Türje Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2021 . (II.19.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

Hatályos: 2021. 02. 20

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

Türje Község Önkormányzatának Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021 (I.29) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított felhatalmazás alapján, Türje Község Önkormányzata Képviselő-testülete feladatkörében eljárva az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1)-(4) bekezdéseiben, valamint az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) és g) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi CX. törvény 61. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás, valamint Magyarország 2020. évi központi költségvetésről szóló 2020. évi CX. törvény rendelkezései alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. §-ára figyelemmel, Türje Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről és annak végrehajtási feladatiról az alábbi rendeletet alkotja:

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya Türje Község Önkormányzatára, valamint az önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki.

2. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervei:

a) Türje Község Önkormányzata
b) Türjei Közös Önkormányzati Hivatal
c) Türje Község Önkormányzat Főzőkonyhája

(2) Az (1.) bekezdésben felsorolt intézmények az 1. melléklet szerint külön-külön címet alkotnak.

Türje Község Önkormányzata összevont kiadásainak és bevételeinek főösszege

3. § (1) Türje Község Önkormányzat költségvetési főösszegét a rendelet 3. és 4. melléklete tartalmazza

(2) Türjei Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési főösszegét a rendelet 8. melléklete tartalmazza.

(3) Türje Község Önkormányzat Főzőkonyhája költségvetési főösszegét a rendelet 10. melléklete tartalmazza.

(4) Összevont – intézmények költségvetését is magába foglaló - 2021. évi költségvetésének főösszege a rendelet 3. és 4. melléklete szerint került megállapításra.

4. § Türje Község Önkormányzata az önkormányzati kötelező és önként feladatok egymástól való elkülönítését, azok összegét, a feladatokra fordítandó állami támogatás és saját erő összegét a 16. melléklet szerint fogadja el.

Türje Község Önkormányzata költségvetése Költségvetési bevételek

5. § (1) Az önkormányzat működésének általános támogatási jogcímeit összegét és fajlagos értékeit a 2. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat a 2021. évi költségvetési bevételeit forrásonkénti részletezését a 3. melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat költségvetési kiadásainak előirányzatait a Képviselő-testület a 4. melléklet szerint fogadja el.

(4) A Képviselő-testület az önkormányzat működési kiadásait összesítve kiemelt előirányzatonként a 8. melléklet tartalmazza.

(5) Az önkormányzat juttatások, segélyek jogcím szerinti részletezését az 5. melléklet tartalmazza.

(6) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásait – cél szerint – a 6. melléklet tartalmazza.

(7) Türje Község Önkormányzata 2021. évben nyújtott közvetett támogatásait a 13. melléklet tartalmazza.

(8) Türje Község Önkormányzata több évre kiható (3 év), várható működési és felhalmozási bevételeit és kiadásait a 14. melléklet tartalmazza.

(9) Az előirányzat felhasználási és finanszírozási ütemtervet a pénzeszközök változásait a 15. melléklet tartalmazza.

Türje Községi Önkormányzat felügyelete alá tartozó intézmények költségvetése

6. § (1) A Türjei Közös Önkormányzati Hivatal bevételi és kiadási előirányzatát a 8. melléklet, feladatonkénti részletezését a 9. melléklet tartalmazza.

(2) A Türjei Közös Önkormányzati Hivatal létszámkeretét a 12. melléklet tartalmazza. Összesített létszámkeret 14 fő főfoglalkozású létszám.

(3) A Türje Község Önkormányzat Főzőkonyhája bevételi és kiadási előirányzatát a 10. melléklet, feladatonkénti részletezését a 10. melléklet tartalmazza.

(4) A Türje Község Önkormányzat Főzőkonyhája létszámkeretét a 12. melléklet tartalmazza. Összesített létszámkeret 7 fő főfoglalkozású létszám, és 0,25 fő részfoglalkoztatású létszám.

Az önkormányzat pénzügyi műveletei

7. § (1) Rövidlejáratú (működési célú) hitel-visszafizetés a 2021. évre nem történik.

(2) Az önkormányzat összevont költségvetési tartaléka a 4. melléklet szerint került meghatározásra.

Költségvetési létszámkeret és illetményalap

8. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat összevont átlagos statisztikai létszámkeretét a 12. mellékletben foglalja össze.

(2) A köztisztviselői illetményalapot 46 380 Ft-ban állapítja meg.

(3) A dolgozók,- ezen belül a köztisztviselők béren kívüli juttatásának kerete bruttó 260 ezer forint, a közalkalmazottak béren kívüli juttatása 100 ezer forint fő/év.

A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

9. § (1) Az önkormányzat a költségvetési rendeletben megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönthet.

(2) Türje Község önkormányzat képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy 1 000 000 Ft összeghatárig szükség esetén előirányzat átcsoportosítást hajtson végre.

(3) Az önkormányzat költségvetési rendeletének módosítása a Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik. Képviselő testület - első negyedév kivételével – negyedévenként, döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletet.

(4) Az előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok között a módosított 368/2011.(XII.31.) Korm. rendeletben foglalt esetekben az irányító szerv hatáskörében hajtható végre átcsoportosítás.

(5) Az önkormányzat költségvetési szerve költségvetése terhére költségvetési támogatás, adomány, és más ellenérték nélküli kötelezettség nem vállalható, valamint kifizetés nem teljesíthető.

(6) Az önkormányzat költségvetési szervei saját nevében adósságot keletkeztető ügyletet érvényesen nem köthet, továbbá

a) törvényben meghatározott kivétellel értékpapírt nem bocsáthat ki, nem szerezhet meg,
b) pénzügyi lízinget vagy faktoringot (Áruszállításból, szolgáltatás nyújtásból származó kötelezettség megvásárlása) magában foglaló szerződést nem köthet, és
c) garanciát és kezességet nem vállalhat.

(7) Képviselő-testület a helyi iparűzési adó előirányzatából a fejlesztési szükségelteknek megfelelően, de maximum 50 %-ával az önkormányzat a fejlesztési tevékenységet támogatja.

(8) Az önkormányzat gazdálkodása során az évközben létrejött költségvetési többletet pénzintézeti lekötés útján hasznosíthatja.

(9) A (8). pontban foglaltakkal kapcsolatos szerződések illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását - összeghatár nélkül - a Képviselő - testület a polgármester hatáskörébe utalja. A megtett intézkedésékről a polgármester a Képviselő-testületet a legközelebbi testületi ülésen tájékoztatja.

(10) A polgármester a képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény 42 §-ában meghatározott ügyek kivételével dönthet a két ülés közötti időszakban felmerülő, halaszhatatlan – szervezeti és működési szabályzatban meghatározott- a képviselő-testület hatáskörébe tartozó önkormányzati ügyekben.

(11) Az Mötv. 68. §. (4) bekezdése szerinti felhatalmazással a Képviselő-testület nem él.

(12) Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, vagy ennek következményei elhárítása céljából a polgármester e rendelet rendelkezéseitől eltérő, a helyi önkormányzat költségvetése körében a rendeletben nem szereplő kiadásokat teljesíthet és rendkívüli fizetési kötelezettségeket írhat elő.

Záró rendelkezések

10. § (1) E Rendeletben megállapított előirányzatok tartalmazzák a 2021-as költségvetési év kezdetétől a Rendelet hatálybalépéséig teljesített 2021. évi bevételeket és kiadásokat is.

(2) A Rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet

Kormányzati funkciók száma, elnevezése

COFOG száma	COFOG elnevezése
I.	Türje Község Önkormányzata
011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
011320	Köztemető-fenntartás és működtetés
013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel
018030	Támogatási célú finanszírozási múveletek
041237	Közfoglalkoztatási mintaprogram
042130	Növénytermesztés, állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatások
042120	Mezőgazgasági támogatások
042180	Állat-egészségügy
045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
049010	Máshova nem sorolt gazdasági ügyek
015030	Nem veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása
052020	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése
061030	Lakáshoz jutást segítő támogatások
062020	Településfejlesztési projektek és támogatásuk
063080	Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése
064010	Közvilágítás
066010	Zöldterületkezelés
066020	Város-, és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
072111	Háziorvosi alapellátás
072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás
072311	Fogorvosi alapellátás
072312	Fogorvosi ügyeleti ellátás
074031	család és nővédelmi egészségügyi gondozás
074032	Ifjúság-egészségügyi gondozás
081021	Sportszövetségek és szabályozó testületek működésének támogatása
082042	Könyvtári állomány gyarapítása
082092	Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása
091140	Óvodai nevelés , ellátás működési feladatai
107055	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás
107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások
900020	Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülról
II.	Türjei Közös Önkormányzati Hivatal
011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
016010	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek
016020	Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek
011140	Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége
III.	Türje Község Önkormányzata Főzőkonyhája
096015	Gyerekétkeztetés
096025	Munkahelyi vendéglátás
107051	Szociális étkeztetés
104037	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés
104035	Bölcsődei étkeztetés

2. melléklet

ÁLLAMI TÁMOGATÁS

Jogcímek és fajlagos összegek a 2020. évi CX számú Magyarország 2021. évi költségvetéséről szóló törvény 2. sz. melléklete alapján	Állami támogatás Ft-ban
I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
1./ A települési önkormányzatok működésének támogatása
1/a. Önkormányzati hivatal működésének támogatása
5.475.000 Ft x 8,9 fő = 48 727 500
Kiegészítéssel növelt összege	63 383 442
ba. Zöldterület- gazdálkodás: 5 544 000	7 075 616
bb. Közvilágítás fenntartási támogatás 7 168 000	9 148 271
bc. Köztemető fenntartási támogatás 1 269 117	1 619 730
bd. Közutak fenntartási támogatása: 2 084 314	2 660 138
1/c. Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása 8 000 000	10 210 124
1/d. Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok 104 550	133 434
Összesen: (a + b + c ) =	94 230 755
II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (kötött támogatás)
1. Óvoda pedagógusok és segítők bértámogatása
- pedagógusok elismert létszáma (8,1 fő)	39 378 150
- óvoda ped. munkáját segítők létszáma 5 fő	14 595 000
2. Óvodaműködési támogatás 97400 Ft/ fő / év (82,7 fő)	8 054 980
Bejáró gyerekek utaztatásának támogatása
189000 Ft/ fő * 15 fő	2 835 000
Összesen	64 863 130
III. Települési önk. szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
2. Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása	15 996 000
3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása
c. Szociális étkezés társulási formában
fajlagos összeg: 65.360,-X110% x 88 fő	6 423 648
d. Házi segítségnyújtás
személyi gondozás: 429.000,- x 55 fő	25 954 500
szociális segítés 13 x 25 000 Ft	325 000
4. Tanyagondnoki szolgáltatás	4 479 000
5. Bölcsőde szakmai dolgozók bértámogatása 3 fő * 4 260 000	12 780 000
Bölcsődei üzemeltetési támogatás	2 909 000
Összsen	68 867 148
5. Gyermekétkeztetés támogatása
a)Elismert dolgozók bértámogatása: 6,8 fő	16 156 800
b)Gyerm. Étk. Üzemeltetésének támogatása	15 785 238
c)Gyermek étkeztetés szünidei támogatása 570 Ft /adag *1906 adag	1 080 720
Összesen	33 022 758
IV. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
1.) Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása
Fajlagos összeg: 2 170 Ft/fő =	3 502 380
2021. évben állami költségvetésből származó bevételek összesen:	195 619 023

3. melléklet

BEVÉTELEK

Bevételi jogcímek	Előirányzat		Teljesítés
	Eredeti	Módosított
I. Műkködési célú támogatások államháztartáson belülről	293 955	0	-
1. Központi költségvetésből kapott ktgvetési tám.	264 486	0	0
1.1. Működés általános támogatása	94 231
1.2. Köznevelési feladatok támogatása	64 863
1.3.1. Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	68 867
1.3.2. Gyerekétkezés támogatása	33 023
1.4. Kulturális feladatok támogatása	3 502
1.5. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai
2. Működési célra átvett pénz ÁHT belülről	29 469	0	0
2.1. Működési célra átvett pénz a TB. Alapoktól	11 221
2.2. Műk. Célú pénzátvétel az elkül. Állami pénzalapoktól	2 040
2.3. Támogatásértékű mük. bevétel fejezettől
2.4. Támogatásért.bev. Központi ktgvetési szervtől	1 080
2.5. Támogatásértékű bevétel önkormányzatoktól	11 828
2.6. Pénzeszközátvétel ágazati pótlék	3 300
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	4 000	0	0
Európai Úniótól	4 000
Felhalmozási célú támogatások elkülönített pénzalapoktól
Egyéb fejezettől - Magyar Falu pályázatok
III. Közhatalmi bevételek	17 450	0	0
1.2. Helyi adók	17 450	0	0
1.2.1. Építmény adó	1 300
1.2.2. Magánszemélyek kommunális adója	6 000
1.2.3. Iparűzési adó	10 000
1.2.4. Pótlékok, bírságok	150
1.3. Átengedett központi adók	0		0
1.3.1. Gépjárműadó helyi önkormányzatot megillető része	0
IV. Intézményi működési bevételek	14 581	0	0
1.1. Készletértékesítés (kertészet)	1 500
1.2. Szolgáltatások ellenértéke	3 997	0	0
1.2.1. Szociális ebéd kiszállítási díja	440
1.2.2. Egyéb szolgáltatások bevételei (MAZSIHISZ)	45
1.2.3. Klik bejáró gyerekek szállítása	3 352
1.2.4. Sírhelyváltás	160
1.3.Továbbszámlázott szolgáltatások	6 293
1.4. Tulajdonosi bevételek	946	0	0
1.4.1.1.Ebédlő, művelődési ház, raktárak	118
1.4.1.2. Lakbérbevétel,	828
1.5. Kamatbevételek	25	0	0
1.5. Kamatbevételek	25
1.6. Egyéb bevételek	1 820	0	0
1.6.1. Mezőőri járulék	1 500
1.6.2. Egyéb sajátos bevételek (temetőfenntartási hj)	320
1.6.3 Kiadások visszítérítései
1.7. Biztosító Által fizetett kártérítés	0
VI. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	7 800	0	0
1.2.Csatornahálózat bérleti díja	5 800
VII. Felhalmozásra átvett pénz	1 945	0	0
1.1. Lakásépítési, -vásárlási kölcsön visszatérülése	945
1.2 Felhalmozási pénz (területalapú támogatás)	1 000
1. Felhalmozásai összesen		0	0
2.1.. Vállalkozástól
2.2. Működési célú visszatérítendő támogatás
2. Működési összesen		0	0
VIII. Költségvetési Bevételek Összesen ( I+…..+XV)	339 731	0	0
IX.Állami megelőlegezés
X. Előző évi korrigált pénzmaradvány	177 657	0
1.1. Működési (közf. 7752, állami támogatás megelőlegezése 10 579 TOP közösségfejlesztés 7847, Tüzifa támogatás:3 105, Magyar falu utas 620, Magyar falu közművelődési: 1509 Magyar falu tanyabusz: 409 KEHOP: 3201 TOP Kultúrenergetika: 2462, Testvételepülés: 1850; Idegen bevételek: 119, Magyar falu eszköz: 74 Összes feladattal terhelt: 39527, Szabad maradvány: 19024	58 551
1.2. Fejlesztési: cél számlán: 11 390 + 5991; Magyar falu közösségfejlesztés 28565 , Magyar falu utas: 20 168, Magyar falu tanyabusz: 13087 TOP kultúrenergetika: 39905 Összes feladattal terhelt: 119 106 Ft	119 106
XI. Finanszírozási bevételek összesen	177 657	0	0
XII. Türje Község Önkormányzata összesen ( XVI +….+XIX.)	517 388	0	0
XIII. Türjei Közös Önkormányzati Hivatal 8. melléklet sz.	82 669
XIV. Türje Község Önkormányzat Főzőkonyhája	59 873
XV. Levonva az intézmények Finanszírozása	117 575
XVI. Türje Község Önkormányzatának összevont bevételei	542 355	0	0

4. melléklet

KIADÁSOK

Kiadási jogcímek	Előirányzat		Teljesítés
	Eredeti	Módosított
I. Működési kiadások	114 147	0	0
1.1. Személyi juttatások	48 018
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok	6 254
1.3. Dologi kiadások	59 875
II. Juttatások, segélyek	10 533
III. Elvonások, befizetések - 2020 évi	560
IV. Működési célú támogatásértékű pénzátadás	116 859	0	0
1./ Önkormányzatoknak és költságvetési szerveinek	785	0	0
Ebből - Szociális és Gyermekjóléti Alapszolg. Központ	348
- Belső Ellenőrzési Társulás	437
- Roma Nemztiségi Önkormányzatnak
- Zalaszentlászló Község Önkormányzatának
- Batyk Község Önkormányzatának
2./ Társulások és költségvetési szerveik	114 994	0	0
- Óvodai Társulás részére állami tám. Átadás	77 070
- Óvodai társ. Részére Feladat ellátás tám.a Türje önk.	0
- Szociális társulás részére állami tám.átadás	36 004
- Szoc.társ.részére feladat ell.tám. Türje önk.	1 920
3./ Fejezeti kezelésű előirányzat részére BURSA	1 080
V. Működési pénzátadás ÁHT. Kívülre	2 100	0	0
2.) Társadalmi szervezetek, alapítványok összesen	2 100	0	0
Ebből: - Sportegyesület	1 200
- Közelebb Európához Alapítvány	200
- Polgárőrség	400
- Tűzoltóság támogtása	200
- szimat állatvédő egyesület	100
2) vállalkozások részére Zalavíz
VI. Fejlesztések, felújítások	114 157
VII. Felhalmozási pénzátadás - lakásvásárlási kölcsön	1 500
VIII. Tartalékok	29 378	0	0
1./ Működési tartalék	11 997
- Általános	7 499
- Cél (TOP5.3.1.: 2566, hivatal visszafizetés 863+ Magyar falu közművelődés bér 1069)	4 498
2./ Fejlesztési	17 381
- szabad
- célhoz kötött (célszámlán elkülönített: 17 381)	17 381
IX. Költségvetési kiadások összesen	389 234	0	0
X. Felügyelet alá tartozó ktgv.szerv támogatása	117 575	0	0
- Türjei Közös Önkormányzati hivatal	82 434
- Türje Község Önkormányzat Főzőkonyhája	35 141
XI. Megelőlegezés visszafizetése	10 579
XII Finanszírozási kiadások összesen	128 154	0	0
XIII. Türje Község Önkormányzata összesen ( I+….+XI)	517 388	0	0
XIV. Türjei Közös Önkormányzati Hivatal	82 669
XV. Türje Község Önkormányzat Főzőkonyhája	59 873
XVI. Levonás az intézmények finanszírozási összege:	117 575
XVII. Türje község Önkormányzatának összevont kiadásai	542 355	0	0

5. melléklet

JUTTATÁSOK, SEGÉLYEK

Jogcímek	Eredeti ei.	Módosított ei	Teljesítés
I. Rászorultságtól függő pénzbeni szociális ellátások	0	0	0
	0
2./ gyeremekvédelmi támogatás	0	0	0
II. Önkormányzati segélyek	10 533	0	0
1./ Különféle pénzbeli ellátások	10 333	0	0
Ebből: - Önkormányzati lakhatási támogatás	4 050
- Beiskolázási támogatás	1 050
- Temetési támogatás	300
- gyógyszer támogatás	2 130
- egyszeri támogatás	2 503
- újszülöttek támogatása	300
2./Önkormányzat által nyújtott természetbeni ellátások	200	0	0
- gyermek étkeztetés támogatása (45 %)
- köztemetés	200
- téli rezsicsökkentés- gázpalack
- természetbeni támogatás (élelmiszer)
Önkormányzat által nyújtott dologi kiadások	696	0
- szociális tüzifa
- természetbeni szállítás	460
- 2020. évi szociális tüzifa támogatás önrész	236



Juttatások, segélyek összesen ( I + II )	11 229	0	0

6. melléklet

FEJLESZTÉSEK, BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK

Fejlesztési kiadások	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
5./ Felújítások	96 919	0	0
Ebből: - Vizmű hálózat, karbantartás, felújítás	2 000
- Csatorna hálózat felújítás	5 800
- Művelődési ház belső felújítása	28 565
- Művelődési ház energetika	40 386
- Belterületi útfelújítás -Urak útja	20 168
6./ Beruházások	16 087	0	0
- Tanyagondnoki busz vásárlása	13 087
- Konyha gázóra kiépítése	3 000
7./ Tárgyi eszköz vásárlás	1 151	0	0
-Kisértékű tárgyi eszközvásárlás	1 151
- Eszközbeszerzés (klíma, szúnyogháló
Fejlesztési kiadások összesen (1+…+8) :	114 157	0	0

7. melléklet

2021. évi Működési kiadások részletezése kormányzati funkciónként és kiemelt előirányzatonként

Feladat		Bér		Munkaadót terhelő járulékok			Dologi kiadások			Összesen
megnevezése	Előirányzat		Teljesítés	Előirányzat		Teljesítés	Előirányzat		Teljesítés	Előirányzat		Teljesítés
	Eredeti	Módosított		Eredeti	Módosított		Eredeti	Módosított		Eredeti	Módosított
Igazgatás	13 170			1 744			4 560			19 474	0	0
Temetőfenntartás	1 472			222			624			2 318	0	0
vagyon gazdálkodás							2 375			2 375	0	0
állattartás							127
állategészségügyi ellátás							177			177	0	0
Közutak fenntartása							254			254	0	0
Hulladékgazdálkodás							635			635	0	0
szennyvíz, víz							30			30	0	0
Közvilágítás							5 634			5 634	0	0
Zöldterületgazdálkodás	2 208			338			435			4 338	0	0
Város és község gazdákodás				11			1 677				0	0
Mezőőri őrszolgálat	3 200			481			1 111			4 792	0	0
Háziorvosi szolgálat	752			114			1 016			1 882	0	0
Fogorvosi szolgálat							3 728			3 728	0	0
Háziorvosi ügyelet							4 113			4 113	0	0
Fogorvosi ügyelet							100			100	0	0
védőnői szolgálat	7 234			1 095			911			9 240	0	0
Ifjúság eü	62			9			64			135	0	0
Sport támogatása	0			0			1 022			1 022	0	0
Könyváti állomány gyarapítása	480			69			195			744	0	0
Közművelődés	732			119			3 270			4 121	0	0
Közösségfejlesztsé TOP-5.3.1.	3 099			432			1 750			5 281	0	0
Energetikai pályázat							2 462			2 462
Segély (Tüzifa)							3 801			3 801	0	0
Fertőző megbetegedések							142			142
Gazdasági ügyek (tankerület)							9 983			9 983	0	0
óvoda							3 200			3 200	0	0
Tanyagondnoki szolgálat	3 040			456			968			4 464	0	0
Pályázatok	1 793			226			4 578			6 597	0	0
Összesen	37 242	0	0	5 316	0	0	58 942	0	0	101 042	0	0
Közfoglalkoztatás kertészet 20	2 562			198						2 760		0
Közfoglalkoztatás helyi 20	4 623			357						4 980		0
Közfoglalkoztatás utas 20	1 905			147						2 052		0
közfoglalkoztatás önrész	1 686			236			933			2 855		0
Összesn közfoglalkoztatás	10 776	0	0	938	0	0	933	0	0	12 647	0	0
ÖSSZESEN:
	48 018	0	0	6 254	0	0	59 875	0	0	113 689	0	0

8. melléklet

TÜRJEI KÖZÖS ÖNORMÁNYZATI HIVATAL

Bevételek
Bevételi jogcímek	Előirányzat		Teljesítés	Teljesítés
	Eredeti	Módosított		%
költségek visszatérítései				########
szolgáltatási bevétele				########
Kamatbevételek	0			########
Intézményi működési bevételek összesen:	0	0	0	########
ÁHT belülről műk pénzátvétel	0	0	0	########
Elkülönített állami pénzalaptól	0			########
Fejezettől- Választások normatívája0				########
Költségvetési bevételek összesen	0	0	0	########
Irányitó (felügyeleti) szervtől kapott támogatás	82 434	0	0	########
Irányító(felügyeleti) szervtől kapott támogatás - állami támogatás címén	63 383			########
Fenntartó települések hozzájárulása	19 051
Előző évi pénzmaradvány	235			########
Finanszírozási bevételek összesen	82 669	0	0	########
Intézményi bevételek összesen: (I+II+III)	82 669	0	0	########
		e Ft-ban
K I A D Á S O K
Kiadási jogcímek	Előirányzat		Teljesítés	Teljesítés
	Eredeti	Módosított		%
I. Működési kiadások	82 415	0	0	########
- 1.) 51-52.Személyi juttatások	56 229			########
- 2.) 53. Munkaadókat terhelő járulékok	8 462			########
- 3.) 54-56.Dologi kiadások	11 625			########
Egyéb dologi kiadások	6 099			########
III.Beruházási kiadások (kisértékű eszközbeszerzés	254			########
Költségvetési kiadások összesen	82 669	0	0	########
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0
III.Intézményi kiadások összesen: (I+II.)	82 669	0	0	########

9. melléklet

TÜRJEI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2021. évi Működési kiadások részletezése szakfeladatonként és kiemelt előirányzatonként

Szakfeladat		Bér		Munkaadót terhelő járulékok			Egyéb müködési kiadás				Összesen
megnevezése	Előirányzat		Teljesítés	Előirányzat		Teljesítés	Előirányzat		Teljesítés	Előirányzat		Teljesítés
	Eredeti	Módosított		Eredeti	Módosított		Eredeti	Módosított		Eredeti	Módosított
Önkormányzat igazgatás Türje	32 368			4 765			8 036			45 169	0	0
Önkormányzati igazgatás Batyk	8 721			1 350			4 632			14 703	0	0
Önkormányzati igazgatás Zlaszló	15 140			2 347			5 056			22 543	0	0
											0	0
Összesen:	56 229	0	0	8 462	0	0	17 724	0	0	82 415	0	0

10. melléklet

TÜRJE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT FŐZŐKONYHÁJA

BEVÉTELEK

Bevételi jogcímek	Előirányzat		Teljesítés
	Eredeti	Módosított
I. Intézményi működési bevételek összesen:	24 532
Szolgáltatás ellenértéke	14 850
Ellátási díj bevétel	3 039
Kiszámlázott áfa	4 830
Kamatbevételek
Egyéb működési bevételek	1 813
II. Pénzeszközátvétel államháztartáson belülről	0
Munkaügyi támogatás
III. Tárgyi eszköz értékesítés bevétele
IV. Irányitó (felügyeleti) szervtől kapott támogatás	35 140
Irányító(felügyeleti) szervtől kapott támogatás - állami támogatás címén	33 022
Önkormányzati hozzájárulás	2 118
V. Előző évi pénzmaradvány (201192)	201
Intézményi bevételek összesen:	59 873
K I A D Á S O K

Kiadási jogcímek	Előirányzat		Teljesítés
	Eredeti	Módosított
I. Működési kiadások	59 672	0	0
- 1.) 51-52.Személyi juttatások	20 500
- 2.) 53. Munkaadókat terhelő járulékok	3 209
- 3.) 54-56.Dologi kiadások	35 963
II.Beruházási kiadások (kisértékű eszközbeszerzés	201
III.Intézményi kiadások összesen: (I+II.)	59 873	0	0

11. melléklet

TÜRJE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT FŐZŐKONYHÁJA 2021. évi Működési kiadások részletezése feladatonként és kiemelt előirányzatonként

Szakfeladat	Bér			Munkaadót terhelő járulékok			Dologi kiadások				Összesen
megnevezése	Előirányzat		Teljesítés	Előirányzat		Teljesítés	Előirányzat		Teljesítés	Előirányzat		Teljesítés
	Eredeti	Módosított		Eredeti	Módosított		Eredeti	Módosított		Eredeti	Módosított
Óvodai gyerekétkzetetés	4 471			700			7 493			12 664	0	0
Iskolai gyerekétkeztetés	8 493			1 329			14 221			24 043	0	0
Szünidei étkeztetés	465			73			781			1 319	0	0
Szociális étkzetetés	6 302			986			12 168			19 456	0	0
munkahelyi étkeztetés	375			59			642			1 076		0
Bölcsődei étkeztetés	394			62			658			1 114	0	0
Összesen:	20 500	0	0	3 209	0	0	35 963	0	0	59 672	0	0

12. melléklet

LÉTSZÁMKERET

Szakfeladatok	2021 évi
	átlagos statisztikai létszám
	főfoglalkozású	Részfoglalkozású
Türje Község Önkormányzata
Közfoglalkoztatás (2 hónap 36 fő)	6	0
Mezőőr	1	0
Önkorm.Igazg. tev.(polgármester)	1	0
Temetőfenntartás	0,4	0
Zöldterületgazdálkodás	0,6	0
Védőnői szolgálat	1	0,375
Művelődési Ház (TOP projekt közösségfejlesztés)	1	0
Közműv. Könyvtár (megbizási jogviszony)	0	0
Háziorvos	0	0,375
Tanyagondnok	1
összesen:	12	0,75
Felügyelet alá tartozó költségvetési szervek összesen	21	0,25
Türjei Közös Önkormányzati Hivatal	14	0
Türje Község Önkormányzat Főzőkonyhája	7	0,25
Összesen:(1+……+6)	33,00	1,00

13. melléklet

AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL 2021-BEN NYÚJTOTT KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK

Sor-szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
1	2	3	4
1.	Ellátottak térítési díjának elengedése - Türje Község Önkrományzat Főzőkonyhája (munkahelyi és konyhai dolgozók, intézményi gyerek étkeztetés)	7 960	3 082
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése
10.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség 1991.évi LXXXII.tv. 5. §
11.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, menteség terembéreleti díj határozata alapján/
12.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, menteség
13.	Egyéb kedvezmény
14.	Egyéb kölcsön elengedése
15	Építmény adó kedvezmény	110	110
16	Kommunális adó kedvezmény:	57	57

17	Talajterhelési díj kedvezmény	4 793	4 793

	Iparűzési adó kedvezmény
	Összesen:	12 920	8 042
*	A helyi adókból biztosított kedvezményeket, mentességeket, adónemenként kell feltüntetni.

14. melléklet

Várható működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak alakulása mérleg rendszerben

	2021 évi várható	2022	2023	2024		2021 évi várható	2022	2023	2024
Kiadások					Bevételek
Müködési kiadások					Működési bevételek
K1. Személyi juttatások	48018	38 928	38 928	38 928	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	293 955	275 678	275 678	275 678
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6254	6 033	6 033	6 033	B3. Közhatalmi bevételek	17 263	17 263	17 263	17 263
K3. Dologi kiadások	59875	51 085	51 085	51 085	B4. Működési bevételek	14 581	14 581	14 581	14 581
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	10533	10 533	10 533	10 533	B6. Működési célú átvett pénzeszközök
K5. Egyéb működési célú kiadások	119519	118 959	118 959	118 959	B8. Finanszírozási bevételek (működési)
tartalék (működési)	11997				maradvány igénybevétel	58 551
K9. Finanszírozási kiadások	128154	81984	81984	81984	Államháztartáson belüli megelőlegezés
Müködési kiadás összesen:	384350	307522	307522	307522	Müködési bevétel összesen:	384 350	307 522	307 522	307 522
*Működési bevételek és kiadások egyenlege: 0*
Felhalmozási kiadások					Felhalmozási bevételek
					B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	4 000
					B3. Közhatalmi bevételek	187
K5. Felhalmozási célú tartalék	17381	17 381	17 381	17 381	B4. Működési bevételek	7 800	7 800	7 800	7 800
K6. Beruházások	17238				B5. Felhalmozási bevételek
K7. Felújítások	96919	7 800	7 800	7 800	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 945	1 500	1 500	1 500
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	1500	1 500	1 500	1 500	B8. Finanszírozási bevételek (felhalmozási)
					maradvány igénybevétel	119 106	17 381	17 381	17 381
Felhalmozási kiadás összesen:	133038	26 681	26 681	26 681	Felhalmozási bevétel összesen:	133 038	26 681	26 681	26 681
*Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege: 0*
M i n d ö s s z e s e n :	517388	334203	334203	334203	M i n d ö s s z e s e n :	517 388	334 203	334 203	334 203

15. melléklet

Türje Község Önkormányzata 2021. évi előirányzat -felhasználási ütemterve, pénzeszközök változása fő rovatcsoportonkénti bontásban

Rovat főcsoport megnevezés	Éves módosított előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen tárgyévi
*Bevétel*
Működési célú támogatások áht-n belülről	293 955	24 496	24 496	24 496	24 496	24 496	24 496	24 496	24 496	24 496	24 497	24 497	24 497	*293 955*
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	4 000	4 000												*4 000*
Közhatalmi bevételek	17 450	425	240	3 114	1 620	1 175	883	883	3 195	3 114	625	684	1 492	*17 450*
Működési bevételek	14 581	1 215	1 215	1 215	1 215	1 215	1 215	1 215	1 215	1 215	1 215	1 215	1 216	*14 581*
Felhalmozási bevételek	7 800			1 950			1 950		1 950				1 950	*7 800*
Működési célú átvett pénzeszközök														0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 945		84	50	78	58	58	58	58	74	1 027	61	339	*1 945*
Finanszírozási bevételek	177 657	177 657												*177 657*
*Bevétel összesen:*	*517 388*	*207 793*	*26 035*	*30 825*	*27 409*	*26 944*	*28 602*	*26 652*	*30 914*	*28 899*	*27 364*	*26 457*	*29 494*	*517 388*
*Kiadás*
Személyi juttatások	48 018	4 001	4 002	4 001	4 002	4 001	4 002	4 001	4 002	4 001	4 002	4 001	4 002	*48 018*
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 254	521	521	521	521	521	521	521	521	521	521	522	522	*6 254*
Dologi kiadások	59 875	4 989	4 990	4 989	4 990	4 989	4 990	4 989	4 990	4 989	4 990	4 989	4 991	*59 875*
Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 533	877	878	877	878	877	878	877	878	877	878	880	878	*10 533*
Egyéb működési célú kiadások	119 519	9 960	9 960	9 960	9 960	9 960	9 960	9 960	9 960	9 960	9 960	9 960	9 959	*119 519*
Tartalékok	29 378												29 378	*29 378*
Beruházások	114 157					13 087	3 000		1 151					*17 238*
Felújítások	114 157	40 386			7 800	20 168			28 565					*96 919*
Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 500			1 500										*1 500*
Finanszírozási kiadások	128 154	10 679	10 680	10 679	10 680	10 679	10 680	10 679	10 680	10 679	10 680	10 679	10 680	*128 154*
*Kiadás összesen:*	*517 388*	*71 413*	*31 031*	*32 527*	*38 831*	*64 282*	*34 031*	*31 027*	*60 747*	*31 027*	*31 031*	*31 031*	*60 410*	*517 388*
*Egyenleg (Bevétel - Kiadás):*	0	*136 380*	*-4 996*	*-1 702*	*-11 422*	*-37 338*	*-5 429*	*-4 375*	*-29 833*	*-2 128*	*-3 667*	*-4 574*	*-30 916*	0

16. melléklet

Türje Község Önkormányzata feladatai és finanszírozásuk

Önkormányzati kötelező feladatok		Kiadások				Bevételek
		működési kiadás			felhalmozási célú kiadás	Állami támogatás	Átvett pénz		Önkormányzati saját bevétel									Bevétel-Kiadás	Állami átcsoportosítások	Eredmény
		működési kiadás	pénzeszközátadás, befizetések, finanszírozás, segélyezés	Elvonások/ tartalék	felhalmozási célú kiadás	Feladat finanszírozás	Működési	Fejlesztési	Működési bevételek	Bérelti díj	készletért	továbbszámlázott szolgáltatás	kamatbevételek	átvett pénz	Egyéb bevételek	2020 évi Pénzmaradv.	feladattal terheltsaját bevételek	Bevétel-Kiadás	Állami átcsoportosítások	Eredmény
1.	igazgatás	19474		560	50	10210							25					-9849		-9849
2.	közös önkormányzati hivatal		82434			63383	11828											-7223	4095	-3128
	hivatal előző évi elszámolás			863														-863		-863
	Uniós pályázatok (KEHOP)	3201														3201		0		0
	Magyar falu pályázatok	1546		1069	61820											64432		-3		-3
	Uniós pályázatok (TOP kultúr)	2462			40386											42367		-481		-481
	belső ellenőrzés		437															-437		-437
	gyerekjólét		348															-348	348	0
	roma önk																	0		0
	bursa		1080															-1080		-1080
	állami megelőlegezés		10579													10579		0		0
3.	temető	2318				1620				525								-173		-173
4.	vagyon	2375			3000					946								-4429		-4429
	juhok	127			127													-254		-254
5.	állateü	177																-177		-177
6.	közutak	254				2660												2406	-2406	0
7.	hulladék	635																-635		-635
8.	közvilágítás	5634				9148												3514	-3514	0
9.	zöldterület gazdálkodás	2981				7076												4095	-4095	0
	városgazd	1688				134												-1554		-1554
10.	háziorvos	1882			254													-2136		-2136
	háziorvosi ügyeleti ellátás	4113																-4113	3514	-599
11.	védőnő	9240					7301											-1939	1939	0
12.	fogorvos	3728			160		3787											-101	101	0
	fogorvosi ügyelet	100																-100	100	0
13.	ifjúság eü ellátás	135					133											-2		-2
	vírus	142																-142		-142
	sport	1022	1200															-2222		-2222
14.	könyvtár	744			60	500												-304		-304
15.	művház	4121			500	3002												-1619	266	-1353
16.	TOP művház	5281		2566												7847		0		0
	testvértelepülés	1850														1850		0		0
16.	óvoda	3200	77070			80552												282		282
17.	máshová nem sorolható gazd. Ügyek	9983							3352			6293						-338		-338
18.	konyha		35141			33023												-2118	918	-1200
20.	közfoglalkoztatás	12647					2040				1500			1000		7752		-355		-355
21.	juttatások segélyek	3801	10533			15996										3105		4767	-4767	0
	idegen bev															119		119		119
	tanyagondnok	4464				4479												15		15
22.	szennyvíz			17381	5800					5800						17381		0		0
23.	víz	30			2000					2000								-30		-30
24.	Szociális társulás		37924			32703	3300		440									-1481	3501	2020
27.	egyéb pl adóbev			7499				4000								19024	17450	32975		32975
	Összesen	109355	256746	29938	114157	264486	28389	4000	3792	9271	1500	6293	25	1000	0	177657	17450	3667	0	3667
				510196					513863
Önkormányzati önként feladatok		Kiadások				Bevételek
		működési kiadás			fejlesztési célú kiadás	Állami támogatás	Átvett pénz		Önkormányzati saját bevétel									Bevétel-Kiadás	Állami átcsoportosítások	Eredmény
		működési kiadás	pénzeszközátadás, befizetések, finanszírozás	Elvonások	fejlesztési célú kiadás	Feladat finanszírozás	Működési	Fejlesztési	Működési bevétel	Bérleti díj	kiadások visszatérítései	továbbszámlázott szolgáltatás	kamatbevételek	átvett pénz egyéb	egyéb bevételek	2020 évi Pénzmaradv.	feladattal terheltsaját bevételek	Bevétel-Kiadás	Állami átcsoportosítások	Eredmény
1.	mezőőri tevékenység	4792					1080		1500									-2212		-2212
2.	sport																	0		0
	egyéb civil szervezetek támogatása		900															-900		-900
4.	pénzeszközátadás lakosságnak		1500											945				-555		-555
	Összesen	4792	2400	0	0	0	1080	0	1500	0	0	0	0	945	0	0	0	-3667	0	-3667
	MINDÖSSZESEN	114147	259146	29938	114157	264486	29469	4000	5292	9271	1500	6293	25	1945	0	177657	17450	0	0	0