Sármellék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2024. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2025. 05. 31

Sármellék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2024. évi költségvetésének végrehajtásáról

2025.05.31.

[1] Sármellék Község Önkormányzata Képviselő- testülete a 2024. évi költségvetés végrehajtásáról szóló rendelet megalkotásának célja, hogy meghatározza az Önkormányzat 2024. évi bevételeit és kiadásait.

[2] Sármellék Község Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2024. évi költségvetés végrehajtásáról az alábbi rendeletet alkotja:

1. § Sármellék Önkormányzat Képviselő-testülete 2024. évi költségvetés végrehajtásáról szóló konszolidált beszámolóját 758 756 702,- Ft kiadással, 961 917 014,- Ft bevétellel jóváhagyja.

2. § (1) Az önkormányzat felhalmozási kiadásainak teljesülését 757 344 054,- Ft összegben elfogadja.

(2) Az önkormányzat felújítási kiadásainak teljesülését 2 523 755,- Ft összegben állapítja meg.

(3) Az önkormányzat beruházási kiadásinak teljesülését 242 048 672,- Ft összegben állapítja meg.

(4) Az önkormányzat egyéb felhalmozási kiadásainak teljesülését 22 252 389,- Ft összegben elfogadja.

3. § Az önkormányzat 2024. december 31-i állapot szerinti konszolidált mérlegét 2 733 351 225,- Ft-ban állapítja meg.

4. § (1) Az önkormányzat 2024. évi konszolidált maradványát 203 160 312,- Ft összegben, amelyből kötelezettségekkel terhelt maradványát 200 876 060,- Ft összegben hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat 2024. évi konszolidált eredményét 13 865 802,- Ft összegben állapítja meg.

5. § Az Önkormányzat kiadási és bevételi tételes fő összesítőjét az 1. melléklet tartalmazza.

6. § A Sármelléke Közös Önkormányzati Hivatal bevételeit és kiadásait a 2. melléklet tartalmazza.

7. § A Zöldgólya Óvoda és Bölcsőde bevételeit és kiadásait a 3. melléklet tartalmazza.

8. § Az Önkormányzat konszolidált bevételeit és kiadásait a 4. melléklet tartalmazza.

9. § Az Önkormányzat helyi adó bevételeit az 5. melléklet tartalmazza.

10. § Az Önkormányzat Működési bevételeit a 6. melléklet tartalmazza.

11. § Az Önkormányzat általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatásokat és a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatásokat, valamint a támogatásokat államháztartáson belülről a 7. melléklet tartalmazza.

12. § Az Önkormányzat személyi juttatásait és dologi kiadásait a 8. melléklet tartalmazza.

13. § Az Önkormányzat a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat és az egyéb működési célú kiadásokat a 9. melléklet tartalmazza.

14. § Az Önkormányzat beruházásait és felújításokat a 10. melléklet tartalmazza.

15. § A Sármelléki Közös Önkormányzati Hivatal beruházásait és felújításait a 11. melléklet tartalmazza.

16. § A Zöldgólya Óvoda és Bölcsőde beruházásait és felújításait a 12. melléklet tartalmazza.

17. § Az Önkormányzat évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgáló általános tartalékot és céltartalékot a 13. melléklet tartalmazza.

18. § Az Önkormányzat konszolidált maradvány levezetését a 14. melléklet tartalmazza.

19. § Az Önkormányzat konszolidált eredménykimutatását a 15. melléklet tartalmazza.

20. § Az Önkormányzat mérlegét a 16. melléklet tartalmazza.

21. § Az Önkormányzat konszolidált mérlegét a 17. melléklet tartalmazza.

22. § Az Önkormányzat az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásait, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait a 18. melléklet tartalmazza.

23. § Az Önkormányzat a Magyarország gazdasági stabilitásról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Gst) 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és az önkormányzati garanciákból és önkormányzati kezességekből fennálló kötelezettségek az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a garancia, kezesség érvényesíthetőségéig, és a Gst 45. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit a 19. melléklet tartalmazza.

24. § Az Önkormányzat a költségvetési év azon fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Gst 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése vált szükségességét a 20. melléklet tartalmazza.

25. § Ez a rendelet 2025. május 31-én lép hatályba.

1. melléklet a 7/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

A 2024. évi bevételek és kiadások (Ft)

SÁRMELLÉK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Megnevezés	eredeti előirányzat	eredeti előirányzatból			módosított előirányzat	módosított előirányzatból			TELJESÍTÉS	teljesítésből
Megnevezés	eredeti előirányzat	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	módosított előirányzat	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	TELJESÍTÉS	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok
Személyi juttatások (K1)	59 637 961	59 637 961			60 744 810	60 744 810			60 501 055	60 501 055
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	8 145 422	8 145 422			7 852 182	7 852 182			7 852 182	7 852 182
Dologi kiadások (K3)	182 330 795	182 330 795			246 734 592	246 734 592			232 800 470	232 800 470
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	16 276 324	16 276 324			10 276 324	10 276 324			8 824 699	8 824 699
Egyéb működési célú kiadások (K5)	6 211 737	6 211 737			19 173 648	19 173 648			18 629 847	18 629 847
Beruházások (K6)	413 788 591	413 788 591			413 457 617	413 457 617			242 048 672	242 048 672
Felújítások (K7)	4 770 000	4 770 000			35 875 560	35 875 560			2 523 755	2 523 755
Egyéb felhalmozási célú kiadások - EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K8)	18 672 410	18 672 410			24 809 489	24 809 489			22 252 389	22 252 389
Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	709 833 240	*709 833 240*	0	0	818 924 222	*818 924 222*	0	0	595 433 069	595 433 069	0	0
*EBBŐL MŰKÖDÉSI KIADÁSOK*	*272 602 239*	*272 602 239*	0	0	*344 781 556*	*344 781 556*	0	0	*328 608 253*	328 608 253	0	0
*EBBŐL FELHALMOZÁSI KIADÁSOK*	*437 231 001*	*437 231 001*	0	0	*474 142 666*	*474 142 666*	0	0	*266 824 816*	266 824 816	0	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)	0	0			0				0
Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)					0				0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	7 742 042	7 742 042			7 742 042	7 742 042			7 742 042	7 742 042
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	162 171 412	162 171 412			163 159 611	163 159 611			154 168 943	154 168 943
ebből működési célú	0	0			0				0
ebből felhalmozási célú	0	0			0				0
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)	0	0			0				0
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K919)	0	0			0				0
Finanszírozási kiadások összesen (K9)	169 913 454	*169 913 454*	0	0	170 901 653	*170 901 653*	0	0	161 910 985	161 910 985	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (Ft):	879 746 694	*879 746 694*	0	0	989 825 875	*989 825 875*	0	0	757 344 054	757 344 054	0	0

Megnevezés	eredeti előirányzat	eredeti előirányzatból			módosított előirányzat	módosított előirányzatból			TELJESÍTÉS	teljesítésből
Megnevezés	eredeti előirányzat	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	módosított előirányzat	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	TELJESÍTÉS	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	228 092 573	228 092 573			259 668 255	259 668 255			259 668 255	259 668 255
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	34 205 385	34 205 385			85 477 096	85 477 096			85 477 096	85 477 096
Közhatalmi bevételek (B3)	76 631 000	76 631 000			84 382 447	84 382 447			69 905 590	69 905 590
Működési bevételek (B4)	55 769 513	55 769 513			82 259 829	82 259 829			71 515 272	71 515 272
Felhalmozási bevételek (B5)	37 459 421	37 459 421			6 673 658	6 673 658			231 579	231 579
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	602 078	602 078			673 078	673 078			673 078	673 078
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0			0	0			0	0
Költségvetési bevételek összesen (B1-B7)	432 759 970	*432 759 970*	0	0	519 134 363	*519 134 363*	0	0	487 470 870	*487 470 870*	0	0
*EBBŐL MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK*	*361 095 164*	*361 095 164*	0	0	*426 983 609*	*426 983 609*	0	0	*401 762 195*	*401 762 195*	0	0
*EBBŐL FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK*	*71 664 806*	*71 664 806*	0	0	*92 150 754*	*92 150 754*	0	0	*85 708 675*	*85 708 675*	0	0
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól B811)	0	0			0	0			0	0
Belföldi értékpapírok bevételei (B812)	0	0			0	0			0	0
Maradvány igénybevétele (B813)	446 986 724	446 986 724			462 858 352	462 858 352			462 858 352	462 858 352
ebből működési célú	446 986 724	446 986 724			462 858 352	462 858 352			462 858 352	462 858 352
ebből felhalmozási célú
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0			7 833 160	7 833 160			7 833 160	7 833 160
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815)	0	0			0	0			0	0
Központi, irányító szervi támogatás (B816)	0	0			0	0			0	0
ebből működési célú	0	0			0	0			0	0
ebből felhalmozási célú	0	0			0	0			0	0
Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)	0	0			0	0			0	0
Finanszírozási bevételek összesen (B8)	446 986 724	*446 986 724*	0	0	470 691 512	*470 691 512*	0	0	470 691 512	*470 691 512*	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (Ft)	879 746 694	*879 746 694*	0	0	989 825 875	*989 825 875*	0	0	958 162 382	*958 162 382*	0	0
2024. ÉVI MARADVÁNY									200 818 328	200 818 328	0	0
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege	88 492 925	88 492 925	0	0	82 202 053	82 202 053	0	0	73 153 942	73 153 942	0	0
Felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege	-365 566 195	-365 566 195	0	0	-381 991 912	-381 991 912	0	0	-181 116 141	-181 116 141	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG ÖSSZESEN(Ft)	-277 073 270	*-277 073 270*	0	0	-299 789 859	*-299 789 859*	0	0	-107 962 199	*-107 962 199*	0	0

Működési célú finanszírozási bevételek és finanszírozási kiadások egyenlege	277 073 270	277 073 270	0	0	299 789 859	299 789 859	0	0	308 780 527	308 780 527	0	0
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek és finanszírozási kiadások egyenlege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG ÖSSZESEN (Ft)	277 073 270	*277 073 270*	0	0	299 789 859	*299 789 859*	0	0	308 780 527	*308 780 527*	0	0

2. melléklet a 7/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

A 2024. évi bevételek és kiadások (Ft)

SÁRMELLÉKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
Megnevezés	EREDETI ELŐIRÁNYZAT	*eredeti előirányzatból*			MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	*módosított előirányzatból*			TELJESÍTÉS	*teljesítésből*
Megnevezés	EREDETI ELŐIRÁNYZAT	*kötelező feladatok*	*önként vállalt feladatok*	*államigazgatási feladatok*	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	*kötelező feladatok*	*önként vállalt feladatok*	*államigazgatási feladatok*	TELJESÍTÉS	*kötelező feladatok*	*önként vállalt feladatok*	*államigazgatási feladatok*
Személyi juttatások (K1)	60 394 477	60 394 477			63 898 912	63 898 912			62 982 444	62 982 444
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	8 073 045	8 073 045			8 595 409	8 595 409			8 441 397	8 441 397
Dologi kiadások (K3)	6 003 059	6 003 059			5 845 694	5 845 694			4 728 428	4 728 428
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0	0			0	0			0	0
Egyéb működési célú kiadások (K5) (Választáshoz kapcsolódó munkanap költségeinek megtérítése)	0	0			60 742	60 742			60 742	60 742
Beruházások (K6)	446 504	446 504			548 527	548 527			548 525	548 525
Felújítások (K7)	0	0			0	0			0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0			0	0			0	0
Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	74 917 085	*74 917 085*	0	0	78 949 284	*78 949 284*	0	0	76 761 536	*76 761 536*	0	0
*EBBŐL MŰKÖDÉSI KIADÁSOK*	*74 470 581*	*74 470 581*	0	0	*78 400 757*	*78 400 757*	0	0	*76 213 011*	*76 213 011*	0	0
*EBBŐL FELHALMOZÁSI KIADÁSOK*	*446 504*	*446 504*	0	0	*548 527*	*548 527*	0	0	*548 525*	*548 525*	0	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)	0				0				0
Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)	0				0				0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0				0				0
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	0				0				0
ebből működési célú	0				0				0
ebből felhalmozási célú	0				0				0
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)	0				0				0
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K919)	0				0				0
Finanszírozási kiadások összesen (K9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (Ft):	74 917 085	*74 917 085*	0	0	78 949 284	*78 949 284*	0	0	76 761 536	*76 761 536*	0	0

Megnevezés	EREDETI ELŐIRÁNYZAT	*eredeti előirányzatból*			MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	*módosított előirányzatból*			TELJESÍTÉS	*teljesítésből*
Megnevezés	EREDETI ELŐIRÁNYZAT	*kötelező feladatok*	*önként vállalt feladatok*	*államigazgatási feladatok*	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	*kötelező feladatok*	*önként vállalt feladatok*	*államigazgatási feladatok*	TELJESÍTÉS	*kötelező feladatok*	*önként vállalt feladatok*	*államigazgatási feladatok*
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	0	0			0	0			0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0			3 043 975	3 043 975			3 043 975	3 043 975
Közhatalmi bevételek (B3)	0	0			0	0			0	0
Működési bevételek (B4)	10 000	10 000			10 025	10 025			2 717	2 717
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0			0	0			0	0
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0			0	0			0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0			0	0			0	0
Költségvetési bevételek összesen (B1-B7)	10 000	*10 000*	0	0	3 054 000	*3 054 000*	0	0	3 046 692	*3 046 692*	0	0
*EBBŐL MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK*	*10 000*	*10 000*	0	0	*10 025*	*10 025*	0	0	*2 717*	*2 717*	0	0
*EBBŐL FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK*	0	0	0	0	*3 043 975*	*3 043 975*	0	0	*3 043 975*	*3 043 975*	0	0
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól B811)	0	0			0	0			0	0
Belföldi értékpapírok bevételei (B812)	0	0			0	0			0	0
Maradvány igénybevétele (B813)	625 945	625 945			625 945	625 945			625 945	625 945
ebből működési célú	625 945	625 945			625 945	625 945			625 945	625 945
ebből felhalmozási célú
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0			0	0			0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815)	0	0			0	0			0	0
Központi, irányító szervi támogatás (B816)	74 281 140	74 281 140			75 269 339	75 269 339			75 269 339	75 269 339
ebből működési célú	73 834 636	73 834 636			74 720 812	74 720 812			74 720 814	74 720 814
ebből felhalmozási célú	446 504	446 504			548 527	548 527			548 525	548 525
Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)	0	0			0	0			0	0
Finanszírozási bevételek összesen (B8)	74 907 085	*74 907 085*	0	0	75 895 284	*75 895 284*	0	0	75 895 284	*75 895 284*	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (Ft)	74 917 085	*74 917 085*	0	0	78 949 284	*78 949 284*	0	0	78 941 976	*78 941 976*	0	0
2024. ÉVI MARADVÁNY									2 180 440	######
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege	-74 460 581	-74 460 581	0	0	-78 390 732	-78 390 732	0	0	-76 210 294	-76 210 294	0	0
Felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege	-446 504	-446 504	0	0	2 495 448	2 495 448	0	0	2 495 450	2 495 450	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG ÖSSZESEN(Ft)	-74 907 085	*#########*	0	0	-75 895 284	*#########*	0	0	-73 714 844	*#########*	0	0

Működési célú finanszírozási bevételek és finanszírozási kiadások egyenlege	74 460 581	74 460 581	0	0	75 346 757	75 346 757	0	0	75 346 759	75 346 759	0	0
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek és finanszírozási kiadások egyenlege	446 504	446 504	0	0	548 527	548 527	0	0	548 525	548 525	0	0
FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG ÖSSZESEN (Ft)	74 907 085	*74 907 085*	0	0	75 895 284	*75 895 284*	0	0	75 895 284	*75 895 284*	0	0

3. melléklet a 7/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

A 2024. évi bevételek és kiadások (Ft)

ZÖLDGÓLYA ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE
Megnevezés	EREDETI ELŐIRÁNYZAT	*eredeti előirányzatból*			MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	*módosított előirányzatból*			TELJESÍTÉS	*teljesítésből*
Megnevezés	EREDETI ELŐIRÁNYZAT	*kötelező feladatok*	*önként vállalt feladatok*	*államigazgatási feladatok*	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	*kötelező feladatok*	*önként vállalt feladatok*	*államigazgatási feladatok*	TELJESÍTÉS	*kötelező feladatok*	*önként vállalt feladatok*	*államigazgatási feladatok*
Személyi juttatások (K1)	72 571 065	72 571 065			69 318 049	69 318 049			62 926 809	62 926 809
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	9 568 338	9 568 338			9 693 138	9 693 138			8 335 265	8 335 265
Dologi kiadások (K3)	5 423 735	5 423 735			8 554 680	8 554 680			7 525 581	7 525 581
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0	0			0	0			0	0
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0			0	0			0	0
Beruházások (K6)	406 400	406 400			406 400	406 400			32 400	32 400
Felújítások (K7)	0	0			0	0			0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0			0	0			0	0
Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	87 969 538	*87 969 538*	0	0	87 972 267	*87 972 267*	0	0	78 820 055	*78 820 055*	0	0
*EBBŐL MŰKÖDÉSI KIADÁSOK*	*87 563 138*	*87 563 138*	0	0	*87 565 867*	*87 565 867*	0	0	*78 787 655*	*78 787 655*	0	0
*EBBŐL FELHALMOZÁSI KIADÁSOK*	*406 400*	*406 400*	0	0	*406 400*	*406 400*	0	0	*32 400*	*32 400*	0	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)	0				0				0
Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)	0				0				0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0				0				0
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	0				0				0
ebből működési célú	0				0				0
ebből felhalmozási célú	0				0				0
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)	0				0				0
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K919)	0				0				0
Finanszírozási kiadások összesen (K9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (Ft):	87 969 538	*87 969 538*	0	0	87 972 267	*87 972 267*	0	0	78 820 055	*78 820 055*	0	0

Megnevezés	EREDETI ELŐIRÁNYZAT	*eredeti előirányzatból*			MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	*módosított előirányzatból*			TELJESÍTÉS	*teljesítésből*
Megnevezés	EREDETI ELŐIRÁNYZAT	*kötelező feladatok*	*önként vállalt feladatok*	*államigazgatási feladatok*	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	*kötelező feladatok*	*önként vállalt feladatok*	*államigazgatási feladatok*	TELJESÍTÉS	*kötelező feladatok*	*önként vállalt feladatok*	*államigazgatási feladatok*
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	0	0			0	0			0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0			0	0			0	0
Közhatalmi bevételek (B3)	0	0			0	0			0	0
Működési bevételek (B4)	0	0			2 729	2 729			2 729	2 729
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0			0	0			0	0
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0			0	0			0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0			0	0			0	0
Költségvetési bevételek összesen (B1-B7)	0	0	0	0	2 729	*2 729*	0	0	2 729	*2 729*	0	0
*EBBŐL MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK*	0	0	0	0	*2 729*	*2 729*	0	0	*2 729*	*2 729*	0	0
*EBBŐL FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól B811)	0	0			0	0			0	0
Belföldi értékpapírok bevételei (B812)	0	0			0	0			0	0
Maradvány igénybevétele (B813)	79 266	79 266			79 266	79 266			79 266	79 266
ebből működési célú	79 266	79 266			79 266	79 266			79 266	79 266
ebből felhalmozási célú
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0			0	0			0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815)	0	0			0	0			0	0
Központi, irányító szervi támogatás (B816)	87 890 272	87 890 272			87 890 272	87 890 272			78 899 604	78 899 604
ebből működési célú	87 483 872	87 483 872			87 483 872	87 483 872			78 867 204	78 867 204
ebből felhalmozási célú	406 400	406 400			406 400	406 400			32 400	32 400
Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)	0	0			0	0			0	0
Finanszírozási bevételek összesen (B8)	87 969 538	*87 969 538*	0	0	87 969 538	*87 969 538*	0	0	78 978 870	*78 978 870*	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (Ft)	87 969 538	*87 969 538*	0	0	87 972 267	*87 972 267*	0	0	78 981 599	*78 981 599*	0	0
2024. ÉVI MARADVÁNY									161 544	161 544
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege	-87 563 138	-87 563 138	0	0	-87 563 138	-87 563 138	0	0	-78 784 926	-78 784 926	0	0
Felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege	-406 400	-406 400	0	0	-406 400	-406 400	0	0	-32 400	-32 400	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG ÖSSZESEN(Ft)	-87 969 538	*-87 969 538*	0	0	-87 969 538	*-87 969 538*	0	0	-78 817 326	*-78 817 326*	0	0

Működési célú finanszírozási bevételek és finanszírozási kiadások egyenlege	87 563 138	87 563 138	0	0	87 563 138	87 563 138	0	0	78 946 470	78 946 470	0	0
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek és finanszírozási kiadások egyenlege	406 400	406 400	0	0	406 400	406 400	0	0	32 400	32 400	0	0
FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG ÖSSZESEN (Ft)	87 969 538	*87 969 538*	0	0	87 969 538	*87 969 538*	0	0	78 978 870	*78 978 870*	0	0

4. melléklet a 7/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

A 2024. évi bevételek és kiadások - konszolidált beszámoló (Ft)

SÁRMELLÉK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI
Megnevezés	EREDETI ELŐIRÁNYZAT	*eredeti előirányzatból*			MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	*módosított előirányzatból*			TELJESÍTÉS	*teljesítésből*
Megnevezés	EREDETI ELŐIRÁNYZAT	*kötelező feladatok*	*önként vállalt feladatok*	*államigazgatási feladatok*	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	*kötelező feladatok*	*önként vállalt feladatok*	*államigazgatási feladatok*	TELJESÍTÉS	*kötelező feladatok*	*önként vállalt feladatok*	*államigazgatási feladatok*
Személyi juttatások (K1)	192 603 503	192 603 503	0	0	193 961 771	193 961 771	0	0	186 410 308	186 410 308	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	25 786 805	25 786 805	0	0	26 140 729	26 140 729	0	0	24 628 844	24 628 844	0	0
Dologi kiadások (K3)	193 757 589	193 757 589	0	0	261 134 966	261 134 966	0	0	245 054 479	245 054 479	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	16 276 324	16 276 324	0	0	10 276 324	10 276 324	0	0	8 824 699	8 824 699	0	0
Egyéb működési célú kiadások (K5)	6 211 737	6 211 737	0	0	19 234 390	19 234 390	0	0	18 690 589	18 690 589	0	0
Beruházások (K6)	414 641 495	414 641 495	0	0	414 412 544	414 412 544	0	0	242 629 597	242 629 597	0	0
Felújítások (K7)	4 770 000	4 770 000	0	0	35 875 560	35 875 560	0	0	2 523 755	2 523 755	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	18 672 410	18 672 410	0	0	24 809 489	24 809 489	0	0	22 252 389	22 252 389	0	0
Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	872 719 863	*872 719 863*	0	0	985 845 773	*985 845 773*	0	0	751 014 660	*751 014 660*	0	0
*EBBŐL MŰKÖDÉSI KIADÁSOK*	*434 635 958*	*434 635 958*	0	0	*510 748 180*	*510 748 180*	0	0	*483 608 919*	*483 608 919*	0	0
*EBBŐL FELHALMOZÁSI KIADÁSOK*	*438 083 905*	*438 083 905*	0	0	*475 097 593*	*475 097 593*	0	0	*267 405 741*	*267 405 741*	0	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	7 742 042	7 742 042	0	0	7 742 042	7 742 042	0	0	7 742 042	7 742 042	0	0
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)
ebből működési célú
ebből felhalmozási célú
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K919)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások összesen (K9)	7 742 042	*7 742 042*	0	0	7 742 042	*7 742 042*	0	0	7 742 042	*7 742 042*	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (Ft):	880 461 905	*880 461 905*	0	0	993 587 815	*993 587 815*	0	0	758 756 702	*758 756 702*	0	0

Megnevezés	EREDETI ELŐIRÁNYZAT	*eredeti előirányzatból*			MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	*módosított előirányzatból*			TELJESÍTÉS	*teljesítésből*
Megnevezés	EREDETI ELŐIRÁNYZAT	*kötelező feladatok*	*önként vállalt feladatok*	*államigazgatási feladatok*	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	*kötelező feladatok*	*önként vállalt feladatok*	*államigazgatási feladatok*	TELJESÍTÉS	*kötelező feladatok*	*önként vállalt feladatok*	*államigazgatási feladatok*
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	228 092 573	228 092 573	0	0	259 668 255	259 668 255	0	0	259 668 255	259 668 255	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	34 205 385	34 205 385	0	0	88 521 071	88 521 071	0	0	88 521 071	88 521 071	0	0
Közhatalmi bevételek (B3)	76 631 000	76 631 000	0	0	84 382 447	84 382 447	0	0	69 905 590	69 905 590	0	0
Működési bevételek (B4)	55 779 513	55 779 513	0	0	82 272 583	82 272 583	0	0	71 520 718	71 520 718	0	0
Felhalmozási bevételek (B5)	37 459 421	37 459 421	0	0	6 673 658	6 673 658	0	0	231 579	231 579	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	602 078	602 078	0	0	673 078	673 078	0	0	673 078	673 078	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen (B1-B7)	432 769 970	*432 769 970*	0	0	522 191 092	*522 191 092*	0	0	490 520 291	*490 520 291*	0	0
*EBBŐL MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK*	*361 105 164*	*361 105 164*	0	0	*426 996 363*	*426 996 363*	0	0	*401 767 641*	*401 767 641*	0	0
*EBBŐL FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK*	*71 664 806*	*71 664 806*	0	0	*95 194 729*	*95 194 729*	0	0	*88 752 650*	*88 752 650*	0	0
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól B811)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok bevételei (B812)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Maradvány igénybevétele (B813)	447 691 935	447 691 935	0	0	463 563 563	463 563 563	0	0	463 563 563	463 563 563	0	0
ebből működési célú	447 691 935	447 691 935	0	0	463 563 563	463 563 563	0	0	463 563 563	463 563 563	0	0
ebből felhalmozási célú	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	0	0	7 833 160	7 833 160	0	0	7 833 160	7 833 160	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Központi, irányító szervi támogatás (B816)
ebből működési célú
ebből felhalmozási célú
Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek összesen (B8)	447 691 935	*447 691 935*	0	0	471 396 723	*471 396 723*	0	0	471 396 723	*471 396 723*	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (Ft)	880 461 905	*880 461 905*	0	0	993 587 815	*993 587 815*	0	0	961 917 014	*961 917 014*	0	0
2024. ÉVI MARADVÁNY									203 160 312	*203 160 312*
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege	-73 530 794	-73 530 794	0	0	-83 751 817	-83 751 817	0	0	-81 841 278	-81 841 278	0	0
Felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege	-366 419 099	-366 419 099	0	0	-379 902 864	-379 902 864	0	0	-178 653 091	-178 653 091	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG ÖSSZESEN(Ft)	-439 949 893	*-439 949 893*	0	0	-463 654 681	*-463 654 681*	0	0	-260 494 369	*-260 494 369*	0	0

Működési célú finanszírozási bevételek és finanszírozási kiadások egyenlege	439 949 893	439 949 893	0	0	463 654 681	463 654 681	0	0	463 654 681	463 654 681	0	0
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek és finanszírozási kiadások egyenlege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG ÖSSZESEN (Ft)	439 949 893	*439 949 893*	0	0	463 654 681	*463 654 681*	0	0	463 654 681	*463 654 681*	0	0

5. melléklet a 7/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Helyi adó bevételek 2024. év (Ft)

SÁRMELLÉK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
*Vagyoni tipusú adók (B34)*	*15 000 000*	*15 000 000*	*14 494 948*
ebből: építményadó (B34)	0	0	1 803 920
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	12 691 028
*Értékesítési és forgalmi adók (B351)*	*60 000 000*	*66 999 915*	*53 647 970*
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)	0	0	53 647 970
*Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)*	*181 000*	*181 000*	0
*Egyéb közhatalmi bevételek (B36)*	*1 450 000*	*2 201 532*	*1 762 672*
ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	5 000
ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj (B36)	0	0	240 948
ebből: pótlékok (B36)	0	0	1 516 724
Közhatalmi bevételek összesen (B3)	76 631 000	84 382 447	69 905 590

6. melléklet a 7/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Működési bevételek 2024. év (Ft)

SÁRMELLÉK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
*Készletértékesítés ellenértéke (B401)*	0	0	0
*Szolgáltatások ellenértéke (B402)*	8 353 290	8 513 290	7 601 318
ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	5 190 434
*Tulajdonosi bevételek (B404)*	2 849 298	2 849 298	2 849 298
ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)	0	0	949 298
ebből: önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel (B404)	0	0	1 900 000
Ellátási díjak (B405)	24 094 703	24 094 703	21 009 368
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	18 163 506	10 330 346	6 996 783
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	2 000 000	2 883 000	2 883 000
*Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082)*	*3 000*	*3 000*	*490*
*Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B4092)*	0	0	*465*
*Biztosító által fizetett kártérítés (B410)*	0	*370 389*	*370 389*
*Egyéb működési bevételek (B411)*	*305 716*	*33 215 803*	*29 804 161*
Működési bevételek ÖSSZESEN (B4)	55 769 513	82 259 829	71 515 272

7. melléklet a 7/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások és a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások, valamint támogatások államháztartáson belülről 2024. év (Ft)

SÁRMELLÉK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	74 799 067	74 189 067	74 189 067
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	59 581 916	58 348 256	58 348 256
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	47 196 616	45 381 351	45 381 351
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	33 301 240	34 497 909	34 497 909
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	80 497 856	79 879 260	79 879 260
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	4 118 393	5 680 740	5 680 740
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	14 818 100	14 818 100
Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	1 302 223	1 302 223
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	218 997 232	234 217 646	234 217 646
Elvonások és befizetések bevételei (B12)	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	9 095 341	25 450 609	25 450 609
ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0
ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16) - TOP PLUSZ-1.1.3-21-ZA1-2022-00012 számú projekt (A két tölgy)	0	0	12 027 031
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	5 745 084
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) - Ifjúság-egészségügy gondozás	0	0	114 000
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) - Közfoglalkoztatás támogatása	0	0	4 505 581
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	3 045 913
ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16) - Sz.B. megbízási díj járuléka és kerekítés (Rep.tér Kárment. Társulástól)	0	0	13 000
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen B1:	228 092 573	259 668 255	259 668 255
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22)	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	34 205 385	85 477 096	85 477 096
ebből: központi költségvetési szervek (B25)	0
ebből: központi kezelésű előirányzatok (B25)	0
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0		85 477 096
Követelés megtérítés--TOP-1.1.1-15-ZA1-2016-00003			34 205 385,00
TOP PLUSZ-1.1.3-21-ZA1-2022-00012 számú A két tölgy informác			51 271 711,00
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen B2:	34 205 385	85 477 096	85 477 096

Állami támogatás jogcíme	Önkormányzatnak kiutalt összeg	2024. évi pótigény	2024. évi visszafizetési kötelezettség
1.1.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása (közvilágítás üzemeltetési támogatása kivételével) 09 01 01 01 00	70 004 525
1.1.1.3.2. Településüzemeltetés - közvilágítás üzemeltetési támogatása 09 01 01 01 03	810 000
1.1.4. Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás	3 374 542
1.2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 09 01 02 00 00	58 348 256
1.3.2.3-1.3.2.15. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat/központ kivételével 09 01 03 02 02	5 346 180		509 160
1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása 09 01 03 03 00	23 758 847
1.4.1. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása 09 01 04 01 00	34 138 563	1 122 200
1.4.2. Szünidei étkeztetés támogatása 09 01 04 02 00	359 346	15 718
2. melléklet 1.3.1. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	16 276 324
2. melléklet 1.5.2. Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása	4 118 393
3. melléklet 2.1.1. Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása	7 291 800
3. melléklet 2.1.5. a) Önkormányzatok rendkívüli támogatása	5 232 680
3. melléklet 2.2.1. A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása	2 293 620
3. melléklet 2.3.3. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása	1 562 347
Elszámolásból származó bevételek (B116)	1 302 223
ÖSSZESEN:	234 217 646	*1 137 918*	*509 160*
Önkormányzatot megillető pótlólagos támogatás összesen			*628 758*


Mezőőrszolgálat támogatása	1 080 000
Család barát kerékpározása Kis-Balaton vonzásában-pályázat	600 000
HangART-Művészetek határtalanul fennmaradó összeg	3 065 084
CSSP-Neptanc-MO-2024-0136 pályázati támogatás	1 000 000
*Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről - egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)*	*5 745 084*

Hévíz Város Önkormányzata: Pénzeszköz átvétel köztemetésre	175 260
Szentgyörgyvár Község Önkormányzata: Közös Hivatal működéséhez	2 870 653
*Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről - helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől (B16)*	*3 045 913*

8. melléklet a 7/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Személyi juttatások és dologi kiadások 2024. év (Ft)

SÁRMELLÉK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	39 422 400	34 205 179	34 205 179
Béren kívüli juttatások (K1107)	832 000	712 000	712 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	420 000	321 844	321 844
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	14 530 881	19 052 570	18 808 815
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	2 880 000	5 736 722	5 736 722
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 552 680	716 495	716 495
Személyi juttatások (K1)	59 637 961	60 744 810	60 501 055
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	8 145 422	7 852 182	7 852 182
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	550 000	410 217	403 230
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	12 000 000	10 133 594	9 341 295
Árubeszerzés (K313)	0	0	0
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 350 000	1 249 500	1 157 965
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	900 000	900 000	629 181
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	4 300 000	6 540 724	6 490 745
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	3 600 000	3 543 587	3 385 330
Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	0	0	0
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	750 000	750 000	679 263
Vásárolt élelmezés (K332)	53 000 000	64 265 104	64 265 104
Bérleti és lízing díjak (K333)	2 200 000	2 799 641	2 799 641
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	725 945	1 396 301	1 376 964
Közvetített szolgáltatások (K335)	3 000 000	2 593 448	2 593 448
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	10 000 000	22 235 280	14 056 148
Egyéb szolgáltatások (K337)	15 500 000	20 183 623	19 890 362
Kiküldetések kiadásai (K341)	200 000	200 000	21 170
Reklám- és propagandakiadások (K342)	500 000	642 000	380 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	25 508 800	31 828 518	30 776 501
Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	46 746 050	72 721 050	72 721 000
ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztesége (K354)	0	0	0
Egyéb dologi kiadások (K355)	1 500 000	4 342 005	1 833 123
Dologi kiadások (K3)	182 330 795	246 734 592	232 800 470

9. melléklet a 7/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások és az egyéb működési célú kiadások 2024. év (Ft)

SÁRMELLÉK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Megnevezés - Lakosságnak juttatott támogatások	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) - Rendkívüli települési támogatás-babakötvény	0	0	590 000
köztemetés [Szoctv. 48. §] (K48)	0	0	0
települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) - Rendkívüli települési támogatás, lakhatási támogatás, gyógyszer támogatás, közüzemi díjak támogatása	0	0	8 234 699
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48) - Rendkívüli települési támogatás	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai (egyéb nem intézményi ellátások) (K4)	16 276 324	10 276 324	8 824 699


Megnevezés - Egyéb működési célú kiadások	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
*A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)*	*602 078*	*7 235 598*	*7 235 598*
*Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)*	*3 894 459*	*4 181 050*	*3 743 449*
ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	475 000
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506)			1 989 430
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	173 990
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	1 105 029
*Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)*	*1 715 200*	*7 757 000*	*7 650 800*
ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	220000
ebből: háztartások (K512)			25000
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0	7291800
ebből: egyéb vállalkozások (K512)			114000
*Tartalékok (K513)*	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások (K5)	6 211 737	19 173 648	18 629 847

Megnvezés - Egyéb működési célú kiadások TELJESÍTÉS RÉSZLETESEN	összeg (Ft)
2023. évi lakossági-víz és csatornaszolgáltatás	602 078,00
2023.évi beszámoló alapján -visszafizetési kötelezettség	5 926 275,00
2023.évi beszámoló ügyleti kamat	707 245,00
*A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)*	*7 235 598,00*
Bursa Hungarica ösztöndíj támogatás	475 000,00
EFOP-1.5.2-16-2017-00029 támogatás visszafizetése	1 989 430,00
Köztemetés megtérítése	173 990,00
Belső ellenőrzési hozzájárulás 2024.	506 528,00
2024. évi vagyoni hozzájárulás-Sármellék-Zalavár Kármentesítő T.	150 000,00
2024. évi tagdíj-Keszthely és Környéke Kistérségi Többcélú T.	448 501,00
*Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)*	3 743 449,00
Működési pénzeszköz átadás-Sármellék Gyermekeiért Alapítvány	220 000,00
Ifjú tehetség támogatása	25 000,00
2024 lakossági víz-és csatornaszolgáltatás támogatása	7 291 800,00
2024. évi iskola eü. feladatok ellátására átadott pénzes	114 000,00
*Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)*	*7 650 800,00*
Mindösszesen:	18 629 847,00

10. melléklet a 7/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Beruházások és felújítások 2024. év (Ft)

SÁRMELLÉK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	4 600 000	5 600 000	4 600 000
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	403 015 914	382 123 344	220 725 080
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	14 190 000	7 095 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	152 756	1 147 517	1 147 516
Részesedések beszerzése (K65)	0	0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)	0	250 000	250 000
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	6 019 921	10 146 756	8 231 076
Beruházások (K6)	413 788 591	413 457 617	242 048 672
Ingatlanok felújítása (K71)	1 393 701	27 057 256	875 829
Informatikai eszközök felújítása (K72)	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	2 362 205	1 191 242	1 111 379
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	1 014 094	7 627 062	536 547
Felújítások (K7)	4 770 000	35 875 560	2 523 755


Megnevezés - TELJESÍTETT BERUHÁZÁSOK	nettó érték	ÁFA	bruttó érték
*Sármellék község településtervének elkészítése*	*4 600 000,00*	*1 242 000,00*	*5 842 000,00*
Kötbér 2023.12.06. Kivitelezési feladatok ellátása TOP_PLUSZ	119 861 665,00		119 861 665,00
Sármellék 601/3 hrsz. alatti szolg. lakás és orvosi szolg. l	17 682 933,00	4 774 392,00	22 457 325,00
Sm 601/3 hrsz. szolg. és orvosi szolg.l.műszaki ellenőri	350 000,00	0	350 000,00
Kivitelezési feladatok ellátása TOP_PLUSZ-1.2.1-21-ZA2-2022-	13 317 963,00		13 317 963,00
Kivitelezési feladatok ellátása TOP_PLUSZ-1.2.1-21-ZA2-2022-	39 953 889,00		39 953 889,00
Pótmunka TOP-PLUSZ-1.2.1-21-ZA2-2022-00002 Zala Két Keréken	29 558 630,00		29 558 630,00
*Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)*	*220 725 080,00*	*4 774 392,00*	*225 499 472,00*
VR tartalomfejlesztés és hozzá kapcsolódó eszközbeszerzés TO	7 095 000,00	1915650	9 010 650,00
*Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)*	*7 095 000,00*	*1 915 650,00*	*9 010 650,00*
Hajdu gázbojler 120 L-es kémény nélküli fali + tartozékok	219 664,00	59 311,00	278 975,00
Electrolux Hygienic 500 vezeték nélküli porszívó	82 668,00	22 321,00	104 989,00
LED reflektor 2 db elágazódoboz, kötegelő, vezetékösszekötő	70 086,00	18 924,00	89 010,00
Bukovinai női kötény+mellény, Bukovinai férfi mellény CSSP-N	314 961,00	85 039,00	400 000,00
Feliratozott póló CSSP-NEPTANC-MO-2023-0184	40 000,00	0,00	40 000,00
Egyedi gyártású kültéri tábla Utcatáblák	40 000,00	10 800,00	50 800,00
Forgalomtechnikai tükör Rózsa u, stop tábla Barátság l.telep	45 500,00	12 285,00	57 785,00
Kör alakú jelzőtábla-Zala utca kereszteződései, bilincsek	122 500,00	33 075,00	155 575,00
Reiner cyber Jack RFID basis e-személyi ig.olv.Dr	17 323,00	4 677,00	22 000,00
Mellékbejárati ajtó +kilincs+zárSzolg. lakás Szitaközi u.2.	59 596,00	16 092,00	75 688,00
Közterületi bébihinta lánccal Piros-fekete 0-3 éves korig	37 937,00	10 243,00	48 180,00
lombgereblye községgazdálkodás	6 283,00	1 697,00	7 980,00
hólapát,fém vödör,kőműves serpenyőlapát,sószórás,járdák taka	26 141,00	7 059,00	33 200,00
Lámpatest Jazzy mennyezeti Led Zala u.7.Szolgálati lakás	64 857,00	17 511,00	82 368,00
*Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)*	*1 147 516,00*	*299 034,00*	*1 446 550,00*
üzletrész vásárlás-Zalavár-Sármellék Airport Kft.	250 000,00		250 000,00
*Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)*	*250 000,00*	*0,00*	*250 000,00*
Beruházások mindösszesen:	233 817 596,00	8 231 076,00	242 048 672,00

Megnevezés - TELJESÍTETT FELÚJÍTÁSOK	nettó érték	ÁFA	bruttó érték
Nyílászáró /Sportpálya/	354 330,00	95 670,00	450 000,00
Nyílászáró /Sportpálya/	354 331,00	95 669,00	450 000,00
villanyszerelési anyag Szolgálati lakás Zala u. 7. alsó lak.	83 584,00	22 568,00	106 152,00
villanyszerelési anyag Szolgálati lakás Zala u. 7. fels .lak	83 584,00	22 568,00	106 152,00
*Ingatlanok felújítása (K71)*	*875 829,00*	*236 475,00*	*1 112 304,00*
MTA-492 MTA-492 felújítása-javítás anyagköltsége	1 111 379,00	300 072,00	1 411 451,00
*Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)*	*1 111 379,00*	*300 072,00*	*1 411 451,00*
Felújítások mindösszesen:	1 987 208,00	536 547,00	2 523 755,00

11. melléklet a 7/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

2024. évi beruházások ésfelújítások (Ft)

SÁRMELLÉKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	0	0	0
ebből: termőföld-vásárlás kiadásai (K62)	0	0	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	200 000	264 587	264 587
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	151 578	167 326	167 324
Részesedések beszerzése (>=201) (K65)	0	0	0
ebből: befektetési jegyek (K65)	0	0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (>=203) (K66)	0	0	0
ebből: befektetési jegyek (K66)	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	94 926	116 614	116 614
Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	446 504	548 527	548 525
Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0
Informatikai eszközök felújítása (K72)	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	0
Felújítások (=206+...+209) (K7)	0	0	0


Megnevezés - TELJESÍTETT BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK	nettó érték	ÁFA	bruttó érték
HP Smart Tank 750 (6UU47A) tintatartályos multifunkciós szín	110 236	29 764	140 000
Microsoft Windows elektronikus licensz, memóriamodul, Wifi,	151 831	40 994	192 825
Logitech OEM B100 USB fekete egér	2 520	680	3 200
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	264 587	71 438	336 025
Reiner cyberJack RFID basis e-személyi igazolvány olvasó	15 748	4 252	20 000
Irodaszék	21 654	5 846	27 500
Irodaszék	64 961	17 539	82 500
Irodaszék	64 961	17 539	82 500
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	167 324	45 176	212 500
Összesen:	431 911	116 614	548 525

12. melléklet a 7/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

2024. évi beruházások ésfelújítások (Ft)

ZÖLDGÓLYA ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE
Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	0	0	0
ebből: termőföld-vásárlás kiadásai (K62)	0	0	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	320 000	320 000	25 512
Részesedések beszerzése (K65)	0	0	0
ebből: befektetési jegyek (K65)	0	0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)	0	0	0
ebből: befektetési jegyek (K66)	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	86 400	86 400	6 888
Beruházások (K6)	406 400	406 400	32 400
Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0
Informatikai eszközök felújítása (K72)	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	0
Felújítások (K7)	0	0	0

13. melléklet a 7/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgáló általános tartalék és céltartalék 2024. év (Ft)

SÁRMELLÉK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat
Általános tartalék	0	0
Céltartalék összesen:	0	0
MINDÖSSZESEN (Ft)	0	0

14. melléklet a 7/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

A 2024. évi maradvány levezetése (Ft)

SÁRMELLÉK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI
Megnevezés	ÖNKORMÁNYZAT	HIVATAL	ZÖLDGÓLYA	MINDÖSSZESEN
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	487 470 870	3 046 692	2 729	490 520 291
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	595 433 069	76 761 536	78 820 055	751 014 660
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-107 962 199	-73 714 844	-78 817 326	-260 494 369
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	470 691 512	75 895 284	78 978 870	625 565 666
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	161 910 985	0	0	161 910 985
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	308 780 527	75 895 284	78 978 870	463 654 681
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	200 818 328	2 180 440	161 544	203 160 312
05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0	0	0	0
06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0	0	0	0
III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0	0	0	0
07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0	0	0	0
08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0	0	0	0
IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0	0	0	0
B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0	0	0	0
C) Összes maradvány (=A+B)	200 818 328	2 180 440	161 544	203 160 312
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	200 818 328	53 432	4 300	200 876 060
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	0	2 127 008	157 244	2 284 252
F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség	0	0	0	0
G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa	0	0	0	0

15. melléklet a 7/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

A 2024. évi Konszolidált eredménykimutatás (Ft)

SÁRMELLÉK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI
Megnevezés	ÖNKORMÁNYZAT		HIVATAL		ZÖLDGÓLYA		MINDÖSSZESEN
Megnevezés	Előző időszak 2023.	Tárgy időszak 2024.	Előző időszak 2023.	Tárgy időszak 2024.	Előző időszak 2023.	Tárgy időszak 2024.	Előző időszak 2023.	Tárgy időszak 2024.
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	87 520 173	69 822 631	0	0	0	0	87 520 173	69 822 631
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	32 106 145	29 337 625	0	0	0	0	32 106 145	29 337 625
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	2 849 298	1 900 000	0	0	0	0	2 849 298	1 900 000
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	122 475 616	101 060 256	0	0	0	0	122 475 616	101 060 256
04 Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0	0	0	0	0	0
05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	0	0	0	0	0	0
II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)	0	0	0	0	0	0	0	0
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	229 319 771	234 217 646	58 312 159	75 269 339	58 663 800	78 899 604	346 295 730	388 386 589
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	27 897 499	26 123 687	499 258	3 043 975	0	0	28 396 757	29 167 662
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	-418 672 159	115 531 612	0	0	0	0	-418 672 159	115 531 612
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	11 857 635	31 159 397	37 358	2 692	875 565	2 724	12 770 558	31 164 813
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	-149 597 254	407 032 342	58 848 775	78 316 006	59 539 365	78 902 328	-31 209 114	564 250 676
10 Anyagköltség	6 638 942	7 667 789	491 621	717 229	930 877	1 155 205	8 061 440	9 540 223
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	110 132 469	108 546 328	3 505 129	3 413 050	2 689 204	4 984 650	116 326 802	116 944 028
12 Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	2 213 754	2 551 588	0	0	0	0	2 213 754	2 551 588
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	118 985 165	118 765 705	3 996 750	4 130 279	3 620 081	6 139 855	126 601 996	129 035 839
14 Bérköltség	33 630 595	34 605 179	44 583 386	56 826 809	50 495 586	60 259 340	128 709 567	151 691 328
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	20 954 672	28 487 383	2 289 915	6 676 177	1 882 692	3 053 223	25 127 279	38 216 783
16 Bérjárulékok	6 723 908	8 103 055	6 516 289	8 572 747	6 731 683	8 401 778	19 971 880	25 077 580
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	61 309 175	71 195 617	53 389 590	72 075 733	59 109 961	71 714 341	173 808 726	214 985 691
VI Értékcsökkenési leírás	67 900 912	66 106 210	161 024	431 911	35 070	25 512	68 097 006	66 563 633
VII Egyéb ráfordítások	318 824 019	238 689 857	680 478	774 062	748 952	1 397 033	320 253 449	240 860 952
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-594 140 909	13 335 209	620 933	904 021	-3 974 699	-374 413	-597 494 675	13 864 817
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	1 163	490	31	25	22	5	1 216	520
21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b)	0	465					0	465
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=20)	1 163	955	31	25	22	5	1 216	985
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	0	0	0	0	0	0	0
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	1 163	955	31	25	22	5	1 216	985
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-594 139 746	13 336 164	620 964	904 046	-3 974 677	-374 408	-597 493 459	13 865 802

16. melléklet a 7/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

A 2024. évi mérleg (Ft)

SÁRMELLÉK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Megnevezés	*2023. év*	2024. év
A/I/1 Vagyoni értékű jogok	0	0
A/I/2 Szellemi termékek	0	4 412 668
A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése	0	0
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	0	4 412 668
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	2 087 614 353	2 060 685 510
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	15 672 360	11 058 940
A/II/3 Tenyészállatok	0	0
A/II/4 Beruházások, felújítások	106 680 161	304 038 686
A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	2 209 966 874	2 375 783 136
A/III/1 Tartós részesedések	4 310 000	4 560 000
A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	4 310 000	4 560 000
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	4 310 000	4 560 000
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	0	0
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	2 214 276 874	2 384 755 804
B/I/1 Vásárolt készletek	0	1 978 000
B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5)	0	1 978 000
B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)	0	0
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	0	1 978 000
C/I Lekötött bankbetétek (=C/I/1+…+C/I/2)	0	0
C/II/1 Forintpénztár	185 975	154 620
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	185 975	154 620
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	52 872 493	17 879 650
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	401 670 308	181 409 922
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	454 542 801	199 289 572
C/IV Devizaszámlák (=CIV/1+C/IV/2)	0	0
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)	454 728 776	199 444 192
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre	3 381 325	3 269 276
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	686 723	1 138 924
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	1 809 938	1 162 127
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	884 664	968 225
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	6 966 399	1 583 935
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	2 012 634	625 196
D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	3 134 257	0
D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	63 933	56 917
D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	1 037 924	184 171
D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	717 651	717 651
D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre	594 837	0
D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	594 837	0
D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre	195 750	0
D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	195 750	0
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)	11 138 311	4 853 211
D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre	24 486 370	23 862 767
D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra	5 000	0
D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	24 240 501	23 862 767
D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	240 869	0
D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre	269 878	1 250 001
D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	212 502	984 253
D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	57 376	265 748
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8)	24 756 248	25 112 768
D/III/1 Adott előlegek	13 317 963	12 944 800
D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	13 317 963	5 182 300
D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	7 762 500
D/III/4 Forgótőke elszámolása	36 000	36 000
D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	25 882
D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok	0	173 990
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)	13 353 963	13 180 672
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	49 248 522	43 146 651
E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	28 697 905	35 170 380
E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	3 495 096
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4)	28 697 905	38 665 476
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-18 417 147	47 110 797
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-18 417 147	47 110 797
E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	0	0
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	10 280 758	85 776 273
F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	240 956
F/3 Halasztott ráfordítások	15 632 098	15 632 098
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	15 632 098	15 873 054
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	2 744 167 028	2 730 973 974
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	2 414 527 998	2 414 527 998
G/II Nemzeti vagyon változásai	124 516 372	124 516 372
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	23 161 477	23 161 477
G/IV Felhalmozott eredmény	313 740 911	-280 398 835
G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása	0	0
G/VI Mérleg szerinti eredmény	-594 139 746	13 336 164
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)	2 281 807 012	2 295 143 176
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	17 787 330	7 605 335
H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0
H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra	1 989 430	0
H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	278 975	0
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)	20 055 735	7 605 335
H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	209 478	117 333
H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	1 000 000
H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra	0	2 557 100
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	7 742 042	7 833 160
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)	7 951 520	11 507 593
H/III/1 Kapott előlegek	5 224 387	9 301 632
H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	0	6 000 000
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)	5 224 387	15 301 632
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	33 231 642	34 414 560
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0
J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	423 407 985	393 353 469
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	5 220 389	8 062 769
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	500 000	0
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	429 128 374	401 416 238
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	2 744 167 028	2 730 973 974

17. melléklet a 7/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Konszolidált mérleg 2024. év (Ft)

SÁRMELLÉK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI
Megnevezés	*2024. év*
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	4 412 668
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	2 375 783 136
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	4 560 000
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	2 384 755 804
B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5)	1 978 000
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	1 978 000
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	201 190
C/III-IV. Forintszámlák és Devizaszámlák (=C/III/1+C/III/2+CIV/1+C/IV/2)	201 554 195
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)	201 755 385
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)	4 853 211
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8)	25 112 768
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)	13 211 463
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	43 177 442
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+…+E/II)	85 776 273
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	15 908 321
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	2 733 351 225
G/I-III Nemzeti vagyon és egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	2 589 909 849
G/IV Felhalmozott eredmény	-317 469 511
G/VI Mérleg szerinti eredmény	13 865 802
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)	2 286 306 140
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)	7 609 635
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)	11 507 593
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)	15 301 632
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	34 418 860
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	412 626 225
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	2 733 351 225

18. melléklet a 7/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásait, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai 2024. év (Ft)

SÁRMELLÉK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Megnevezés
Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított ei.	teljesítés
Személyi juttatások (K1)
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)
Dologi kiadások (K3)
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)
Egyéb működési célú kiadások (K5)
Beruházások (K6)
Felújítások (K7)
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)
Finanszírozási kiadások összesen (K9)	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (Ft):	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25)
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0
Maradvány igénybevétele (B8)
ebből működési célú
ebből felhalmozási célú
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (Ft)	0

TOP-PLUSZ-1.2.1-21-ZA2-2022-00002 Kerékpárút fejlesztés Sármellék-Zalavár településen pályázat
TOP PLUSZ-1.1.3-21-ZA1-2022-00012 számú A két tölgy információs pont pályázat
TOP-1.1.1-15-ZA1-2016-00003

19. melléklet a 7/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

A Gst 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és az önkormányzati garanciákból és önkormányzati kezességekből fennálló kötelezettségek az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a garancia, kezesség érvényesíthetőségéig, és a Gst 45. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételek 2024. év (Ft)

SÁRMELLÉK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Megnevezés	2024. év
a) hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása,
b) a számvitelről szóló törvény (a továbbiakban: Szt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára,
c) váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke,
d) a jogszabályban meghatározott pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege,
e) a visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése – ideértve az Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is – a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár,
f) a szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték,
g) hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege.
Adósságot keletkeztető ügyletek ÖSSZESEN (Ft):	0
Önkormányzati garanciákból és önkormányzati kezességekből fennálló kötelezettségek (Ft)	0


Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) Korm. Rendelet 2. § (1) értelmében az önkormányzat saját bevételének minősül:	2024. év
1. a helyi adóból és a települési adóból származó bevétel,	68 388 866
2. az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel,	2 849 298
3. az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel,	0
4. a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel,	0
5. bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint	1 516 724
6. a kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés.	0
ÖSSZESEN (Ft):	72 754 888

20. melléklet a 7/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

A költségvetési év azon fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Gst 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése vált szükségessé 2024. év (Ft)
		NEMLEGES
SÁRMELLÉK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Fejlesztés megnevezése	Adósságot keletkeztető ügylet típusa	az adósságot keletkeztető ügylet várható együttes összege		adósság állományának lejárata
Fejlesztés megnevezése	a/b/c/d/e/f/g	belföldi irányú kötelezettség	külföldi irányú kötelezettség	adósság állományának lejárata









ÖSSZESEN (Ft):		0	0


A költségvetési évben az dósságot keletkeztető ügylet és annak értéke:
Megnevezés					érték
a) hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása,
b) a számvitelről szóló törvény (a továbbiakban: Szt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára,
c) váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke,
d) a jogszabályban meghatározott pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege,
e) a visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése – ideértve az Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is – a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár,
f) a szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték,
g) hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege.
ÖSSZESEN (Ft):					0