Türje Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2018 . (II.27.) önkormányzati rendelete

Türje Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2018.(II.27.) rendelete a 2018. évi költségvetéséről

Hatályos: 2019. 05. 31- 2022. 05. 10

Türje Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2018 . (II.27.) önkormányzati rendelete

Türje Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2018.(II.27.) rendelete a 2018. évi költségvetéséről1

2019.05.31.

Türje Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2018. évi költségvetésről a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya Türje Község Önkormányzatára, valamint az önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki.

2. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervei:

a) - Türje Község Önkormányzata

b) - Türjei Közös Önkormányzati Hivatal

c) - Türje Község Önkormányzat Főzőkonyhája

(2) Az (1.) bekezdésben felsorolt intézmények az 1. melléklet szerint külön-külön címet alkotnak.

Türje Község Önkormányzata összevont kiadásainak és bevételeinek főösszege

3. § (1) Türje Község Önkormányzat

a) kiadási főösszegét: 489 680 ezer Ft

b) bevételi főösszegét 489 680 ezer Ft összegben állapítja meg.

(2) Türjei Közös Önkormányzati Hivatal

a) kiadási főösszegét: 73 276 ezer Ft

b) bevételi főösszegét 73 276 ezer Ft összegben állapítja meg.

(3) Türje Község Önkormányzat Főzőkonyhája

a) kiadási főösszegét 51 053 ezer Ft

b) bevételi főösszegét 51 053 ezer Ft összegben állapítja meg.

(4) Összevont – intézmények költségvetését is magába foglaló 2018. évi költségvetésének

a) kiadási főösszeg: 516 292 ezer Ft.

b) bevételi főösszeg: 516 292 ezer Ft összegben állapítja meg.

4. § Türje Község Önkormányzata az önkormányzati kötelező és önként feladatok egymástól való elkülönítését, azok összegét, a feladatokra fordítandó állami támogatás és saját erő összegét a 15. melléklet szerint fogadja el.

5. §

1. Az önkormányzat a 2018. évi költségvetési bevételeit forrásonkénti részletezését a 3. és az 5. melléklet tartalmazza.
Ezer Ft-ban

Cím

Megnevezés

Összeg

I.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

303 129

II.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

35 959

III.

Közhatalmi bevételek

39 750

VI.

Működési bevételek

14 707

V.

Felhalmozási bevételek

9 100

VI.

Működési célú átvett pénzeszközök

457

VII.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

3 248

VIII.

Állami megelőlegezés

8 036

VIII.

Pénzmaradvány igénybevétele

75 294

Összesen

489 680
Költségvetési kiadások
(2)
Az önkormányzat működési kiadásainak előirányzatait a Képviselő-testület az alábbiak szerint határozza meg:
Ezer Ft-ban

Sorszám

Megnevezés

Összeg

Összeg

I.

Működési kiadások

161 534

- személyi jellegű kiadások

87 456

- járulékok

11 605

- dologi jellegű kiadások

62 473

II.

Elvonások befizetések

850

III.

Felújítások, fejlesztések

71 434

IV.

Juttatások segélyek

16 019

V.

Támogatásértékű pénzátadás

95 389

VI.

Működési célú pénzeszközátadás

5 507

VII.

Felügyelet alá tartozó költségvetési szerv támogatása

97 717

VIII.

Felhalmozási pénzeszközátadás

1 000

IX:

Tartalékok

32 464

X.

Megelőlegezések visszafizetése

7 766

Összesen

489 680
(3) A Képviselő-testület az önkormányzat működési kiadásait összesítve kiemelt előirányzatonként a 8. melléklet tartalmazza.
(4)
Az önkormányzat felhalmozási célú költségvetési főösszeg előirányzata összesen 87 024 e Ft (6. melléklet).
(6) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásait – cél szerint - valamint a hozzákapcsolódó fedezetet a 6. melléklet tartalmazza. Az önkormányzat működési célú pénzeszközeit kiadások és hozzá kapcsolódó bevételek a 7. melléklet tartalmazza.
(7) Az önkormányzat juttatások, segélyek jogcím szerinti részletezését az 5. melléklet tartalmazza.
(8) Az önkormányzat kiadási előirányzatait - részletezve – az 4. melléklet tartalmazza.
(9) Az előirányzat felhasználási és finanszírozási ütemtervet a 14. melléklet tartalmazza.
(10) Türje Község Önkormányzata több évre kiható (3 év), várható bevételeit és kiadásait a 16. melléklet tartalmazza
(11) Türje Község Önkormányzata 2018. évben nyújtott közvetett támogatásait a 17. melléklet tartalmazza.

Türje Községi Önkormányzat felügyelete alá tartozó intézmények költségvetése

6. §

.

1. Türjei Közös Önkormányzati Hivatal
(1) Az önálló működő költségvetési intézmény bevételei:

I.

Intézményi működési bevételek

1366

1.

Működési célú támogatás

1919

2.

Felügyeleti szervtől kapott támogatás

69 958

3.

Előző évi pénzmaradvány

33

Intézményi bevételek előirányzata összesen

73 276

II.

Intézményi kiadások

1.

Személyi jellegű kiadások

48 821

2.

Munkaadót terhelő járulékok

9 538

3.

Dologi kiadások

14 717

5

Beruházási kiadások

185

6.

Működés célú pénzeszközátadás

15

Intézményi kiadások előirányzata összesen

73 276
(3) Az intézmény bevételi és kiadási előirányzatát a 9. melléklet, feladatonkénti részletezését a 10. melléklet tartalmazza.
(4) Az intézmény létszámkeretét a 11. melléklet tartalmazza. Összesített létszámkeret 12 fő főfoglalkozású létszám.

2. Türje Község Önkormányzat Főzőkonyhája

(1) Az önálló működő költségvetési intézmény bevételei:

I.

Intézményi működési bevételek

21 039

1.

Egyéb működési célú támogatás

1750

2.

Felügyeleti szervtől kapott támogatás

27 759

3.

Előző évi pénzmaradvány

505

Intézményi bevételek előirányzata összesen

51 053

II.

Intézményi kiadások

1.

Személyi jellegű kiadások

13 616

2.

Munkaadót terhelő járulékok

2 795

3.

Dologi kiadások

33 901

4.

Beruházási kiadások

741

Intézményi kiadások előirányzata összesen

51 053
(3) Az intézmény bevételi és kiadási előirányzatát a 11. melléklet, feladatonkénti részletezését a 12. melléklet tartalmazza.
(4) Az intézmény létszámkeretét a 11. melléklet tartalmazza. Összesített létszámkeret 5 fő főfoglalkozású létszám, és 0,25 fő részfoglalkoztatású létszám.

Az önkormányzat pénzügyi műveletei

7. § ( 1 ) Rövidlejáratú ( működési célú) hitel-visszafizetés: ----- e Ft.

( 2)
Az önkormányzat összevont költségvetési tartaléka 32 464 e. Ft
Ebből:
- Működési tartalék: 17 874 ezer forint (Célhoz kötött)
- Fejlesztési tartalék összege: 14 590 ezer forint. Ebből célhoz kötött: 14 590 ezer forint.

Költségvetési létszámkeret és illetményalap

8. § (1)

A Képviselő-testület az önkormányzat összevont átlagos statisztikai létszámkeretét a 11. mellékletben foglaltak szerint összesen :
- 82 fő főfoglalkozású ( ebből: 60 fő a közfoglalkoztatáshoz tartozó létszám),
- 1,0 fő részfoglalkozású létszámkeret.
(2) A köztisztviselői illetményalapot 38 650 Ft-ban állapítja meg.
(3) A dolgozók, ezen belül a köztisztviselők cafetéria kerete bruttó 200 ezer forint. A közalkalmazottak béren kívüli juttatása 5 ezer forint fő/hó.

A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

9. § (1) Az önkormányzat a költségvetési rendeletben megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönthet.

(1A) Türje Község önkormányzat képviselő-testülete felhatalmazza a polgármester, hogy 200 000 Ft összeghatárig szükség esetén előirányzat átcsoportosítást hajtson végre.
(2) Az önkormányzat költségvetési rendeletének módosítása a Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik. Képviselő testület - első negyedév kivételével – negyedévenként, döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletet.
(3) Az előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok között a módosított 368/2011.(XII.31.) Korm. rendeletben foglalt esetekben az irányító szerv hatáskörében hajtható végre átcsoportosítás.
(4) Az önkormányzat költségvetési szerve költségvetése terhére költségvetési támogatás, adomány, és más ellenérték nélküli kötelezettség nem vállalható, valamint kifizetés nem teljesíthető.
(5) Az önkormányzat költségvetési szervei saját nevében adósságot keletkeztető ügyletet érvényesen nem köthet, továbbá
a) törvényben meghatározott kivétellel értékpapírt nem bocsáthat ki, nem szerezhet meg,
b) pénzügyi lízinget vagy faktoringot (Áruszállításból, szolgáltatás nyújtásból származó kötelezettség megvásárlása) magában foglaló szerződést nem köthet, és
c) garanciát és kezességet nem vállalhat.
(6) Képviselő-testület a helyi iparűzési adó előirányzatából a fejlesztési szükségelteknek megfelelően, de maximum 50 %-ával az önkormányzat a fejlesztési tevékenységet támogatja.
(7) Az önkormányzat gazdálkodása során az évközben létrejött költségvetési többletet pénzintézeti lekötés útján hasznosíthatja.
(8) A (7). pontban foglaltakkal kapcsolatos szerződések illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását - összeghatár nélkül - a Képviselő - testület a polgármester hatáskörébe utalja. A megtett intézkedésékről a polgármester a Képviselő-testületet a legközelebbi testületi ülésen tájékoztatja.
(9) A polgármester a képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény 42 §-ában meghatározott ügyek kivételével dönthet a két ülés közötti időszakban felmerülő, halaszhatatlan – szervezeti és működési szabályzatban meghatározott- a képviselő-testület hatáskörébe tartozó önkormányzati ügyekben.
(10) Az Mötv. 68. §. (4) bekezdése szerinti felhatalmazással a Képviselő-testület nem él.
(11) Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, vagy ennek következményei elhárítása céljából a polgármester e rendelet rendelkezéseitől eltérő, a helyi önkormányzat költségvetése körében a rendeletben nem szereplő kiadásokat teljesíthet és rendkívüli fizetési kötelezettségeket írhat elő.

Záró rendelkezések

10. § (1) Ez a rendelet a kihirdetés napját követő naptól lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2018. január 1. napjától kell alkalmazni.

1. melléklet

1-17 melléklet
1

Az önkormányzati rendeletet a Türje Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (V. 10.) önkormányzati rendelete 2. §-a hatályon kívül helyezte 2022. május 11. napjával.