01

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)

98 072 179

98 162 179

98 162 179

02

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)

29 423 958

34 535 302

34 535 302

03

Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)

12 710 900

13 528 440

13 528 440

04

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)

8 610 948

8 370 463

8 370 463

05

Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113)

21 321 848

21 898 903

21 898 903

06

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)

2 270 000

2 566 964

2 566 964

07

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)

-

3 216 970

3 216 970

08

Elszámolásból származó bevételek (B116)

-

-

-

09

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+08) (B11)

151 087 985

160 380 318

160 380 318

10

Elvonások és befizetések bevételei (B12)

-

-

-

11

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13)

-

-

-

12

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)

-

-

-

13

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15)

-

-

-

14

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)

37 810 182

40 353 440

40 353 440

15

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+…+14) (B1)

188 898 167

200 733 758

200 733 758

16

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)

-

-

-

17

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22)

-

-

-

18

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23)

-

-

-

19

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24)

-

-

-

20

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)

7 562 008

7 562 008

7 562 008

21

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=16+…+20) (B2)

7 562 008

7 562 008

7 562 008

22

Magánszemélyek jövedelemadói (B311)

-

-

-

23

Társaságok jövedelemadói (B312)

-

-

-

24

Jövedelemadók (=22+23) (B31)

-

-

-

25

Szociális hozzájárulási adó és járulékok (B32)

-

-

-

26

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (B33)

-

-

-

27

Vagyoni típusú adók (B34)

5 000 000

6 200 000

6 090 551

28

Értékesítési és forgalmi adók (B351)

24 200 000

14 200 000

10 239 336

29

Fogyasztási adók (B352)

-

-

-

30

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók (B353)

-

-

-

31

Gépjárműadók (B354)

-

-

-

32

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)

100 000

100 000

19 500

33

Termékek és szolgáltatások adói (=28+…+32) (B35)

24 300 000

14 300 000

10 258 836

34

Egyéb közhatalmi bevételek (B36)

400 000

200 000

155 024

35

Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34) (B3)

29 700 000

20 700 000

16 504 411

36

Készletértékesítés ellenértéke (B401)

-

-

-

37

Szolgáltatások ellenértéke (B402)

24 389 000

21 898 020

21 067 759

38

Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)

1 600 000

906 090

903 950

39

Tulajdonosi bevételek (B404)

-

314 834

314 834

40

Ellátási díjak (B405)

9 000 000

10 000 000

9 386 250

41

Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)

6 271 000

5 724 150

5 452 541

42

Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)

-

-

-

43

Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek (B4081)

-

-

-

44

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082)

150

150

8

45

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44) (B408)

150

150

8

46

Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei (B4091)

-

-

-

47

Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B4092)

-

-

-

48

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=46+47) (B409)

-

-

-

49

Biztosító által fizetett kártérítés (B410)

-

75 246

75 246

50

Egyéb működési bevételek (B411)

3 566 295

5 539 258

5 262 178

51

Működési bevételek (=36+…+42+45+48+...+50) (B4)

44 826 445

44 457 748

42 462 766

52

Immateriális javak értékesítése (B51)

-

-

-

53

Ingatlanok értékesítése (B52)

3 500 000

7 000 000

7 000 000

54

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)

-

580 000

276 850

55

Részesedések értékesítése (B54)

-

-

-

56

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)

-

-

-

57

Felhalmozási bevételek (=52+…+56) (B5)

3 500 000

7 580 000

7 276 850

58

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)

-

-

-

59

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B62)

-

-

-

60

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B63)

-

-

-

61

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64)

-

-

-

62

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)

-

-

-

63

Működési célú átvett pénzeszközök (=58+…+62) (B6)

-

-

-

64

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71)

-

-

-

65

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B72)

-

-

-

66

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B73)

-

-

-

67

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)

-

-

-

68

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)

-

-

-

69

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+…+68) (B7)

-

-

-

70

Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69) (B1-B7)

274 486 620

281 033 514

274 539 793

Sorszám

Finanszírozási bevételek

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

01

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8111)

-

-

-

02

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112)

-

-

-

03

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8113)

-

-

-

04

Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) (B811)

-

-

-

05

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8121)

-

-

-

06

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8122)

-

-

-

07

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8123)

-

-

-

08

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8124)

-

-

-

09

Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08) (B812)

-

-

-

10

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)

9 462 562

9 612 110

9 612 110

11

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)

-

-

-

12

Maradvány igénybevétele (=10+11) (B813)

9 462 562

9 612 110

9 612 110

13

Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)

-

5 668 768

5 668 768

14

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815)

-

-

-

15

Központi, irányító szervi támogatás (B816)

-

-

-

16

Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)

-

-

-

17

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818)

-

-

-

18

Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei (B8191)

-

-

-

19

Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei (B8192)

-

-

-

20

Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19) (B819)

-

-

-

21

Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20) (B81)

9 462 562

15 280 878

15 280 878

22

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B821)

-

-

-

23

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B822)

-

-

-

24

Külföldi értékpapírok kibocsátása (B823)

-

-

-

25

Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől (B824)

-

-

-

26

Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől (B825)

-

-

-

27

Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26) (B82)

-

-

-

28

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83)

-

-

-

29

Váltóbevételek (B84)

-

-

-

30

Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)

9 462 562

15 280 878

15 280 878

Bevételek összesen

283 949 182

296 314 392

289 820 671

Sorszám

Költségvetési kiadások

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

01

Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)

113 763 000

113 063 000

112 637 962

02

Normatív jutalmak (K1102)

-

-

-

03

Céljuttatás, projektprémium (K1103)

382 000

2 189 000

2 189 000

04

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)

-

-

-

05

Végkielégítés (K1105)

-

-

-

06

Jubileumi jutalom (K1106)

-

-

-

07

Béren kívüli juttatások (K1107)

5 900 000

5 900 000

5 852 869

08

Ruházati költségtérítés (K1108)

-

-

-

09

Közlekedési költségtérítés (K1109)

1 310 000

1 310 000

1 222 985

10

Egyéb költségtérítések (K1110)

-

-

-

11

Lakhatási támogatások (K1111)

-

-

-

12

Szociális támogatások (K1112)

-

-

-

13

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)

1 560 000

370 000

318 348

14

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)

122 915 000

122 832 000

122 221 164

15

Választott tisztségviselők juttatásai (K121)

8 026 500

8 026 500

7 490 611

16

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)

1 150 000

950 000

929 061

17

Egyéb külső személyi juttatások (K123)

-

6 679 000

6 527 016

18

Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)

9 176 500

15 655 500

14 946 688

19

Személyi juttatások (=14+18) (K1)

132 091 500

138 487 500

137 167 852

20

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)

17 186 400

18 049 400

17 783 350

21

Szakmai anyagok beszerzése (K311)

340 000

390 000

347 982

22

Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)

25 572 000

25 042 000

24 230 515

23

Árubeszerzés (K313)

-

-

-

24

Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)

25 912 000

25 432 000

24 578 497

25

Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)

2 296 000

2 476 000

2 385 863

26

Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)

275 000

295 000

266 792

27

Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)

2 571 000

2 771 000

2 652 655

Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)

3 990 000

3 640 000

3 547 301

Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)

6 054 000

5 454 000

5 010 980

Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)

-

-

-

Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)

289 000

382 000

345 807

27

Közüzemi díjak (K331)

6 639 000

5 882 000

5 700 497

28

Közüzemi díjak (K331)

16 972 000

15 358 000

14 604 585

29

Vásárolt élelmezés (K332)

14 113 580

14 523 580

11 766 084

30

Bérleti és lízing díjak (K333)

-

-

-

31

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)

1 796 000

2 990 440

2 980 463

32

Közvetített szolgáltatások (K335)

1 480 000

940 000

920 196

33

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)

16 990 000

16 570 000

15 913 115

34

Egyéb szolgáltatások (K337)

14 001 000

11 320 000

10 967 029

35

Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) (K33)

58 713 580

55 820 020

51 450 975

36

Kiküldetések kiadásai (K341)

520 000

639 945

573 055

37

Reklám- és propagandakiadások (K342)

-

-

-

38

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)

520 000

639 945

573 055

39

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)

10 185 000

13 385 000

13 079 438

40

Fizetendő általános forgalmi adó (K352)

500 000

1 200 000

1 117 000

41

Kamatkiadások (K353)

-

-

-

42

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)

-

-

-

43

Egyéb dologi kiadások (K355)

908 903

4 056 542

3 656 445

44

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) (K35)

11 593 903

18 641 542

17 852 883

45

Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)

99 310 483

103 304 507

97 108 065

46

Társadalombiztosítási ellátások (K41)

-

-

-

47

Családi támogatások (K42)

-

-

-

48

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)

-

-

-

49

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44)

-

-

-

50

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45)

-

-

-

51

Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)

-

-

-

52

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)

-

-

-

53

Egyéb nem intézményi ellátások (K48)

2 650 000

2 200 000

1 642 960

54

Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)

2 650 000

2 200 000

1 642 960

55

Nemzetközi kötelezettségek (K501)

-

-

-

56

A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)

89 938

110 839

110 839

57

A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)

-

-

-

58

Egyéb elvonások, befizetések (K5023)

-

-

-

59

Elvonások és befizetések (=56+57+58) (K502)

89 938

110 839

110 839

60

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K503)

-

-

-

61

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K504)

-

-

-

62

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K505)

-

-

-

63

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)

1 514 843

1 514 843

538 149

64

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K507)

-

-

-

65

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508)

-

-

-

66

Árkiegészítések, ártámogatások (K509)

-

-

-

67

Kamattámogatások (K510)

-

-

-

68

Működési célú támogatások az Európai Uniónak (K511)

-

-

-

69

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)

942 845

1 059 145

1 058 339

70

Tartalékok (K513)

-

-

-

71

Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70) (K5)

2 547 626

2 684 827

1 707 327

72

Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)

-

-

-

73

Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)

-

-

-

74

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)

-

1 125 985

1 121 048

75

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)

12 394 800

10 539 800

10 113 554

76

Részesedések beszerzése (K65)

-

-

-

77

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)

-

-

-

78

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)

3 348 200

3 089 200

3 033 344

79

Beruházások (=72+…+78) (K6)

15 743 000

14 754 985

14 267 946

80

Ingatlanok felújítása (K71)

7 100 000

9 000 000

8 945 300

81

Informatikai eszközök felújítása (K72)

-

-

-

82

Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)

-

-

-

83

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)

1 917 000

2 430 000

2 415 231

84

Felújítások (=80+...+83) (K7)

9 017 000

11 430 000

11 360 531

85

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K81)

-

-

-

86

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K82)

-

-

-

87

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K83)

-

-

-

88

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)

-

-

-

89

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K85)

-

-

-

90

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86)

-

-

-

91

Lakástámogatás (K87)

-

-

-

92

Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak (K88)

-

-

-

93

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)

-

-

-

94

Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+…+93) (K8)

-

-

-

95

Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)

278 546 009

290 911 219

281 038 031

Sorszám

Finanszírozási kiadások

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

01

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9111)

-

-

-

02

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112)

-

-

-

03

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9113)

-

-

-

04

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03) (K911)

-

-

-

05

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9121)

-

-

-

06

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9122)

-

-

-

07

Kincstárjegyek beváltása (K9123)

-

-

-

08

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása (K9124)

-

-

-

09

Belföldi kötvények beváltása (K9125)

-

-

-

10

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása (K9126)

-

-

-

11

Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+…+10) (K912)

-

-

-

12

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913)

-

-

-

13

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)

5 403 173

5 403 173

5 403 173

14

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)

-

-

-

15

Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)

-

-

-

16

Pénzügyi lízing kiadásai (K917)

-

-

-

17

Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918)

-

-

-

18

Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K9191)

-

-

-

19

Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K9192)

-

-

-

20

Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19) (K919)

-

-

-

21

Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+…+17+20) (K91)

5 403 173

5 403 173

5 403 173

22

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása (K921)

-

-

-

23

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása (K922)

-

-

-

24

Külföldi értékpapírok beváltása (K923)

-

-

-

25

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek (K924)

-

-

-

26

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek (K925)

-

-

-

27

Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+…+26) (K92)

-

-

-

28

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93)

-

-

-

29

Váltókiadások (K94)

-

-

-

30

Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29) (K9)

5 403 173

5 403 173

5 403 173

Kiadások összesen

283 949 182

296 314 392

286 441 204

01

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)

98 072 179

98 162 179

98 162 179

02

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)

29 423 958

34 535 302

34 535 302

03

Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)

12 710 900

13 528 440

13 528 440

04

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)

8 610 948

8 370 463

8 370 463

05

Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113)

21 321 848

21 898 903

21 898 903

06

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)

2 270 000

2 566 964

2 566 964

07

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)

-

3 216 970

3 216 970

08

Elszámolásból származó bevételek (B116)

-

-

-

09

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+08) (B11)

151 087 985

160 380 318

160 380 318

10

Elvonások és befizetések bevételei (B12)

-

-

11

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13)

-

-

-

12

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)

-

-

-

13

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15)

-

-

14

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)

34 267 632

29 988 858

29 988 858

15

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+…+14) (B1)

185 355 617

190 369 176

190 369 176

16

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)

-

-

-

17

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22)

-

-

-

18

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23)

-

-

-

19

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24)

-

-

-

20

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)

7 562 008

7 562 008

7 562 008

21

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=16+…+20) (B2)

7 562 008

7 562 008

7 562 008

22

Magánszemélyek jövedelemadói (B311)

-

-

-

23

Társaságok jövedelemadói (B312)

-

-

-

24

Jövedelemadók (=22+23) (B31)

-

-

-

25

Szociális hozzájárulási adó és járulékok (B32)

-

-

-

26

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (B33)

-

-

-

27

Vagyoni tipusú adók (B34)

5 000 000

6 200 000

6 090 551

28

Értékesítési és forgalmi adók (B351)

24 200 000

14 200 000

10 239 336

29

Fogyasztási adók (B352)

-

-

-

30

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók (B353)

-

-

-

31

Gépjárműadók (B354)

-

-

-

32

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)

100 000

100 000

19 500

33

Termékek és szolgáltatások adói (=28+…+32) (B35)

24 300 000

14 300 000

10 258 836

34

Egyéb közhatalmi bevételek (B36)

400 000

200 000

155 024

35

Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34) (B3)

29 700 000

20 700 000

16 504 411

36

Készletértékesítés ellenértéke (B401)

-

-

-

37

Szolgáltatások ellenértéke (B402)

1 160 000

1 160 000

1 070 000

38

Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)

700 000

700 000

697 860

39

Tulajdonosi bevételek (B404)

-

314 834

314 834

40

Ellátási díjak (B405)

9 000 000

10 000 000

9 386 250

41

Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)

-

53 150

53 150

42

Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)

-

-

-

43

Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek (B4081)

-

-

-

44

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082)

100

100

5

45

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44) (B408)

100

100

5

46

Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei (B4091)

-

-

-

47

Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B4092)

-

-

-

48

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=46+47) (B409)

-

-

-

49

Biztosító által fizetett kártérítés (B410)

-

75 246

75 246

50

Egyéb működési bevételek (B411)

934 513

3 739 603

3 694 914

51

Működési bevételek (=36+…+42+45+48+...+50) (B4)

11 794 613

16 042 933

15 292 259

52

Immateriális javak értékesítése (B51)

-

-

-

53

Ingatlanok értékesítése (B52)

3 500 000

7 000 000

7 000 000

54

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)

-

580 000

276 850

55

Részesedések értékesítése (B54)

-

-

-

56

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)

-

-

-

57

Felhalmozási bevételek (=52+…+56) (B5)

3 500 000

7 580 000

7 276 850

58

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)

-

-

-

59

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B62)

-

-

-

60

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B63)

-

-

-

61

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64)

-

-

-

62

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)

-

-

-

63

Működési célú átvett pénzeszközök (=58+…+62) (B6)

-

-

-

64

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71)

-

-

-

65

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B72)

-

-

-

66

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B73)

-

-

-

67

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)

-

-

-

68

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)

-

-

-

69

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+…+68) (B7)

-

-

-

70

Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69) (B1-B7)

237 912 238

242 254 117

237 004 704

Sorszám

Finanszírozási bevételek

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

01

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8111)

-

-

-

02

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112)

-

-

-

03

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8113)

-

-

-

04

Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) (B811)

-

-

-

05

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8121)

-

-

-

06

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8122)

-

-

-

07

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8123)

-

-

-

08

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8124)

-

-

-

09

Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08) (B812)

-

-

-

10

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)

6 687 762

4 405 599

4 405 599

11

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)

-

-

-

12

Maradvány igénybevétele (=10+11) (B813)

6 687 762

4 405 599

4 405 599

13

Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)

-

5 668 768

5 668 768

14

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815)

-

-

-

15

Központi, irányító szervi támogatás (B816)

-

-

-

16

Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)

-

-

-

17

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818)

-

-

-

18

Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei (B8191)

-

-

-

19

Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei (B8192)

-

-

-

20

Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19) (B819)

-

-

-

21

Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20) (B81)

6 687 762

10 074 367

10 074 367

22

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B821)

-

-

-

23

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B822)

-

-

-

24

Külföldi értékpapírok kibocsátása (B823)

-

-

-

25

Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől (B824)

-

-

-

26

Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől (B825)

-

-

-

27

Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26) (B82)

-

-

-

28

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83)

-

-

-

29

Váltóbevételek (B84)

-

-

-

30

Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)

6 687 762

10 074 367

10 074 367

Bevételek összesen

244 600 000

252 328 484

247 079 071

Sorszám

Költségvetési kiadások

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

01

Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)

21 427 000

19 427 000

19 063 780

02

Normatív jutalmak (K1102)

-

-

03

Céljuttatás, projektprémium (K1103)

382 000

100 000

100 000

04

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)

-

-

05

Végkielégítés (K1105)

-

-

06

Jubileumi jutalom (K1106)

-

-

07

Béren kívüli juttatások (K1107)

-

-

-

08

Ruházati költségtérítés (K1108)

-

-

09

Közlekedési költségtérítés (K1109)

50 000

50 000

40 315

10

Egyéb költségtérítések (K1110)

-

-

11

Lakhatási támogatások (K1111)

-

-

-

12

Szociális támogatások (K1112)

-

-

-

13

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)

460 000

260 000

215 658

14

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)

22 319 000

19 837 000

19 419 753

15

Választott tisztségviselők juttatásai (K121)

8 026 500

8 026 500

7 490 611

16

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)

750 000

750 000

744 065

17

Egyéb külső személyi juttatások (K123)

-

700 000

631 993

18

Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)

8 776 500

9 476 500

8 866 669

19

Személyi juttatások (=14+18) (K1)

31 095 500

29 313 500

28 286 422

20

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)

3 323 400

3 323 400

3 124 737

21

Szakmai anyagok beszerzése (K311)

90 000

90 000

78 002

22

Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)

5 072 000

5 072 000

4 919 462

23

Árubeszerzés (K313)

-

-

-

24

Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)

5 162 000

5 162 000

4 997 464

25

Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)

306 000

386 000

333 895

26

Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)

100 000

115 000

112 124

27

Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)

406 000

501 000

446 019

Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)

2 340 000

2 340 000

2 278 252

Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)

1 354 000

1 254 000

925 339

Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)

-

-

-

Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)

154 000

182 000

166 373

28

Közüzemi díjak (K331)

3 848 000

3 776 000

3 369 964

29

Vásárolt élelmezés (K332)

13 913 580

13 913 580

11 158 128

30

Bérleti és lízing díjak (K333)

-

-

-

31

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)

1 796 000

2 950 440

2 945 263

32

Közvetített szolgáltatások (K335)

580 000

640 000

637 959

33

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)

15 940 000

14 600 000

13 980 825

34

Egyéb szolgáltatások (K337)

9 921 000

8 400 000

8 071 730

35

Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) (K33)

45 998 580

44 280 020

40 163 869

36

Kiküldetések kiadásai (K341)

350 000

350 000

288 440

37

Reklám- és propagandakiadások (K342)

-

-

-

38

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)

350 000

350 000

288 440

39

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)

4 085 000

7 085 000

6 920 655

40

Fizetendő általános forgalmi adó (K352)

-

-

41

Kamatkiadások (K353)

-

-

-

42

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)

-

-

-

43

Egyéb dologi kiadások (K355)

510 903

1 146 574

790 789

44

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) (K35)

4 595 903

8 231 574

7 711 444

45

Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)

56 512 483

58 524 594

53 607 236

46

Társadalombiztosítási ellátások (K41)

-

-

-

47

Családi támogatások (K42)

-

-

-

48

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)

-

-

-

49

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44)

-

-

-

50

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45)

-

-

-

51

Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)

-

-

-

52

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)

-

-

-

53

Egyéb nem intézményi ellátások (K48)

2 650 000

2 200 000

1 642 960

54

Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)

2 650 000

2 200 000

1 642 960

55

Nemzetközi kötelezettségek (K501)

-

-

-

56

A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)

89 938

110 839

110 839

57

A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)

-

-

-

58

Egyéb elvonások, befizetések (K5023)

-

-

-

59

Elvonások és befizetések (=56+57+58) (K502)

89 938

110 839

110 839

60

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K503)

-

-

-

61

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K504)

-

-

-

62

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K505)

-

-

-

63

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)

1 514 843

1 514 843

538 149

64

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K507)

-

-

-

65

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508)

-

-

-

66

Árkiegészítések, ártámogatások (K509)

-

-

-

67

Kamattámogatások (K510)

-

-

-

68

Működési célú támogatások az Európai Uniónak (K511)

-

-

-

69

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)

942 845

1 059 145

1 058 339

70

Tartalékok (K513)

-

-

-

71

Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70) (K5)

2 547 626

2 684 827

1 707 327

72

Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)

-

-

73

Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)

-

-

-

74

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)

-

225 985

225 985

75

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)

9 920 000

8 920 000

8 544 832

76

Részesedések beszerzése (K65)

-

-

-

77

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)

-

-

-

78

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)

2 680 000

2 410 000

2 368 122

79

Beruházások (=72+…+78) (K6)

12 600 000

11 555 985

11 138 939

80

Ingatlanok felújítása (K71)

7 100 000

9 000 000

8 945 300

81

Informatikai eszközök felújítása (K72)

-

-

-

82

Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)

-

-

-

83

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)

1 917 000

2 430 000

2 415 231

84

Felújítások (=80+...+83) (K7)

9 017 000

11 430 000

11 360 531

85

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K81)

-

-

-

86

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K82)

-

-

-

87

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K83)

-

-

-

88

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)

-

-

-

89

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K85)

-

-

-

90

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86)

-

-

-

91

Lakástámogatás (K87)

-

-

-

92

Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak (K88)

-

-

-

93

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)

-

-

-

94

Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+…+93) (K8)

-

-

-

95

Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)

117 746 009

119 032 306

110 868 152

Sorszám

Finanszírozási kiadások

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

01

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9111)

-

-

-

02

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112)

-

-

-

03

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9113)

-

-

-

04

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03) (K911)

-

-

-

05

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9121)

-

-

-

06

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9122)

-

-

-

07

Kincstárjegyek beváltása (K9123)

-

-

-

08

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása (K9124)

-

-

-

09

Belföldi kötvények beváltása (K9125)

-

-

-

10

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása (K9126)

-

-

-

11

Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+…+10) (K912)

-

-

-

12

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913)

-

-

-

13

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)

5 403 173

5 403 173

5 403 173

14

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)

121 450 818

127 893 005

127 893 005

15

Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)

-

-

-

16

Pénzügyi lízing kiadásai (K917)

-

-

-

17

Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918)

-

-

-

18

Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K9191)

-

-

-

19

Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K9192)

-

-

-

20

Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19) (K919)

-

-

-

21

Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+…+17+20) (K91)

126 853 991

133 296 178

133 296 178

22

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása (K921)

-

-

-

23

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása (K922)

-

-

-

24

Külföldi értékpapírok beváltása (K923)

-

-

-

25

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek (K924)

-

-

-

26

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek (K925)

-

-

-

27

Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+…+26) (K92)

-

-

-

28

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93)

-

-

-

29

Váltókiadások (K94)

-

-

-

30

Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29) (K9)

126 853 991

133 296 178

133 296 178

Kiadások összesen

244 600 000

252 328 484

244 164 330

01

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)

-

-

-

02

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)

-

-

-

03

Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)

-

-

-

04

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)

-

05

Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113)

-

-

-

06

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)

-

-

-

07

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)

-

-

-

08

Elszámolásból származó bevételek (B116)

-

-

-

09

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+08) (B11)

-

-

-

10

Elvonások és befizetések bevételei (B12)

-

-

-

11

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13)

-

-

-

12

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)

-

-

-

13

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15)

-

-

-

14

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)

-

10 364 582

10 364 582

15

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+…+14) (B1)

-

10 364 582

10 364 582

16

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)

-

-

-

17

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22)

-

-

-

18

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23)

-

-

-

19

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24)

-

-

-

20

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)

-

-

-

21

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=16+…+20) (B2)

-

-

-

22

Magánszemélyek jövedelemadói (B311)

-

-

-

23

Társaságok jövedelemadói (B312)

-

-

-

24

Jövedelemadók (=22+23) (B31)

-

-

-

25

Szociális hozzájárulási adó és járulékok (B32)

-

-

-

26

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (B33)

-

-

-

27

Vagyoni tipusú adók (B34)

-

-

-

28

Értékesítési és forgalmi adók (B351)

-

-

-

29

Fogyasztási adók (B352)

-

-

-

30

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók (B353)

-

-

-

31

Gépjárműadók (B354)

-

-

-

32

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)

-

-

-

33

Termékek és szolgáltatások adói (=28+…+32) (B35)

-

-

-

34

Egyéb közhatalmi bevételek (B36)

-

-

-

35

Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34) (B3)

-

-

-

36

Készletértékesítés ellenértéke (B401)

-

-

-

37

Szolgáltatások ellenértéke (B402)

-

-

-

38

Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)

200 000

206 090

206 090

39

Tulajdonosi bevételek (B404)

-

-

-

40

Ellátási díjak (B405)

-

-

-

41

Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)

-

-

-

42

Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)

-

-

-

43

Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek (B4081)

-

-

-

44

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082)

50

50

2

45

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44) (B408)

50

50

2

46

Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei (B4091)

-

-

-

47

Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B4092)

-

-

-

48

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=46+47) (B409)

-

-

-

49

Biztosító által fizetett kártérítés (B410)

-

-

-

50

Egyéb működési bevételek (B411)

132 127

240 000

135 316

51

Működési bevételek (=36+…+42+45+48+...+50) (B4)

332 177

446 140

341 408

52

Immateriális javak értékesítése (B51)

-

-

-

53

Ingatlanok értékesítése (B52)

-

-

-

54

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)

-

-

-

55

Részesedések értékesítése (B54)

-

-

-

56

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)

-

-

-

57

Felhalmozási bevételek (=52+…+56) (B5)

-

-

-

58

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)

-

-

-

59

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B62)

-

-

-

60

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B63)

-

-

-

61

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64)

-

-

-

62

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)

-

-

-

63

Működési célú átvett pénzeszközök (=58+…+62) (B6)

-

-

-

64

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71)

-

-

-

65

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B72)

-

-

-

66

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B73)

-

-

-

67

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)

-

-

-

68

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)

-

-

-

69

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+…+68) (B7)

-

-

-

70

Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69) (B1-B7)

332 177

10 810 722

10 705 990

Sorszám

Finanszírozási bevételek

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

01

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8111)

-

-

-

02

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112)

-

-

-

03

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8113)

-

-

-

04

Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) (B811)

-

-

-

05

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8121)

-

-

-

06

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8122)

-

-

-

07

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8123)

-

-

-

08

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8124)

-

-

-

09

Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08) (B812)

-

-

-

10

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)

2 338 331

4 690 241

4 690 241

11

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)

-

-

-

12

Maradvány igénybevétele (=10+11) (B813)

2 338 331

4 690 241

4 690 241

13

Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)

-

-

-

14

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815)

-

-

-

15

Központi, irányító szervi támogatás (B816)

83 429 492

83 346 005

83 346 005

16

Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)

-

-

-

17

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818)

-

-

-

18

Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei (B8191)

-

-

-

19

Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei (B8192)

-

-

-

20

Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19) (B819)

-

-

-

21

Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20) (B81)

85 767 823

88 036 246

88 036 246

22

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B821)

-

-

-

23

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B822)

-

-

-

24

Külföldi értékpapírok kibocsátása (B823)

-

-

-

25

Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől (B824)

-

-

-

26

Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől (B825)

-

-

-

27

Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26) (B82)

-

-

-

28

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83)

-

-

-

29

Váltóbevételek (B84)

-

-

-

30

Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)

85 767 823

88 036 246

88 036 246

Bevételek összesen

86 100 000

98 846 968

98 742 236

Sorszám

Költségvetési kiadások

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

01

Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)

58 400 000

59 100 000

59 093 366

02

Normatív jutalmak (K1102)

-

-

-

03

Céljuttatás, projektprémium (K1103)

-

2 089 000

2 089 000

04

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)

-

-

-

05

Végkielégítés (K1105)

-

-

-

06

Jubileumi jutalom (K1106)

-

-

-

07

Béren kívüli juttatások (K1107)

4 400 000

4 400 000

4 400 000

08

Ruházati költségtérítés (K1108)

-

-

-

09

Közlekedési költségtérítés (K1109)

960 000

960 000

927 670

10

Egyéb költségtérítések (K1110)

-

-

-

11

Lakhatási támogatások (K1111)

-

-

-

12

Szociális támogatások (K1112)

-

-

-

13

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)

700 000

110 000

102 690

14

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)

64 460 000

66 659 000

66 612 726

15

Választott tisztségviselők juttatásai (K121)

-

-

-

16

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)

-

-

-

17

Egyéb külső személyi juttatások (K123)

-

5 879 000

5 826 386

18

Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)

-

5 879 000

5 826 386

19

Személyi juttatások (=14+18) (K1)

64 460 000

72 538 000

72 439 112

20

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)

8 932 000

10 095 000

10 058 479

21

Szakmai anyagok beszerzése (K311)

200 000

300 000

269 980

22

Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)

800 000

1 270 000

1 231 734

23

Árubeszerzés (K313)

-

-

-

24

Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)

1 000 000

1 570 000

1 501 714

25

Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)

1 730 000

1 930 000

1 908 376

26

Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)

100 000

105 000

95 476

27

Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)

1 830 000

2 035 000

2 003 852

Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)

700 000

700 000

697 860

Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)

800 000

1 100 000

1 050 738

Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)

-

-

-

Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)

-

-

-

28

Közüzemi díjak (K331)

1 500 000

1 800 000

1 748 598

29

Vásárolt élelmezés (K332)

-

-

-

30

Bérleti és lízing díjak (K333)

-

-

-

31

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)

-

40 000

35 200

32

Közvetített szolgáltatások (K335)

200 000

200 000

191 344

33

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)

800 000

1 620 000

1 609 100

34

Egyéb szolgáltatások (K337)

2 700 000

1 600 000

1 583 343

35

Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) (K33)

5 200 000

5 260 000

5 167 585

36

Kiküldetések kiadásai (K341)

170 000

260 000

254 670

37

Reklám- és propagandakiadások (K342)

-

-

-

38

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)

170 000

260 000

254 670

39

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)

1 200 000

1 400 000

1 367 282

40

Fizetendő általános forgalmi adó (K352)

-

-

-

41

Kamatkiadások (K353)

-

-

-

42

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)

-

-

-

43

Egyéb dologi kiadások (K355)

165 000

2 616 968

2 610 292

44

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) (K35)

1 365 000

4 016 968

3 977 574

45

Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)

9 565 000

13 141 968

12 905 395

46

Társadalombiztosítási ellátások (K41)

-

-

-

47

Családi támogatások (K42)

-

-

-

48

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)

-

-

-

49

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44)

-

-

-

50

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45)

-

-

-

51

Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)

-

-

-

52

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)

-

-

-

53

Egyéb nem intézményi ellátások (K48)

-

-

-

54

Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)

-

-

-

55

Nemzetközi kötelezettségek (K501)

-

-

-

56

A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)

-

-

-

57

A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)

-

-

-

58

Egyéb elvonások, befizetések (K5023)

-

-

-

59

Elvonások és befizetések (=56+57+58) (K502)

-

-

-

60

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K503)

-

-

-

61

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K504)

-

-

-

62

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K505)

-

-

-

63

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)

-

-

-

64

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K507)

-

-

-

65

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508)

-

-

-

66

Árkiegészítések, ártámogatások (K509)

-

-

-

67

Kamattámogatások (K510)

-

-

-

68

Működési célú támogatások az Európai Uniónak (K511)

-

-

-

69

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)

-

-

70

Tartalékok (K513)

-

-

-