Türje Község Önkormányzata Képviselő-testületének

11/2014. (V.30.)  Kt. rendelete, a 1/2014.(II. 20.) szám alatt jóváhagyott 2014. évi költségvetési rendeletének módosításáról

Türje Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2013. évi CCXXX. törvény, az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény 24.§. (2) bek., valamint a végrehajtására kiadott, módosított 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet  alapján az önkormányzat a 2014. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.

                                                                  A rendelet hatálya

                                                                                1.§

A rendelet hatálya Türje Község Önkormányzatára, valamint az önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki .

                                                                       2.§

     (1) Az önkormányzat költségvetési szervei gazdálkodási jogkörüket figyelembe véve:

     Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv :           

                                      -  Türje Község Önkormányzata

                                      -  Türjei Közös Önkormányzati Hivatal   

     (2) Az (1.) bekezdésben felsorolt intézmények az 1. számú melléklet szerint külön-külön címet alkotnak.

Türje Község Önkormányzata összevont kiadásainak és bevételeinek főösszege

                                                                       3.§

     Türje Község Önkormányzata összevont - intézmények költségvetését is magában foglaló - 2014. évi költségvetésének

     a.) kiadási főösszegét:   351 517 ezer Ft

     b.) bevételi főösszegét   351 517 ezer Ft összegben állapítja meg.

4.§.

Türje Község Önkormányzata az önkormányzati kötelező és nem kötelező feladatok egymástól való elkülönítését, azok összegét, a feladatokra fordítandó állami támogatás és saját erő összegét a 12. számú melléklet szerint fogadja el.

                                                Türje Község Önkormányzata költségvetése

Költségvetési bevételek

                                                                       5.§.

 (1) Az önkormányzat a 2014. évi költségvetési bevételeit forrásonkénti részletezését

a 4. számú melléklet  tartalmazza.

1. Működési bevételek                                                                                       72.050 e Ft

1. Intézményi működési bevételek:                                                             29.276 e Ft
2. Önkormányzatok sajátos működési  bevételei                                         42.774 e Ft
   1. Illetékek                                                                                            ----
   2. Helyi adók                                                                                      35.714 e Ft
   3. Átengedett központi adók( gépjármű )                                                  5.360 e Ft
   4. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek                                    1.700e Ft

2. Támogatások

1. Önkormányzatok  költségvetési támogatása                                           177 692 e Ft
   1. Működés általános támogatása                                                                     59.206 e Ft
   2. Köznevelési feladatok  támogatása                                                     46.283 e Ft
   3. Szociális és gyerekjóléti feladatok támogatása                                           53.099 e Ft                                   
   4. Kulturális fe feladatok támogatása                                                                 1.900 e.Ft
   5. A Kv.tv. 3.sz melléklete szerint                                                                           75 e. Ft
   6. A Kv. Tv. 4. számú mell.IV.Működőképességet megőrző támogatás            9.492 e.Ft
   7. Központosított előirányzat és egyéb önkormányzati támogatások           7.637 e Ft

3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek                                                                         9.139e Ft

1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése                                               50 e Ft
2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei                              9.089 e Ft
3. Pénzügyi befektetések bevételei                                                                -----   e Ft

4. Véglegesen átvett pénzeszközök                                                                  66.023 e Ft

1. Támogatásértékű működési célú bevétel                                                 63.530 e Ft

• ebből OEP –től átvett pénzeszköz                                                      3.454 e Ft

     2.    Működési célú pénzátvétel államháztartáson kívülről                                   -----    e.Ft

     3.    Támogatásértékű fejlesztési bevétel   Fejezettől                                                  2438  e. Ft

     4.    Felhalmozási célú bevétel államháztartáson kívülről                                                 55  e. Ft

5. Támogatási kölcsönök visszatérülése                                                                                514  e Ft

      Ebből:  Fejlesztési:  lakásép. vás. kölcsön :         277 e. Ft.

                  Működési :   szociális kölcsön        :         255 e. Ft

6. Hitelek                                                                                                                          -----     e Ft

1. Működési célú hitel, kötvénykibocsátás                                                       -----    e Ft
2. Felhalmozási célú hitel, kötvénykibocsátás                                                           -----    e.Ft

7. Pénzforgalom nélküli  bevételek                                                                        26.099  e Ft

1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele                                                    26.099   e Ft

Ebből: Működési: önk. 13.284 e.+hiv.4.536.e.Ft, Fejlesztési: 8.279 e. Ft

2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele                                                                ----

IX. Türje Község Önkormányzata bevétele:                                                                 351 517 e. Ft

Költségvetési kiadások

    (2) Az önkormányzat működési kiadásainak előirányzatait a Képviselő-testület az alábbiak szerint határozza meg:

- működési kiadások előirányzata összesen:     150.088  e. Ft

  ebből:  - személyi jellegű kiadások:                65.367  e. Ft

             - munkaadót terhelő járulékok :             11.769  e. Ft

             - dologi jellegű kiadások :                   72.952  e. Ft

     (3) A Képviselő-testület az önkormányzat  működési kiadásait összesítve  kiemelt előirányzatonként a 7. számú melléklet tartalmazza.

     (4) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási célú kiadási előirányzata összesen  19 836 e Ft.

     (5) A felújítási és felhalmozási kiadásokból

- Immateriális javak vásárlása                                                 -----

- felújítási előirányzat:                                                      14.400  e. Ft

- beruházási előirányzat:                                                                  2348   e. Ft

- kisértékű tárgyi eszköz vásárlás                                        1588   e. Ft

- fejlesztési célú pénzátadás                                              1.500  e.Ft

- részvényvásárlás                                                               ----    e Ft

     (6) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásait – cél szerint  - valamint a hozzákapcsolódó fedezetet a 6. számú melléklet tartalmazza.

     (7) Az önkormányzat egyéb, 4.§ (2) bekezdésében, valamint a 4.§ (5) bekezdésben megállapított előirányzatokba nem tartozó:

- juttatások, segélyek előirányzata:                                    26.000 e. Ft ( 5. sz. melléklet)

- támogatásértékű működési pénzátadás                               66.453 e. Ft

- működési célú pénzátadás államháztartáson kívülre             10.920  e. Ft

- Felügyelet alá tartozó költségvetési szervek támogatása     52.152 e Ft (Türjei Közös Önkormányzati Hivatal)

  (8) Az önkormányzat (1) bekezdésben meghatározott előirányzatait - részletezve – az 4. számú melléklet tartalmazza.

  (9) Képviselő-testület az önkormányzat létszámkeretet a 10. számú melléklet 1. Címe tartalmazza feladatonként. Összesített átlagos statisztikai főfoglalkozású létszámkeret 54,17 fő, ezen belül 46 fő a közfoglalkoztatott.

A részfoglalkoztatású létszámkeret 2,05 fő .

(10) Az előirányzat felhasználási és finanszírozási ütemtervet a 11. számú melléklet tartalmazza.

Türje Községi Önkormányzat felügyelete alá tartozó intézmények költségvetése

6.§.

 1. Türjei Közös Önkormányzati Hivatal  

     (1) Az önálló működő költségvetési intézmény bevételei:

      a.) Intézményi működési bevételek:                                          ---- e. Ft

      b.) Felügyeleti szervtől kapott támogatás:                           52.152 e. Ft

      c.) Műk. célú pénzátvétel központi ktgv.előirányzatból         2.773  e. Ft

     d.) Előző évi pénzmaradvány:                                               4.536   e.Ft

           Intézmény bevételei előirányzata összesen:                 59.461  e. Ft

     (2) Az önállóan működő költségvetési intézmény kiadásai:

      a.) Személyi juttatások                                                         35.764 e. Ft

      b.) Munkaadót terhelő járulék                                                 9.107 e Ft

      c.) Dologi kiadások                                                                14.590 e.Ft

      d.) Működési Célra átadott pénz                                                0      e.Ft

          Intézmény kiadási előirányzata összesen:                        59.461 e. Ft

     (3) Az intézmény bevételi és kiadási előirányzatát a 8. számú melléklet, szakfeladatonkénti részletezését a 9. számú melléklet tartalmazza.

     (4) Az intézmény létszámkeretét a 10. számú melléklet 2.Címe tartalmazza. Összesített létszámkeret 12 fő főfoglalkozású létszám.

Az önkormányzat  pénzügyi műveletei

7.§

  ( 1 ) Rövidlejáratú ( működési célú) hitel-visszafizetés:   -----  e Ft.         

  ( 2) Az önkormányzat összevont költségvetési tartaléka 18.749 e. Ft

     Ebből:

• Működési tartalék: 4420 ezer forint (általános)
• Fejlesztési tartalék összege: 14329 ezer forint.   Ebből  célhoz kötött:   8279 ezer forint.

                                                                                        Szabadon felhasználható: 6.050 ezer forint.

                                  Költségvetési létszámkeret és illetményalap

8.§

     (1) A Képviselő-testület az önkormányzat összevont átlagos statisztikai létszámkeretét a 10. számú mellékletben foglaltak szerint összesen :           

-        41 fő főfoglalkozású ( ebből: 21 fő a közfoglalkoztatáshoz tartozó létszám),

-          2,05  fő részfoglalkozású létszámkeret.

    (2) A Képviselő-testület a köztisztviselők illetményalapját 38.650 Ft összegben állapítja meg.          

    (3) A dolgozók, ezen belül a köztisztviselők kafetéria kerete bruttó 200 ezer forint, a közalkalmazottak étkezési utalványa 5 ezer forint hó/fő.

A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

9.§

1. Az önkormányzat a költségvetési rendeletben megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönthet.

    (1A) Türje Község önkormányzat képviselő-testülete felhatalmazza a polgármester, hogy 200 000 Ft összeghatárig szükség esetén előirányzat átcsoportosítást hajtson végre.

    (2) Az önkormányzat költségvetési rendeletének módosítása a Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik. Képviselő testület - első negyedév kivételével – negyedévenként, döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december

31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletet.

(3) Az előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok között a módosított 368/2011.(XII.31.) Korm. rendeletben foglalt esetekben az irányító szerv hatáskörében hajtható végre átcsoportosítás.

(4) Az önkormányzat költségvetési szerve költségvetése terhére költségvetési támogatás, adomány, és más ellenérték nélküli kötelezettség nem vállalható, valamint kifizetés nem teljesíthető.

(5) Az önkormányzat költségvetési szervei saját nevében adósságot keletkeztető ügyletet érvényesen nem köthet, továbbá

a) törvényben meghatározott kivétellel értékpapírt nem bocsáthat ki, nem szerezhet meg,

b) pénzügyi lízinget vagy faktoringot (Áruszállításból, szolgáltatás nyújtásból származó kötelezettség megvásárlása) magában foglaló szerződést nem köthet, és

c) garanciát és kezességet nem vállalhat.

(6) Képviselő-testület a helyi iparűzési adó előirányzatának 44 %-ával az önkormányzat fejlesztési tevékenységét támogatja.

(7) A Képviselő- testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a likviditás folyamatos biztosítása érdekében a számlavezető pénzintézetnél éven belüli „likvid” hitelkeretre kössön megállapodást, 2014. évben ez a keret 17 millió forint. A hitelkeret a működési költségvetés finanszírozásán kívül a pályázatok előfinanszírozására is szolgálhat. Ha a hitelkeret a pályázat előfinanszírozására nem elegendő, úgy a testület azt külön tárgyalja.

(8) Az önkormányzat gazdálkodása során az évközben létrejött költségvetési többletet pénzintézeti lekötés útján hasznosíthatja. 

(9) A (8). pontban foglaltakkal kapcsolatos szerződések illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását - összeghatár nélkül - a Képviselő - testület a polgármester hatáskörébe utalja. A megtett intézkedésékről a polgármester a Képviselő-testületet a legközelebbi testületi ülésen tájékoztatja.

(10) A polgármester a képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény 42 §-ában meghatározott ügyek kivételével dönthet a két ülés közötti időszakban felmerülő, halaszhatatlan – szervezeti és működési szabályzatban meghatározott- a képviselő-testület hatáskörébe tartozó önkormányzati ügyekben.

(11) Az Mötv. 68.§. (4) bekezdése szerinti felhatalmazással a Képviselő-testület nem él.

(12) Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, vagy ennek következményei elhárítása céljából a polgármester e rendelet rendelkezéseitől eltérő, a helyi önkormányzat költségvetése körében a rendeletben nem szereplő kiadásokat teljesíthet és rendkívüli fizetési kötelezettségeket írhat elő.

Záró rendelkezések

10.§.

(1) Ez a rendelet a kihirdetés napját követő naptól lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2014. január 01. napjától kell alkalmazni.

Türje,  2014. május 5.

Takács Lászlóné                                                                                 Nagy Ferenc László 

    jegyző                                                                                                    polgármester

Kihirdetés napja:  2014. május 30.

. 

                                                  Takács Lászlóné

                                                      jegyző