Sármellék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2024. 06. 01

Sármellék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2024. 06. 01

Sármellék Község Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2023. évi költségvetés végrehajtásáról az alábbi rendeletet alkotja:

1. § Sármellék Önkormányzat Képviselő-testülete 2023. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolóját 677.536.815,- Ft kiadással, 1.141.100.378,- Ft bevétellel jóváhagyja.

2. § (1) Az önkormányzat felhalmozási kiadásainak teljesülését 271.060.513,- Ft összegben elfogadja.

(2) Az önkormányzat felújítási kiadásainak teljesülését 17.682.073,- Ft összegben állapítja meg.

(3) Az önkormányzat beruházási kiadásinak teljesülését 120.813.444,- Ft összegben állapítja meg.

(4) Az önkormányzat egyéb felhalmozási kiadásainak teljesülését 132.564.996,- Ft összegben elfogadja.

3. § Az önkormányzat 2023. december 31-i állapot szerinti vagyonát 2.744.167.028,- Ft állapítja meg.

4. § Az önkormányzat 2023. évi helyesbített maradványát 447.691.935,- Ft összegben hagyja jóvá.

5. § Az Önkormányzat kiadási és bevételi tételes fő összesítőjét az 1. melléklet tartalmazza.

6. § Az Önkormányzat maradvány kimutatását a 2. melléklet tartalmazza.

7. § Az Önkormányzat felhalmozási kiadásait a 3. melléklet tartalmazza.

8. § Az Önkormányzat által folyósított ellátásokat a 4. melléklet tartalmazza.

9. § Az Önkormányzat működési célú pénzeszköz-átadásait a 5. melléklet tartalmazza.

10. § Az Önkormányzat eredménykimutatását a 6. melléklet tartalmazza.

11. § Az Önkormányzat vagyonkimutatását a 7. melléklet tartalmazza.

12. § Az Önkormányzat részesedéseinek alakulását a 8. melléklet tartalmazza.

13. § Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteit a 9. melléklet tartalmazza.

14. § Az Önkormányzat adósságállományát a 10. melléklet tartalmazza.

15. § Az Önkormányzat közvetett támogatásait a 11. melléklet tartalmazza.

16. § A 12. melléklet tartalmazza a mérleget.

17. § A 13. melléklet tartalmazza az Önkormányzat immateriális javak, tárgyi eszközök, koncsesszióba adott eszközök állományának alakulását.

18. § Az Önkormányzat értékvesztés alakulását mutatja be a 14. melléklet.

19. § A pénzforgalom levezetése a 15. mellékletben található.

20. § A létszám alakulását mutatja be a 16. melléklet.

21. § Az Önkormányzat és intézményei kiadási és bevételi fő összesítőjét az 17. melléklet tartalmazza.

22. § A Sármelléki Közös Önkormányzati Hivatal kiadási és bevételi fő összesítőjét a 18. melléklet tartalmazza.

23. § A Zöldgólya Óvoda és Bölcsőde kiadási és bevételi fő összesítőjét a 19. melléklet tartalmazza.

24. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 7/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

2023. évi zárszámadás

Sármellék Község Önkormányzata

Kiadásainak és bevételeinek fő összesítője

Sor-szám

Megnevezés

eredeti

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

módosított

Kötelező feladat módosítás

Önként vállalt feladat módosítás

teljesítés

Kötelező feladat teljesítés

Önként vállalt feladat teljesítés

Teljesítés/Módosított előirányzat %

előirányzat (Ft)

módosított előirányzat (Ft)

Teljesítés (Ft)

KIADÁSOK

1

Személyi juttatások

52 029 896

52 029 896

54 612 490

54 612 490

54 303 316

54 303 316

99,43%

2

Munkaadókat terhelő járulékok

6 893 486

6 893 486

7 137 800

7 137 800

6 539 182

6 539 182

91,61%

3

Dologi és egyéb folyó kiadások

142 201 333

142 201 333

263 321 962

263 321 962

147 931 072

147 931 072

56,18%

4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

5.

Egyéb működési kiadások (a+b+c+d)

48 611 809

37 617 209

10 994 600

71 568 604

55 711 904

15 856 700

67 942 329

53 377 474

14 564 855

94,93%

a.

Támogatásértékű működési kiadások

b.

Működési célú pénzeszközátadás AHT-n kívülre és belül

37 084 809

35 317 209

1 767 600

60 191 543

48 725 843

11 465 700

57 856 408

46 711 413

11 144 995

96,12%

Elvonások és visszafizetések

0

0

4 686 061

4 686 061

4 686 061

4 686 061

100,00%

c.

Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, Önormányzat által folyósított ellátások

11 527 000

2 300 000

9 227 000

6 691 000

2 300 000

4 391 000

5 399 860

1 980 000

3 419 860

80,70%

d.

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás

0

0

0

0

Kötött tartalék, koncessziós díj+helyiadók hátralék

0

0

0

0

Általános és céltartalék

I.

Működési kiadások (1+….+5)

249 736 524

238 741 924

10 994 600

396 640 856

380 784 156

15 856 700

276 715 899

262 151 044

14 564 855

69,76%

6.

Beruházás

670 904 103

670 904 103

478 874 189

478 874 189

120 564 404

120 564 404

25,18%

7.

Felújítás

18 176 113

18 176 113

18 191 614

18 191 614

17 682 073

17 682 073

97,20%

8.

Immateriális javak

5 842 000

5 842 000

5 842 000

5 842 000

0

0

0,00%

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

0

0

0

132 564 996

132 564 996

132 564 996

132 564 996

0

100,00%

II.

Felhalmozási kiadások (6+7+8)

694 922 216

694 922 216

0

635 472 799

635 472 799

0

270 811 473

270 811 473

0

42,62%

A.

Költségvetési kiadások összesen (I+II+III+IV+V)

944 658 740

933 664 140

10 994 600

1 032 113 655

1 016 256 955

15 856 700

547 527 372

532 962 517

14 564 855

53,05%

BEVÉTELEK

1.

Intézményi Működési bevételek

33 964 594

33 964 594

45 709 262

45 709 262

40 017 807

40 017 807

87,55%

2.

Önkormányzatok sajátos működési bevételei

55 250 000

55 250 000

0

78 920 520

78 920 520

0

78 248 824

78 248 824

99,15%

2.1.

Helyi adók

53 950 000

53 950 000

76 693 927

76 693 927

76 457 736

76 457 736

99,69%

2.2.

Átengedett központi adók

0

0

0

0

2.3.

Bírságok, egyéb bevételek

1 300 000

1 300 000

2 226 593

2 226 593

1 791 088

1 791 088

80,44%

3.

Működési támogatások

178 732 798

178 732 798

0

229 319 771

229 319 771

0

229 319 771

229 319 771

100,00%

3.1.

Helyi Önkormányzatok általános működésének támogatása

178 732 798

178 732 798

204 993 915

204 993 915

0

204 993 915

204 993 915

100,00%

3.2.

Központosított előirányzatokból a működési célúak

0

0

3.3.

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása

0

0

18 972 365

18 972 365

0

18 972 365

18 972 365

100,00%

3.4.

Elszámolásból származó bevételek

5 353 491

5 353 491

0

5 353 491

5 353 491

100,00%

4.

Egyéb működési bevételek

26 506 453

10 522 094

15 984 359

44 048 919

28 056 831

15 992 088

28 723 499

28 056 831

666 668

65,21%

4.1.

Támogatásértékű működési bevételek összesen

10 128 094

10 128 094

27 230 831

27 230 831

27 230 831

27 230 831

100,00%

4.2.

Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

15 984 359

15 984 359

15 992 088

15 992 088

666 668

666 668

4,17%

4.3.

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel

0

0

0

4.4

ÁFA visszaigénylés

394 000

394 000

826 000

826 000

826 000

826 000

100,00%

4.5.

Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések

0

0

I.

Működési bevételek (1+2+3+4)

294 453 845

278 469 486

15 984 359

397 998 472

382 006 384

15 992 088

376 309 901

375 643 233

666 668

94,55%

5.

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek

38 489 798

38 489 798

25 071 010

25 071 010

0

6 595 238

4 695 238

1 900 000

26,31%

5.1.

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése

35 070 500

35 070 500

21 651 712

21 651 712

4 695 238

4 695 238

0

21,69%

5.2.

Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei

3 419 298

3 419 298

3 419 298

3 419 298

1 900 000

1 900 000

55,57%

6.

Felhalmozási támogatások

0

0

0

4 735 826

4 735 826

4 735 826

0

100,00%

6.1.

Köpontosított előirányzatokból fejlesztési célúak

0

0

6.2.

Fejlesztési célú támogatások

0

0

4 735 826

4 735 826

4 735 826

4 735 826

100,00%

7.

Egyéb felhalmozási bevételek

0

0

0

0

0

0

0

0

7.1.

Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen

7.2.

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről

0

0

0

0

0

7.3.

előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány

0

0

0

II.

Felhalmozási bevételek (5+6+7)

38 489 798

38 489 798

0

29 806 836

29 806 836

0

11 331 064

4 695 238

1 900 000

38,01%

III.

Támogatási kölcsönök visszatérülése

0

0

0

0

0

IV.

Pénzforgalom nélküli bevételek

B.

Költségvetési bevételek összesen (I+II+III+IV)

332 943 643

316 959 284

15 984 359

427 805 308

411 813 220

15 992 088

387 640 965

380 338 471

2 566 668

90,61%

A.Költségvetési kiadások és B.költségvetési bevételek egyenlege (A-B)

611 715 097

616 704 856

604 308 347

604 443 735

0

0,00%

V.

Pénzmaradvány igénybevétele

748 709 215

748 709 215

739 102 647

739 102 647

739 102 647

739 102 647

0

100,00%

1.

Működési célra

30 749 018

30 749 018

21 142 450

21 142 450

21 142 450

21 142 450

100,00%

2.

Felhalmozási célra

717 960 197

717 960 197

717 960 197

717 960 197

717 960 197

717 960 197

100,00%

C.

Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek (V)

748 709 215

748 709 215

0

739 102 647

739 102 647

0

739 102 647

739 102 647

0

100,00%

VI.

Értékpapír értékesítésének bevétele

0

0

0

VII.

Hitelek felvétele

0

0

0

0

0

0

0

1.

Működési célú hitel felvétele

0

0

2.

Felhalmozási célú hitel felvétele

0

0

3.

Bérhitel

0

4.

Folyószámlahitel

0

D.

Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek (VI+VII)

0

0

0

0

0

0

ÁHT-n belüli megelőlegezések

7 797 333

7 797 333

0

7 797 333

7 797 333

0

100,00%

E.

Finanszírozási bevételek (C+D)

748 709 215

748 709 215

0

746 899 980

746 899 980

0

746 899 980

746 899 980

0

100,00%

VIII.

Felügyeleti szervi támogatás

129 870 147

129 870 147

127 670 329

127 670 329

116 975 959

116 975 959

,

91,62%

IX.

Hitelek törlesztése

0

0

0

0

0

0

1.

Működési célú hitel törlesztése (folyószámlahitel)

0

0

0

2.

Működési célú hitel törlesztése (éven túli)

0

0

3.

Felhalmozási célú hitel törlesztése

0

0

0

X.

ÁHT-n belüli megelőlegezés visszafizetése

7 123 971

7 123 971

14 921 304

14 921 304

7 179 262

7 179 262

0

48,11%

0

0

0

F.

Finanszírozási kiadások összesen (VIII+IX)

136 994 118

136 994 118

0

142 591 633

142 591 633

0

124 155 221

124 155 221

0

87,07%

G.

Tárgyévi kiadások össsesen (A+F)

1 081 652 858

1 070 658 258

10 994 600

1 174 705 288

1 158 848 588

15 856 700

671 682 593

657 117 738

14 564 855

57,18%

H.

Tárgyévi bevételek összesen (B+E)

1 081 652 858

1 065 668 499

15 984 359

1 174 705 288

1 158 713 200

15 992 088

1 134 540 945

1 127 238 451

2 566 668

96,58%

2. melléklet a 7/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

Sármellék Község Önkormányzata

2023. évi zárszámadás

Maradvány kimutatás

adatok Ft-ban

Sorszám

Megnevezés

összeg

01

01 Alaptevékenység költségvetési bevételei

387 640 965

02

02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai

547 527 372

03

I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)

-159 886 407

04

03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei

746 899 980

05

04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai

124 155 221

06

II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)

622 744 759

07

A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)

462 858 352

15

C) Összes maradvány (=A+B)

462 858 352

16

D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa

462 858 352

17

E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)

2 437 961

3. melléklet a 7/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

2023. Évi zárszámadás

Sármellék Község Önkormányzata és költségvetési szervei

Felhalmozási kiadások feladatonként

Forintban

Felhalmozási kiadás megnevezése

Kormányzati funkció

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás
2022.XII.31-ig

2023. évi eredeti előirányzat

2023. évi módosított előirányzat

2023. évi teljesítés

Teljesítés/Módosított előirányzat %

Felújítási kiadások célonként

18 176 113

0

0

18 176 113

18 191 614

17 682 073

97,20%

TOP-4.1. Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése pályázat

074031

1 499 872

1 499 872

578 087

283 345

49,01%

MFP-ÖTIK Önkormányzati igatlan fejlesztése pályázat: szolgálati lakás felújítása

062020

16 676 241

16 676 241

16 976 241

16 976 241

100,00%

Kereszt felújítás

066020

0

127 000

127 000

100,00%

Szitaközi 2. szolgálati lakás felújítása

066020

0

510 286

295 487

57,91%

Beruházási kiadások feladatonként (bölcsőde és óvoda )

150 000

0

0

150 000

44 540

44 540

100,00%

Beépített szekrény bővítése (K64+K67) bölcsőde

104031

150 000

150 000

0

0

99XLED639W Stella kerek 24W lámpa 2 db bölcsőde

104031

0

0

9 980

9 980

100,00%

Kanlux Beno 18W ,Elmark 18 W,Stella szögl.24 W lámpatestek (óvoda)

091140

0

0

23 970

23 970

100,00%

Kádkapaszkodó

104031

3 100

3 100

100,00%

Konyhamérleg, fedeles vödör, gombelem

091140

7 490

7 490

100,00%

Egyéb tárgyi eszköz beszerzések összesen (K64+ K67)

150 000

0

0

150 000

44 540

44 540

100,00%

Bölcsőde és Óvoda beszerzések összesen: (K64+K67)

150 000

0

0

150 000

44 540

44 540

100,00%

EPSON multufunk.nyomtató közösségi színtér (K63+K67)

082092

0

280 000

280 000

100,00%

Informatikai eszközök beszerzése Közösségi színtér összesen (K63+K67)

0

0

0

0

280 000

280 000

100,00%

Microsoft Office 2021 szoftver Noémi gépére

011130

24 999

24 999

100,00%

Informatikai eszközök beszerzése mindösszesen önkormányzat (K63+K67)

304 999

304 999

100,00%

irodai számítástechnikai eszközök beszerzése

011130

385 000

385 000

279 133

204 500

73,26%

Közös Hivatal beszerzése Összesen:

385 000

0

0

385 000

279 133

204 500

73,26%

VP Külterületi útépítés önrésze (K62+K67)

045160

7 371 214

7 371 214

VP Külterületi útépítés pályázat (K62+K67)

045160

18 344 128

18 344 128

Ipari park fejlesztése pályázat (K62+K67)

045160

125 045 422

125 045 422

9 107 672

9 107 672

100,00%

TOP-4.1.1-15 Egészségügyi ellátás fejlesztése Sármelléken pályázat 707/4hrsz. EÜ.ép.bőv.műszaki ell.díj HertelendyGyőző + gázkazán csere (K62+K67)

072111

0

600 000

600 000

100,00%

MFP-ÖTIK Önkormányzati igatlan fejlesztése pályázat: szolgálati lakás emelet (K62+K67)

062020

15 091 604

15 091 604

279 400

279 400

100,00%

TOP PLUSZ pályázat: Kerékpárút fejlesztés Sármellék és Zalavár településeken (K62+K67)

047320

496 821 027

496 821 027

477 124 137

94 475 739

19,80%

Ingatlanok beszerzése, létesítése (önkormányzat) összesen (K62) + (K67)

662 673 395

0

0

662 673 395

487 111 209

104 462 811

21,45%

TOP-4.1.1.15-00046 Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése pályázat: védőnői tanácsadó kialakítása eszközbeszerzések (K64+K67)

072111

7 125 911

7 125 911

7 125 911

7 125 911

100,00%

TOP-4.1.1.15-00046 Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése pályázat: gázkazán csere (K64+K67)

072111

0

0

2 665 192

2 665 192

100,00%

MFP-ÖTIK Önkormányzati igatlan fejlesztése pályázat: szolgálati lakás felújítása: eszközbeszerzések (K64+K67)

062020

944 797

944 797

944 799

944 799

100,00%

Csóri Sándor pályázat: Férfi Palóc keményszárú csizma 1 pár, Férfi néptánc cipő 1 pár, Női fűzős, hímzett cipő 6 pár

082092

0

0

260 000

260 000

100,00%

VP6-19.2.1-42-9-21 Válaszd a hazait - rendezvénysorozat a helyi termékek népszerűsítéséért pályázat eszközbeszerzései

042120

0

0

4 482 200

4 482 200

100,00%

MTA-492 nyári gumiabroncsok beszerzése (K64+K67)

066020

160 000

160 000

76 645

76 645

100,00%

Közfoglalkoztatottak eszközbeszerzése (K64+K67)

041233

0

0

206 172

206 172

100,00%

KRESZ tábla beszerzése 350x350 (K64+K67)

045160

0

0

6 350

6 350

100,00%

Mini elosztó, csengő,relé,reléfoglalat, tömlővezeték /óvoda/

091140

29 325

29 325

100,00%

Beruházási kiadások összesen önk. (K64+K67)

8 230 708

0

0

8 230 708

15 796 594

15 796 594

100,00%

Beruházási kiadások összesen önk+int. (K64+K67)

8 765 708

0

0

8 765 708

16 120 267

16 045 634

99,54%

Beruházási kiadások önk. ÖSSZESEN:

670 904 103

0

0

670 904 103

502 907 803

120 564 404

23,97%

Beruházási kiadások önk.+int. ÖSSZESEN:

671 439 103

0

0

671 439 103

503 231 476

120 813 444

24,01%

Rendezési terv módosítása (K111)

5 842 000

5 842 000

5 842 000

0,00%

Immateriális javak összesen

5 842 000

0

0

5 842 000

5 842 000

0

0,00%

TÁRGYI ESZKÖZÖK (önk.) MINDÖSSZESEN:

694 922 216

0

0

694 922 216

502 907 803

138 246 477

27,49%

TÁRGYI ESZKÖZÖK (önk.+int.) MINDÖSSZESEN:

695 457 216

0

0

695 457 216

503 231 476

138 495 517

27,52%

4. melléklet a 7/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

2023. ÉVI zárszámadás

Sármellék Község Önkormányzata

Önkormányzatok által folyósított ellátások részletezése

Megnevezés

eredeti előirányzat

módosított előirányzat

teljesítés

T/M %

Lakásfenntartási támogatás

1

2 240 000

2 240 000

1 932 000

86,25%

Gyógyszer támogatás

2

60 000

60 000

48 000

80,00%

Települési támogatás

4

2 300 000

2 300 000

1 980 000

86,09%

Egyéb rendkívüli települési támogatás

5

3 891 000

3 715 740

2 824 600

76,02%

Idősek rendkívüli települési támogatás 9000 Ft*321 fő

6

2 568 000

-

-

0,00%

Gyerekek rendkívüli települési támogatás 12000Ft *221 fő

7

1 768 000

-

-

0,00%

Babakötvény

8

1 000 000

500 000

420 000

84,00%

Köztemetés - Rovaris Giovanni Battista

8

175 260

175 260

100,00%

Rendkívüli települési támogatás

9

9 227 000

4 391 000

3 419 860

77,88%

Települési + rendkívüli települési támogatás mindösszesen

10

11 527 000

6 691 000

5 399 860

80,70%

5. melléklet a 7/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

2023. ÉVI zárszámadás

Sármellék Község Önkormányzata

Működési célú és felhalmozási célú pénzeszköz-átadások részletezése

Forintban

MegnevezésA6:AR19

Kormányzati funkció

Eredeti előirányzat

Rovatkód

Módosított előirányzat

Teljesítés

%

Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belül

Bursa Hungarica ösztöndíj-támogatás

018030

800 000

K506-08

800 000

775 000

97%

Keszthelyi és Környéke többcélú Kistérségi Társulás 2023. évi házi segítségnyújtás, család és gyermekjóléti szolgáltatás támogatás, belső ellenőrzés

018030

463 706

K506-08

463 706

463 706

100%

Sármellék- Zalavár Kármentesítő Társulás

018030

150 000

K506-08

150 000

150 000

100%

Keszthelyi és Környéke többcélú Kistérségi Társulás 2022 tagdíj (240 Ft/fő)

018030

451 440

K506-08

453 321

453 321

100%

Emberi Erőforrások Minisztérium EU Fejlesztések Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság Pénzügyi Főosztály (12 havi törlesztő részletek az EFOP-1.5.2. Humán szolgáltatások fejlesztése pályázat visszafizetése miatt)

018030

11 936 589

K506-08

11 936 589

9 947 159

83%

Emberi Erőforrások Minisztérium EU Fejlesztések Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság Pénzügyi Főosztály ( EFOP-1.5.2. Humán szolgáltatások fejlesztése pályázat visszafizetése)

018030

21 515 294

K506-08

21 515 294

21 515 294

100%

EFOP-3.7.3-16-2017-00218 Egész életen át tartó tanulás pályázat el nem számolt előleg visszafizetése

018030

0

K506-08

970 115

970 115

100%

TOP-1.1.1-15-ZA1-2016-00003 Ipari Park fejlesztése pályázat támogatás szabálytalanság miatti visszafizetése (működési része)

018030

0

K506-08

11 278 764

11 278 764

100%

TOP-3.2.1-16-ZA1-2018-00034 Általános Iskola energetikai korszerűsítése helyszíni ellenőrzés 10. pontja miatti visszafizetés

018030

0

K506-08

1 158 054

1 158 054

100%

Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belül összesen

35 317 029

K506-08

48 725 843

46 711 413

96%

Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívül

Sármelléki Polgárőrség

084031

100 000

100 000

100 000

100%

Sármelléki Sportegyesület

081030

0

K512-03

0

0

Egyéb alapítványok támogatása

084031

100 000

K512-02

100 000

0%

Keszthelyi Mentőszolg.Alapítvány

084031

30 000

K512-02

30 000

0

0%

Sármelléki Gyermekeiért Alapítvány támogatása (karácsonyi csomagok )

084031

670 000

K512

670 000

482 500

72%

Erdős Bt (Iskola e.ü.) 9600 Ft/hó

074032

115 200

K512-08

115 200

115 200

100%

Veszprém_Balaton Régió Kultúrájáért Közalapítvány támogatása

084031

752 400

K512

752 400

749 195

100%

Sármellékért Közhasznú Nonprofit Kft részére működési támogatás az általános iskola részére udvari játékok vásárlásához

049010

0

K512

500 000

500 000

100%

2023.évi lakossági víz és csatornatámogatás továbbutalása DRV. Zrt. Részére

063020

0

K512

9 173 100

9 173 100

100%

Ifjú tehetség támogatása Domján Ramóna ösztöndíj

049010

0

K512

25 000

25 000

100%

Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívül összesen

1 767 600

K512

11 465 700

11 144 995

97%

Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belűl és kívül összesen

37 084 629

K512

60 191 543

57 856 408

96%

TOP-3.2.1-16- ZA1-2018-00041 Művelődési ház energetikai korszerűsítése pályázat fel nem használt előleg visszafizetése

018030

180

K84

180

180

100%

TOP-1.1.1-15-ZA1-2016-00003 Ipari Park fejlesztése pályázat támogatás szabálytalanság miatti visszafizetése (felhalmozási része)

018030

0

K84

132 538 346

132 538 346

100%

TOP-1.2.1-15-ZA1-2016-00003 Kerékpárút pályázat fel nem használt előleg visszafizetése

018030

0

K84

26 470

26 470

100%

Felhalmozási célúcélú pénzeszköz átadás államháztartáson belül összesen

180

K84

132 564 996

132 564 996

100%

Felhalmozási célúcélú pénzeszköz átadás összesen

180

K84

132 564 996

132 564 996

100%

Működési célú és Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belűl és kívül összesen

37 084 809

192 756 539

190 421 404

99%

6. melléklet a 7/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

2023. évi zárszámadás

Sármellék Község Önkormányzata

EREDMÉNYKIMUTATÁS

adatok Ft-ban

Megnevezés

Előző időszak

Módosítások (+/-)

Tárgyi időszak

01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek

38 422 444

0

87 520 173

02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei

21 309 419

0

32 106 145

03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei

3 419 298

0

2 849 298

I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)

63 151 161

0

122 475 616

06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei

211 941 334

0

229 319 771

07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei

31 595 851

0

27 897 499

08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei

535 584 151

0

-418 672 159

09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek

8 800 737

0

11 857 635

III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)

787 922 073

0

-149 597 254

10 Anyagköltség

6 895 461

0

6 638 942

11 Igénybe vett szolgáltatások értéke

82 426 523

0

110 132 469

13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke

2 221 000

0

2 213 754

IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)

91 542 984

0

118 985 165

14 Bérköltség

41 800 291

0

33 630 595

15 Személyi jellegű egyéb kifizetések

21 002 731

0

20 954 672

16 Bérjárulékok

8 095 362

0

6 723 908

V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)

70 898 384

0

61 309 175

VI Értékcsökkenési leírás

49 989 898

0

67 900 912

VII Egyéb ráfordítások

203 247 093

0

318 824 019

A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)

435 394 875

0

-594 140 909

20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek

2 135

0

1 163

VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)

2 135

0

1 163

24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások

19

0

0

IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)

19

0

0

B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)

2 116

0

1 163

C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)

435 396 991

0

-594 139 746

7. melléklet a 7/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

2023 évi zárszámadás

Forintban

Sármellék Község Önkormányzata

Vagyonkimutatás

2 022

2 023

Befektetett eszközök

2 143 491 351

2 209 966 874

I.

Immateriális javak

-

-

Törzsvagyon forgalomképes

Törzsvagyon forgalomképtelen

Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon

-

-

II.

Tárgyi eszközök

2 143 491 351

2 209 966 874

1.

Ingalanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok

1 649 695 629

2 087 614 353

Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon

Forgalomképtelen törzsvagyon

Üzleti vagyon

2.

Gépek berendezések és felszerelések

13 386 946

15 672 360

Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon

13 386 946

15 672 360

Forgalomképtelen törzsvagyon

Üzleti vagyon

3.

Járművek

-

-

Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon

-

-

Forgalomképtelen törzsvagyon

Üzleti vagyon

4.

Tenyészállatok

Törzsvagyon forgalomképes

Törzsvagyon forgalomképtelen

Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon

5.

Beruházások, felújítások

480 408 776

106 680 161

Törzsvagyon forgalomképes

Törzsvagyon forgalomképtelen

480 408 776

106 680 161

Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon

6.

Beruházásra adott előlegek

Törzsvagyon forgalomképes

Törzsvagyon forgalomképtelen

Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon

7.

Állami készletek, tartalékok

Törzsvagyon forgalomképes

Törzsvagyon forgalomképtelen

Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon

8.

Tárgyi eszközök értékhelyesbítése

Törzsvagyon forgalomképes

Törzsvagyon forgalomképtelen

Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon

III.

Befektetett pénzügyi eszközök

4 310 000

4 310 000

1.

Egyéb tartós részesedés

4 310 000

4 310 000

Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon

Forgalomképtelen törzsvagyon

Üzleti vagyon

4 310 000

4 310 000

2.

Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír

Törzsvagyon forgalomképes

Törzsvagyon forgalomképtelen

Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon

3.

tartósan adott kölcsön

-

-

Törzsvagyon forgalomképes

Törzsvagyon forgalomképtelen

Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon

4.

Hosszú lejáratú bankbetétek

Törzsvagyon forgalomképes

Törzsvagyon forgalomképtelen

Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon

5.

Egyéb hosszú lejáratú követelések

Törzsvagyon forgalomképes

Törzsvagyon forgalomképtelen

Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon

6.

Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

Törzsvagyon forgalomképes

Törzsvagyon forgalomképtelen

Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon

IV.

Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vett eszközök

-

-

Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon

Forgalomképtelen törzsvagyon

Üzleti vagyon

FORGÓESZKÖZÖK

773 896 111

479 915 672

I.

Készletek

Törzsvagyon forgalomképes

Törzsvagyon forgalomképtelen

Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon

II.

Követelések

25 186 896

25 186 896

Törzsvagyon forgalomképes

Törzsvagyon forgalomképtelen

Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon

25 186 896

49 248 522

III.

Értékpapírok

Törzsvagyon forgalomképes

Törzsvagyon forgalomképtelen

Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon

IV.

Pénzeszközök

748 709 215

454 728 776

Törzsvagyon forgalomképes

Törzsvagyon forgalomképtelen

Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon

748 709 215

454 728 776

V.

Egyéb aktív pénzügyi elszámolások

-

-

Törzsvagyon forgalomképes

Törzsvagyon forgalomképtelen

Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon

Egyéb sajátos eszközelszámoás

579 425

10 280 758

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

2 937 908 985

2 744 167 028

FORRÁSOK

I.

Saját tőke

2 875 946 758

2 281 807 012

Tartós Tőke

Tőke változás

Nemzeti vagyon induláskori értéke

2 414 527 998

2 414 527 998

Nemzeti vagyon változásai

124 516 372

124 516 372

Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

23 161 477

23 161 477

Felhalmozott eredmény

- 121 656 080

313 740 911

Eszközök értékhelyesbítésének forrása

Mérleg szerinti eredmény

435 396 991

- 594 139 746

TARTALÉKOK

I.

Költségvetési tartalékok

-

-

Törzsvagyon forgalomképes

Törzsvagyon forgalomképtelen

Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon

II.

Vállalkozási tartalékok

Törzsvagyon forgalomképes

Törzsvagyon forgalomképtelen

Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon

KÖTELEZETTSÉGEK

56 711 977

33 231 642

I.

Hosszú lejáratú kötelezettségek

19 158 660

7 951 520

Törzsvagyon forgalomképes

Törzsvagyon forgalomképtelen

Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon

19 158 660

7 951 520

II.

Rövid lejártú kötelezettségek

37 553 317

37 553 317

Törzsvagyon forgalomképes

Törzsvagyon forgalomképtelen

27 866 023

20 055 735

Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon

9 687 294

5 224 387

III.

Egyéb passzív pénzügyi elszámolások

5 250 250

429 128 374

FORRÁSOK ÖSSZESEN

2 937 908 985

2 744 167 028

8. melléklet a 7/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

2023. évi Zárszámadás

Sármellék Község Önkormányzata

Részesedések alakulása

Forint

Sr.

Megnevezés

összeg

1

Sármellékért Nonprofit Közhasznú Kft

500 000

2

ZSA Kft

3 800 000

3

DRV

10 000

4

5

6

7

összesen:

4 310 000

9. melléklet a 7/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

2023. évi Zárszámadás

Sármellék Község Önkormányzata

Stabilitási tv 3.§-a szerinti adósságot keletkeztető ügyletek és értékei

Összege:

Ft

Sor-
szám

Kötelezettség jogcíme

Köt. váll.
éve

Köt. váll.
Összege

2023. törlesztés

Fennmaradó összeg:

1

2

3

4

5

6

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

Egyéb

12.

Összesen (1+4+7+9+11)

10. melléklet a 7/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

2023. évi ZÁRSZÁMADÁS

Sármellék Község Önkormányzata

Adósságállomány

Hitelek

Ft

Megnevezés

Összeg

Lejárat

Hitelező

Hosszúlejáratú működési célú hitel

Folyószámlahitel

Összesen:

-

11. melléklet a 7/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

2023. évi zárszámadás

Sármellék Község Önkormányzata

Adott, közvetett támogatások

Sor-szám

Bevételi jogcím

Kedvezmény nélkül elérhető bevétel

Kedvezmények összege

1

2

3

4

1.

Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése

2.

Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése

3.

Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése

4.

Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése

5.

Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen

6.

-ebből: Építményadó

7.

Telekadó

8.

Vállalkozók kommunális adója

9.

Magánszemélyek kommunális adója

13 046 333

1 671 500

10.

Idegenforgalmi adó tartózkodás után

11.

Idegenforgalmi adó épület után

12.

Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után

13.

Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség

14.

Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, menteség

15.

Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, menteség

16.

Egyéb kedvezmény

17.

Egyéb kölcsön elengedése

18.

19.

Összesen:

13 046 333

1 671 500

12. melléklet a 7/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

Sármellék Község Önkormányzata

2023. ÉVI Zárszámadás

MÉRLEG

adatok Ft-ban

Megnevezés

Előző időszak

Módosítások (+/-)

Tárgyi időszak

A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok

1 649 695 629

0

2 087 614 353

A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

13 386 946

0

15 672 360

A/II/4 Beruházások, felújítások

480 408 776

0

106 680 161

A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)

2 143 491 351

0

2 209 966 874

A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1f)

4 310 000

0

4 310 000

A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban

4 310 000

0

4 310 000

A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)

4 310 000

0

4 310 000

A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)

2 147 801 351

0

2 214 276 874

C/II/1 Forintpénztár

77 700

0

185 975

C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)

77 700

0

185 975

C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák

82 730 439

0

52 872 493

C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák

665 901 076

0

401 670 308

C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)

748 631 515

0

454 542 801

C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)

748 709 215

0

454 728 776

D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f)

2 089 890

0

3 381 325

D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra

749 515

0

686 723

D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira

766 298

0

1 809 938

D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre

574 077

0

884 664

D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)

6 002 806

0

6 966 399

D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére

2 053 736

0

2 012 634

D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre

2 184 959

0

3 134 257

D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra

24 331

0

63 933

D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra

1 022 129

0

1 037 924

D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére

717 651

0

717 651

D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)

594 837

0

594 837

D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről

594 837

0

594 837

D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)

195 750

0

195 750

D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről

195 750

0

195 750

D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)

8 883 283

0

11 138 311

D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+…+D/II/3f)

16 222 887

0

24 486 370

D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra

0

0

5 000

D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira

16 136 487

0

24 240 501

D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre

86 400

0

240 869

D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+…+D/II/4i)

0

0

269 878

D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére

0

0

212 502

D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra

0

0

57 376

D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8)

16 222 887

0

24 756 248

D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f)

9 726

0

13 317 963

D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek

0

0

13 317 963

D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések

9 726

0

0

D/III/4 Forgótőke elszámolása

71 000

0

36 000

D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)

80 726

0

13 353 963

D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)

25 186 896

0

49 248 522

E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó

20 698 208

0

28 697 905

E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4)

20 698 208

0

28 697 905

E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó

-20 118 783

0

-18 417 147

E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)

-20 118 783

0

-18 417 147

E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)

579 425

0

10 280 758

F/3 Halasztott ráfordítások

15 632 098

0

15 632 098

F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)

15 632 098

0

15 632 098

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)

2 937 908 985

0

2 744 167 028

G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke

2 414 527 998

0

2 414 527 998

G/II Nemzeti vagyon változásai

124 516 372

0

124 516 372

G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

23 161 477

0

23 161 477

G/IV Felhalmozott eredmény

-121 656 080

0

313 740 911

G/VI Mérleg szerinti eredmény

435 396 991

0

-594 139 746

G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)

2 875 946 758

0

2 281 807 012

H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra

3 462

0

0

H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra

6 347 267

0

17 787 330

H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)

21 515 294

0

1 989 430

H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra

0

0

278 975

H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)

27 866 023

0

20 055 735

H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra

98 100

0

209 478

H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)

11 936 589

0

0

H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j)

7 123 971

0

7 742 042

H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére

7 123 971

0

7 742 042

H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)

19 158 660

0

7 951 520

H/III/1 Kapott előlegek

9 687 294

0

5 224 387

H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)

9 687 294

0

5 224 387

H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)

56 711 977

0

33 231 642

J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása

0

0

423 407 985

J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása

4 750 250

0

5 220 389

J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek

500 000

0

500 000

J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)

5 250 250

0

429 128 374

FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)

2 937 908 985

0

2 744 167 028

13. melléklet a 7/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

2023. évi zárszámadás

Sármellék Község Önkormányzata

Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról

Megnevezés

Immateriális javak

Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

Tenyészállatok

Beruházások és felújítások

Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

Összesen (=3+4+5+6+7+8)

01

Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)

321 536 766

2 277 040 766

113 780 452

0

480 408 776

0

3 192 766 760

02

Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások

19 684

0

0

0

117 923 385

0

117 943 069

03

Nem aktivált felújítások

0

0

0

0

14 021 750

0

14 021 750

04

Beruházásokból, felújításokból aktivált érték

0

492 153 776

13 500 290

0

0

0

505 654 066

07

Egyéb növekedés

19 684

6 250 000

11 986 868

0

0

0

18 256 552

08

Összes növekedés (=02+…+07)

39 368

498 403 776

25 487 158

0

131 945 135

0

655 875 437

09

Értékesítés

0

3 818 700

0

0

0

0

3 818 700

13

Egyéb csökkenés

19 684

0

11 986 868

0

505 673 750

0

517 680 302

14

Összes csökkenés (=09+…+13)

19 684

3 818 700

11 986 868

0

505 673 750

0

521 499 002

15

Bruttó érték összesen (=01+08-14)

321 556 450

2 771 625 842

127 280 742

0

106 680 161

0

3 327 143 195

16

Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya

321 536 766

627 345 137

100 393 506

0

0

0

1 049 275 409

17

Terv szerinti értékcsökkenés növekedése

19 684

56 996 820

11 214 966

0

0

0

68 231 470

18

Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése

0

330 468

90

0

0

0

330 558

19

Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)

321 556 450

684 011 489

111 608 382

0

0

0

1 117 176 321

24

Értékcsökkenés összesen (=19+23)

321 556 450

684 011 489

111 608 382

0

0

0

1 117 176 321

25

Eszközök nettó értéke (=15-24)

0

2 087 614 353

15 672 360

0

106 680 161

0

2 209 966 874

26

Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke

321 556 450

1 469 838

89 752 932

0

0

0

412 779 220

14. melléklet a 7/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

2023. évi ZÁRSZÁMADÁS

Sármellék Község Önkormányzata

Forintban

Az eszközök értékvesztésének alakulása

Megnevezés

Nyitó adatok, bekerülési érték

Nyitó adatok, értékvesztés

Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés

Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés

Záró adatok, bekerülési érték

Záró adatok, értékvesztés

01

Adott előlegek

9 726

0

0

0

13 317 963

0

02

Tartós részesedések

4 310 000

0

0

0

4 310 000

0

06

Kincstáron kívüli forintszámlák

82 730 439

0

0

0

52 872 493

0

08

Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével

29 599 051

4 492 881

464 520

748 089

40 103 871

4 209 312

11

Összesen (=01+…+10)

116 649 216

4 492 881

464 520

748 089

110 604 327

4 209 312

15. melléklet a 7/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

2023. évi ZÁRSZÁMADÁS

Sármellék Község Önkormányzata

Pénzforgalom levezetése

Forintban

Sorszám

Megnevezés

Összeg

01

A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen ( =2+3)

748 709 215

02

32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]

77 700

03

33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(331-3318) + (332-3328)]

748 631 515

04

B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8-9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)

-293 980 439

05

Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]

-671 682 593

06

Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]

1 134 540 945

07

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]

-739 102 647

16

Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]

13 308 237

18

Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36512]

13 317 963

22

Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36516]

-9 726

32

Forgótőke elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3654]

-35 000

39

Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]

4 462 907

40

Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]

4 462 907

53

C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)

454 728 776

54

D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]

454 728 776

66

Tájékoztató adat: Kincsárban vezetett forintszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]

401 670 308

16. melléklet a 7/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

2023. ÉVI zárszámadás

Sármellék Község Önkormányzata

Éves létszám-előirányzat

2023.06.30.-ig

2023.07.31.-ig

2023. 08.01-től

Szakfeladat száma

Szakfeladat megnevezése

Éves létszám-előirányzat (fő)

Éves létszám-előirányzat (fő)

Éves létszám-előirányzat (fő)

096015

Iskolai Intézményi étkeztetés

0

0

0

062020

Településfejlesztési projektek és támogatásuk

0,5

0

0

066020

Községgazdálkodás

5,00

5,00

5

074031

család és nővédelem

1

0

0

082092

közösségi színtér - közösségfejlesztő

1

1

1

107051

Szociális étkeztetés

1

1

1

Önkormányzat összesen

8,50

7,00

7,00

2023. ÉVI zárszámadás

Közfoglalkoztatás éves létszám-előirányzata

2023.06.30.-ig

2023.07.31.-ig

2023. 08.01-től

Szakfeladat száma

Szakfeladat megnevezése

Éves létszám-előirányzat (fő)

Éves létszám-előirányzat (fő)

Éves létszám-előirányzat (fő)

041233

Közfoglalkoztatás

3,00

3,00

3,00

Önkormányzat mindösszesen

11,50

10,00

10,00

17. melléklet a 7/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

2023. évi zárszámadás

Sármellék Község Önkormányzata és intézményei

Kiadásainak és bevételeinek fő összesítője

Sor-szám

Megnevezés

eredeti

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

módosított

Kötelező feladat módosítás

Önként vállalt feladat módosítás

teljesítés

Kötelező feladat teljesítés

Önként vállalt feladat teljesítés

Teljesítés/Módosított előirányzat %

előirányzat (Ft)

módosított előirányzat (Ft)

Teljesítés (Ft)

KIADÁSOK

1

Személyi juttatások

159 058 200

159 058 200

160 891 482

160 891 482

154 281 942

154 281 942

95,89%

2

Munkaadókat terhelő járulékok

21 262 514

21 262 514

21 536 081

21 536 081

19 910 402

19 910 402

92,45%

3

Dologi és egyéb folyó kiadások

155 723 418

155 723 418

276 488 589

276 488 589

157 100 180

157 100 180

56,82%

4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

5.

Egyéb működési kiadások (a+b+c+d)

48 673 996

37 679 396

10 994 600

71 630 791

55 774 091

15 856 700

68 004 516

53 439 661

14 564 855

94,94%

a.

Támogatásértékű működési kiadások

b.

Működési célú pénzeszközátadás AHT-n kívülre és belül

37 146 996

35 379 396

1 767 600

60 253 730

48 788 030

11 465 700

57 918 595

46 773 600

11 144 995

96,12%

Elvonások és visszafizetések

0

0

4 686 061

4 686 061

4 686 061

4 686 061

100,00%

c.

Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, Önormányzat által folyósított ellátások

11 527 000

2 300 000

9 227 000

6 691 000

2 300 000

4 391 000

5 399 860

1 980 000

3 419 860

80,70%

d.

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás

0

0

0

0

Kötött tartalék, koncessziós díj+helyiadók hátralék

0

0

0

0

Általános és céltartalék

I.

Működési kiadások (1+….+5)

384 718 128

373 723 528

10 994 600

530 546 943

514 690 243

15 856 700

399 297 040

384 732 185

14 564 855

75,26%

6.

Beruházás

671 439 103

671 439 103

479 197 862

479 197 862

120 813 444

120 813 444

25,21%

7.

Felújítás

18 176 113

18 176 113

18 191 614

18 191 614

17 682 073

17 682 073

97,20%

8.

Immateriális javak

5 842 000

5 842 000

5 842 000

5 842 000

0

0

0,00%

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

0

0

0

132 564 996

132 564 996

132 564 996

132 564 996

0

100,00%

II.

Felhalmozási kiadások (6+7+8)

695 457 216

695 457 216

0

635 796 472

635 796 472

0

271 060 513

271 060 513

0

42,63%

A.

Költségvetési kiadások összesen (I+II+III+IV+V)

1 080 175 344

1 069 180 744

10 994 600

1 166 343 415

1 150 486 715

15 856 700

670 357 553

655 792 698

14 564 855

57,48%

BEVÉTELEK

1.

Intézményi Működési bevételek

33 964 594

33 964 594

46 622 236

46 622 236

40 930 783

40 930 783

87,79%

2.

Önkormányzatok sajátos működési bevételei

55 250 000

55 250 000

0

78 920 520

78 920 520

0

78 248 824

78 248 824

99,15%

2.1.

Helyi adók

53 950 000

53 950 000

76 693 927

76 693 927

76 457 736

76 457 736

99,69%

2.2.

Átengedett központi adók

0

0

0

0

2.3.

Bírságok, egyéb bevételek

1 300 000

1 300 000

2 226 593

2 226 593

1 791 088

1 791 088

80,44%

3.

Működési támogatások

178 732 798

178 732 798

0

229 319 771

229 319 771

0

229 319 771

229 319 771

100,00%

3.1.

Helyi Önkormányzatok általános működésének támogatása

178 732 798

178 732 798

204 993 915

204 993 915

0

204 993 915

204 993 915

100,00%

3.2.

Központosított előirányzatokból a működési célúak

0

0

3.3.

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása

0

0

18 972 365

18 972 365

0

18 972 365

18 972 365

100,00%

3.4.

Elszámolásból származó bevételek

5 353 491

5 353 491

0

5 353 491

5 353 491

100,00%

4.

Egyéb működési bevételek

26 506 453

10 522 094

15 984 359

44 048 919

28 056 831

15 992 088

28 723 499

28 056 831

666 668

65,21%

4.1.

Támogatásértékű működési bevételek összesen

10 128 094

10 128 094

27 230 831

27 230 831

27 230 831

27 230 831

100,00%

4.2.

Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

15 984 359

15 984 359

15 992 088

15 992 088

666 668

666 668

4,17%

4.3.

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel

0

0

0

4.4

ÁFA visszaigénylés

394 000

394 000

826 000

826 000

826 000

826 000

100,00%

4.5.

Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések

0

0

I.

Működési bevételek (1+2+3+4)

294 453 845

278 469 486

15 984 359

398 911 446

382 919 358

15 992 088

377 222 877

376 556 209

666 668

94,56%

5.

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek

38 489 798

38 489 798

25 071 010

25 071 010

0

6 595 238

4 695 238

1 900 000

26,31%

5.1.

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése

35 070 500

35 070 500

21 651 712

21 651 712

4 695 238

4 695 238

0

21,69%

5.2.

Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei

3 419 298

3 419 298

3 419 298

3 419 298

1 900 000

1 900 000

55,57%

6.

Felhalmozási támogatások

0

0

0

4 735 826

4 735 826

4 735 826

4 735 826

0

100,00%

6.1.

Köpontosított előirányzatokból fejlesztési célúak

0

0

6.2.

Fejlesztési célú támogatások

0

0

4 735 826

4 735 826

4 735 826

4 735 826

100,00%

7.

Egyéb felhalmozási bevételek

0

0

0

0

0

0

0

0

7.1.

Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen

7.2.

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről

0

0

0

0

0

7.3.

előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány

0

0

0

II.

Felhalmozási bevételek (5+6+7)

38 489 798

38 489 798

0

29 806 836

29 806 836

0

11 331 064

9 431 064

1 900 000

38,01%

III.

Támogatási kölcsönök visszatérülése

0

0

0

0

0

IV.

Pénzforgalom nélküli bevételek

B.

Költségvetési bevételek összesen (I+II+III+IV)

332 943 643

316 959 284

15 984 359

428 718 282

412 726 194

15 992 088

388 553 941

385 987 273

2 566 668

90,63%

A.Költségvetési kiadások és B.költségvetési bevételek egyenlege (A-B)

747 231 701

752 221 460

-4 989 759

737 625 133

737 760 521

-135 388

281 803 612

269 805 425

11 998 187

38,20%

V.

Pénzmaradvány igénybevétele

754 355 672

754 355 672

744 749 104

744 749 104

744 749 104

744 749 104

0

100,00%

1.

Működési célra

36 395 475

36 395 475

26 788 907

26 788 907

26 788 907

26 788 907

100,00%

2.

Felhalmozási célra

717 960 197

717 960 197

717 960 197

717 960 197

717 960 197

717 960 197

100,00%

C.

Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek (V)

754 355 672

754 355 672

0

744 749 104

744 749 104

0

744 749 104

744 749 104

0

100,00%

VI.

Értékpapír értékesítésének bevétele

0

0

0

VII.

Hitelek felvétele

0

0

0

0

0

0

0

1.

Működési célú hitel felvétele

0

0

2.

Felhalmozási célú hitel felvétele

0

0

3.

Bérhitel

0

4.

Folyószámlahitel

0

D.

Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek (VI+VII)

0

0

0

0

0

0

ÁHT-n belüli megelőlegezések

7 797 333

7 797 333

0

7 797 333

7 797 333

0

100,00%

E.

Finanszírozási bevételek (C+D)

754 355 672

754 355 672

0

752 546 437

752 546 437

0

752 546 437

752 546 437

0

100,00%

VIII.

Felügyeleti szervi támogatás

,

IX.

Hitelek törlesztése

0

0

0

0

0

0

1.

Működési célú hitel törlesztése (folyószámlahitel)

0

0

0

2.

Működési célú hitel törlesztése (éven túli)

0

0

3.

Felhalmozási célú hitel törlesztése

0

0

0

X.

ÁHT-n belüli megelőlegezés visszafizetése

7 123 971

7 123 971

14 921 304

14 921 304

7 179 262

7 179 262

0

48,11%

0

0

0

F.

Finanszírozási kiadások összesen (VIII+IX)

7 123 971

7 123 971

0

14 921 304

14 921 304

0

7 179 262

7 179 262

0

48,11%

G.

Tárgyévi kiadások össsesen (A+F)

1 087 299 315

1 076 304 715

10 994 600

1 181 264 719

1 165 408 019

15 856 700

677 536 815

662 971 960

14 564 855

57,36%

H.

Tárgyévi bevételek összesen (B+E)

1 087 299 315

1 071 314 956

15 984 359

1 181 264 719

1 165 272 631

15 992 088

1 141 100 378

1 138 533 710

2 566 668

96,60%

18. melléklet a 7/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

2023. ÉVI Zárszámadás

Sármelléki Közös Önkormányzati Hivatal

Kiadásainak és bevételeinek fő összesítője

Sor-szám

Megnevezés

Közös Önk.Hiv.

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Állami feladat

Közös Önk.Hiv.

Kötelező feladat módosítás

Önként vállalt feladat

Állami feladat

Közös Önk.Hiv.

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Állami feladat

T/M %

eredeti előirányzat (Ft)

módosított előirányzat (Ft)

Teljesítés (Ft)

KIADÁSOK

1

Személyi juttatások

52 394 892

52 394 892

51 420 556

51 420 556

48 718 481

48 718 481

95%

2

Munkaadókat terhelő járulékok

7 133 484

7 133 484

7 133 484

7 133 484

6 768 040

6 768 040

95%

3

Dologi és egyéb folyó kiadások

6 253 454

6 253 454

6 396 708

6 396 708

4 809 545

4 809 545

75%

4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

0

5.

Egyéb működési kiadások (a+b+c+d)

62 187

62 187

62 187

62 187

62 187

62 187

100%

a.

Támogatásértékű működési kiadások

0

0

b.

Működési célú pénzeszközátadás AHT-n kívülre és belül

62 187

62 187

62 187

62 187

62 187

62 187

100%

Irányítószerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás

0

0

c.

Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, Önormányzat által folyósított ellátások

0

0

d.

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás

0

0

Általános és céltartalék

0

0

I.

Működési kiadások (1+….+5)

65 844 017

65 844 017

65 012 935

65 012 935

0

60 358 253

60 358 253

0

0

93%

6.

Beruházás

385 000

385 000

279 133

279 133

204 500

204 500

73%

7.

Felújítás

0

0

8.

Egyéb felhalmozási kiadások

0

0

II.

Felhalmozási kiadások (6+7+8)

385 000

385 000

279 133

279 133

0

0

204 500

204 500

73%

III.

0

0

IV.

0

0

0

0

0

V.

0

0

0

0

0

A.

Költségvetési kiadások összesen (I+II+III+IV+V)

66 229 017

66 229 017

0

65 292 068

65 292 068

0

60 562 753

60 562 753

0

0

93%

BEVÉTELEK

1.

Intézményi Működési bevételek

37 387

37 387

37 389

37 389

100%

2.

Önkormányzatok sajátos működési bevételei

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0%

2.1.

Helyi adók

0

2.2.

Átengedett központi adók

0

2.3.

Bírságok, egyéb bevételek

0

3.

Működési támogatások

0

0

0

0

0

0

3.1.

Helyi Önkormányzatok általános működésének támogatása

0

3.2.

Központosított előirányzatokból a működési célúak

0

0

0

0

3.3.

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása

0

4.

Egyéb működési bevételek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0%

4.1.

Támogatásértékű működési bevételek összesen

0

0

0

0%

4.2.

Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

0

0

0

0

0%

4.3.

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel

0

0

0

0

4.4.

Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések

0

0

0

0

I.

Működési bevételek (1+2+3+4)

0

0

0

37 387

37 387

0

37 389

37 389

0

0

100%

5.

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5.1.

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése

0

0

0

0

5.2.

Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei

0

6.

Felhalmozási támogatások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6.1.

Köpontosított előirányzatokból fejlesztési célúak

0

0

0

0

6.2.

Fejlesztési célú támogatások

0

0

0

0

0

0

7.

Egyéb felhalmozási bevételek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7.1.

Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen

0

7.2.

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről

0

0

0

0

7.3.

előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány

0

0

0

0

II.

Felhalmozási bevételek (5+6+7)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

III.

Támogatási kölcsönök visszatérülése

0

IV.

Pénzforgalom nélküli bevételek

0

B.

Költségvetési bevételek összesen (I+II+III+IV)

0

0

0

37 387

37 387

0

37 389

37 389

0

0

100%

A.Költségvetési kiadások és B.költségvetési bevételek egyenlege (A-B)

66 229 017

66 229 017

0

65 254 681

65 254 681

0

0

60 525 364

60 525 364

0

0

93%

Felügyeleti szervtől kapott támogatás

63 389 867

63 389 867

62 415 531

62 415 531

58 312 159

58 312 159

93%

V.

Pénzmaradvány igénybevétele

2 839 150

2 839 150

2 839 150

2 839 150

2 839 150

2 839 150

100%

1.

Működési célra

2 839 150

2 839 150

2 839 150

2 839 150

2 839 150

2 839 150

100%

2.

Felhalmozási célra

0

C.

Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek (V)

2 839 150

2 839 150

0

2 839 150

2 839 150

0

2 839 150

2 839 150

0

0

100%

VI.

Értékpapír értékesítésének bevétele

0

0

0

VII.

Hitelek felvétele

0

0

0

0

0

1.

Működési célú hitel felvétele

0

0

0

2.

Felhalmozási célú hitel felvétele

0

0

0

3.

Bérhitel

0

4.

Folyószámlahitel

0

D.

Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek (VI+VII)

0

0

0

0

0

E.

Finanszírozási bevételek (C+D)

2 839 150

2 839 150

0

2 839 150

2 839 150

0

2 839 150

2 839 150

0

0

100%

VIII.

Értékpapír vásárlásainak kiadása

0

0

0

IX.

Hitelek törlesztése

0

0

0

0

0

1.

Működési célú hitel törlesztése (folyószámlahitel)

0

0

0

2.

Működési célú hitel törlesztése (éven túli)

0

0

0

3.

Felhalmozási célú hitel törlesztése

0

0

0

F.

Finanszírozási kiadások összesen (VIII+IX)

0

0

0

0

0

0

0

0

G.

Tárgyévi kiadások össsesen (A+F)

66 229 017

66 229 017

0

65 292 068

65 292 068

0

0

60 562 753

60 562 753

0

0

93%

H.

Tárgyévi bevételek összesen (B+E)

66 229 017

66 229 017

0

65 292 068

65 292 068

0

61 188 698

61 188 698

0

0

94%

19. melléklet a 7/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

2023. évi zárszámadás

ZÖLDgÓLYA ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE SÁRMELLÉK

Kiadásainak és bevételeinek fő összesítője

Sor-szám

Megnevezés

eredeti

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

módosított

Kötelező feladat módosítás

Önként vállalt feladat módosítás

teljesítés

Kötelező feladat teljesítés

Teljesítés/Módosított előirányzat %

Önként vállalt feladat teljesítés

előirányzat (Ft)

módosított előirányzat (Ft)

Teljesítés (Ft)

KIADÁSOK

1

Személyi juttatások

54 633 412

54 633 412

54 858 436

54 858 436

51 260 145

51 260 145

93,44%

2

Munkaadókat terhelő járulékok

7 235 544

7 235 544

7 264 797

7 264 797

6 603 180

6 603 180

90,89%

3

Dologi és egyéb folyó kiadások

7 268 631

7 268 631

6 769 919

6 769 919

4 359 563

4 359 563

64,40%

4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

0

5.

Egyéb működési kiadások (a+b+c+d)

0

0

0

0

0

0

a.

Támogatásértékű működési kiadások

0

0

b.

Működési célú pénzeszközátadás AHT-n kívülre és belül

0

0

0

0

Irányítószerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás

0

0

c.

Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, Önormányzat által folyósított ellátások

0

0

d.

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás

0

0

Általános és céltartalék

0

0

I.

Működési kiadások (1+….+5)

69 137 587

69 137 587

68 893 152

68 893 152

0

62 222 888

62 222 888

90,32%

0

6.

Beruházás

150 000

150 000

44 540

44 540

44 540

44 540

100,00%

7.

Felújítás

0

0

8.

Egyéb felhalmozási kiadások

0

0

II.

Felhalmozási kiadások (6+7+8)

150 000

150 000

44 540

44 540

0

44 540

44 540

100,00%

III.

0

0

IV.

0

0

0

0

V.

0

0

0

0

A.

Költségvetési kiadások összesen (I+II+III+IV+V)

69 287 587

69 287 587

0

68 937 692

68 937 692

0

62 267 428

62 267 428

90,32%

0

BEVÉTELEK

1.

Intézményi Működési bevételek

875 587

875 587

875 587

875 587

0,00%

2.

Önkormányzatok sajátos működési bevételei

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.1.

Helyi adók

0

2.2.

Átengedett központi adók

0

2.3.

Bírságok, egyéb bevételek

0

3.

Működési támogatások

0

0

0

0

0

3.1.

Helyi Önkormányzatok általános működésének támogatása

0

3.2.

Központosított előirányzatokból a működési célúak

0

0

0

3.3.

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása

0

4.

Egyéb működési bevételek

0

0

0

0

0

0

0

0

4.1.

Támogatásértékű működési bevételek összesen

4.2.

Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

0

0

0

4.3.

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel

0

0

0

4.4.

Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések

0

0

0

I.

Működési bevételek (1+2+3+4)

0

0

0

875 587

875 587

0

875 587

875 587

0,00%

0

5.

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek

0

0

0

0

0

0

0

0

5.1.

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése

0

0

0

5.2.

Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei

0

6.

Felhalmozási támogatások

0

0

0

0

0

0

0

0

6.1.

Köpontosított előirányzatokból fejlesztési célúak

0

0

0

6.2.

Fejlesztési célú támogatások

0

0

0

0

0

7.

Egyéb felhalmozási bevételek

0

0

0

0

0

0

0

0

7.1.

Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen

0

7.2.

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről

0

0

0

7.3.

előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány

0

0

0

II.

Felhalmozási bevételek (5+6+7)

0

0

0

0

0

0

0

0

III.

Támogatási kölcsönök visszatérülése

0

IV.

Pénzforgalom nélküli bevételek

0

B.

Költségvetési bevételek összesen (I+II+III+IV)

0

0

0

1 751 174

1 751 174

0

1 751 174

1 751 174

0,00%

0

A.Költségvetési kiadások és B.költségvetési bevételek egyenlege (A-B)

69 287 587

69 287 587

0

67 186 518

67 186 518

0

60 516 254

60 516 254

90,07%

0

Felügyeleti szervtől kapott támogatás

66 480 280

66 480 280

65 254 798

65 254 798

58 663 800

58 663 800

89,90%

V.

Pénzmaradvány igénybevétele

2 807 307

2 807 307

2 807 307

2 807 307

0

2 807 307

2 807 307

100,00%

1.

Működési célra

2 807 307

2 807 307

2 807 307

2 807 307

2 807 307

2 807 307

100,00%

2.

Felhalmozási célra

0

C.

Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek (V)

2 807 307

2 807 307

0

2 807 307

2 807 307

0

2 807 307

2 807 307

100,00%

0

VI.

Értékpapír értékesítésének bevétele

0

0

0

VII.

Hitelek felvétele

0

0

0

0

0

1.

Működési célú hitel felvétele

0

0

0

2.

Felhalmozási célú hitel felvétele

0

0

0

3.

Bérhitel

0

4.

Folyószámlahitel

0

D.

Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek (VI+VII)

0

0

0

0

0

E.

Finanszírozási bevételek (C+D)

2 807 307

2 807 307

0

2 807 307

2 807 307

0

2 807 307

2 807 307

100,00%

0

VIII.

Értékpapír vásárlásainak kiadása

0

0

0

IX.

Hitelek törlesztése

0

0

0

0

0

1.

Működési célú hitel törlesztése (folyószámlahitel)

0

0

0

2.

Működési célú hitel törlesztése (éven túli)

0

0

0

3.

Felhalmozási célú hitel törlesztése

0

0

0

F.

Finanszírozási kiadások összesen (VIII+IX)

0

0

0

0

0

0

0

0

G.

Tárgyévi kiadások össsesen (A+F)

69 287 587

69 287 587

0

68 937 692

68 937 692

0

62 267 428

62 267 428

90,32%

0

H.

Tárgyévi bevételek összesen (B+E)

69 287 587

69 287 587

0

68 937 692

68 937 692

0

62 346 694

62 346 694

90,44%

0