Türje Község Önkormányzata Képviselő-testületének

19/2014. (X. 6.)  Kt. rendelete, a 1/2014.(II. 20.) szám alatt jóváhagyott, és többször módosított 2014. évi költségvetési rendeletének módosításáról

Türje Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2014. évi költségvetésről a következőket rendeli el:”

                                                                  A rendelet hatálya

                                                                       1.§

A rendelet hatálya Türje Község Önkormányzatára, valamint az önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki .

                                                                       2.§

     (1) Az önkormányzat költségvetési szervei gazdálkodási jogkörüket figyelembe véve:

     Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv :           

                                      -  Türje Község Önkormányzata

                                      -  Türjei Közös Önkormányzati Hivatal   

     (2) Az (1.) bekezdésben felsorolt intézmények az 1. melléklet szerint külön-külön címet alkotnak.

Türje Község Önkormányzata összevont kiadásainak és bevételeinek főösszege

                                                                       3.§

     Türje Község Önkormányzata összevont - intézmények költségvetését is magában foglaló - 2014. évi költségvetésének

     a.) kiadási főösszegét:   398 528 ezer Ft

     b.) bevételi főösszegét   398 528 ezer Ft összegben állapítja meg.

4.§.

Türje Község Önkormányzata az önkormányzati kötelező és nem kötelező feladatok egymástól való elkülönítését, azok összegét, a feladatokra fordítandó állami támogatás és saját erő összegét a 13. melléklet szerint fogadja el.

                                                Türje Község Önkormányzata költségvetése

Költségvetési bevételek

                                                                       5.§.

 (1) Az önkormányzat a 2014. évi költségvetési bevételeit forrásonkénti részletezését

a 3. és az 5. melléklet tartalmazza.

1. Működési bevételek                                                                                       83.241 e Ft

1. Intézményi működési bevételek:                                     38.383 e Ft
2. Önkormányzatok sajátos működési  bevételei                  46.858 e Ft
   1. Illetékek                                                                    ----
   2. Helyi adók                                                              41.111 e Ft
   3. Átengedett központi adók( gépjármű )                         5.360 e Ft
   4. Bírságok, pótlékok                                                        387 e Ft

2. Támogatások

1. Önkormányzatok  költségvetési támogatása                                           172.882 e Ft
   1. Működés általános támogatása                                             64.706 e Ft
   2. Köznevelési feladatok  támogatása                           46.284 e Ft
   3. Szociális és gyerekjóléti feladatok támogatása                49.003 e Ft                                   
   4. Kulturális fe feladatok támogatása                                      1.900 e.Ft
   5. A Kv.tv. 3.sz melléklete szerint                                                 75 e Ft
   6. Önkormányzatok egyéb támogatásai                            4.154 e.Ft
   7. Központosított előirányzat                                            6.835 e Ft

3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek                                                                         9.339e Ft

1. Tárgyi eszközök, ingatlanok értékesítése                                 250 e Ft
2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevétele          9.089 e Ft
3. Pénzügyi befektetések bevételei                                           -----   e Ft

4. Véglegesen átvett pénzeszközök                                                                  103.012 e Ft

1. Támogatásértékű működési célú bevétel                            96.386 e Ft

• ebből OEP –től átvett pénzeszközök                             3 485 e Ft

     2.    Működési célú pénzátvétel államháztartáson kívülről                    285 e.Ft

     3.    Támogatásértékű fejlesztési bevétel   Fejezettől                       5  795  e. Ft

     4.    Felhalmozási célú bevétel államháztartáson kívülről                    546  e. Ft

5. Támogatási kölcsönök visszatérülése                                                                                514  e Ft

      Ebből:  Fejlesztési:  lakásép. vás. kölcsön :         346 e. Ft.

                  Működési :   szociális kölcsön        :         168 e. Ft

6. Pénzforgalom nélküli  bevételek                                                                        21.563  e Ft

1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele                          26.099   e Ft

Ebből: Működési: önk. 13.284 e, Fejlesztési: 8.279 e. Ft

2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele                                                                ----

IX. Türje Község Önkormányzata bevétele:                                                                 390 551 e. Ft

Költségvetési kiadások

    (2) Az önkormányzat működési kiadásainak előirányzatait a Képviselő-testület az alábbiak szerint határozza meg:

- működési kiadások előirányzata összesen:     181 938  e. Ft

  ebből:  - személyi jellegű kiadások:                87 095  e. Ft

             - munkaadót terhelő járulékok :             14 815  e. Ft

             - dologi jellegű kiadások :                   80 028  e. Ft

- elvonások, befizetések előirányzata                        300 e Ft

     (3) A Képviselő-testület az önkormányzat  működési kiadásait összesítve  kiemelt előirányzatonként a 8. melléklet tartalmazza.

     (4) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási célú kiadási előirányzata összesen  20 848 e Ft.

     A felújítási és felhalmozási kiadásokból

- Immateriális javak vásárlása                                                 -----

- felújítási előirányzat:                                                       12 275  e. Ft

- beruházási előirányzat:                                                                  6 922   e. Ft

- kisértékű tárgyi eszköz vásárlás                                        1 651   e. Ft

     (5)  fejlesztési célú pénzátadás                                                              1 522   e.Ft

     (6) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásait – cél szerint  - valamint a hozzákapcsolódó fedezetet a 7. melléklet tartalmazza.

     (7) Az önkormányzat egyéb, 4.§ (2) bekezdésében, valamint a 4.§ (5) bekezdésben megállapított előirányzatokba nem tartozó:

- juttatások, segélyek előirányzata:                                     27 203 e. Ft ( 6. melléklet)

- támogatásértékű működési pénzátadás                                 71 751 e. Ft

- működési célú pénzátadás államháztartáson kívülre             10 420  e. Ft

- Felügyelet alá tartozó költségvetési szervek támogatása      51 699 e Ft (Türjei Közös Önkormányzati Hivatal)

  (8) Az önkormányzat kiadási előirányzatait - részletezve – az 4. melléklet tartalmazza.

  (9) Képviselő-testület az önkormányzat létszámkeretet a 11. melléklet 1. Címe tartalmazza feladatonként. Összesített átlagos statisztikai főfoglalkozású létszámkeret 94,62  fő, ezen belül 76,45 fő a közfoglalkoztatott.

A részfoglalkoztatású létszámkeret 2,96 fő, ebből 0,91 fő diákmunkás.

(10) Az előirányzat felhasználási és finanszírozási ütemtervet a 12. melléklet tartalmazza.

Türje Községi Önkormányzat felügyelete alá tartozó intézmények költségvetése

6.§.

 1. Türjei Közös Önkormányzati Hivatal  

     (1) Az önálló működő költségvetési intézmény bevételei:

      a.) Intézményi működési bevételek:                                         118 e. Ft

      b.) Felügyeleti szervtől kapott támogatás:                           51.699 e. Ft

      c.) Műk. célú pénzátvétel központi ktgv.előirányzatból          3 323  e. Ft

     d.) Előző évi pénzmaradvány:                                               4.536   e.Ft

           Intézmény bevételei előirányzata összesen:                 59.676  e. Ft

     (2) Az önállóan működő költségvetési intézmény kiadásai:

      a.) Személyi juttatások                                                         36 367 e. Ft

      b.) Munkaadót terhelő járulék                                                 9 943 e Ft

          c.) Dologi kiadások                                                           11 755 e.Ft

      d.) Működési Célra átadott pénz                                               1230  e.Ft

      e) Beruházási kiadások (kisértékű te)                                        381 e Ft

          Intézmény kiadási előirányzata összesen:                        59.676 e. Ft

     (3) Az intézmény bevételi és kiadási előirányzatát a 9. melléklet, szakfeladatonkénti részletezését a 10. számú melléklet tartalmazza.

     (4) Az intézmény létszámkeretét a 11. melléklet 2.Címe tartalmazza. Összesített létszámkeret 12 fő főfoglalkozású létszám.

Az önkormányzat  pénzügyi műveletei

7.§

  ( 1 ) Rövidlejáratú ( működési célú) hitel-visszafizetés:   -----  e Ft.         

  ( 2) Az önkormányzat összevont költségvetési tartaléka 24 870 e. Ft

     Ebből:

• Működési tartalék: 15 685 ezer forint (általános + Célhoz kötött)
• Fejlesztési tartalék összege: 9 185 ezer forint.   Ebből  célhoz kötött:   8279 ezer forint.

                                  Költségvetési létszámkeret és illetményalap

8.§

     (1) A Képviselő-testület az önkormányzat összevont átlagos statisztikai létszámkeretét a 11. mellékletben foglaltak szerint összesen :           

-          96,62 fő főfoglalkozású ( ebből: 76,45 fő a közfoglalkoztatáshoz tartozó létszám),

-          2,96  fő részfoglalkozású létszámkeret, ebből 0,91 fő diákmunkás.

    (2) A Képviselő-testület a köztisztviselők illetményalapját 38.650 Ft összegben állapítja meg.          

    (3) A dolgozók, ezen belül a köztisztviselők kafetéria kerete bruttó 200 ezer forint, a közalkalmazottak étkezési utalványa 5 ezer forint hó/fő.

A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

9.§

1. Az önkormányzat a költségvetési rendeletben megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönthet.

    (1A) Türje Község önkormányzat képviselő-testülete felhatalmazza a polgármester, hogy 200 000 Ft összeghatárig szükség esetén előirányzat átcsoportosítást hajtson végre.

    (2) Az önkormányzat költségvetési rendeletének módosítása a Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik. Képviselő testület - első negyedév kivételével – negyedévenként, döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december

31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletet.

(3) Az előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok között a módosított 368/2011.(XII.31.) Korm. rendeletben foglalt esetekben az irányító szerv hatáskörében hajtható végre átcsoportosítás.

(4) Az önkormányzat költségvetési szerve költségvetése terhére költségvetési támogatás, adomány, és más ellenérték nélküli kötelezettség nem vállalható, valamint kifizetés nem teljesíthető.

(5) Az önkormányzat költségvetési szervei saját nevében adósságot keletkeztető ügyletet érvényesen nem köthet, továbbá

a) törvényben meghatározott kivétellel értékpapírt nem bocsáthat ki, nem szerezhet meg,

b) pénzügyi lízinget vagy faktoringot (Áruszállításból, szolgáltatás nyújtásból származó kötelezettség megvásárlása) magában foglaló szerződést nem köthet, és

c) garanciát és kezességet nem vállalhat.

(6) Képviselő-testület a helyi iparűzési adó előirányzatából a fejlesztési szükségelteknek megfelelően, de maximum 44 %-ával az önkormányzat a fejlesztési tevékenységet támogatja.

(7) A Képviselő- testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a likviditás folyamatos biztosítása érdekében a számlavezető pénzintézetnél éven belüli „likvid” hitelkeretre kössön megállapodást, 2014. évben ez a keret 17 millió forint. A hitelkeret a működési költségvetés finanszírozásán kívül a pályázatok előfinanszírozására is szolgálhat. Ha a hitelkeret a pályázat előfinanszírozására nem elegendő, úgy a testület azt külön tárgyalja.

(8) Az önkormányzat gazdálkodása során az évközben létrejött költségvetési többletet pénzintézeti lekötés útján hasznosíthatja. 

(9) A (8). pontban foglaltakkal kapcsolatos szerződések illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását - összeghatár nélkül - a Képviselő - testület a polgármester hatáskörébe utalja. A megtett intézkedésékről a polgármester a Képviselő-testületet a legközelebbi testületi ülésen tájékoztatja.

(10) A polgármester a képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény 42 §-ában meghatározott ügyek kivételével dönthet a két ülés közötti időszakban felmerülő, halaszhatatlan – szervezeti és működési szabályzatban meghatározott- a képviselő-testület hatáskörébe tartozó önkormányzati ügyekben.

(11) Az Mötv. 68.§. (4) bekezdése szerinti felhatalmazással a Képviselő-testület nem él.

(12) Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, vagy ennek következményei elhárítása céljából a polgármester e rendelet rendelkezéseitől eltérő, a helyi önkormányzat költségvetése körében a rendeletben nem szereplő kiadásokat teljesíthet és rendkívüli fizetési kötelezettségeket írhat elő.

Záró rendelkezések

10.§.

(1) Ez a rendelet a kihirdetés napját követő naptól lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2014 szeptember 30. napjától kell alkalmazni.

Türje,  2014. október 2.

Takács Lászlóné                                                                                 Nagy Ferenc László 

    jegyző                                                                                                    polgármester

Kihirdetés napja:  2014. október 6.

. 

                                                  Takács Lászlóné

                                                      jegyző