Sármellék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2026. (III. 13.) önkormányzati rendelete
Sármellék Község Önkormányzatának 2026. évi költségvetéséről
Hatályos: 2026. 03. 14Sármellék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2026. (III. 13.) önkormányzati rendelete
Sármellék Község Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről
[1] A helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetés, melyben Sármellék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az adott költségvetési évre vonatkozóan önkormányzati rendeletben meghatározza a gazdálkodással kapcsolatos teendőket, a szükséges előirányzat kereteket.
[2] Sármellék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdésében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 27. § (1)-(2) bekezdéseiben, valamint a Magyarország 2026. évi központi költségvetéséről szóló 2025. évi LXIX. törvényben foglaltakra Sármellék Község Önkormányzata 2026. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:
1. Általános rendelkezések
1. § A A rendelet hatálya Sármellék Község Önkormányzatára (a továbbiakban: Önkormányzat), a Képviselő-testületére (a továbbiakban: Képviselő-testület) és annak szerveire, valamint az önkormányzat által irányított költségvetési szervekre (a továbbiakban: költségvetési szerv) terjed ki, továbbá az államháztartáson belül és kívül átadott pénzeszközök tekintetében mindazon természetes és jogi személyekre, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre, akik a pénzeszköz átadásában, vagy támogatásban részesülnek.
2. § (1) Az Önkormányzat költségvetési szervei:
a) Sármelléki Közös Önkormányzati Hivatal
b) Zöldgólya Óvoda és Bölcsőde
(2) A Zöldgólya Óvoda és Bölcsőde pénzügyi gazdálkodási feladatait a Sármelléki Közös Önkormányzati Hivatal látja el.
2. A bevételek és kiadások főösszege, a hiány mértéke és finanszírozás módja
3. § Sármellék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat és a költségvetési szervek együttes, konszolidált 2026. évi költségvetés főösszegét 648 319 350 Ft-ban állapítja meg a 4. melléklet szerint.
4. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat az önkormányzat és a költségvetési szervek együttes
a) költségvetési bevételi főösszegét 412 615 841 Ft-ban,
b) költségvetési kiadási főösszegét 638 292 172 Ft-ban,
c) finanszírozási bevételét 235 703 509 Ft-ban, és
d) finanszírozási kiadását 10 027 178 Ft-ban állapítja meg konszolidáltan, az irányító szervi támogatás nélkül.
(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat és a költségvetési szervek tekintetében
a) a működési bevételek és működési kiadások egyenlegét 35 249 527 Ft-ban hiányként
b) a felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlegét 190 426 804 Ft-ban hiányként állapítja meg konszolidáltan, az irányító szervi támogatás nélkül.
(3) A Képviselő-testület a finanszírozási bevételeken belül 2026. évben hitel felvételét, adósságot keletkeztető ügylet megkötését nem tervezi.
(4) A Képviselő-testület a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételi előirányzatokat az alábbiak szerint állapítja meg:
a) finanszírozási bevételként a költségvetési maradvány igénybevétele: 225 676 331 Ft
b) hitel felvétel: 0 Ft
3. Az Önkormányzat és költségvetési szervei gazdálkodása
5. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat és a költségvetési szervek együttes 2026. évi költségvetési létszámkeretét 28 főben határozza meg a rendelet 16. melléklete szerint, amelyből:
a) Sármellék Község Önkormányzata 10 fő
b) Sármelléki Közös Önkormányzati Hivatal 7 fő
c) Zöldgólya Óvoda és Bölcsőde 9 fő
(2) Az átmenetileg betöltetlen álláshelyekre jutó személyi juttatások előirányzatával úgy kell gazdálkodni, hogy az álláshely az év bármely időpontjában betölthető legyen.
6. § (1) A Képviselő-testület a Sármelléki Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapját 46 380 Ft-ban határozza meg.
(2) A köztisztviselők cafeteria juttatásának éves keretét 2025. évre a Képviselő-testület nettó 400 000 Ft-ban állapítja meg.
(3) A Képviselő-testület a Zöldgólya Óvoda és Bölcsőde költségvetési szervnél foglalkoztatott közalkalmazottak és köznevelési foglalkoztatotti jogviszonyban lévők részére havi 8 000 Ft összegű béren kívüli juttatást biztosít.
(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat alkalmazásában lévő munka törvénykönyve alapján dolgozók, és közalkalmazottak részére havi 15 000 Ft összegű béren kívüli juttatást biztosít.
7. § (1) Az Önkormányzat és költségvetési szervei bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.
(2) A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.
(3) Az Önkormányzat előirányzatai tekintetében a költségvetési rendeletben megjelenő bevételek és kiadások módosításáról és a kiemelt kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (4) és az (5) bekezdésben foglalt kivétellel a Képviselő-testület dönt.
(4) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az Önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, a Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről és a B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről rovatokon megtervezett költségvetési bevételi előirányzatok és a bevételekhez kapcsolódó célnak megfelelő költségvetési kiadási előirányzatok módosítására. Ez esetben a Képviselő-testület részéről az előirányzat módosításra utólag, a polgármester adatszolgáltatása alapján az első negyedév kivételével negyedéveként kerül sor.
(5) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az Önkormányzat költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatai közötti előirányzat átcsoportosításra. Ez esetben a Képviselő-testület részéről az előirányzat módosításra utólag, a polgármester adatszolgáltatása alapján az első negyedév kivételével negyedévenként kerül sor.
(6) A Képviselő-testület a polgármesteri saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosítás és előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként – az első negyedév kivételével – negyedévenként, legkésőbb a költségvetési évet követő év február 28. napig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.
(7) Az Önkormányzat és költségvetési szervei előirányzat-módosításairól és átcsoportosításairól a Sármelléki Közös Önkormányzati Hivatal nyilvántartást vezet.
8. § (1) A költségvetési szervek vezetői a polgármester tájékoztatását követően a B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről, a B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, a B6. Működési célú átvett pénzeszközök, a B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök és a B813. Maradvány igénybevétele rovatokon megtervezett költségvetési bevételi előirányzataikat saját hatáskörben módosíthatják a bevételhez kapcsolódó célnak megfelelő költségvetési kiadási előirányzatok egyidejű módosításával. Ez esetben a képviselő testület részéről az előirányzat módosításra utólag, a költségvetési szerv adatszolgáltatása alapján az első negyedév kivételével negyedévenként kerül sor.
(2) A költségvetési szervek vezetői a költségvetési kiadásaik kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosításra saját hatáskörben jogosultak. Ez esetben a képviselő testület részéről az előirányzat módosításra utólag, a költségvetési szerv adatszolgáltatása alapján az első negyedév kivételével negyedévenként kerül sor.
(3) A képviselő-testület a költségvetési szervek részére a polgármester tájékoztatását követően az eredeti vagy a módosított előirányzaton felül teljesített költségvetési többlet bevételeik felhasználásához értékhatár nélkül előzetes engedélyt ad a költségvetési bevételi és a költségvetési kiadási előirányzatok saját hatáskörben történő módosítása után. Ez esetben a képviselő testület részéről az előirányzat módosításra utólag, a költségvetési szerv vezetőjének adatszolgáltatása alapján az első negyedév kivételével negyedévenként kerül sor.
(4) A Képviselő-testület a költségvetési szervi saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosítás és előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként – az első negyedév kivételével – negyedévenként, legkésőbb a költségvetési évet követő év február 28. napig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.
(5) A Sármelléki Közös Önkormányzati Hivatal a gazdálkodási körébe tartozó költségvetési szerv költségvetését csak azok írásos egyetértésével módosíthatja.
9. § (1) A költségvetés gazdálkodás biztonságáért a Képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester a felelős.
(2) Az Önkormányzat pályázatairól és azok önrészének mértékéről a Képviselő-testület határozattal dönt.
(3) Fejlesztési hitel csak pályázati forrás kiegészítésére vehető fel, a Képviselő-testület külön döntése alapján.
(4) Az Önkormányzat a költségvetési szervek 2026. évi támogatását - figyelemmel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 78. § (5) bekezdésében, illetőleg az Ávr. 122. § (2) bekezdésében foglaltakra -finanszírozási terv alapján biztosítja. A tényleges pénzforgalomhoz igazodó fedezetet az Önkormányzat a fizetési számlájáról biztosítja.
(5) Az Önkormányzat és költségvetési szervei a bevételeit és kiadásait az OTP Bank Nyrt. Keszthelyi Fiókjánál vezetett költségvetési számláin tartják nyilván.
10. § (1) A költségvetési szervek feladatainak, feladatmutatóinak változását a képviselő-testület engedélyezi az alapító okirat egyidejű módosításával.
(2) A költségvetési szervek vezetői felelősek a feladatmutatókhoz kötött állami normatív hozzájárulások igénylését megalapozó mutatószámok (létszám, stb.) valóságtartalmáért, a normatív elszámolásokhoz szükséges dokumentumok helyességéért, valamint kötelesek a normatív támogatás alapját képező nyilvántartásokat naprakészen vezetni.
(3) A normatív állami hozzájárulásokat megalapozó feladatmutatók évközi változásáról a költségvetési szerv vezetője köteles az igénylésért felelős Sármelléki Közös Önkormányzati Hivatal pénzügyi vezetője részére adatot szolgáltatni.
11. § (1) A költségvetési szerveknek a jóváhagyott éves költségvetés alapján, a vonatkozó jogszabályokban, valamint az alapító okiratunkban meghatározott követelmények, és feltételek érvényesítésével kell működniük és gazdálkodniuk a gazdaságosságra, a hatékonyságra és az eredményességre vonatkozó előírások, a gazdálkodási, számviteli szabályok maradéktalan betartása, és az ellenőrizhetőség szempontjainak biztosítása mellett.
(2) A képviselő-testület felhatalmazza költségvetési szerveket a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.
(3) A költségvetési szerveknél a tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után az irányító szervi támogatás növekedését. Amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be, a tervezett kiadási előirányzatok nem teljesíthetők.
(4) A költségvetési szervek éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a kötelező feladatok maradéktalan ellátásáért a költségvetési szerv vezetője a felelős.
(5) A költségvetési szervek kizárólag a képviselő-testület előzetes jóváhagyásával nyújthatnak be szakmai pályázatokat abban az esetben, ha a pályázattal megvalósuló feladat ellátása költségvetési többlettámogatást igényel.
(6) A költségvetési szervek tekintetében az olyan pályázatok benyújtására, melyek saját forrást nem igényelnek, vagy a szükséges sajátforrás rendelkezésre áll, de a következő évekre költségvetési kihatással járnak, a képviselő-testület engedélye alapján kerülhet sor.
4. Társadalmi önszerveződő közösségek és egyéb támogatások
12. § A Képviselő-testület a nyilvántartásba vett társadalmi önszerveződő közösségek (civil szervezetek, egyházak) és magánszemélyek részére az államháztartáson kívüli forrás átadásáról és átvételéről szóló önkormányzati rendeletben foglalt szabályozásnak megfelelően és e rendeletben meghatározott kiadási előirányzat mértékéig, az arról szóló megállapodás megkötését követően pénzbeli támogatást nyújthat.
5. Korlátozó és egyéb intézkedések
13. § Az Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármester kezdeményezésére az önkormányzati rendeletben meghatározott módon önkormányzati biztost rendel ki, amennyiben a költségvetési szerv 30 napon túli tartozás állományának mértéke eléri éves eredeti előirányzatának 10 %-át, vagy a 100 millió forintot és a tartozását egy hónap alatt nem képes 30 nap alá szorítani.
14. § A polgármester 500 ezer forintig jogosult dönteni az előre nem látható, ezért a költségvetésben nem szereplő, év közben keletkezett önkormányzati ügyekben a forrás felhasználásról. A polgármester a forrás felhasználásra vonatkozó döntéséről a következő testületi ülésen tájékoztatja a Képviselő-testületet.
15. § (1) Az önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeinek hasznosítására a polgármester jogosult. A polgármester jogosult az átmenetileg szabad pénzeszköz betétként történő lekötésére a számlavezető pénzintézetnél, illetve államilag garantált, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlására abban az esetben, ha a lekötött betét megszüntetésre, illetve az értékpapír visszavásárlására az éves kamatmérték időarányos teljesülésével a tőkegarancia mellett 2026. december 31. napjáig sor kerül. A polgármester a felmerülést követő testületi ülésen de legalább az első negyedév kivételével negyedévenként köteles tájékoztatni a szabad pénzeszköz hasznosításáról a Képviselő-testületet.
(2) A polgármester tájékoztatását követően a Képviselő-testület az első negyedév kivételével negyedévenként, esetenként dönt az átmenetileg szabad pénzeszköz hasznosításáról.
(3) Az Önkormányzat az átmenetileg szabad pénzeszközét sem kamattal, sem kamat nélkül kölcsön nem adhatja.
(4) A költségvetési szerv az átmenetileg szabad pénzeszközeinek hasznosítására nem jogosult.
(5) A költségvetési szerv az átmenetileg szabad pénzeszközét sem kamattal, sem kamat nélkül kölcsön nem adhatja.
16. § A bevételek beszedésekor, kiadások teljesítésekor lehetőség szerint készpénzkímélő fizetési módokat kell alkalmazni
17. § A bevételi előirányzatok teljesítése a költségvetési bevétel beszedésének kötelezettségét, a kiadási előirányzatok teljesítése ezzel szemben azok felhasználásának jogosultságát, lehetőségét és nem kötelezettségét jelentik. A költségvetésben betervezett kiadások csak a teljesített bevételek arányában teljesíthetők.
18. § Az Önkormányzat kizárólagos vagy többségi tulajdoni részesedésével működő, az utolsó lezárt üzleti év szerint 30 milliárd forintot meghaladó mérleg főösszegű gazdasági társasággal nem rendelkezik.
19. § (1) Az Áht. 25. §-ára hivatkozva a Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy a polgármester jogosult volt az Önkormányzatot megillető bevételek beszedésére és az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítésére, 2026. január 1-től jelen költségvetési rendelet hatálybalépéséig terjedő időszakra.
(2) Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.
(3) A költségvetés előterjesztésekor a Képviselő-testület szöveges indokolással együtt a következő mérlegeket és kimutatásokat ismerte meg:
a) a helyi önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban (a vonatkozó év tervadatait, az előző év várható, és az azt megelőző év tényadatait tartalmazta)
b) az önkormányzat és költségvetési szervei előirányzat felhasználási tervét
c) a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve
d) a közvetett támogatásokat – így különösen adóelengedéseket, adókedvezményeket – tartalmazó kimutatást az alábbi részletezettségben:
e) az ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege,
f) a lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege,
g) a helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként,
h) a helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege, és
i) az egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege.
j) az Áht. 29/A. § szerinti tervszámoknak megfelelően a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban, és a 29/A. § szerinti tervszámoktól történő esetleges eltérés indokait.
20. § Mellékletek:
a) 1. melléklet: A 2025. évi bevételek és kiadások - Sármellék Község Önkormányzata
b) 2. melléklet: A 2025. évi bevételek és kiadások - Sármelléki Közös Önkormányzati Hivatal
c) 3. melléklet: A 2025. évi bevételek és kiadások - Zöldgólya Óvoda és Bölcsőde
d) 4. melléklet: A 2025. évi bevételek és kiadások - Sármellék Község Önkormányzata és költségvetési szervei mindösszesen
e) 5. melléklet: A helyi Önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások és az egyéb működési célú kiadások
f) 6. melléklet: Egyéb működési célú kiadások és egyéb felhalmozási célú kiadások
g) 7. melléklet: Beruházások és felújítások
h) 8. melléklet: Közösségi színtér 2025. évi kiadásai
i) 9. melléklet: A helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások és a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások, valamint felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
j) 10. melléklet: Működési bevételek
k) 11. melléklet: Közhatalmi bevételek - helyi adók
l) 12. melléklet: Felhalmozási bevételek
m) 13. melléklet: Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről
n) 14. melléklet: Az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgáló általános tartalék és céltartalék
o) 15. melléklet: Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásait, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulása
p) 16. melléklet: Létszám adatok
q) 17. melléklet: A személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok kimutatása
r) 18. melléklet: A dologi kiadások kimutatása
s) 19. melléklet: A költségvetési év azon fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Gst 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése vált szükségessé.
6. Záró rendelkezések
21. § A rendelet rendelkezéseit 2026. január 1-jétől kell alkalmazni..
22. § Ez a rendelet 2026. március 14-én lép hatályba.
1. melléklet a 4/2026. (III. 13.) önkormányzati rendelethez
|
A 2026. évi bevételek és kiadások (Ft) |
|||||
|
SÁRMELLÉK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA |
|||||
|
Megnevezés |
2025. ÉVI TELJESÍTÉS |
2026. évi eredeti előirányzat |
eredeti előirányzatból |
||
|
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
államigazgatási feladatok |
|||
|
Személyi juttatások (K1) |
73 001 966 |
79 400 000 |
79 400 000 |
||
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
10 489 163 |
12 000 000 |
12 000 000 |
||
|
Dologi kiadások (K3) |
114 912 149 |
126 946 270 |
126 946 270 |
||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
8 489 999 |
10 000 000 |
0 |
10 000 000 |
|
|
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
6 870 207 |
205 861 302 |
5 437 276 |
200 424 026 |
|
|
Beruházások (K6) |
34 941 085 |
200 000 |
200 000 |
||
|
Felújítások (K7) |
93 977 783 |
0 |
0 |
||
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) |
2 557 100 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Költségvetési kiadások összesen (K1-K8) |
345 239 452 |
434 407 572 |
223 983 546 |
210 424 026 |
0 |
|
EBBŐL MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (K1+K2+K3+K4+K5) |
213 763 484 |
434 207 572 |
223 783 546 |
210 424 026 |
0 |
|
EBBŐL FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (K6+K7+K8) |
131 475 968 |
200 000 |
200 000 |
0 |
0 |
|
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911) |
0 |
||||
|
Belföldi értékpapírok kiadásai (K912) |
0 |
||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
7 833 160 |
10 027 178 |
10 027 178 |
||
|
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
172 136 979 |
202 683 411 |
202 683 411 |
||
|
ebből működési célú |
169 870 479 |
201 342 411 |
201 342 411 |
||
|
ebből felhalmozási célú |
2 266 500 |
1 341 000 |
1 341 000 |
||
|
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916) |
0 |
||||
|
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K919) |
0 |
||||
|
Finanszírozási kiadások összesen (K9) |
179 970 139 |
212 710 589 |
212 710 589 |
0 |
0 |
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (Ft): |
525 209 591 |
647 118 161 |
436 694 135 |
210 424 026 |
0 |
|
Megnevezés |
2025. ÉVI TELJESÍTÉS |
2026. évi eredeti előirányzat |
eredeti előirányzatból |
||
|
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
államigazgatási feladatok |
|||
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
262 150 054 |
284 793 968 |
284 793 968 |
||
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
140 759 031 |
11 538 222 |
11 538 222 |
||
|
Közhatalmi bevételek (B3) |
72 517 168 |
74 175 651 |
74 175 651 |
||
|
Működési bevételek (B4) |
45 482 642 |
41 803 000 |
41 803 000 |
||
|
Felhalmozási bevételek (B5) |
16 900 000 |
0 |
0 |
||
|
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
555 332 |
0 |
0 |
||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) |
780 000 |
0 |
0 |
||
|
Költségvetési bevételek összesen (B1-B7) |
539 144 227 |
412 310 841 |
412 310 841 |
0 |
0 |
|
EBBŐL MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (B1+B3+B4+B6) |
380 705 196 |
400 772 619 |
400 772 619 |
0 |
0 |
|
EBBŐL FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (B2+B5+B7) |
158 439 031 |
11 538 222 |
11 538 222 |
0 |
0 |
|
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (B811) |
0 |
||||
|
Belföldi értékpapírok bevételei (B812) |
0 |
||||
|
Maradvány igénybevétele (B813) |
200 818 328 |
224 780 142 |
14 356 116 |
210 424 026 |
|
|
ebből működési célú |
394 302 |
24 356 116 |
14 356 116 |
10 000 000 |
|
|
ebből felhalmozási célú |
200 424 026 |
200 424 026 |
0 |
200 424 026 |
|
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
10 027 178 |
10 027 178 |
10 027 178 |
||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815) |
0 |
||||
|
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
0 |
||||
|
ebből működési célú |
0 |
||||
|
ebből felhalmozási célú |
0 |
||||
|
Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817) |
0 |
||||
|
Finanszírozási bevételek összesen (B8) |
210 845 506 |
234 807 320 |
24 383 294 |
210 424 026 |
0 |
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (Ft) |
749 989 733 |
647 118 161 |
436 694 135 |
210 424 026 |
0 |
|
2024. ÉVI MARADVÁNY |
224 780 142 |
||||
|
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege |
166 941 712 |
166 989 073 |
176 989 073 |
-210 424 026 |
0 |
|
Felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege |
26 963 063 |
-189 085 804 |
11 338 222 |
0 |
0 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG ÖSSZESEN (Ft) |
193 904 775 |
-22 096 731 |
188 327 295 |
-210 424 026 |
0 |
|
Működési célú finanszírozási bevételek és finanszírozási kiadások egyenlege |
-167 282 159 |
-176 986 295 |
-186 986 295 |
10 000 000 |
0 |
|
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek és finanszírozási kiadások egyenlege |
198 157 526 |
199 083 026 |
-1 341 000 |
200 424 026 |
0 |
|
FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG ÖSSZESEN (Ft) |
30 875 367 |
22 096 731 |
-188 327 295 |
210 424 026 |
0 |
2. melléklet a 4/2026. (III. 13.) önkormányzati rendelethez
|
A 2026. évi bevételek és kiadások (Ft) |
|||||
|
SÁRMELLÉKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL |
|||||
|
Megnevezés |
2025. ÉVI TELJESÍTÉS |
2026. évi eredeti előirányzat |
eredeti előirányzatból |
||
|
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
államigazgatási feladatok |
|||
|
Személyi juttatások (K1) |
67 270 395 |
74 050 000 |
74 050 000 |
||
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
9 153 589 |
10 200 000 |
10 200 000 |
||
|
Dologi kiadások (K3) |
6 484 104 |
5 820 000 |
5 820 000 |
||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
0 |
0 |
|||
|
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
0 |
0 |
0 |
||
|
Beruházások (K6) |
1 485 500 |
325 000 |
325 000 |
||
|
Felújítások (K7) |
0 |
0 |
|||
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) |
0 |
0 |
|||
|
Költségvetési kiadások összesen (K1-K8) |
84 393 588 |
90 395 000 |
90 395 000 |
0 |
0 |
|
EBBŐL MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (K1+K2+K3+K4+K5) |
82 908 088 |
90 070 000 |
90 070 000 |
0 |
0 |
|
EBBŐL FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (K6+K7+K8) |
1 485 500 |
325 000 |
325 000 |
0 |
0 |
|
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911) |
0 |
||||
|
Belföldi értékpapírok kiadásai (K912) |
0 |
||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
0 |
||||
|
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
0 |
||||
|
ebből működési célú |
0 |
||||
|
ebből felhalmozási célú |
0 |
||||
|
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916) |
0 |
||||
|
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K919) |
0 |
||||
|
Finanszírozási kiadások összesen (K9) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (Ft): |
84 393 588 |
90 395 000 |
90 395 000 |
0 |
0 |
|
Megnevezés |
2025. ÉVI TELJESÍTÉS |
2026. évi eredeti előirányzat |
eredeti előirányzatból |
||
|
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
államigazgatási feladatok |
|||
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
0 |
0 |
0 |
||
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
0 |
0 |
|||
|
Közhatalmi bevételek (B3) |
0 |
0 |
|||
|
Működési bevételek (B4) |
3 882 |
5 000 |
5 000 |
||
|
Felhalmozási bevételek (B5) |
0 |
0 |
|||
|
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
0 |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) |
0 |
0 |
|||
|
Költségvetési bevételek összesen (B1-B7) |
3 882 |
5 000 |
5 000 |
0 |
0 |
|
EBBŐL MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (B1+B3+B4+B6) |
3 882 |
5 000 |
5 000 |
0 |
0 |
|
EBBŐL FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (B2+B5+B7) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól B811) |
0 |
0 |
|||
|
Belföldi értékpapírok bevételei (B812) |
0 |
0 |
|||
|
Maradvány igénybevétele (B813) |
2 180 440 |
510 189 |
510 189 |
||
|
ebből működési célú |
510 189 |
510 189 |
|||
|
ebből felhalmozási célú |
0 |
||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
0 |
|||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815) |
0 |
0 |
|||
|
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
82 725 955 |
89 879 811 |
89 879 811 |
||
|
ebből működési célú |
81 240 455 |
89 554 811 |
89 554 811 |
||
|
ebből felhalmozási célú |
1 485 500 |
325 000 |
325 000 |
||
|
Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817) |
0 |
0 |
|||
|
Finanszírozási bevételek összesen (B8) |
84 906 395 |
90 390 000 |
90 390 000 |
0 |
0 |
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (Ft) |
84 910 277 |
90 395 000 |
90 395 000 |
0 |
0 |
|
2024. ÉVI MARADVÁNY |
516 689 |
||||
|
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege |
-82 904 206 |
-90 065 000 |
-90 065 000 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege |
-1 485 500 |
-325 000 |
-325 000 |
0 |
0 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG ÖSSZESEN(Ft) |
-84 389 706 |
-90 390 000 |
-90 390 000 |
0 |
0 |
|
Működési célú finanszírozási bevételek és finanszírozási kiadások egyenlege |
83 420 895 |
90 065 000 |
90 065 000 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek és finanszírozási kiadások egyenlege |
1 485 500 |
325 000 |
325 000 |
0 |
0 |
|
FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG ÖSSZESEN (Ft) |
84 906 395 |
90 390 000 |
90 390 000 |
0 |
0 |
3. melléklet a 4/2026. (III. 13.) önkormányzati rendelethez
|
A 2026. évi bevételek és kiadások (Ft) |
|||||
|
ZÖLDGÓLYA ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE |
|||||
|
Megnevezés |
2025. ÉVI TELJESÍTÉS |
2026. évi eredeti előirányzat |
eredeti előirányzatból |
||
|
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
államigazgatási feladatok |
|||
|
Személyi juttatások (K1) |
73 332 163 |
90 203 600 |
90 203 600 |
||
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
9 641 753 |
11 850 000 |
11 850 000 |
||
|
Dologi kiadások (K3) |
5 912 376 |
10 420 000 |
10 420 000 |
||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
0 |
0 |
|||
|
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
0 |
0 |
|||
|
Beruházások (K6) |
781 000 |
1 016 000 |
1 016 000 |
||
|
Felújítások (K7) |
0 |
0 |
|||
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) |
0 |
0 |
|||
|
Költségvetési kiadások összesen (K1-K8) |
89 667 292 |
113 489 600 |
113 489 600 |
0 |
0 |
|
EBBŐL MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (K1+K2+K3+K4+K5) |
88 886 292 |
112 473 600 |
112 473 600 |
0 |
0 |
|
EBBŐL FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (K6+K7+K8) |
781 000 |
1 016 000 |
1 016 000 |
0 |
0 |
|
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911) |
0 |
0 |
|||
|
Belföldi értékpapírok kiadásai (K912) |
0 |
0 |
|||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
0 |
0 |
|||
|
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
0 |
0 |
|||
|
ebből működési célú |
0 |
0 |
|||
|
ebből felhalmozási célú |
0 |
0 |
|||
|
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916) |
0 |
0 |
|||
|
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K919) |
0 |
0 |
|||
|
Finanszírozási kiadások összesen (K9) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (Ft): |
89 667 292 |
113 489 600 |
113 489 600 |
0 |
0 |
|
Megnevezés |
2025. ÉVI TELJESÍTÉS |
2026. évi eredeti előirányzat |
eredeti előirányzatból |
||
|
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
államigazgatási feladatok |
|||
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
0 |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
0 |
0 |
|||
|
Közhatalmi bevételek (B3) |
0 |
0 |
|||
|
Működési bevételek (B4) |
488 364 |
300 000 |
300 000 |
||
|
Felhalmozási bevételek (B5) |
0 |
0 |
|||
|
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
0 |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) |
0 |
0 |
|||
|
Költségvetési bevételek összesen (B1-B7) |
488 364 |
300 000 |
300 000 |
0 |
0 |
|
EBBŐL MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (B1+B3+B4+B6) |
488 364 |
300 000 |
300 000 |
0 |
0 |
|
EBBŐL FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (B2+B5+B7) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól B811) |
0 |
0 |
|||
|
Belföldi értékpapírok bevételei (B812) |
0 |
0 |
|||
|
Maradvány igénybevétele (B813) |
161 544 |
386 000 |
386 000 |
||
|
ebből működési célú |
386 000 |
386 000 |
|||
|
ebből felhalmozási célú |
0 |
||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
0 |
|||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815) |
0 |
0 |
|||
|
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
89 411 024 |
112 803 600 |
112 803 600 |
||
|
ebből működési célú |
88 630 024 |
111 787 600 |
111 787 600 |
||
|
ebből felhalmozási célú |
781 000 |
1 016 000 |
1 016 000 |
||
|
Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817) |
0 |
0 |
|||
|
Finanszírozási bevételek összesen (B8) |
89 572 568 |
113 189 600 |
113 189 600 |
0 |
0 |
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (Ft) |
90 060 932 |
113 489 600 |
113 489 600 |
0 |
0 |
|
2024. ÉVI MARADVÁNY |
393 640 |
||||
|
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege |
-112 173 600 |
-112 173 600 |
0 |
0 |
|
|
Felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege |
-1 016 000 |
-1 016 000 |
0 |
0 |
|
|
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG ÖSSZESEN(Ft) |
-113 189 600 |
-113 189 600 |
0 |
0 |
|
|
Működési célú finanszírozási bevételek és finanszírozási kiadások egyenlege |
112 173 600 |
112 173 600 |
0 |
0 |
|
|
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek és finanszírozási kiadások egyenlege |
1 016 000 |
1 016 000 |
0 |
0 |
|
|
FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG ÖSSZESEN (Ft) |
113 189 600 |
113 189 600 |
0 |
0 |
|
4. melléklet a 4/2026. (III. 13.) önkormányzati rendelethez
|
A 2026. évi bevételek és kiadások (Ft) |
|||||
|
SÁRMELLÉK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI |
|||||
|
Megnevezés |
2025. ÉVI TELJESÍTÉS |
2026. évi eredeti előirányzat |
eredeti előirányzatból |
||
|
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
államigazgatási feladatok |
|||
|
Személyi juttatások (K1) |
213 604 524 |
243 653 600 |
243 653 600 |
0 |
0 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
29 284 505 |
34 050 000 |
34 050 000 |
0 |
0 |
|
Dologi kiadások (K3) |
127 308 629 |
143 186 270 |
143 186 270 |
0 |
0 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
8 489 999 |
10 000 000 |
0 |
10 000 000 |
0 |
|
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
6 870 207 |
205 861 302 |
5 437 276 |
200 424 026 |
0 |
|
Beruházások (K6) |
37 207 585 |
1 541 000 |
1 541 000 |
0 |
0 |
|
Felújítások (K7) |
93 977 783 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) |
2 557 100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Költségvetési kiadások összesen (K1-K8) |
519 300 332 |
638 292 172 |
427 868 146 |
210 424 026 |
0 |
|
EBBŐL MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (K1+K2+K3+K4+K5) |
385 557 864 |
636 751 172 |
426 327 146 |
210 424 026 |
0 |
|
EBBŐL FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (K6+K7+K8) |
133 742 468 |
1 541 000 |
1 541 000 |
0 |
0 |
|
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Belföldi értékpapírok kiadásai (K912) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
7 833 160 |
10 027 178 |
10 027 178 |
0 |
0 |
|
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
172 136 979 |
202 683 411 |
202 683 411 |
0 |
0 |
|
ebből működési célú |
169 870 479 |
201 342 411 |
201 342 411 |
0 |
0 |
|
ebből felhalmozási célú |
2 266 500 |
1 341 000 |
1 341 000 |
0 |
0 |
|
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K919) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Finanszírozási kiadások összesen (K9) |
7 833 160 |
10 027 178 |
10 027 178 |
0 |
0 |
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (Ft): |
527 133 492 |
648 319 350 |
437 895 324 |
210 424 026 |
0 |
|
Megnevezés |
2025. ÉVI TELJESÍTÉS |
2026. évi eredeti előirányzat |
eredeti előirányzatból |
||
|
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
államigazgatási feladatok |
|||
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
262 150 054 |
284 793 968 |
284 793 968 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
140 759 031 |
11 538 222 |
11 538 222 |
0 |
0 |
|
Közhatalmi bevételek (B3) |
72 517 168 |
74 175 651 |
74 175 651 |
0 |
0 |
|
Működési bevételek (B4) |
45 974 888 |
42 108 000 |
42 108 000 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási bevételek (B5) |
16 900 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
555 332 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) |
780 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Költségvetési bevételek összesen (B1-B7) |
539 636 473 |
412 615 841 |
412 615 841 |
0 |
0 |
|
EBBŐL MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (B1+B3+B4+B6) |
381 197 442 |
401 077 619 |
401 077 619 |
0 |
0 |
|
EBBŐL FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (B2+B5+B7) |
158 439 031 |
11 538 222 |
11 538 222 |
0 |
0 |
|
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól B811) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Belföldi értékpapírok bevételei (B812) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Maradvány igénybevétele (B813) |
203 160 312 |
225 676 331 |
15 252 305 |
210 424 026 |
0 |
|
ebből működési célú |
394 302 |
25 252 305 |
15 252 305 |
10 000 000 |
0 |
|
ebből felhalmozási célú |
200 424 026 |
200 424 026 |
0 |
200 424 026 |
0 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
10 027 178 |
10 027 178 |
10 027 178 |
0 |
0 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
172 136 979 |
202 683 411 |
202 683 411 |
0 |
0 |
|
ebből működési célú |
169 870 479 |
201 342 411 |
201 342 411 |
0 |
0 |
|
ebből felhalmozási célú |
2 266 500 |
1 341 000 |
1 341 000 |
0 |
0 |
|
Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Finanszírozási bevételek összesen (B8) |
213 187 490 |
235 703 509 |
25 279 483 |
210 424 026 |
0 |
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (Ft) |
752 823 963 |
648 319 350 |
437 895 324 |
210 424 026 |
0 |
|
2024. ÉVI MARADVÁNY |
225 690 471 |
||||
|
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege |
-4 360 422 |
-35 249 527 |
-25 249 527 |
-210 424 026 |
0 |
|
Felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege |
24 696 563 |
-190 426 804 |
9 997 222 |
0 |
0 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG ÖSSZESEN(Ft) |
20 336 141 |
-225 676 331 |
-15 252 305 |
-210 424 026 |
0 |
|
Működési célú finanszírozási bevételek és finanszírozási kiadások egyenlege |
4 930 304 |
25 252 305 |
15 252 305 |
10 000 000 |
0 |
|
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek és finanszírozási kiadások egyenlege |
200 424 026 |
200 424 026 |
0 |
200 424 026 |
0 |
|
FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG ÖSSZESEN (Ft) |
205 354 330 |
225 676 331 |
15 252 305 |
210 424 026 |
0 |
5. melléklet a 4/2026. (III. 13.) önkormányzati rendelethez
|
A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások 2026. év (Ft) |
||||
|
SÁRMELLÉK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA |
||||
|
Megnevezés |
eredeti előirányzat |
eredeti előirányzatból |
||
|
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
államigazgatási feladatok |
||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
10 000 000 |
0 |
10 000 000 |
0 |
|
Megnevezés - Lakosságnak juttatott támogatások |
eredeti előirányzat |
|||
|
Lakásfenntartási támogatás |
1 700 000 |
|||
|
Gyógyszer támogatás |
144 000 |
|||
|
Települési támogatás |
1 844 000 |
|||
|
Egyéb rendkívüli települési támogatás |
2 356 000 |
|||
|
Idősek rendkívüli települési támogatás 10000 Ft* fő (utalványok) |
3 200 000 |
|||
|
Gyerekek rendkívüli települési támogatás 10000 Ft *fő (utalványok) |
1 600 000 |
|||
|
Babakötvény |
1 000 000 |
|||
|
Rendkívüli települési támogatás |
8 156 000 |
|||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
10 000 000 |
|||
6. melléklet a 4/2026. (III. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Egyéb működési célú kiadások és egyéb felhalmozási célú kiadások 2026. év (Ft) |
||||
|
SÁRMELLÉK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA |
||||
|
Megnevezés |
eredeti előirányzat |
eredeti előirányzatból |
||
|
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
államigazgatási feladatok |
||
|
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
205 861 302 |
5 437 276 |
200 424 026 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Megnvezés - Egyéb működési célú kiadások K5 |
eredeti előirányzat |
|||
|
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
368 768 |
|||
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) |
2 300 000 |
|||
|
ebből: központi költségvetési szervek (K506) BURSA |
800 000 |
|||
|
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506) |
||||
|
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
|||
|
ebből: társulások és költségvetési szerveik - KHELY KISTÉRSÉGI TÁRS. (K506) |
1 500 000 |
|||
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) |
1 025 000 |
|||
|
ebből: egyházi jogi személyek (K512) |
||||
|
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
1 000 000 |
|||
|
ebből: háztartások IFJÚ TEHETSÉG DÍJ (K512) |
25 000 |
|||
|
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512) |
0 |
|||
|
ebből: egyéb vállalkozások (K512) |
0 |
|||
|
Tartalékok (K513) |
202 167 534 |
|||
|
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
205 861 302 |
|||
7. melléklet a 4/2026. (III. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Beruházások és felújítások 2026. év (Ft) |
||||
|
SÁRMELLÉK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA |
||||
|
Megnevezés |
eredeti előirányzat |
eredeti előirányzatból |
||
|
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
államigazgatási feladatok |
||
|
Beruházások (K6) |
200 000 |
200 000 |
0 |
0 |
|
Felújítások (K7) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Megnevezés |
eredeti előirányzat |
|||
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) |
0 |
|||
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62) |
0 |
|||
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
157 480 |
|||
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
0 |
|||
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
42 520 |
|||
|
Beruházások (K6) |
200 000 |
|||
|
Ingatlanok felújítása (K71) |
0 |
|||
|
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) |
0 |
|||
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
0 |
|||
|
Felújítások (K7) |
0 |
|||
|
BERUHÁZÁSOK EREDETI EI. |
||||
|
Megnevezés |
nettó érték |
ÁFA |
bruttó érték |
|
|
Informatikai eszközök |
157 480 |
42 520 |
200 000 |
|
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K63+K64) |
157 480 |
42 520 |
200 000 |
|
|
Beruházások (K6) |
157 480 |
42 520 |
200 000 |
|
|
FELÚJÍTÁSOK EREDETI EI. |
||||
|
Megnevezés |
nettó érték |
ÁFA |
bruttó érték |
|
|
0 |
||||
|
0 |
||||
|
0 |
||||
|
0 |
||||
|
Felújítások (K7) |
0 |
0 |
0 |
|
|
ZÖLDGÓLYA ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE |
||||
|
Megnevezés |
eredeti előirányzat |
eredeti előirányzatból |
||
|
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
államigazgatási feladatok |
||
|
Beruházások (K6) |
1 016 000 |
1 016 000 |
0 |
0 |
|
Megnevezés |
eredeti előirányzat |
|||
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) |
0 |
|||
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62) |
0 |
|||
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
0 |
|||
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
800 000 |
|||
|
Részesedések beszerzése (K65) |
0 |
|||
|
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66) |
0 |
|||
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
216 000 |
|||
|
Beruházások (K6) |
1 016 000 |
|||
|
Ingatlanok felújítása (K71) |
0 |
|||
|
Informatikai eszközök felújítása (K72) |
0 |
|||
|
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) |
0 |
|||
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
0 |
|||
|
Felújítások (K7) |
0 |
|||
|
BERUHÁZÁSOK EREDETI EI. |
||||
|
Megnevezés |
nettó érték |
ÁFA |
bruttó érték |
|
|
Játékok |
800 000 |
216 000 |
1 016 000 |
|
|
0 |
||||
|
0 |
||||
|
Beruházások (K6) |
800 000 |
216 000 |
1 016 000 |
|
|
SÁRMELLÉKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL |
||||
|
Megnevezés |
eredeti előirányzat |
eredeti előirányzatból |
||
|
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
államigazgatási feladatok |
||
|
Beruházások (K6) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Megnevezés |
eredeti előirányzat |
|||
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) |
0 |
|||
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62) |
0 |
|||
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
255 000 |
|||
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
0 |
|||
|
Részesedések beszerzése (K65) |
0 |
|||
|
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66) |
0 |
|||
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
70 000 |
|||
|
Beruházások (K6) |
325 000 |
|||
|
Ingatlanok felújítása (K71) |
0 |
|||
|
Informatikai eszközök felújítása (K72) |
0 |
|||
|
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) |
0 |
|||
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
0 |
|||
|
Felújítások (K7) |
0 |
|||
|
BERUHÁZÁSOK EREDETI EI. |
||||
|
Megnevezés |
nettó érték |
ÁFA |
bruttó érték |
|
|
Nyomtató beszerzés |
255 000 |
70 000 |
325 000 |
|
|
Beruházások (K6) |
255 000 |
70 000 |
325 000 |
|
8. melléklet a 4/2026. (III. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Közösségi színtér 2026. évi kiadásai |
|
|
SÁRMELLÉK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA |
|
|
Megnevezés |
eredeti előirányzat |
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
5 900 000 |
|
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
0 |
|
Béren kívüli juttatások (K1107) |
400 000 |
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K1113) |
0 |
|
Megbízási díj : Üst Gyula (K122) |
1 680 000 |
|
reprezentáció (K123) |
900 000 |
|
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK MINDÖSSZESEN (K1) |
8 880 000 |
|
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ (K2) |
1 400 000 |
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen (K312) |
1 250 000 |
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
150 000 |
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
150 000 |
|
Közüzemi díjak villamos energia(K3311) |
200 000 |
|
Közüzemi díjak vízdíj (K3314) |
100 000 |
|
Közüzemi díjak gázdíj (K3312) |
455 000 |
|
Közüzemi díjak (K331) |
755 000 |
|
Bérleti díj (K333) |
300 000 |
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
500 000 |
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
0 |
|
Egyéb szolgáltatások (K337) |
2 000 000 |
|
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34) |
100 000 |
|
Működési célú általános forgalmi adó (K351) |
1 000 000 |
|
Egyéb dologi kiadás (K355) |
0 |
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) |
1 000 000 |
|
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K3) |
6 205 000 |
|
Beruházás -Vetítő vászon |
200 000 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
16 685 000 |
9. melléklet a 4/2026. (III. 13.) önkormányzati rendelethez
|
A helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások és a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások, valamint felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 2026. év (Ft) |
||||
|
SÁRMELLÉK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA |
||||
|
Megnevezés |
eredeti előirányzat |
eredeti előirányzatból |
||
|
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
államigazgatási feladatok |
||
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
284 793 968 |
284 793 968 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
11 538 222 |
11 538 222 |
0 |
0 |
|
Megnevezés |
eredeti előirányzat |
|||
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
102 959 332 |
|||
|
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
82 046 664 |
|||
|
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
46 993 759 |
|||
|
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
39 709 326 |
|||
|
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) |
86 703 085 |
|||
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
6 834 887 |
|||
|
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
0 |
|||
|
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
0 |
|||
|
Önkormányzatok működési támogatásai (B11) |
278 543 968 |
|||
|
Elvonások és befizetések bevételei (B12) |
0 |
|||
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) |
6 250 000 |
|||
|
ebből: központi költségvetési szervek (B16) |
0 |
|||
|
ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16) |
0 |
|||
|
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) 031030 Mezőőri támogatás |
1 080 000 |
|||
|
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) - 074031 Védőnői támogatás OEP támogatás (iskolaeü. 9500 Ft/hó) |
893 928 |
|||
|
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) - 042133 Közfoglalkoztatás támogatása |
2 170 000 |
|||
|
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) 018030 Szentgyörgyvár Község Önkormányzattól átvett pénzeszköz a Közös Hivatal működéséhez |
2 106 072 |
|||
|
ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16) |
0 |
|||
|
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) |
0 |
|||
|
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B16) |
0 |
|||
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen B1: |
284 793 968 |
|||
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22) |
0 |
|||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25) |
11 538 222 |
|||
|
ebből: központi költségvetési szervek (B25) |
0 |
|||
|
ebből: központi kezelésű előirányzatok (B25) |
0 |
|||
|
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25) 047320 TOP PLUSZ-1.1.3-21-ZA1-2022-00012 számú A két tölgy információs pont pályázat |
946 270 |
|||
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok - Versenyképes Járások Projekt |
10 591 952 |
|||
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen B2: |
11 538 222 |
|||
|
Állami támogatás jogcíme |
eredeti előirányzat |
|||
|
1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása (székhelynél) |
71 938 570 |
|||
|
1.1.1.2. Településüzemeltetés -zöldterület-gazdálkodás támogatása |
5 483 400 |
|||
|
1.1.1.3.1. Településüzemeltetés - közvilágítás alaptámogatása |
6 351 000 |
|||
|
1.1.1.3.2. Településüzemeltetés -közvilágítás üzemeltetési támogatása |
0 |
|||
|
1.1.1.4. Településüzemeltetés - köztemető támogatása |
1 104 575 |
|||
|
1.1.1.5. Településüzemeltetés – közutak támogatása |
1 907 080 |
|||
|
1.1.1.6. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
8 500 000 |
|||
|
1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
68 850 |
|||
|
2.1.1 Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás |
7 605 857 |
|||
|
1.1. A települési önkormányzatok működésének általánostámogatása (B111) |
102 959 332 |
|||
|
1.2.1.1. Óvoda működtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát |
8 325 664 |
|||
|
1.2.2.1. pedagógusok átlagbéralapú támogatása |
56 154 000 |
|||
|
1.2.3.1.1.1. pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása |
2 868 000 |
|||
|
1.2.3.1.1.2. mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása |
3 565 000 |
|||
|
1.2.5.1.1. pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása |
11 134 000 |
|||
|
2.2.1 Esélyteremtési illetményrész |
||||
|
1.2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
82 046 664 |
|||
|
1.3.1. A települési önkormányzatok szociális és Gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása |
15 231 259 |
|||
|
1.3.2.3.1. Szociális étkeztetés – önálló feladatellátás |
4 819 500 |
|||
|
1.3.3.1.2. bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermek nevelők, szaktanácsadók bértámogatása |
25 614 000 |
|||
|
1.3.3.2. Bölcsődei üzemeltetési támogatás |
1 329 000 |
|||
|
1.3. A települési önkormányzatok egyes szociális és Gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
46 993 759 |
|||
|
1.4.1.1. Intézményi gyermekétkeztetés – bértámogatás |
22 924 000 |
|||
|
1.4.1.2. Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás |
16 177 826 |
|||
|
1.4.2. Szünidei étkeztetés támogatása |
607 500 |
|||
|
1.4. A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
39 709 326 |
|||
|
1.5.2. Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása |
4 122 819 |
|||
|
2.4.7 A települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása |
2 712 068 |
|||
|
1.5. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
6 834 887 |
|||
|
A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása B115 |
||||
|
A költségvetési évet megelőző év elszámolása alapján a helyi önkormányzatok részéről a költségvetési évben keletkező pótigény összege (B116) |
||||
|
2.1.5.41 REKI |
||||
|
Önkormányzatok működési támogatásai (B11) |
278 543 968 |
0 |
||
10. melléklet a 4/2026. (III. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Működési bevételek 2026. év (Ft) |
||||
|
SÁRMELLÉK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI |
||||
|
Megnevezés |
eredeti előirányzat |
eredeti előirányzatból |
||
|
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
államigazgatási feladatok |
||
|
SÁRMELLÉK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA |
||||
|
Működési bevételek (B4) |
41 803 000 |
41 803 000 |
0 |
0 |
|
SÁRMELLÉKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL |
||||
|
Működési bevételek (B4) |
5 000 |
5 000 |
0 |
0 |
|
ZÖLDGÓLYA ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE |
||||
|
Működési bevételek (B4) |
300 000 |
300 000 |
0 |
0 |
|
SÁRMELLÉK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA |
||||
|
Megnevezés |
eredeti előirányzat |
|||
|
Szolgáltatások ellenértéke (B402) |
9 000 000 |
|||
|
Tulajdonosi bevételek (B404) |
1 900 000 |
|||
|
ebből: Hévíz Balaton Airport bérlet 066020 |
1 900 000 |
|||
|
Ellátási díjak (B405) |
25 000 000 |
|||
|
ebből: Bölcsődei étkeztetés 104035 |
400 000 |
|||
|
ebből: Óvodai étkeztetés 096015 |
300 000 |
|||
|
ebből: Iskolai étkeztetés 096015 |
11 312 589 |
|||
|
ebből: Szociális étkeztetés 107051 |
12 987 411 |
|||
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
5 400 000 |
|||
|
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) |
0 |
|||
|
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B408) |
3 000 |
|||
|
Biztosító által fizetett kártérítés (B410) |
0 |
|||
|
Egyéb működési bevételek (B411) |
500 000 |
|||
|
Működési bevételek összesen (B4): |
41 803 000 |
|||
|
SÁRMELLÉK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA |
||||
|
Szolgáltatások ellenértéke (B402) |
eredeti előirányzat |
|||
|
Temető fenntartási ktg. 013320 |
63 000 |
|||
|
Garázsbérlet 066020 |
92 000 |
|||
|
Lakbér 013350 |
400 000 |
|||
|
Háziorvosi, fogorvosi rezsi hozzájárulás 072111 |
1 515 435 |
|||
|
Napelempark bérleti díja Soloner Gamma Kft-től 013350 |
100 000 |
|||
|
Földbérleti díjak 013350 |
38 599 |
|||
|
Közműfejlesztési hozzáj. 052080 |
200 000 |
|||
|
Sírhely megváltás 013320 |
200 000 |
|||
|
Helység bérleti díjak 082092 |
500 000 |
|||
|
Házasságkötési díj 011130 |
25 000 |
|||
|
Iskola konyha bérleti díja 013350 |
4 200 000 |
|||
|
Külső park és növény gondozás MÁV Zrt 066010 |
1 600 000 |
|||
|
Vízdíj továbbszámlázása 052020 |
65 966 |
|||
|
Szolgáltatások ellenértéke (B402) összesen: |
9 000 000 |
|||
|
SÁRMELLÉKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL |
||||
|
Megnevezés |
eredeti előirányzat |
|||
|
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408) |
1 000 |
|||
|
Egyéb működési bevételek (kerekítési különbözet) (B411) |
4 000 |
|||
|
Működési bevételek (B4) |
5 000 |
|||
|
ZÖLDGÓLYA ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE |
||||
|
Megnevezés |
eredeti előirányzat |
|||
|
Egyéb működési bevételek (kerekítési különbözet) (B411) |
300 000 |
|||
|
Működési bevételek (B4) |
300 000 |
|||
11. melléklet a 4/2026. (III. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Közhatalmi bevételek - helyi adók 2026. év (Ft) |
||||
|
SÁRMELLÉK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA |
||||
|
Megnevezés |
eredeti előirányzat |
eredeti előirányzatból |
||
|
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
államigazgatási feladatok |
||
|
Közhatalmi bevételek (B3) |
74 175 651 |
74 175 651 |
0 |
0 |
|
Megnevezés |
eredeti előirányzat |
|||
|
Vagyoni tipusú adók (B34) |
20 771 647 |
|||
|
ebből: építményadó (B34) |
1 648 800 |
|||
|
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
19 122 847 |
|||
|
ebből: telekadó (B34) |
0 |
|||
|
Értékesítési és forgalmi adók (B351) |
50 204 004 |
|||
|
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
50 204 004 |
|||
|
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355) |
800 000 |
|||
|
ebből: bérfőzési szeszadó (B355) |
0 |
|||
|
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355) |
800 000 |
|||
|
ebből: talajterhelési díj (B355) |
0 |
|||
|
Termékek és szolgáltatások adói (B35) |
51 004 004 |
|||
|
Egyéb közhatalmi bevételek (B36) |
2 400 000 |
|||
|
ebből: igazgatási szolgáltatási díjak: |
700 000 |
|||
|
ebből: talajterhelési díj (B36) |
500 000 |
|||
|
ebből: egyéb pótlék, bírság (B36) |
1 200 000 |
|||
|
Közhatalmi bevételek összesen (B3) (Ft): |
74 175 651 |
|||
12. melléklet a 4/2026. (III. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Felhalmozási bevételek 2026. év (Ft) |
||||
|
SÁRMELLÉK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA |
||||
|
Megnevezés |
eredeti előirányzat |
eredeti előirányzatból |
||
|
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
államigazgatási feladatok |
||
|
Felhalmozási bevételek (B5) |
0 |
0 |
0 |
0 |
13. melléklet a 4/2026. (III. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről 2026. év |
||||
|
SÁRMELLÉK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA |
||||
|
Megnevezés |
eredeti előirányzat |
eredeti előirányzatból |
||
|
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
államigazgatási feladatok |
||
|
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) |
0 |
0 |
0 |
0 |
14. melléklet a 4/2026. (III. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgáló általános tartalék és céltartalék 2026. év (Ft) |
||||
|
SÁRMELLÉK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA |
||||
|
Megnevezés |
eredeti előirányzat |
eredeti előirányzatból |
||
|
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
államigazgatási feladatok |
||
|
Tartalékok (K513) |
202 167 534 |
1 743 508 |
200 424 026 |
0 |
|
Megnevezés |
eredeti előirányzat |
|||
|
Általános tartalék |
1 743 508 |
|||
|
Céltartalék összesen: |
200 424 026 |
|||
|
ebből cél: TOP PLUSZ-1.1.3-21-ZA1-2022-00012 számú A két tölgy információs pont pályázat |
63 013 386 |
|||
|
ebből cél: TOP-PLUSZ-1.2.1-21-ZA2-2022-00002 Kerékpárút fejlesztés Sármellék-Zalavár településen pályázat |
133 410 640 |
|||
|
ebből cél: TOP 1.1.1-15-ZA1-2016-00003 Ipari parkok,ipart.fejl |
4 000 000 |
|||
|
ebből cél: |
||||
|
MINDÖSSZESEN (Ft) |
202 167 534 |
|||
15. melléklet a 4/2026. (III. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásait, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai 2026. év (Ft) |
||||||
|
SÁRMELLÉK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA |
||||||
|
EU projekt azonosítója: |
TOP-PLUSZ-1.2.1-21-ZA2-2022-00002 Kerékpárút fejlesztés Sármellék-Zalavár településen pályázat |
|||||
|
Források |
2022. év |
2023. év |
2024. év |
2025. év |
2026. év |
Összesen |
|
Saját erő |
0 |
|||||
|
EU-s forrás |
503 811 936 |
0 |
503 811 936 |
|||
|
Társfinanszírozás |
0 |
|||||
|
Hitel |
0 |
|||||
|
Egyéb forrás |
0 |
|||||
|
Bevételek összesen: |
503 811 936 |
0 |
0 |
0 |
503 811 936 |
|
|
Kiadások, költségek |
2022. év |
2023. év |
2024. év |
2025. év |
2026. év |
Összesen |
|
Személyi jellegű |
0 |
|||||
|
Beruházások, beszerzések |
94 475 739 |
250 402 498 |
14 977 490 |
133 410 640 |
493 266 367 |
|
|
Szolgáltatások igénybevétele |
10 545 569 |
10 545 569 |
||||
|
Tartalék |
0 |
|||||
|
Kiadások összesen: |
0 |
105 021 308 |
250 402 498 |
14 977 490 |
133 410 640 |
503 811 936 |
|
EU projekt azonosítója: |
TOP-PLUSZ-1.1.3-21-ZA1-2022-00012 - A KÉT TÖLGY INFORMÁCIÓS KÖZPONTI ÉPÜLET LÉTREHOZÁSA SÁRMELLÉKEN |
|||||
|
Források |
2022. év |
2023. év |
2024. év |
2025. év |
2026. év |
Összesen |
|
Saját erő |
0 |
|||||
|
EU-s forrás |
63 573 153 |
130 167 079 |
946 270 |
194 686 502 |
||
|
Társfinanszírozás |
0 |
|||||
|
Hitel |
0 |
|||||
|
Egyéb forrás |
0 |
|||||
|
Bevételek összesen: |
0 |
0 |
63 573 153 |
130 167 079 |
946 270 |
194 686 502 |
|
Kiadások, költségek |
2022. év |
2023. év |
2024. év |
2025. év |
2026. év |
Összesen |
|
Személyi jellegű |
2 143 125 |
3 228 975 |
0 |
5 372 100 |
||
|
Beruházások, beszerzések |
51 271 711 |
119 438 791 |
0 |
170 710 502 |
||
|
Szolgáltatások igénybevétele |
10 158 317 |
7 499 313 |
946 270 |
18 603 900 |
||
|
Tartalék |
0 |
|||||
|
Kiadások összesen: |
0 |
0 |
63 573 153 |
130 167 079 |
946 270 |
194 686 502 |
|
EU projekt azonosítója: |
TOP 1.1.1-15-ZA1-2016-00003 Ipari parkok,ipart.fejl |
|||||
|
Források |
2022. év |
2023. év |
2024. év |
2025. év |
2026. év |
Összesen |
|
Saját erő |
0 |
|||||
|
EU-s forrás |
4 000 000 |
4 000 000 |
||||
|
Társfinanszírozás |
0 |
|||||
|
Hitel |
0 |
|||||
|
Egyéb forrás |
0 |
|||||
|
Bevételek összesen: |
4 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 000 000 |
|
Kiadások, költségek |
2022. év |
2023. év |
2024. év |
2025. év |
2026. év |
Összesen |
|
Személyi jellegű |
0 |
|||||
|
Beruházások, beszerzések |
4 000 000 |
4 000 000 |
||||
|
Szolgáltatások igénybevétele |
0 |
|||||
|
Tartalék |
0 |
|||||
|
Kiadások összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 000 000 |
4 000 000 |
16. melléklet a 4/2026. (III. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Létszám adatok 2026. év |
||
|
SÁRMELLÉK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA |
||
|
COFOG |
Megnevezés |
Éves létszám-előirányzat (fő) |
|
031030 |
Közterület rendjének fenntartása (mezőőr) |
1 |
|
096015 |
Iskolai Intézményi étkeztetés |
0 |
|
062020 |
Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
0 |
|
066020 |
Községgazdálkodás |
4 |
|
074031 |
család és nővédelem |
0 |
|
082092 |
közösségi színtér - közösségfejlesztő |
1 |
|
107051 |
Szociális étkeztetés |
1 |
|
Összesen: |
7,00 |
|
|
041233 |
Közfoglalkoztatás |
3,00 |
|
MINDÖSSZESEN: |
10,00 |
|
|
SÁRMELLÉKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL |
||
|
COFOG |
Megnevezés |
Éves létszám-előirányzat (fő) |
|
011130 |
Önkormányzatok igazgatási tevékenysége |
5 |
|
011130 |
Önkományzati jogalkotás |
1 |
|
011220 |
Helyi adók |
1 |
|
MINDÖSSZESEN: |
7,00 |
|
|
ZÖLDGÓLYA ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE |
||
|
COFOG |
Megnevezés |
Éves létszám-előirányzat (fő) |
|
091110 |
Óvodai nevelés szakmai feladatai |
4,00 |
|
104030 |
Bölcsőde |
3,00 |
|
091140 |
Óvoda működtetés |
2,00 |
|
MINDÖSSZESEN: |
9,00 |
|
17. melléklet a 4/2026. (III. 13.) önkormányzati rendelethez
|
A személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok kimutatása 2026. év (E Ft) |
||||
|
SÁRMELLÉK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI |
||||
|
Megnevezés |
eredeti előirányzat |
eredeti előirányzatból |
||
|
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
államigazgatási feladatok |
||
|
SÁRMELLÉK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA |
||||
|
Személyi juttatások (K1) |
79 400 000 |
79 400 000 |
0 |
0 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
12 000 000 |
12 000 000 |
0 |
0 |
|
SÁRMELLÉKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL |
||||
|
Személyi juttatások (K1) |
74 050 000 |
74 050 000 |
0 |
0 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
10 200 000 |
10 200 000 |
0 |
0 |
|
ZÖLDGÓLYA ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE |
||||
|
Személyi juttatások (K1) |
90 203 600 |
90 203 600 |
0 |
0 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
11 850 000 |
11 850 000 |
0 |
0 |
|
SÁRMELLÉK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA |
||||
|
Megnevezés |
eredeti előirányzat |
|||
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
45 000 000 |
|||
|
Normatív jutalmak (K1102) |
0 |
|||
|
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
0 |
|||
|
Jubileumi jutalom (K1106) |
0 |
|||
|
Béren kívüli juttatások (K1107) |
1 700 000 |
|||
|
Ruházati költségtérítés (K1108) |
0 |
|||
|
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
0 |
|||
|
Egyéb költségtérítések (K1110) |
0 |
|||
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) |
300 000 |
|||
|
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
27 600 000 |
|||
|
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
3 800 000 |
|||
|
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
1 000 000 |
|||
|
Személyi juttatások (K1) |
79 400 000 |
|||
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
12 000 000 |
|||
|
SÁRMELLÉKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL |
||||
|
Megnevezés |
eredeti előirányzat |
|||
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
62 700 000 |
|||
|
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
0 |
|||
|
Jubileumi jutalom (K1106) |
1 650 000 |
|||
|
Béren kívüli juttatások (K1107) |
2 800 000 |
|||
|
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
200 000 |
|||
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) |
600 000 |
|||
|
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
5 900 000 |
|||
|
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
200 000 |
|||
|
Személyi juttatások (K1) |
74 050 000 |
|||
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
10 200 000 |
|||
|
ZÖLDGÓLYA ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE |
||||
|
Megnevezés |
eredeti előirányzat |
|||
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
86 940 800 |
|||
|
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
0 |
|||
|
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) |
1 561 800 |
|||
|
Jubileumi jutalom (K1106) |
0 |
|||
|
Béren kívüli juttatások (K1107) |
864 000 |
|||
|
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
437 000 |
|||
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) |
300 000 |
|||
|
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
100 000 |
|||
|
Személyi juttatások (K1) |
90 203 600 |
|||
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
11 850 000 |
|||
18. melléklet a 4/2026. (III. 13.) önkormányzati rendelethez
|
A dologi kiadások kimutatása 2026. év (E Ft) |
||||
|
SÁRMELLÉK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI |
||||
|
Megnevezés |
eredeti előirányzat |
eredeti előirányzatból |
||
|
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
államigazgatási feladatok |
||
|
SÁRMELLÉK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA |
||||
|
Dologi kiadások (K3) |
126 946 270 |
126 946 270 |
0 |
0 |
|
SÁRMELLÉKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL |
||||
|
Dologi kiadások (K3) |
5 820 000 |
5 820 000 |
0 |
0 |
|
ZÖLDGÓLYA ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE |
||||
|
Dologi kiadások (K3) |
10 420 000 |
10 420 000 |
0 |
0 |
|
SÁRMELLÉK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA |
||||
|
Megnevezés |
eredeti előirányzat |
|||
|
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
100 000 |
|||
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
7 000 000 |
|||
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
1 600 000 |
|||
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
600 000 |
|||
|
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) |
5 200 000 |
|||
|
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312) |
5 500 000 |
|||
|
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) |
1 400 000 |
|||
|
Vásárolt élelmezés (K332) |
52 000 000 |
|||
|
Bérleti és lízing díjak (K333) |
2 500 000 |
|||
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
2 500 000 |
|||
|
Közvetített szolgáltatások (K335) |
3 000 000 |
|||
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
1 546 270 |
|||
|
Egyéb szolgáltatások (K337) |
20 500 000 |
|||
|
Kiküldetések kiadásai (K341) |
200 000 |
|||
|
Reklám- és propagandakiadások (K342) |
200 000 |
|||
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
22 000 000 |
|||
|
Fizetendő általános forgalmi adó (K352) |
300 000 |
|||
|
Kamatkiadások (K353) |
0 |
|||
|
Egyéb dologi kiadások (K355) |
800 000 |
|||
|
Dologi kiadások (K3) |
126 946 270 |
|||
|
SÁRMELLÉKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL |
||||
|
Megnevezés |
eredeti előirányzat |
|||
|
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
0 |
|||
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
200 000 |
|||
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
2 000 000 |
|||
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
300 000 |
|||
|
Bérleti és lízing díjak (K333) |
600 000 |
|||
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
50 000 |
|||
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
120 000 |
|||
|
Egyéb szolgáltatások (K337) |
1 000 000 |
|||
|
Kiküldetések kiadásai (K341) |
500 000 |
|||
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
1 000 000 |
|||
|
Egyéb dologi kiadások (K355) |
50 000 |
|||
|
Dologi kiadások (K3) |
5 820 000 |
|||
|
ZÖLDGÓLYA ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE |
||||
|
Megnevezés |
eredeti előirányzat |
|||
|
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
300 000 |
|||
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
1 300 000 |
|||
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
150 000 |
|||
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
100 000 |
|||
|
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) |
1 500 000 |
|||
|
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312) |
500 000 |
|||
|
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) |
600 000 |
|||
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
1 500 000 |
|||
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
2 000 000 |
|||
|
Egyéb szolgáltatások (K337) |
1 350 000 |
|||
|
Kiküldetések kiadásai (K341) |
100 000 |
|||
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
1 000 000 |
|||
|
Egyéb dologi kiadások (K355) |
20 000 |
|||
|
Dologi kiadások (K3) |
10 420 000 |
|||
19. melléklet a 4/2026. (III. 13.) önkormányzati rendelethez
|
A költségvetési év azon fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Gst 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése vált szükségessé 2026. év (Ft) |
|||||
|
NEMLEGES |
|||||
|
SÁRMELLÉK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA |
|||||
|
Fejlesztés megnevezése |
Adósságot keletkeztető ügylet típusa |
az adósságot keletkeztető ügylet várható együttes összege |
adósság állományának lejárata |
||
|
a/b/c/d/e/f/g |
belföldi irányú kötelezettség |
külföldi irányú kötelezettség |
|||
|
ÖSSZESEN (Ft): |
0 |
0 |
|||
|
A költségvetési évben az dósságot keletkeztető ügylet és annak értéke: |
|||||
|
Megnevezés |
érték |
||||
|
a) hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása, |
|||||
|
b) a számvitelről szóló törvény (a továbbiakban: Szt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára, |
|||||
|
c) váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke, |
|||||
|
d) a jogszabályban meghatározott pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege, |
|||||
|
e) a visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése – ideértve az Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is – a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár, |
|||||
|
f) a szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték, |
|||||
|
g) hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege. |
|||||
|
ÖSSZESEN (Ft): |
0 |
||||
|
A Gst 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és az önkormányzati garanciákból és önkormányzati kezességekből fennálló kötelezettségek az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a garancia, kezesség érvényesíthetőségéig, és a Gst 45. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételek 2026. év (Ft) |
|||||
|
SÁRMELLÉK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA |
|||||
|
Megnevezés |
2026. |
2027. |
2028. |
2029. |
2030. |
|
a) hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása, |
|||||
|
b) a számvitelről szóló törvény (a továbbiakban: Szt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára, |
|||||
|
c) váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke, |
|||||
|
d) a jogszabályban meghatározott pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege, |
|||||
|
e) a visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése – ideértve az Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is – a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár, |
|||||
|
f) a szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték, |
|||||
|
g) hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege. |
|||||
|
Adósságot keletkeztető ügyletek ÖSSZESEN (Ft): |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Önkormányzati garanciákból és önkormányzati kezességekből fennálló kötelezettségek (Ft) |
|||||
|
Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) Korm. Rendelet 2. § (1) értelmében az önkormányzat saját bevételének minősül: |
2026. |
2027. |
2028. |
2029. |
2030. |
|
1. a helyi adóból és a települési adóból származó bevétel, |
71 775 651 |
72 000 000 |
72 000 000 |
72 000 000 |
72 000 000 |
|
2. az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel, |
|||||
|
3. az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel, |
|||||
|
4. a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel, |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5. bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint |
2 400 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
6. a kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés. |
|||||
|
ÖSSZESEN (Ft): |
74 175 651 |
74 000 000 |
74 000 000 |
74 000 000 |
74 000 000 |
|
Saját bevételek 50 %-a |
37 087 826 |
37 000 000 |
37 000 000 |
37 000 000 |
37 000 000 |