Óhíd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2026. (III. 13.) önkormányzati rendelete
Óhíd Község Önkormányzata 2026. évi költségvetéséről
Hatályos: 2026. 03. 14Óhíd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2026. (III. 13.) önkormányzati rendelete
Óhíd Község Önkormányzata 2026. évi költségvetéséről
[1] Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (1) bekezdés alapján a helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése, melyből finanszírozza és ellátja a törvényben meghatározott kötelező és önként vállalt feladatait.
[2] Mihályfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed Óhíd Község Önkormányzatára, valamint az Önkormányzat költségvetési szerveire.
(2) Az önkormányzat költségvetésében önálló címet alkot:
a) Óhíd Község Önkormányzata,
b) Óhídi Közös Önkormányzati Hivatal
c) Pipitér-kert Óvoda.
Óhíd Község Önkormányzata összevont kiadásainak és bevételeinek főösszege
2. § (1) Óhíd Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Óhíd Község Önkormányzata
a) kiadási főösszegét: 310.600.000 Ft
b) bevételi főösszegét: 310.600.000 Ft összegben állapítja meg.
(2) Képviselő-testület az Óhídi Közös Önkormányzati Hivatal
a) kiadási főösszegét: 142.800.000 Ft
b) bevételi főösszegét: 142.800.000 Ft összegben állapítja meg.
(3) Képviselő-testület a Pipitér-kert Óvoda
a) kiadási főösszegét: 88.500.000 Ft
b) bevételi főösszegét: 88.500.000 Ft összegben állapítja meg.
(4) Képviselő-testület az önkormányzat összevont – az intézmények költségvetését is magában foglaló - 2026. évi költségvetésének
a) kiadási főösszegét: 359.898.647 Ft.
b) bevételi főösszegét: 359.898.647 Ft összegben állapítja meg.
Óhíd Község Önkormányzata költségvetése
3. § (1) A 2026. évben központi költségvetésből származó bevételek részletezését az 1. melléklet tartalmazza.
(2) Az Önkormányzat és intézményei 2026. évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak részletezését a 2. melléklet tartalmazza.
(3) Az Önkormányzat 2026. évi költségvetési bevételeit és kiadásait jogcímenként a 3. melléklet tartalmazza.
(4) Az Önkormányzat közhatalmi bevételeinek 2026. évi tervezett előirányzatát az 6. melléklet mutatja be.
(5) Képviselő-testület az Önkormányzat 2026. évi beruházási kiadásait a 7. melléklet szerint állapítja meg.
(6) Képviselő-testület az Önkormányzat 2026. évi felújítási kiadásait a 8. melléklet szerint állapítja meg.
(7) A Képviselő-testület az Önkormányzat működési célú támogatásértékű kiadásainak részletezését a 9. melléklet szerint fogadja el.
(8) Az Önkormányzat 2026. évi létszámkeretét a 10. melléklet rögzíti.
(9) Az Önkormányzat 2026. évi működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérleg szerinti tagolását a 11. melléklet tartalmazza.
(10) Képviselő-testület az előirányzat felhasználási és finanszírozási ütemtervet a 12. mellékletben fogadja el.
(11) Óhíd Község Önkormányzata több évre kiható (3 év) várható bevételeit és kiadásait a 13. melléklet tartalmazza.
Óhíd Község Önkormányzata felügyelete alá tartozó intézmények költségvetése
4. § (1) Képviselő-testület az Óhídi Közös Önkormányzati Hivatal bevételi és kiadási előirányzatait a 4. melléklet szerint állapítja meg.
(2) Képviselő-testület a Pipitér-kert Óvoda bevételi és kiadási előirányzatait a 5. melléklet szerint állapítja meg.
(3) Az intézmények létszámkeretét a 10. melléklet rögzíti
Az Önkormányzat pénzügyi műveletei
5. § Az Önkormányzat összevont költségvetési tartalékát 0 Ft-ban határozza meg.
A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
6. § (1) A költségvetés végrehajtása során a takarékos gazdálkodásra kell törekedni. Az ennek ellenére esetlegesen felmerülő évközi likviditási problémákat, és a költségvetésben jóváhagyott fejlesztések saját forrás igényét hitelfelvétellel lehet kezelni, melyben a polgármester előterjesztése alapján a képviselő-testület dönt.
(2) Az önkormányzat költségvetési gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester a felelős.
7. § (1) Az önkormányzat és költségvetési szervei bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.
(2) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról – a (3) bekezdésben foglalt kivétellel – a képviselő-testület dönt.
(3) A képviselő-testület az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 1.000.000 forint összeghatárig – mely esetenként az 500.000 forint összeghatárt nem haladhatja meg – a polgármesterre átruházza. Egyéb esetekben a képviselő-testület a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát fenntartja magának.
(4) A (3) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2026. december 31-ig gyakorolható.
(5) Kifizetéseket teljesíteni csak a jóváhagyott előirányzat mértékéig a költségvetési célokra és feladatokra lehet.
(6) Az önkormányzat és költségvetési szervei költségvetésének megváltoztatásáról a képviselő-testület költségvetési rendeletének módosításával dönt.
(7) Az önkormányzat esetében a polgármester saját hatáskörben engedélyezheti:
a) a felszámolási eljárás alá vont szervezettel szemben fennálló meg nem térült követelés törlését,
b) egyéb, a végrehajtási eljárások során behajthatatlanná vált, valamint bírósági döntéssel alátámasztott behajthatatlan követelés törlését,
c) a 100.000 forint értékhatárt el nem érő kisösszegű követelés törlését, amennyiben az önkéntes teljesítésre történő felszólítás harmadszorra is eredménytelen.
d) A 7. § a)- és c) pontjai kivételével minden más egyedi esetbe követelés csak a képviselő-testület hozzájárulásával törölhető.
(8) A képviselő-testület a közhatalmi bevételek előirányzat többlet bevételeinek felhasználása céljából az előirányzat módosítás jogát a polgármesterre átruházza, a bevételi többlet mértékéig.
8. § (1) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap a helyi önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
(2) A meghatározott tartalékok előirányzatának módosításáról a képviselő-testület, valamint a polgármester dönt, a költségvetési rendelet módosítása során.
9. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány finanszírozási módja a hitelfelvétel pénzügyi vállalkozástól.
(2) Az Önkormányzat likviditási gondjainak elhárítása érdekében a polgármester gazdálkodási hitelt 1.000.000,- Ft-ig vehet fel, amelyet a naptári év végéig vissza kell fizetni. Ezt meghaladó mértékű likvid hitel felvételéről a Képviselő-testület dönt. A felhalmozási feladatok megvalósítását szolgáló hitelt a polgármester csak a Képviselő-testület külön felhatalmazásával vehet fel.
10. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött ideiglenes költségvetési többletet értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti pénzlekötés útján kell hasznosítani.
(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolításáról átruházott hatáskörben a polgármester dönt. Kiemelt szempont a biztonság és az elérhető hozam nagysága.
11. § (1) Az önkormányzati biztos kirendelésére az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet rendelkezéseit kell alkalmazni.
(2) Az önkormányzati biztos kirendeléséről, megbízatása megszüntetéséről és egyéb kérdésekben a képviselő-testület jár el.
12. § (1) A Pipitér-kert Óvoda gazdálkodási feladatait munkamegosztási megállapodás alapján az Óhídi Közös Önkormányzati Hivatal látja el.
(2) Az önkormányzat költségvetési szervei a jóváhagyott előirányzatokon belül kötelesek gazdálkodni.
(3) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek – Óhídi Közös Önkormányzati Hivatal és a Pipitér-kert Óvoda – költségvetése végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékosság érvényesítéséért a jegyző, illetve az igazgató a felelős.
(4) A költségvetési szervek a képviselő-testület által megállapított finanszírozásból, és az intézmény saját bevételeiből köteles úgy megtervezni kiadásait, hogy abból biztosított legyen az alapító okiratban meghatározott feladatok ellátása.
(5) Kifizetést csak a költségvetési rendeletben jóváhagyott célokra és feladatokra lehet teljesíteni. A képviselő-testület előzetes jóváhagyása mellett többletfeladat az intézményi saját forrástöbblet egyidejű biztosításával és az előirányzat emelésével vállalható.
(6) A költségvetési szerv kiadási és bevételi előirányzatait saját hatáskörben módosíthatja, előirányzatai között átcsoportosíthat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben és a Kormányrendeletben foglaltak szerint. A módosítások költségvetési rendeleten történő átvezetésére a költségvetési szerv adatszolgáltatása alapján a 15. § szerint kerül sor.
(7) A költségvetési szerv a működési és fejlesztési célú pályázatok benyújtása előtt a polgármestert köteles tájékoztatni.
(8) A Kormányrendelet 53. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően nem szükséges előzetes írásbeli kötelezettségvállalás az olyan kifizetés teljesítéséhez, amely értéke gazdasági eseményenként a 200.000 forintot nem éri el.
13. § A normatív állami hozzájárulás igényléséhez szolgáltatott adatok 3 %-os mértéknél nagyobb eltéréséért a költségvetési szerv vezetője a felelős, helytelen adatszolgáltatásból adódó különbözet és ahhoz kapcsolódó kamat fizetési kötelezettség összege az intézmény költségvetéséből elvonásra kerül.
14. § A 2026. évi költségvetés előirányzatainak módosítását félévenként kell a képviselő-testület elé terjeszteni. Kiemelt fontosságú előirányzat módosításokat soron kívül a képviselő-testület elé kell terjeszteni.
15. § (1) A képviselő-testület az önkormányzatnál foglalkoztatott dolgozók részére – a hatályos jogszabályokban meghatározottak szerint – munka- és védőruhát biztosít.
(2) Az önkormányzat bevételeit és kiadásait az OTP Bank Nyrt-nél és a Magyar Államkincstárnál vezetett számláin teljesíti.
(3) Az önkormányzatnál és intézményeinél a közalkalmazotti és köztisztviselői álláshely terhére Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó dolgozó is foglalkoztatható.
(4) A képviselő-testület a Pipitér-kert Óvodánál jogviszonyban állok – kivéve megbízási jogviszonyban állok - részére bruttó 100.000 Ft cafeteria juttatást biztosít. Az Óhídi Közös Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) dolgozóinál a cafeteria keret bruttó 200.000 Ft/fő.
(5) A közfoglalkoztatottak alkalmazásáról a polgármester dönt és gyakorolja a munkáltatói jogokat.
(6) A polgármester dönt a legfeljebb nettó 2.000.000 forint értékhatárt elérő vagy az alatti ellenértékű szerződések, megállapodások megkötéséről, ilyen értékig kötelezettségvállalásokról, a szerződéskötés tényéről a képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett.
(7) A költségvetési szervek a munkába járás címen adható költségtérítés egyes szabályainak veszélyhelyzetben történő alkalmazásáról szóló 16/2023 (I. 27.) Korm. rendelet alapján 30 Ft/km összegben határozzák meg a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 25. § (2) bekezdésében meghatározott nem önálló tevékenységből származó jövedelemnek számító bevétel értékhatárától eltérően a saját gépjárművel történő munkába járás költségtérítését.
Záró rendelkezések
16. § A rendelet rendelkezéseit 2026. január 1. napjától kell alkalmazni.
17. § Ez a rendelet 2026. március 14-én lép hatályba.
1. melléklet a 2/2026. (III. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Jogcím |
Összeg |
|
1.1. A települési önkormányzatok működésének általános támogatása |
|
|
1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása |
123 116 576 |
|
1.1.2. Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása |
2 108 600 |
|
1.1.3. Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása |
2 056 000 |
|
1.1.4. Településüzemeltetés - köztemető támogatása |
1 045 500 |
|
1.1.5. Településüzemeltetés - közutak támogatása |
913 360 |
|
1.1.6. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
6 600 000 |
|
1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
7 650 |
|
1.1. A települési önkormányzatok működésének általános támogatása összesen: |
135 847 686 |
|
1.2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|
|
1.2.1.1. Óvodaműködtetési támogatás |
2 930 358 |
|
1.2.1.3. Óvodaműködtetési támogatás - üzemeltetési támogatás |
2 290 000 |
|
1.2.2.1. Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása |
27 504 000 |
|
1.2.5.1.1. Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása |
5 567 000 |
|
1.2.7. Diabétesz ellátási pótlék |
956 000 |
|
1.2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása összesen: |
39 247 358 |
|
1.3. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
|
|
1.3.1. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása |
3 930 368 |
|
1.3.2.3.1. Szociális étkeztetés |
4 914 000 |
|
1.3.2.5.1.1. Falugondnoki szolgáltatás - alaptámogatás |
6 759 000 |
|
1.3.2.5.1.2. Falugondnoki szolgáltatás - kiegészítő támogatás |
124 929 |
|
1.3. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása összesen: |
15 728 297 |
|
1.4. A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
|
|
1.4.1.1. Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás |
2 112 000 |
|
1.4.1.2. Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás |
5 545 419 |
|
1.4.2. Szünidei étkeztetés támogatása |
356 400 |
|
1.4. A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
8 013 819 |
|
1.5. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|
|
1.5.2. Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása |
2 270 000 |
|
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
|
|
Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás |
3 497 558 |
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása |
296 964 |
|
Mindösszesen |
204 901 682 |
2. melléklet a 2/2026. (III. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Sorszám |
Költségvetési bevételek |
Kötelező |
Önként vállalt |
Állami, állam |
Összesen |
|
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
135 847 686 |
135 847 686 |
||
|
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
39 247 358 |
39 247 358 |
||
|
03 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
15 728 297 |
15 728 297 |
||
|
04 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
8 013 819 |
8 013 819 |
||
|
05 |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113) |
23 742 116 |
- |
- |
23 742 116 |
|
06 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 270 000 |
2 270 000 |
||
|
07 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
3 794 522 |
3 794 522 |
||
|
08 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
- |
- |
||
|
09 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+08) (B11) |
204 901 682 |
- |
- |
204 901 682 |
|
10 |
Elvonások és befizetések bevételei (B12) |
- |
|||
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13) |
- |
- |
||
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14) |
- |
- |
||
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15) |
- |
|||
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) |
29 319 183 |
14 911 878 |
44 231 061 |
|
|
15 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+…+14) (B1) |
234 220 865 |
14 911 878 |
- |
249 132 743 |
|
16 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) |
- |
- |
||
|
17 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22) |
- |
- |
||
|
18 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23) |
- |
- |
||
|
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24) |
- |
- |
||
|
20 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25) |
- |
22 688 993 |
22 688 993 |
|
|
21 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=16+…+20) (B2) |
- |
22 688 993 |
22 688 993 |
|
|
22 |
Magánszemélyek jövedelemadói (B311) |
- |
- |
||
|
23 |
Társaságok jövedelemadói (B312) |
- |
- |
||
|
24 |
Jövedelemadók (=22+23) (B31) |
- |
- |
||
|
25 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok (B32) |
- |
- |
||
|
26 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (B33) |
- |
- |
||
|
27 |
Vagyoni tipusú adók (B34) |
- |
7 000 000 |
7 000 000 |
|
|
28 |
Értékesítési és forgalmi adók (B351) |
- |
14 000 000 |
14 000 000 |
|
|
29 |
Fogyasztási adók (B352) |
- |
- |
||
|
30 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók (B353) |
- |
- |
||
|
31 |
Gépjárműadók (B354) |
- |
- |
||
|
32 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355) |
100 000 |
- |
100 000 |
|
|
33 |
Termékek és szolgáltatások adói (=28+…+32) (B35) |
100 000 |
14 000 000 |
- |
14 100 000 |
|
34 |
Egyéb közhatalmi bevételek (B36) |
200 000 |
- |
200 000 |
|
|
35 |
Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34) (B3) |
300 000 |
21 000 000 |
- |
21 300 000 |
|
36 |
Készletértékesítés ellenértéke (B401) |
- |
- |
||
|
37 |
Szolgáltatások ellenértéke (B402) |
27 560 000 |
1 320 000 |
28 880 000 |
|
|
38 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) |
1 200 000 |
1 200 000 |
||
|
39 |
Tulajdonosi bevételek (B404) |
- |
- |
||
|
40 |
Ellátási díjak (B405) |
14 600 000 |
14 600 000 |
||
|
41 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
7 440 000 |
7 440 000 |
||
|
42 |
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) |
- |
- |
||
|
43 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek (B4081) |
- |
- |
||
|
44 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082) |
110 |
110 |
||
|
45 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44) (B408) |
110 |
- |
- |
110 |
|
46 |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei (B4091) |
- |
- |
||
|
47 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B4092) |
- |
- |
||
|
48 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=46+47) (B409) |
- |
- |
||
|
49 |
Biztosító által fizetett kártérítés (B410) |
- |
- |
||
|
50 |
Egyéb működési bevételek (B411) |
1 076 046 |
1 076 046 |
||
|
51 |
Működési bevételek (=36+…+42+45+48+...+50) (B4) |
51 876 156 |
1 320 000 |
- |
53 196 156 |
|
52 |
Immateriális javak értékesítése (B51) |
- |
- |
||
|
53 |
Ingatlanok értékesítése (B52) |
- |
800 000 |
800 000 |
|
|
54 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) |
- |
- |
||
|
55 |
Részesedések értékesítése (B54) |
- |
- |
||
|
56 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55) |
- |
- |
||
|
57 |
Felhalmozási bevételek (=52+…+56) (B5) |
- |
800 000 |
800 000 |
|
|
58 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61) |
- |
- |
||
|
59 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B62) |
- |
- |
||
|
60 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B63) |
- |
- |
||
|
61 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64) |
- |
- |
||
|
62 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65) |
- |
- |
||
|
63 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=58+…+62) (B6) |
- |
- |
||
|
64 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71) |
- |
- |
||
|
65 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B72) |
- |
- |
||
|
66 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B73) |
- |
- |
||
|
67 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74) |
- |
- |
||
|
68 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75) |
- |
- |
||
|
69 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+…+68) (B7) |
- |
- |
||
|
70 |
Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69) (B1-B7) |
286 397 021 |
60 720 871 |
- |
347 117 892 |
|
Sorszám |
Finanszírozási bevételek |
Kötelező |
Önként vállalt |
Állami, állam |
Összesen |
|
01 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8111) |
- |
- |
||
|
02 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112) |
- |
- |
||
|
03 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8113) |
- |
- |
||
|
04 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) (B811) |
- |
- |
||
|
05 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8121) |
- |
- |
||
|
06 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8122) |
- |
- |
||
|
07 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8123) |
- |
- |
||
|
08 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8124) |
- |
- |
||
|
09 |
Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08) (B812) |
- |
- |
||
|
10 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
12 780 755 |
12 780 755 |
||
|
11 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132) |
- |
- |
||
|
12 |
Maradvány igénybevétele (=10+11) (B813) |
12 780 755 |
- |
- |
12 780 755 |
|
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
- |
- |
||
|
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815) |
- |
- |
||
|
15 |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
- |
- |
||
|
16 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817) |
- |
- |
||
|
17 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818) |
- |
- |
||
|
18 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei (B8191) |
- |
- |
||
|
19 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei (B8192) |
- |
- |
||
|
20 |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19) (B819) |
- |
- |
||
|
21 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20) (B81) |
12 780 755 |
- |
- |
12 780 755 |
|
22 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B821) |
- |
- |
||
|
23 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B822) |
- |
- |
||
|
24 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása (B823) |
- |
- |
||
|
25 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől (B824) |
- |
- |
||
|
26 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől (B825) |
- |
- |
||
|
27 |
Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26) (B82) |
- |
- |
||
|
28 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83) |
- |
- |
||
|
29 |
Váltóbevételek (B84) |
- |
- |
||
|
30 |
Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8) |
12 780 755 |
- |
- |
12 780 755 |
|
Bevételek összesen |
299 177 776 |
60 720 871 |
- |
359 898 647 |
|
|
Sorszám |
Költségvetési kiadások |
Kötelező |
Önként vállalt |
Állami, állam |
Összesen |
|
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
148 311 800 |
16 240 000 |
164 551 800 |
|
|
02 |
Normatív jutalmak (K1102) |
- |
|||
|
03 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
4 140 800 |
- |
4 140 800 |
|
|
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) |
400 000 |
400 000 |
||
|
05 |
Végkielégítés (K1105) |
- |
|||
|
06 |
Jubileumi jutalom (K1106) |
- |
|||
|
07 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
5 000 000 |
200 000 |
5 200 000 |
|
|
08 |
Ruházati költségtérítés (K1108) |
- |
|||
|
09 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
1 150 000 |
1 150 000 |
||
|
10 |
Egyéb költségtérítések (K1110) |
- |
|||
|
11 |
Lakhatási támogatások (K1111) |
- |
- |
||
|
12 |
Szociális támogatások (K1112) |
- |
- |
||
|
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) |
300 000 |
400 000 |
700 000 |
|
|
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
159 302 600 |
16 840 000 |
- |
176 142 600 |
|
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
8 967 000 |
1 260 000 |
10 227 000 |
|
|
16 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
- |
- |
||
|
17 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
5 380 000 |
5 380 000 |
||
|
18 |
Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12) |
14 347 000 |
1 260 000 |
- |
15 607 000 |
|
19 |
Személyi juttatások (=14+18) (K1) |
173 649 600 |
18 100 000 |
- |
191 749 600 |
|
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
23 321 200 |
1 601 000 |
- |
24 922 200 |
|
21 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
160 000 |
160 000 |
||
|
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
23 880 000 |
2 461 000 |
26 341 000 |
|
|
23 |
Árubeszerzés (K313) |
- |
- |
||
|
24 |
Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31) |
24 040 000 |
2 461 000 |
- |
26 501 000 |
|
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
2 755 000 |
2 755 000 |
||
|
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
285 000 |
285 000 |
||
|
27 |
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32) |
3 040 000 |
- |
- |
3 040 000 |
|
28 |
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) |
4 703 400 |
10 400 |
4 713 800 |
|
|
29 |
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312) |
5 420 000 |
5 420 000 |
||
|
30 |
Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313) |
- |
- |
||
|
31 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) |
705 000 |
- |
705 000 |
|
|
32 |
Közüzemi díjak (=28+29+30+31) |
10 828 400 |
10 828 400 |
||
|
29 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
17 156 400 |
17 156 400 |
||
|
30 |
Bérleti és lízing díjak (K333) |
- |
- |
||
|
31 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
1 620 000 |
400 000 |
2 020 000 |
|
|
32 |
Közvetített szolgáltatások (K335) |
1 200 000 |
1 200 000 |
||
|
33 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
4 989 600 |
4 989 600 |
||
|
34 |
Egyéb szolgáltatások (K337) |
10 063 000 |
360 000 |
10 423 000 |
|
|
35 |
Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) (K33) |
35 029 000 |
770 400 |
- |
35 799 400 |
|
36 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
170 000 |
170 000 |
||
|
37 |
Reklám- és propagandakiadások (K342) |
- |
- |
||
|
38 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34) |
170 000 |
- |
- |
170 000 |
|
39 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
14 163 250 |
731 170 |
14 894 420 |
|
|
40 |
Fizetendő általános forgalmi adó (K352) |
2 600 000 |
2 600 000 |
||
|
41 |
Kamatkiadások (K353) |
- |
- |
||
|
42 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354) |
- |
- |
||
|
43 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
1 028 837 |
1 028 837 |
||
|
44 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) (K35) |
17 792 087 |
731 170 |
- |
18 523 257 |
|
45 |
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3) |
90 899 487 |
3 962 570 |
- |
94 862 057 |
|
46 |
Társadalombiztosítási ellátások (K41) |
- |
- |
||
|
47 |
Családi támogatások (K42) |
- |
- |
||
|
48 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43) |
- |
- |
||
|
49 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44) |
- |
- |
||
|
50 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45) |
- |
- |
||
|
51 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46) |
- |
- |
||
|
52 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47) |
- |
- |
||
|
53 |
Egyéb nem intézményi ellátások (K48) |
2 400 000 |
2 400 000 |
||
|
54 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4) |
2 400 000 |
- |
- |
2 400 000 |
|
55 |
Nemzetközi kötelezettségek (K501) |
- |
- |
||
|
56 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
631 522 |
631 522 |
||
|
57 |
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022) |
- |
- |
||
|
58 |
Egyéb elvonások, befizetések (K5023) |
- |
- |
||
|
59 |
Elvonások és befizetések (=56+57+58) (K502) |
631 522 |
- |
- |
631 522 |
|
60 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K503) |
- |
- |
||
|
61 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K504) |
- |
- |
||
|
62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K505) |
- |
- |
||
|
63 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) |
400 043 |
450 000 |
850 043 |
|
|
64 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K507) |
- |
- |
||
|
65 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508) |
- |
- |
||
|
66 |
Árkiegészítések, ártámogatások (K509) |
- |
- |
||
|
67 |
Kamattámogatások (K510) |
- |
- |
||
|
68 |
Működési célú támogatások az Európai Uniónak (K511) |
- |
- |
||
|
69 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) |
- |
1 188 844 |
1 188 844 |
|
|
70 |
Tartalékok (K513) |
- |
- |
||
|
71 |
Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70) (K5) |
1 031 565 |
1 638 844 |
- |
2 670 409 |
|
72 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) |
- |
- |
||
|
73 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62) |
- |
- |
||
|
74 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
200 000 |
200 000 |
||
|
75 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
9 719 475 |
9 719 475 |
||
|
76 |
Részesedések beszerzése (K65) |
- |
- |
||
|
77 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66) |
- |
- |
||
|
78 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
54 000 |
2 624 258 |
2 678 258 |
|
|
79 |
Beruházások (=72+…+78) (K6) |
254 000 |
12 343 733 |
- |
12 597 733 |
|
80 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
- |
18 169 074 |
18 169 074 |
|
|
81 |
Informatikai eszközök felújítása (K72) |
- |
- |
||
|
82 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) |
- |
- |
||
|
83 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
- |
4 905 650 |
4 905 650 |
|
|
84 |
Felújítások (=80+...+83) (K7) |
- |
23 074 724 |
- |
23 074 724 |
|
85 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K81) |
- |
- |
||
|
86 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K82) |
- |
- |
||
|
87 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K83) |
- |
- |
||
|
88 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84) |
- |
- |
||
|
89 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K85) |
- |
- |
||
|
90 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86) |
- |
- |
||
|
91 |
Lakástámogatás (K87) |
- |
- |
||
|
92 |
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak (K88) |
- |
- |
||
|
93 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89) |
- |
- |
||
|
94 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+…+93) (K8) |
- |
- |
||
|
95 |
Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8) |
291 555 852 |
60 720 871 |
- |
352 276 723 |
|
Sorszám |
Finanszírozási kiadások |
Kötelező |
Önként vállalt |
Állami, állam |
Összesen |
|
01 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9111) |
- |
- |
||
|
02 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112) |
- |
- |
||
|
03 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9113) |
- |
- |
||
|
04 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03) (K911) |
- |
- |
- |
- |
|
05 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9121) |
- |
- |
||
|
06 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9122) |
- |
- |
||
|
07 |
Kincstárjegyek beváltása (K9123) |
- |
- |
||
|
08 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása (K9124) |
- |
- |
||
|
09 |
Belföldi kötvények beváltása (K9125) |
- |
- |
||
|
10 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása (K9126) |
- |
- |
||
|
11 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+…+10) (K912) |
- |
- |
- |
- |
|
12 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913) |
- |
- |
||
|
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
7 621 924 |
- |
- |
7 621 924 |
|
14 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
- |
|||
|
15 |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916) |
- |
- |
||
|
16 |
Pénzügyi lízing kiadásai (K917) |
- |
- |
||
|
17 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918) |
- |
- |
||
|
18 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K9191) |
- |
- |
||
|
19 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K9192) |
- |
- |
||
|
20 |
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19) (K919) |
- |
- |
- |
- |
|
21 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+…+17+20) (K91) |
7 621 924 |
- |
- |
7 621 924 |
|
22 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása (K921) |
- |
- |
||
|
23 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása (K922) |
- |
- |
||
|
24 |
Külföldi értékpapírok beváltása (K923) |
- |
- |
||
|
25 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek (K924) |
- |
- |
||
|
26 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek (K925) |
- |
- |
||
|
27 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+…+26) (K92) |
- |
- |
- |
- |
|
28 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93) |
- |
- |
||
|
29 |
Váltókiadások (K94) |
- |
- |
||
|
30 |
Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29) (K9) |
7 621 924 |
- |
- |
7 621 924 |
|
Kiadások összesen |
299 177 776 |
60 720 871 |
- |
359 898 647 |
|
3. melléklet a 2/2026. (III. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Sorszám |
Költségvetési bevételek |
Kötelező |
Önként vállalt |
Állami, állam |
Összesen |
|
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
135 847 686 |
135 847 686 |
||
|
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
39 247 358 |
39 247 358 |
||
|
03 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
15 728 297 |
15 728 297 |
||
|
04 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
8 013 819 |
6 636 110 |
||
|
05 |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113) |
23 742 116 |
- |
- |
22 364 407 |
|
06 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 270 000 |
2 270 000 |
||
|
07 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
3 794 522 |
3 794 522 |
||
|
08 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
- |
- |
||
|
09 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+08) (B11) |
204 901 682 |
- |
- |
204 901 682 |
|
10 |
Elvonások és befizetések bevételei (B12) |
- |
|||
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13) |
- |
- |
||
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14) |
- |
- |
||
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15) |
- |
|||
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) |
15 855 977 |
14 911 878 |
30 767 855 |
|
|
15 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+…+14) (B1) |
220 757 659 |
14 911 878 |
- |
235 669 537 |
|
16 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) |
- |
- |
||
|
17 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22) |
- |
- |
||
|
18 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23) |
- |
- |
||
|
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24) |
- |
- |
||
|
20 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25) |
- |
22 688 993 |
22 688 993 |
|
|
21 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=16+…+20) (B2) |
- |
22 688 993 |
22 688 993 |
|
|
22 |
Magánszemélyek jövedelemadói (B311) |
- |
- |
||
|
23 |
Társaságok jövedelemadói (B312) |
- |
- |
||
|
24 |
Jövedelemadók (=22+23) (B31) |
- |
- |
||
|
25 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok (B32) |
- |
- |
||
|
26 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (B33) |
- |
- |
||
|
27 |
Vagyoni tipusú adók (B34) |
- |
7 000 000 |
7 000 000 |
|
|
28 |
Értékesítési és forgalmi adók (B351) |
- |
14 000 000 |
14 000 000 |
|
|
29 |
Fogyasztási adók (B352) |
- |
- |
||
|
30 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók (B353) |
- |
- |
||
|
31 |
Gépjárműadók (B354) |
- |
- |
||
|
32 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355) |
100 000 |
- |
100 000 |
|
|
33 |
Termékek és szolgáltatások adói (=28+…+32) (B35) |
100 000 |
14 000 000 |
- |
14 100 000 |
|
34 |
Egyéb közhatalmi bevételek (B36) |
200 000 |
- |
200 000 |
|
|
35 |
Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34) (B3) |
300 000 |
21 000 000 |
- |
21 300 000 |
|
36 |
Készletértékesítés ellenértéke (B401) |
- |
- |
||
|
37 |
Szolgáltatások ellenértéke (B402) |
- |
1 320 000 |
1 320 000 |
|
|
38 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) |
900 000 |
900 000 |
||
|
39 |
Tulajdonosi bevételek (B404) |
- |
- |
||
|
40 |
Ellátási díjak (B405) |
14 600 000 |
14 600 000 |
||
|
41 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
- |
- |
||
|
42 |
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) |
- |
- |
||
|
43 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek (B4081) |
- |
- |
||
|
44 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082) |
100 |
100 |
||
|
45 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44) (B408) |
100 |
- |
- |
100 |
|
46 |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei (B4091) |
- |
- |
||
|
47 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B4092) |
- |
- |
||
|
48 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=46+47) (B409) |
- |
- |
||
|
49 |
Biztosító által fizetett kártérítés (B410) |
- |
- |
||
|
50 |
Egyéb működési bevételek (B411) |
888 621 |
888 621 |
||
|
51 |
Működési bevételek (=36+…+42+45+48+...+50) (B4) |
16 388 721 |
1 320 000 |
- |
17 708 721 |
|
52 |
Immateriális javak értékesítése (B51) |
- |
- |
||
|
53 |
Ingatlanok értékesítése (B52) |
- |
800 000 |
800 000 |
|
|
54 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) |
- |
- |
||
|
55 |
Részesedések értékesítése (B54) |
- |
- |
||
|
56 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55) |
- |
- |
||
|
57 |
Felhalmozási bevételek (=52+…+56) (B5) |
- |
800 000 |
800 000 |
|
|
58 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61) |
- |
- |
||
|
59 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B62) |
- |
- |
||
|
60 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B63) |
- |
- |
||
|
61 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64) |
- |
- |
||
|
62 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65) |
- |
- |
||
|
63 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=58+…+62) (B6) |
- |
- |
||
|
64 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71) |
- |
- |
||
|
65 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B72) |
- |
- |
||
|
66 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B73) |
- |
- |
||
|
67 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74) |
- |
- |
||
|
68 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75) |
- |
- |
||
|
69 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+…+68) (B7) |
- |
- |
||
|
70 |
Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69) (B1-B7) |
237 446 380 |
60 720 871 |
- |
298 167 251 |
|
Sorszám |
Finanszírozási bevételek |
Kötelező |
Önként vállalt |
Állami, állam |
Összesen |
|
01 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8111) |
- |
- |
||
|
02 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112) |
- |
- |
||
|
03 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8113) |
- |
- |
||
|
04 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) (B811) |
- |
- |
||
|
05 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8121) |
- |
- |
||
|
06 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8122) |
- |
- |
||
|
07 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8123) |
- |
- |
||
|
08 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8124) |
- |
- |
||
|
09 |
Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08) (B812) |
- |
- |
||
|
10 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
12 432 749 |
12 432 749 |
||
|
11 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132) |
- |
- |
||
|
12 |
Maradvány igénybevétele (=10+11) (B813) |
12 432 749 |
- |
- |
12 432 749 |
|
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
- |
- |
||
|
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815) |
- |
- |
||
|
15 |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
- |
- |
||
|
16 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817) |
- |
- |
||
|
17 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818) |
- |
- |
||
|
18 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei (B8191) |
- |
- |
||
|
19 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei (B8192) |
- |
- |
||
|
20 |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19) (B819) |
- |
- |
||
|
21 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20) (B81) |
12 432 749 |
- |
- |
12 432 749 |
|
22 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B821) |
- |
- |
||
|
23 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B822) |
- |
- |
||
|
24 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása (B823) |
- |
- |
||
|
25 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől (B824) |
- |
- |
||
|
26 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől (B825) |
- |
- |
||
|
27 |
Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26) (B82) |
- |
- |
||
|
28 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83) |
- |
- |
||
|
29 |
Váltóbevételek (B84) |
- |
- |
||
|
30 |
Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8) |
12 432 749 |
- |
- |
12 432 749 |
|
Bevételek összesen |
249 879 129 |
60 720 871 |
- |
310 600 000 |
|
|
Sorszám |
Költségvetési kiadások |
Kötelező |
Önként vállalt |
Állami, állam |
Összesen |
|
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
2 350 800 |
16 240 000 |
18 590 800 |
|
|
02 |
Normatív jutalmak (K1102) |
- |
|||
|
03 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
- |
- |
- |
|
|
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) |
- |
|||
|
05 |
Végkielégítés (K1105) |
- |
|||
|
06 |
Jubileumi jutalom (K1106) |
- |
|||
|
07 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
200 000 |
200 000 |
400 000 |
|
|
08 |
Ruházati költségtérítés (K1108) |
- |
|||
|
09 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
- |
- |
||
|
10 |
Egyéb költségtérítések (K1110) |
- |
|||
|
11 |
Lakhatási támogatások (K1111) |
- |
- |
||
|
12 |
Szociális támogatások (K1112) |
- |
- |
||
|
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) |
- |
400 000 |
400 000 |
|
|
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
2 550 800 |
16 840 000 |
- |
19 390 800 |
|
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
8 967 000 |
1 260 000 |
10 227 000 |
|
|
16 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
- |
- |
||
|
17 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
900 000 |
900 000 |
||
|
18 |
Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12) |
9 867 000 |
1 260 000 |
- |
11 127 000 |
|
19 |
Személyi juttatások (=14+18) (K1) |
12 417 800 |
18 100 000 |
- |
30 517 800 |
|
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
1 665 200 |
1 601 000 |
- |
3 266 200 |
|
21 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
- |
- |
||
|
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
2 350 000 |
2 461 000 |
4 811 000 |
|
|
23 |
Árubeszerzés (K313) |
- |
- |
||
|
24 |
Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31) |
2 350 000 |
2 461 000 |
- |
4 811 000 |
|
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
205 000 |
205 000 |
||
|
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
115 000 |
115 000 |
||
|
27 |
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32) |
320 000 |
- |
- |
320 000 |
|
28 |
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) |
2 803 400 |
10 400 |
2 813 800 |
|
|
29 |
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312) |
920 000 |
920 000 |
||
|
30 |
Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313) |
- |
- |
||
|
31 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) |
435 000 |
435 000 |
||
|
32 |
Közüzemi díjak (=28+29+30+31) |
4 158 400 |
4 158 400 |
||
|
33 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
16 356 400 |
16 356 400 |
||
|
34 |
Bérleti és lízing díjak (K333) |
- |
- |
||
|
35 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
1 500 000 |
400 000 |
1 900 000 |
|
|
36 |
Közvetített szolgáltatások (K335) |
900 000 |
900 000 |
||
|
37 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
2 789 600 |
2 789 600 |
||
|
38 |
Egyéb szolgáltatások (K337) |
6 217 000 |
360 000 |
6 577 000 |
|
|
39 |
Szolgáltatási kiadások (=33+…+38) (K33) |
27 763 000 |
770 400 |
- |
28 533 400 |
|
40 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
- |
- |
||
|
41 |
Reklám- és propagandakiadások (K342) |
- |
- |
||
|
42 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=40+41) (K34) |
- |
- |
- |
- |
|
43 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
7 523 250 |
731 170 |
8 254 420 |
|
|
44 |
Fizetendő általános forgalmi adó (K352) |
- |
- |
||
|
45 |
Kamatkiadások (K353) |
- |
- |
||
|
46 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354) |
- |
- |
||
|
47 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
626 637 |
626 637 |
||
|
48 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+…+47) (K35) |
8 149 887 |
731 170 |
- |
8 881 057 |
|
49 |
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3) |
42 741 287 |
3 962 570 |
- |
46 703 857 |
|
50 |
Társadalombiztosítási ellátások (K41) |
- |
- |
||
|
51 |
Családi támogatások (K42) |
- |
- |
||
|
52 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43) |
- |
- |
||
|
53 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44) |
- |
- |
||
|
54 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45) |
- |
- |
||
|
55 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46) |
- |
- |
||
|
56 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47) |
- |
- |
||
|
57 |
Egyéb nem intézményi ellátások (K48) |
2 400 000 |
2 400 000 |
||
|
58 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=50+...+57) (K4) |
2 400 000 |
- |
- |
2 400 000 |
|
59 |
Nemzetközi kötelezettségek (K501) |
- |
- |
||
|
60 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
631 522 |
631 522 |
||
|
61 |
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022) |
- |
- |
||
|
62 |
Egyéb elvonások, befizetések (K5023) |
- |
- |
||
|
63 |
Elvonások és befizetések (=59+60+61+62) (K502) |
631 522 |
- |
- |
631 522 |
|
64 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K503) |
- |
- |
||
|
65 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K504) |
- |
- |
||
|
66 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K505) |
- |
- |
||
|
67 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) |
400 043 |
450 000 |
850 043 |
|
|
68 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K507) |
- |
- |
||
|
69 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508) |
- |
- |
||
|
70 |
Árkiegészítések, ártámogatások (K509) |
- |
- |
||
|
71 |
Kamattámogatások (K510) |
- |
- |
||
|
72 |
Működési célú támogatások az Európai Uniónak (K511) |
- |
- |
||
|
73 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) |
- |
1 188 844 |
1 188 844 |
|
|
74 |
Tartalékok (K513) |
- |
- |
||
|
75 |
Egyéb működési célú kiadások (=59+63+…+74) (K5) |
1 031 565 |
1 638 844 |
- |
2 670 409 |
|
76 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) |
- |
- |
||
|
77 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62) |
- |
- |
||
|
78 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
- |
- |
||
|
79 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
- |
9 719 475 |
9 719 475 |
|
|
80 |
Részesedések beszerzése (K65) |
- |
- |
||
|
81 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66) |
- |
- |
||
|
82 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
- |
2 624 258 |
2 624 258 |
|
|
83 |
Beruházások (=76+…+82) (K6) |
- |
12 343 733 |
- |
12 343 733 |
|
84 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
- |
18 169 074 |
18 169 074 |
|
|
85 |
Informatikai eszközök felújítása (K72) |
- |
- |
||
|
86 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) |
- |
- |
||
|
87 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
- |
4 905 650 |
4 905 650 |
|
|
88 |
Felújítások (=84+...+87) (K7) |
- |
23 074 724 |
- |
23 074 724 |
|
89 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K81) |
- |
- |
||
|
90 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K82) |
- |
- |
||
|
91 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K83) |
- |
- |
||
|
92 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84) |
- |
- |
||
|
93 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K85) |
- |
- |
||
|
94 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86) |
- |
- |
||
|
95 |
Lakástámogatás (K87) |
- |
- |
||
|
96 |
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak (K88) |
- |
- |
||
|
97 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89) |
- |
- |
||
|
98 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=89+…+97) (K8) |
- |
- |
||
|
99 |
Költségvetési kiadások (=19+20+49+58+75+83+88+98) (K1-K8) |
60 255 852 |
60 720 871 |
- |
120 976 723 |
|
Sorszám |
Finanszírozási kiadások |
Kötelező |
Önként vállalt |
Állami, állam |
Összesen |
|
01 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9111) |
- |
- |
||
|
02 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112) |
- |
- |
||
|
03 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9113) |
- |
- |
||
|
04 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03) (K911) |
- |
- |
- |
- |
|
05 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9121) |
- |
- |
||
|
06 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9122) |
- |
- |
||
|
07 |
Kincstárjegyek beváltása (K9123) |
- |
- |
||
|
08 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása (K9124) |
- |
- |
||
|
09 |
Belföldi kötvények beváltása (K9125) |
- |
- |
||
|
10 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása (K9126) |
- |
- |
||
|
11 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+…+10) (K912) |
- |
- |
- |
- |
|
12 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913) |
- |
- |
||
|
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
7 621 924 |
- |
- |
7 621 924 |
|
14 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
182 001 353 |
182 001 353 |
||
|
15 |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916) |
- |
- |
||
|
16 |
Pénzügyi lízing kiadásai (K917) |
- |
- |
||
|
17 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918) |
- |
- |
||
|
18 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K9191) |
- |
- |
||
|
19 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K9192) |
- |
- |
||
|
20 |
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19) (K919) |
- |
- |
- |
- |
|
21 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+…+17+20) (K91) |
189 623 277 |
- |
- |
189 623 277 |
|
22 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása (K921) |
- |
- |
||
|
23 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása (K922) |
- |
- |
||
|
24 |
Külföldi értékpapírok beváltása (K923) |
- |
- |
||
|
25 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek (K924) |
- |
- |
||
|
26 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek (K925) |
- |
- |
||
|
27 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+…+26) (K92) |
- |
- |
- |
- |
|
28 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93) |
- |
- |
||
|
29 |
Váltókiadások (K94) |
- |
- |
||
|
30 |
Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29) (K9) |
189 623 277 |
- |
- |
189 623 277 |
|
Kiadások összesen |
249 879 129 |
60 720 871 |
- |
310 600 000 |
|
4. melléklet a 2/2026. (III. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Sorszám |
Költségvetési bevételek |
Kötelező |
Önként vállalt |
Állami, állam |
Összesen |
|
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
- |
- |
||
|
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
- |
- |
||
|
03 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
- |
- |
||
|
04 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
- |
|||
|
05 |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113) |
- |
- |
||
|
06 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
- |
- |
||
|
07 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
- |
- |
||
|
08 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
- |
- |
||
|
09 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+08) (B11) |
- |
- |
||
|
10 |
Elvonások és befizetések bevételei (B12) |
- |
- |
||
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13) |
- |
- |
||
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14) |
- |
- |
||
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15) |
- |
- |
||
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) |
12 063 236 |
12 063 236 |
||
|
15 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+…+14) (B1) |
12 063 236 |
- |
- |
12 063 236 |
|
16 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) |
- |
- |
||
|
17 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22) |
- |
- |
||
|
18 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23) |
- |
- |
||
|
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24) |
- |
- |
||
|
20 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25) |
- |
- |
||
|
21 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=16+…+20) (B2) |
- |
- |
||
|
22 |
Magánszemélyek jövedelemadói (B311) |
- |
- |
||
|
23 |
Társaságok jövedelemadói (B312) |
- |
- |
||
|
24 |
Jövedelemadók (=22+23) (B31) |
- |
- |
||
|
25 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok (B32) |
- |
- |
||
|
26 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (B33) |
- |
- |
||
|
27 |
Vagyoni tipusú adók (B34) |
- |
- |
||
|
28 |
Értékesítési és forgalmi adók (B351) |
- |
- |
||
|
29 |
Fogyasztási adók (B352) |
- |
- |
||
|
30 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók (B353) |
- |
- |
||
|
31 |
Gépjárműadók (B354) |
- |
- |
||
|
32 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355) |
- |
- |
||
|
33 |
Termékek és szolgáltatások adói (=28+…+32) (B35) |
- |
- |
- |
- |
|
34 |
Egyéb közhatalmi bevételek (B36) |
- |
- |
||
|
35 |
Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34) (B3) |
- |
- |
- |
- |
|
36 |
Készletértékesítés ellenértéke (B401) |
- |
- |
||
|
37 |
Szolgáltatások ellenértéke (B402) |
- |
- |
||
|
38 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) |
300 000 |
300 000 |
||
|
39 |
Tulajdonosi bevételek (B404) |
- |
- |
||
|
40 |
Ellátási díjak (B405) |
- |
- |
||
|
41 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
- |
- |
||
|
42 |
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) |
- |
- |
||
|
43 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek (B4081) |
- |
- |
||
|
44 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082) |
10 |
10 |
||
|
45 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44) (B408) |
10 |
- |
- |
10 |
|
46 |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei (B4091) |
- |
- |
||
|
47 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B4092) |
- |
- |
||
|
48 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=46+47) (B409) |
- |
- |
||
|
49 |
Biztosító által fizetett kártérítés (B410) |
- |
- |
||
|
50 |
Egyéb működési bevételek (B411) |
116 355 |
116 355 |
||
|
51 |
Működési bevételek (=36+…+42+45+48+...+50) (B4) |
416 365 |
- |
- |
416 365 |
|
52 |
Immateriális javak értékesítése (B51) |
- |
- |
||
|
53 |
Ingatlanok értékesítése (B52) |
- |
- |
||
|
54 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) |
- |
- |
||
|
55 |
Részesedések értékesítése (B54) |
- |
- |
||
|
56 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55) |
- |
- |
||
|
57 |
Felhalmozási bevételek (=52+…+56) (B5) |
- |
- |
||
|
58 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61) |
- |
- |
||
|
59 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B62) |
- |
- |
||
|
60 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B63) |
- |
- |
||
|
61 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64) |
- |
- |
||
|
62 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65) |
- |
- |
||
|
63 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=58+…+62) (B6) |
- |
- |
||
|
64 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71) |
- |
- |
||
|
65 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B72) |
- |
- |
||
|
66 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B73) |
- |
- |
||
|
67 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74) |
- |
- |
||
|
68 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75) |
- |
- |
||
|
69 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+…+68) (B7) |
- |
- |
||
|
70 |
Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69) (B1-B7) |
12 479 601 |
- |
- |
12 479 601 |
|
Sorszám |
Finanszírozási bevételek |
Kötelező |
Önként vállalt |
Állami, állam |
Összesen |
|
01 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8111) |
- |
- |
||
|
02 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112) |
- |
- |
||
|
03 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8113) |
- |
- |
||
|
04 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) (B811) |
- |
- |
||
|
05 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8121) |
- |
- |
||
|
06 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8122) |
- |
- |
||
|
07 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8123) |
- |
- |
||
|
08 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8124) |
- |
- |
||
|
09 |
Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08) (B812) |
- |
- |
||
|
10 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
143 823 |
143 823 |
||
|
11 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132) |
- |
- |
||
|
12 |
Maradvány igénybevétele (=10+11) (B813) |
143 823 |
- |
- |
143 823 |
|
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
- |
- |
||
|
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815) |
- |
- |
||
|
15 |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
130 176 576 |
130 176 576 |
||
|
16 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817) |
- |
- |
||
|
17 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818) |
- |
- |
||
|
18 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei (B8191) |
- |
- |
||
|
19 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei (B8192) |
- |
- |
||
|
20 |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19) (B819) |
- |
- |
||
|
21 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20) (B81) |
130 320 399 |
- |
- |
130 320 399 |
|
22 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B821) |
- |
- |
||
|
23 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B822) |
- |
- |
||
|
24 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása (B823) |
- |
- |
||
|
25 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől (B824) |
- |
- |
||
|
26 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől (B825) |
- |
- |
||
|
27 |
Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26) (B82) |
- |
- |
||
|
28 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83) |
- |
- |
||
|
29 |
Váltóbevételek (B84) |
- |
- |
||
|
30 |
Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8) |
130 320 399 |
- |
- |
130 320 399 |
|
Bevételek összesen |
142 800 000 |
- |
- |
142 800 000 |
|
|
Sorszám |
Költségvetési kiadások |
Kötelező |
Önként vállalt |
Állami, állam |
Összesen |
|
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
102 161 000 |
102 161 000 |
||
|
02 |
Normatív jutalmak (K1102) |
- |
- |
||
|
03 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
3 220 000 |
3 220 000 |
||
|
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) |
- |
- |
||
|
05 |
Végkielégítés (K1105) |
- |
- |
||
|
06 |
Jubileumi jutalom (K1106) |
- |
- |
||
|
07 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
4 200 000 |
4 200 000 |
||
|
08 |
Ruházati költségtérítés (K1108) |
- |
- |
||
|
09 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
900 000 |
900 000 |
||
|
10 |
Egyéb költségtérítések (K1110) |
- |
- |
||
|
11 |
Lakhatási támogatások (K1111) |
- |
- |
||
|
12 |
Szociális támogatások (K1112) |
- |
- |
||
|
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) |
100 000 |
100 000 |
||
|
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
110 581 000 |
- |
- |
110 581 000 |
|
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
- |
- |
||
|
16 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
- |
- |
||
|
17 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
4 380 000 |
4 380 000 |
||
|
18 |
Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12) |
4 380 000 |
- |
- |
4 380 000 |
|
19 |
Személyi juttatások (=14+18) (K1) |
114 961 000 |
- |
- |
114 961 000 |
|
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
15 586 000 |
- |
- |
15 586 000 |
|
21 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
160 000 |
160 000 |
||
|
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
1 830 000 |
1 830 000 |
||
|
23 |
Árubeszerzés (K313) |
- |
- |
||
|
24 |
Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31) |
1 990 000 |
- |
- |
1 990 000 |
|
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
2 100 000 |
2 100 000 |
||
|
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
100 000 |
100 000 |
||
|
27 |
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32) |
2 200 000 |
- |
- |
2 200 000 |
|
28 |
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) |
900 000 |
900 000 |
||
|
29 |
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312) |
1 300 000 |
1 300 000 |
||
|
30 |
Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313) |
- |
- |
||
|
31 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) |
- |
- |
||
|
32 |
Közüzemi díjak (=28+29+30+31) |
2 200 000 |
2 200 000 |
||
|
33 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
- |
- |
||
|
34 |
Bérleti és lízing díjak (K333) |
- |
- |
||
|
35 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
120 000 |
120 000 |
||
|
36 |
Közvetített szolgáltatások (K335) |
300 000 |
300 000 |
||
|
37 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
1 900 000 |
1 900 000 |
||
|
38 |
Egyéb szolgáltatások (K337) |
1 700 000 |
1 700 000 |
||
|
39 |
Szolgáltatási kiadások (=33+…+38) (K33) |
4 020 000 |
- |
- |
4 020 000 |
|
40 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
100 000 |
100 000 |
||
|
41 |
Reklám- és propagandakiadások (K342) |
- |
- |
||
|
42 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=40+41) (K34) |
100 000 |
- |
- |
100 000 |
|
43 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
1 640 000 |
1 640 000 |
||
|
44 |
Fizetendő általános forgalmi adó (K352) |
- |
- |
||
|
45 |
Kamatkiadások (K353) |
- |
- |
||
|
46 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354) |
- |
- |
||
|
47 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
103 000 |
103 000 |
||
|
48 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+…+47) (K35) |
1 743 000 |
- |
- |
1 743 000 |
|
49 |
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3) |
12 253 000 |
- |
- |
12 253 000 |
|
50 |
Társadalombiztosítási ellátások (K41) |
- |
- |
||
|
51 |
Családi támogatások (K42) |
- |
- |
||
|
52 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43) |
- |
- |
||
|
53 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44) |
- |
- |
||
|
54 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45) |
- |
- |
||
|
55 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46) |
- |
- |
||
|
56 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47) |
- |
- |
||
|
57 |
Egyéb nem intézményi ellátások (K48) |
- |
- |
||
|
58 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=50+...+57) (K4) |
- |
- |
- |
- |
|
59 |
Nemzetközi kötelezettségek (K501) |
- |
- |
||
|
60 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
- |
- |
||
|
61 |
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022) |
- |
- |
||
|
62 |
Egyéb elvonások, befizetések (K5023) |
- |
- |
||
|
63 |
Elvonások és befizetések (=59+60+61+62) (K502) |
- |
- |
- |
- |
|
64 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K503) |
- |
- |
||
|
65 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K504) |
- |
- |
||
|
66 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K505) |
- |
- |
||
|
67 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) |
- |
- |
||
|
68 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K507) |
- |
- |
||
|
69 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508) |
- |
- |
||
|
70 |
Árkiegészítések, ártámogatások (K509) |
- |
- |
||
|
71 |
Kamattámogatások (K510) |
- |
- |
||
|
72 |
Működési célú támogatások az Európai Uniónak (K511) |
- |
- |
||
|
73 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) |
- |
- |
- |
|
|
74 |
Tartalékok (K513) |
- |
- |
||
|
75 |
Egyéb működési célú kiadások (=59+63+…+74) (K5) |
- |
- |
- |
- |
|
76 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) |
- |
- |
||
|
77 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62) |
- |
- |
||
|
78 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
- |
- |
||
|
79 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
- |
- |
||
|
80 |
Részesedések beszerzése (K65) |
- |
- |
||
|
81 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66) |
- |
- |
||
|
82 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
- |
- |
||
|
83 |
Beruházások (=76+…+82) (K6) |
- |
- |
- |
- |
|
84 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
- |
- |
||
|
85 |
Informatikai eszközök felújítása (K72) |
- |
- |
||
|
86 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) |
- |
- |
||
|
87 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
- |
- |
||
|
88 |
Felújítások (=84+...+87) (K7) |
- |
- |
- |
- |
|
89 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K81) |
- |
- |
||
|
90 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K82) |
- |
- |
||
|
91 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K83) |
- |
- |
||
|
92 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84) |
- |
- |
||
|
93 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K85) |
- |
- |
||
|
94 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86) |
- |
- |
||
|
95 |
Lakástámogatás (K87) |
- |
- |
||
|
96 |
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak (K88) |
- |
- |
||
|
97 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89) |
- |
- |
||
|
98 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=89+…+97) (K8) |
- |
- |
||
|
99 |
Költségvetési kiadások (=19+20+49+58+75+83+88+98) (K1-K8) |
142 800 000 |
- |
- |
142 800 000 |
|
Sorszám |
Finanszírozási kiadások |
Kötelező |
Önként vállalt |
Állami, állam |
Összesen |
|
01 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9111) |
- |
- |
||
|
02 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112) |
- |
- |
||
|
03 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9113) |
- |
- |
||
|
04 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03) (K911) |
- |
- |
- |
- |
|
05 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9121) |
- |
- |
||
|
06 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9122) |
- |
- |
||
|
07 |
Kincstárjegyek beváltása (K9123) |
- |
- |
||
|
08 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása (K9124) |
- |
- |
||
|
09 |
Belföldi kötvények beváltása (K9125) |
- |
- |
||
|
10 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása (K9126) |
- |
- |
||
|
11 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+…+10) (K912) |
- |
- |
- |
- |
|
12 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913) |
- |
- |
||
|
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
- |
- |
- |
- |
|
14 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
- |
- |
||
|
15 |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916) |
- |
- |
||
|
16 |
Pénzügyi lízing kiadásai (K917) |
- |
- |
||
|
17 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918) |
- |
- |
||
|
18 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K9191) |
- |
- |
||
|
19 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K9192) |
- |
- |
||
|
20 |
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19) (K919) |
- |
- |
- |
- |
|
21 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+…+17+20) (K91) |
- |
- |
- |
- |
|
22 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása (K921) |
- |
- |
||
|
23 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása (K922) |
- |
- |
||
|
24 |
Külföldi értékpapírok beváltása (K923) |
- |
- |
||
|
25 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek (K924) |
- |
- |
||
|
26 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek (K925) |
- |
- |
||
|
27 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+…+26) (K92) |
- |
- |
- |
- |
|
28 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93) |
- |
- |
||
|
29 |
Váltókiadások (K94) |
- |
- |
||
|
30 |
Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29) (K9) |
- |
- |
- |
- |
|
Kiadások összesen |
142 800 000 |
- |
- |
142 800 000 |
|
5. melléklet a 2/2026. (III. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Sorszám |
Költségvetési bevételek |
Kötelező |
Önként vállalt |
Állami, állam |
Összesen |
|
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
- |
- |
||
|
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
- |
- |
||
|
03 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
- |
- |
||
|
04 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
||||
|
05 |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113) |
- |
- |
||
|
06 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
- |
- |
||
|
07 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
- |
- |
||
|
08 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
- |
- |
||
|
09 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+08) (B11) |
- |
- |
||
|
10 |
Elvonások és befizetések bevételei (B12) |
- |
- |
||
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13) |
- |
- |
||
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14) |
- |
- |
||
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15) |
- |
- |
||
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) |
1 399 970 |
1 399 970 |
||
|
15 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+…+14) (B1) |
1 399 970 |
- |
- |
1 399 970 |
|
16 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) |
- |
- |
||
|
17 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22) |
- |
- |
||
|
18 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23) |
- |
- |
||
|
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24) |
- |
- |
||
|
20 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25) |
- |
- |
||
|
21 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=16+…+20) (B2) |
- |
- |
||
|
22 |
Magánszemélyek jövedelemadói (B311) |
- |
- |
||
|
23 |
Társaságok jövedelemadói (B312) |
- |
- |
||
|
24 |
Jövedelemadók (=22+23) (B31) |
- |
- |
||
|
25 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok (B32) |
- |
- |
||
|
26 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (B33) |
- |
- |
||
|
27 |
Vagyoni tipusú adók (B34) |
- |
- |
||
|
28 |
Értékesítési és forgalmi adók (B351) |
- |
- |
||
|
29 |
Fogyasztási adók (B352) |
- |
- |
||
|
30 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók (B353) |
- |
- |
||
|
31 |
Gépjárműadók (B354) |
- |
- |
||
|
32 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355) |
- |
- |
||
|
33 |
Termékek és szolgáltatások adói (=28+…+32) (B35) |
- |
- |
- |
- |
|
34 |
Egyéb közhatalmi bevételek (B36) |
- |
- |
||
|
35 |
Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34) (B3) |
- |
- |
- |
- |
|
36 |
Készletértékesítés ellenértéke (B401) |
- |
- |
||
|
37 |
Szolgáltatások ellenértéke (B402) |
27 560 000 |
27 560 000 |
||
|
38 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) |
- |
- |
||
|
39 |
Tulajdonosi bevételek (B404) |
- |
|||
|
40 |
Ellátási díjak (B405) |
- |
|||
|
41 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
7 440 000 |
7 440 000 |
||
|
42 |
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) |
- |
- |
||
|
43 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek (B4081) |
- |
- |
||
|
44 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082) |
- |
- |
||
|
45 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44) (B408) |
- |
- |
- |
- |
|
46 |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei (B4091) |
- |
- |
||
|
47 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B4092) |
- |
- |
||
|
48 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=46+47) (B409) |
- |
- |
||
|
49 |
Biztosító által fizetett kártérítés (B410) |
- |
- |
||
|
50 |
Egyéb működési bevételek (B411) |
71 070 |
71 070 |
||
|
51 |
Működési bevételek (=36+…+42+45+48+...+50) (B4) |
35 071 070 |
- |
- |
35 071 070 |
|
52 |
Immateriális javak értékesítése (B51) |
- |
- |
||
|
53 |
Ingatlanok értékesítése (B52) |
- |
- |
||
|
54 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) |
- |
- |
||
|
55 |
Részesedések értékesítése (B54) |
- |
- |
||
|
56 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55) |
- |
- |
||
|
57 |
Felhalmozási bevételek (=52+…+56) (B5) |
- |
- |
||
|
58 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61) |
- |
- |
||
|
59 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B62) |
- |
- |
||
|
60 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B63) |
- |
- |
||
|
61 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64) |
- |
- |
||
|
62 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65) |
- |
- |
||
|
63 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=58+…+62) (B6) |
- |
- |
||
|
64 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71) |
- |
- |
||
|
65 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B72) |
- |
- |
||
|
66 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B73) |
- |
- |
||
|
67 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74) |
- |
- |
||
|
68 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75) |
- |
- |
||
|
69 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+…+68) (B7) |
- |
- |
||
|
70 |
Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69) (B1-B7) |
36 471 040 |
- |
- |
36 471 040 |
|
Sorszám |
Finanszírozási bevételek |
Kötelező |
Önként vállalt |
Állami, állam |
Összesen |
|
01 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8111) |
- |
- |
||
|
02 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112) |
- |
- |
||
|
03 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8113) |
- |
- |
||
|
04 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) (B811) |
- |
- |
||
|
05 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8121) |
- |
- |
||
|
06 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8122) |
- |
- |
||
|
07 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8123) |
- |
- |
||
|
08 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8124) |
- |
- |
||
|
09 |
Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08) (B812) |
- |
- |
||
|
10 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
204 183 |
204 183 |
||
|
11 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132) |
- |
- |
||
|
12 |
Maradvány igénybevétele (=10+11) (B813) |
204 183 |
- |
- |
204 183 |
|
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
- |
- |
||
|
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815) |
- |
- |
||
|
15 |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
51 824 777 |
51 824 777 |
||
|
16 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817) |
- |
- |
||
|
17 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818) |
- |
- |
||
|
18 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei (B8191) |
- |
- |
||
|
19 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei (B8192) |
- |
- |
||
|
20 |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19) (B819) |
- |
- |
||
|
21 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20) (B81) |
52 028 960 |
- |
- |
52 028 960 |
|
22 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B821) |
- |
- |
||
|
23 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B822) |
- |
- |
||
|
24 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása (B823) |
- |
- |
||
|
25 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől (B824) |
- |
- |
||
|
26 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől (B825) |
- |
- |
||
|
27 |
Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26) (B82) |
- |
- |
||
|
28 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83) |
- |
- |
||
|
29 |
Váltóbevételek (B84) |
- |
- |
||
|
30 |
Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8) |
52 028 960 |
- |
- |
52 028 960 |
|
Bevételek összesen |
88 500 000 |
- |
- |
88 500 000 |
|
|
Sorszám |
Költségvetési kiadások |
Kötelező |
Önként vállalt |
Állami, állam |
Összesen |
|
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
43 800 000 |
43 800 000 |
||
|
02 |
Normatív jutalmak (K1102) |
- |
- |
||
|
03 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
920 800 |
920 800 |
||
|
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) |
400 000 |
400 000 |
||
|
05 |
Végkielégítés (K1105) |
- |
- |
||
|
06 |
Jubileumi jutalom (K1106) |
- |
- |
||
|
07 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
600 000 |
600 000 |
||
|
08 |
Ruházati költségtérítés (K1108) |
- |
- |
||
|
09 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
250 000 |
250 000 |
||
|
10 |
Egyéb költségtérítések (K1110) |
- |
- |
||
|
11 |
Lakhatási támogatások (K1111) |
- |
- |
||
|
12 |
Szociális támogatások (K1112) |
- |
- |
||
|
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) |
200 000 |
200 000 |
||
|
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
46 170 800 |
- |
- |
46 170 800 |
|
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
- |
- |
||
|
16 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
- |
- |
||
|
17 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
100 000 |
100 000 |
||
|
18 |
Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12) |
100 000 |
- |
- |
100 000 |
|
19 |
Személyi juttatások (=14+18) (K1) |
46 270 800 |
- |
- |
46 270 800 |
|
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
6 070 000 |
- |
- |
6 070 000 |
|
21 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
- |
- |
||
|
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
19 700 000 |
19 700 000 |
||
|
23 |
Árubeszerzés (K313) |
- |
- |
||
|
24 |
Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31) |
19 700 000 |
- |
- |
19 700 000 |
|
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
450 000 |
450 000 |
||
|
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
70 000 |
70 000 |
||
|
27 |
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32) |
520 000 |
- |
- |
520 000 |
|
28 |
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) |
1 000 000 |
1 000 000 |
||
|
29 |
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312) |
3 200 000 |
3 200 000 |
||
|
30 |
Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313) |
- |
- |
||
|
31 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) |
270 000 |
270 000 |
||
|
32 |
Közüzemi díjak (=28+29+30+31) |
4 470 000 |
4 470 000 |
||
|
33 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
800 000 |
800 000 |
||
|
34 |
Bérleti és lízing díjak (K333) |
- |
- |
||
|
35 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
- |
- |
||
|
36 |
Közvetített szolgáltatások (K335) |
- |
- |
||
|
37 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
300 000 |
300 000 |
||
|
38 |
Egyéb szolgáltatások (K337) |
2 146 000 |
2 146 000 |
||
|
39 |
Szolgáltatási kiadások (=33+…+38) (K33) |
3 246 000 |
- |
- |
3 246 000 |
|
40 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
70 000 |
70 000 |
||
|
41 |
Reklám- és propagandakiadások (K342) |
- |
- |
||
|
42 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=40+41) (K34) |
70 000 |
- |
- |
70 000 |
|
43 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
5 000 000 |
5 000 000 |
||
|
44 |
Fizetendő általános forgalmi adó (K352) |
2 600 000 |
2 600 000 |
||
|
45 |
Kamatkiadások (K353) |
- |
- |
||
|
46 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354) |
- |
|||
|
47 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
299 200 |
299 200 |
||
|
48 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+…+47) (K35) |
7 899 200 |
- |
- |
7 899 200 |
|
49 |
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3) |
35 905 200 |
- |
- |
35 905 200 |
|
50 |
Társadalombiztosítási ellátások (K41) |
- |
- |
||
|
51 |
Családi támogatások (K42) |
- |
- |
||
|
52 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43) |
- |
- |
||
|
53 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44) |
- |
- |
||
|
54 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45) |
- |
- |
||
|
55 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46) |
- |
- |
||
|
56 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47) |
- |
- |
||
|
57 |
Egyéb nem intézményi ellátások (K48) |
- |
- |
||
|
58 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=50+...+57) (K4) |
- |
- |
- |
- |
|
59 |
Nemzetközi kötelezettségek (K501) |
- |
- |
||
|
60 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
- |
- |
||
|
61 |
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022) |
- |
- |
||
|
62 |
Egyéb elvonások, befizetések (K5023) |
- |
- |
||
|
63 |
Elvonások és befizetések (=59+60+61+62) (K502) |
- |
- |
- |
- |
|
64 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K503) |
- |
- |
||
|
65 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K504) |
- |
- |
||
|
66 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K505) |
- |
- |
||
|
67 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) |
- |
- |
||
|
68 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K507) |
- |
- |
||
|
69 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508) |
- |
- |
||
|
70 |
Árkiegészítések, ártámogatások (K509) |
- |
- |
||
|
71 |
Kamattámogatások (K510) |
- |
- |
||
|
72 |
Működési célú támogatások az Európai Uniónak (K511) |
- |
- |
||
|
73 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) |
- |
- |
- |
|
|
74 |
Tartalékok (K513) |
- |
- |
||
|
75 |
Egyéb működési célú kiadások (=59+63+…+74) (K5) |
- |
- |
- |
- |
|
76 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) |
- |
- |
||
|
77 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62) |
- |
- |
||
|
78 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
200 000 |
200 000 |
||
|
79 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
- |
- |
||
|
80 |
Részesedések beszerzése (K65) |
- |
- |
||
|
81 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66) |
- |
- |
||
|
82 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
54 000 |
54 000 |
||
|
83 |
Beruházások (=76+…+82) (K6) |
254 000 |
- |
- |
254 000 |
|
84 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
- |
- |
||
|
85 |
Informatikai eszközök felújítása (K72) |
- |
- |
||
|
86 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) |
- |
- |
||
|
87 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
- |
- |
||
|
88 |
Felújítások (=84+...+87) (K7) |
- |
- |
- |
- |
|
89 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K81) |
- |
- |
||
|
90 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K82) |
- |
- |
||
|
91 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K83) |
- |
- |
||
|
92 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84) |
- |
- |
||
|
93 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K85) |
- |
- |
||
|
94 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86) |
- |
- |
||
|
95 |
Lakástámogatás (K87) |
- |
- |
||
|
96 |
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak (K88) |
- |
- |
||
|
97 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89) |
- |
- |
||
|
98 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=89+…+97) (K8) |
- |
- |
||
|
99 |
Költségvetési kiadások (=19+20+49+58+75+83+88+98) (K1-K8) |
88 500 000 |
- |
- |
88 500 000 |
|
Sorszám |
Finanszírozási kiadások |
Kötelező |
Önként vállalt |
Állami, állam |
Összesen |
|
01 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9111) |
- |
- |
||
|
02 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112) |
- |
- |
||
|
03 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9113) |
- |
- |
||
|
04 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03) (K911) |
- |
- |
- |
- |
|
05 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9121) |
- |
- |
||
|
06 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9122) |
- |
- |
||
|
07 |
Kincstárjegyek beváltása (K9123) |
- |
- |
||
|
08 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása (K9124) |
- |
- |
||
|
09 |
Belföldi kötvények beváltása (K9125) |
- |
- |
||
|
10 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása (K9126) |
- |
- |
||
|
11 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+…+10) (K912) |
- |
- |
- |
- |
|
12 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913) |
- |
- |
||
|
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
- |
- |
- |
- |
|
14 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
- |
- |
||
|
15 |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916) |
- |
- |
||
|
16 |
Pénzügyi lízing kiadásai (K917) |
- |
- |
||
|
17 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918) |
- |
- |
||
|
18 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K9191) |
- |
- |
||
|
19 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K9192) |
- |
- |
||
|
20 |
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19) (K919) |
- |
- |
- |
- |
|
21 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+…+17+20) (K91) |
- |
- |
- |
- |
|
22 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása (K921) |
- |
- |
||
|
23 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása (K922) |
- |
- |
||
|
24 |
Külföldi értékpapírok beváltása (K923) |
- |
- |
||
|
25 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek (K924) |
- |
- |
||
|
26 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek (K925) |
- |
- |
||
|
27 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+…+26) (K92) |
- |
- |
- |
- |
|
28 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93) |
- |
- |
||
|
29 |
Váltókiadások (K94) |
- |
- |
||
|
30 |
Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29) (K9) |
- |
- |
- |
- |
|
Kiadások összesen |
88 500 000 |
- |
- |
88 500 000 |
|
6. melléklet a 2/2026. (III. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
2026. évi eredeti előirányzat |
|
Építményadó |
3 700 000 |
|
Magánszemélyek kommunális adója |
2 400 000 |
|
Telekadó |
900 000 |
|
Iparűzési adó |
14 000 000 |
|
Idegenforgalmi adó |
100 000 |
|
Egyéb közhatalmi bevételek (pótlék, bírság) |
200 000 |
|
Összesen: |
21 300 000 |
7. melléklet a 2/2026. (III. 13.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
|---|---|---|
|
Megnevezés |
Összeg |
|
|
1. |
Közvilágítás korszerűsítése (Magyar Falu Program pályázat) |
9 549 733 |
|
2. |
Kazán (Óvoda, Hivatal) |
2 667 000 |
|
3. |
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés |
381 000 |
|
Mindösszesen |
12 597 733 |
8. melléklet a 2/2026. (III. 13.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
|---|---|---|
|
Megnevezés |
Összeg |
|
|
1. |
Útfelújítás (Versenyképes Járások pályázat) |
13 139 260 |
|
2. |
Útfelújítás |
8 001 000 |
|
3. |
Felújítás (ZalaVíz) |
1 934 464 |
|
Mindösszesen |
23 074 724 |
9. melléklet a 2/2026. (III. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
2026. évi eredeti előirányzat |
|
|
1. |
Zalaszentgrót és Környező Települések Intézményfenntartó Társulása - család- és gyermekjóléti szolgálat |
160 043 |
|
2. |
Bursa Hungarica |
450 000 |
|
3. |
Zalaszentgrót Város Önkormányzata - főépítész |
240 000 |
|
I. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre( 1.+2.+3.) |
850 043 |
|
4. |
Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége (TÖOSZ) |
15 930 |
|
5. |
Balaton-felvidéki Vízitársulat |
79 194 |
|
6. |
Zala-Kar Térségi Inn. Társ. |
63 720 |
|
7. |
Óhíd Futball Klub |
1 000 000 |
|
8. |
Zala Termálvölgye Egyesület |
30 000 |
|
II. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (4.+…+8.) |
1 188 844 |
|
9. |
Numerikus Szumma Kontroll Kft. - belső ellenőrzés |
180 000 |
|
10. |
Szimat Állatvédő Egyesület |
250 000 |
|
I. |
Szolgáltatási kiadások (9.+10.) |
430 000 |
10. melléklet a 2/2026. (III. 13.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
||
|
Megnevezés |
2026.01.01. Eredeti előirányzat |
||
|
Óhíd község Önkormányzata |
Óhídi Közös Önkormányzati Hivatal |
Pipitér-kert Óvoda |
|
|
Köztisztviselő |
0 |
11 |
0 |
|
Közalkalmazott |
1 |
0 |
3 |
|
Közfoglalkoztatott |
6 |
0 |
0 |
|
Köznevelési foglalkoztatotti jogviszonyban foglalkoztatott |
0 |
0 |
3 |
|
Egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatott |
0 |
0 |
0 |
|
MT hatálya alá tartozó alkalmazott |
2 |
0 |
0 |
|
Összesen |
9 |
11 |
6 |
11. melléklet a 2/2026. (III. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
2026. évi tervezet |
Megnevezés |
2026. évi tervezet |
|
Működési bevételek |
Felhalmozási bevételek |
||
|
Működési célú támogatások Áht. belülről (B1) |
249 132 743 |
Felhalmozási célú támogatások Áht. belülről (B2) |
22 688 993 |
|
Közhatalmi bevételek (B3) |
9 116 536 |
Közhatalmi bevételek (B3) |
12 183 464 |
|
Működési bevételek (B4) |
53 196 156 |
Felhalmozási bevételek (B5) |
800 000 |
|
Felhalmozási bevételek (B5) |
- |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (B8) |
- |
|
Működési célú finanszírozási bevételek (B8) |
12 780 755 |
||
|
Működési célú bevételek összesen |
324 226 190 |
Felhalmozási célú bevételek összesen |
35 672 457 |
|
Működési kiadások |
Felhalmozási kiadások |
||
|
Személyi juttatások (K1) |
191 749 600 |
Beruházási feladatok (K6) |
12 597 733 |
|
Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó (K2) |
24 922 200 |
Felújítási feladatok (K7) |
23 074 724 |
|
Dologi kiadások (K3) |
94 862 057 |
Felhalmozási célú tartalék |
- |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
2 400 000 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) |
- |
|
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
2 670 409 |
||
|
Működési célú tartalék |
- |
||
|
Finanszírozási kiadások (K9) |
7 621 924 |
||
|
Működési célú kiadások összesen |
324 226 190 |
Felhalmozási kiadások összesen |
35 672 457 |
12. melléklet a 2/2026. (III. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Összesen |
|
Bevételek |
|||||||||||||
|
Működési célú támogatások Áht. belülről |
20 761 062 |
20 761 062 |
20 761 062 |
20 761 062 |
20 761 062 |
20 761 062 |
20 761 062 |
20 761 062 |
20 761 062 |
20 761 062 |
20 761 062 |
20 761 061 |
249 132 743 |
|
Felhalmozási célú támogatások Áht. belülről |
- |
- |
9 549 733 |
13 139 260 |
- |
- |
- |
- |
- |
22 688 993 |
|||
|
Közhatalmi bevételek |
100 000 |
1 000 000 |
6 300 000 |
2 200 000 |
1 000 000 |
800 000 |
800 000 |
400 000 |
6 300 000 |
1 600 000 |
400 000 |
400 000 |
21 300 000 |
|
Működési bevételek |
4 433 013 |
4 433 013 |
4 433 013 |
4 433 013 |
4 433 013 |
4 433 013 |
4 433 013 |
4 433 013 |
4 433 013 |
4 433 013 |
4 433 013 |
4 433 013 |
53 196 156 |
|
Maradvány felhasználása |
6 000 000 |
4 000 000 |
2 780 755 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
12 780 755 |
|
Felhalmozási bevételek |
- |
- |
- |
800 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
800 000 |
||
|
Bevételek összesen (1+….+6) |
31 294 075 |
30 194 075 |
34 274 830 |
36 943 808 |
39 333 335 |
26 794 075 |
25 994 075 |
25 594 075 |
31 494 075 |
26 794 075 |
25 594 075 |
25 594 074 |
359 898 647 |
|
Kiadások |
|||||||||||||
|
Működési kiadások |
25 961 155 |
25 961 155 |
25 961 155 |
25 961 155 |
25 961 155 |
25 961 155 |
25 961 155 |
25 961 155 |
25 961 155 |
25 961 155 |
25 961 155 |
25 961 152 |
311 533 857 |
|
Felhalmozási kiadások |
- |
- |
4 000 000 |
6 000 000 |
9 549 733 |
500 000 |
1 000 000 |
13 139 260 |
830 300 |
653 164 |
- |
- |
35 672 457 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
50 000 |
100 000 |
200 000 |
200 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
900 000 |
100 000 |
100 000 |
350 000 |
2 400 000 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
150 000 |
- |
200 000 |
400 000 |
300 000 |
500 000 |
200 000 |
200 000 |
300 000 |
200 000 |
100 000 |
120 409 |
2 670 409 |
|
Finanszírozási kiadások |
635 160 |
635 160 |
635 160 |
635 160 |
635 160 |
635 160 |
635 160 |
635 160 |
635 160 |
635 160 |
635 160 |
635 164 |
7 621 924 |
|
Kiadások összesen (1+..+5) |
26 796 315 |
26 696 315 |
30 996 315 |
33 196 315 |
36 546 048 |
27 696 315 |
27 896 315 |
40 035 575 |
28 626 615 |
27 549 479 |
26 796 315 |
27 066 725 |
359 898 647 |
13. melléklet a 2/2026. (III. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
2026. évi tervezet |
2027. évi tervezet |
2028. évi tervezet |
2029. évi tervezet |
|
Működési bevételek |
||||
|
Működési célú támogatások Áht. belülről (B1) |
249 132 743 |
259 098 053 |
269 461 975 |
280 240 454 |
|
Közhatalmi bevételek (B3) |
9 116 536 |
9 481 197 |
9 860 445 |
10 254 863 |
|
Működési bevételek (B4) |
53 196 156 |
55 324 002 |
57 536 962 |
59 838 441 |
|
Felhalmozási bevételek (B5) |
- |
- |
- |
- |
|
Működési célú finanszírozási bevételek (B8) |
12 780 755 |
13 291 985 |
13 823 665 |
14 376 611 |
|
Működési célú bevételek összesen |
324 226 190 |
337 195 238 |
350 683 047 |
364 710 369 |
|
Felhalmozási bevételek |
||||
|
Felhalmozási célú támogatások Áht. belülről (B2) |
22 688 993 |
23 596 553 |
24 540 415 |
25 522 031 |
|
Közhatalmi bevételek (B3) |
12 183 464 |
12 670 803 |
13 177 635 |
13 704 740 |
|
Felhalmozási bevételek (B5) |
800 000 |
832 000 |
865 280 |
899 891 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) |
- |
- |
- |
- |
|
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (B8) |
- |
- |
- |
- |
|
Felhalmozási célú bevételek összesen |
35 672 457 |
37 099 355 |
38 583 329 |
40 126 663 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
359 898 647 |
374 294 593 |
389 266 377 |
404 837 032 |
|
Megnevezés |
2026. évi tervezet |
2027. évi tervezet |
2028. évi tervezet |
2029. évi tervezet |
|
Működési kiadások |
||||
|
Személyi juttatások (K1) |
191 749 600 |
199 419 584 |
207 396 367 |
215 692 222 |
|
Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó (K2) |
24 922 200 |
25 919 088 |
26 955 852 |
28 034 086 |
|
Dologi kiadások (K3) |
94 862 057 |
98 656 539 |
102 602 801 |
106 706 913 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
2 400 000 |
2 496 000 |
2 595 840 |
2 699 674 |
|
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
2 670 409 |
2 777 225 |
2 888 314 |
3 003 847 |
|
Tartalék |
- |
- |
- |
- |
|
Finanszírozási kiadások (K9) |
7 621 924 |
7 926 801 |
8 243 873 |
8 573 628 |
|
Működési célú kiadások összesen |
324 226 190 |
337 195 238 |
350 683 047 |
364 710 369 |
|
Felhalmozási kiadások |
||||
|
Beruházási feladatok (K6) |
12 597 733 |
13 101 642 |
13 625 708 |
14 170 736 |
|
Felújítási feladatok (K7) |
23 074 724 |
23 997 713 |
24 957 621 |
25 955 926 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) |
- |
- |
- |
- |
|
Felhalmozási célú tartalék |
- |
- |
- |
- |
|
Felhalmozási célú kiadások összesen |
35 672 457 |
37 099 355 |
38 583 329 |
40 126 663 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
359 898 647 |
374 294 593 |
389 266 377 |
404 837 032 |