Sármellék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról
Hatályos: 2024. 06. 01Sármellék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról
Sármellék Község Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2023. évi költségvetés végrehajtásáról az alábbi rendeletet alkotja:
1. § Sármellék Önkormányzat Képviselő-testülete 2023. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolóját 677.536.815,- Ft kiadással, 1.141.100.378,- Ft bevétellel jóváhagyja.
2. § (1) Az önkormányzat felhalmozási kiadásainak teljesülését 271.060.513,- Ft összegben elfogadja.
(2) Az önkormányzat felújítási kiadásainak teljesülését 17.682.073,- Ft összegben állapítja meg.
(3) Az önkormányzat beruházási kiadásinak teljesülését 120.813.444,- Ft összegben állapítja meg.
(4) Az önkormányzat egyéb felhalmozási kiadásainak teljesülését 132.564.996,- Ft összegben elfogadja.
3. § Az önkormányzat 2023. december 31-i állapot szerinti vagyonát 2.744.167.028,- Ft állapítja meg.
4. § Az önkormányzat 2023. évi helyesbített maradványát 447.691.935,- Ft összegben hagyja jóvá.
5. § Az Önkormányzat kiadási és bevételi tételes fő összesítőjét az 1. melléklet tartalmazza.
6. § Az Önkormányzat maradvány kimutatását a 2. melléklet tartalmazza.
7. § Az Önkormányzat felhalmozási kiadásait a 3. melléklet tartalmazza.
8. § Az Önkormányzat által folyósított ellátásokat a 4. melléklet tartalmazza.
9. § Az Önkormányzat működési célú pénzeszköz-átadásait a 5. melléklet tartalmazza.
10. § Az Önkormányzat eredménykimutatását a 6. melléklet tartalmazza.
11. § Az Önkormányzat vagyonkimutatását a 7. melléklet tartalmazza.
12. § Az Önkormányzat részesedéseinek alakulását a 8. melléklet tartalmazza.
13. § Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteit a 9. melléklet tartalmazza.
14. § Az Önkormányzat adósságállományát a 10. melléklet tartalmazza.
15. § Az Önkormányzat közvetett támogatásait a 11. melléklet tartalmazza.
16. § A 12. melléklet tartalmazza a mérleget.
17. § A 13. melléklet tartalmazza az Önkormányzat immateriális javak, tárgyi eszközök, koncsesszióba adott eszközök állományának alakulását.
18. § Az Önkormányzat értékvesztés alakulását mutatja be a 14. melléklet.
19. § A pénzforgalom levezetése a 15. mellékletben található.
20. § A létszám alakulását mutatja be a 16. melléklet.
21. § Az Önkormányzat és intézményei kiadási és bevételi fő összesítőjét az 17. melléklet tartalmazza.
22. § A Sármelléki Közös Önkormányzati Hivatal kiadási és bevételi fő összesítőjét a 18. melléklet tartalmazza.
23. § A Zöldgólya Óvoda és Bölcsőde kiadási és bevételi fő összesítőjét a 19. melléklet tartalmazza.
24. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 7/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
|
2023. évi zárszámadás |
||||||||||||
|
Sármellék Község Önkormányzata |
||||||||||||
|
Kiadásainak és bevételeinek fő összesítője |
||||||||||||
|
Sor-szám |
Megnevezés |
eredeti |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
módosított |
Kötelező feladat módosítás |
Önként vállalt feladat módosítás |
teljesítés |
Kötelező feladat teljesítés |
Önként vállalt feladat teljesítés |
Teljesítés/Módosított előirányzat % |
|
|
előirányzat (Ft) |
módosított előirányzat (Ft) |
Teljesítés (Ft) |
||||||||||
|
KIADÁSOK |
||||||||||||
|
1 |
Személyi juttatások |
52 029 896 |
52 029 896 |
54 612 490 |
54 612 490 |
54 303 316 |
54 303 316 |
99,43% |
||||
|
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
6 893 486 |
6 893 486 |
7 137 800 |
7 137 800 |
6 539 182 |
6 539 182 |
91,61% |
||||
|
3 |
Dologi és egyéb folyó kiadások |
142 201 333 |
142 201 333 |
263 321 962 |
263 321 962 |
147 931 072 |
147 931 072 |
56,18% |
||||
|
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||||||||
|
5. |
Egyéb működési kiadások (a+b+c+d) |
48 611 809 |
37 617 209 |
10 994 600 |
71 568 604 |
55 711 904 |
15 856 700 |
67 942 329 |
53 377 474 |
14 564 855 |
94,93% |
|
|
a. |
Támogatásértékű működési kiadások |
|||||||||||
|
b. |
Működési célú pénzeszközátadás AHT-n kívülre és belül |
37 084 809 |
35 317 209 |
1 767 600 |
60 191 543 |
48 725 843 |
11 465 700 |
57 856 408 |
46 711 413 |
11 144 995 |
96,12% |
|
|
Elvonások és visszafizetések |
0 |
0 |
4 686 061 |
4 686 061 |
4 686 061 |
4 686 061 |
100,00% |
|||||
|
c. |
Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, Önormányzat által folyósított ellátások |
11 527 000 |
2 300 000 |
9 227 000 |
6 691 000 |
2 300 000 |
4 391 000 |
5 399 860 |
1 980 000 |
3 419 860 |
80,70% |
|
|
d. |
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
Kötött tartalék, koncessziós díj+helyiadók hátralék |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
Általános és céltartalék |
||||||||||||
|
I. |
Működési kiadások (1+….+5) |
249 736 524 |
238 741 924 |
10 994 600 |
396 640 856 |
380 784 156 |
15 856 700 |
276 715 899 |
262 151 044 |
14 564 855 |
69,76% |
|
|
6. |
Beruházás |
670 904 103 |
670 904 103 |
478 874 189 |
478 874 189 |
120 564 404 |
120 564 404 |
25,18% |
||||
|
7. |
Felújítás |
18 176 113 |
18 176 113 |
18 191 614 |
18 191 614 |
17 682 073 |
17 682 073 |
97,20% |
||||
|
8. |
Immateriális javak |
5 842 000 |
5 842 000 |
5 842 000 |
5 842 000 |
0 |
0 |
0,00% |
||||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
132 564 996 |
132 564 996 |
132 564 996 |
132 564 996 |
0 |
100,00% |
|||
|
II. |
Felhalmozási kiadások (6+7+8) |
694 922 216 |
694 922 216 |
0 |
635 472 799 |
635 472 799 |
0 |
270 811 473 |
270 811 473 |
0 |
42,62% |
|
|
A. |
Költségvetési kiadások összesen (I+II+III+IV+V) |
944 658 740 |
933 664 140 |
10 994 600 |
1 032 113 655 |
1 016 256 955 |
15 856 700 |
547 527 372 |
532 962 517 |
14 564 855 |
53,05% |
|
|
BEVÉTELEK |
||||||||||||
|
1. |
Intézményi Működési bevételek |
33 964 594 |
33 964 594 |
45 709 262 |
45 709 262 |
40 017 807 |
40 017 807 |
87,55% |
||||
|
2. |
Önkormányzatok sajátos működési bevételei |
55 250 000 |
55 250 000 |
0 |
78 920 520 |
78 920 520 |
0 |
78 248 824 |
78 248 824 |
99,15% |
||
|
2.1. |
Helyi adók |
53 950 000 |
53 950 000 |
76 693 927 |
76 693 927 |
76 457 736 |
76 457 736 |
99,69% |
||||
|
2.2. |
Átengedett központi adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
2.3. |
Bírságok, egyéb bevételek |
1 300 000 |
1 300 000 |
2 226 593 |
2 226 593 |
1 791 088 |
1 791 088 |
80,44% |
||||
|
3. |
Működési támogatások |
178 732 798 |
178 732 798 |
0 |
229 319 771 |
229 319 771 |
0 |
229 319 771 |
229 319 771 |
100,00% |
||
|
3.1. |
Helyi Önkormányzatok általános működésének támogatása |
178 732 798 |
178 732 798 |
204 993 915 |
204 993 915 |
0 |
204 993 915 |
204 993 915 |
100,00% |
|||
|
3.2. |
Központosított előirányzatokból a működési célúak |
0 |
0 |
|||||||||
|
3.3. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása |
0 |
0 |
18 972 365 |
18 972 365 |
0 |
18 972 365 |
18 972 365 |
100,00% |
|||
|
3.4. |
Elszámolásból származó bevételek |
5 353 491 |
5 353 491 |
0 |
5 353 491 |
5 353 491 |
100,00% |
|||||
|
4. |
Egyéb működési bevételek |
26 506 453 |
10 522 094 |
15 984 359 |
44 048 919 |
28 056 831 |
15 992 088 |
28 723 499 |
28 056 831 |
666 668 |
65,21% |
|
|
4.1. |
Támogatásértékű működési bevételek összesen |
10 128 094 |
10 128 094 |
27 230 831 |
27 230 831 |
27 230 831 |
27 230 831 |
100,00% |
||||
|
4.2. |
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről |
15 984 359 |
15 984 359 |
15 992 088 |
15 992 088 |
666 668 |
666 668 |
4,17% |
||||
|
4.3. |
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
4.4 |
ÁFA visszaigénylés |
394 000 |
394 000 |
826 000 |
826 000 |
826 000 |
826 000 |
100,00% |
||||
|
4.5. |
Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések |
0 |
0 |
|||||||||
|
I. |
Működési bevételek (1+2+3+4) |
294 453 845 |
278 469 486 |
15 984 359 |
397 998 472 |
382 006 384 |
15 992 088 |
376 309 901 |
375 643 233 |
666 668 |
94,55% |
|
|
5. |
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek |
38 489 798 |
38 489 798 |
25 071 010 |
25 071 010 |
0 |
6 595 238 |
4 695 238 |
1 900 000 |
26,31% |
||
|
5.1. |
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése |
35 070 500 |
35 070 500 |
21 651 712 |
21 651 712 |
4 695 238 |
4 695 238 |
0 |
21,69% |
|||
|
5.2. |
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei |
3 419 298 |
3 419 298 |
3 419 298 |
3 419 298 |
1 900 000 |
1 900 000 |
55,57% |
||||
|
6. |
Felhalmozási támogatások |
0 |
0 |
0 |
4 735 826 |
4 735 826 |
4 735 826 |
0 |
100,00% |
|||
|
6.1. |
Köpontosított előirányzatokból fejlesztési célúak |
0 |
0 |
|||||||||
|
6.2. |
Fejlesztési célú támogatások |
0 |
0 |
4 735 826 |
4 735 826 |
4 735 826 |
4 735 826 |
100,00% |
||||
|
7. |
Egyéb felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
7.1. |
Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen |
|||||||||||
|
7.2. |
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
7.3. |
előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
II. |
Felhalmozási bevételek (5+6+7) |
38 489 798 |
38 489 798 |
0 |
29 806 836 |
29 806 836 |
0 |
11 331 064 |
4 695 238 |
1 900 000 |
38,01% |
|
|
III. |
Támogatási kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
IV. |
Pénzforgalom nélküli bevételek |
|||||||||||
|
B. |
Költségvetési bevételek összesen (I+II+III+IV) |
332 943 643 |
316 959 284 |
15 984 359 |
427 805 308 |
411 813 220 |
15 992 088 |
387 640 965 |
380 338 471 |
2 566 668 |
90,61% |
|
|
A.Költségvetési kiadások és B.költségvetési bevételek egyenlege (A-B) |
611 715 097 |
616 704 856 |
604 308 347 |
604 443 735 |
0 |
0,00% |
||||||
|
V. |
Pénzmaradvány igénybevétele |
748 709 215 |
748 709 215 |
739 102 647 |
739 102 647 |
739 102 647 |
739 102 647 |
0 |
100,00% |
|||
|
1. |
Működési célra |
30 749 018 |
30 749 018 |
21 142 450 |
21 142 450 |
21 142 450 |
21 142 450 |
100,00% |
||||
|
2. |
Felhalmozási célra |
717 960 197 |
717 960 197 |
717 960 197 |
717 960 197 |
717 960 197 |
717 960 197 |
100,00% |
||||
|
C. |
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek (V) |
748 709 215 |
748 709 215 |
0 |
739 102 647 |
739 102 647 |
0 |
739 102 647 |
739 102 647 |
0 |
100,00% |
|
|
VI. |
Értékpapír értékesítésének bevétele |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
VII. |
Hitelek felvétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
1. |
Működési célú hitel felvétele |
0 |
0 |
|||||||||
|
2. |
Felhalmozási célú hitel felvétele |
0 |
0 |
|||||||||
|
3. |
Bérhitel |
0 |
||||||||||
|
4. |
Folyószámlahitel |
0 |
||||||||||
|
D. |
Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek (VI+VII) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
ÁHT-n belüli megelőlegezések |
7 797 333 |
7 797 333 |
0 |
7 797 333 |
7 797 333 |
0 |
100,00% |
|||||
|
E. |
Finanszírozási bevételek (C+D) |
748 709 215 |
748 709 215 |
0 |
746 899 980 |
746 899 980 |
0 |
746 899 980 |
746 899 980 |
0 |
100,00% |
|
|
VIII. |
Felügyeleti szervi támogatás |
129 870 147 |
129 870 147 |
127 670 329 |
127 670 329 |
116 975 959 |
116 975 959 |
, |
91,62% |
|||
|
IX. |
Hitelek törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
1. |
Működési célú hitel törlesztése (folyószámlahitel) |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
2. |
Működési célú hitel törlesztése (éven túli) |
0 |
0 |
|||||||||
|
3. |
Felhalmozási célú hitel törlesztése |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
X. |
ÁHT-n belüli megelőlegezés visszafizetése |
7 123 971 |
7 123 971 |
14 921 304 |
14 921 304 |
7 179 262 |
7 179 262 |
0 |
48,11% |
|||
|
0 |
0 |
0 |
||||||||||
|
F. |
Finanszírozási kiadások összesen (VIII+IX) |
136 994 118 |
136 994 118 |
0 |
142 591 633 |
142 591 633 |
0 |
124 155 221 |
124 155 221 |
0 |
87,07% |
|
|
G. |
Tárgyévi kiadások össsesen (A+F) |
1 081 652 858 |
1 070 658 258 |
10 994 600 |
1 174 705 288 |
1 158 848 588 |
15 856 700 |
671 682 593 |
657 117 738 |
14 564 855 |
57,18% |
|
|
H. |
Tárgyévi bevételek összesen (B+E) |
1 081 652 858 |
1 065 668 499 |
15 984 359 |
1 174 705 288 |
1 158 713 200 |
15 992 088 |
1 134 540 945 |
1 127 238 451 |
2 566 668 |
96,58% |
|
2. melléklet a 7/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
|
Sármellék Község Önkormányzata |
||
|
2023. évi zárszámadás |
||
|
Maradvány kimutatás |
||
|
adatok Ft-ban |
||
|
Sorszám |
Megnevezés |
összeg |
|
01 |
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
387 640 965 |
|
02 |
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
547 527 372 |
|
03 |
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
-159 886 407 |
|
04 |
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
746 899 980 |
|
05 |
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
124 155 221 |
|
06 |
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
622 744 759 |
|
07 |
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
462 858 352 |
|
15 |
C) Összes maradvány (=A+B) |
462 858 352 |
|
16 |
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa |
462 858 352 |
|
17 |
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
2 437 961 |
3. melléklet a 7/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
|
2023. Évi zárszámadás |
||||||||
|
Sármellék Község Önkormányzata és költségvetési szervei |
||||||||
|
Felhalmozási kiadások feladatonként |
||||||||
|
Forintban |
||||||||
|
Felhalmozási kiadás megnevezése |
Kormányzati funkció |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
2023. évi teljesítés |
Teljesítés/Módosított előirányzat % |
|
Felújítási kiadások célonként |
18 176 113 |
0 |
0 |
18 176 113 |
18 191 614 |
17 682 073 |
97,20% |
|
|
TOP-4.1. Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése pályázat |
074031 |
1 499 872 |
1 499 872 |
578 087 |
283 345 |
49,01% |
||
|
MFP-ÖTIK Önkormányzati igatlan fejlesztése pályázat: szolgálati lakás felújítása |
062020 |
16 676 241 |
16 676 241 |
16 976 241 |
16 976 241 |
100,00% |
||
|
Kereszt felújítás |
066020 |
0 |
127 000 |
127 000 |
100,00% |
|||
|
Szitaközi 2. szolgálati lakás felújítása |
066020 |
0 |
510 286 |
295 487 |
57,91% |
|||
|
Beruházási kiadások feladatonként (bölcsőde és óvoda ) |
150 000 |
0 |
0 |
150 000 |
44 540 |
44 540 |
100,00% |
|
|
Beépített szekrény bővítése (K64+K67) bölcsőde |
104031 |
150 000 |
150 000 |
0 |
0 |
|||
|
99XLED639W Stella kerek 24W lámpa 2 db bölcsőde |
104031 |
0 |
0 |
9 980 |
9 980 |
100,00% |
||
|
Kanlux Beno 18W ,Elmark 18 W,Stella szögl.24 W lámpatestek (óvoda) |
091140 |
0 |
0 |
23 970 |
23 970 |
100,00% |
||
|
Kádkapaszkodó |
104031 |
3 100 |
3 100 |
100,00% |
||||
|
Konyhamérleg, fedeles vödör, gombelem |
091140 |
7 490 |
7 490 |
100,00% |
||||
|
Egyéb tárgyi eszköz beszerzések összesen (K64+ K67) |
150 000 |
0 |
0 |
150 000 |
44 540 |
44 540 |
100,00% |
|
|
Bölcsőde és Óvoda beszerzések összesen: (K64+K67) |
150 000 |
0 |
0 |
150 000 |
44 540 |
44 540 |
100,00% |
|
|
EPSON multufunk.nyomtató közösségi színtér (K63+K67) |
082092 |
0 |
280 000 |
280 000 |
100,00% |
|||
|
Informatikai eszközök beszerzése Közösségi színtér összesen (K63+K67) |
0 |
0 |
0 |
0 |
280 000 |
280 000 |
100,00% |
|
|
Microsoft Office 2021 szoftver Noémi gépére |
011130 |
24 999 |
24 999 |
100,00% |
||||
|
Informatikai eszközök beszerzése mindösszesen önkormányzat (K63+K67) |
304 999 |
304 999 |
100,00% |
|||||
|
irodai számítástechnikai eszközök beszerzése |
011130 |
385 000 |
385 000 |
279 133 |
204 500 |
73,26% |
||
|
Közös Hivatal beszerzése Összesen: |
385 000 |
0 |
0 |
385 000 |
279 133 |
204 500 |
73,26% |
|
|
VP Külterületi útépítés önrésze (K62+K67) |
045160 |
7 371 214 |
7 371 214 |
|||||
|
VP Külterületi útépítés pályázat (K62+K67) |
045160 |
18 344 128 |
18 344 128 |
|||||
|
Ipari park fejlesztése pályázat (K62+K67) |
045160 |
125 045 422 |
125 045 422 |
9 107 672 |
9 107 672 |
100,00% |
||
|
TOP-4.1.1-15 Egészségügyi ellátás fejlesztése Sármelléken pályázat 707/4hrsz. EÜ.ép.bőv.műszaki ell.díj HertelendyGyőző + gázkazán csere (K62+K67) |
072111 |
0 |
600 000 |
600 000 |
100,00% |
|||
|
MFP-ÖTIK Önkormányzati igatlan fejlesztése pályázat: szolgálati lakás emelet (K62+K67) |
062020 |
15 091 604 |
15 091 604 |
279 400 |
279 400 |
100,00% |
||
|
TOP PLUSZ pályázat: Kerékpárút fejlesztés Sármellék és Zalavár településeken (K62+K67) |
047320 |
496 821 027 |
496 821 027 |
477 124 137 |
94 475 739 |
19,80% |
||
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése (önkormányzat) összesen (K62) + (K67) |
662 673 395 |
0 |
0 |
662 673 395 |
487 111 209 |
104 462 811 |
21,45% |
|
|
TOP-4.1.1.15-00046 Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése pályázat: védőnői tanácsadó kialakítása eszközbeszerzések (K64+K67) |
072111 |
7 125 911 |
7 125 911 |
7 125 911 |
7 125 911 |
100,00% |
||
|
TOP-4.1.1.15-00046 Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése pályázat: gázkazán csere (K64+K67) |
072111 |
0 |
0 |
2 665 192 |
2 665 192 |
100,00% |
||
|
MFP-ÖTIK Önkormányzati igatlan fejlesztése pályázat: szolgálati lakás felújítása: eszközbeszerzések (K64+K67) |
062020 |
944 797 |
944 797 |
944 799 |
944 799 |
100,00% |
||
|
Csóri Sándor pályázat: Férfi Palóc keményszárú csizma 1 pár, Férfi néptánc cipő 1 pár, Női fűzős, hímzett cipő 6 pár |
082092 |
0 |
0 |
260 000 |
260 000 |
100,00% |
||
|
VP6-19.2.1-42-9-21 Válaszd a hazait - rendezvénysorozat a helyi termékek népszerűsítéséért pályázat eszközbeszerzései |
042120 |
0 |
0 |
4 482 200 |
4 482 200 |
100,00% |
||
|
MTA-492 nyári gumiabroncsok beszerzése (K64+K67) |
066020 |
160 000 |
160 000 |
76 645 |
76 645 |
100,00% |
||
|
Közfoglalkoztatottak eszközbeszerzése (K64+K67) |
041233 |
0 |
0 |
206 172 |
206 172 |
100,00% |
||
|
KRESZ tábla beszerzése 350x350 (K64+K67) |
045160 |
0 |
0 |
6 350 |
6 350 |
100,00% |
||
|
Mini elosztó, csengő,relé,reléfoglalat, tömlővezeték /óvoda/ |
091140 |
29 325 |
29 325 |
100,00% |
||||
|
Beruházási kiadások összesen önk. (K64+K67) |
8 230 708 |
0 |
0 |
8 230 708 |
15 796 594 |
15 796 594 |
100,00% |
|
|
Beruházási kiadások összesen önk+int. (K64+K67) |
8 765 708 |
0 |
0 |
8 765 708 |
16 120 267 |
16 045 634 |
99,54% |
|
|
Beruházási kiadások önk. ÖSSZESEN: |
670 904 103 |
0 |
0 |
670 904 103 |
502 907 803 |
120 564 404 |
23,97% |
|
|
Beruházási kiadások önk.+int. ÖSSZESEN: |
671 439 103 |
0 |
0 |
671 439 103 |
503 231 476 |
120 813 444 |
24,01% |
|
|
Rendezési terv módosítása (K111) |
5 842 000 |
5 842 000 |
5 842 000 |
0,00% |
||||
|
Immateriális javak összesen |
5 842 000 |
0 |
0 |
5 842 000 |
5 842 000 |
0 |
0,00% |
|
|
TÁRGYI ESZKÖZÖK (önk.) MINDÖSSZESEN: |
694 922 216 |
0 |
0 |
694 922 216 |
502 907 803 |
138 246 477 |
27,49% |
|
|
TÁRGYI ESZKÖZÖK (önk.+int.) MINDÖSSZESEN: |
695 457 216 |
0 |
0 |
695 457 216 |
503 231 476 |
138 495 517 |
27,52% |
|
4. melléklet a 7/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
|
2023. ÉVI zárszámadás |
||||||||||||||||||||
|
Sármellék Község Önkormányzata |
||||||||||||||||||||
|
Önkormányzatok által folyósított ellátások részletezése |
||||||||||||||||||||
|
Megnevezés |
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
T/M % |
||||||||||||||||
|
Lakásfenntartási támogatás |
1 |
2 240 000 |
2 240 000 |
1 932 000 |
86,25% |
|||||||||||||||
|
Gyógyszer támogatás |
2 |
60 000 |
60 000 |
48 000 |
80,00% |
|||||||||||||||
|
Települési támogatás |
4 |
2 300 000 |
2 300 000 |
1 980 000 |
86,09% |
|||||||||||||||
|
Egyéb rendkívüli települési támogatás |
5 |
3 891 000 |
3 715 740 |
2 824 600 |
76,02% |
|||||||||||||||
|
Idősek rendkívüli települési támogatás 9000 Ft*321 fő |
6 |
2 568 000 |
- |
- |
0,00% |
|||||||||||||||
|
Gyerekek rendkívüli települési támogatás 12000Ft *221 fő |
7 |
1 768 000 |
- |
- |
0,00% |
|||||||||||||||
|
Babakötvény |
8 |
1 000 000 |
500 000 |
420 000 |
84,00% |
|||||||||||||||
|
Köztemetés - Rovaris Giovanni Battista |
8 |
175 260 |
175 260 |
100,00% |
||||||||||||||||
|
Rendkívüli települési támogatás |
9 |
9 227 000 |
4 391 000 |
3 419 860 |
77,88% |
|||||||||||||||
|
Települési + rendkívüli települési támogatás mindösszesen |
10 |
11 527 000 |
6 691 000 |
5 399 860 |
80,70% |
|||||||||||||||
5. melléklet a 7/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
|
2023. ÉVI zárszámadás |
||||||||||||||||||||||||||||
|
Sármellék Község Önkormányzata |
||||||||||||||||||||||||||||
|
Működési célú és felhalmozási célú pénzeszköz-átadások részletezése |
Forintban |
|||||||||||||||||||||||||||
|
MegnevezésA6:AR19 |
Kormányzati funkció |
Eredeti előirányzat |
Rovatkód |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
% |
||||||||||||||||||||||
|
Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belül |
||||||||||||||||||||||||||||
|
Bursa Hungarica ösztöndíj-támogatás |
018030 |
800 000 |
K506-08 |
800 000 |
775 000 |
97% |
||||||||||||||||||||||
|
Keszthelyi és Környéke többcélú Kistérségi Társulás 2023. évi házi segítségnyújtás, család és gyermekjóléti szolgáltatás támogatás, belső ellenőrzés |
018030 |
463 706 |
K506-08 |
463 706 |
463 706 |
100% |
||||||||||||||||||||||
|
Sármellék- Zalavár Kármentesítő Társulás |
018030 |
150 000 |
K506-08 |
150 000 |
150 000 |
100% |
||||||||||||||||||||||
|
Keszthelyi és Környéke többcélú Kistérségi Társulás 2022 tagdíj (240 Ft/fő) |
018030 |
451 440 |
K506-08 |
453 321 |
453 321 |
100% |
||||||||||||||||||||||
|
Emberi Erőforrások Minisztérium EU Fejlesztések Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság Pénzügyi Főosztály (12 havi törlesztő részletek az EFOP-1.5.2. Humán szolgáltatások fejlesztése pályázat visszafizetése miatt) |
018030 |
11 936 589 |
K506-08 |
11 936 589 |
9 947 159 |
83% |
||||||||||||||||||||||
|
Emberi Erőforrások Minisztérium EU Fejlesztések Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság Pénzügyi Főosztály ( EFOP-1.5.2. Humán szolgáltatások fejlesztése pályázat visszafizetése) |
018030 |
21 515 294 |
K506-08 |
21 515 294 |
21 515 294 |
100% |
||||||||||||||||||||||
|
EFOP-3.7.3-16-2017-00218 Egész életen át tartó tanulás pályázat el nem számolt előleg visszafizetése |
018030 |
0 |
K506-08 |
970 115 |
970 115 |
100% |
||||||||||||||||||||||
|
TOP-1.1.1-15-ZA1-2016-00003 Ipari Park fejlesztése pályázat támogatás szabálytalanság miatti visszafizetése (működési része) |
018030 |
0 |
K506-08 |
11 278 764 |
11 278 764 |
100% |
||||||||||||||||||||||
|
TOP-3.2.1-16-ZA1-2018-00034 Általános Iskola energetikai korszerűsítése helyszíni ellenőrzés 10. pontja miatti visszafizetés |
018030 |
0 |
K506-08 |
1 158 054 |
1 158 054 |
100% |
||||||||||||||||||||||
|
Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belül összesen |
35 317 029 |
K506-08 |
48 725 843 |
46 711 413 |
96% |
|||||||||||||||||||||||
|
Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívül |
||||||||||||||||||||||||||||
|
Sármelléki Polgárőrség |
084031 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100% |
|||||||||||||||||||||||
|
Sármelléki Sportegyesület |
081030 |
0 |
K512-03 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||
|
Egyéb alapítványok támogatása |
084031 |
100 000 |
K512-02 |
100 000 |
0% |
|||||||||||||||||||||||
|
Keszthelyi Mentőszolg.Alapítvány |
084031 |
30 000 |
K512-02 |
30 000 |
0 |
0% |
||||||||||||||||||||||
|
Sármelléki Gyermekeiért Alapítvány támogatása (karácsonyi csomagok ) |
084031 |
670 000 |
K512 |
670 000 |
482 500 |
72% |
||||||||||||||||||||||
|
Erdős Bt (Iskola e.ü.) 9600 Ft/hó |
074032 |
115 200 |
K512-08 |
115 200 |
115 200 |
100% |
||||||||||||||||||||||
|
Veszprém_Balaton Régió Kultúrájáért Közalapítvány támogatása |
084031 |
752 400 |
K512 |
752 400 |
749 195 |
100% |
||||||||||||||||||||||
|
Sármellékért Közhasznú Nonprofit Kft részére működési támogatás az általános iskola részére udvari játékok vásárlásához |
049010 |
0 |
K512 |
500 000 |
500 000 |
100% |
||||||||||||||||||||||
|
2023.évi lakossági víz és csatornatámogatás továbbutalása DRV. Zrt. Részére |
063020 |
0 |
K512 |
9 173 100 |
9 173 100 |
100% |
||||||||||||||||||||||
|
Ifjú tehetség támogatása Domján Ramóna ösztöndíj |
049010 |
0 |
K512 |
25 000 |
25 000 |
100% |
||||||||||||||||||||||
|
Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívül összesen |
1 767 600 |
K512 |
11 465 700 |
11 144 995 |
97% |
|||||||||||||||||||||||
|
Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belűl és kívül összesen |
37 084 629 |
K512 |
60 191 543 |
57 856 408 |
96% |
|||||||||||||||||||||||
|
TOP-3.2.1-16- ZA1-2018-00041 Művelődési ház energetikai korszerűsítése pályázat fel nem használt előleg visszafizetése |
018030 |
180 |
K84 |
180 |
180 |
100% |
||||||||||||||||||||||
|
TOP-1.1.1-15-ZA1-2016-00003 Ipari Park fejlesztése pályázat támogatás szabálytalanság miatti visszafizetése (felhalmozási része) |
018030 |
0 |
K84 |
132 538 346 |
132 538 346 |
100% |
||||||||||||||||||||||
|
TOP-1.2.1-15-ZA1-2016-00003 Kerékpárút pályázat fel nem használt előleg visszafizetése |
018030 |
0 |
K84 |
26 470 |
26 470 |
100% |
||||||||||||||||||||||
|
Felhalmozási célúcélú pénzeszköz átadás államháztartáson belül összesen |
180 |
K84 |
132 564 996 |
132 564 996 |
100% |
|||||||||||||||||||||||
|
Felhalmozási célúcélú pénzeszköz átadás összesen |
180 |
K84 |
132 564 996 |
132 564 996 |
100% |
|||||||||||||||||||||||
|
Működési célú és Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belűl és kívül összesen |
37 084 809 |
192 756 539 |
190 421 404 |
99% |
||||||||||||||||||||||||
6. melléklet a 7/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
|
2023. évi zárszámadás |
|||
|
Sármellék Község Önkormányzata |
|||
|
EREDMÉNYKIMUTATÁS |
|||
|
adatok Ft-ban |
|||
|
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
|
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
38 422 444 |
0 |
87 520 173 |
|
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
21 309 419 |
0 |
32 106 145 |
|
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei |
3 419 298 |
0 |
2 849 298 |
|
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) |
63 151 161 |
0 |
122 475 616 |
|
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
211 941 334 |
0 |
229 319 771 |
|
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
31 595 851 |
0 |
27 897 499 |
|
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
535 584 151 |
0 |
-418 672 159 |
|
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
8 800 737 |
0 |
11 857 635 |
|
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) |
787 922 073 |
0 |
-149 597 254 |
|
10 Anyagköltség |
6 895 461 |
0 |
6 638 942 |
|
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
82 426 523 |
0 |
110 132 469 |
|
13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke |
2 221 000 |
0 |
2 213 754 |
|
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) |
91 542 984 |
0 |
118 985 165 |
|
14 Bérköltség |
41 800 291 |
0 |
33 630 595 |
|
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
21 002 731 |
0 |
20 954 672 |
|
16 Bérjárulékok |
8 095 362 |
0 |
6 723 908 |
|
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) |
70 898 384 |
0 |
61 309 175 |
|
VI Értékcsökkenési leírás |
49 989 898 |
0 |
67 900 912 |
|
VII Egyéb ráfordítások |
203 247 093 |
0 |
318 824 019 |
|
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) |
435 394 875 |
0 |
-594 140 909 |
|
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
2 135 |
0 |
1 163 |
|
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) |
2 135 |
0 |
1 163 |
|
24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások |
19 |
0 |
0 |
|
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26) |
19 |
0 |
0 |
|
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) |
2 116 |
0 |
1 163 |
|
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) |
435 396 991 |
0 |
-594 139 746 |
7. melléklet a 7/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
|
2023 évi zárszámadás |
Forintban |
||
|
Sármellék Község Önkormányzata |
|||
|
Vagyonkimutatás |
|||
|
2 022 |
2 023 |
||
|
Befektetett eszközök |
2 143 491 351 |
2 209 966 874 |
|
|
I. |
Immateriális javak |
- |
- |
|
Törzsvagyon forgalomképes |
|||
|
Törzsvagyon forgalomképtelen |
|||
|
Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon |
- |
- |
|
|
II. |
Tárgyi eszközök |
2 143 491 351 |
2 209 966 874 |
|
1. |
Ingalanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
1 649 695 629 |
2 087 614 353 |
|
Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon |
|||
|
Forgalomképtelen törzsvagyon |
|||
|
Üzleti vagyon |
|||
|
2. |
Gépek berendezések és felszerelések |
13 386 946 |
15 672 360 |
|
Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon |
13 386 946 |
15 672 360 |
|
|
Forgalomképtelen törzsvagyon |
|||
|
Üzleti vagyon |
|||
|
3. |
Járművek |
- |
- |
|
Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon |
- |
- |
|
|
Forgalomképtelen törzsvagyon |
|||
|
Üzleti vagyon |
|||
|
4. |
Tenyészállatok |
||
|
Törzsvagyon forgalomképes |
|||
|
Törzsvagyon forgalomképtelen |
|||
|
Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon |
|||
|
5. |
Beruházások, felújítások |
480 408 776 |
106 680 161 |
|
Törzsvagyon forgalomképes |
|||
|
Törzsvagyon forgalomképtelen |
480 408 776 |
106 680 161 |
|
|
Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon |
|||
|
6. |
Beruházásra adott előlegek |
||
|
Törzsvagyon forgalomképes |
|||
|
Törzsvagyon forgalomképtelen |
|||
|
Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon |
|||
|
7. |
Állami készletek, tartalékok |
||
|
Törzsvagyon forgalomképes |
|||
|
Törzsvagyon forgalomképtelen |
|||
|
Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon |
|||
|
8. |
Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
||
|
Törzsvagyon forgalomképes |
|||
|
Törzsvagyon forgalomképtelen |
|||
|
Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon |
|||
|
III. |
Befektetett pénzügyi eszközök |
4 310 000 |
4 310 000 |
|
1. |
Egyéb tartós részesedés |
4 310 000 |
4 310 000 |
|
Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon |
|||
|
Forgalomképtelen törzsvagyon |
|||
|
Üzleti vagyon |
4 310 000 |
4 310 000 |
|
|
2. |
Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
||
|
Törzsvagyon forgalomképes |
|||
|
Törzsvagyon forgalomképtelen |
|||
|
Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon |
|||
|
3. |
tartósan adott kölcsön |
- |
- |
|
Törzsvagyon forgalomképes |
|||
|
Törzsvagyon forgalomképtelen |
|||
|
Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon |
|||
|
4. |
Hosszú lejáratú bankbetétek |
||
|
Törzsvagyon forgalomképes |
|||
|
Törzsvagyon forgalomképtelen |
|||
|
Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon |
|||
|
5. |
Egyéb hosszú lejáratú követelések |
||
|
Törzsvagyon forgalomképes |
|||
|
Törzsvagyon forgalomképtelen |
|||
|
Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon |
|||
|
6. |
Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
||
|
Törzsvagyon forgalomképes |
|||
|
Törzsvagyon forgalomképtelen |
|||
|
Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon |
|||
|
IV. |
Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vett eszközök |
- |
- |
|
Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon |
|||
|
Forgalomképtelen törzsvagyon |
|||
|
Üzleti vagyon |
|||
|
FORGÓESZKÖZÖK |
773 896 111 |
479 915 672 |
|
|
I. |
Készletek |
||
|
Törzsvagyon forgalomképes |
|||
|
Törzsvagyon forgalomképtelen |
|||
|
Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon |
|||
|
II. |
Követelések |
25 186 896 |
25 186 896 |
|
Törzsvagyon forgalomképes |
|||
|
Törzsvagyon forgalomképtelen |
|||
|
Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon |
25 186 896 |
49 248 522 |
|
|
III. |
Értékpapírok |
||
|
Törzsvagyon forgalomképes |
|||
|
Törzsvagyon forgalomképtelen |
|||
|
Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon |
|||
|
IV. |
Pénzeszközök |
748 709 215 |
454 728 776 |
|
Törzsvagyon forgalomképes |
|||
|
Törzsvagyon forgalomképtelen |
|||
|
Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon |
748 709 215 |
454 728 776 |
|
|
V. |
Egyéb aktív pénzügyi elszámolások |
- |
- |
|
Törzsvagyon forgalomképes |
|||
|
Törzsvagyon forgalomképtelen |
|||
|
Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon |
|||
|
Egyéb sajátos eszközelszámoás |
579 425 |
10 280 758 |
|
|
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
2 937 908 985 |
2 744 167 028 |
|
|
FORRÁSOK |
|||
|
I. |
Saját tőke |
2 875 946 758 |
2 281 807 012 |
|
Tartós Tőke |
|||
|
Tőke változás |
|||
|
Nemzeti vagyon induláskori értéke |
2 414 527 998 |
2 414 527 998 |
|
|
Nemzeti vagyon változásai |
124 516 372 |
124 516 372 |
|
|
Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
23 161 477 |
23 161 477 |
|
|
Felhalmozott eredmény |
- 121 656 080 |
313 740 911 |
|
|
Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
|||
|
Mérleg szerinti eredmény |
435 396 991 |
- 594 139 746 |
|
|
TARTALÉKOK |
|||
|
I. |
Költségvetési tartalékok |
- |
- |
|
Törzsvagyon forgalomképes |
|||
|
Törzsvagyon forgalomképtelen |
|||
|
Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon |
|||
|
II. |
Vállalkozási tartalékok |
||
|
Törzsvagyon forgalomképes |
|||
|
Törzsvagyon forgalomképtelen |
|||
|
Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon |
|||
|
KÖTELEZETTSÉGEK |
56 711 977 |
33 231 642 |
|
|
I. |
Hosszú lejáratú kötelezettségek |
19 158 660 |
7 951 520 |
|
Törzsvagyon forgalomképes |
|||
|
Törzsvagyon forgalomképtelen |
|||
|
Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon |
19 158 660 |
7 951 520 |
|
|
II. |
Rövid lejártú kötelezettségek |
37 553 317 |
37 553 317 |
|
Törzsvagyon forgalomképes |
|||
|
Törzsvagyon forgalomképtelen |
27 866 023 |
20 055 735 |
|
|
Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon |
9 687 294 |
5 224 387 |
|
|
III. |
Egyéb passzív pénzügyi elszámolások |
5 250 250 |
429 128 374 |
|
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
2 937 908 985 |
2 744 167 028 |
8. melléklet a 7/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
|
2023. évi Zárszámadás |
||
|
Sármellék Község Önkormányzata |
||
|
Részesedések alakulása |
||
|
Forint |
||
|
Sr. |
Megnevezés |
összeg |
|
1 |
Sármellékért Nonprofit Közhasznú Kft |
500 000 |
|
2 |
ZSA Kft |
3 800 000 |
|
3 |
DRV |
10 000 |
|
4 |
||
|
5 |
||
|
6 |
||
|
7 |
||
|
összesen: |
4 310 000 |
9. melléklet a 7/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
|
2023. évi Zárszámadás |
|||||
|
Sármellék Község Önkormányzata |
|||||
|
Stabilitási tv 3.§-a szerinti adósságot keletkeztető ügyletek és értékei |
|||||
|
Összege: |
Ft |
||||
|
Sor- |
Kötelezettség jogcíme |
Köt. váll. |
Köt. váll. |
2023. törlesztés |
Fennmaradó összeg: |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
1. |
|||||
|
2. |
|||||
|
3. |
|||||
|
4. |
|||||
|
5. |
|||||
|
6. |
|||||
|
7. |
|||||
|
8. |
|||||
|
9. |
|||||
|
10. |
|||||
|
11. |
Egyéb |
||||
|
12. |
|||||
|
Összesen (1+4+7+9+11) |
|||||
10. melléklet a 7/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
|
2023. évi ZÁRSZÁMADÁS |
|||
|---|---|---|---|
|
Sármellék Község Önkormányzata |
|||
|
Adósságállomány |
|||
|
Hitelek |
Ft |
||
|
Megnevezés |
Összeg |
Lejárat |
Hitelező |
|
Hosszúlejáratú működési célú hitel |
|||
|
Folyószámlahitel |
|||
|
Összesen: |
- |
||
11. melléklet a 7/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
|
2023. évi zárszámadás |
|||
|
Sármellék Község Önkormányzata |
|||
|
Adott, közvetett támogatások |
|||
|
Sor-szám |
Bevételi jogcím |
Kedvezmény nélkül elérhető bevétel |
Kedvezmények összege |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
1. |
Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése |
||
|
2. |
Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése |
||
|
3. |
Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése |
||
|
4. |
Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése |
||
|
5. |
Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen |
||
|
6. |
-ebből: Építményadó |
||
|
7. |
Telekadó |
||
|
8. |
Vállalkozók kommunális adója |
||
|
9. |
Magánszemélyek kommunális adója |
13 046 333 |
1 671 500 |
|
10. |
Idegenforgalmi adó tartózkodás után |
||
|
11. |
Idegenforgalmi adó épület után |
||
|
12. |
Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után |
||
|
13. |
Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség |
||
|
14. |
Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, menteség |
||
|
15. |
Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, menteség |
||
|
16. |
Egyéb kedvezmény |
||
|
17. |
Egyéb kölcsön elengedése |
||
|
18. |
|||
|
19. |
Összesen: |
13 046 333 |
1 671 500 |
12. melléklet a 7/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
|
Sármellék Község Önkormányzata |
|||
|
2023. ÉVI Zárszámadás |
|||
|
MÉRLEG |
adatok Ft-ban |
||
|
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
|
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
1 649 695 629 |
0 |
2 087 614 353 |
|
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
13 386 946 |
0 |
15 672 360 |
|
A/II/4 Beruházások, felújítások |
480 408 776 |
0 |
106 680 161 |
|
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
2 143 491 351 |
0 |
2 209 966 874 |
|
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1f) |
4 310 000 |
0 |
4 310 000 |
|
A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban |
4 310 000 |
0 |
4 310 000 |
|
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
4 310 000 |
0 |
4 310 000 |
|
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
2 147 801 351 |
0 |
2 214 276 874 |
|
C/II/1 Forintpénztár |
77 700 |
0 |
185 975 |
|
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
77 700 |
0 |
185 975 |
|
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
82 730 439 |
0 |
52 872 493 |
|
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák |
665 901 076 |
0 |
401 670 308 |
|
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
748 631 515 |
0 |
454 542 801 |
|
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
748 709 215 |
0 |
454 728 776 |
|
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) |
2 089 890 |
0 |
3 381 325 |
|
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
749 515 |
0 |
686 723 |
|
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
766 298 |
0 |
1 809 938 |
|
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
574 077 |
0 |
884 664 |
|
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) |
6 002 806 |
0 |
6 966 399 |
|
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére |
2 053 736 |
0 |
2 012 634 |
|
D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre |
2 184 959 |
0 |
3 134 257 |
|
D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra |
24 331 |
0 |
63 933 |
|
D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra |
1 022 129 |
0 |
1 037 924 |
|
D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére |
717 651 |
0 |
717 651 |
|
D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c) |
594 837 |
0 |
594 837 |
|
D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről |
594 837 |
0 |
594 837 |
|
D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c) |
195 750 |
0 |
195 750 |
|
D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről |
195 750 |
0 |
195 750 |
|
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
8 883 283 |
0 |
11 138 311 |
|
D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+…+D/II/3f) |
16 222 887 |
0 |
24 486 370 |
|
D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
0 |
0 |
5 000 |
|
D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
16 136 487 |
0 |
24 240 501 |
|
D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
86 400 |
0 |
240 869 |
|
D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+…+D/II/4i) |
0 |
0 |
269 878 |
|
D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére |
0 |
0 |
212 502 |
|
D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra |
0 |
0 |
57 376 |
|
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8) |
16 222 887 |
0 |
24 756 248 |
|
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f) |
9 726 |
0 |
13 317 963 |
|
D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek |
0 |
0 |
13 317 963 |
|
D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések |
9 726 |
0 |
0 |
|
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
71 000 |
0 |
36 000 |
|
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
80 726 |
0 |
13 353 963 |
|
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
25 186 896 |
0 |
49 248 522 |
|
E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó |
20 698 208 |
0 |
28 697 905 |
|
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4) |
20 698 208 |
0 |
28 697 905 |
|
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó |
-20 118 783 |
0 |
-18 417 147 |
|
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2) |
-20 118 783 |
0 |
-18 417 147 |
|
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) |
579 425 |
0 |
10 280 758 |
|
F/3 Halasztott ráfordítások |
15 632 098 |
0 |
15 632 098 |
|
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) |
15 632 098 |
0 |
15 632 098 |
|
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
2 937 908 985 |
0 |
2 744 167 028 |
|
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
2 414 527 998 |
0 |
2 414 527 998 |
|
G/II Nemzeti vagyon változásai |
124 516 372 |
0 |
124 516 372 |
|
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
23 161 477 |
0 |
23 161 477 |
|
G/IV Felhalmozott eredmény |
-121 656 080 |
0 |
313 740 911 |
|
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
435 396 991 |
0 |
-594 139 746 |
|
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
2 875 946 758 |
0 |
2 281 807 012 |
|
H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra |
3 462 |
0 |
0 |
|
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
6 347 267 |
0 |
17 787 330 |
|
H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b) |
21 515 294 |
0 |
1 989 430 |
|
H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra |
0 |
0 |
278 975 |
|
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) |
27 866 023 |
0 |
20 055 735 |
|
H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
98 100 |
0 |
209 478 |
|
H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b) |
11 936 589 |
0 |
0 |
|
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) |
7 123 971 |
0 |
7 742 042 |
|
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
7 123 971 |
0 |
7 742 042 |
|
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
19 158 660 |
0 |
7 951 520 |
|
H/III/1 Kapott előlegek |
9 687 294 |
0 |
5 224 387 |
|
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
9 687 294 |
0 |
5 224 387 |
|
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
56 711 977 |
0 |
33 231 642 |
|
J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása |
0 |
0 |
423 407 985 |
|
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
4 750 250 |
0 |
5 220 389 |
|
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek |
500 000 |
0 |
500 000 |
|
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
5 250 250 |
0 |
429 128 374 |
|
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
2 937 908 985 |
0 |
2 744 167 028 |
13. melléklet a 7/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
|
2023. évi zárszámadás |
||||||||
|
Sármellék Község Önkormányzata |
||||||||
|
Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról |
||||||||
|
Megnevezés |
Immateriális javak |
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
Tenyészállatok |
Beruházások és felújítások |
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
Összesen (=3+4+5+6+7+8) |
|
|
01 |
Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány) |
321 536 766 |
2 277 040 766 |
113 780 452 |
0 |
480 408 776 |
0 |
3 192 766 760 |
|
02 |
Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások |
19 684 |
0 |
0 |
0 |
117 923 385 |
0 |
117 943 069 |
|
03 |
Nem aktivált felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 021 750 |
0 |
14 021 750 |
|
04 |
Beruházásokból, felújításokból aktivált érték |
0 |
492 153 776 |
13 500 290 |
0 |
0 |
0 |
505 654 066 |
|
07 |
Egyéb növekedés |
19 684 |
6 250 000 |
11 986 868 |
0 |
0 |
0 |
18 256 552 |
|
08 |
Összes növekedés (=02+…+07) |
39 368 |
498 403 776 |
25 487 158 |
0 |
131 945 135 |
0 |
655 875 437 |
|
09 |
Értékesítés |
0 |
3 818 700 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 818 700 |
|
13 |
Egyéb csökkenés |
19 684 |
0 |
11 986 868 |
0 |
505 673 750 |
0 |
517 680 302 |
|
14 |
Összes csökkenés (=09+…+13) |
19 684 |
3 818 700 |
11 986 868 |
0 |
505 673 750 |
0 |
521 499 002 |
|
15 |
Bruttó érték összesen (=01+08-14) |
321 556 450 |
2 771 625 842 |
127 280 742 |
0 |
106 680 161 |
0 |
3 327 143 195 |
|
16 |
Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya |
321 536 766 |
627 345 137 |
100 393 506 |
0 |
0 |
0 |
1 049 275 409 |
|
17 |
Terv szerinti értékcsökkenés növekedése |
19 684 |
56 996 820 |
11 214 966 |
0 |
0 |
0 |
68 231 470 |
|
18 |
Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése |
0 |
330 468 |
90 |
0 |
0 |
0 |
330 558 |
|
19 |
Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18) |
321 556 450 |
684 011 489 |
111 608 382 |
0 |
0 |
0 |
1 117 176 321 |
|
24 |
Értékcsökkenés összesen (=19+23) |
321 556 450 |
684 011 489 |
111 608 382 |
0 |
0 |
0 |
1 117 176 321 |
|
25 |
Eszközök nettó értéke (=15-24) |
0 |
2 087 614 353 |
15 672 360 |
0 |
106 680 161 |
0 |
2 209 966 874 |
|
26 |
Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke |
321 556 450 |
1 469 838 |
89 752 932 |
0 |
0 |
0 |
412 779 220 |
14. melléklet a 7/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
|
2023. évi ZÁRSZÁMADÁS |
|||||||
|
Sármellék Község Önkormányzata |
|||||||
|
Forintban |
|||||||
|
Az eszközök értékvesztésének alakulása |
|||||||
|
Megnevezés |
Nyitó adatok, bekerülési érték |
Nyitó adatok, értékvesztés |
Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés |
Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés |
Záró adatok, bekerülési érték |
Záró adatok, értékvesztés |
|
|
01 |
Adott előlegek |
9 726 |
0 |
0 |
0 |
13 317 963 |
0 |
|
02 |
Tartós részesedések |
4 310 000 |
0 |
0 |
0 |
4 310 000 |
0 |
|
06 |
Kincstáron kívüli forintszámlák |
82 730 439 |
0 |
0 |
0 |
52 872 493 |
0 |
|
08 |
Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével |
29 599 051 |
4 492 881 |
464 520 |
748 089 |
40 103 871 |
4 209 312 |
|
11 |
Összesen (=01+…+10) |
116 649 216 |
4 492 881 |
464 520 |
748 089 |
110 604 327 |
4 209 312 |
15. melléklet a 7/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
|
2023. évi ZÁRSZÁMADÁS |
||
|
Sármellék Község Önkormányzata |
||
|
Pénzforgalom levezetése |
||
|
Forintban |
||
|
Sorszám |
Megnevezés |
Összeg |
|
01 |
A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen ( =2+3) |
748 709 215 |
|
02 |
32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32] |
77 700 |
|
03 |
33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(331-3318) + (332-3328)] |
748 631 515 |
|
04 |
B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8-9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52) |
-293 980 439 |
|
05 |
Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003] |
-671 682 593 |
|
06 |
Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005] |
1 134 540 945 |
|
07 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313] |
-739 102 647 |
|
16 |
Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651] |
13 308 237 |
|
18 |
Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36512] |
13 317 963 |
|
22 |
Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36516] |
-9 726 |
|
32 |
Forgótőke elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3654] |
-35 000 |
|
39 |
Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671] |
4 462 907 |
|
40 |
Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711] |
4 462 907 |
|
53 |
C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B) |
454 728 776 |
|
54 |
D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)] |
454 728 776 |
|
66 |
Tájékoztató adat: Kincsárban vezetett forintszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312] |
401 670 308 |
16. melléklet a 7/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
|
2023. ÉVI zárszámadás |
||||
|
Sármellék Község Önkormányzata |
||||
|
Éves létszám-előirányzat |
||||
|
2023.06.30.-ig |
2023.07.31.-ig |
2023. 08.01-től |
||
|
Szakfeladat száma |
Szakfeladat megnevezése |
Éves létszám-előirányzat (fő) |
Éves létszám-előirányzat (fő) |
Éves létszám-előirányzat (fő) |
|
096015 |
Iskolai Intézményi étkeztetés |
0 |
0 |
0 |
|
062020 |
Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
0,5 |
0 |
0 |
|
066020 |
Községgazdálkodás |
5,00 |
5,00 |
5 |
|
074031 |
család és nővédelem |
1 |
0 |
0 |
|
082092 |
közösségi színtér - közösségfejlesztő |
1 |
1 |
1 |
|
107051 |
Szociális étkeztetés |
1 |
1 |
1 |
|
Önkormányzat összesen |
8,50 |
7,00 |
7,00 |
|
|
2023. ÉVI zárszámadás |
||||
|
Közfoglalkoztatás éves létszám-előirányzata |
||||
|
2023.06.30.-ig |
2023.07.31.-ig |
2023. 08.01-től |
||
|
Szakfeladat száma |
Szakfeladat megnevezése |
Éves létszám-előirányzat (fő) |
Éves létszám-előirányzat (fő) |
Éves létszám-előirányzat (fő) |
|
041233 |
Közfoglalkoztatás |
3,00 |
3,00 |
3,00 |
|
Önkormányzat mindösszesen |
11,50 |
10,00 |
10,00 |
|
17. melléklet a 7/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
|
2023. évi zárszámadás |
||||||||||||
|
Sármellék Község Önkormányzata és intézményei |
||||||||||||
|
Kiadásainak és bevételeinek fő összesítője |
||||||||||||
|
Sor-szám |
Megnevezés |
eredeti |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
módosított |
Kötelező feladat módosítás |
Önként vállalt feladat módosítás |
teljesítés |
Kötelező feladat teljesítés |
Önként vállalt feladat teljesítés |
Teljesítés/Módosított előirányzat % |
|
|
előirányzat (Ft) |
módosított előirányzat (Ft) |
Teljesítés (Ft) |
||||||||||
|
KIADÁSOK |
||||||||||||
|
1 |
Személyi juttatások |
159 058 200 |
159 058 200 |
160 891 482 |
160 891 482 |
154 281 942 |
154 281 942 |
95,89% |
||||
|
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
21 262 514 |
21 262 514 |
21 536 081 |
21 536 081 |
19 910 402 |
19 910 402 |
92,45% |
||||
|
3 |
Dologi és egyéb folyó kiadások |
155 723 418 |
155 723 418 |
276 488 589 |
276 488 589 |
157 100 180 |
157 100 180 |
56,82% |
||||
|
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||||||||
|
5. |
Egyéb működési kiadások (a+b+c+d) |
48 673 996 |
37 679 396 |
10 994 600 |
71 630 791 |
55 774 091 |
15 856 700 |
68 004 516 |
53 439 661 |
14 564 855 |
94,94% |
|
|
a. |
Támogatásértékű működési kiadások |
|||||||||||
|
b. |
Működési célú pénzeszközátadás AHT-n kívülre és belül |
37 146 996 |
35 379 396 |
1 767 600 |
60 253 730 |
48 788 030 |
11 465 700 |
57 918 595 |
46 773 600 |
11 144 995 |
96,12% |
|
|
Elvonások és visszafizetések |
0 |
0 |
4 686 061 |
4 686 061 |
4 686 061 |
4 686 061 |
100,00% |
|||||
|
c. |
Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, Önormányzat által folyósított ellátások |
11 527 000 |
2 300 000 |
9 227 000 |
6 691 000 |
2 300 000 |
4 391 000 |
5 399 860 |
1 980 000 |
3 419 860 |
80,70% |
|
|
d. |
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
Kötött tartalék, koncessziós díj+helyiadók hátralék |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
Általános és céltartalék |
||||||||||||
|
I. |
Működési kiadások (1+….+5) |
384 718 128 |
373 723 528 |
10 994 600 |
530 546 943 |
514 690 243 |
15 856 700 |
399 297 040 |
384 732 185 |
14 564 855 |
75,26% |
|
|
6. |
Beruházás |
671 439 103 |
671 439 103 |
479 197 862 |
479 197 862 |
120 813 444 |
120 813 444 |
25,21% |
||||
|
7. |
Felújítás |
18 176 113 |
18 176 113 |
18 191 614 |
18 191 614 |
17 682 073 |
17 682 073 |
97,20% |
||||
|
8. |
Immateriális javak |
5 842 000 |
5 842 000 |
5 842 000 |
5 842 000 |
0 |
0 |
0,00% |
||||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
132 564 996 |
132 564 996 |
132 564 996 |
132 564 996 |
0 |
100,00% |
|||
|
II. |
Felhalmozási kiadások (6+7+8) |
695 457 216 |
695 457 216 |
0 |
635 796 472 |
635 796 472 |
0 |
271 060 513 |
271 060 513 |
0 |
42,63% |
|
|
A. |
Költségvetési kiadások összesen (I+II+III+IV+V) |
1 080 175 344 |
1 069 180 744 |
10 994 600 |
1 166 343 415 |
1 150 486 715 |
15 856 700 |
670 357 553 |
655 792 698 |
14 564 855 |
57,48% |
|
|
BEVÉTELEK |
||||||||||||
|
1. |
Intézményi Működési bevételek |
33 964 594 |
33 964 594 |
46 622 236 |
46 622 236 |
40 930 783 |
40 930 783 |
87,79% |
||||
|
2. |
Önkormányzatok sajátos működési bevételei |
55 250 000 |
55 250 000 |
0 |
78 920 520 |
78 920 520 |
0 |
78 248 824 |
78 248 824 |
99,15% |
||
|
2.1. |
Helyi adók |
53 950 000 |
53 950 000 |
76 693 927 |
76 693 927 |
76 457 736 |
76 457 736 |
99,69% |
||||
|
2.2. |
Átengedett központi adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
2.3. |
Bírságok, egyéb bevételek |
1 300 000 |
1 300 000 |
2 226 593 |
2 226 593 |
1 791 088 |
1 791 088 |
80,44% |
||||
|
3. |
Működési támogatások |
178 732 798 |
178 732 798 |
0 |
229 319 771 |
229 319 771 |
0 |
229 319 771 |
229 319 771 |
100,00% |
||
|
3.1. |
Helyi Önkormányzatok általános működésének támogatása |
178 732 798 |
178 732 798 |
204 993 915 |
204 993 915 |
0 |
204 993 915 |
204 993 915 |
100,00% |
|||
|
3.2. |
Központosított előirányzatokból a működési célúak |
0 |
0 |
|||||||||
|
3.3. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása |
0 |
0 |
18 972 365 |
18 972 365 |
0 |
18 972 365 |
18 972 365 |
100,00% |
|||
|
3.4. |
Elszámolásból származó bevételek |
5 353 491 |
5 353 491 |
0 |
5 353 491 |
5 353 491 |
100,00% |
|||||
|
4. |
Egyéb működési bevételek |
26 506 453 |
10 522 094 |
15 984 359 |
44 048 919 |
28 056 831 |
15 992 088 |
28 723 499 |
28 056 831 |
666 668 |
65,21% |
|
|
4.1. |
Támogatásértékű működési bevételek összesen |
10 128 094 |
10 128 094 |
27 230 831 |
27 230 831 |
27 230 831 |
27 230 831 |
100,00% |
||||
|
4.2. |
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről |
15 984 359 |
15 984 359 |
15 992 088 |
15 992 088 |
666 668 |
666 668 |
4,17% |
||||
|
4.3. |
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
4.4 |
ÁFA visszaigénylés |
394 000 |
394 000 |
826 000 |
826 000 |
826 000 |
826 000 |
100,00% |
||||
|
4.5. |
Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések |
0 |
0 |
|||||||||
|
I. |
Működési bevételek (1+2+3+4) |
294 453 845 |
278 469 486 |
15 984 359 |
398 911 446 |
382 919 358 |
15 992 088 |
377 222 877 |
376 556 209 |
666 668 |
94,56% |
|
|
5. |
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek |
38 489 798 |
38 489 798 |
25 071 010 |
25 071 010 |
0 |
6 595 238 |
4 695 238 |
1 900 000 |
26,31% |
||
|
5.1. |
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése |
35 070 500 |
35 070 500 |
21 651 712 |
21 651 712 |
4 695 238 |
4 695 238 |
0 |
21,69% |
|||
|
5.2. |
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei |
3 419 298 |
3 419 298 |
3 419 298 |
3 419 298 |
1 900 000 |
1 900 000 |
55,57% |
||||
|
6. |
Felhalmozási támogatások |
0 |
0 |
0 |
4 735 826 |
4 735 826 |
4 735 826 |
4 735 826 |
0 |
100,00% |
||
|
6.1. |
Köpontosított előirányzatokból fejlesztési célúak |
0 |
0 |
|||||||||
|
6.2. |
Fejlesztési célú támogatások |
0 |
0 |
4 735 826 |
4 735 826 |
4 735 826 |
4 735 826 |
100,00% |
||||
|
7. |
Egyéb felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
7.1. |
Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen |
|||||||||||
|
7.2. |
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
7.3. |
előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
II. |
Felhalmozási bevételek (5+6+7) |
38 489 798 |
38 489 798 |
0 |
29 806 836 |
29 806 836 |
0 |
11 331 064 |
9 431 064 |
1 900 000 |
38,01% |
|
|
III. |
Támogatási kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
IV. |
Pénzforgalom nélküli bevételek |
|||||||||||
|
B. |
Költségvetési bevételek összesen (I+II+III+IV) |
332 943 643 |
316 959 284 |
15 984 359 |
428 718 282 |
412 726 194 |
15 992 088 |
388 553 941 |
385 987 273 |
2 566 668 |
90,63% |
|
|
A.Költségvetési kiadások és B.költségvetési bevételek egyenlege (A-B) |
747 231 701 |
752 221 460 |
-4 989 759 |
737 625 133 |
737 760 521 |
-135 388 |
281 803 612 |
269 805 425 |
11 998 187 |
38,20% |
||
|
V. |
Pénzmaradvány igénybevétele |
754 355 672 |
754 355 672 |
744 749 104 |
744 749 104 |
744 749 104 |
744 749 104 |
0 |
100,00% |
|||
|
1. |
Működési célra |
36 395 475 |
36 395 475 |
26 788 907 |
26 788 907 |
26 788 907 |
26 788 907 |
100,00% |
||||
|
2. |
Felhalmozási célra |
717 960 197 |
717 960 197 |
717 960 197 |
717 960 197 |
717 960 197 |
717 960 197 |
100,00% |
||||
|
C. |
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek (V) |
754 355 672 |
754 355 672 |
0 |
744 749 104 |
744 749 104 |
0 |
744 749 104 |
744 749 104 |
0 |
100,00% |
|
|
VI. |
Értékpapír értékesítésének bevétele |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
VII. |
Hitelek felvétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
1. |
Működési célú hitel felvétele |
0 |
0 |
|||||||||
|
2. |
Felhalmozási célú hitel felvétele |
0 |
0 |
|||||||||
|
3. |
Bérhitel |
0 |
||||||||||
|
4. |
Folyószámlahitel |
0 |
||||||||||
|
D. |
Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek (VI+VII) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
ÁHT-n belüli megelőlegezések |
7 797 333 |
7 797 333 |
0 |
7 797 333 |
7 797 333 |
0 |
100,00% |
|||||
|
E. |
Finanszírozási bevételek (C+D) |
754 355 672 |
754 355 672 |
0 |
752 546 437 |
752 546 437 |
0 |
752 546 437 |
752 546 437 |
0 |
100,00% |
|
|
VIII. |
Felügyeleti szervi támogatás |
, |
||||||||||
|
IX. |
Hitelek törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
1. |
Működési célú hitel törlesztése (folyószámlahitel) |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
2. |
Működési célú hitel törlesztése (éven túli) |
0 |
0 |
|||||||||
|
3. |
Felhalmozási célú hitel törlesztése |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
X. |
ÁHT-n belüli megelőlegezés visszafizetése |
7 123 971 |
7 123 971 |
14 921 304 |
14 921 304 |
7 179 262 |
7 179 262 |
0 |
48,11% |
|||
|
0 |
0 |
0 |
||||||||||
|
F. |
Finanszírozási kiadások összesen (VIII+IX) |
7 123 971 |
7 123 971 |
0 |
14 921 304 |
14 921 304 |
0 |
7 179 262 |
7 179 262 |
0 |
48,11% |
|
|
G. |
Tárgyévi kiadások össsesen (A+F) |
1 087 299 315 |
1 076 304 715 |
10 994 600 |
1 181 264 719 |
1 165 408 019 |
15 856 700 |
677 536 815 |
662 971 960 |
14 564 855 |
57,36% |
|
|
H. |
Tárgyévi bevételek összesen (B+E) |
1 087 299 315 |
1 071 314 956 |
15 984 359 |
1 181 264 719 |
1 165 272 631 |
15 992 088 |
1 141 100 378 |
1 138 533 710 |
2 566 668 |
96,60% |
|
18. melléklet a 7/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
|
2023. ÉVI Zárszámadás |
|||||||||||||||
|
Sármelléki Közös Önkormányzati Hivatal |
|||||||||||||||
|
Kiadásainak és bevételeinek fő összesítője |
|||||||||||||||
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Közös Önk.Hiv. |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Állami feladat |
Közös Önk.Hiv. |
Kötelező feladat módosítás |
Önként vállalt feladat |
Állami feladat |
Közös Önk.Hiv. |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Állami feladat |
T/M % |
|
|
eredeti előirányzat (Ft) |
módosított előirányzat (Ft) |
Teljesítés (Ft) |
|||||||||||||
|
KIADÁSOK |
|||||||||||||||
|
1 |
Személyi juttatások |
52 394 892 |
52 394 892 |
51 420 556 |
51 420 556 |
48 718 481 |
48 718 481 |
95% |
|||||||
|
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
7 133 484 |
7 133 484 |
7 133 484 |
7 133 484 |
6 768 040 |
6 768 040 |
95% |
|||||||
|
3 |
Dologi és egyéb folyó kiadások |
6 253 454 |
6 253 454 |
6 396 708 |
6 396 708 |
4 809 545 |
4 809 545 |
75% |
|||||||
|
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
||||||||||||
|
5. |
Egyéb működési kiadások (a+b+c+d) |
62 187 |
62 187 |
62 187 |
62 187 |
62 187 |
62 187 |
100% |
|||||||
|
a. |
Támogatásértékű működési kiadások |
0 |
0 |
||||||||||||
|
b. |
Működési célú pénzeszközátadás AHT-n kívülre és belül |
62 187 |
62 187 |
62 187 |
62 187 |
62 187 |
62 187 |
100% |
|||||||
|
Irányítószerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás |
0 |
0 |
|||||||||||||
|
c. |
Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, Önormányzat által folyósított ellátások |
0 |
0 |
||||||||||||
|
d. |
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás |
0 |
0 |
||||||||||||
|
Általános és céltartalék |
0 |
0 |
|||||||||||||
|
I. |
Működési kiadások (1+….+5) |
65 844 017 |
65 844 017 |
65 012 935 |
65 012 935 |
0 |
60 358 253 |
60 358 253 |
0 |
0 |
93% |
||||
|
6. |
Beruházás |
385 000 |
385 000 |
279 133 |
279 133 |
204 500 |
204 500 |
73% |
|||||||
|
7. |
Felújítás |
0 |
0 |
||||||||||||
|
8. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
||||||||||||
|
II. |
Felhalmozási kiadások (6+7+8) |
385 000 |
385 000 |
279 133 |
279 133 |
0 |
0 |
204 500 |
204 500 |
73% |
|||||
|
III. |
0 |
0 |
|||||||||||||
|
IV. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
|
V. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
|
A. |
Költségvetési kiadások összesen (I+II+III+IV+V) |
66 229 017 |
66 229 017 |
0 |
65 292 068 |
65 292 068 |
0 |
60 562 753 |
60 562 753 |
0 |
0 |
93% |
|||
|
BEVÉTELEK |
|||||||||||||||
|
1. |
Intézményi Működési bevételek |
37 387 |
37 387 |
37 389 |
37 389 |
100% |
|||||||||
|
2. |
Önkormányzatok sajátos működési bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|||
|
2.1. |
Helyi adók |
0 |
|||||||||||||
|
2.2. |
Átengedett központi adók |
0 |
|||||||||||||
|
2.3. |
Bírságok, egyéb bevételek |
0 |
|||||||||||||
|
3. |
Működési támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
3.1. |
Helyi Önkormányzatok általános működésének támogatása |
0 |
|||||||||||||
|
3.2. |
Központosított előirányzatokból a működési célúak |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
|
3.3. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása |
0 |
|||||||||||||
|
4. |
Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||
|
4.1. |
Támogatásértékű működési bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||||||||
|
4.2. |
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|||||||||
|
4.3. |
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
|
4.4. |
Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
|
I. |
Működési bevételek (1+2+3+4) |
0 |
0 |
0 |
37 387 |
37 387 |
0 |
37 389 |
37 389 |
0 |
0 |
100% |
|||
|
5. |
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
5.1. |
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
|
5.2. |
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei |
0 |
|||||||||||||
|
6. |
Felhalmozási támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
6.1. |
Köpontosított előirányzatokból fejlesztési célúak |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
|
6.2. |
Fejlesztési célú támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
7. |
Egyéb felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
7.1. |
Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen |
0 |
|||||||||||||
|
7.2. |
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
|
7.3. |
előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
|
II. |
Felhalmozási bevételek (5+6+7) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
III. |
Támogatási kölcsönök visszatérülése |
0 |
|||||||||||||
|
IV. |
Pénzforgalom nélküli bevételek |
0 |
|||||||||||||
|
B. |
Költségvetési bevételek összesen (I+II+III+IV) |
0 |
0 |
0 |
37 387 |
37 387 |
0 |
37 389 |
37 389 |
0 |
0 |
100% |
|||
|
A.Költségvetési kiadások és B.költségvetési bevételek egyenlege (A-B) |
66 229 017 |
66 229 017 |
0 |
65 254 681 |
65 254 681 |
0 |
0 |
60 525 364 |
60 525 364 |
0 |
0 |
93% |
|||
|
Felügyeleti szervtől kapott támogatás |
63 389 867 |
63 389 867 |
62 415 531 |
62 415 531 |
58 312 159 |
58 312 159 |
93% |
||||||||
|
V. |
Pénzmaradvány igénybevétele |
2 839 150 |
2 839 150 |
2 839 150 |
2 839 150 |
2 839 150 |
2 839 150 |
100% |
|||||||
|
1. |
Működési célra |
2 839 150 |
2 839 150 |
2 839 150 |
2 839 150 |
2 839 150 |
2 839 150 |
100% |
|||||||
|
2. |
Felhalmozási célra |
0 |
|||||||||||||
|
C. |
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek (V) |
2 839 150 |
2 839 150 |
0 |
2 839 150 |
2 839 150 |
0 |
2 839 150 |
2 839 150 |
0 |
0 |
100% |
|||
|
VI. |
Értékpapír értékesítésének bevétele |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
|
VII. |
Hitelek felvétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
1. |
Működési célú hitel felvétele |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
|
2. |
Felhalmozási célú hitel felvétele |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
|
3. |
Bérhitel |
0 |
|||||||||||||
|
4. |
Folyószámlahitel |
0 |
|||||||||||||
|
D. |
Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek (VI+VII) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
E. |
Finanszírozási bevételek (C+D) |
2 839 150 |
2 839 150 |
0 |
2 839 150 |
2 839 150 |
0 |
2 839 150 |
2 839 150 |
0 |
0 |
100% |
|||
|
VIII. |
Értékpapír vásárlásainak kiadása |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
|
IX. |
Hitelek törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
1. |
Működési célú hitel törlesztése (folyószámlahitel) |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
|
2. |
Működési célú hitel törlesztése (éven túli) |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
|
3. |
Felhalmozási célú hitel törlesztése |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
|
F. |
Finanszírozási kiadások összesen (VIII+IX) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
G. |
Tárgyévi kiadások össsesen (A+F) |
66 229 017 |
66 229 017 |
0 |
65 292 068 |
65 292 068 |
0 |
0 |
60 562 753 |
60 562 753 |
0 |
0 |
93% |
||
|
H. |
Tárgyévi bevételek összesen (B+E) |
66 229 017 |
66 229 017 |
0 |
65 292 068 |
65 292 068 |
0 |
61 188 698 |
61 188 698 |
0 |
0 |
94% |
|||
19. melléklet a 7/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
|
2023. évi zárszámadás |
||||||||||||
|
ZÖLDgÓLYA ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE SÁRMELLÉK |
||||||||||||
|
Kiadásainak és bevételeinek fő összesítője |
||||||||||||
|
Sor-szám |
Megnevezés |
eredeti |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
módosított |
Kötelező feladat módosítás |
Önként vállalt feladat módosítás |
teljesítés |
Kötelező feladat teljesítés |
Teljesítés/Módosított előirányzat % |
Önként vállalt feladat teljesítés |
|
|
előirányzat (Ft) |
módosított előirányzat (Ft) |
Teljesítés (Ft) |
||||||||||
|
KIADÁSOK |
||||||||||||
|
1 |
Személyi juttatások |
54 633 412 |
54 633 412 |
54 858 436 |
54 858 436 |
51 260 145 |
51 260 145 |
93,44% |
||||
|
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
7 235 544 |
7 235 544 |
7 264 797 |
7 264 797 |
6 603 180 |
6 603 180 |
90,89% |
||||
|
3 |
Dologi és egyéb folyó kiadások |
7 268 631 |
7 268 631 |
6 769 919 |
6 769 919 |
4 359 563 |
4 359 563 |
64,40% |
||||
|
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
|||||||||
|
5. |
Egyéb működési kiadások (a+b+c+d) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
a. |
Támogatásértékű működési kiadások |
0 |
0 |
|||||||||
|
b. |
Működési célú pénzeszközátadás AHT-n kívülre és belül |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
Irányítószerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás |
0 |
0 |
||||||||||
|
c. |
Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, Önormányzat által folyósított ellátások |
0 |
0 |
|||||||||
|
d. |
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás |
0 |
0 |
|||||||||
|
Általános és céltartalék |
0 |
0 |
||||||||||
|
I. |
Működési kiadások (1+….+5) |
69 137 587 |
69 137 587 |
68 893 152 |
68 893 152 |
0 |
62 222 888 |
62 222 888 |
90,32% |
0 |
||
|
6. |
Beruházás |
150 000 |
150 000 |
44 540 |
44 540 |
44 540 |
44 540 |
100,00% |
||||
|
7. |
Felújítás |
0 |
0 |
|||||||||
|
8. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
|||||||||
|
II. |
Felhalmozási kiadások (6+7+8) |
150 000 |
150 000 |
44 540 |
44 540 |
0 |
44 540 |
44 540 |
100,00% |
|||
|
III. |
0 |
0 |
||||||||||
|
IV. |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
V. |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
A. |
Költségvetési kiadások összesen (I+II+III+IV+V) |
69 287 587 |
69 287 587 |
0 |
68 937 692 |
68 937 692 |
0 |
62 267 428 |
62 267 428 |
90,32% |
0 |
|
|
BEVÉTELEK |
||||||||||||
|
1. |
Intézményi Működési bevételek |
875 587 |
875 587 |
875 587 |
875 587 |
0,00% |
||||||
|
2. |
Önkormányzatok sajátos működési bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
2.1. |
Helyi adók |
0 |
||||||||||
|
2.2. |
Átengedett központi adók |
0 |
||||||||||
|
2.3. |
Bírságok, egyéb bevételek |
0 |
||||||||||
|
3. |
Működési támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
3.1. |
Helyi Önkormányzatok általános működésének támogatása |
0 |
||||||||||
|
3.2. |
Központosított előirányzatokból a működési célúak |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
3.3. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása |
0 |
||||||||||
|
4. |
Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
4.1. |
Támogatásértékű működési bevételek összesen |
|||||||||||
|
4.2. |
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
4.3. |
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
4.4. |
Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
I. |
Működési bevételek (1+2+3+4) |
0 |
0 |
0 |
875 587 |
875 587 |
0 |
875 587 |
875 587 |
0,00% |
0 |
|
|
5. |
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
5.1. |
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
5.2. |
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei |
0 |
||||||||||
|
6. |
Felhalmozási támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
6.1. |
Köpontosított előirányzatokból fejlesztési célúak |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
6.2. |
Fejlesztési célú támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
7. |
Egyéb felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
7.1. |
Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen |
0 |
||||||||||
|
7.2. |
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
7.3. |
előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
II. |
Felhalmozási bevételek (5+6+7) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
III. |
Támogatási kölcsönök visszatérülése |
0 |
||||||||||
|
IV. |
Pénzforgalom nélküli bevételek |
0 |
||||||||||
|
B. |
Költségvetési bevételek összesen (I+II+III+IV) |
0 |
0 |
0 |
1 751 174 |
1 751 174 |
0 |
1 751 174 |
1 751 174 |
0,00% |
0 |
|
|
A.Költségvetési kiadások és B.költségvetési bevételek egyenlege (A-B) |
69 287 587 |
69 287 587 |
0 |
67 186 518 |
67 186 518 |
0 |
60 516 254 |
60 516 254 |
90,07% |
0 |
||
|
Felügyeleti szervtől kapott támogatás |
66 480 280 |
66 480 280 |
65 254 798 |
65 254 798 |
58 663 800 |
58 663 800 |
89,90% |
|||||
|
V. |
Pénzmaradvány igénybevétele |
2 807 307 |
2 807 307 |
2 807 307 |
2 807 307 |
0 |
2 807 307 |
2 807 307 |
100,00% |
|||
|
1. |
Működési célra |
2 807 307 |
2 807 307 |
2 807 307 |
2 807 307 |
2 807 307 |
2 807 307 |
100,00% |
||||
|
2. |
Felhalmozási célra |
0 |
||||||||||
|
C. |
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek (V) |
2 807 307 |
2 807 307 |
0 |
2 807 307 |
2 807 307 |
0 |
2 807 307 |
2 807 307 |
100,00% |
0 |
|
|
VI. |
Értékpapír értékesítésének bevétele |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
VII. |
Hitelek felvétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
1. |
Működési célú hitel felvétele |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
2. |
Felhalmozási célú hitel felvétele |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
3. |
Bérhitel |
0 |
||||||||||
|
4. |
Folyószámlahitel |
0 |
||||||||||
|
D. |
Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek (VI+VII) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
E. |
Finanszírozási bevételek (C+D) |
2 807 307 |
2 807 307 |
0 |
2 807 307 |
2 807 307 |
0 |
2 807 307 |
2 807 307 |
100,00% |
0 |
|
|
VIII. |
Értékpapír vásárlásainak kiadása |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
IX. |
Hitelek törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
1. |
Működési célú hitel törlesztése (folyószámlahitel) |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
2. |
Működési célú hitel törlesztése (éven túli) |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
3. |
Felhalmozási célú hitel törlesztése |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
F. |
Finanszírozási kiadások összesen (VIII+IX) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
G. |
Tárgyévi kiadások össsesen (A+F) |
69 287 587 |
69 287 587 |
0 |
68 937 692 |
68 937 692 |
0 |
62 267 428 |
62 267 428 |
90,32% |
0 |
|
|
H. |
Tárgyévi bevételek összesen (B+E) |
69 287 587 |
69 287 587 |
0 |
68 937 692 |
68 937 692 |
0 |
62 346 694 |
62 346 694 |
90,44% |
0 |
|