Türje Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2019 . (II.28.) önkormányzati rendelete
Türje Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2019.(II.28.) rendelete a 2019. évi költségvetésről
Hatályos: 2020. 03. 16- 2022. 05. 10
Türje Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2019 . (II.28.) önkormányzati rendelete
Türje Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2019.(II.28.) rendelete a 2019. évi költségvetésről 1
2020.03.16.
1. § A rendelet hatálya Türje Község Önkormányzatára, valamint az önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki.
2. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervei:
- Türje Község Önkormányzata
- Türjei Közös Önkormányzati Hivatal
- Türje Község Önkormányzat Főzőkonyhája
(2) Az (1.) bekezdésben felsorolt intézmények az
1. melléklet szerint külön-külön címet alkotnak.
Türje Község Önkormányzata összevont kiadásainak és bevételeinek főösszege
3. § Türje Község Önkormányzat:
kiadási főösszegét: 691 997 ezer Ft
bevételi főösszegét 691 997 ezer Ft összegben állapítja meg.
Türjei Közös Önkormányzati Hivatal
kiadási főösszegét: 85 154 ezer Ft
bevételi főösszegét 85 154 ezer Ft összegben állapítja meg.
Türje Község Önkormányzat Főzőkonyhája
kiadási főösszegét 54 627 ezer Ft
bevételi főösszegét 54 627 ezer Ft összegben állapítja meg.
Összevont – intézmények költségvetését is magába foglaló 2019. évi költségvetésének
kiadási főösszeg: 726 370 ezer Ft.
bevételi főösszeg: 726 370 ezer Ft összegben állapítja meg.
4. § Türje Község Önkormányzata az önkormányzati kötelező és önként feladatok egymástól való elkülönítését, azok összegét, a feladatokra fordítandó állami támogatás és saját erő összegét a 15. melléklet szerint fogadja el.
Türje Község Önkormányzata költségvetése
1. Az önkormányzat a 2019. évi költségvetési bevételeit forrásonkénti részletezését a 3. melléklet tartalmazza.
Cím |
Megnevezés |
Összeg |
I. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
329 723 |
II. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
190 776 |
III. |
Közhatalmi bevételek |
52 090 |
IV. |
Működési bevételek |
16 015 |
V. |
Tulajdonosi bevételek – felh. |
23 957 |
VI. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
109 |
VII. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
6 185 |
VIII. |
Állami megelőlegezés |
11 120 |
VIII. |
Pénzmaradvány igénybevétele |
62 022 |
|
|
|
|
Összesen |
691 997 |
(2)
Az önkormányzat működési kiadásainak előirányzatait a Képviselő-testület az alábbiak szerint határozza meg:
Sorszám |
Megnevezés |
Összeg |
Összeg |
I. |
Működési kiadások |
|
177 139 |
|
- személyi jellegű kiadások |
86 910 |
|
|
- járulékok |
11 904 |
|
|
- dologi jellegű kiadások |
78 325 |
|
II. |
Elvonások befizetések |
|
67 |
III. |
Felújítások, fejlesztések |
|
90 774 |
IV. |
Juttatások segélyek |
|
11 273 |
V. |
Támogatásértékű pénzátadás |
|
102 107 |
VI. |
Működési célú pénzeszközátadás |
|
4456 |
VII. |
Felügyelet alá tartozó költségvetési szerv támogatása |
|
105 408 |
VIII. |
Felhalmozási pénzeszközátadás |
|
1 680 |
IX: |
Tartalékok |
|
189 257 |
X. |
Megelőlegezések visszafizetése |
|
9 836 |
|
Összesen |
|
691 997 |
(3) A Képviselő-testület az önkormányzat működési kiadásait összesítve kiemelt előirányzatonként a 8. melléklet tartalmazza.
(4)
Az önkormányzat felújítási és felhalmozási célú kiadási előirányzatát a 6. melléklet tartalmazza.
(6) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásait – cél szerint - valamint a hozzákapcsolódó fedezetet a 6. melléklet tartalmazza. Az önkormányzat működési célú pénzeszközeit kiadások és hozzá kapcsolódó bevételek a 7. melléklet tartalmazza.
(7) Az önkormányzat juttatások, segélyek jogcím szerinti részletezését az 5. melléklet tartalmazza.
(8) Az önkormányzat kiadási előirányzatait - részletezve – az 4. melléklet tartalmazza.
(9) Az előirányzat felhasználási és finanszírozási ütemtervet a 14. melléklet tartalmazza.
(10) Türje Község Önkormányzata több évre kiható (3 év), várható bevételeit és kiadásait a 16. melléklet tartalmazza
(11) Türje Község Önkormányzata 2019. évben nyújtott közvetett támogatásait a 17. melléklet tartalmazza.
Türje Községi Önkormányzat felügyelete alá tartozó intézmények költségvetése
1. Türjei Közös Önkormányzati Hivatal
(1) Az önálló működő költségvetési intézmény bevételei:
I. |
Intézményi működési bevételek |
1683 |
|
1. |
Működési célú támogatás |
7200 |
|
2. |
Felügyeleti szervtől kapott támogatás |
76222 |
|
3. |
Előző évi pénzmaradvány |
49 |
|
|
|
|
|
|
Intézményi bevételek előirányzata összesen |
|
85 154 |
|
|
|
|
II. |
Intézményi kiadások |
|
|
1. |
Személyi jellegű kiadások |
58 896 |
|
2. |
Munkaadót terhelő járulékok |
11 795 |
|
3. |
Dologi kiadások |
13 983 |
|
5 |
Beruházási kiadások |
444 |
|
6. |
Működés célú pénzeszközátadás |
36 |
|
|
Intézményi kiadások előirányzata összesen |
|
85 154 |
(3) Az intézmény bevételi és kiadási előirányzatát a 9. melléklet, feladatonkénti részletezését a 10. melléklet tartalmazza.
(4) Az intézmény létszámkeretét a 13. melléklet tartalmazza. Összesített létszámkeret 13 fő főfoglalkozású létszám.
2. Türje Község Önkormányzat Főzőkonyhája
(1) Az önálló működő költségvetési intézmény bevételei:
I. |
Intézményi működési bevételek |
22530 |
|
1. |
Egyéb működési célú támogatás |
2629 |
|
2 |
Tárgyi eszköz értékesítés |
213 |
|
3 |
Felügyeleti szervtől kapott támogatás |
29 186 |
|
4. |
Előző évi pénzmaradvány |
69 |
|
|
|
|
|
|
Intézményi bevételek előirányzata összesen |
|
54 627 |
|
|
|
|
II. |
Intézményi kiadások |
|
|
1. |
Személyi jellegű kiadások |
16 206 |
|
2. |
Munkaadót terhelő járulékok |
3019 |
|
3. |
Dologi kiadások |
34 809 |
|
4. |
Beruházási kiadások |
593 |
|
|
|
|
|
|
Intézményi kiadások előirányzata összesen |
|
54 627 |
(3) Az intézmény bevételi és kiadási előirányzatát a 11. melléklet, feladatonkénti részletezését a 12. melléklet tartalmazza.
(4) Az intézmény létszámkeretét a 13. melléklet tartalmazza. Összesített létszámkeret 7 fő főfoglalkozású létszám, és 0,25 fő részfoglalkoztatású létszám.
Az önkormányzat pénzügyi műveletei
7. § ( 1 ) Rövidlejáratú ( működési célú) hitel-visszafizetés: ----- e Ft.
Az önkormányzat összevont költségvetési tartaléka 189 257 e. Ft. Működési tartalék: 52 712 ezer forint, amelyből 13 611,0 ezer Ft általános tartalék és 39 101,0 ezer Ft Célhoz kötött tartalék. A fejlesztési tartalék összege: 136 545,0 ezer forint, ebből célhoz kötött: 136 545 ezer forint.
Költségvetési létszámkeret és illetményalap
A Képviselő-testület az önkormányzat összevont átlagos statisztikai létszámkeretét a 13. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg. Főfoglalkozású létszámkeret 78 fő, melyből közfoglalkoztatáshoz tartozó létszám 52 fő, részfoglalkozású létszámkeret 1 fő.
(2) A köztisztviselői illetményalapot 46 380 Ft-ban állapítja meg.
(3) A dolgozók,- ezen belül a köztisztviselők béren kívüli juttatásának kerete bruttó 200 ezer forint, a közalkalmazottak béren kívüli juttatása 5 ezer forint fő/hó.
A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
9. § (1) Az önkormányzat a költségvetési rendeletben megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönthet.
(1A) Türje Község önkormányzat képviselő-testülete felhatalmazza a polgármester, hogy 200 000 Ft összeghatárig szükség esetén előirányzat átcsoportosítást hajtson végre.
(2) Az önkormányzat költségvetési rendeletének módosítása a Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik. Képviselő testület - első negyedév kivételével – negyedévenként, döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletet.
(3) Az előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok között a módosított
368/2011.(XII.31.) Korm. rendeletben foglalt esetekben az irányító szerv hatáskörében hajtható végre átcsoportosítás.
(4) Az önkormányzat költségvetési szerve költségvetése terhére költségvetési támogatás, adomány, és más ellenérték nélküli kötelezettség nem vállalható, valamint kifizetés nem teljesíthető.
(5) Az önkormányzat költségvetési szervei saját nevében adósságot keletkeztető ügyletet érvényesen nem köthet, továbbá
a) törvényben meghatározott kivétellel értékpapírt nem bocsáthat ki, nem szerezhet meg,
b) pénzügyi lízinget vagy faktoringot (Áruszállításból, szolgáltatás nyújtásból származó kötelezettség megvásárlása) magában foglaló szerződést nem köthet, és
c) garanciát és kezességet nem vállalhat.
(6) Képviselő-testület a helyi iparűzési adó előirányzatából a fejlesztési szükségelteknek megfelelően, de maximum 50 %-ával az önkormányzat a fejlesztési tevékenységet támogatja.
(7) Az önkormányzat gazdálkodása során az évközben létrejött költségvetési többletet pénzintézeti lekötés útján hasznosíthatja.
(8) A (7). pontban foglaltakkal kapcsolatos szerződések illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását - összeghatár nélkül - a Képviselő - testület a polgármester hatáskörébe utalja. A megtett intézkedésékről a polgármester a Képviselő-testületet a legközelebbi testületi ülésen tájékoztatja.
(9) A polgármester a képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény 42 §-ában meghatározott ügyek kivételével dönthet a két ülés közötti időszakban felmerülő, halaszhatatlan – szervezeti és működési szabályzatban meghatározott- a képviselő-testület hatáskörébe tartozó önkormányzati ügyekben.
(10) Az Mötv. 68. §.
(4) bekezdése szerinti felhatalmazással a Képviselő-testület nem él.
(11) Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, vagy ennek következményei elhárítása céljából a polgármester e rendelet rendelkezéseitől eltérő, a helyi önkormányzat költségvetése körében a rendeletben nem szereplő kiadásokat teljesíthet és rendkívüli fizetési kötelezettségeket írhat elő.
10. § (1) Ez a rendelet a kihirdetés napját követő naptól lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2019. január 1. napjától kell alkalmazni.
1-17 melléklet