S

Türje Község Önkormányzata Képviselő-testületének

17/2013. (VIII.. 29.)  Kt. rendelete, a 2/2013.(III. 14.) szám alatt és a 16./2013(VIII.29.) szám alatt jóváhagyott 2013. évi költségvetési rendeletének módosításáról

Türje Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény, az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény 111.§. (6) bek., valamint a végrehajtására kiadott 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet  alapján az önkormányzat a 2013. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.

                                                                  A rendelet hatálya

                                                                                1.§

A rendelet hatálya Türje Község Önkormányzatára, valamint az önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki .

                                                                       2.§

     (1) Az önkormányzat költségvetési szervei gazdálkodási jogkörüket figyelembe véve:

     a.)  Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv :     

                                      -  Türje Község Önkormányzata

                                      -  Türje Batyk Községek Körjegyzősége 2013.01.14-ig.

                                      -  Türjei Közös Önkormányzati Hivatal    2013.01.15-től.

     b.)  Önállóan működő költségvetési szerv:

                                     -  Türjei Szent László Óvoda, Egységes Óvoda-bölcsőde

     (2) Az (1.) bekezdésben  felsorolt intézmények az 1.sz. melléklet szerint külön-külön címet alkotnak.

Türje Község Önkormányzata összevont kiadásainak és bevételeinek főösszege

                                                                       3.§

     Türje Község Önkormányzata összevont - intézmények költségvetését is magában foglaló - 2013. évi költségvetésének

     a.) kiadási főösszegét:   305.729 ezer Ft

     b.) bevételi főösszegét:  305.729 ezer Ft összegben állapítja meg.

4.§.

Türje Község Önkormányzata az önkormányzati kötelező és nem kötelező feladatok egymástól való elkülönítését, azok összegét, a feladatokra fordítandó állami támogatás és saját erő összegét a 3. számú melléklet szerint fogadja el.

                                                Türje Község Önkormányzata költségvetése

Költségvetési bevételek

                                                                       5.§.

 (1) Az önkormányzat a 2013. évi költségvetési bevételeit forrásonkénti részletezését

a 4. számú melléklet  tartalmazza.

1. Működési bevételek                                                                                        63.960 e Ft

1. Intézményi működési bevételek:                                                             21.525 e Ft
2. Önkormányzatok sajátos működési  bevételei                                         42.435 e Ft
   1. Illetékek                                                                                            ----
   2. Helyi adók                                                                                      35.077 e Ft
   3. Átengedett központi adók( gépjármű )                                                  4.446 e Ft
   4. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek                                    2.912e Ft

2. Támogatások

1. Önkormányzatok  költségvetési támogatása                                           122.999 e Ft
   1. Működés általános támogatása                                                                     30.601 e Ft
   2. Köznevelési feladatok  támogatása                                                     52.336 e Ft
   3. Szociális és gyerekjóléti feladatok támogatása                                            27.312 e Ft                                   
   4. Kulturális fe feladatok támogatása                                                                 1.917 e.Ft
   5. A Kv.tv. 3.sz melléklete szerint                                                                           75 e. Ft
   6. Központosított előirányzat                                                                                 448 e.Ft
   7. Szerkezet átalakítási tartalékból                                                                     8.102 e.Ft
   8. Egyéb központi támogatás                                                                             2.208 e.Ft

III. Előző évi kiegészítés, visszatérülés                                                                                684 e Ft

IV. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek                                                                         -----   e Ft

1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése                                         ----    e Ft
2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei                               ----    e Ft
3. Pénzügyi befektetések bevételei                                                                -----   e Ft

5. Véglegesen átvett pénzeszközök                                                    96.916 e Ft

1. Támogatásértékű működési célú bevétell                                                            90.651 e Ft

• ebből OEP –től átvett pénzeszköz                                                      2.413 e Ft

     2.    Működési célú pénzátvétel államháztartáson kívülről                                   -----    e.Ft

     3.    Támogatásértékű fejlesztési bevétel   Fejezettől                                                  6.210 e. Ft

     4.    Felhalmozási célú bevétel államháztartáson kívülről                                                55  e. Ft

6. Támogatási kölcsönök visszatérülése                                                                532 e Ft

      Ebből:  Fejlesztési:  lakásép. vás. kölcsön :         277 e. Ft.

                  Működési :   szociális kölcsön        :         255 e. Ft

7. Hitelek                                                                                                          -----     e Ft

1. Működési célú hitel, kötvénykibocsátás                                                       -----    e Ft
2. Felhalmozási célú hitel, kötvénykibocsátás                                                           -----    e.Ft

8. Pénzforgalom nélküli  bevételek                                                                 20.638  e Ft

1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele                                                    20.638   e Ft

Ebből: Működési:  15.247 + 18 körj.e.Ft, Fejlesztési: 5.373 e. Ft

2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele                                                        ----

IX. Türje Község Önkormányzata bevétele:                                                                 305.729 e. Ft

Költségvetési kiadások

    (2) Az önkormányzat működési kiadásainak előirányzatait a Képviselő-testület az alábbiak szerint határozza meg:

- működési kiadások előirányzata összesen:     166.309  e. Ft

  ebből:  - személyi jellegű kiadások:                80.345  e. Ft

             - munkaadót terhelő járulékok :             14.812  e. Ft

             - dologi jellegű kiadások :                   71.152  e. Ft

     (3) A Képviselő-testület az önkormányzat  működési kiadásait összesítve  kiemelt előirányzatonként az 8. számú melléklet tartalmazza.

     (4) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási célú kiadási előirányzata összesen  7.268e Ft.

     (5) A felújítási és felhalmozási kiadásokból

- Immateriális javak vásárlása                                                 -----

- felújítási előirányzat:                                                         ------  e. Ft

- beruházási előirányzat:                                                                 6.210  e. Ft

- fejlesztési hitel visszafizetés, kamat                                  ------  e. Ft

- fejlesztési célú pénzátadás                                              1.058 e.Ft

- részvényvásárlás                                                               ----   e Ft

     (6) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásait – cél szerint  - valamint a hozzákapcsolódó fedezetet a 7. számú melléklet tartalmazza.

     (7) Az önkormányzat egyéb, 4.§ (2) bekezdésében, valamint a 4.§ (5) bekezdésben megállapított előirányzatokba nem tartozó:

- juttatások, segélyek előirányzata:                                    14.472 e. Ft ( 5. sz. melléklet)

- támogatásértékű működési pénzátadás                                 3.421 e. Ft

- működési célú pénzátadás államháztartáson kívülre             3.432 e. Ft

- Felügyelet alá tartozó költségvetési szervek támogatása     94.480 e Ft (Türjei Közös Önkormányzati Hivatal, Türjei Szent László Óvoda, Egységes Óvoda-bölcsőde)

  (8) Az önkormányzat (1) bekezdésben meghatározott előirányzatait - részletezve – az 5. számú melléklet tartalmazza.

  (9) Képviselő-testület az önkormányzat létszámkeretet a 13. számú melléklet 1. Címe tartalmazza feladatonként. Összesített  főfoglalkozású létszámkeret 66 fő, ezen belül 53 fő a közfoglalkoztatott.

                        A részfoglalkoztatású létszámkeret 3,75 fő .

(10) Az előirányzat felhasználási és finanszírozási ütemtervet a 15. számú melléklet tartalmazza.

Türje Községi Önkormányzat felügyelete alá tartozó intézmények költségvetése

6.§.

1. Türjei Szent László Óvoda, Egységes Óvoda-bölcsőde

     (1) Az önálló működő költségvetési intézmény bevételei:

      a.) Intézményi működési bevételek:                                      ----   e. Ft

      b.) Felügyeleti szervtől kapott támogatás:                         38.571 e. Ft

           Intézmény bevételei előirányzata összesen:                38.571 e. Ft

     (2) Az önállóan működő költségvetési intézmény kiadásai:

      a.) Személyi juttatások                                                       26.857 e. Ft

      b.) Munkaadót terhelő járulék                                               6.845 e Ft

      c.) Dologi kiadások                                                               4.869 e.Ft

            Intézmény kiadási előirányzata összesen:                   38.571 e. Ft

     (3) Az intézmény bevételi és kiadási előirányzatát a 9. számú melléklet, szakfeladatonkénti részletezését a 10. számú melléklet tartalmazza.

     (4) Az intézmény létszámkeretét a 13. számú melléklet 2.Címe tartalmazza. Összesített létszámkeret 11 fő főfoglalkozású és 2,2 fő részfoglalkozású létszám.

2. Türjei Közös Önkormányzati Hivatal  

     (1) Az önálló működő költségvetési intézmény bevételei:

      a.) Intézményi működési bevételek:                                          ---- e. Ft

      b.) Felügyeleti szervtől kapott támogatás:                           55.909 e. Ft

      c.) Előző évi pénzmaradvány:                                                    18  e.Ft

           Intézmény bevételei előirányzata összesen:                   55.927 e. Ft

     (2) Az önállóan működő költségvetési intézmény kiadásai:

      a.) Személyi juttatások                                                         32.636 e. Ft

      b.) Munkaadót terhelő járulék                                                 8.378 e Ft

      c.) Dologi kiadások                                                                14.763 e.Ft

      d.) Működési Célra átadott pénz                                                150 e.Ft

            Intézmény kiadási előirányzata összesen:                     55.927 e. Ft

     (3) Az intézmény bevételi és kiadási előirányzatát a 11. számú melléklet, szakfeladatonkénti részletezését a 12. számú melléklet tartalmazza.

     (4) Az intézmény létszámkeretét a 13. számú melléklet 3.Címe tartalmazza. Összesített létszámkeret 12 fő főfoglalkozású létszám.

                                                    Az önkormányzat  pénzügyi műveletei

7.§

  ( 1 ) Rövidlejáratú ( működési célú) hitel-visszafizetés:   -----  e Ft.         

  ( 2) Az önkormányzat összevont költségvetési tartaléka 15.108 e. Ft

     Ebből:

• Működési tartalék: 5.504 ezer forint (általános)
• Fejlesztési tartalék összege: 9.604 ezer forint.   Ebből : célhoz kötött:   9.116 ezer forint.

                                                                                             Szabadon felhasználható: 488 ezer forint.

                                                  Költségvetési létszámkeret és illetményalap

8.§

     (1) A Képviselő-testület az önkormányzat összevont létszámkeretét a 13. számú mellékletben foglaltak szerint összesen :           

-        89 fő főfoglalkozású ( ebből: 53 fő a közfoglalkoztatott létszám),

-          5,95  fő részfoglalkozású létszámkeret.

    (2) A Képviselő-testület a köztisztviselők illetményalapját 38.650 Ft összegben állapítja meg.          

    (3) A köztisztviselők kafetéria kerete bruttó 200 ezer forint, a közalkalmazottak étkezési utalványa 5 ezer forint hó/fő.

A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

9.§

     (1) Az önkormányzat a költségvetési rendeletben megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönthet.

    (2) Az önkormányzat költségvetési rendeletének módosítása a Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik. Képviselő testület - első negyedév kivételével – negyedévenként, döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december

31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletet. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – az ÁHT. 14.§.(3) bekezdése szerinti fejezetben meghatározott hozzájárulások ( a központi adókból, származó részesedés, jövedelemkülönbség mérséklésért szolgáló támogatás, normatív állami támogatás), támogatások előirányzatát zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

(3) Az előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok között a 368/2011.(XII.31.) Korm. rendeletben foglalt esetekben az irányító szerv hatáskörében hajtható végre átcsoportosítás.

(4) Az önkormányzat költségvetési szervei költségvetése terhére költségvetési támogatás, adomány, és más ellenérték nélküli kötelezettség nem vállalható, valamint kifizetés nem teljesíthető.

(5) Az önkormányzat költségvetési szervei saját nevében a Stabilitási tv.3.§. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletet érvényesen nem köthet, továbbá

a) törvényben meghatározott kivétellel értékpapírt nem bocsáthat ki, nem szerezhet meg,

b) pénzügyi lízinget vagy faktoringot (Áruszállításból, szolgáltatás nyújtásból származó kötelezettség megvásárlása) magában foglaló szerződést nem köthet, és

c) garanciát és kezességet nem vállalhat.

(6) Ha helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv harminc napon túli elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10 %-át és e tartozását egy hónapon belül nem tudja harminc nap alá szorítani, az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki.

Az önkormányzati biztos kirendelését a polgármester kezdeményezi. Ha a polgármester a kötelezettségének nem tesz eleget, az önkormányzati biztos kirendelését indítványozhatja

a) a képviselő-testület pénzügyi bizottsága,

b) a jegyző a polgármesteren keresztül,

c) a képviselő által megbízott könyvvizsgáló, vagy

d) a költségvetési szerv vezetője.

(7) A Képviselő- testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a likviditás folyamatos biztosítása érdekében a számlavezető pénzintézetnél éven belüli „likvid” hitelkeretre kössön megállapodást, 2013. évben ez a keret 17 millió forint. A hitelkeret a működési költségvetés finanszírozásán kívül a pályázatok előfinanszírozására is szolgálhat. Ha a hitelkeret a pályázat előfinanszírozására nem elegendő, úgy a testület azt külön tárgyalja.

(8) Az önkormányzat gazdálkodása során az évközben létrejött költségvetési többletet pénzintézeti lekötés útján hasznosíthatja.  

(9) A (8). pontban foglaltakkal kapcsolatos szerződések illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását - összeghatár nélkül - a Képviselő - testület a polgármester hatáskörébe utalja. A megtett intézkedésékről a polgármester a Képviselő-testületet a legközelebbi testületi ülésen tájékoztatja.

(10) A polgármester a képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény 42 §-ában meghatározott ügyek kivételével dönthet a két ülés közötti időszakban felmerülő, halaszhatatlan – szervezeti és működési szabályzatban meghatározott- a képviselő-testület hatáskörébe tartozó önkormányzati ügyekben.

(11) Az Mötv. 68.§. (4) bekezdése szerinti felhatalmazással a Képviselő-testület nem él.

(12) Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, vagy ennek következményei elhárítása céljából a polgármester e rendelet rendelkezéseitől eltérő, a helyi önkormányzat költségvetése körében a rendeletben nem szereplő kiadásokat teljesíthet és rendkívüli fizetési kötelezettségeket írhat elő.

Záró rendelkezések

10.§.

(1) Ez a rendelet a kihirdetés napját követő naptól lép hatályba..

     (2) A módosított előirányzat a kihirdetés napjától hatályos.

Türje,  2013. augusztus 9.

Takács Lászlóné                                                                                 Mlinárik László 

    jegyző                                                                                                    polgármester

Kihirdetés napja:  2013. augusztus 29.

 Takács Lászlóné jegyző

. 

zerkesztés...