|
83 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
- |
2 403 000 |
2 403 000 |
|
|
84 |
Felújítások (=80+...+83) (K7) |
- |
11 303 000 |
- |
11 303 000 |
|
85 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K81) |
- |
- |
||
|
86 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K82) |
- |
- |
||
|
87 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K83) |
- |
- |
||
|
88 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84) |
- |
- |
||
|
89 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K85) |
- |
- |
||
|
90 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86) |
- |
- |
||
|
91 |
Lakástámogatás (K87) |
- |
- |
||
|
92 |
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak (K88) |
- |
- |
||
|
93 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89) |
- |
- |
||
|
94 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+…+93) (K8) |
- |
- |
||
|
95 |
Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8) |
267 209 439 |
39 092 069 |
- |
306 301 508 |
|
Sorszám |
Finanszírozási kiadások |
Kötelező |
Önként vállalt |
Állami, állam |
Összesen |
|
01 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9111) |
- |
- |
||
|
02 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112) |
- |
- |
||
|
03 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9113) |
- |
- |
||
|
04 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03) (K911) |
- |
- |
- |
- |
|
05 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9121) |
- |
- |
||
|
06 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9122) |
- |
- |
||
|
07 |
Kincstárjegyek beváltása (K9123) |
- |
- |
||
|
08 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása (K9124) |
- |
- |
||
|
09 |
Belföldi kötvények beváltása (K9125) |
- |
- |
||
|
10 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása (K9126) |
- |
- |
||
|
11 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+…+10) (K912) |
- |
- |
- |
- |
|
12 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913) |
- |
- |
||
|
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
5 668 768 |
- |
- |
5 668 768 |
|
14 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
- |
|||
|
15 |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916) |
- |
- |
||
|
16 |
Pénzügyi lízing kiadásai (K917) |
- |
- |
||
|
17 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918) |
- |
- |
||
|
18 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K9191) |
- |
- |
||
|
19 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K9192) |
- |
- |
||
|
20 |
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19) (K919) |
- |
- |
- |
- |
|
21 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+…+17+20) (K91) |
5 668 768 |
- |
- |
5 668 768 |
|
22 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása (K921) |
- |
- |
||
|
23 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása (K922) |
- |
- |
||
|
24 |
Külföldi értékpapírok beváltása (K923) |
- |
- |
||
|
25 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek (K924) |
- |
- |
||
|
26 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek (K925) |
- |
- |
||
|
27 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+…+26) (K92) |
- |
- |
- |
- |
|
28 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93) |
- |
- |
||
|
29 |
Váltókiadások (K94) |
- |
- |
||
|
30 |
Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29) (K9) |
5 668 768 |
- |
- |
5 668 768 |
|
Kiadások összesen |
272 878 207 |
39 092 069 |
- |
311 970 276 |
|
3. melléklet a 3/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Sorszám |
Költségvetési bevételek |
Kötelező |
Önként vállalt |
Állami, állam |
Összesen |
|---|---|---|---|---|---|
|
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
102 708 582 |
102 708 582 |
||
|
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
33 820 710 |
33 820 710 |
||
|
03 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
14 016 540 |
14 016 540 |
||
|
04 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
7 866 920 |
6 636 110 |
||
|
05 |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113) |
21 883 460 |
- |
- |
20 652 650 |
|
06 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 270 000 |
2 270 000 |
||
|
07 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
3 992 886 |
3 992 886 |
||
|
08 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
- |
- |
||
|
09 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+08) (B11) |
164 675 638 |
- |
- |
164 675 638 |
|
10 |
Elvonások és befizetések bevételei (B12) |
- |
|||
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13) |
- |
- |
||
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14) |
- |
- |
||
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15) |
- |
|||
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) |
23 453 290 |
13 000 000 |
36 453 290 |
|
|
15 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+…+14) (B1) |
188 128 928 |
13 000 000 |
- |
201 128 928 |
|
16 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) |
- |
- |
||
|
17 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22) |
- |
- |
||
|
18 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23) |
- |
- |
||
|
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24) |
- |
- |
||
|
20 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25) |
- |
9 950 000 |
9 950 000 |
|
|
21 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=16+…+20) (B2) |
- |
9 950 000 |
9 950 000 |
|
|
22 |
Magánszemélyek jövedelemadói (B311) |
- |
- |
||
|
23 |
Társaságok jövedelemadói (B312) |
- |
- |
||
|
24 |
Jövedelemadók (=22+23) (B31) |
- |
- |
||
|
25 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok (B32) |
- |
- |
||
|
26 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (B33) |
- |
- |
||
|
27 |
Vagyoni típusú adók (B34) |
2 010 000 |
4 690 000 |
6 700 000 |
|
|
28 |
Értékesítési és forgalmi adók (B351) |
3 867 931 |
10 132 069 |
14 000 000 |
|
|
29 |
Fogyasztási adók (B352) |
- |
- |
||
|
30 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók (B353) |
- |
- |
||
|
31 |
Gépjárműadók (B354) |
- |
- |
||
|
32 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355) |
100 000 |
100 000 |
||
|
33 |
Termékek és szolgáltatások adói (=28+…+32) (B35) |
3 967 931 |
10 132 069 |
- |
14 100 000 |
|
34 |
Egyéb közhatalmi bevételek (B36) |
200 000 |
200 000 |
||
|
35 |
Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34) (B3) |
6 177 931 |
14 822 069 |
- |
21 000 000 |
|
36 |
Készletértékesítés ellenértéke (B401) |
- |
- |
||
|
37 |
Szolgáltatások ellenértéke (B402) |
- |
1 320 000 |
1 320 000 |
|
|
38 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) |
800 000 |
800 000 |
||
|
39 |
Tulajdonosi bevételek (B404) |
- |
- |
||
|
40 |
Ellátási díjak (B405) |
14 600 000 |
14 600 000 |
||
|
41 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
- |
- |
||
|
42 |
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) |
- |
- |
||
|
43 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek (B4081) |
- |
- |
||
|
44 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082) |
100 |
100 |
||
|
45 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44) (B408) |
100 |
- |
- |
100 |
|
46 |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei (B4091) |
- |
- |
||
|
47 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B4092) |
- |
- |
||
|
48 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=46+47) (B409) |
- |
- |
||
|
49 |
Biztosító által fizetett kártérítés (B410) |
- |
- |
||
|
50 |
Egyéb működési bevételek (B411) |
741 919 |
741 919 |
||
|
51 |
Működési bevételek (=36+…+42+45+48+...+50) (B4) |
16 142 019 |
1 320 000 |
- |
17 462 019 |
|
52 |
Immateriális javak értékesítése (B51) |
- |
- |
||
|
53 |
Ingatlanok értékesítése (B52) |
3 000 000 |
3 000 000 |
||
|
54 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) |
11 800 000 |
11 800 000 |
||
|
55 |
Részesedések értékesítése (B54) |
- |
- |
||
|
56 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55) |
- |
- |
||
|
57 |
Felhalmozási bevételek (=52+…+56) (B5) |
14 800 000 |
14 800 000 |
||
|
58 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61) |
- |
- |
||
|
59 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B62) |
- |
- |
||
|
60 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B63) |
- |
- |
||
|
61 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64) |
- |
- |
||
|
62 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65) |
- |
- |
||
|
63 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=58+…+62) (B6) |
- |
- |
||
|
64 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71) |
- |
- |
||
|
65 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B72) |
- |
- |
||
|
66 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B73) |
- |
- |
||
|
67 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74) |
- |
- |
||
|
68 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75) |
- |
- |
||
|
69 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+…+68) (B7) |
- |
- |
||
|
70 |
Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69) (B1-B7) |
225 248 878 |
39 092 069 |
- |
264 340 947 |
|
Sorszám |
Finanszírozási bevételek |
Kötelező |
Önként vállalt |
Állami, állam |
Összesen |
|
01 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8111) |
- |
- |
||
|
02 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112) |
- |
- |
||
|
03 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8113) |
- |
- |
||
|
04 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) (B811) |
- |
- |
||
|
05 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8121) |
- |
- |
||
|
06 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8122) |
- |
- |
||
|
07 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8123) |
- |
- |
||
|
08 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8124) |
- |
- |
||
|
09 |
Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08) (B812) |
- |
- |
||
|
10 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
6 659 053 |
6 659 053 |
||
|
11 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132) |
- |
- |
||
|
12 |
Maradvány igénybevétele (=10+11) (B813) |
6 659 053 |
- |
- |
6 659 053 |
|
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
- |
- |
||
|
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815) |
- |
- |
||
|
15 |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
- |
- |
||
|
16 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817) |
- |
- |
||
|
17 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818) |
- |
- |
||
|
18 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei (B8191) |
- |
- |
||
|
19 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei (B8192) |
- |
- |
||
|
20 |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19) (B819) |
- |
- |
||
|
21 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20) (B81) |
6 659 053 |
- |
- |
6 659 053 |
|
22 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B821) |
- |
- |
||
|
23 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B822) |
- |
- |
||
|
24 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása (B823) |
- |
- |
||
|
25 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől (B824) |
- |
- |
||
|
26 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől (B825) |
- |
- |
||
|
27 |
Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26) (B82) |
- |
- |
||
|
28 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83) |
- |
- |
||
|
29 |
Váltóbevételek (B84) |
- |
- |
||
|
30 |
Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8) |
6 659 053 |
- |
- |
6 659 053 |
|
Bevételek összesen |
231 907 931 |
39 092 069 |
- |
271 000 000 |
|
|
Sorszám |
Költségvetési kiadások |
Kötelező |
Önként vállalt |
Állami, állam |
Összesen |
|
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
8 100 000 |
16 200 000 |
24 300 000 |
|
|
02 |
Normatív jutalmak (K1102) |
- |
|||
|
03 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
- |
250 000 |
250 000 |
|
|
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) |
- |
|||
|
05 |
Végkielégítés (K1105) |
- |
|||
|
06 |
Jubileumi jutalom (K1106) |
- |
|||
|
07 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
- |
- |
||
|
08 |
Ruházati költségtérítés (K1108) |
- |
|||
|
09 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
40 000 |
40 000 |
||
|
10 |
Egyéb költségtérítések (K1110) |
- |
|||
|
11 |
Lakhatási támogatások (K1111) |
- |
- |
||
|
12 |
Szociális támogatások (K1112) |
- |
- |
||
|
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) |
- |
250 000 |
250 000 |
|
|
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
8 140 000 |
16 700 000 |
- |
24 840 000 |
|
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
8 930 000 |
1 090 000 |
10 020 000 |
|
|
16 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
750 000 |
750 000 |
||
|
17 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
900 000 |
900 000 |
||
|
18 |
Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12) |
10 580 000 |
1 090 000 |
- |
11 670 000 |
|
19 |
Személyi juttatások (=14+18) (K1) |
18 720 000 |
17 790 000 |
- |
36 510 000 |
|
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
2 463 000 |
1 472 000 |
- |
3 935 000 |
|
21 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
100 000 |
100 000 |
||
|
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
3 172 700 |
2 187 300 |
5 360 000 |
|
|
23 |
Árubeszerzés (K313) |
- |
- |
||
|
24 |
Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31) |
3 272 700 |
2 187 300 |
- |
5 460 000 |
|
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
356 000 |
356 000 |
||
|
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
205 000 |
205 000 |
||
|
27 |
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32) |
561 000 |
- |
- |
561 000 |
|
28 |
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) |
2 849 880 |
41 120 |
2 891 000 |
|
|
29 |
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312) |
920 000 |
920 000 |
||
|
30 |
Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313) |
- |
- |
||
|
31 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) |
175 000 |
5 000 |
180 000 |
|
|
32 |
Közüzemi díjak (=28+29+30+31) |
3 944 880 |
3 944 880 |
||
|
33 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
15 015 008 |
15 015 008 |
||
|
34 |
Bérleti és lízing díjak (K333) |
- |
- |
||
|
35 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
9 450 000 |
300 000 |
9 750 000 |
|
|
36 |
Közvetített szolgáltatások (K335) |
600 000 |
600 000 |
||
|
37 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
16 900 000 |
16 900 000 |
||
|
38 |
Egyéb szolgáltatások (K337) |
6 795 000 |
360 000 |
7 155 000 |
|
|
39 |
Szolgáltatási kiadások (=33+…+38) (K33) |
48 760 008 |
706 120 |
- |
49 466 128 |
|
40 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
200 000 |
200 000 |
||
|
41 |
Reklám- és propagandakiadások (K342) |
- |
- |
||
|
42 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=40+41) (K34) |
200 000 |
- |
- |
200 000 |
|
43 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
7 998 010 |
734 310 |
8 732 320 |
|
|
44 |
Fizetendő általános forgalmi adó (K352) |
- |
- |
||
|
45 |
Kamatkiadások (K353) |
- |
- |
||
|
46 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354) |
- |
- |
||
|
47 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
587 567 |
587 567 |
||
|
48 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+…+47) (K35) |
8 585 577 |
734 310 |
- |
9 319 887 |
|
49 |
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3) |
65 324 165 |
3 627 730 |
- |
68 951 895 |
|
50 |
Társadalombiztosítási ellátások (K41) |
- |
- |
||
|
51 |
Családi támogatások (K42) |
- |
- |
||
|
52 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43) |
- |
- |
||
|
53 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44) |
- |
- |
||
|
54 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45) |
- |
- |
||
|
55 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46) |
- |
- |
||
|
56 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47) |
- |
- |
||
|
57 |
Egyéb nem intézményi ellátások (K48) |
2 300 000 |
2 300 000 |
||
|
58 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=50+...+57) (K4) |
2 300 000 |
- |
- |
2 300 000 |
|
59 |
Nemzetközi kötelezettségek (K501) |
- |
- |
||
|
60 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
737 058 |
737 058 |
||
|
61 |
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022) |
- |
- |
||
|
62 |
Egyéb elvonások, befizetések (K5023) |
- |
- |
||
|
63 |
Elvonások és befizetések (=59+60+61+62) (K502) |
737 058 |
- |
- |
737 058 |
|
64 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K503) |
- |
- |
||
|
65 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K504) |
- |
- |
||
|
66 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K505) |
- |
- |
||
|
67 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) |
665 216 |
900 000 |
1 565 216 |
|
|
68 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K507) |
- |
- |
||
|
69 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508) |
- |
- |
||
|
70 |
Árkiegészítések, ártámogatások (K509) |
- |
- |
||
|
71 |
Kamattámogatások (K510) |
- |
- |
||
|
72 |
Működési célú támogatások az Európai Uniónak (K511) |
- |
- |
||
|
73 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) |
- |
1 472 039 |
1 472 039 |
|
|
74 |
Tartalékok (K513) |
- |
- |
||
|
75 |
Egyéb működési célú kiadások (=59+63+…+74) (K5) |
1 402 274 |
2 372 039 |
- |
3 774 313 |
|
76 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) |
- |
- |
||
|
77 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62) |
- |
- |
||
|
78 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
- |
- |
||
|
79 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
- |
1 990 000 |
1 990 000 |
|
|
80 |
Részesedések beszerzése (K65) |
- |
- |
||
|
81 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66) |
- |
- |
||
|
82 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
- |
537 300 |
537 300 |
|
|
83 |
Beruházások (=76+…+82) (K6) |
- |
2 527 300 |
- |
2 527 300 |
|
84 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
- |
8 900 000 |
8 900 000 |
|
|
85 |
Informatikai eszközök felújítása (K72) |
- |
- |
||
|
86 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) |
- |
- |
||
|
87 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
- |
2 403 000 |
2 403 000 |
|
|
88 |
Felújítások (=84+...+87) (K7) |
- |
11 303 000 |
- |
11 303 000 |
|
89 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K81) |
- |
- |
||
|
90 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K82) |
- |
- |
||
|
91 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K83) |
- |
- |
||
|
92 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84) |
- |
- |
||
|
93 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K85) |
- |
- |
||
|
94 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86) |
- |
- |
||
|
95 |
Lakástámogatás (K87) |
- |
- |
||
|
96 |
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak (K88) |
- |
- |
||
|
97 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89) |
- |
- |
||
|
98 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=89+…+97) (K8) |
- |
- |
||
|
99 |
Költségvetési kiadások (=19+20+49+58+75+83+88+98) (K1-K8) |
90 209 439 |
39 092 069 |
- |
129 301 508 |
|
Sorszám |
Finanszírozási kiadások |
Kötelező |
Önként vállalt |
Állami, állam |
Összesen |
|
01 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9111) |
- |
- |
||
|
02 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112) |
- |
- |
||
|
03 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9113) |
- |
- |
||
|
04 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03) (K911) |
- |
- |
- |
- |
|
05 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9121) |
- |
- |
||
|
06 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9122) |
- |
- |
||
|
07 |
Kincstárjegyek beváltása (K9123) |
- |
- |
||
|
08 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása (K9124) |
- |
- |
||
|
09 |
Belföldi kötvények beváltása (K9125) |
- |
- |
||
|
10 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása (K9126) |
- |
- |
||
|
11 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+…+10) (K912) |
- |
- |
- |
- |
|
12 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913) |
- |
- |
||
|
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
5 668 768 |
- |
- |
5 668 768 |
|
14 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
136 029 724 |
136 029 724 |
||
|
15 |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916) |
- |
- |
||
|
16 |
Pénzügyi lízing kiadásai (K917) |
- |
- |
||
|
17 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918) |
- |
- |
||
|
18 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K9191) |
- |
- |
||
|
19 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K9192) |
- |
- |
||
|
20 |
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19) (K919) |
- |
- |
- |
- |
|
21 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+…+17+20) (K91) |
141 698 492 |
- |
- |
141 698 492 |
|
22 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása (K921) |
- |
- |
||
|
23 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása (K922) |
- |
- |
||
|
24 |
Külföldi értékpapírok beváltása (K923) |
- |
- |
||
|
25 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek (K924) |
- |
- |
||
|
26 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek (K925) |
- |
- |
||
|
27 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+…+26) (K92) |
- |
- |
- |
- |
|
28 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93) |
- |
- |
||
|
29 |
Váltókiadások (K94) |
- |
- |
||
|
30 |
Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29) (K9) |
141 698 492 |
- |
- |
141 698 492 |
|
Kiadások összesen |
231 907 931 |
39 092 069 |
- |
271 000 000 |
|
4. melléklet a 3/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Sorszám |
Költségvetési bevételek |
Kötelező |
Önként vállalt |
Állami, állam |
Összesen |
|---|---|---|---|---|---|
|
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
- |
- |
||
|
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
- |
- |
||
|
03 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
- |
- |
||
|
04 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
- |
|||
|
05 |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113) |
- |
- |
||
|
06 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
- |
- |
||
|
07 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
- |
- |
||
|
08 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
- |
- |
||
|
09 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+08) (B11) |
- |
- |
||
|
10 |
Elvonások és befizetések bevételei (B12) |
- |
- |
||
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13) |
- |
- |
||
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14) |
- |
- |
||
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15) |
- |
- |
||
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) |
- |
- |
||
|
15 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+…+14) (B1) |
- |
- |
- |
- |
|
16 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) |
- |
- |
||
|
17 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22) |
- |
- |
||
|
18 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23) |
- |
- |
||
|
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24) |
- |
- |
||
|
20 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25) |
- |
- |
||
|
21 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=16+…+20) (B2) |
- |
- |
||
|
22 |
Magánszemélyek jövedelemadói (B311) |
- |
- |
||
|
23 |
Társaságok jövedelemadói (B312) |
- |
- |
||
|
24 |
Jövedelemadók (=22+23) (B31) |
- |
- |
||
|
25 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok (B32) |
- |
- |
||
|
26 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (B33) |
- |
- |
||
|
27 |
Vagyoni típusú adók (B34) |
- |
- |
||
|
28 |
Értékesítési és forgalmi adók (B351) |
- |
- |
||
|
29 |
Fogyasztási adók (B352) |
- |
- |
||
|
30 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók (B353) |
- |
- |
||
|
31 |
Gépjárműadók (B354) |
- |
- |
||
|
32 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355) |
- |
- |
||
|
33 |
Termékek és szolgáltatások adói (=28+…+32) (B35) |
- |
- |
- |
- |
|
34 |
Egyéb közhatalmi bevételek (B36) |
- |
- |
||
|
35 |
Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34) (B3) |
- |
- |
- |
- |
|
36 |
Készletértékesítés ellenértéke (B401) |
- |
- |
||
|
37 |
Szolgáltatások ellenértéke (B402) |
- |
- |
||
|
38 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) |
250 000 |
250 000 |
||
|
39 |
Tulajdonosi bevételek (B404) |
- |
- |
||
|
40 |
Ellátási díjak (B405) |
- |
- |
||
|
41 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
- |
- |
||
|
42 |
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) |
- |
- |
||
|
43 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek (B4081) |
- |
- |
||
|
44 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082) |
50 |
50 |
||
|
45 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44) (B408) |
50 |
- |
- |
50 |
|
46 |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei (B4091) |
- |
- |
||
|
47 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B4092) |
- |
- |
||
|
48 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=46+47) (B409) |
- |
- |
||
|
49 |
Biztosító által fizetett kártérítés (B410) |
- |
- |
||
|
50 |
Egyéb működési bevételek (B411) |
229 647 |
229 647 |
||
|
51 |
Működési bevételek (=36+…+42+45+48+...+50) (B4) |
479 697 |
- |
- |
479 697 |
|
52 |
Immateriális javak értékesítése (B51) |
- |
- |
||
|
53 |
Ingatlanok értékesítése (B52) |
- |
- |
||
|
54 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) |
- |
- |
||
|
55 |
Részesedések értékesítése (B54) |
- |
- |
||
|
56 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55) |
- |
- |
||
|
57 |
Felhalmozási bevételek (=52+…+56) (B5) |
- |
- |
||
|
58 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61) |
- |
- |
||
|
59 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B62) |
- |
- |
||
|
60 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B63) |
- |
- |
||
|
61 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64) |
- |
- |
||
|
62 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65) |
- |
- |
||
|
63 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=58+…+62) (B6) |
- |
- |
||
|
64 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71) |
- |
- |
||
|
65 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B72) |
- |
- |
||
|
66 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B73) |
- |
- |
||
|
67 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74) |
- |
- |
||
|
68 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75) |
- |
- |
||
|
69 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+…+68) (B7) |
- |
- |
||
|
70 |
Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69) (B1-B7) |
479 697 |
- |
- |
479 697 |
|
Sorszám |
Finanszírozási bevételek |
Kötelező |
Önként vállalt |
Állami, állam |
Összesen |
|
01 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8111) |
- |
- |
||
|
02 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112) |
- |
- |
||
|
03 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8113) |
- |
- |
||
|
04 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) (B811) |
- |
- |
||
|
05 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8121) |
- |
- |
||
|
06 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8122) |
- |
- |
||
|
07 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8123) |
- |
- |
||
|
08 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8124) |
- |
- |
||
|
09 |
Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08) (B812) |
- |
- |
||
|
10 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
323 831 |
323 831 |
||
|
11 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132) |
- |
- |
||
|
12 |
Maradvány igénybevétele (=10+11) (B813) |
323 831 |
- |
- |
323 831 |
|
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
- |
- |
||
|
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815) |
- |
- |
||
|
15 |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
94 396 472 |
94 396 472 |
||
|
16 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817) |
- |
- |
||
|
17 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818) |
- |
- |
||
|
18 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei (B8191) |
- |
- |
||
|
19 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei (B8192) |
- |
- |
||
|
20 |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19) (B819) |
- |
- |
||
|
21 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20) (B81) |
94 720 303 |
- |
- |
94 720 303 |
|
22 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B821) |
- |
- |
||
|
23 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B822) |
- |
- |
||
|
24 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása (B823) |
- |
- |
||
|
25 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől (B824) |
- |
- |
||
|
26 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől (B825) |
- |
- |
||
|
27 |
Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26) (B82) |
- |
- |
||
|
28 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83) |
- |
- |
||
|
29 |
Váltóbevételek (B84) |
- |
- |
||
|
30 |
Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8) |
94 720 303 |
- |
- |
94 720 303 |
|
Bevételek összesen |
95 200 000 |
- |
- |
95 200 000 |
|
|
Sorszám |
Költségvetési kiadások |
Kötelező |
Önként vállalt |
Állami, állam |
Összesen |
|
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
71 660 000 |
71 660 000 |
||
|
02 |
Normatív jutalmak (K1102) |
- |
- |
||
|
03 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
- |
- |
||
|
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) |
- |
- |
||
|
05 |
Végkielégítés (K1105) |
- |
- |
||
|
06 |
Jubileumi jutalom (K1106) |
- |
- |
||
|
07 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
2 200 000 |
2 200 000 |
||
|
08 |
Ruházati költségtérítés (K1108) |
- |
- |
||
|
09 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
960 000 |
960 000 |
||
|
10 |
Egyéb költségtérítések (K1110) |
- |
- |
||
|
11 |
Lakhatási támogatások (K1111) |
- |
- |
||
|
12 |
Szociális támogatások (K1112) |
- |
- |
||
|
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) |
200 000 |
200 000 |
||
|
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
75 020 000 |
- |
- |
75 020 000 |
|
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
- |
- |
||
|
16 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
- |
- |
||
|
17 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
100 000 |
100 000 |
||
|
18 |
Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12) |
100 000 |
- |
- |
100 000 |
|
19 |
Személyi juttatások (=14+18) (K1) |
75 120 000 |
- |
- |
75 120 000 |
|
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
9 980 000 |
- |
- |
9 980 000 |
|
21 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
200 000 |
200 000 |
||
|
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
900 000 |
900 000 |
||
|
23 |
Árubeszerzés (K313) |
- |
- |
||
|
24 |
Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31) |
1 100 000 |
- |
- |
1 100 000 |
|
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
1 900 000 |
1 900 000 |
||
|
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
110 000 |
110 000 |
||
|
27 |
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32) |
2 010 000 |
- |
- |
2 010 000 |
|
28 |
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) |
800 000 |
800 000 |
||
|
29 |
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312) |
1 100 000 |
1 100 000 |
||
|
30 |
Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313) |
- |
- |
||
|
31 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) |
- |
- |
||
|
32 |
Közüzemi díjak (=28+29+30+31) |
1 900 000 |
1 900 000 |
||
|
33 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
- |
- |
||
|
34 |
Bérleti és lízing díjak (K333) |
- |
- |
||
|
35 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
- |
- |
||
|
36 |
Közvetített szolgáltatások (K335) |
250 000 |
250 000 |
||
|
37 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
1 700 000 |
1 700 000 |
||
|
38 |
Egyéb szolgáltatások (K337) |
1 600 000 |
1 600 000 |
||
|
39 |
Szolgáltatási kiadások (=33+…+38) (K33) |
3 550 000 |
- |
- |
3 550 000 |
|
40 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
260 000 |
260 000 |
||
|
41 |
Reklám- és propagandakiadások (K342) |
- |
- |
||
|
42 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=40+41) (K34) |
260 000 |
- |
- |
260 000 |
|
43 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
1 100 000 |
1 100 000 |
||
|
44 |
Fizetendő általános forgalmi adó (K352) |
- |
- |
||
|
45 |
Kamatkiadások (K353) |
- |
- |
||
|
46 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354) |
- |
- |
||
|
47 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
180 000 |
180 000 |
||
|
48 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+…+47) (K35) |
1 280 000 |
- |
- |
1 280 000 |
|
49 |
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3) |
10 100 000 |
- |
- |
10 100 000 |
|
50 |
Társadalombiztosítási ellátások (K41) |
- |
- |
||
|
51 |
Családi támogatások (K42) |
- |
- |
||
|
52 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43) |
- |
- |
||
|
53 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44) |
- |
- |
||
|
54 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45) |
- |
- |
||
|
55 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46) |
- |
- |
||
|
56 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47) |
- |
- |
||
|
57 |
Egyéb nem intézményi ellátások (K48) |
- |
- |
||
|
58 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=50+...+57) (K4) |
- |
- |
- |
- |
|
59 |
Nemzetközi kötelezettségek (K501) |
- |
- |
||
|
60 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
- |
- |
||
|
61 |
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022) |
- |
- |
||
|
62 |
Egyéb elvonások, befizetések (K5023) |
- |
- |
||
|
63 |
Elvonások és befizetések (=59+60+61+62) (K502) |
- |
- |
- |
- |
|
64 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K503) |
- |
- |
||
|
65 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K504) |
- |
- |
||
|
66 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K505) |
- |
- |
||
|
67 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) |
- |
- |
||
|
68 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K507) |
- |
- |
||
|
69 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508) |
- |
- |
||
|
70 |
Árkiegészítések, ártámogatások (K509) |
- |
- |
||
|
71 |
Kamattámogatások (K510) |
- |
- |
||
|
72 |
Működési célú támogatások az Európai Uniónak (K511) |
- |
- |
||
|
73 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) |
- |
- |
- |
|
|
74 |
Tartalékok (K513) |
- |
- |
||
|
75 |
Egyéb működési célú kiadások (=59+63+…+74) (K5) |
- |
- |
- |
- |
|
76 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) |
- |
- |
||
|
77 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62) |
- |
- |
||
|
78 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
- |
- |
||
|
79 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
- |
- |
||
|
80 |
Részesedések beszerzése (K65) |
- |
- |
||
|
81 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66) |
- |
- |
||
|
82 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
- |
- |
||
|
83 |
Beruházások (=76+…+82) (K6) |
- |
- |
- |
- |
|
84 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
- |
- |
||
|
85 |
Informatikai eszközök felújítása (K72) |
- |
- |
||
|
86 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) |
- |
- |
||
|
87 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
- |
- |
||
|
88 |
Felújítások (=84+...+87) (K7) |
- |
- |
- |
- |
|
89 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K81) |
- |
- |
||
|
90 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K82) |
- |
- |
||
|
91 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K83) |
- |
- |
||
|
92 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84) |
- |
- |
||
|
93 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K85) |
- |
- |
||
|
94 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86) |
- |
- |
||
|
95 |
Lakástámogatás (K87) |
- |
- |
||
|
96 |
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak (K88) |
- |
- |
||
|
97 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89) |
- |
- |
||
|
98 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=89+…+97) (K8) |
- |
- |
||
|
99 |
Költségvetési kiadások (=19+20+49+58+75+83+88+98) (K1-K8) |
95 200 000 |
- |
- |
95 200 000 |
|
Sorszám |
Finanszírozási kiadások |
Kötelező |
Önként vállalt |
Állami, állam |
Összesen |
|
01 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9111) |
- |
- |
||
|
02 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112) |
- |
- |
||
|
03 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9113) |
- |
- |
||
|
04 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03) (K911) |
- |
- |
- |
- |
|
05 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9121) |
- |
- |
||
|
06 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9122) |
- |
- |
||
|
07 |
Kincstárjegyek beváltása (K9123) |
- |
- |
||
|
08 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása (K9124) |
- |
- |
||
|
09 |
Belföldi kötvények beváltása (K9125) |
- |
- |
||
|
10 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása (K9126) |
- |
- |
||
|
11 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+…+10) (K912) |
- |
- |
- |
- |
|
12 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913) |
- |
- |
||
|
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
- |
- |
- |
- |
|
14 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
- |
- |
||
|
15 |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916) |
- |
- |
||
|
16 |
Pénzügyi lízing kiadásai (K917) |
- |
- |
||
|
17 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918) |
- |
- |
||
|
18 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K9191) |
- |
- |
||
|
19 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K9192) |
- |
- |
||
|
20 |
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19) (K919) |
- |
- |
- |
- |
|
21 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+…+17+20) (K91) |
- |
- |
- |
- |
|
22 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása (K921) |
- |
- |
||
|
23 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása (K922) |
- |
- |
||
|
24 |
Külföldi értékpapírok beváltása (K923) |
- |
- |
||
|
25 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek (K924) |
- |
- |
||
|
26 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek (K925) |
- |
- |
||
|
27 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+…+26) (K92) |
- |
- |
- |
- |
|
28 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93) |
- |
- |
||
|
29 |
Váltókiadások (K94) |
- |
- |
||
|
30 |
Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29) (K9) |
- |
- |
- |
- |
|
Kiadások összesen |
95 200 000 |
- |
- |
95 200 000 |
|
5. melléklet a 3/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Sorszám |
Költségvetési bevételek |
Kötelező |
Önként vállalt |
Állami, állam |
Összesen |
|---|---|---|---|---|---|
|
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
- |
- |
||
|
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
- |
- |
||
|
03 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
- |
- |
||
|
04 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
||||
|
05 |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113) |
- |
- |
||
|
06 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
- |
- |
||
|
07 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
- |
- |
||
|
08 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
- |
- |
||
|
09 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+08) (B11) |
- |
- |
||
|
10 |
Elvonások és befizetések bevételei (B12) |
- |
- |
||
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13) |
- |
- |
||
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14) |
- |
- |
||
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15) |
- |
- |
||
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) |
3 800 000 |
3 800 000 |
||
|
15 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+…+14) (B1) |
3 800 000 |
- |
- |
3 800 000 |
|
16 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) |
- |
- |
||
|
17 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22) |
- |
- |
||
|
18 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23) |
- |
- |
||
|
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24) |
- |
- |
||
|
20 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25) |
- |
- |
||
|
21 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=16+…+20) (B2) |
- |
- |
||
|
22 |
Magánszemélyek jövedelemadói (B311) |
- |
- |
||
|
23 |
Társaságok jövedelemadói (B312) |
- |
- |
||
|
24 |
Jövedelemadók (=22+23) (B31) |
- |
- |
||
|
25 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok (B32) |
- |
- |
||
|
26 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (B33) |
- |
- |
||
|
27 |
Vagyoni típusú adók (B34) |
- |
- |
||
|
28 |
Értékesítési és forgalmi adók (B351) |
- |
- |
||
|
29 |
Fogyasztási adók (B352) |
- |
- |
||
|
30 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók (B353) |
- |
- |
||
|
31 |
Gépjárműadók (B354) |
- |
- |
||
|
32 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355) |
- |
- |
||
|
33 |
Termékek és szolgáltatások adói (=28+…+32) (B35) |
- |
- |
- |
- |
|
34 |
Egyéb közhatalmi bevételek (B36) |
- |
- |
||
|
35 |
Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34) (B3) |
- |
- |
- |
- |
|
36 |
Készletértékesítés ellenértéke (B401) |
- |
- |
||
|
37 |
Szolgáltatások ellenértéke (B402) |
28 000 000 |
28 000 000 |
||
|
38 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) |
600 000 |
600 000 |
||
|
39 |
Tulajdonosi bevételek (B404) |
- |
|||
|
40 |
Ellátási díjak (B405) |
- |
|||
|
41 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
7 400 000 |
7 400 000 |
||
|
42 |
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) |
- |
- |
||
|
43 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek (B4081) |
- |
- |
||
|
44 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082) |
- |
- |
||
|
45 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44) (B408) |
- |
- |
- |
- |
|
46 |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei (B4091) |
- |
- |
||
|
47 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B4092) |
- |
- |
||
|
48 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=46+47) (B409) |
- |
- |
||
|
49 |
Biztosító által fizetett kártérítés (B410) |
- |
- |
||
|
50 |
Egyéb működési bevételek (B411) |
225 853 |
225 853 |
||
|
51 |
Működési bevételek (=36+…+42+45+48+...+50) (B4) |
36 225 853 |
- |
- |
36 225 853 |
|
52 |
Immateriális javak értékesítése (B51) |
- |
- |
||
|
53 |
Ingatlanok értékesítése (B52) |
- |
- |
||
|
54 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) |
- |
- |
||
|
55 |
Részesedések értékesítése (B54) |
- |
- |
||
|
56 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55) |
- |
- |
||
|
57 |
Felhalmozási bevételek (=52+…+56) (B5) |
- |
- |
||
|
58 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61) |
- |
- |
||
|
59 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B62) |
- |
- |
||
|
60 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B63) |
- |
- |
||
|
61 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64) |
- |
- |
||
|
62 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65) |
- |
- |
||
|
63 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=58+…+62) (B6) |
- |
- |
||
|
64 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71) |
- |
- |
||
|
65 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B72) |
- |
- |
||
|
66 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B73) |
- |
- |
||
|
67 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74) |
- |
- |
||
|
68 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75) |
- |
- |
||
|
69 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+…+68) (B7) |
- |
- |
||
|
70 |
Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69) (B1-B7) |
40 025 853 |
- |
- |
40 025 853 |
|
Sorszám |
Finanszírozási bevételek |
Kötelező |
Önként vállalt |
Állami, állam |
Összesen |
|
01 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8111) |
- |
- |
||
|
02 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112) |
- |
- |
||
|
03 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8113) |
- |
- |
||
|
04 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) (B811) |
- |
- |
||
|
05 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8121) |
- |
- |
||
|
06 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8122) |
- |
- |
||
|
07 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8123) |
- |
- |
||
|
08 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8124) |
- |
- |
||
|
09 |
Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08) (B812) |
- |
- |
||
|
10 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
140 895 |
140 895 |
||
|
11 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132) |
- |
- |
||
|
12 |
Maradvány igénybevétele (=10+11) (B813) |
140 895 |
- |
- |
140 895 |
|
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
- |
- |
||
|
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815) |
- |
- |
||
|
15 |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
41 633 252 |
41 633 252 |
||
|
16 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817) |
- |
- |
||
|
17 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818) |
- |
- |
||
|
18 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei (B8191) |
- |
- |
||
|
19 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei (B8192) |
- |
- |
||
|
20 |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19) (B819) |
- |
- |
||
|
21 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20) (B81) |
41 774 147 |
- |
- |
41 774 147 |
|
22 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B821) |
- |
- |
||
|
23 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B822) |
- |
- |
||
|
24 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása (B823) |
- |
- |
||
|
25 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől (B824) |
- |
- |
||
|
26 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől (B825) |
- |
- |
||
|
27 |
Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26) (B82) |
- |
- |
||
|
28 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83) |
- |
- |
||
|
29 |
Váltóbevételek (B84) |
- |
- |
||
|
30 |
Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8) |
41 774 147 |
- |
- |
41 774 147 |
|
Bevételek összesen |
81 800 000 |
- |
- |
81 800 000 |
|
|
Sorszám |
Költségvetési kiadások |
Kötelező |
Önként vállalt |
Állami, állam |
Összesen |
|
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
39 700 000 |
39 700 000 |
||
|
02 |
Normatív jutalmak (K1102) |
- |
- |
||
|
03 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
- |
- |
||
|
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) |
- |
- |
||
|
05 |
Végkielégítés (K1105) |
- |
- |
||
|
06 |
Jubileumi jutalom (K1106) |
- |
- |
||
|
07 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
600 000 |
600 000 |
||
|
08 |
Ruházati költségtérítés (K1108) |
- |
- |
||
|
09 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
300 000 |
300 000 |
||
|
10 |
Egyéb költségtérítések (K1110) |
- |
- |
||
|
11 |
Lakhatási támogatások (K1111) |
- |
- |
||
|
12 |
Szociális támogatások (K1112) |
- |
- |
||
|
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) |
100 000 |
100 000 |
||
|
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
40 700 000 |
- |
- |
40 700 000 |
|
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
- |
- |
||
|
16 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
- |
- |
||
|
17 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
60 000 |
60 000 |
||
|
18 |
Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12) |
60 000 |
- |
- |
60 000 |
|
19 |
Személyi juttatások (=14+18) (K1) |
40 760 000 |
- |
- |
40 760 000 |
|
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
5 400 000 |
- |
- |
5 400 000 |
|
21 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
- |
- |
||
|
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
20 000 000 |
20 000 000 |
||
|
23 |
Árubeszerzés (K313) |
- |
- |
||
|
24 |
Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31) |
20 000 000 |
- |
- |
20 000 000 |
|
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
465 000 |
465 000 |
||
|
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
70 000 |
70 000 |
||
|
27 |
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32) |
535 000 |
- |
- |
535 000 |
|
28 |
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) |
927 800 |
927 800 |
||
|
29 |
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312) |
3 812 000 |
3 812 000 |
||
|
30 |
Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313) |
- |
- |
||
|
31 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) |
228 600 |
228 600 |
||
|
32 |
Közüzemi díjak (=28+29+30+31) |
4 968 400 |
4 968 400 |
||
|
33 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
600 000 |
600 000 |
||
|
34 |
Bérleti és lízing díjak (K333) |
- |
- |
||
|
35 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
- |
- |
||
|
36 |
Közvetített szolgáltatások (K335) |
- |
- |
||
|
37 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
400 000 |
400 000 |
||
|
38 |
Egyéb szolgáltatások (K337) |
1 900 000 |
1 900 000 |
||
|
39 |
Szolgáltatási kiadások (=33+…+38) (K33) |
2 900 000 |
- |
- |
2 900 000 |
|
40 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
60 000 |
60 000 |
||
|
41 |
Reklám- és propagandakiadások (K342) |
- |
- |
||
|
42 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=40+41) (K34) |
60 000 |
- |
- |
60 000 |
|
43 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
5 300 000 |
5 300 000 |
||
|
44 |
Fizetendő általános forgalmi adó (K352) |
1 600 000 |
1 600 000 |
||
|
45 |
Kamatkiadások (K353) |
- |
- |
||
|
46 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354) |
- |
|||
|
47 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
276 600 |
276 600 |
||
|
48 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+…+47) (K35) |
7 176 600 |
- |
- |
7 176 600 |
|
49 |
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3) |
35 640 000 |
- |
- |
35 640 000 |
|
50 |
Társadalombiztosítási ellátások (K41) |
- |
- |
||
|
51 |
Családi támogatások (K42) |
- |
- |
||
|
52 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43) |
- |
- |
||
|
53 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44) |
- |
- |
||
|
54 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45) |
- |
- |
||
|
55 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46) |
- |
- |
||
|
56 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47) |
- |
- |
||
|
57 |
Egyéb nem intézményi ellátások (K48) |
- |
- |
||
|
58 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=50+...+57) (K4) |
- |
- |
- |
- |
|
59 |
Nemzetközi kötelezettségek (K501) |
- |
- |
||
|
60 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
- |
- |
||
|
61 |
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022) |
- |
- |
||
|
62 |
Egyéb elvonások, befizetések (K5023) |
- |
- |
||
|
63 |
Elvonások és befizetések (=59+60+61+62) (K502) |
- |
- |
- |
- |
|
64 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K503) |
- |
- |
||
|
65 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K504) |
- |
- |
||
|
66 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K505) |
- |
- |
||
|
67 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) |
- |
- |
||
|
68 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K507) |
- |
- |
||
|
69 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508) |
- |
- |
||
|
70 |
Árkiegészítések, ártámogatások (K509) |
- |
- |
||
|
71 |
Kamattámogatások (K510) |
- |
- |
||
|
72 |
Működési célú támogatások az Európai Uniónak (K511) |
- |
- |
||
|
73 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) |
- |
- |
- |
|
|
74 |
Tartalékok (K513) |
- |
- |
||
|
75 |
Egyéb működési célú kiadások (=59+63+…+74) (K5) |
- |
- |
- |
- |
|
76 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) |
- |
- |
||
|
77 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62) |
- |
- |
||
|
78 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
- |
- |
||
|
79 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
- |
- |
||
|
80 |
Részesedések beszerzése (K65) |
- |
- |
||
|
81 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66) |
- |
- |
||
|
82 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
- |
- |
||
|
83 |
Beruházások (=76+…+82) (K6) |
- |
- |
- |
- |
|
84 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
- |
- |
||
|
85 |
Informatikai eszközök felújítása (K72) |
- |
- |
||
|
86 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) |
- |
- |
||
|
87 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
- |
- |
||
|
88 |
Felújítások (=84+...+87) (K7) |
- |
- |
- |
- |
|
89 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K81) |
- |
- |
||
|
90 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K82) |
- |
- |
||
|
91 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K83) |
- |
- |
||
|
92 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84) |
- |
- |
||
|
93 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K85) |
- |
- |
||
|
94 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86) |
- |
- |
||
|
95 |
Lakástámogatás (K87) |
- |
- |
||
|
96 |
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak (K88) |
- |
- |
||
|
97 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89) |
- |
- |
||
|
98 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=89+…+97) (K8) |
- |
- |
||
|
99 |
Költségvetési kiadások (=19+20+49+58+75+83+88+98) (K1-K8) |
81 800 000 |
- |
- |
81 800 000 |
|
Sorszám |
Finanszírozási kiadások |
Kötelező |
Önként vállalt |
Állami, állam |
Összesen |
|
01 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9111) |
- |
- |
||
|
02 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112) |
- |
- |
||
|
03 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9113) |
- |
- |
||
|
04 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03) (K911) |
- |
- |
- |
- |
|
05 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9121) |
- |
- |
||
|
06 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9122) |
- |
- |
||
|
07 |
Kincstárjegyek beváltása (K9123) |
- |
- |
||
|
08 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása (K9124) |
- |
- |
||
|
09 |
Belföldi kötvények beváltása (K9125) |
- |
- |
||
|
10 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása (K9126) |
- |
- |
||
|
11 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+…+10) (K912) |
- |
- |
- |
- |
|
12 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913) |
- |
- |
||
|
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
- |
- |
- |
- |
|
14 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
- |
- |
||
|
15 |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916) |
- |
- |
||
|
16 |
Pénzügyi lízing kiadásai (K917) |
- |
- |
||
|
17 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918) |
- |
- |
||
|
18 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K9191) |
- |
- |
||
|
19 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K9192) |
- |
- |
||
|
20 |
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19) (K919) |
- |
- |
- |
- |
|
21 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+…+17+20) (K91) |
- |
- |
- |
- |
|
22 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása (K921) |
- |
- |
||
|
23 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása (K922) |
- |
- |
||
|
24 |
Külföldi értékpapírok beváltása (K923) |
- |
- |
||
|
25 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek (K924) |
- |
- |
||
|
26 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek (K925) |
- |
- |
||
|
27 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+…+26) (K92) |
- |
- |
- |
- |
|
28 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93) |
- |
- |
||
|
29 |
Váltókiadások (K94) |
- |
- |
||
|
30 |
Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29) (K9) |
- |
- |
- |
- |
|
Kiadások összesen |
81 800 000 |
- |
- |
81 800 000 |
|
6. melléklet a 3/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
2025. évi eredeti előirányzat |
|---|---|
|
Építményadó |
3 700 000 |
|
Magánszemélyek kommunális adója |
2 400 000 |
|
Telekadó |
600 000 |
|
Iparűzési adó |
14 000 000 |
|
Idegenforgalmi adó |
100 000 |
|
Egyéb közhatalmi bevételek (pótlék, bírság) |
200 000 |
|
Összesen: |
21 000 000 |
7. melléklet a 3/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
|---|---|---|---|---|
|
Megnevezés |
Összeg |
Pályázat |
Saját |
|
|
1. |
Sebességmérő tábla |
1 500 000 |
1 500 000 |
|
|
2. |
Útjelző táblák, tükrök |
100 000 |
100 000 |
|
|
3. |
Kamera |
200 000 |
200 000 |
|
|
4. |
Köztéri lámpa |
150 000 |
150 000 |
|
|
5. |
Betlehemi szobrok |
350 000 |
350 000 |
|
|
6. |
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés |
227 300 |
227 300 |
|
|
Mindösszesen |
2 527 300 |
- |
2 527 300 |
8. melléklet a 3/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
|---|---|---|---|---|
|
Megnevezés |
Összeg |
Pályázat |
Saját |
|
|
1. |
Útfelújítás |
11 303 000 |
9 950 000 |
1 353 000 |
|
Mindösszesen |
11 303 000 |
9 950 000 |
1 353 000 |
9. melléklet a 3/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
2025. évi eredeti előirányzat |
|
|
1. |
Zalaszentgrót és Környező Települések Intézményfenntartó Társulása - család- és gyermekjóléti szolgálat |
144 723 |
|
2. |
Zalaszentgrót és Környező Települések Intézményfenntartó Társulása - belső ellenőrzés |
400 493 |
|
3. |
Bursa Hungarica |
300 000 |
|
4. |
Zalaszentgróti Egészségközpont |
600 000 |
|
5. |
Zalaszentgróti Önkormányzati Hivatal - főépítész |
120 000 |
|
I. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
1 565 216 |
|
(1.+…+3.) |
||
|
6. |
Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége (TÖOSZ) |
13 275 |
|
7. |
Zalaszentgróti Önkormányzati Tűzoltóság |
185 850 |
|
8. |
Balaton-felvidéki Vízitársulat |
79 194 |
|
9. |
Zala-Kar Térségi Inn. Társ. |
63 720 |
|
10. |
Óhíd Futball Klub |
900 000 |
|
11. |
Szimat Állatvédő Egyesület |
200 000 |
|
12. |
Zala Termálvölgye Egyesület |
30 000 |
|
II. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (4.+…+10.) |
1 472 039 |
10. melléklet a 3/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
||
|
Megnevezés |
2025.01.01. Eredeti előirányzat |
||
|
Óhíd község Önkormányzata |
Óhídi Közös Önkormányzati Hivatal |
Pipitér-kert Óvoda |
|
|
Köztisztviselő |
0 |
11 |
0 |
|
Közalkalmazott |
1 |
0 |
3 |
|
Közfoglalkoztatott |
6 |
0 |
0 |
|
Köznevelési foglalkoztatotti jogviszonyban foglalkoztatott |
0 |
0 |
3 |
|
Egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatott |
1 |
0 |
0 |
|
MT hatálya alá tartozó alkalmazott |
2 |
0 |
0 |
|
Összesen |
10 |
11 |
6 |
11. melléklet a 3/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
2025. évi tervezet |
Megnevezés |
2025. évi tervezet |
|---|---|---|---|
|
Működési bevételek |
Felhalmozási bevételek |
||
|
Működési célú támogatások Áht. belülről (B1) |
204 928 928 |
Felhalmozási célú támogatások Áht. belülről (B2) |
9 950 000 |
|
Közhatalmi bevételek (B3) |
21 000 000 |
Közhatalmi bevételek (B3) |
- |
|
Működési bevételek (B4) |
54 167 569 |
Felhalmozási bevételek (B5) |
3 880 300 |
|
Felhalmozási bevételek (B5) |
10 919 700 |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (B8) |
- |
|
Működési célú finanszírozási bevételek (B8) |
7 123 779 |
||
|
Működési célú bevételek összesen |
298 139 976 |
Felhalmozási célú bevételek összesen |
13 830 300 |
|
Működési kiadások |
Felhalmozási kiadások |
||
|
Személyi juttatások (K1) |
152 390 000 |
Beruházási feladatok (K6) |
2 527 300 |
|
Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó (K2) |
19 315 000 |
Felújítási feladatok (K7) |
11 303 000 |
|
Dologi kiadások (K3) |
114 691 895 |
Felhalmozási célú tartalék |
- |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
2 300 000 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) |
- |
|
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
3 774 313 |
||
|
Működési célú tartalék |
- |
||
|
Finanszírozási kiadások (K9) |
5 668 768 |
||
|
Működési célú kiadások összesen |
298 139 976 |
Felhalmozási kiadások összesen |
13 830 300 |
12. melléklet a 3/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Bevételek |
|||||||||||||
|
Működési célú támogatások Áht. belülről |
17 077 410 |
17 077 410 |
17 077 410 |
17 077 410 |
17 077 410 |
17 077 410 |
17 077 410 |
17 077 410 |
17 077 410 |
17 077 410 |
17 077 410 |
17 077 418 |
204 928 928 |
|
Felhalmozási célú támogatások Áht. belülről |
- |
- |
4 450 000 |
5 500 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
9 950 000 |
|||
|
Közhatalmi bevételek |
100 000 |
1 300 000 |
6 000 000 |
2 200 000 |
1 000 000 |
800 000 |
800 000 |
400 000 |
6 000 000 |
1 600 000 |
400 000 |
400 000 |
21 000 000 |
|
Működési bevételek |
4 513 964 |
4 513 964 |
4 513 964 |
4 513 964 |
4 513 964 |
4 513 964 |
4 513 964 |
4 513 964 |
4 513 964 |
4 513 964 |
4 513 964 |
4 513 965 |
54 167 569 |
|
Maradvány felhasználása |
3 000 000 |
2 000 000 |
2 123 779 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
7 123 779 |
|
Felhalmozási bevételek |
- |
- |
11 800 000 |
3 000 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
14 800 000 |
||
|
Bevételek összesen (1+….+6) |
24 691 374 |
24 891 374 |
34 165 153 |
41 091 374 |
22 591 374 |
25 391 374 |
22 391 374 |
21 991 374 |
27 591 374 |
23 191 374 |
21 991 374 |
21 991 383 |
311 970 276 |
|
Kiadások |
|||||||||||||
|
Működési kiadások |
23 866 407 |
23 866 407 |
23 866 407 |
23 866 407 |
23 866 407 |
23 866 407 |
23 866 407 |
23 866 407 |
23 866 407 |
23 866 407 |
23 866 407 |
23 866 418 |
286 396 895 |
|
Felhalmozási kiadások |
- |
- |
5 000 000 |
6 000 000 |
500 000 |
1 000 000 |
830 300 |
500 000 |
- |
- |
13 830 300 |
||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
50 000 |
100 000 |
200 000 |
200 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
600 000 |
100 000 |
100 000 |
550 000 |
2 300 000 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
150 000 |
- |
300 000 |
600 000 |
400 000 |
600 000 |
600 000 |
300 000 |
400 000 |
200 000 |
100 000 |
124 313 |
3 774 313 |
|
Finanszírozási kiadások |
472 397 |
472 397 |
472 397 |
472 397 |
472 397 |
472 397 |
472 397 |
472 397 |
472 397 |
472 397 |
472 397 |
472 401 |
5 668 768 |
|
Kiadások összesen (1+..+5) |
24 538 804 |
24 438 804 |
29 838 804 |
31 138 804 |
24 838 804 |
25 538 804 |
26 038 804 |
24 738 804 |
26 169 104 |
25 138 804 |
24 538 804 |
25 013 132 |
311 970 276 |
13. melléklet a 3/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
2025. évi tervezet |
2026. évi tervezet |
2027. évi tervezet |
2028. évi tervezet |
|
Működési bevételek |
||||
|
Működési célú támogatások Áht. belülről (B1) |
204 928 928 |
213 126 085 |
221 651 129 |
230 517 174 |
|
Közhatalmi bevételek (B3) |
21 000 000 |
21 840 000 |
22 713 600 |
23 622 144 |
|
Működési bevételek (B4) |
54 167 569 |
56 334 272 |
58 587 643 |
60 931 148 |
|
Felhalmozási bevételek (B5) |
10 919 700 |
11 356 488 |
11 810 748 |
12 283 177 |
|
Működési célú finanszírozási bevételek (B8) |
7 123 779 |
7 408 730 |
7 705 079 |
8 013 283 |
|
Működési célú bevételek összesen |
298 139 976 |
310 065 575 |
322 468 198 |
335 366 926 |
|
Felhalmozási bevételek |
||||
|
Felhalmozási célú támogatások Áht. belülről (B2) |
9 950 000 |
10 348 000 |
10 761 920 |
11 192 397 |
|
Közhatalmi bevételek (B3) |
- |
- |
- |
|
|
Felhalmozási bevételek (B5) |
3 880 300 |
4 035 512 |
4 196 932 |
4 364 810 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) |
- |
- |
- |
- |
|
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (B8) |
- |
- |
- |
- |
|
Felhalmozási célú bevételek összesen |
13 830 300 |
14 383 512 |
14 958 852 |
15 557 207 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
311 970 276 |
324 449 087 |
337 427 051 |
350 924 133 |
|
Működési kiadások |
||||
|
Személyi juttatások (K1) |
152 390 000 |
158 485 600 |
164 825 024 |
171 418 025 |
|
Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó (K2) |
19 315 000 |
20 087 600 |
20 891 104 |
21 726 748 |
|
Dologi kiadások (K3) |
114 691 895 |
119 279 571 |
124 050 754 |
129 012 784 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
2 300 000 |
2 392 000 |
2 487 680 |
2 587 187 |
|
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
3 774 313 |
3 925 286 |
4 082 297 |
4 245 589 |
|
Tartalék |
- |
- |
- |
- |
|
Finanszírozási kiadások (K9) |
5 668 768 |
5 895 519 |
6 131 339 |
6 376 593 |
|
Működési célú kiadások összesen |
298 139 976 |
310 065 575 |
322 468 198 |
335 366 926 |
|
Felhalmozási kiadások |
||||
|
Beruházási feladatok (K6) |
2 527 300 |
2 628 392 |
2 733 528 |
2 842 869 |
|
Felújítási feladatok (K7) |
11 303 000 |
11 755 120 |
12 225 325 |
12 714 338 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) |
- |
- |
- |
- |
|
Felhalmozási célú tartalék |
- |
- |
- |
- |
|
Felhalmozási célú kiadások összesen |
13 830 300 |
14 383 512 |
14 958 852 |
15 557 207 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
311 970 276 |
324 449 087 |
337 427 051 |
350 924 133 |