Türje Község Önkormányzata Képviselő-testületének

3/2015.(…II.28.….) Kt. rendelete, a 2015. évi költségvetésről

Türje Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2015. évi költségvetésről a következőket rendeli el:”

                                                                  A rendelet hatálya

                                                                       1.§

A rendelet hatálya Türje Község Önkormányzatára, valamint az önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki.

                                                                       2.§

(1) Az önkormányzat költségvetési szervei gazdálkodási jogkörüket figyelembe véve:

     Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv :           

                                      -  Türje Község Önkormányzata

                                      -  Türjei Közös Önkormányzati Hivatal   

(2) Az (1.) bekezdésben felsorolt intézmények az 1. melléklet szerint külön-külön címet alkotnak.

Türje Község Önkormányzata összevont kiadásainak és bevételeinek főösszege

                                                                       3.§

     Türje Község Önkormányzata összevont - intézmények költségvetését is magában foglaló - 2015. évi költségvetésének

Türje Község Önkormányzat

     a.) kiadási főösszegét:   315 815 ezer Ft

     b.) bevételi főösszegét   315 815 ezer Ft összegben állapítja meg.

Levonva intézményi finanszírozás 53 458 ezer Ft.

Türjei Közös Önkormányzati Hivatal

     a) kiadási főösszegét: 54 116 ezer Ft

     b) bevételi főösszegét: 54 116 ezer Ft összegben állapítja meg.

Összevont – intézmények költségvetését is magába foglaló 2015. évi költségvetésének

     a) kiadási főösszeg: 316 473 ezer Ft.

     b) bevételi főösszeg: 316 473 ezer Ft összegben állapítja meg.

4.§.

Türje Község Önkormányzata az önkormányzati kötelező és nem kötelező feladatok egymástól való elkülönítését, azok összegét, a feladatokra fordítandó állami támogatás és saját erő összegét a 13. melléklet szerint fogadja el.

Türje Község Önkormányzata költségvetése

Költségvetési bevételek

                                                                       5.§.

 (1) Az önkormányzat a 2015. évi költségvetési bevételeit forrásonkénti részletezését

a 3. és az 5. melléklet tartalmazza.

Ezer Ft-ban

Költségvetési kiadások

    (2) Az önkormányzat működési kiadásainak előirányzatait a Képviselő-testület az alábbiak szerint határozza meg:

Ezer Ft-ban

(3) A Képviselő-testület az önkormányzat  működési kiadásait összesítve  kiemelt előirányzatonként a 8. melléklet tartalmazza.

(4) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási célú kiadási előirányzata összesen  35 290 e Ft.

(6) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásait – cél szerint  - valamint a hozzákapcsolódó fedezetet a 7. melléklet tartalmazza.

(7) Az önkormányzat juttatások, segélyek jogcím szerinti részletezését a 6. melléklet tartalmazza.  

(8) Az önkormányzat kiadási előirányzatait - részletezve – az 4. melléklet tartalmazza.

(9) Képviselő-testület az önkormányzat létszámkeretet a 11. melléklet 1. Címe tartalmazza feladatonként. Összesített átlagos statisztikai főfoglalkozású létszámkeret 35  fő, ezen belül 25 fő a közfoglalkoztatott.

A részfoglalkoztatású létszámkeret 0,75 fő.

(10) Az előirányzat felhasználási és finanszírozási ütemtervet a 12. melléklet tartalmazza.

Türje Községi Önkormányzat felügyelete alá tartozó intézmények költségvetése

6.§.

 1. Türjei Közös Önkormányzati Hivatal  

     (1) Az önálló működő költségvetési intézmény bevételei:

     (3) Az intézmény bevételi és kiadási előirányzatát a 9. melléklet, szakfeladatonkénti részletezését a 10. számú melléklet tartalmazza.

     (4) Az intézmény létszámkeretét a 11. melléklet 2.Címe tartalmazza. Összesített létszámkeret 12 fő főfoglalkozású létszám.

Az önkormányzat  pénzügyi műveletei

7.§

( 1 ) Rövidlejáratú ( működési célú) hitel-visszafizetés:     -----  e Ft.         

( 2) Az önkormányzat összevont költségvetési tartaléka 24 612 e. Ft

     Ebből:

-

• Fejlesztési tartalék összege: 17 828 ezer forint.   Ebből  célhoz kötött: 10828 ezer forint, általános fejlesztési tartalék 7 000 ezer Ft.

Költségvetési létszámkeret és illetményalap

8.§

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat összevont átlagos statisztikai létszámkeretét a 11. mellékletben foglaltak szerint összesen :           

-          35 fő főfoglalkozású ( ebből: 25 fő a közfoglalkoztatáshoz tartozó létszám),

-          0,75  fő részfoglalkozású létszámkeret.

(2) A Képviselő-testület a köztisztviselők illetményalapját 38.650 Ft összegben állapítja meg.          

(3) A dolgozók, ezen belül a köztisztviselők cafetéria kerete bruttó 200 ezer forint, a közalkalmazottak étkezési utalványa 5 ezer forint fő/hó.

A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

9.§

(1) Az önkormányzat a költségvetési rendeletben megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönthet.

(1A) Türje Község Önkormányzat képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy 200 000 Ft összeghatárig szükség esetén előirányzat átcsoportosítást hajtson végre.

(2) Az önkormányzat költségvetési rendeletének módosítása a Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik. Képviselő testület - első negyedév kivételével – negyedévenként, döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletet.

(3) Az előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok között a módosított 368/2011.(XII.31.) Korm. rendeletben foglalt esetekben az irányító szerv hatáskörében hajtható végre átcsoportosítás.

(4) Az önkormányzat költségvetési szerve költségvetése terhére költségvetési támogatás, adomány, és más ellenérték nélküli kötelezettség nem vállalható, valamint kifizetés nem teljesíthető.

(5) Az önkormányzat költségvetési szervei saját nevében adósságot keletkeztető ügyletet érvényesen nem köthet, továbbá

a) törvényben meghatározott kivétellel értékpapírt nem bocsáthat ki, nem szerezhet meg,

b) pénzügyi lízinget vagy faktoringot (Áruszállításból, szolgáltatás nyújtásból származó kötelezettség megvásárlása) magában foglaló szerződést nem köthet, és

c) garanciát és kezességet nem vállalhat.

(6) Képviselő-testület a helyi iparűzési adó előirányzatából a fejlesztési szükségelteknek megfelelően, de maximum 44 %-ával az önkormányzat a fejlesztési tevékenységet támogatja.

(7) A Képviselő- testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a likviditás folyamatos biztosítása érdekében a számlavezető pénzintézetnél éven belüli „likvid” hitelkeretre kössön megállapodást, 2015. évben ez a keret 17 millió forint. A hitelkeret a működési költségvetés finanszírozásán kívül a pályázatok előfinanszírozására is szolgálhat. Ha a hitelkeret a pályázat előfinanszírozására nem elegendő, úgy a testület azt külön tárgyalja.

(8) Az önkormányzat gazdálkodása során az évközben létrejött költségvetési többletet pénzintézeti lekötés útján hasznosíthatja. 

(9) A (8). pontban foglaltakkal kapcsolatos szerződések illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását - összeghatár nélkül - a Képviselő - testület a polgármester hatáskörébe utalja. A megtett intézkedésékről a polgármester a Képviselő-testületet a legközelebbi testületi ülésen tájékoztatja.

(10) A polgármester a képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény 42 §-ában meghatározott ügyek kivételével dönthet a két ülés közötti időszakban felmerülő, halaszhatatlan – szervezeti és működési szabályzatban meghatározott- a képviselő-testület hatáskörébe tartozó önkormányzati ügyekben.

(11) Az Mötv. 68.§. (4) bekezdése szerinti felhatalmazással a Képviselő-testület nem él.

(12) Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, vagy ennek következményei elhárítása céljából a polgármester e rendelet rendelkezéseitől eltérő, a helyi önkormányzat költségvetése körében a rendeletben nem szereplő kiadásokat teljesíthet és rendkívüli fizetési kötelezettségeket írhat elő.

Záró rendelkezések

10.§.

(1) Ez a rendelet a kihirdetés napját követő naptól lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2015. január 1. napjától kell alkalmazni.

Türje,  2015. február 4..

Takács Lászlóné                                                                                 Nagy Ferenc László 

    jegyző                                                                                                    polgármester

Kihirdetés napja:  2015. …02.28.

. 

                                                  Takács Lászlóné

                                                      jegyző